XML 73 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
ADVANCES AND NON-CONVERTIBLE NOTES PAYABLE (Details Narrative) - USD ($)
9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2024
Dec. 02, 2024
Mar. 07, 2024
Feb. 29, 2024
Feb. 07, 2024
Feb. 01, 2024
Jul. 31, 2023
Jun. 07, 2023
May 26, 2023
Apr. 12, 2023
Mar. 29, 2023
Mar. 01, 2023
Feb. 24, 2023
Feb. 23, 2023
Jan. 17, 2023
Jan. 12, 2023
Jan. 10, 2023
Dec. 29, 2022
Dec. 15, 2022
Dec. 08, 2022
Nov. 28, 2022
Sep. 14, 2022
Sep. 01, 2022
Apr. 21, 2022
Apr. 11, 2022
Sep. 23, 2021
Sep. 30, 2023
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Apr. 21, 2024
Mar. 29, 2024
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance $ 7,218,350 $ 11,699,916                                                   $ 7,218,350      
Purchase price advance   $ 15,000,000                                                          
Debt instrument periodic payment 2,983,309                                                            
Unamortized debt discount             $ 3,279,570                                           $ 753,567    
Gain on advance settlement                                                       (16,351,827) 0    
Legal expenses                                                       3,179,812 1,713,613    
Long term debt 4,263,239                                                     4,263,239      
Debt instrument interest rate   10.00%                                                          
Interest payment                                                       365,000 593,072    
Accrued interest 7,691,859                                                     7,691,859 0    
Principal balance   $ 3,000,000                                                          
Cash on hand 2,576,464                                                     2,576,464 1,546,159    
Secured Promissory Note [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                           $ 2,980,692   $ 964,470              
Purchase price advance                                           2,505,000                  
Debt instrument periodic payment                                           $ 82,797                  
Amortization of debt discount                                                       112,006 256,797    
Repayments of debt                                                       202,747 354,789    
Unamortized debt discount 59,478                                                     59,478 171,484    
Installation of piece equipment                                               $ 750,000              
Debt instrument interest rate                                           10.60%   10.60%              
Interest payment                                                       805,182 1,374,821    
Principal balance 575,616                                                     575,616 1,268,792    
Secured Promissory Note [Member] | Equipment [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Amortization of debt discount                                                       57,294 72,932    
Unamortized debt discount 49,802                                                     49,802 107,097    
Debt instrument unamortized discount current 310,476                                                     310,476 455,929    
Secured Promissory Note [Member] | October 2022 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                               $ 6,665              
Secured Promissory Note [Member] | October 2026 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                               $ 19,260              
Deed of Trust Note [Member] | Land, Buildings and Improvements [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance 561,324                                           $ 600,000         561,324 579,227    
Debt instrument periodic payment                                             $ 4,476                
Debt instrument interest rate                                             6.50%                
Principal payment 17,903                                                     17,903 16,727    
Interest payment                                                       35,809 36,985    
Accrued interest 2,999                                                     2,999 2,991    
Secured Promissory Note One [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                         $ 1,539,630                    
Purchase price advance                                         $ 1,078,502                    
Amortization of debt discount                                                       104,107 102,505    
Unamortized debt discount 247,897                                                     247,897 352,005    
Debt instrument interest rate                                         10.60%                    
Interest payment                                                       220,860 390,198    
Principal balance 680,674                                                     680,674 797,427    
Secured Promissory Note One [Member] | March 2023 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         $ 10,410                    
Secured Promissory Note One [Member] | March 2029 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         20,950                    
Secured Promissory Note Two [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                         1,560,090                    
Purchase price advance                                         $ 1,092,910                    
Amortization of debt discount                                                       107,423 103,312    
Unamortized debt discount 249,740                                                     249,740 357,164    
Debt instrument interest rate                                         10.60%                    
Interest payment                                                       223,759 396,977    
Principal balance 689,613                                                     689,613 805,949    
Secured Promissory Note Two [Member] | March 2023 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         $ 10,630                    
Secured Promissory Note Two [Member] | March 2029 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         21,225                    
Secured Promissory Note Three [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                         1,597,860                    
Purchase price advance                                         $ 1,119,334                    
Amortization of debt discount                                                       108,233 107,589    
Unamortized debt discount 255,835                                                     255,835 364,069    
Debt instrument interest rate                                         10.60%                    
Interest payment                                                       229,388 406,295    
Principal balance 706,341                                                     706,341 827,495    
Secured Promissory Note Three [Member] | March 2023 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         $ 10,860                    
Secured Promissory Note Three [Member] | March 2029 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                         $ 21,740                    
Secured Promissory Note Four [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                     $ 1,557,435                        
Purchase price advance                                     $ 1,093,380                        
Amortization of debt discount                                                       103,266 107,434    
Unamortized debt discount 250,101                                                     250,101 353,367    
Debt instrument interest rate                                     10.60%                        
Interest payment                                                       223,818 396,167    
Principal balance 687,948                                                     687,948 1,096,634    
Secured Promissory Note Four [Member] | March 2023 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                     $ 10,585                        
Secured Promissory Note Four [Member] | March 2029 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                     $ 21,190                        
Secured Promissory Note Five [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                 $ 1,245,018                            
