0001493152-22-022726.txt : 20220815
0001493152-22-022726.hdr.sgml : 20220815
20220815132749
ACCESSION NUMBER: 0001493152-22-022726
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220815
DATE AS OF CHANGE: 20220815
EFFECTIVENESS DATE: 20220815
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001549230
IRS NUMBER: 000000000
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-16782
FILM NUMBER: 221164517
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 140 EAST 45TH STREET
STREET 2: 14TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10017
BUSINESS PHONE: (212) 332-2679
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 140 EAST 45TH STREET
STREET 2: 14TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10017
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001549230
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
false
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
140 East 45th Street
14th Floor
New York
NY
10017
13F HOLDINGS REPORT
028-16782
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
Ari Glass
Managing Member
212-332-2676
/s/ Ari Glass
New York
NY
08-15-2022
0
2204
3799464
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
10X CAP VENTURE ACQSTN CORP
COM CL A
G87076108
495
49959
SH
OTR
0
49959
0
10X CAP VENTURE ACQSTN CORP
*W EXP 04/19/202
G87076116
103
10384
SH
OTR
0
10384
0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III
CL A ORD SHS
G87077106
2500
250000
SH
OTR
0
250000
0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III
*W EXP 06/30/202
G87077114
750
75000
SH
OTR
0
75000
0
1847 GOEDEKER INC
COM
28252C109
167
137173
SH
OTR
0
137173
0
1847 GOEDEKER INC
*W EXP 99/99/999
28252C117
15
12426
SH
OTR
0
12426
0
1LIFE HEALTHCARE INC
COM
68269G107
118
15085
SH
OTR
0
15085
0
26 CAPITAL ACQUISITION CORP
COM CL A
90138P100
6382
650558
SH
OTR
0
650558
0
3M CO
COM
88579Y101
330
2548
SH
OTR
0
2548
0
8I ACQUISITION 2 CORP
ORDINARY SHARES
G2956R103
1659
168086
SH
OTR
0
168086
0
8X8 INC NEW
COM
282914100
262
50796
SH
OTR
0
50796
0
9 METERS BIOPHARMA INC
COM
654405109
26
97830
SH
OTR
0
97830
0
A SPAC II ACQUISITION CORP
ORD SHS CL A
G0543H109
4428
450000
SH
OTR
0
450000
0
A SPAC II ACQUISITION CORP
RIGHT 10/15/2026
G0543H133
52
450000
SH
OTR
0
450000
0
A SPAC II ACQUISITION CORP
*W EXP 10/15/202
G0543H117
2214
225000
SH
OTR
0
225000
0
AADI BIOSCIENCES INC
COM
00032Q104
157
12721
SH
OTR
0
12721
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
241
2214
SH
OTR
0
2214
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
293
2700
SH
Call
OTR
0
2700
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
304
2800
SH
Put
OTR
0
2800
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
459
3000
SH
Call
OTR
0
3000
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
628
4100
SH
Put
OTR
0
4100
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
2384
15563
SH
OTR
0
15563
0
ABCELLERA BIOLOGICS INC
COM
00288U106
115
10793
SH
OTR
0
10793
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
002896207
747
44171
SH
OTR
0
44171
0
ABERDEEN JAPAN EQUITY FD INC
COM
00306J109
238
42780
SH
OTR
0
42780
0
ABRI SPAC I INC
COMMON STOCK
00085X105
3976
400000
SH
OTR
0
400000
0
ABRI SPAC I INC
*W EXP 09/18/202
00085X113
795
80022
SH
OTR
0
80022
0
ACACIA RESH CORP
ACACIA TCH COM
003881307
162
32105
SH
OTR
0
32105
0
ACADIA RLTY TR
COM SH BEN INT
004239109
194
12411
SH
OTR
0
12411
0
ACCELERATE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
00439D201
1176
119834
SH
OTR
0
119834
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
1769
6372
SH
OTR
0
6372
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
9940
35800
SH
Call
OTR
0
35800
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
389
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
ACCO BRANDS CORP
COM
00081T108
106
16166
SH
OTR
0
16166
0
ACCRETION ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2028
00438Y206
150
15000
SH
OTR
0
15000
0
ACCURAY INC
COM
004397105
34
17524
SH
OTR
0
17524
0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD
ORDINARY SHARES
G0083E102
4079
396000
SH
OTR
0
396000
0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD
*W EXP 02/20/202
G0083E110
3214
312051
SH
OTR
0
312051
0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I
COM
00444X101
5594
560000
SH
OTR
0
560000
