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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   3 29 SH   OTR 0 0 29
ABBVIE INC COM 00287Y109   339 2,121 SH   OTR 0 0 2,121
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   4 211 SH   OTR 0 0 211
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   26 89 SH   OTR 0 0 89
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   6 21 SH   OTR 0 0 21
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   22 57 SH   OTR 0 0 57
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   14 139 SH   OTR 0 0 139
ALBEMARLE CORP COM 012653101   60 271 SH   OTR 0 0 271
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   209 2,004 SH   OTR 0 0 2,004
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   207 2,000 SH   OTR 0 0 2,000
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   253 2,430 SH   OTR 0 0 2,430
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   208 2,000 SH   OTR 0 0 2,000
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   2 51 SH   OTR 0 0 51
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   5 120 SH   OTR 0 0 120
AMAZON COM INC COM 023135106   243 2,362 SH   OTR 0 0 2,362
AMAZON COM INC COM 023135106   137 1,331 SH   OTR 0 0 1,331
AMDOCS LTD SHS G02602103   74 772 SH   OTR 0 0 772
AMDOCS LTD SHS G02602103   6 61 SH   OTR 0 0 61
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   26 154 SH   OTR 0 0 154
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   73 358 SH   OTR 0 0 358
AMYRIS INC COM NEW 03236M200   19 13,460 SH   OTR 0 0 13,460
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   32 162 SH   OTR 0 0 162
APPLE INC COM 037833100   1,135 6,879 SH   OTR 0 0 6,879
APPLE INC COM 037833100   1,259 7,636 SH   OTR 0 0 7,636
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   2 26 SH   OTR 0 0 26
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   6 70 SH   OTR 0 0 70
AT&T INC COM 00206R102   221 11,474 SH   OTR 0 0 11,474
AT&T INC COM 00206R102   116 6,026 SH   OTR 0 0 6,026
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   11 62 SH   OTR 0 0 62
BANK AMERICA CORP COM 060505104   103 3,626 SH   OTR 0 0 3,626
BANK AMERICA CORP COM 060505104   149 5,204 SH   OTR 0 0 5,204
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   22 486 SH   OTR 0 0 486
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   238 771 SH   OTR 0 0 771
BORGWARNER INC COM 099724106   21 435 SH   OTR 0 0 435
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   16 331 SH   OTR 0 0 331
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   241 6,345 SH   OTR 0 0 6,345
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   108 1,561 SH   OTR 0 0 1,561
BROADCOM INC COM 11135F101   114 177 SH   OTR 0 0 177
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   64 715 SH   OTR 0 0 715
CATERPILLAR INC COM 149123101   285 1,247 SH   OTR 0 0 1,247
CATERPILLAR INC COM 149123101   6 25 SH   OTR 0 0 25
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   48 665 SH   OTR 0 0 665
CDW CORP COM 12514G108   76 392 SH   OTR 0 0 392
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   14 86 SH   OTR 0 0 86
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5 34 SH   OTR 0 0 34
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   359 2,195 SH   OTR 0 0 2,195
CISCO SYS INC COM 17275R102   31 584 SH   OTR 0 0 584
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   3 52 SH   OTR 0 0 52
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   128 2,728 SH   OTR 0 0 2,728
CNA FINL CORP COM 126117100   2 48 SH   OTR 0 0 48
COCA COLA CO COM 191216100   4 58 SH   OTR 0 0 58
COCA COLA CO COM 191216100   5 80 SH   OTR 0 0 80
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   29 761 SH   OTR 0 0 761
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   133 3,512 SH   OTR 0 0 3,512
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   12 126 SH   OTR 0 0 126
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   7 75 SH   OTR 0 0 75
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1 2 SH   OTR 0 0 2
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   238 479 SH   OTR 0 0 479
CROCS INC COM 227046109   22 168 SH   OTR 0 0 168
CUMMINS INC COM 231021106   3 12 SH   OTR 0 0 12
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   98 631 SH   OTR 0 0 631
DEERE & CO COM 244199105   100 241 SH   OTR 0 0 241
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   69 1,973 SH   OTR 0 0 1,973
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   6 185 SH   OTR 0 0 185
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   76 538 SH   OTR 0 0 538
DISNEY WALT CO COM 254687106   4 35 SH   OTR 0 0 35
DISNEY WALT CO COM 254687106   11 106 SH   OTR 0 0 106
DOVER CORP COM 260003108   16 104 SH   OTR 0 0 104
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   2 18 SH   OTR 0 0 18
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   20 44 SH   OTR 0 0 44
EOG RES INC COM 26875P101   231 2,016 SH   OTR 0 0 2,016
EOG RES INC COM 26875P101   11 100 SH   OTR 0 0 100
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   17 229 SH   OTR 0 0 229
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA AGGRESSIV 30151E616   31,240 1,670,098 SH   OTR 2,3 0 40,158 1,629,940
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA CONSERVAT 30151E632   1,327 69,205 SH   OTR 2,3 0 1,713 67,492