Purchase price advance                                 1,021,500                            
Debt instrument periodic payment                                 10,365                            
Amortization of debt discount                                                       64,534 223,518    
Unamortized debt discount 78,419                                                     78,419 142,954    
Proceeds from advances                                 $ 1,000,000                            
Debt instrument interest rate                                 10.60%                            
Interest payment                                                       330,875 453,820    
Principal balance 381,903                                                     381,903 648,244    
Secured Promissory Note Five [Member] | March Two Thousand Twenty Six [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                                 $ 34,008                            
Secured Promissory Note Six [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                               $ 1,185,810                              
Purchase price advance                               832,605                              
Debt instrument periodic payment                               8,030                              
Amortization of debt discount                                                       67,928 75,253    
Unamortized debt discount 185,515                                                     185,515 277,951    
Proceeds from advances                               $ 832,605                              
Debt instrument interest rate                               10.60%                              
Interest payment                                                       156,933 286,983    
Principal balance 531,871                                                     531,871 620,876    
Secured Promissory Note Six [Member] | April Two Thousand Twenty Eight [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                               $ 16,135                              
Secured Promissory Note Seven [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                           $ 822,040                                  
Purchase price advance                           628,353                                  
Debt instrument periodic payment                           6,370                                  
Amortization of debt discount                                                       64,812 182,908    
Unamortized debt discount 54,034                                                     54,034 10,779    
Proceeds from advances                           $ 628,253                                  
Debt instrument interest rate                           10.60%                                  
Interest payment                                                       232,826 297,020    
Principal balance 346,227                                                     346,227 514,241    
Secured Promissory Note Seven [Member] | June 2027 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                           $ 16,595                                  
Secured Promissory Note Eight [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                         $ 1,186,580                                    
Purchase price advance                         832,605                                    
Debt instrument periodic payment                         9,185                                    
Unamortized debt discount 292,226                                                     292,226 300,960    
Proceeds from advances                         $ 832,605                                    
Debt instrument interest rate                         10.60%                                    
Interest payment                                                       174,746 224,859    
Principal balance 494,748                                                     494,748 660,761    
Secured Promissory Note Eight [Member] | June 2027 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                         $ 23,955                                    
Debt instrument fee 8,733                                                     8,733 21,380    
Secured Promissory Note Nine [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                       $ 635,000                                      
Debt instrument periodic payment                       14,138                                      
Proceeds from advances                       $ 635,000                                      
Debt instrument interest rate                       8.50%                                      
Accrued interest                                                         0    
Principal balance                                                         0    
Debt instrument periodic payment                       $ 63,500                                      
Principal payment                                                         111,697    
Interest payment                                                         20,478    
Secured Promissory Note Ten [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                   $ 317,415                                          
Purchase price advance                   219,676                                          
Debt instrument periodic payment                   2,245                                          
Amortization of debt discount                                                       3,480 28,101    
Proceeds from advances                   $ 219,676                                          
Debt instrument interest rate                   10.60%                                          
Accrued interest 66,158                                                     66,158 69,638    
Principal balance 145,554                                                     145,554 183,663    
Principal payment                                                       41,589 64,114    
Secured Promissory Note Ten [Member] | July 2027 [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Debt instrument periodic payment                   $ 4,315                                          
Secured Promissory Note Eleven [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance             17,218,350                                                
Proceeds from advances             $ 17,218,350                                                
Debt instrument interest rate             7.00%                                                
Principal payment                                                       0 498,625    
Secured Promissory Note Eleven [Member] | Series D Preferred Stock [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                                           $ 7,218,350 $ 10,000,000
Convertible shares issuable                                                           412,360 1,000
Secured Promissory Note Twelve [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance 7,691,859 11,699,916                                                   7,691,859 7,691,859    
Debt instrument periodic payment   2,983,309                                                          
Proceeds from advances   $ 11,699,916                                                          
Debt instrument interest rate   10.00%                                                          
Accrued interest 0                                                     0 0    
Principal payment                                                       4,008,057      
Cash on hand   $ 3,000,000                                                          
Resolution Agreement [Member] | Sheppard Mullin Richler and Hampton [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Amortization of debt discount                                                       0 3,182    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Legal expenses                                                   $ 459,250.88          
Contingency term                                                   Under the terms of the Resolution Agreement, which the Company has classified as a non-convertible note, the Company was required to make a $25,000 initial payment by September 30, 2021 and is required to make $15,000 monthly payments from October 2021 to January 2023 with a final $10,000 payment due in February 2023.          
