XML 71 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Long-term Debt - Narrative (Details) - USD ($)
$ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 25, 2026
May 01, 2026
Mar. 27, 2026
Feb. 27, 2026
Feb. 05, 2026
Jan. 15, 2026
Jan. 13, 2026
Jan. 31, 2026
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2026
Apr. 30, 2026
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Jun. 10, 2026
Apr. 27, 2026
Mar. 30, 2026
Dec. 31, 2025
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt                 $ 9,137   $ 9,137   $ 9,137         $ 8,674
Proceeds from the revolving credit facility                         60 $ 112        
Weighted average remaining contract duration (in years)     15 years                              
Other non-current liabilities                 753   753   753         676
Repayment of outstanding loan                         647 498        
Debt issuance costs                 80   80   80         70
Capital expenditures                 47 $ 51     129 $ 89        
Restricted cash                 292   292   292         $ 587
Cash Distribution                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Restricted cash           $ 51     32   32   32          
Elbow Creek Restructuring                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt $ 34                                  
Derecognized derivative liabilities with fair value 46                                  
Other non-current liabilities 8                                  
Repayment of outstanding loan 20                                  
Total payments $ 40                                  
Effective interest rate (as a percentage) 5.493%                                  
Langford Restructuring                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt                             $ 62      
Derecognized derivative liabilities with fair value                             62      
Total payments                             $ 75      
Effective interest rate (as a percentage)                             5.749%      
Mesquite Sky Restructuring                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt     $ 127                              
Derecognized derivative liabilities with fair value     115                              
Other non-current liabilities     12                              
Total payments     $ 162                              
Effective interest rate (as a percentage)     5.436%                              
Cardinal Portfolio                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Borrowings                                 $ 100  
Early partial repayment                               $ 17    
Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Payments for other fees   $ 13                                
Honeycomb Portfolio BESS | CEG                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Remaining distributed amount   67                                
Goat Mountain Repowering                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Proceeds from the revolving credit facility       $ 140                            
Debt instrument, basis spread on variable rate (as a percentage)       1.50%                            
Long-term debt       $ 703                            
Long-term debt, additions                     231              
Debt instrument, term (in years)       5 years                            
Remaining balance to distribute       $ 88                            
Debt issuance costs       15                            
Capital expenditures       $ 5                            
Honeycomb TE Holdco LLC | Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Payments for asset acquisition, additional purchase price   81                                
Payments for asset acquisition   97                                
2034 Senior Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Proceeds from the revolving credit facility             $ 600                      
Interest rate (as a percentage)             5.75%                      
Repayments of outstanding borrowings             $ 361                      
Revolving Credit Facility                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt                 198   198   198          
Letter of Credit                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Letters of credit outstanding                 $ 1,340   $ 1,340   $ 1,340          
Letter of Credit | Cardinal Portfolio                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Borrowings         $ 119                          
Term Loan | Cardinal Portfolio                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Borrowings         $ 100                          
Debt instrument, basis spread on variable rate (as a percentage)         2.00%                          
Tax Equity Investor | Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term debt   254                                
Proceeds from noncontrolling interests   60                                
Tax Equity Bridge Loan | Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term debt   234                                
Construction loans | Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term debt, additions                       $ 71            
Construction Loan | Honeycomb Portfolio BESS                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term debt, additions   $ 327                                
Tax Credit Transfer Bridge Loan | Pine Forest Drop Down                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayment of outstanding loan           $ 231   $ 231