3M CO COM 88579Y101 68984 475 SH OTR 0 475 0 ADOBE INC COM 00724F101 35247 145 SH OTR 0 145 0 ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105 73320 26000 SH OTR 0 26000 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 96629 475 SH OTR 0 475 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 128161 630 SH OTR 0 630 0 AFLAC INC COM 001055102 104334 951 SH OTR 0 951 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 23867 189 SH OTR 0 189 0 ALCOA CORP COM 013872106 2951685 44500 SH OTR 2 0 44500 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1849548 15800 SH OTR 2 0 15800 0 ALLOT LTD SHS M0854Q105 64602 9700 SH SOLE 9700 0 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 12904 39 SH OTR 0 39 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 61825 215 SH SOLE 215 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 136591 475 SH OTR 0 475 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 225447 784 SH OTR 0 784 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 716312 2491 SH SOLE 2491 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6671392 23200 SH OTR 2 0 23200 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 172116 600 SH OTR 0 600 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 213137 743 SH OTR 0 743 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2330451 8124 SH OTR 0 8124 0 ALPHATEC HLDGS INC NOTE 0.750% 3/1 02081GAD4 720090 700000 SH OTR 0 700000 0 AMAZON COM INC COM 023135106 303033 1455 SH OTR 0 1455 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 25823 197 SH OTR 0 197 0 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 62263 475 SH OTR 0 475 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 143678 475 SH OTR 0 475 0 AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 207096 1200 SH OTR 0 1200 0 AMGEN INC COM 031162100 71777 204 SH OTR 0 204 0 AMPHENOL CORP CL A 032095101 60016 475 SH OTR 0 475 0 AMPHENOL CORP CL A 032095101 6661804 52725 SH OTR 2 0 52725 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 57265 180 SH OTR 0 180 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 161390 500 SH OTR 0 500 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 1961534 6077 SH OTR 0 6077 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 111420 1000 SH OTR 0 1000 0 APPLE INC COM 037833100 241354 951 SH OTR 0 951 0 APPLE INC COM 037833100 509610 2008 SH OTR 0 2008 0 APPLE INC COM 037833100 772791 3045 SH SOLE 3045 0 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 105271 308 SH OTR 0 308 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 205074 600 SH OTR 0 600 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 2684419 7854 SH OTR 0 7854 0 APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 46964 118 SH OTR 0 118 0 ARCOS DORADOS HLDGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 143963 17450 SH OTR 0 17450 0 ARCOS DORADOS HLDGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 1358280 164640 SH OTR 0 164640 0 ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 189210 10500 SH OTR 0 10500 0 ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 58321 475 SH OTR 0 475 0 ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 422363 3440 SH SOLE 3440 0 0 ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 536549 4370 SH SOLE 4370 0 0 ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 15884 105 SH OTR 0 105 0 ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS N07059210 42267 32 SH OTR 0 32 0 AT&T INC COM 00206R102 192957 6656 SH OTR 0 6656 0 AUTODESK INC COM 052769106 24419 102 SH OTR 0 102 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 36776 181 SH OTR 0 181 0 AUTOZONE INC COM 053332102 16889 5 SH SOLE 5 0 0 AUTOZONE INC COM 053332102 770134 228 SH SOLE 228 0 0 AVEPOINT INC COM CL A 053604104 6657 700 SH SOLE 700 0 0 AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 12741 30 SH OTR 0 30 0 BADGER METER INC COM 056525108 67796 445 SH SOLE 445 0 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 23748 389 SH OTR 0 389 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 28999 475 SH OTR 0 475 0 BANK AMERICA CORP COM 060505104 185396 3803 SH OTR 0 3803 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 56349 475 SH OTR 0 475 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 738472 6225 SH SOLE 6225 0 0 BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108 2039500 50000 SH OTR 2 0 50000 0 BLACKLINE INC NOTE 1.000% 6/0 09239BAF6 188450 200000 SH OTR 0 200000 0 BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 94760 4000 SH OTR 0 4000 0 BLOCK INC NOTE 5/0 852234AJ2 249375 250000 SH SOLE 250000 0 0 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 96222 8700 SH OTR 0 8700 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 356380 39034 SH OTR 0 39034 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 50524 12 SH OTR 0 12 0 BROADCOM INC COM 11135F101 40236 130 SH SOLE 130 0 0 BROADCOM INC COM 11135F101 147017 475 SH OTR 0 475 0 BROADCOM INC COM 11135F101 196539 635 SH OTR 0 635 0 BROADCOM INC COM 11135F101 485931 1570 SH SOLE 1570 0 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 27388 420 SH