Long term debt 0                                                     0 40,000    
Debt instrument unamortized discount current 0                                                     0 0    
Revenue Factoring Advance One [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                       $ 3,025,000                      
Purchase price advance                                       $ 2,500,000                      
Periodic payment                                       weekly                      
Debt instrument periodic payment                                       $ 60,020                      
Amortization of debt discount                                                       0 492,540    
Repayments of debt                                                       0 695,198    
Other long-term debt, current                                                         2,149,742    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Revenue Factoring Advance Two [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                       1,815,000                      
Purchase price advance                                       $ 1,470,000                      
Periodic payment                                       weekly                      
Debt instrument periodic payment                                       $ 34,904                      
Amortization of debt discount                                                       0 323,669    
Repayments of debt                                                       0 408,136    
Other long-term debt, current                                                         1,302,152    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Revenue Factoring Advance Three [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                   $ 1,474,000                          
Purchase price advance                                   $ 1,067,000                          
Periodic payment                                   weekly                          
Debt instrument periodic payment                                   $ 28,346                          
Amortization of debt discount                                                       0 404,812    
Repayments of debt                                                       0 1,474,000    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Revenue Factoring Advance Four [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                             $ 770,000                                
Purchase price advance                             $ 550,000                                
Periodic payment                             weekly                                
Debt instrument periodic payment                             $ 24,062                                
Amortization of debt discount                                                       270,000 0    
Repayments of debt                                                       0 192,500    
Other long-term debt, current 0                                                     0 548,625    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                             50,000                                
Gain on advance settlement                                                       0 28,875    
Revenue Factoring Advance Five [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                             1,400,000                                
Purchase price advance                             $ 1,000,000                                
Periodic payment                             weekly                                
Debt instrument periodic payment                             $ 43,750                                
Amortization of debt discount                                                       0 500,000    
Repayments of debt                                                       0 350,000    
Other long-term debt, current                                                         1,003,870    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                             $ 100,000                                
Gain on advance settlement                                                       0 46,130    
Revenue Factoring Advance Six [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                     $ 2,902,500                                        
Purchase price advance                     $ 2,250,000                                        
Periodic payment                     weekly                                        
Debt instrument periodic payment                     $ 54,764                                        
Amortization of debt discount                                                       0 652,500    
Repayments of debt                                                       0 2,744,950    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                     67,500                                        
Gain on advance settlement                                                       0 157,550    
Proceeds from advances                     2,182,500                                        
Revenue Factoring Advance Seven [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                     4,386,000                                        
Purchase price advance                     $ 3,400,000                                        
Periodic payment                     weekly                                        
Debt instrument periodic payment                     $ 82,755                                        
Amortization of debt discount                                                       0 986,000    
Repayments of debt                                                       0 4,080,105    
Other long-term debt, current                     2,821,891                                        
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                     102,000                                        
Gain on advance settlement                                                       0 305,895    
Proceeds from advances                     $ 476,109                                        
Revenue Factoring Advance Eight [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                 $ 917,000                                            
Purchase price advance                 $ 700,000                                            
Periodic payment                 weekly                                            
Debt instrument periodic payment                 $ 17,635                                            
Amortization of debt discount                                                       0 238,000    
Repayments of debt                                                       0 861,000    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                 21,000                                            
Gain on advance settlement                                                       0 56,000    
Proceeds from advances                 679,000                                            
Revenue Factoring Advance Nine [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                 393,000                                            
Purchase price advance                 $ 300,000                                            
Periodic payment                 weekly                                            
Debt instrument periodic payment                 $ 7,558                                            
Amortization of debt discount                                                       0 102,000    
Repayments of debt                                                       0 375,000    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee                 9,000                                            
Gain on advance settlement                                                       0 18,000    
Proceeds from advances                 $ 291,000                                            
Revenue Factoring Advance Ten [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance               $ 1,400,000                                              
Purchase price advance               $ 910,000                                              
Periodic payment               weekly                                              
