XML 94 R77.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Corporate debt, Details of corporate debt (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands, € in Millions
1 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 30, 2019
EUR (€)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 04, 2020
USD ($)
Dec. 04, 2020
EUR (€)
Jul. 29, 2020
USD ($)
Jul. 17, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 08, 2020
USD ($)
Jul. 08, 2020
EUR (€)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Oct. 08, 2019
EUR (€)
May 10, 2018
USD ($)
Jul. 20, 2017
USD ($)
Jul. 20, 2017
EUR (€)
Feb. 10, 2017
EUR (€)
Corporate debt [Abstract]                                          
Amount drawn   $ 678,651   $ 352,966   $ 107,501                              
Note Issuance Facility 2017 [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Principal amount | €                                         € 275.0
Series 1 Notes [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Maturity date   2022 2022                                    
Series 2 Notes [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Maturity date   2023 2023                                    
Series 3 Notes [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Maturity date   2024 2024                                    
2017 Credit Facility [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Principal amount                                     $ 12,200    
Maturity date   December 13, 2021 December 13, 2021                                    
Amount drawn | €         € 9.0                                
2017 Credit Facility [Member] | Top of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Principal amount | €                                       € 10.0  
2017 Credit Facility [Member] | EURIBOR [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                     2.00% 2.00%  
2017 Credit Facility [Member] | LIBOR [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                     2.00% 2.00%  
Note Issuance Facility 2020 [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Fixed interest rate                       5.25% 5.25%                
Credit facility amount                       $ 171,000 € 140.0                
Maturity period   7 years 7 years                                    
Revolving Credit Facility [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Credit facility amount   $ 415,000   425,000                           $ 215,000      
Amount drawn       $ 84,000                                  
Revolving Credit Facility [Member] | Maturity December 31, 2022 [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Maturity date   December 31, 2022 December 31, 2022                                    
Letters of Credit [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Credit facility amount   $ 100,000                                      
Amount drawn   $ 10,000                                      
Eurodollar Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   1.60%      
Eurodollar Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   2.25%      
Base Rate Loans [Member] | Bottom of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   0.60%      
Base Rate Loans [Member] | Top of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   1.00%      
Base Rate Loans [Member] | Federal Funds Rate [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   0.50%      
Base Rate Loans [Member] | LIBOR [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate                                   1.00%      
Note Issuance Facility 2019 [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Fixed interest rate 4.24%                                        
Maturity date   April 30, 2025 April 30, 2025                                    
Credit facility amount | € € 268.0                                        
Upfront fee percentage 2.00%                                        
Interest capitalization period 2 years                                        
Note Issuance Facility 2019 [Member] | Interest Rate Swap [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Maturity date   June 30, 2022 June 30, 2022                                    
Note Issuance Facility 2019 [Member] | EURIBOR [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Adjustment to interest rate 4.50%                                        
Variable interest period 3 months                                        
Commercial Paper [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Short term notes authorized amount | €                                 € 50.0        
Tenor of short term notes   2 years 2 years                                    
Short term notes issued amount | €             € 17.4                 € 25.0          
Percentage average cost of issued short term notes   0.69% 0.69%                                    
2020 Green Private Placement [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Principal amount                           $ 354,000 € 290.0            
Maturity date   June 30, 2026 June 30, 2026                                    
Adjustment to interest rate                           1.96% 1.96%            
Green Exchangeable Notes Due 2025 [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Fixed interest rate                     4.00%                    
Maturity date   July 15, 2025 July 15, 2025                                    
Principal amount of notes issued                   $ 15,000 $ 100,000                    
Exchange rate of notes (in shares) | shares                     29.1070                    
Principal amount of notes for exchange rate                     $ 1,000                    
Initial exchange price of notes (in dollars per share) | $ / shares                     $ 34.36                    
Amount of transaction date of fair value fair value are accounted for through the profit and loss statement                     $ 10,000                    
2020 Credit Facility [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Fixed interest rate               2.50% 2.50%                        
Maturity date   December 4, 2025 December 4, 2025                                    
Credit facility amount               $ 6,100                          
Amount drawn   $ 6,100                                      
2020 Credit Facility [Member] | Top of Range [Member]                                          
Corporate debt [Abstract]                                          
Credit facility amount | €                 € 5.0                        
Amount drawn | €     € 5.0