0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I
*W EXP 01/01/202
00444X119
3596
360000
SH
OTR
0
360000
0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR
UNIT 02/01/2029
00501A200
2295
229500
SH
OTR
0
229500
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
8011
102890
SH
OTR
0
102890
0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC
COM
00509G209
60
12727
SH
OTR
0
12727
0
ACV AUCTIONS INC
COM CL A
00091G104
1201
183610
SH
OTR
0
183610
0
ADARA ACQUISITION CORP
*W EXP 02/11/202
00653H110
485
49051
SH
OTR
0
49051
0
ADICET BIO INC
COM
007002108
209
14317
SH
OTR
0
14317
0
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
574
19384
SH
OTR
0
19384
0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
007024102
5864
595897
SH
OTR
0
595897
0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
007024110
207
21019
SH
OTR
0
21019
0
ADMA BIOLOGICS INC
COM
000899104
20514
10360400
SH
OTR
0
10360400
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
1062
2900
SH
Call
OTR
0
2900
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
512
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
898
2452
SH
OTR
0
2452
0
ADT INC DEL
COM
00090Q103
65
10568
SH
OTR
0
10568
0
ADTRAN INC
COM
00738A106
314
17912
SH
OTR
0
17912
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
1366
7892
SH
OTR
0
7892
0
ADVANCED MERGER PARTNERS INC
UNIT 99/99/9999
00777J208
173
17581
SH
OTR
0
17581
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
7955
104025
SH
OTR
0
104025
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
7188
94000
SH
Call
OTR
0
94000
0
AEA-BRIDGES IMPACT CORP
SHS CL A
G01046104
2734
275585
SH
OTR
0
275585
0
AEA-BRIDGES IMPACT CORP
*W EXP 09/19/202
G01046112
136
13724
SH
OTR
0
13724
0
AECOM
COM
00766T100
641
9826
SH
OTR
0
9826
0
AEHR TEST SYS
COM
00760J108
436
58150
SH
OTR
0
58150
0
AEQUI ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
00775W110
127
12826
SH
OTR
0
12826
0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC
COM
007800105
2323
57211
SH
OTR
0
57211
0
AES CORP
COM
00130H105
647
30800
SH
Call
OTR
0
30800
0
AES CORP
COM
00130H105
3021
143808
SH
OTR
0
143808
0
AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO
CLASS A COM
00809L106
6066
600000
SH
OTR
0
600000
0
AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO
*W EXP 09/14/202
00809L114
2119
209603
SH
OTR
0
209603
0
AFLAC INC
COM
001055102
368
6647
SH
OTR
0
6647
0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G0112R116
1161
117663
SH
OTR
0
117663
0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
SHS CL A
G0112R108
6122
625355
SH
OTR
0
625355
0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
*W EXP 03/31/202
G0112R124
332
33905
SH
OTR
0
33905
0
AGCO CORP
COM
001084102
325
3289
SH
OTR
0
3289
0
AGILE GROWTH CORP
UNIT 03/09/2026
G01202129
1671
169949
SH
OTR
0
169949
0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC
COM
00847X104
11950
539006
SH
OTR
0
539006
0
AGNC INVT CORP
COM
00123Q104
10175
919185
SH
OTR
0
919185
0
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT
*W EXP 02/01/202
C00948114
843
365073
SH
OTR
0
365073
0
AIB ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD
G0R45S109
3477
350000
SH
OTR
0
350000
0
AIB ACQUISITION CORPORATION
RIGHT 10/31/2028
G0R45S117
33
350000
SH
OTR
0
350000
0
AILERON THERAPEUTICS INC
COM
00887A105
72
278743
SH
OTR
0
278743
0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I
UNIT 02/01/2029
G0135E100
3944
400000
SH
OTR
0
400000
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
1516
6304
SH
OTR
0
6304
0
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN
COM
00951K104
84
28227
SH
OTR
0
28227
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
247
2700
SH
Put
OTR
0
2700
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NOTE 0.125% 5/0
00971TAJ0
3628
3295000
PRN
OTR
0
3295000
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
754
3607
SH
OTR
0
3607
0
ALBERTSONS COS INC
COMMON STOCK
013091103
237
8868
SH
OTR
0
8868
0
ALCOA CORP
COM
013872106
1778
39013
SH
OTR
0
39013
0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC
COM
01438T106
224
56082
SH
OTR
0
56082
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
619
4269
SH
OTR
0
4269
0
ALGOMA STL GROUP INC
COM
015658107
449
50000
SH
OTR
0
50000
0
ALGOMA STL GROUP INC
COM
015658107
1101
122600
SH
Call