Debt instrument periodic payment               $ 51,785                                              
Amortization of debt discount                                                       0 490,000    
Repayments of debt                                                       0 1,379,910    
Revenue factoring advance balance 0                                                     0 0    
Unamortized debt discount 0                                                     0 0    
Debt instrument fee               $ 90,000                                              
Gain on advance settlement                                                       0 20,090    
Proceeds from advances                                                     $ 820,000        
Revenue Factoring Advance Eleven [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance           $ 1,340,000                                                  
Purchase price advance           $ 970,000                                                  
Periodic payment           weekly                                                  
Debt instrument periodic payment           $ 25,800                                                  
Amortization of debt discount                                                       370,000      
Repayments of debt                                                       606,400      
Revenue factoring advance balance 0                                                     0      
Unamortized debt discount 0                                                     0      
Debt instrument fee           $ 30,000                                                  
Gain on advance settlement                                                       733,600      
Proceeds from advances                                                       970,000      
Revenue Factoring Advance Twelve [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance         $ 822,000                                                    
Purchase price advance         $ 572,950                                                    
Periodic payment         weekly                                                    
Debt instrument periodic payment         $ 30,444                                                    
Amortization of debt discount                                                       249,050      
Repayments of debt                                                       668,556      
Revenue factoring advance balance 0                                                     0      
Unamortized debt discount 0                                                     0      
Debt instrument fee         $ 27,050                                                    
Gain on advance settlement                                                       153,444      
Proceeds from advances                                                       572,950      
Revenue Factoring Advance Thirteen [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance       $ 559,600                                                      
Purchase price advance       $ 376,000                                                      
Periodic payment       weekly                                                      
Debt instrument periodic payment       $ 25,436                                                      
Amortization of debt discount                                                       183,600      
Repayments of debt                                                       544,745      
Revenue factoring advance balance 0                                                     0      
Unamortized debt discount 0                                                     0      
Debt instrument fee       $ 24,000                                                      
Gain on advance settlement                                                       14,855      
Proceeds from advances                                                       376,000      
Revenue Factoring Advance Fourteen [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance     $ 1,499,000                                                        
Purchase price advance     $ 700,000                                                        
Periodic payment     weekly                                                        
Debt instrument periodic payment     $ 125,000                                                        
Amortization of debt discount                                                       799,000      
Repayments of debt                                                       1,375,000      
Revenue factoring advance balance 0                                                     0      
Unamortized debt discount 0                                                     0      
Debt instrument fee     300,000                                                        
Gain on advance settlement                                                       124,000      
Proceeds from advances                                                       700,000      
Revenue Factoring Advance Fifteen [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance     374,750                                                        
Purchase price advance     $ 225,000                                                        
Periodic payment     weekly                                                        
Debt instrument periodic payment     $ 23,422                                                        
Amortization of debt discount                                                       149,750      
Repayments of debt                                                       343,688      
Revenue factoring advance balance 0                                                     0      
Unamortized debt discount 0                                                     0      
Debt instrument fee     $ 25,000                                                        
Gain on advance settlement                                                       31,062      
Proceeds from advances                                                       225,000      
Simple Agreements [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Revenue factoring advance balance 85,000                                                     85,000 85,000    
Non Convertible Notes Payable [Member] | Vehicle Financing Agreement [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance                                                 $ 74,186            
Debt instrument periodic payment                                                 1,236            
Amortization of debt discount                                                       1,792 1,592    
Unamortized debt discount 4,306                                                     4,306 6,298    
Debt instrument unamortized discount current $ 4,975                                                     4,975 34,312    
Purchase price of vehicles                                                 65,000            
Debt down payment                                                 10,000            
Rebate purchase price                                                 $ 2,400            
Payment for Non convertible note payable                                                       $ 31,330 27,393    
DWM Note [Member] | Chief Executive Officer [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Principal balance             $ 17,218,350                                             $ 7,218,350 $ 10,000,000
Other long-term debt, current             $ 523,303                                                
Debt instrument interest rate 7.00%                                                     7.00%      
Principal balance $ 0                                                     $ 0 $ 17,218,350    
Principal payment                                                       0      
Interest payment                                                       $ 498,625      
Convertible shares issuable                                                           412,360  
DWM Note [Member] | Chief Executive Officer [Member] | Series D Preferred Stock [Member]                                                              
Short-Term Debt [Line Items]                                                              
Convertible shares issuable                                                             1,000