XML 72 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Corporate debt, Details of corporate debt (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands, € in Millions
1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2022
EUR (€)
Jan. 31, 2022
USD ($)
Jan. 31, 2022
EUR (€)
Dec. 31, 2021
EUR (€)
May 18, 2021
USD ($)
Dec. 04, 2020
USD ($)
Dec. 04, 2020
EUR (€)
Jul. 29, 2020
USD ($)
Jul. 17, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 08, 2020
USD ($)
Jul. 08, 2020
EUR (€)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 08, 2019
USD ($)
Oct. 08, 2019
EUR (€)
Apr. 30, 2019
EUR (€)
May 10, 2018
USD ($)
Jul. 20, 2017
USD ($)
Jul. 20, 2017
EUR (€)
Corporate debt [Abstract]                                                
Fixed interest rate                   2.50% 2.50%                          
Corporate debt   $ 955,540   $ 1,023,071           $ 4,900 € 5.0                          
Amount drawn   $ 57,503 $ 409,023                                          
Maturity date   December 4, 2025                                            
2017 Credit Facility [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Corporate debt   $ 8,828   8,204                                        
Amount drawn   $ 8,800   $ 8,200                                        
Maturity date   July 1, 2024   July 1, 2023                                        
2017 Credit Facility [Member] | Top of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Credit facility amount                                             $ 9,800 € 10.0
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                             2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                             0.00% 0.00%
2017 Credit Facility [Member] | LIBOR [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                             2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | LIBOR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                             0.00% 0.00%
Revolving Credit Facility [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Credit facility amount   $ 450,000                               $ 425,000       $ 215,000    
Credit facility amount available   $ 440,000   $ 440,000                                        
Revolving Credit Facility [Member] | Maturity December 31, 2024 [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Maturity date   December 31, 2024                                            
Eurodollar Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           1.60%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           2.25%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           0.10%    
Base Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           0.60%    
Base Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           1.00%    
Base Rate Loans [Member] | Federal Funds Rate [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           0.50%    
Base Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Adjustment to interest rate                                           1.00%    
Letters of Credit [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Credit facility amount   $ 100,000                                            
Amount drawn   $ 10,000   10,000                                        
Note Issuance Facility 2019 [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Fixed interest rate 4.24%                                       4.24%      
Credit facility amount $ 263,000                                       € 268.0      
Maturity date   April 30, 2025                                            
Note Issuance Facility 2019 [Member] | EURIBOR [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Variable interest period 3 months                                              
Adjustment to interest rate 4.50%                                       4.50%      
Commercial Paper [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Corporate debt   $ 13,112   24,422                                        
Short term notes issued amount   $ 13,100   22,400 € 13.4     € 21.5                     $ 49,000 € 50.0        
Term of short term notes   2 years                                            
Percentage average cost of issued short term notes   0.71%                                            
2020 Green Private Placement [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Principal amount                               $ 284,000 € 290.0              
Corporate debt   $ 282,408   327,440                                        
Adjustment to interest rate                               1.96% 1.96%              
Maturity date   June 2026                                            
Note Issuance Facility 2020 [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Fixed interest rate                           5.25% 5.25%                  
Credit facility amount                           $ 137,000 € 140.0                  
Corporate debt   $ 134,778   155,814                                        
Maturity period   7 years                                            
Green Exchangeable Notes Due 2025 [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Fixed interest rate                         4.00%                      
Corporate debt   $ 107,287   106,410                                        
Maturity date   July 15, 2025                                            
Principal amount of notes issued                       $ 15,000 $ 100,000                      
Exchange rate of notes (in shares) | shares                         29.107                      
Principal amount of notes for exchange rate                         $ 1,000                      
Initial exchange price of notes (in dollars per share) | $ / shares                         $ 34.36                      
Amount of transaction date of fair value fair value are accounted for through the profit and loss statement                         $ 10,000                      
BBVA Loan [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Fixed interest rate           1.90% 1.90%                                  
Corporate debt           $ 4,900 € 5.0                                  
Maturity date   January 31, 2026                                            
Green Senior Notes Due 2028 [Member]                                                
Corporate debt [Abstract]                                                
Principal amount                 $ 400,000                              
Fixed interest rate                 4.125%                              
Corporate debt   $ 399,920   $ 395,118                                        
Maturity date   May 15, 2028