OTR
0
122600
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
426
3751
SH
OTR
0
3751
0
ALICO INC
COM
016230104
2164
60749
SH
OTR
0
60749
0
ALIGHT INC
COM CL A
01626W101
557
82576
SH
OTR
0
82576
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
214
904
SH
OTR
0
904
0
ALLAKOS INC
COM
01671P100
34
10745
SH
OTR
0
10745
0
ALLEGHANY CORP MD
COM
017175100
4508
5411
SH
OTR
0
5411
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
498
5090
SH
OTR
0
5090
0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC
COM
01749D105
279
13482
SH
OTR
0
13482
0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
COM
018581108
592
15962
SH
OTR
0
15962
0
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
798
13608
SH
OTR
0
13608
0
ALLOT LTD
SHS
M0854Q105
7189
1470145
SH
OTR
0
1470145
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN
NOTE 0.875% 1/0
01988PAF5
6064
4782000
PRN
OTR
0
4782000
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN
COM
01988P108
154
10400
SH
Put
OTR
0
10400
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
218
1719
SH
OTR
0
1719
0
ALLY FINL INC
COM
02005N100
212
6317
SH
OTR
0
6317
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
5294
36300
SH
Call
OTR
0
36300
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
686
4700
SH
Put
OTR
0
4700
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
1150
7884
SH
OTR
0
7884
0
ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G0316P130
3081
311840
SH
OTR
0
311840
0
ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO
*W EXP 02/16/202
G0316P122
108
10890
SH
OTR
0
10890
0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO
UNIT 03/31/2028
G63290129
5285
539814
SH
OTR
0
539814
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
RIGHT 05/30/2023
G0230C132
34
360200
SH
OTR
0
360200
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G0230C108
3575
360000
SH
OTR
0
360000
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G0230C116
3575
360000
SH
OTR
0
360000
0
ALPHA TAU MEDICAL LTD
*W EXP 03/07/202
M0740A116
123
13702
SH
OTR
0
13702
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
645
295
SH
OTR
0
295
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
656
300
SH
Put
OTR
0
300
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
437
200
SH
Call
OTR
0
200
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
18524
8500
SH
Call
OTR
0
8500
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
436
200
SH
Put
OTR
0
200
0
ALPINE ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 05/01/202
02083L117
154
15000
SH
OTR
0
15000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
CLASS A COM
02115M109
7163
725000
SH
OTR
0
725000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
RIGHT 01/31/2027
02115M125
65
725000
SH
OTR
0
725000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
*W EXP 01/31/202
02115M117
3582
362500
SH
OTR
0
362500
0
ALTERYX INC
COM CL A
02156B103
702
14490
SH
OTR
0
14490
0
ALTIMAR ACQUISITION CORP III
UNIT 99/99/9999
G0370U124
118
11600
SH
OTR
0
11600
0
ALTIMETER GROWTH CORP 2
COM CL A
G0371B109
245
24834
SH
OTR
0
24834
0
ALTIMMUNE INC
COM NEW
02155H200
475
40600
SH
Call
OTR
0
40600
0
ALTIMMUNE INC
COM NEW
02155H200
1501
128283
SH
OTR
0
128283
0
ALTITUDE ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
02156Y111
208
20972
SH
OTR
0
20972
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
969
23210
SH
OTR
0
23210
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
213
5100
SH
Call
OTR
0
5100
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
2860
26925
SH
OTR
0
26925
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
4578
43100
SH
Call
OTR
0
43100
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
2570
24200
SH
Put
OTR
0
24200
0
AMCI ACQUISITION CORP II
UNIT 03/24/2026
00166R209
6100
603947
SH
OTR
0
603947
0
AMCI ACQUISITION CORP II
*W EXP 08/06/202
00166R118
240
24596
SH
OTR
0
24596
0
AMERICAN ACQUISITION OPPT IN
*W EXP 05/28/202
02369M110
186
18483
SH
OTR
0
18483
0
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
776
61168
SH
OTR
0
61168
0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
2401
318803
SH
OTR
0
318803
0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC
COM
024835100
843
13080
SH
OTR
0
13080
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN
COM
02553E106
699