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA MODERATE 30151E624   6,211 308,230 SH   OTR 2,3 0 7,778 300,452
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 10 30151E715   81,393 3,691,374 SH   OTR 2,3 0 34,419 3,656,955
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 13 30151E699   24,488 1,146,933 SH   OTR 2,3 0 28,929 1,118,004
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 16 30151E681   18,595 845,418 SH   OTR 2,3 0 12,617 832,801
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 5 30151E731   3,813 183,020 SH   OTR 2 0 13,993 169,027
EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 7 30151E723   21,772 1,036,201 SH   OTR 2,3 0 111,157 925,044
EXELON CORP COM 30161N101   2 45 SH   OTR 0 0 45
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   9 90 SH   OTR 0 0 90
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   431 3,923 SH   OTR 0 0 3,923
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618   318 6,772 SH   OTR 0 919 5,853
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618   5 106 SH   OTR 0 0 106
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   2 53 SH   OTR 0 0 53
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   453 27,110 SH   OTR 0 991 26,119
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   24 1,433 SH   OTR 0 0 1,433
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103   22 432 SH   OTR 0 0 432
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103   129 2,545 SH   OTR 0 0 2,545
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   1,828 77,811 SH   OTR 0 2,199 75,612
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   23 961 SH   OTR 0 0 961
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   1 20 SH   OTR 0 0 20
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408   99 2,482 SH   OTR 0 0 2,482
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   48 1,027 SH   OTR 0 0 1,027
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   22 451 SH   OTR 0 0 451
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR 33733E872   318 11,590 SH   OTR 0 0 11,590
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ BUYWRITE 33738R407   196 10,094 SH   OTR 0 0 10,094
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   638 23,940 SH   OTR 0 1,122 22,818
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   43 1,631 SH   OTR 0 0 1,631
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   962 21,430 SH   OTR 0 916 20,514
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   60 1,330 SH   OTR 0 0 1,330
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   4 80 SH   OTR 4 0 0 80
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   2 37 SH   OTR 0 0 37
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   13 294 SH   OTR 0 0 294
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   633 29,243 SH   OTR 0 4,305 24,938
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   135 6,236 SH   OTR 0 0 6,236
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888   24 986 SH   OTR 0 0 986
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888   10 418 SH   OTR 0 0 418
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   8 197 SH   OTR 0 0 197
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   127 3,168 SH   OTR 0 0 3,168
FISERV INC COM 337738108   21 181 SH   OTR 0 0 181
FORD MTR CO DEL COM 345370860   43 3,371 SH   OTR 0 0 3,371
FORD MTR CO DEL COM 345370860   153 12,111 SH   OTR 0 0 12,111
FORTIVE CORP COM 34959J108   3 47 SH   OTR 0 0 47
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE JAPAN ETF 35473P744   246 9,511 SH   OTR 0 0 9,511
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   8 138 SH   OTR 0 0 138
GENERAL MLS INC COM 370334104   47 549 SH   OTR 0 0 549
GENERAL MLS INC COM 370334104   18 212 SH   OTR 0 0 212
GEOPARK LTD USD SHS G38327105   1,032 90,830 SH   OTR 0 0 90,830
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   235 2,825 SH   OTR 0 0 2,825
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624   293 12,312 SH   OTR 0 333 11,979
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624   14 553 SH   OTR 0 0 553
GLOBAL X FDS CLEANTECH ETF 37954Y228   96 6,094 SH   OTR 0 130 5,964
GLOBAL X FDS CLEANTECH ETF 37954Y228   21 1,311 SH   OTR 0 0 1,311
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   262 14,324 SH   OTR 0 405 13,919
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   10 548 SH   OTR 0 0 548
GLOBAL X FDS CONSCIOUS COS 37954Y731   17 573 SH   OTR 0 0 573
GLOBAL X FDS CONSCIOUS COS 37954Y731   221 7,510 SH   OTR 0 0 7,510
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   349 14,932 SH   OTR 0 396 14,536
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   23 989 SH   OTR 0 0 989
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   231 11,106 SH   OTR 0 264 10,842
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   9 417 SH   OTR 0 0 417
GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293   1,313 32,868 SH   OTR 1 0 0 32,868
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   239 7,150 SH   OTR 0 188 6,962
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   11 330 SH   OTR 0 0 330
GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSU 37954Y764   173 5,839 SH   OTR 0 193 5,646
GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSU 37954Y764   7 253 SH   OTR 0 0 253
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483   536 31,315 SH   OTR 0 19,719 11,596
