XML 49 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Fair Value of Financial Assets and Liabilities (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Fair Value of Financial Assets and Liabilities  
Schedule of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value Measurements as of December 31, 

 

 

 

2015 Using:

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash equivalents

 

$

8,810

 

$

250

 

$

 —

 

$

9,060

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

82,187

 

 

 —

 

 

82,187

 

Total Assets

 

$

8,810

 

$

82,437

 

$

 —

 

$

91,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value Measurements as of December 31, 

 

 

 

2014 Using:

 

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash equivalents

 

$

10,012

 

$

 —

 

$

 —

 

$

10,012

 

Marketable securities

 

 

 —

 

 

5,891

 

 

 —

 

 

5,891

 

 

 

$

10,012

 

$

5,891

 

$

 —

 

$

15,903

 

 

Schedule of the fair value of available for sale marketable securities by type of security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

 

Cost

 

Gain

 

Loss

 

Value

 

 

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate debt securities

 

$

46,270

 

$

 —

 

$

(125)

 

$

46,145

 

Commercial paper

 

 

9,789

 

 

 —

 

 

 —

 

 

9,789

 

Asset-backed securities

 

 

6,234

 

 

 —

 

 

(14)

 

 

6,220

 

U.S. government agency debt securities

 

 

20,048

 

 

 —

 

 

(15)

 

 

20,033

 

Total marketable securities

 

$

82,341

 

$

 —

 

$

(154)

 

$

82,187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

 

Cost

 

Gain

 

Loss

 

Value

 

Marketable securities:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Corporate debt securities

 

$

5,096

 

$

 —

 

$

(6)

 

$

5,090

 

U.S. government agency debt securities

 

 

801

 

 

 —

 

 

 —

 

 

801

 

Total marketable securities

 

$

5,897

 

$

 —

 

$

(6)

 

$

5,891