62526
SH
OTR
0
62526
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
412
4298
SH
OTR
0
4298
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
5401
38965
SH
OTR
0
38965
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
208
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
02665T306
3416
96381
SH
OTR
0
96381
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
336
6563
SH
OTR
0
6563
0
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC
*W EXP 01/20/202
02919L117
48
60240
SH
OTR
0
60240
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
204
800
SH
Put
OTR
0
800
0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO
COM
030506109
1747
38811
SH
OTR
0
38811
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
*W EXP 12/31/202
G0404A110
193
18677
SH
OTR
0
18677
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
603
2535
SH
OTR
0
2535
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
608
4296
SH
OTR
0
4296
0
AMETEK INC
COM
031100100
1051
9562
SH
OTR
0
9562
0
AMGEN INC
COM
031162100
3260
13400
SH
Call
OTR
0
13400
0
AMGEN INC
COM
031162100
316
1300
SH
Put
OTR
0
1300
0
AMMO INC
COM
00175J107
58
15000
SH
OTR
0
15000
0
AMMO INC
COM
00175J107
116
30000
SH
Call
OTR
0
30000
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
680
10556
SH
OTR
0
10556
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
3007
46700
SH
Call
OTR
0
46700
0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW
COM
03212B103
343
52500
SH
OTR
0
52500
0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW
COM
03212B103
197
30100
SH
Call
OTR
0
30100
0
AMTECH SYS INC
COM PAR $0.01N
032332504
1857
254355
SH
OTR
0
254355
0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC
COM
03237H101
842
43700
SH
Call
OTR
0
43700
0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC
COM
03237H101
664
34500
SH
OTR
0
34500
0
AMYRIS INC
COM NEW
03236M200
162
87600
SH
Put
OTR
0
87600
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
205
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
ANEBULO PHARMACEUTICALS INC
COM
034569103
90
17333
SH
OTR
0
17333
0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
113
19172
SH
OTR
0
19172
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
3794
15857
SH
OTR
0
15857
0
ANTHEM INC
COM
036752103
515
1067
SH
OTR
0
1067
0
ANTHEM INC
COM
036752103
241
500
SH
Put
OTR
0
500
0
ANTHEMIS DIGITAL ACQUISITION
UNIT 10/18/2026
G03959122
527
53082
SH
OTR
0
53082
0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
COM CL A
03737A101
730
74514
SH
OTR
0
74514
0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
UNIT 01/27/2026
03737A200
3555
361992
SH
OTR
0
361992
0
APA CORPORATION
COM
03743Q108
1104
31634
SH
OTR
0
31634
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
229
5065
SH
OTR
0
5065
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
1393
30800
SH
Put
OTR
0
30800
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
1257
27800
SH
Call
OTR
0
27800
0
APOLLO INVT CORP
COM NEW
03761U502
248
23031
SH
OTR
0
23031
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
UNIT 99/99/9999
G0412A110
129
13126
SH
OTR
0
13126
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
G0412A102
437
44493
SH
OTR
0
44493
0
APPLE INC
COM
037833100
3938
28800
SH
Call
OTR
0
28800
0
APPLE INC
COM
037833100
5182
37900
SH
Put
OTR
0
37900
0
APPLE INC
COM
037833100
1980
14480
SH
OTR
0
14480
0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN
COM
03820C105
282
2928
SH
OTR
0
2928
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
1061
11660
SH
OTR
0
11660
0
APPLIED MOLECULAR TRANS INC
COM
03824M109
31
10745
SH
OTR
0
10745
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
1101
12360
SH
OTR
0
12360
0
APTIV PLC
5.5% CNV PFD A
G6095L117
2236
21213
SH
OTR
0
21213
0
ARAMARK
COM
03852U106
1771
57830
SH
OTR
0
57830
0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
03879J100
1497
552268
SH
OTR
0
552268
0
ARCH CAP GROUP LTD
ORD
G0450A105
232
5094
SH
OTR
0
5094
0
ARCH RESOURCES INC
CL A
03940R107
744
5200
SH
Put
OTR
0
5200
0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II
CLASS A ORD SHS
G0R21B104
2299
231033
SH
OTR
0
231033
0
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP
UNIT 99/99/9999
G0477L118
159
16194
SH
OTR
0
16194
0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS
COM
03969T109
485