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483   5 270 SH   OTR 0 0 270
GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376   306 13,359 SH   OTR 0 7,019 6,340
GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376   28 1,198 SH   OTR 0 0 1,198
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   191 7,576 SH   OTR 0 185 7,391
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   17 664 SH   OTR 0 0 664
GLOBAL X FDS RENEWABLE ENERGY 37954Y707   93 7,490 SH   OTR 0 160 7,330
GLOBAL X FDS RENEWABLE ENERGY 37954Y707   17 1,368 SH   OTR 0 0 1,368
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475   384 9,468 SH   OTR 0 9,083 385
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475   128 3,153 SH   OTR 0 0 3,153
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285   31 2,640 SH   OTR 0 0 2,640
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285   1 121 SH   OTR 0 0 121
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   598 21,067 SH   OTR 0 3,538 17,529
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   29 1,056 SH   OTR 0 0 1,056
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   340 17,177 SH   OTR 0 8,088 9,089
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   24 1,178 SH   OTR 0 0 1,178
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   66 3,238 SH   OTR 0 101 3,137
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   5 257 SH   OTR 0 0 257
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   484 4,827 SH   OTR 2,5 0 0 4,827
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   12 121 SH   OTR 2,5 0 0 121
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   487 16,386 SH   OTR 0 2,093 14,293
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   5 162 SH   OTR 0 0 162
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US 381430602   0 1 SH   OTR 0 0 1
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   5,112 62,939 SH   OTR 0 269 62,670
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   117 1,448 SH   OTR 0 0 1,448
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   84 257 SH   OTR 0 0 257
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   13 40 SH   OTR 0 0 40
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   79 301 SH   OTR 0 0 301
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   2 8 SH   OTR 0 0 8
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   68 621 SH   OTR 0 0 621
HP INC COM 40434L105   54 1,838 SH   OTR 0 0 1,838
HUNTSMAN CORP COM 447011107   49 1,778 SH   OTR 0 0 1,778
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107   0 7 SH   OTR 0 0 7
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800   192 6,080 SH   OTR 0 0 6,080
INTEL CORP COM 458140100   4 108 SH   OTR 0 0 108
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   15 184 SH   OTR 0 0 184
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   2 25 SH   OTR 0 0 25
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   88 666 SH   OTR 0 0 666
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   198 1,513 SH   OTR 0 0 1,513
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   87 2,323 SH   OTR 0 0 2,323
INTUIT COM 461202103   1 2 SH   OTR 0 0 2
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ACTIVE US REAL 46090A101   0 1 SH   OTR 0 0 1
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF CNSRTV MLT AST 46090A309   122 10,056 SH   OTR 0 0 10,056
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF S&P500 DOWNSID 46090A705   188 5,727 SH   OTR 0 0 5,727
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   1,254 88,168 SH   OTR 0 10,514 77,654
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   1 80 SH   OTR 0 0 80
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GBL SRT TRM HY 46138E669   29 1,521 SH   OTR 0 0 1,521
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA 0 5 YR 46138E495   89 3,573 SH   OTR 0 0 3,573
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841   332 16,098 SH   OTR 0 0 16,098
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841   22 1,060 SH   OTR 0 0 1,060
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   1,307 28,139 SH   OTR 0 3,240 24,899
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   20 420 SH   OTR 0 0 420
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   10,202 290,310 SH   OTR 0 10,452 279,858
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   111 3,149 SH   OTR 0 0 3,149
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787   164 2,601 SH   OTR 0 70 2,531
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787   7 112 SH   OTR 0 0 112
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290   4,428 144,461 SH   OTR 0 3,793 140,668
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290   84 2,732 SH   OTR 0 0 2,732
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   226 1,558 SH   OTR 0 128 1,430
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   12 85 SH   OTR 0 0 85
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241   887 18,746 SH   OTR 0 0 18,746
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   5,457 17,004 SH   OTR 0 0 17,004
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   13 42 SH   OTR 0 0 42
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   19 93 SH   OTR 0 0 93
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   18 341 SH   OTR 0 0 341
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   319 8,527 SH   OTR 0 0 8,527
