XML 75 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Corporate debt, Details of corporate debt (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands, € in Millions
6 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 24, 2023
USD ($)
Jul. 08, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2024
EUR (€)
Dec. 31, 2023
EUR (€)
Nov. 21, 2023
EUR (€)
Aug. 07, 2023
USD ($)
Aug. 07, 2023
EUR (€)
Feb. 24, 2023
EUR (€)
Jan. 31, 2022
USD ($)
Jan. 31, 2022
EUR (€)
May 18, 2021
USD ($)
Dec. 04, 2020
USD ($)
Dec. 04, 2020
EUR (€)
Jul. 29, 2020
USD ($)
Jul. 17, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 08, 2020
EUR (€)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
EUR (€)
Oct. 08, 2019
USD ($)
Oct. 08, 2019
EUR (€)
May 10, 2018
USD ($)
Jul. 20, 2017
USD ($)
Jul. 20, 2017
EUR (€)
Corporate debt [Abstract]                                                    
Fixed interest rate 4.21%                   4.21%                              
Corporate debt $ 7,500   $ 1,192,107   $ 1,084,838           € 7.0                              
Amount drawn     161,505 $ 73,135                                            
Maturity date February 24, 2028                                                  
2017 Credit Facility [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Credit facility amount                 $ 16,100 € 15.0                                
Corporate debt     1,381   9,889                                          
Amount drawn     $ 1,400   9,900                                          
Maturity date     July 1, 2025                                              
2017 Credit Facility [Member] | Top of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Credit facility amount                                                 $ 10,700 € 10.0
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                                 2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                                 0.00% 0.00%
2017 Credit Facility [Member] | SOFR [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                                 2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | SOFR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                                 0.00% 0.00%
Revolving Credit Facility [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Credit facility amount     $ 450,000                                         $ 215,000    
Corporate debt     149,620   54,688                                          
Amount drawn     150,000   55,000                                          
Credit facility amount available     $ 266,000   378,000                                          
Maturity date     December 31, 2025                                              
Eurodollar Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               1.60%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               2.25%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               0.10%    
Base Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               0.60%    
Base Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               1.00%    
Base Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               1.00%    
Base Rate Loans [Member] | Federal Funds Rate [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Adjustment to interest rate                                               0.50%    
Letters of Credit [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Credit facility amount     $ 100,000                                              
Amount drawn     34,000   17,000                                          
Commercial Paper [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Corporate debt     58,754   25,691                                          
Short term notes issued amount     $ 58,800   25,700 € 54.8 € 24.0 € 100.0                           $ 54,000 € 50.0      
Term of short term notes     2 years                                              
Percentage average cost of issued short term notes     5.10%                                              
2020 Green Private Placement [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Principal amount                                       $ 311,000 € 290.0          
Corporate debt     $ 311,568   318,842                                          
Adjustment to interest rate                                       1.96% 1.96%          
Maturity date     June 2026                                              
Note Issuance Facility 2020 [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Fixed interest rate   5.25%                                 5.25%              
Credit facility amount   $ 150,000                                 € 140.0              
Corporate debt     $ 148,165   $ 152,356                                          
Adjustment to interest rate         4.00%   4.00%                                      
Maturity date     December 31, 2024                                              
Maturity period     7 years                                              
Note Issuance Facility 2020 [Member] | EURIBOR [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Variable interest period   3 months                                                
Adjustment to interest rate   0.00%                                 0.00%              
Interest capitalization period   3 years 6 months                                                
Green Exchangeable Notes Due 2025 [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Fixed interest rate                                   4.00%                
Corporate debt     $ 113,680   $ 112,128                                          
Maturity date     July 15, 2025                                              
Principal amount of notes issued                                 $ 15,000 $ 100,000                
Exchange rate of notes (in shares) | shares                                   29.107                
Principal amount of notes for exchange rate                                   $ 1,000                
Initial exchange price of notes (in dollars per share) | $ / shares                                   $ 34.36                
Amount of transaction date of fair value fair value are accounted for through the profit and loss statement                                   $ 10,000                
Bank Loan [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Fixed interest rate                             2.50% 2.50%                    
Corporate debt                             $ 5,400 € 5.0                    
Maturity date     December 4, 2025                                              
BBVA Loan [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Fixed interest rate                       1.90% 1.90%                          
Corporate debt                       $ 5,400 € 5.0                          
Maturity date     January 31, 2026                                              
Green Senior Notes Due 2028 [Member]                                                    
Corporate debt [Abstract]                                                    
Principal amount                           $ 400,000                        
Fixed interest rate                           4.125%                        
Corporate debt     $ 396,417   $ 396,927                                          
Maturity date     May 15, 2028