30800
SH
Call
OTR
0
30800
0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS
COM
03969T109
971
61700
SH
Put
OTR
0
61700
0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS
COM
03969T109
971
61700
SH
OTR
0
61700
0
ARDAGH METAL PACKAGING S A
SHS
L02235106
71
11685
SH
OTR
0
11685
0
ARDELYX INC
COM
039697107
129
218849
SH
OTR
0
218849
0
ARDMORE SHIPPING CORP
COM
Y0207T100
76
10881
SH
OTR
0
10881
0
ARES ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G33032114
1132
114821
SH
OTR
0
114821
0
ARES CAPITAL CORP
COM
04010L103
749
41800
SH
Put
OTR
0
41800
0
ARES MANAGEMENT CORPORATION
CL A COM STK
03990B101
330
5802
SH
OTR
0
5802
0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD
COM
G0464B107
746
20251
SH
OTR
0
20251
0
ARGUS CAPITAL CORP
UNIT 08/31/2028
04026L204
2424
240970
SH
OTR
0
240970
0
ARIES I ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G0542N107
12235
1212400
SH
OTR
0
1212400
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
540
5763
SH
OTR
0
5763
0
ARISZ ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
040450108
3259
330000
SH
OTR
0
330000
0
ARISZ ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
040450124
40
330000
SH
OTR
0
330000
0
ARISZ ACQUISITION CORP
*W EXP 11/16/202
040450116
1528
155000
SH
OTR
0
155000
0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW
COM
04247X102
366
4876
SH
OTR
0
4876
0
AROGO CAPITAL ACQUISITION CO
CLASS A COM
042644104
2991
300000
SH
OTR
0
300000
0
AROGO CAPITAL ACQUISITION CO
*W EXP 03/23/202
042644112
2985
300000
SH
OTR
0
300000
0
ARRAY TECHNOLOGIES INC
COM SHS
04271T100
795
72242
SH
OTR
0
72242
0
ARROW ELECTRS INC
COM
042735100
238
2123
SH
OTR
0
2123
0
ARYA SCIENCES ACQU CORP IV
CL A
G31659108
4905
500000
SH
OTR
0
500000
0
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L
SHS
G3156P103
293
20000
SH
OTR
0
20000
0
ASLAN PHARMACEUTICALS LTD
ADS
04522R101
45
91470
SH
OTR
0
91470
0
ASPEN AEROGELS INC
COM
04523Y105
470
47574
SH
OTR
0
47574
0
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
29109X106
875
4765
SH
OTR
0
4765
0
ASSURANT INC
COM
04621X108
490
2837
SH
OTR
0
2837
0
AST SPACEMOBILE INC
*W EXP 04/06/202
00217D118
149
23646
SH
OTR
0
23646
0
ASTREA ACQUISITION CORP
COM CL A
04637C106
3423
350000
SH
OTR
0
350000
0
ASTREA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/28/202
04637C114
559
57192
SH
OTR
0
57192
0
ASTRIA THERAPEUTICS INC
COM
04635X102
227
75773
SH
OTR
0
75773
0
AT&T INC
COM
00206R102
287
13700
SH
Put
OTR
0
13700
0
ATHERSYS INC NEW
COM
04744L106
35
136363
SH
OTR
0
136363
0
ATHIRA PHARMA INC
COM
04746L104
377
123500
SH
Call
OTR
0
123500
0
ATHIRA PHARMA INC
COM
04746L104
178
58400
SH
Put
OTR
0
58400
0
ATHIRA PHARMA INC
COM
04746L104
103
33900
SH
OTR
0
33900
0
ATHLON ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
04748A114
189
19289
SH
OTR
0
19289
0
ATKORE INC
COM
047649108
312
3760
SH
OTR
0
3760
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
COM CL A
04906P101
4518
455696
SH
OTR
0
455696
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
*W EXP 10/06/202
04906P119
147
14834
SH
OTR
0
14834
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
UNIT 03/02/2026
048453203
980
100186
SH
OTR
0
100186
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
535
54670
SH
OTR
0
54670
0
ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
190
17700
SH
Put
OTR
0
17700
0
ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS
COM CLS A
049430101
149
28244
SH
OTR
0
28244
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
1780
9500
SH
OTR
0
9500
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
1780
9500
SH
Put
OTR
0
9500
0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G06362100
2316
233783
SH
OTR
0
233783
0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C
*W EXP 03/31/202
G06362126
2326
233783
SH
OTR
0
233783
0
AURORA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G0698L103
472
48246
SH
OTR
0
48246
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G06984119
843
85000
SH
OTR
0
85000
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
RIGHT 01/27/2027
G06984135
64
585000
SH
OTR
0
585000
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
*W EXP 01/27/202
G06984127
842
85000
SH
OTR
0
85000
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
SHS CL A
G0633D109
2247
230418
SH
OTR
0
230418