SOLE 420 0 0 BUMBLE INC COM CL A 12047B105 306440 94000 SH SOLE 94000 0 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 409202 3217 SH OTR 0 3217 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 2925600 23000 SH OTR 0 23000 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 2044900 10000 SH OTR 2 0 10000 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 25008 90 SH OTR 0 90 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 603534 2172 SH SOLE 2172 0 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 86654 475 SH OTR 0 475 0 CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1083880 49000 SH OTR 0 49000 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 4146959 19625 SH OTR 2 0 19625 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 532290 11000 SH OTR 0 11000 0 CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102 77532 7087 SH OTR 0 7087 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 64344 475 SH OTR 0 475 0 CELLEBRITE DI LTD ORDINARY SHARES M2197Q107 18603 1350 SH SOLE 1350 0 0 CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 2201990 83000 SH OTR 2 0 83000 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A 16119P108 11873 55 SH OTR 0 55 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 36366114 128158 SH OTR 0 128158 0 CHEVRON CORPORATION COM 166764100 98278 475 SH OTR 0 475 0 CHEVRON CORPORATION COM 166764100 310350 1500 SH OTR 0 1500 0 CHEVRON CORPORATION COM 166764100 4034550 19500 SH OTR 0 19500 0 CINTAS CORP COM 172908105 22326 132 SH OTR 0 132 0 CION INVT CORP COM 17259U204 99864 14600 SH OTR 0 14600 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 111342 1435 SH OTR 0 1435 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 184431 2377 SH OTR 0 2377 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 232770 3000 SH OTR 0 3000 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 2366495 30500 SH OTR 0 30500 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 107853 951 SH OTR 0 951 0 CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC COM 946760105 66595 3360 SH SOLE 3360 0 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 106326 360 SH OTR 0 360 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 819596 2775 SH OTR 0 2775 0 COCA COLA CO COM 191216100 180771 2377 SH OTR 0 2377 0 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10971 121 SH OTR 0 121 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 12086 197 SH OTR 0 197 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 40484 475 SH OTR 0 475 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 34969 1218 SH OTR 0 1218 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 992873 720 SH SOLE 720 0 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 62700 475 SH OTR 0 475 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 53761 475 SH OTR 0 475 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 43005 154 SH OTR 0 154 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 79527 700 SH OTR 0 700 0 COPART INC COM 217204106 4482 135 SH SOLE 135 0 0 COPART INC COM 217204106 10923 329 SH OTR 0 329 0 CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 4031 100 SH SOLE 100 0 0 CORNING INC COM 219350105 7043246 51800 SH OTR 2 0 51800 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 11255 279 SH OTR 0 279 0 COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM 22160K105 163415 164 SH OTR 0 164 0 CRESCENT CAP BDC INC COM 225655109 182250 15000 SH OTR 0 15000 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 36699 94 SH OTR 0 94 0 CSX CORP COM 126408103 24055 586 SH OTR 0 586 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 12631 107 SH OTR 0 107 0 DAVE INC CLASS A COM NEW 23834J201 56579 325 SH SOLE 325 0 0 DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 77962 475 SH OTR 0 475 0 DELTA AIR LINES INC COM NEW 247361702 31578 475 SH OTR 0 475 0 DEXCOM INC COM 252131107 10990 175 SH OTR 0 175 0 DEXCOM INC COM 252131107 75360 1200 SH SOLE 1200 0 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 15428 78 SH OTR 0 78 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 198290 1000 SH OTR 0 1000 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 85600 475 SH OTR 0 475 0 DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 57788049 1706676 SH OTR 0 1706676 0 DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 55037036 1549030 SH OTR 0 1549030 0 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 129176935 3324162 SH OTR 0 3324162 0 DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831 43090072 1172200 SH OTR 0 1172200 0 DOLLAR GEN CORP COM 256677105 457111 3850 SH SOLE 3850 0 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 58791 951 SH OTR 0 951 0 DOORDASH INC CL A 25809K105 22673 151 SH OTR 0 151 0 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 13359937 99205 SH OTR 0 99205 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 124524 951 SH OTR 0 951 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 96571 270 SH OTR 0 270 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 930657 2602 SH OTR 0 2602 0 EBAY INC. COM 278642103 43235 475 SH OTR 0 