XML 36 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.2
Fair Value of Financial Assets and Liabilities (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2019
Fair Value of Financial Assets and Liabilities  
Schedule of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2019

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash equivalents

 

$

20,226

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,226

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

83,863

 

 

 —

 

 

83,863

 

Total assets

 

$

20,226

 

$

83,863

 

$

 —

 

$

104,089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition-related contingent consideration

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,668

 

$

1,668

 

Total liabilities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,668

 

$

1,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash equivalents

 

$

49,766

 

$

4,992

 

$

 —

 

$

54,758

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

110,953

 

 

 —

 

 

110,953

 

Total assets

 

$

49,766

 

$

115,945

 

$

 —

 

$

165,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition-related contingent consideration

 

$

 —

 

$

 —

 

$

934

 

$

934

 

Total liabilities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

934

 

$

934

 

 

Schedule of the fair value of available for sale marketable securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2019

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

 

Cost

 

Gain

 

Loss

 

Value

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate debt securities

 

$

16,872

 

$

20

 

$

 —

 

$

16,892

 

Commercial paper

 

 

25,834

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25,834

 

Asset-backed securities

 

 

18,646

 

 

 9

 

 

 —

 

 

18,655

 

U.S. government agency debt securities

 

 

22,472

 

 

10

 

 

 —

 

 

22,482

 

Total marketable securities

 

$

83,824

 

$

39

 

$

 —

 

$

83,863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

 

Cost

 

Gain

 

Loss

 

Value

 

Marketable securities:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Corporate debt securities

 

$

5,030

 

$

 —

 

$

(14)

 

$

5,016

 

Commercial paper

 

 

67,159

 

 

 —

 

 

 —

 

 

67,159

 

Asset-backed securities

 

 

21,745

 

 

 —

 

 

(8)

 

 

21,737

 

U.S. government agency debt securities

 

 

17,044

 

 

 —

 

 

(3)

 

 

17,041

 

Total marketable securities

 

$

110,978

 

$

 —

 

$

(25)

 

$

110,953