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633D117
139
14217
SH
OTR
0
14217
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
COM CL A
G0633U101
199
20446
SH
OTR
0
20446
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633U119
1009
103272
SH
OTR
0
103272
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
*W EXP 01/20/202
G06607124
542
54982
SH
OTR
0
54982
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
UNIT 10/31/2027
G06607116
959
96932
SH
OTR
0
96932
0
AUTODESK INC
COM
052769106
6827
39700
SH
Call
OTR
0
39700
0
AUTODESK INC
COM
052769106
868
5047
SH
OTR
0
5047
0
AUTOLIV INC
COM
052800109
2654
37081
SH
OTR
0
37081
0
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC
SPON ADS
05280R100
91
32178
SH
OTR
0
32178
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
478
2274
SH
OTR
0
2274
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
226
2018
SH
OTR
0
2018
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
8736
4065
SH
OTR
0
4065
0
AVALARA INC
COM
05338G106
208
2949
SH
OTR
0
2949
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
256
1320
SH
OTR
0
1320
0
AVANTI ACQUISITION CORP
SHS CL A
G0682V109
1944
196184
SH
OTR
0
196184
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
12634
406227
SH
OTR
0
406227
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
591
19000
SH
Call
OTR
0
19000
0
AVAYA HLDGS CORP
COM
05351X101
227
101167
SH
OTR
0
101167
0
AVAYA HLDGS CORP
COM
05351X101
799
356900
SH
Put
OTR
0
356900
0
AVEPOINT INC
*W EXP 09/18/202
053604112
217
50000
SH
OTR
0
50000
0
AVEPOINT INC
COM CL A
053604104
405
93230
SH
OTR
0
93230
0
AVISTA PUB ACQUISITION CORP
UNIT 04/06/2026
G07247110
127
12450
SH
OTR
0
12450
0
AVISTA PUB ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G07247102
2182
215622
SH
OTR
0
215622
0
AVISTA PUB ACQUISITION CORP
*W EXP 04/06/202
G07247128
674
66908
SH
OTR
0
66908
0
AVNET INC
COM
053807103
247
5757
SH
OTR
0
5757
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
273
12333
SH
OTR
0
12333
0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO
*W EXP 99/99/999
G0703K116
10978
1100000
SH
OTR
0
1100000
0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO
CL A ORD SHS
G0703K108
10978
1100000
SH
OTR
0
1100000
0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO
RIGHT 99/99/9999
G0703K124
134
1487600
SH
OTR
0
1487600
0
AXONICS INC
COM
05465P101
2836
50037
SH
OTR
0
50037
0
AXONPRIME INFRSTCTR AQSTN CO
UNIT 05/31/2028
05467C207
1493
152505
SH
OTR
0
152505
0
AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
05464T104
10839
283000
SH
Put
OTR
0
283000
0
AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
05464T104
1792
46800
SH
Call
OTR
0
46800
0
AYALA PHARMACEUTICALS INC
COM
05465V108
74
68237
SH
OTR
0
68237
0
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP
CLASS A COM
05602L104
583
60000
SH
OTR
0
60000
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
263
9096
SH
OTR
0
9096
0
BALLARD PWR SYS INC NEW
COM
058586108
128
20384
SH
OTR
0
20384
0
BANCORP INC DEL
COM
05969A105
3904
200000
SH
OTR
0
200000
0
BANKFINANCIAL CORP
COM
06643P104
696
74166
SH
OTR
0
74166
0
BANNER ACQUISITION CORP
*W EXP 09/07/202
06654K119
184
18668
SH
OTR
0
18668
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
UNIT 09/30/2028
06690B206
450
45000
SH
OTR
0
45000
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
CL A COM
06690B107
5976
600000
SH
OTR
0
600000
0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 09/30/202
06690B115
1494
150000
SH
OTR
0
150000
0
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
697
91700
SH
Put
OTR
0
91700
0
BARINGS BDC INC
COM
06759L103
348
37325
SH
OTR
0
37325
0
BARNES & NOBLE ED INC
COM
06777U101
36
12215
SH
OTR
0
12215
0
BARRETT BUSINESS SVCS INC
COM
068463108
3237
44420
SH
OTR
0
44420
0
BATH & BODY WORKS INC
COM
070830104
1258
46736
SH
OTR
0
46736
0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
G0888J116
1601
160409
SH
OTR
0
160409
0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C
CL A ORD SHS
G0888J108
965
97055
SH
OTR
0
97055
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
071734107
157
18732
SH
OTR
0
18732
0
BAUSCH PLUS LOMB CORP
COMMON SHARES
071705107
310
20346
SH
OTR
0
20346
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
12760
198654
SH
OTR
0
198654
0