475 0 ECOLAB INC COM 278865100 126360 475 SH OTR 0 475 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 12844 63 SH OTR 0 63 0 ELI LILLY & CO COM 532457108 2276431 2475 SH OTR 2 0 2475 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 3710008 5025 SH OTR 2 0 5025 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 62235 475 SH OTR 0 475 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 16842737 311096 SH OTR 0 311096 0 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 37423086 1939020 SH OTR 0 1939020 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 28210 140 SH SOLE 140 0 0 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 17699282 467740 SH OTR 0 467740 0 EOG RES INC COM 26875P101 68671 475 SH OTR 0 475 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 1500013 5025 SH OTR 2 0 5025 0 EXELON CORP COM 30161N101 12598 257 SH OTR 0 257 0 EXELON CORP COM 30161N101 69903 1426 SH OTR 0 1426 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 78678 600 SH OTR 0 600 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 80589 475 SH OTR 0 475 0 FASTENAL CO COM 311900104 25242 544 SH OTR 0 544 0 FASTENAL CO COM 311900104 66166 1426 SH OTR 0 1426 0 FERROVIAL SE ORD SHS N3168P101 22768 350 SH OTR 0 350 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 46910 1000 SH OTR 0 1000 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 407554 8688 SH OTR 0 8688 0 FLEXTRONICS INTL LTD ORD Y2573F102 6547637 100025 SH OTR 2 0 100025 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 2401939 32675 SH OTR 2 0 32675 0 FLUOR CORP COM 343412102 583125 12500 SH SOLE 12500 0 0 FORD MTR CO COM 345370860 38405 3328 SH OTR 0 3328 0 FORD MTR CO COM 345370860 71548 6200 SH OTR 0 6200 0 FORTINET INC COM 34959E109 26150 320 SH OTR 0 320 0 FORTINET INC COM 34959E109 38817 475 SH OTR 0 475 0 FORTINET INC COM 34959E109 414729 5075 SH SOLE 5075 0 0 FREEPORT MCMORAN INC CL B 35671D857 55900 951 SH OTR 0 951 0 FREEPORT MCMORAN INC CL B 35671D857 117560 2000 SH OTR 0 2000 0 FREEPORT MCMORAN INC CL B 35671D857 1363696 23200 SH OTR 0 23200 0 GE AEROSPACE COM NEW 369604301 134791 475 SH OTR 0 475 0 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 10748 151 SH OTR 0 151 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 35388 475 SH OTR 0 475 0 GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 372116 8200 SH SOLE 8200 0 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 58675 421 SH OTR 0 421 0 HA SUSTAINABLE INFRA CAP INC COM 41068X100 108302 2947 SH OTR 0 2947 0 HARTFORD INSURANCE GROUP INC COM 416515104 64234 475 SH OTR 0 475 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 810187 1712 SH SOLE 1712 0 0 HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 599145 40565 SH OTR 0 40565 0 HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 5579050 143531 SH OTR 0 143531 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 144438 475 SH OTR 0 475 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 106231 323 SH OTR 0 323 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 691985 2104 SH OTR 0 2104 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 59220 262 SH OTR 0 262 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 79111 350 SH OTR 0 350 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 107364 475 SH OTR 0 475 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1446592 6400 SH OTR 0 6400 0 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 679396 2948 SH SOLE 2948 0 0 HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 4116251 49900 SH OTR 2 0 49900 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 22476 40 SH OTR 0 40 0 IES HOLDINGS INC COM 44951W106 104823 220 SH SOLE 220 0 0 INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 245282 4890 SH OTR 0 4890 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 12591 77 SH OTR 0 77 0 INTEL CORP COM 458140100 73521 1666 SH OTR 0 1666 0 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 2112705 31500 SH OTR 2 0 31500 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 91222 580 SH SOLE 580 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 115135 475 SH OTR 0 475 0 INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 245884 10150 SH SOLE 10150 0 0 INTUIT COM 461202103 42806 99 SH OTR 0 99 0 INTUIT COM 461202103 51886 120 SH SOLE 120 0 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 60851 132 SH OTR 0 132 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 18403452 901688 SH OTR 0 901688 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3236825 5608 SH OTR 0 5608 0 ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103 23513969 847045 SH OTR 0 847045 0 ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 25025213 651868 SH OTR 0 651868 0 ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 22514636 410926 SH OTR 0 410926 0 ISHARES INC MSCI FRANCE ETF 464286707 7824494 180371 SH OTR 0 180371 0 ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871 16489793 714153 SH OTR 0 714153 0 ISHARES INC MSCI JAPAN ETF 46434G822 67532663 799771 SH OTR 0 799771 0 ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 24331488 323428 SH OTR 