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   0 1 SH   OTR 0 0 1
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   1,118 22,923 SH   OTR 0 1,189 21,734
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   9 185 SH   OTR 0 0 185
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   592 12,008 SH   OTR 0 0 12,008
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   10 203 SH   OTR 0 0 203
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525   1,154 11,931 SH   OTR 0 0 11,931
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   112 5,046 SH   OTR 0 0 5,046
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   158 7,156 SH   OTR 0 0 7,156
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   3,070 30,525 SH   OTR 2 0 0 30,525
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747   1,049 10,575 SH   OTR 0 0 10,575
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   2,813 67,481 SH   OTR 0 1,092 66,389
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   169 4,049 SH   OTR 0 0 4,049
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   16,965 206,481 SH   OTR 5 0 750 205,731
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   89 1,083 SH   OTR 5 0 0 1,083
ISHARES TR 10+ YR INVST GRD 464289511   383 7,304 SH   OTR 0 0 7,304
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   1,584 13,823 SH   OTR 0 154 13,669
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   5,342 50,216 SH   OTR 1 0 822 49,394
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   67 628 SH   OTR 1 0 0 628
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   6,173 52,472 SH   OTR 1 0 0 52,472
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   93 929 SH   OTR 0 0 929
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   260 2,620 SH   OTR 0 0 2,620
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564   325 5,855 SH   OTR 0 595 5,260
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564   3 50 SH   OTR 0 0 50
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883   4,632 132,494 SH   OTR 5 0 0 132,494
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   743 14,864 SH   OTR 0 8,098 6,766
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   18 355 SH   OTR 0 0 355
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   4,509 92,135 SH   OTR 0 3,121 89,014
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   137 2,813 SH   OTR 0 0 2,813
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   2,876 43,026 SH   OTR 0 0 43,026
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   82 1,230 SH   OTR 0 0 1,230
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738   799 15,247 SH   OTR 1 0 0 15,247
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   750 7,754 SH   OTR 0 100 7,654
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   0 1 SH   OTR 0 0 1
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   5,595 13,611 SH   OTR 0 1,480 12,131
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   103 2,240 SH   OTR 0 2,240 0
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   22 216 SH   OTR 0 0 216
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   147 1,574 SH   OTR 0 1,574 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   1,603 33,041 SH   OTR 0 2,336 30,705
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   6 94 SH   OTR 0 19 75
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   74 1,027 SH   OTR 0 0 1,027
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   200 2,213 SH   OTR 0 2,058 155
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   182 2,012 SH   OTR 0 0 2,012
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   14 285 SH   OTR 0 61 224
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   253 5,273 SH   OTR 0 0 5,273
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   543 21,458 SH   OTR 0 21 21,437
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572   529 7,556 SH   OTR 0 0 7,556
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803   271 9,182 SH   OTR 0 0 9,182
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803   18 612 SH   OTR 0 0 612
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   57 523 SH   OTR 0 0 523
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   157 1,433 SH   OTR 0 0 1,433
ISHARES TR INTERNATIONAL SL 46434V266   2 78 SH   OTR 0 0 78
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   13,410 506,184 SH   OTR 0 13,259 492,925
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   159 5,998 SH   OTR 0 0 5,998
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612   0 4 SH   OTR 0 0 4
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   6 109 SH   OTR 4 0 0 109
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638   6 108 SH   OTR 4 0 0 108
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   3,322 38,526 SH   OTR 0 1,312 37,214
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   41 481 SH   OTR 0 0 481
ISHARES TR MBS ETF 464288588   1,009 10,645 SH   OTR 0 365 10,280
ISHARES TR MBS ETF 464288588   25 268 SH   OTR 0 0 268
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   67 736 SH   OTR 0 0 736
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671   0 1 SH   OTR 0 0 1
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   0 5 SH   OTR 0 0 5
ISHARES TR MSCI EURO FL ETF 464289180   419 22,382 SH   OTR 0 0 22,382