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
079481404
59
49797
SH
OTR
0
49797
0
BELLRING BRANDS INC
COMMON STOCK
07831C103
2351
94450
SH
OTR
0
94450
0
BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
07987C204
1371
148421
SH
OTR
0
148421
0
BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
07987C204
118
12800
SH
Call
OTR
0
12800
0
BENEFITFOCUS INC
COM
08180D106
135
17404
SH
OTR
0
17404
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
RIGHT 99/99/9999
08179B129
56
395900
SH
OTR
0
395900
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
341
1250
SH
OTR
0
1250
0
BERRY CORP
COM
08579X101
122
16022
SH
OTR
0
16022
0
BEST BUY INC
COM
086516101
422
6477
SH
OTR
0
6477
0
BGC PARTNERS INC
CL A
05541T101
1851
549122
SH
OTR
0
549122
0
BIGBEAR AI HLDGS INC
*W EXP 99/99/999
08975B117
45
12336
SH
OTR
0
12336
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
275
2500
SH
Call
OTR
0
2500
0
BILL COM HLDGS INC
COM
090043100
571
5197
SH
OTR
0
5197
0
BIOATLA INC
COM
09077B104
36
12500
SH
OTR
0
12500
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
2529
12400
SH
Call
OTR
0
12400
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
4110
20152
SH
OTR
0
20152
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
1008
12164
SH
OTR
0
12164
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
920
11100
SH
Call
OTR
0
11100
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
208
20733
SH
OTR
0
20733
0
BIORESTORATIVE THERAPIES INC
COM NEW
090655606
94
32000
SH
OTR
0
32000
0
BIOTE CORP
*W EXP 05/26/202
090683111
101
26784
SH
OTR
0
26784
0
BIOTECH ACQUISITION COMPANY
CL A SHS
G1125A108
3206
323803
SH
OTR
0
323803
0
BIOTECH ACQUISITION COMPANY
*W EXP 11/30/202
G1125A116
880
88875
SH
OTR
0
88875
0
BITE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
09175K204
186
18921
SH
OTR
0
18921
0
BITE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
09175K105
2945
300188
SH
OTR
0
300188
0
BITE ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/203
09175K113
135
13794
SH
OTR
0
13794
0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
05550J101
560
8991
SH
OTR
0
8991
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
803
25800
SH
Call
OTR
0
25800
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
227
7300
SH
Put
OTR
0
7300
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
540
17352
SH
OTR
0
17352
0
BLACK KNIGHT INC
COM
09215C105
355
5430
SH
OTR
0
5430
0
BLACKLINE INC
NOTE 0.125% 8/0
09239BAB5
2593
2344000
PRN
OTR
0
2344000
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
305
500
SH
Put
OTR
0
500
0
BLEUACACIA LTD
UNIT 10/30/2026
G11728121
804
80833
SH
OTR
0
80833
0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
COM
09370F109
5934
600000
SH
OTR
0
600000
0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
RIGHT 10/14/2026
09370F117
27
400925
SH
OTR
0
400925
0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
*W EXP 10/14/202
09370F125
690
69800
SH
OTR
0
69800
0
BLOOMIN BRANDS INC
NOTE 5.000% 5/0
094235AB4
13311
8360000
PRN
OTR
0
8360000
0
BLOOMIN BRANDS INC
COM
094235108
346
20820
SH
OTR
0
20820
0
BLUE APRON HLDGS INC
CL A NEW
09523Q200
603
165614
SH
OTR
0
165614
0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
UNIT 12/02/2026
G1330L113
1735
174228
SH
OTR
0
174228
0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
CLASS A ORD SHS
G1195R106
4459
439911
SH
OTR
0
439911
0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
RIGHT 09/24/2026
G1195R130
17
173591
SH
OTR
0
173591
0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1263E102
1281
129212
SH
OTR
0
129212
0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP
RIGHT 08/29/2029
G1263E110
2
15000
SH
OTR
0
15000
0
BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR
CLASS A
096308101
2779
111355
SH
OTR
0
111355
0
BLUEPRINT MEDICINES CORP
COM
09627Y109
394
7800
SH
Call
OTR
0
7800
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
UNIT 01/04/2026
G1261Q123
410
41306
SH
OTR
0
41306
0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
SHS
G1195N105
474
47795
SH
OTR
0
47795
0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
*W EXP 10/28/202
G1195N113
182
18413
SH
OTR
0
18413
0
BOA ACQUISITION CORP
COM CL A
05601A109
201
20535
SH
OTR
0
20535
0
BOA ACQUISITION CORP
*W EXP 02/22/202
05601A117
111
11354
SH
OTR
0
11354
0
BOK FINL CORP
COM NEW