0 323428 0 ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 6156646 216707 SH OTR 0 216707 0 ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 14071028 498619 SH OTR 0 498619 0 ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 11580847 213236 SH OTR 0 213236 0 ISHARES INC MSCI STH AFR ETF 464286780 8234988 121460 SH OTR 0 121460 0 ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 31817680 541025 SH OTR 0 541025 0 ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 69161893 975210 SH OTR 0 975210 0 ISHARES INC MSCI THAILND ETF 464286624 5198435 74927 SH OTR 0 74927 0 ISHARES INC MSCI TURKEY ETF 464286715 3942571 102007 SH OTR 0 102007 0 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 559257326 8281613 SH OTR 0 8281613 0 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 305578345 2458196 SH OTR 0 2458196 0 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 13056586 131526 SH OTR 0 131526 0 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 4350076 82764 SH OTR 0 82764 0 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 146158693 3120382 SH OTR 0 3120382 0 ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 72636206 1571192 SH OTR 0 1571192 0 ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 65579747 1439415 SH OTR 0 1439415 0 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 393458446 4242597 SH OTR 0 4242597 0 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 47891313 249681 SH OTR 0 249681 0 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 585376318 1641733 SH OTR 0 1641733 0 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 74718824 768475 SH OTR 0 768475 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 397709416 1603667 SH OTR 0 1603667 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 160108 655 SH OTR 0 655 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1586171 6489 SH OTR 0 6489 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 139726 475 SH OTR 0 475 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 11059 420 SH OTR 0 420 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 37547 1426 SH OTR 0 1426 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 63774 1902 SH OTR 0 1902 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 17601942 524961 SH OTR 0 524961 0 KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 17721739 366076 SH OTR 0 366076 0 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 696986 2040 SH SOLE 2040 0 0 KLA CORP COM NEW 482480100 72148 49 SH OTR 0 49 0 KLA CORP COM NEW 482480100 1110197 754 SH SOLE 754 0 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 11582 515 SH OTR 0 515 0 LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306 104907 491 SH OTR 0 491 0 LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 31659 290 SH SOLE 290 0 0 LINDE PLC SHS G54950103 89733 181 SH OTR 0 181 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 178994 595 SH SOLE 595 0 0 LYFT INC NOTE 0.625% 3/0 55087PAD6 202977 200000 SH OTR 0 200000 0 MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 642299 12128 SH OTR 0 12128 0 MARA HOLDINGS INC NOTE 6/0 565788AH9 460750 500000 SH OTR 0 500000 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 482256 1975 SH SOLE 1975 0 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 35978 110 SH OTR 0 110 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 761092 2327 SH SOLE 2327 0 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 31597 319 SH OTR 0 319 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 315285 631 SH SOLE 631 0 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 147625 475 SH OTR 0 475 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 617867 714 SH SOLE 714 0 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 153328 7400 SH OTR 0 7400 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 1699247 82010 SH OTR 0 82010 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 571426 1190 SH SOLE 1190 0 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 251285 2900 SH OTR 0 2900 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2395873 27650 SH OTR 0 27650 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 32851 19 SH OTR 0 19 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 510061 295 SH SOLE 295 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 87536 153 SH OTR 0 153 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 221414 387 SH OTR 0 387 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 240295 420 SH SOLE 420 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 717451 1254 SH SOLE 1254 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 2053947 3590 SH OTR 0 3590 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 10661 165 SH OTR 0 165 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 74325 220 SH OTR 0 220 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 142568 422 SH OTR 0 422 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 777032 2300 SH OTR 0 2300 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2043932 6050 SH OTR 2 0 6050 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 29614 80 SH SOLE 80 