XML 75 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Corporate debt, Details of corporate debt (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands, € in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 31, 2022
USD ($)
Apr. 30, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2022
EUR (€)
Jan. 31, 2022
EUR (€)
May 18, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 04, 2020
USD ($)
Dec. 04, 2020
EUR (€)
Jul. 29, 2020
USD ($)
Jul. 17, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 08, 2020
USD ($)
Jul. 08, 2020
EUR (€)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 08, 2019
USD ($)
Oct. 08, 2019
EUR (€)
Apr. 30, 2019
EUR (€)
May 10, 2018
USD ($)
Jul. 20, 2017
USD ($)
Jul. 20, 2017
EUR (€)
Corporate debt [Abstract]                                                  
Fixed interest rate                     2.50% 2.50%                          
Corporate debt     $ 1,056,145   $ 1,023,071           $ 5,600 € 5.0                          
Amount drawn     $ 47,593 $ 4,048                                          
Maturity date     December 4, 2025                                            
2017 Credit Facility [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Corporate debt     $ 4   8,204                                        
Amount drawn         8,200                                        
Maturity date     July 1, 2023                                            
2017 Credit Facility [Member] | Top of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Credit facility amount                                               $ 11,200 € 10.0
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                               2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                               0.00% 0.00%
2017 Credit Facility [Member] | LIBOR [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                               2.00% 2.00%
2017 Credit Facility [Member] | LIBOR [Member] | Bottom of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                               0.00% 0.00%
Revolving Credit Facility [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Credit facility amount     $ 450,000                               $ 425,000       $ 215,000    
Corporate debt     34,218                                            
Amount drawn     35,000                                            
Credit facility amount available     $ 393,500   440,000                                        
Revolving Credit Facility [Member] | Maturity December 31, 2024 [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Maturity date     December 31, 2024                                            
Eurodollar Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             1.60%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             2.25%    
Eurodollar Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             0.10%    
Base Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             0.60%    
Base Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             1.00%    
Base Rate Loans [Member] | Federal Funds Rate [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             0.50%    
Base Rate Loans [Member] | SOFR [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Adjustment to interest rate                                             1.00%    
Letters of Credit [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Credit facility amount     $ 100,000                                            
Amount drawn     $ 21,500   10,000                                        
Note Issuance Facility 2019 [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Fixed interest rate   4.24%                                       4.24%      
Credit facility amount   $ 299,000                                       € 268.0      
Maturity date     April 30, 2025                                            
Note Issuance Facility 2019 [Member] | EURIBOR [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Variable interest period   3 months                                              
Adjustment to interest rate   4.50%                                       4.50%      
Commercial Paper [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Corporate debt     $ 30,887   24,422                                        
Short term notes issued amount     $ 30,900     € 27.7     $ 24,000 € 21.5                   $ 56,000 € 50.0        
Term of short term notes     2 years                                            
Percentage average cost of issued short term notes     0.35%                                            
2020 Green Private Placement [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Principal amount                                 $ 324,000 € 290.0              
Corporate debt     $ 321,460   327,440                                        
Adjustment to interest rate                                 1.96% 1.96%              
Maturity date     June 2026                                            
Note Issuance Facility 2020 [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Fixed interest rate                             5.25% 5.25%                  
Credit facility amount                             $ 156,000 € 140.0                  
Corporate debt     $ 153,061   155,814                                        
Maturity period     7 years                                            
Green Exchangeable Notes Due 2025 [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Fixed interest rate                           4.00%                      
Corporate debt     $ 105,894   106,410                                        
Maturity date     July 15, 2025                                            
Principal amount of notes issued                         $ 15,000 $ 100,000                      
Exchange rate of notes (in shares) | shares                           29.1070                      
Principal amount of notes for exchange rate                           $ 1,000                      
Initial exchange price of notes (in dollars per share) | $ / shares                           $ 34.36                      
Amount of transaction date of fair value fair value are accounted for through the profit and loss statement                           $ 10,000                      
BBVA Loan [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Fixed interest rate 1.90%           1.90%                                    
Corporate debt $ 5,600           € 5.0                                    
Maturity date January 31, 2026                                                
Green Senior Notes Due 2028 [Member]                                                  
Corporate debt [Abstract]                                                  
Principal amount               $ 400,000                                  
Fixed interest rate               4.125%                                  
Corporate debt     $ 399,469   $ 395,118                                        
Maturity date     May 15, 2028