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   4,342 59,675 SH   OTR 0 629 59,046
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   29 209 SH   OTR 0 116 93
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   18 127 SH   OTR 0 0 127
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   3,072 24,770 SH   OTR 0 951 23,819
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   45 365 SH   OTR 0 0 365
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   139 1,499 SH   OTR 0 0 1,499
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   160 1,481 SH   OTR 0 1,463 18
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   70 2,245 SH   OTR 0 532 1,713
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   5 150 SH   OTR 0 0 150
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   4,448 18,202 SH   OTR 0 0 18,202
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   1 4 SH   OTR 0 0 4
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438   153 1,100 SH   OTR 0 0 1,100
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   90 507 SH   OTR 0 0 507
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   2,750 43,036 SH   OTR 0 0 43,036
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   10 86 SH   OTR 0 0 86
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   22,151 200,465 SH   OTR 5 0 0 200,465
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860   5,332 105,383 SH   OTR 1 0 0 105,383
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770   1,236 8,189 SH   OTR 0 0 8,189
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   352 6,525 SH   OTR 0 0 6,525
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   50 590 SH   OTR 0 0 590
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   1,078 11,615 SH   OTR 0 689 10,926
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   0 0 SH   OTR 0 0 0
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   29 1,259 SH   OTR 0 1,259 0
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   8 361 SH   OTR 0 0 361
ISHARES TR YLD OPTIM BD 46434V787   1 63 SH   OTR 0 0 63
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   6,408 176,760 SH   OTR 0 5,246 171,514
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   73 2,011 SH   OTR 0 0 2,011
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS CDA 46641Q225   647 10,868 SH   OTR 0 0 10,868
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS US 46641Q241   4,250 90,513 SH   OTR 0 100 90,413
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS US 46641Q241   2,593 55,224 SH   OTR 0 0 55,224
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS USD 46641Q878   489 10,889 SH   OTR 0 15 10,874
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS USD 46641Q878   318 7,057 SH   OTR 0 0 7,057
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETBULD MSCI 46641Q738   316 3,790 SH   OTR 0 8 3,782
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETBULD MSCI 46641Q738   272 3,271 SH   OTR 0 0 3,271
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308   718 14,226 SH   OTR 0 29 14,197
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308   617 12,231 SH   OTR 0 0 12,231
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209   2,401 45,903 SH   OTR 0 2,327 43,576
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209   1,201 22,970 SH   OTR 0 0 22,970
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFD EQT ETF 46641Q845   283 7,081 SH   OTR 0 15 7,066
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFD EQT ETF 46641Q845   241 6,058 SH   OTR 0 0 6,058
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   13,242 154,368 SH   OTR 0 4,960 149,408
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   466 5,430 SH   OTR 0 0 5,430
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   2,008 36,772 SH   OTR 0 10 36,762
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   255 4,679 SH   OTR 0 0 4,679
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAN DIVER 46641Q407   2,688 28,092 SH   OTR 0 59 28,033
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAN DIVER 46641Q407   2,343 24,511 SH   OTR 0 0 24,511
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   628 13,920 SH   OTR 0 0 13,920
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   2 50 SH   OTR 0 0 50
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   305 6,038 SH   OTR 0 8 6,030
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   170 3,367 SH   OTR 0 0 3,367
JABIL INC COM 466313103   53 605 SH   OTR 0 0 605
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886   74 1,553 SH   OTR 0 0 1,553
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   443 8,954 SH   OTR 4 0 0 8,954
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   29 588 SH   OTR 4 0 0 588
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   4 24 SH   OTR 0 0 24
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   125 953 SH   OTR 0 0 953
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   177 1,362 SH   OTR 0 0 1,362
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   14 387 SH   OTR 0 0 387
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   21 159 SH   OTR 0 0 159
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   144 8,164 SH   OTR 0 0 8,164
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   14 775 SH   OTR 0 0 775
KLA CORP COM NEW 482480100   57 144 SH   OTR 0 0 144
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   79 2,037 SH   OTR 0 0 2,037