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 189157 511 SH OTR 0 511 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 364247 984 SH OTR 0 984 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 707025 1910 SH SOLE 1910 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 2333552 6304 SH OTR 0 6304 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 23978 416 SH OTR 0 416 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 16400 15 SH OTR 0 15 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 2405370 2200 SH OTR 2 0 2200 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 21955 303 SH OTR 0 303 0 MOSAIC CO COM 61945C103 122145 4790 SH OTR 0 4790 0 MOSAIC CO COM 61945C103 1593750 62500 SH OTR 0 62500 0 MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 54274 951 SH OTR 0 951 0 MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 15845371 277648 SH OTR 0 277648 0 MSCI INC COM 55354G100 32341 60 SH SOLE 60 0 0 MURPHY USA INC COM 626755102 24699 50 SH SOLE 50 0 0 NASDAQ INC COM 631103108 80730 951 SH OTR 0 951 0 NASDAQ INC COM 631103108 86588 1020 SH SOLE 1020 0 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 354699 3775 SH OTR 0 3775 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 2818800 30000 SH OTR 0 30000 0 NAYAX LTD SHS M7S750159 184372 3290 SH SOLE 3290 0 0 NETFLIX INC. COM 64110L106 149417 1554 SH OTR 0 1554 0 NEW MTN FIN CORP COM 647551100 93120 12000 SH OTR 0 12000 0 NEWMONT CORP COM 651639106 51419 475 SH OTR 0 475 0 NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET COM NEW 65340G205 161008 34477 SH OTR 0 34477 0 NEXTDECADE CORP COM 65342K105 39959095 5216592 SH OTR 0 5216592 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 132447 1426 SH OTR 0 1426 0 NEXTPOWER INC CLASS A COM 65290E101 2392918 19850 SH OTR 2 0 19850 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 232791 1524 SH OTR 0 1524 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2400925 15718 SH OTR 0 15718 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 3906581 25575 SH OTR 2 0 25575 0 NUTANIX INC NOTE 0.500%12/1 67059NAK4 180901 200000 SH OTR 0 200000 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 165854 951 SH OTR 0 951 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 555813 3187 SH OTR 0 3187 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 697774 4001 SH SOLE 4001 0 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 21064 107 SH OTR 0 107 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 92690 1426 SH OTR 0 1426 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 13287 68 SH OTR 0 68 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 42935 475 SH OTR 0 475 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 17352349 191972 SH OTR 0 191972 0 OPERA LTD SPONSORED ADS 68373M107 120497 8450 SH SOLE 8450 0 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 24554 266 SH OTR 0 266 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 173081 1875 SH SOLE 1875 0 0 PACCAR INC COM 693718108 23793 206 SH OTR 0 206 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 114976 786 SH OTR 0 786 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 438840 3000 SH SOLE 3000 0 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 2391678 16350 SH OTR 2 0 16350 0 PALMER SQUARE CAPITAL BDC IN COM SHS 69702V107 32857 3363 SH OTR 0 3363 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 53868 336 SH OTR 0 336 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 213386 1331 SH SOLE 1331 0 0 PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 675175 5650 SH SOLE 5650 0 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 548782 613 SH SOLE 613 0 0 PAYCHEX INC COM 704326107 12897 140 SH OTR 0 140 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 12483 276 SH OTR 0 276 0 PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102 24728 242 SH OTR 0 242 0 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 16565945 370106 SH OTR 0 370106 0 PENNYMAC CORP NOTE 8.500% 6/0 70932AAH6 3136768 3000000 SH SOLE 3000000 0 0 PEPSICO INC COM 713448108 81838 527 SH OTR 0 527 0 PEPSICO INC COM 713448108 221444 1426 SH OTR 0 1426 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 559017 6526 SH SOLE 6526 0 0 PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD 69344A107 5898668 119165 SH OTR 0 119165 0 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 17412718 717163 SH OTR 0 717163 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 98843 475 SH OTR 0 475 0 PRICESMART INC COM 741511109 135450 900 SH OTR 0 900 0 PRICESMART INC COM 741511109 1384600 9200 SH OTR 0 9200 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 94164 475 SH OTR 0 475 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 125703 951 SH OTR 0 951 0 PROSPECT CAP CORP COM 74348T102 523937 200742 SH OTR 0 200742 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 76983 951 SH OTR 0 951 0 QUALCOMM INC COM 747525103 57050 443 SH OTR 0 443 0 QUALYS INC COM 74758T303 24598 280 SH SOLE 280 0 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 323922 590 SH SOLE 590 0 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 2631032 13425 