XML 48 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Note 6 - Debt (Details Textual) - USD ($)
$ in Thousands
Oct. 31, 2024
Mar. 28, 2024
Apr. 22, 2021
Feb. 29, 2020
Feb. 13, 2020
Apr. 22, 2019
Jan. 22, 2019
Dec. 04, 2018
Nov. 05, 2018
Jul. 27, 2018
Feb. 06, 2018
Aug. 30, 2017
Mar. 14, 2017
Dec. 31, 2016
Sep. 02, 2016
Jul. 21, 2016
Mar. 21, 2016
Jan. 28, 2016
Feb. 06, 2015
Jan. 22, 2015
Nov. 13, 2014
Sep. 30, 2024
Dec. 31, 2023
Mar. 08, 2017
Feb. 04, 2015
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term Debt, Total                                           $ 92,998 $ 93,637    
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                                           2,000,000 4,500,000    
Midcap Funding X Trust [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage     3.75%                                            
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                             500,000                    
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis                             LIBOR                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                             5.00%                    
Debt Instrument, Term (Year)   6 months 3 years                                 3 years          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity           $ 12,000 $ 5,000               $ 17,000         $ 15,000          
Line of Credit Facility, Potential Maximum Borrowing Capacity                                       $ 20,000          
Percentage of Unused Line Fee Per Month                             0.50%                    
Percentage of Management Fee Per Month                             1.20%                    
Line of Credit Facility, Expiration Period (Year)           2 years                                      
Line of Credit Facility, Unused Capacity, Commitment Fee Percentage     0.375%                                            
Debt Instrument, Fee Amount                                           $ 301      
Long-term Line of Credit, Total                                           2,041      
Debt Instrument, Maturity Date   Oct. 31, 2024         Apr. 22, 2019                                    
Midcap Funding X Trust [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Face Amount $ 125                                                
Debt Instrument, Term (Year) 3 months                                                
Debt Instrument, Maturity Date Jan. 31, 2025                                                
Midcap Funding X Trust [Member] | Minimum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Face Amount $ 25                                                
Midcap Funding X Trust [Member] | Maximum [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Subsequent Event [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Face Amount $ 100                                                
Related Party August 2017 Note Payable to Great Harbor LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term Debt, Total                                           $ 3,000 $ 3,000    
Minimum Liquidity                     $ 1,000                            
Great Harbor Capital, LLC [Member] | November 2018 GH Note [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 8.50%                                
Debt Instrument, Face Amount                 $ 4,000                                
Debt Instrument, Maturity Date                 Oct. 22, 2021                                
Golisano Holdings LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                     12.00% 12.00% 12.00%     8.00%  
Debt Instrument, Face Amount                                     $ 1,999            
Proceeds from Notes Payable, Total                                       $ 5,000 $ 8,000        
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                                         4,960,740        
Debt Instrument, Maturity Date                                     Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021        
Number of Warrants Expired         434,809                                        
Golisano Holdings LLC [Member] | Warrants Issued on January 22, 2015 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                                       2,329,400          
Golisano Holdings LLC [Member] | Warrants issued on February 04, 2015 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                                                 434,809
Golisano Holdings LLC [Member] | Warrants issued on February 06, 2015 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights (in shares)                       869,618                          
Notes Payable, Other Payables [Member] | Great Harbor Capital, LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                   8.50% 8.50% 8.50%   8.50%     8.50% 8.50%              
Debt Instrument, Face Amount                     $ 2,000 $ 3,000   $ 2,500     $ 7,000 $ 2,500              
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal                                 $ 292 $ 104              
Proceeds from Notes Payable, Total                   $ 5,000                              
Debt Instrument, Maturity Date                   Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021   Oct. 22, 2021     Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021              
Notes Payable, Other Payables [Member] | Little Harbor [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term Debt, Total                     $ 3,267                            
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     8.50%                            
Debt Instrument, Maturity Date                     Oct. 22, 2021                            
Related Party Debt July 2016 Note Payable to Little Harbor LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               8.50%                  
Debt Instrument, Face Amount                               $ 4,770                  
Debt Instrument, Maturity Date                               Oct. 22, 2021                  
Unsecured Promissory Note [Member] | Great Harbor Capital, LLC [Member] | February 2020 GH Note [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       8.00%                                          
Debt Instrument, Face Amount       $ 2,500                                          
Debt Instrument, Maturity Date       Oct. 22, 2021                                          
Unsecured Promissory Note [Member] | Golisano Holdings LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                         8.50% 8.50%     8.50% 8.50%              
Debt Instrument, Face Amount                         $ 3,267 $ 2,500     $ 7,000 $ 2,500              
Debt Instrument, Maturity Date                         Oct. 22, 2021 Oct. 22, 2021       Oct. 22, 2021              
Unsecured Promissory Note [Member] | Golisano Holdings LLC [Member] | Golisano LLC February 2020 Note [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage       8.00%                                          
Debt Instrument, Face Amount       $ 2,500                                          
Debt Instrument, Maturity Date       Oct. 22, 2021                                          
Unsecured Delayed Draw Promissory Note [Member] | Golisano Holdings LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                               8.50%                  
Debt Instrument, Face Amount                               $ 4,770                  
Debt Instrument, Maturity Date                               Oct. 22, 2021                  
Secured Debt [Member] | Golisano Holdings LLC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                     8.50%                            
Debt Instrument, Face Amount                     $ 2,000                            
Debt Instrument, Maturity Date                     Oct. 22, 2021                            
Secured Debt [Member] | Macatawa Bank [Member] | White Bay Capital, LLLP [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Equity Method Investment, Ownership Percentage                                           10.00%      
Term Loan [Member] | Macatawa Bank [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Face Amount               $ 15,000                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               1.05%                                  
Debt Instrument, Interest Rate After Maturity of Event of Default Spread               3.00%                                  
Debt Instrument, Maturity Date               Nov. 30, 2022                                  
Term Loan [Member] | Macatawa Bank [Member] | Minimum [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Interest Rate During Period               2.50%