KROGER CO COM 501044101   87 1,749 SH   OTR 0 0 1,749
LOWES COS INC COM 548661107   84 420 SH   OTR 0 0 420
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   2 19 SH   OTR 0 0 19
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   132 974 SH   OTR 0 0 974
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   6 43 SH   OTR 0 0 43
MCDONALDS CORP COM 580135101   32 113 SH   OTR 0 0 113
MCDONALDS CORP COM 580135101   244 874 SH   OTR 0 0 874
MCKESSON CORP COM 58155Q103   92 261 SH   OTR 0 0 261
MERCK & CO INC COM 58933Y105   127 1,189 SH   OTR 0 0 1,189
MERCK & CO INC COM 58933Y105   32 300 SH   OTR 0 0 300
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   48 227 SH   OTR 0 0 227
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   26 307 SH   OTR 0 0 307
MICROSOFT CORP COM 594918104   925 3,210 SH   OTR 0 0 3,210
MICROSOFT CORP COM 594918104   256 886 SH   OTR 0 0 886
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   23 326 SH   OTR 0 0 326
MOODYS CORP COM 615369105   2 6 SH   OTR 0 0 6
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   87 984 SH   OTR 0 0 984
NETFLIX INC COM 64110L106   1 2 SH   OTR 0 0 2
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103   473 52,350 SH   OTR 0 0 52,350
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   42 549 SH   OTR 0 0 549
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   11 56 SH   OTR 0 0 56
NORTHERN LIGHTS FD TR TOEWS AGILTY SHS 66538J720   275 10,092 SH   OTR 0 0 10,092
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN SECTR ROTN 66538H591   419 10,334 SH   OTR 0 0 10,334
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607   12 325 SH   OTR 0 0 325
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1 3 SH   OTR 0 0 3
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   22 80 SH   OTR 0 0 80
OKTA INC CL A 679295105   84 972 SH   OTR 0 0 972
ORACLE CORP COM 68389X105   11 107 SH   OTR 0 0 107
PACCAR INC COM 693718108   62 847 SH   OTR 0 0 847
PACER FDS TR LUNT LRG CP ALTR 69374H717   319 8,411 SH   OTR 0 0 8,411
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   14,167 409,086 SH   OTR 0 9,845 399,241
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   153 4,430 SH   OTR 0 0 4,430
PACER FDS TR LUNT MDCAP MLT 69374H725   351 10,542 SH   OTR 0 0 10,542
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   11 77 SH   OTR 0 0 77
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   7 36 SH   OTR 0 0 36
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   18 54 SH   OTR 0 0 54
PAYCHEX INC COM 704326107   220 1,921 SH   OTR 0 0 1,921
PFIZER INC COM 717081103   5 113 SH   OTR 0 0 113
PFIZER INC COM 717081103   44 1,078 SH   OTR 0 0 1,078
PG&E CORP COM 69331C108   233 14,423 SH   OTR 0 0 14,423
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   94 966 SH   OTR 0 0 966
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783   712 7,804 SH   OTR 4 0 0 7,804
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205   104 2,031 SH   OTR 0 440 1,591
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   30,123 324,748 SH   OTR 0 8,151 316,597
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   480 5,172 SH   OTR 0 0 5,172
PIMCO ETF TR BROAD US TIPS 72201R403   841 15,088 SH   OTR 0 2,340 12,748
PIMCO ETF TR BROAD US TIPS 72201R403   189 3,392 SH   OTR 0 0 3,392
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833   501 5,045 SH   OTR 0 1,968 3,077
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718   900 9,496 SH   OTR 0 1,384 8,112
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817   723 7,501 SH   OTR 0 424 7,077
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817   59 614 SH   OTR 0 0 614
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104   183 25,475 SH   OTR 0 0 25,475
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   17 85 SH   OTR 0 0 85
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   535 2,620 SH   OTR 0 0 2,620
PPL CORP COM 69351T106   2 60 SH   OTR 0 0 60
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   5 32 SH   OTR 0 0 32
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   198 1,333 SH   OTR 0 0 1,333
PROLOGIS INC. COM 74340W103   427 3,424 SH   OTR 0 0 3,424
PROSHARES TR HD REPLICATION 74347X294   62 1,298 SH   OTR 0 0 1,298
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107   624 12,431 SH   OTR 0 0 12,431
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   670 13,517 SH   OTR 0 0 13,517
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   3 33 SH   OTR 0 0 33
QUALCOMM INC COM 747525103   67 530 SH   OTR 0 0 530
QUALCOMM INC COM 747525103   12 96 SH   OTR 0 0 96
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   16 157 SH   OTR 0 0 157
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   247 2,516 SH   OTR 0 0 2,516
RBB FD INC MOTLEY FOL ETF 74933W601   2,883 81,384 SH   OTR 0 0 81,384
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   66 3,516 SH   OTR 0 0 3,516
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   12 92 SH   OTR 0 0 92
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   1 4 SH   OTR 0 0 4
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   328 13,379 SH   OTR 0 305 13,074
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   39 1,591 SH   OTR 0 0 1,591
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   949 27,260 SH   OTR 0 620 26,640