SH OTR 2 0 13425 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 3912886 11375 SH OTR 2 0 11375 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 212841 1470 SH SOLE 1470 0 0 REDWOOD TRUST INC NOTE 7.750% 6/1 758075AF2 2030000 2000000 SH SOLE 2000000 0 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 30906 40 SH OTR 0 40 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 104035 475 SH OTR 0 475 0 RIOT PLATFORMS INC NOTE 0.750% 1/1 767292AB1 633875 550000 SH OTR 0 550000 0 RIOT PLATFORMS INC NOTE 0.750% 1/1 767292AB1 633875 550000 SH OTR 0 550000 0 RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201 512925 54106 SH OTR 0 54106 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 126126 1820 SH SOLE 1820 0 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 276368 3988 SH SOLE 3988 0 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 14862 42 SH OTR 0 42 0 ROSS STORES INC COM 778296103 27512 127 SH OTR 0 127 0 ROSS STORES INC COM 778296103 1884681 8700 SH OTR 2 0 8700 0 RTX CORPORATION COM 75513E101 91628 475 SH OTR 0 475 0 RTX CORPORATION COM 75513E101 559410 2900 SH SOLE 2900 0 0 RUBRIK INC. CL A 781154109 19588 400 SH SOLE 400 0 0 RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COM 78163D100 96180 14000 SH OTR 0 14000 0 SAMSARA INC COM CL A 79589L106 6338 200 SH SOLE 200 0 0 SANOFI SA SPONSORED ADR 80105N105 362699 7528 SH OTR 0 7528 0 SANOFI SA SPONSORED ADR 80105N105 3444870 71500 SH OTR 0 71500 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 89375 951 SH OTR 0 951 0 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 38784 99 SH OTR 0 99 0 SEMPRA COM 816851109 92409 951 SH OTR 0 951 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 426564 4080 SH SOLE 4080 0 0 SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS 82509L107 50176 423 SH OTR 0 423 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 88602 475 SH OTR 0 475 0 SLB LIMITED COM STK 806857108 48872 951 SH OTR 0 951 0 SM ENERGY COMPANY COM 78454L100 1053323 33782 SH OTR 0 33782 0 SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS 83443Q103 42802 562 SH OTR 0 562 0 SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS 83443Q103 667542 8765 SH OTR 0 8765 0 SOUTH BOW CORP COM 83671M105 4054344 121679 SH OTR 0 121679 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1863472 49600 SH OTR 2 0 49600 0 SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD 78468R663 1420420 15500 SH OTR 0 15500 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 562496 1160 SH SOLE 1160 0 0 SSGA ACTIVE ETF TR STATE STREET BLA 78467V608 15036083 374591 SH OTR 0 374591 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 35030 391 SH OTR 0 391 0 STATE STR CORP COM 857477103 2784320 22000 SH OTR 2 0 22000 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T CALL 78462F903 275765 70 SH Call OTR 0 70 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T CALL 78462F903 301635 30 SH Call OTR 0 30 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T CALL 78462F903 327925 50 SH Call OTR 0 50 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T CALL 78462F903 349050 60 SH Call OTR 0 60 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T CALL 78462F903 370720 70 SH Call OTR 0 70 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT 78462F953 9180 30 SH Put OTR 0 30 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT 78462F953 21075 50 SH Put OTR 0 50 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT 78462F953 113960 70 SH Put OTR 0 70 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT 78462F953 176250 60 SH Put OTR 0 60 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T PUT 78462F953 228655 70 SH Put OTR 0 70 0 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 340855550 524119 SH OTR 0 524119 0 STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101 380797 935 SH SOLE 935 0 0 STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101 2932344 7200 SH OTR 2 0 7200 0 STONEX GROUP INC COM 861896108 338004 4191 SH SOLE 4191 0 0 STRATEGY INC CL A NEW 594972408 11981 96 SH OTR 0 96 0 SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 454811 42466 SH OTR 0 42466 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 24582 62 SH OTR 0 62 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 186346 470 SH SOLE 470 0 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 88003 419 SH OTR 0 419 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 199739 951 SH OTR 0 951 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS 874039100 9209138 27250 SH OTR 2 0 27250 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 11455 58 SH OTR 0 58 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 425960 23000 SH OTR 0 23000 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 3129880 169000 SH OTR 0 169000 0 TALEN ENERGY CORP COM 87422Q109 984825 3085 SH SOLE 3085 0 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 38059059 151793 SH OTR 0 151793 0 TARGET CORP COM 87612E106 115261 951 SH OTR 0 951 0 TAT TECHNOLOGIES LTD ORD NEW M8740S227 36567 900 SH SOLE 900 0 0 TC ENERGY CORP COM 87807B107 17747601 283508 SH OTR 0 283508 