XML 96 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Other Accounts Receivable (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Text block [abstract]  
Other Accounting Recivables

At December 31 this account comprises:

 

     2017      2018  
     Current      Non-current      Current      Non-current  

Advances to suppliers (a)

      149,464        255,181        81,719        64,817  

Income tax on-account payments (b)

      125,176        2,607        91,353        —    

VAT credit (c)

      81,732        30,680        79,076        26,162  

Guarantee deposits (d)

      113,429        —          167,769        12,241  

Claims to third parties (e )

      109,491        11,808        62,163        —    

Petroleos del Peru S.A.- Petroperu S.A.

      3,619        53,918        11,953        63,797  

Taxes receivable

      66,083        33,428        20,246        25,644  

Restricted funds (f)

      61,993        44,770        39,394        28,578  

Rental and sale of equipment

      27,970        —          34,768        —    

Accounts receivable from personnel

      8,868        —          3,479        —    

Consorcio Constructor Ductos del Sur (g)

      —          29,264        —          52,114  

Consorcio Panorama

      —          —          5,306        21,826  

Other minors

      19,018        9,196        16,059        7,778  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     766,843        470,852        613,285        302,957  

(-) Impairment

      (1,398 )       —          (24,834 )       —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     765,445        470,852        588,451        302,957  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 
Schedule of Advances to Suppliers
  (a)

Advances to suppliers

The balance mainly comprises advances to:

 

     2017      2018  
     Current      Non-current      Current      Non-current  

Alsthom Transporte - Linea 1

      9,985        223,387        1,578        64,817  

Electromechanical works Refineria Talara

      29,814        —          4,582        —    

Infrastructure Linea Amarilla

      40,669        —          5,545        —    

Bombardier - Linea 1

      —          29,142        —          —    

Advances - joint operations vendors

      —          —          21,647        —    

Other

      68,996        2,652        48,367        —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     149,464        255,181        81,719        64,817  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Schedule of Income Tax Payments
  (b)

Income tax on-account payments

This balance mainly consists of income tax payments and credits in the following subsidiaries:

 

     2017      2018  
     Current      Non-current      Current      Non-current  

GyM S.A.

      84,923        —          55,377        —    

GMI S.A.

      542        —          3,877        —    

GMP S.A.

      19,318        —          8,511        —    

CONCAR S.A.

      4,565        —          8,563        —    

VIVA GyM S.A.

      6,121        —          8,114        —    

Graña y Montero S.A.A.

      —          —          6,463        —    

GyM Ferrovías S.A.

      3,606        —          —          —    

Others

      6,101        2,607        448        —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     125,176        2,607        91,353        —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Schedule of Tax Credit Related to VAT on Subsidiaries
  (c)

Tax credit related to VAT on the following subsidiaries:

 

     2017      2018  
     Current      Non-current      Current      Non-current  

GyM S.A.

      50,326        530        38,653        530  

VIVA GyM S.A.

      10,894        9,983        511        6,744  

GyM Ferrovías S.A.

      8,653        —          25,453        —    

Negocios del gas S.A.

      —          8,411        —          8,411  

Concesionaria Vesur S.A.

      —          5,319        1,015        5,059  

Graña y Montero S.A.A.

      1,571        —          9,821        —    

GMP S.A.

      3,992        —          456        —    

CONCAR S.A.

      1,551        —          2,382        —    

NORVIAL S.A.

      —          3,209        —          1,997  

Others

      4,745        3,228        785        3,421  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     81,732        30,680        79,076        26,162