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   91 2,604 SH   OTR 0 0 2,604
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854   231 4,588 SH   OTR 0 140 4,448
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854   27 529 SH   OTR 0 0 529
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862   954 19,546 SH   OTR 0 0 19,546
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   246 3,782 SH   OTR 0 0 3,782
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   147 2,262 SH   OTR 0 0 2,262
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   7,070 121,981 SH   OTR 1 0 0 121,981
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   1,205 14,542 SH   OTR 0 0 14,542
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   175 2,121 SH   OTR 0 0 2,121
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   69 2,157 SH   OTR 0 1,940 217
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   0 11 SH   OTR 0 0 11
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   3,750 25,076 SH   OTR 1 0 0 25,076
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   5,080 67,999 SH   OTR 1 0 1,647 66,352
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   0 5 SH   OTR 1 0 0 5
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   9,246 71,415 SH   OTR 1 0 2,141 69,274
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   372 3,679 SH   OTR 0 0 3,679
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   2,800 41,355 SH   OTR 1 0 0 41,355
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   293 3,632 SH   OTR 0 0 3,632
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   9 113 SH   OTR 0 0 113
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   12,731 84,309 SH   OTR 1 0 0 84,309
SOUTHERN CO COM 842587107   5 74 SH   OTR 0 0 74
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   93 280 SH   OTR 0 0 280
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   749 4,089 SH   OTR 0 91 3,998
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   5 25 SH   OTR 0 0 25
SPDR INDEX SHS FDS MSCI EAFE STRTGC 78463X434   26 365 SH   OTR 0 0 365
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103   2,879 75,669 SH   OTR 0 6,367 69,302
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   8,234 256,366 SH   OTR 0 36,642 219,724
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   3,243 95,016 SH   OTR 0 15,695 79,321
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871   1,583 51,059 SH   OTR 0 7,211 43,848
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   9,153 22,357 SH   OTR 0 3,037 19,320
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   143 350 SH   OTR 0 0 350
SPDR SER TR BBG CONV SEC ETF 78464A359   4,079 60,826 SH   OTR 0 0 60,826
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861   1,281 67,391 SH   OTR 0 993 66,398
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   177,524 1,933,390 SH   OTR 4,5 0 590 1,932,800
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   110 1,202 SH   OTR 4,5 0 0 1,202
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391   1,154 54,313 SH   OTR 0 1,066 53,247
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   275 2,960 SH   OTR 0 22 2,938
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   407 13,364 SH   OTR 4 0 0 13,364
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   44 1,452 SH   OTR 4 0 0 1,452
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408   1,502 60,480 SH   OTR 0 0 60,480
SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812   1,542 13,308 SH   OTR 0 302 13,006
SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812   138 1,186 SH   OTR 0 0 1,186
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   689 23,821 SH   OTR 0 1,934 21,887
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   73 2,511 SH   OTR 0 0 2,511
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   361 7,170 SH   OTR 0 0 7,170
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   25 498 SH   OTR 0 0 498
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   3,348 129,798 SH   OTR 0 186 129,612
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   1,645 53,278 SH   OTR 0 1,347 51,931
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   25 814 SH   OTR 0 0 814
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   2,012 45,797 SH   OTR 0 7,473 38,324
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   0 0 SH   OTR 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   406 8,431 SH   OTR 0 0 8,431
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   28 572 SH   OTR 0 0 572
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   3,059 80,982 SH   OTR 0 10,651 70,331
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   0 0 SH   OTR 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   811 27,773 SH   OTR 0 1,219 26,554
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   108 3,685 SH   OTR 0 0 3,685
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   2,005 67,649 SH   OTR 4 0 646 67,003
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   88 2,970 SH   OTR 4 0 0 2,970
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   554 10,018 SH   OTR 0 0 10,018
SPDR SER TR S&P KENSHO CLEAN 78468R655   310 3,579 SH   OTR 0 96 3,483
SPDR SER TR S&P KENSHO CLEAN 78468R655   14 152 SH   OTR 0 0 152
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804   463 3,388 SH   OTR 0 0 3,388