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 3921399 56725 SH OTR 2 0 56725 0 TESLA INC COM 88160R101 253905 683 SH OTR 0 683 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 180268 5985 SH OTR 0 5985 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 2098611 69675 SH OTR 0 69675 0 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 1231908 40900 SH SOLE 40900 0 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 70085 361 SH OTR 0 361 0 THOMSON REUTERS CORP COM 884903808 11427 127 SH OTR 0 127 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 75858 475 SH OTR 0 475 0 TOAST INC CL A 888787108 172315 6500 SH SOLE 6500 0 0 TOLL BROTHERS INC COM 889478103 2159638 15825 SH OTR 2 0 15825 0 TPG INC COM CL A 872657101 137734 3400 SH OTR 0 3400 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 30133 26 SH SOLE 26 0 0 TRANSMEDICS GROUP INC COM 89377M109 532341 5355 SH SOLE 5355 0 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 138548 475 SH OTR 0 475 0 TRINITY CAP INC COM 896442308 1034657 70337 SH OTR 0 70337 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 43717 951 SH OTR 0 951 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 25176 350 SH OTR 0 350 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 247799 3445 SH SOLE 3445 0 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 658160 9150 SH OTR 0 9150 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767803 185893 3263 SH OTR 0 3263 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767803 1840359 32304 SH OTR 0 32304 0 UNION PAC CORP COM 907818108 115245 475 SH OTR 0 475 0 UNITED PARCEL SVCS INC CL B 911312106 46731 475 SH OTR 0 475 0 US BANCORP COM NEW 902973304 74166 1426 SH OTR 0 1426 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 3176635 34450 SH OTR 2 0 34450 0 VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 133027101 445130 SH OTR 0 445130 0 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 120971416 421239 SH OTR 0 421239 0 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 123572139 1393147 SH OTR 0 1393147 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 152521052 255244 SH OTR 0 255244 0 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 91757648 350327 SH OTR 0 350327 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 379526669 7021770 SH OTR 0 7021770 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 9147917 110978 SH OTR 0 110978 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 6438547 81223 SH OTR 0 81223 0 VENTURE GLOBAL INC COM CL A 92333F101 46000650 2918823 SH OTR 0 2918823 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 11195 59 SH OTR 0 59 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 225900 4500 SH OTR 0 4500 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2208800 44000 SH OTR 0 44000 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 47780 107 SH OTR 0 107 0 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 1359397 5425 SH SOLE 5425 0 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 1023817 37475 SH OTR 0 37475 0 VISA INC COM CL A 92826C839 27202 90 SH SOLE 90 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 90672 300 SH OTR 0 300 0 VISA INC COM CL A 92826C839 1178736 3900 SH OTR 0 3900 0 VISTRA CORP COM 92840M102 71407 475 SH OTR 0 475 0 WALMART INC COM 931142103 124280 1000 SH OTR 0 1000 0 WALMART INC COM 931142103 234268 1885 SH OTR 0 1885 0 WALMART INC COM 931142103 1839344 14800 SH OTR 0 14800 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 24412 889 SH OTR 0 889 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 109150 475 SH OTR 0 475 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 754860 3285 SH SOLE 3285 0 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 93912 475 SH OTR 0 475 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 35434 131 SH OTR 0 131 0 WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 16542600 401812 SH OTR 0 401812 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 69214 951 SH OTR 0 951 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 17493037 240355 SH OTR 0 240355 0 WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 23980282 587752 SH OTR 0 587752 0 WOODWARD INC COM 980745103 2380168 6650 SH OTR 2 0 6650 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 11953 92 SH OTR 0 92 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 110432 850 SH OTR 0 850 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 1143296 8800 SH OTR 0 8800 0 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 732251 7900 SH OTR 0 7900 0 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 4486196 48400 SH OTR 0 48400 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 525318 5173 SH SOLE 5173 0 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12393 156 SH OTR 0 156 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 75547 951 SH OTR 0 951 0 XPEL INC COM 98379L100 30982 700 SH SOLE 700 0 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 73853 475 SH OTR 0 475 0 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105 310440 19500 SH SOLE 19500 0 0 ZSCALER INC COM 98980G102 11083 79 SH OTR 0 79 0