XML 30 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Fair Value of Financial Instruments (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2022
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Financial Assets Measured at Fair Value on a Recurring Basis The level of the fair value hierarchy utilized to determine such fair values consisted of the following:

 

 

 

September 30, 2022

 

 

December 31, 2021

 

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Total

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Total

 

Cash and cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market fund

 

$

70,904

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

70,904

 

 

$

175,688

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

175,688

 

Commercial paper

 

 

—

 

 

 

20,452

 

 

 

—

 

 

 

20,452

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Corporate debt securities

 

 

—

 

 

 

12,133

 

 

 

—

 

 

 

12,133

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Marketable securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaranteed investment certificates

 

 

14,491

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14,491

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

U.S. government securities

 

 

376,777

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

376,777

 

 

 

239,057

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

239,057

 

Commercial paper

 

 

—

 

 

 

102,465

 

 

 

—

 

 

 

102,465

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Corporate debt securities

 

 

—

 

 

 

154,952

 

 

 

 

 

 

154,952

 

 

 

—

 

 

 

137,029

 

 

 

—

 

 

 

137,029

 

Total

 

$

462,172

 

 

$

290,002

 

 

$

—

 

 

$

752,174

 

 

$

414,745

 

 

$

137,029

 

 

$

—

 

 

$

551,774