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   2,464 59,427 SH   OTR 4 0 409 59,018
SSGA ACTIVE TR SPDR DBLELN EMRG 78470P309   2 60 SH   OTR 0 0 60
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507   5,611 212,823 SH   OTR 0 3,714 209,109
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408   8,178 203,651 SH   OTR 0 29,295 174,356
STELLANTIS N.V SHS N82405106   1 42 SH   OTR 0 0 42
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   1 15 SH   OTR 0 0 15
T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107   2,999 125,055 SH   OTR 0 0 125,055
TAPESTRY INC COM 876030107   96 2,251 SH   OTR 0 0 2,251
TARGET CORP COM 87612E106   81 491 SH   OTR 0 0 491
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   23 178 SH   OTR 0 0 178
TESLA INC COM 88160R101   81 391 SH   OTR 0 0 391
TESLA INC COM 88160R101   1 6 SH   OTR 0 0 6
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   3 5 SH   OTR 0 0 5
TJX COS INC NEW COM 872540109   1 16 SH   OTR 0 0 16
T-MOBILE US INC COM 872590104   1 6 SH   OTR 0 0 6
TWO RDS SHARED TR AFFINITY WORLD 90214Q105   1,108 44,966 SH   OTR 0 0 44,966
TWO RDS SHARED TR ANFIELD UNVL ETF 90214Q766   4 464 SH   OTR 0 0 464
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   26 46 SH   OTR 0 0 46
UNITED RENTALS INC COM 911363109   54 136 SH   OTR 0 0 136
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   352 746 SH   OTR 0 0 746
UNUM GROUP COM 91529Y106   2 50 SH   OTR 0 0 50
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   115 823 SH   OTR 0 0 823
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   16 110 SH   OTR 0 0 110
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   6,141 219,246 SH   OTR 0 3,389 215,857
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   82 2,893 SH   OTR 0 0 2,893
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   36 1,119 SH   OTR 0 0 1,119
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   184 3,561 SH   OTR 0 0 3,561
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201   184 3,955 SH   OTR 0 0 3,955
VANECK ETF TRUST MRNGSTR INT MOAT 92189F593   947 29,624 SH   OTR 0 0 29,624
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   0 4 SH   OTR 0 0 4
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   0 1 SH   OTR 0 0 1
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   5,350 69,927 SH   OTR 4 0 662 69,265
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   148 1,936 SH   OTR 4 0 0 1,936
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   2,049 27,755 SH   OTR 0 514 27,241
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   17 342 SH   OTR 0 307 35
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   77 367 SH   OTR 0 324 43
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   37 447 SH   OTR 0 447 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   368 980 SH   OTR 0 825 155
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   28 149 SH   OTR 0 149 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   283 1,386 SH   OTR 0 1,386 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   4 20 SH   OTR 0 0 20
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   5,533 103,468 SH   OTR 1 0 0 103,468
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   82 2,027 SH   OTR 0 2,027 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866   5,045 74,418 SH   OTR 1 0 440 73,978
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742   63 691 SH   OTR 0 0 691
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   1,136 23,756 SH   OTR 0 0 23,756
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   915 15,264 SH   OTR 0 0 15,264
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   5,618 70,012 SH   OTR 1 0 0 70,012
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813   3,433 43,053 SH   OTR 1 0 0 43,053
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   28 604 SH   OTR 0 0 604
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102   25,885 442,179 SH   OTR 5 0 0 442,179
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   2,144 28,121 SH   OTR 0 536 27,585
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   6 80 SH   OTR 0 0 80
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   79 1,093 SH   OTR 0 0 1,093
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   143 3,174 SH   OTR 0 3,174 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   587 5,566 SH   OTR 0 4,426 1,140
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   1 8 SH   OTR 0 0 8
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873   5,633 39,355 SH   OTR 0 213 39,142
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873   139 971 SH   OTR 0 0 971
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   1,928 9,425 SH   OTR 0 0 9,425
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   395 1,025 SH   OTR 0 983 42
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VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   119 3,061 SH   OTR 0 0 3,061
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VICTORY PORTFOLIOS II VCTRYSHS USAA CR 92647N535   12 248 SH   OTR 0 0 248
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   132 3,811 SH   OTR 0 0 3,811
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WALMART INC COM 931142103   193 1,305 SH   OTR 0 0 1,305
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WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303   1,988 50,828 SH   OTR 1 0 0 50,828