05561Q201
333
4401
SH
OTR
0
4401
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
1049
600
SH
Put
OTR
0
600
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
6849
3916
SH
OTR
0
3916
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
940
13645
SH
OTR
0
13645
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
4509
50670
SH
OTR
0
50670
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
15177
407214
SH
OTR
0
407214
0
BOXED INC
*W EXP 12/22/202
103174116
210
113680
SH
OTR
0
113680
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
1599
32141
SH
OTR
0
32141
0
BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS
COM NEW
10501E201
77
27868
SH
OTR
0
27868
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
3
28211
SH
OTR
0
28211
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
*W EXP 05/25/202
106762115
189
18371
SH
OTR
0
18371
0
BRIDGEBIO PHARMA INC
COM
10806X102
232
25500
SH
Call
OTR
0
25500
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
COM CL A
G1355U113
4264
429800
SH
OTR
0
429800
0
BRIGHT HEALTH GROUP INC
COM
10920V107
38
20949
SH
OTR
0
20949
0
BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO
COM CL A
10920K101
4274
434396
SH
OTR
0
434396
0
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC
COM
10919W108
9
11040
SH
OTR
0
11040
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
SHS
G1643W111
1570
150000
SH
OTR
0
150000
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
13
74155
SH
OTR
0
74155
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
6274
284808
SH
OTR
0
284808
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
231
3000
SH
Call
OTR
0
3000
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
2295
29800
SH
Put
OTR
0
29800
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
230
11374
SH
OTR
0
11374
0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO
COM
11125B102
6435
650000
SH
OTR
0
650000
0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO
RIGHT 01/10/2027
11125B110
49
650000
SH
OTR
0
650000
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
486
1000
SH
Call
OTR
0
1000
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
441
908
SH
OTR
0
908
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2026
11134Y200
159
16126
SH
OTR
0
16126
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
COM CL A
11134Y101
5417
551591
SH
OTR
0
551591
0
BROOGE ENERGY LTD
*W EXP 12/20/202
G1611B115
378
50385
SH
OTR
0
50385
0
BROWN FORMAN CORP
CL B
115637209
322
4593
SH
OTR
0
4593
0
BTRS HOLDINGS INC
COM CL 1
11778X104
284
56939
SH
OTR
0
56939
0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
COM
120076104
1655
100767
SH
OTR
0
100767
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
282
5260
SH
OTR
0
5260
0
BULL HORN HLDGS CORP
*W EXP 10/31/202
G1686P122
151
15000
SH
OTR
0
15000
0
BUMBLE INC
COM CL A
12047B105
301
10708
SH
OTR
0
10708
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
1013
11165
SH
OTR
0
11165
0
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
300
92866
SH
OTR
0
92866
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
215
1580
SH
OTR
0
1580
0
BURTECH ACQUISITION CORP
CLASS A COM
123013104
7928
800000
SH
OTR
0
800000
0
BURTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 12/18/202
123013112
7928
800000
SH
OTR
0
800000
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
2077
37702
SH
OTR
0
37702
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
298
2936
SH
OTR
0
2936
0
C5 ACQUISITION CORPORATION
CL A COM
12530D105
7493
750000
SH
OTR
0
750000
0
C5 ACQUISITION CORPORATION
*W EXP 12/31/202
12530D113
2258
226044
SH
OTR
0
226044
0
CABALETTA BIO INC
COM
12674W109
96
90798
SH
OTR
0
90798
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
732
28396
SH
OTR
0
28396
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
477
3181
SH
OTR
0
3181
0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
2519
65770
SH
OTR
0
65770
0
CALAMP CORP
COM
128126109
1249
299471
SH
OTR
0
299471
0
CALERES INC
COM
129500104
820
31255
SH
OTR
0
31255
0
CALIX INC
COM
13100M509
642
18793
SH
OTR
0
18793
0
CALLAWAY GOLF CO
COM
131193104
431
21144
SH
OTR
0
21144
0
CAMBRIDGE BANCORP
COM
132152109
529
6400
SH
OTR
0
6400
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
2511
18672
SH
OTR
0
18672
0
CAMECO CORP
COM
13321L108
976
46430
SH
OTR
0
46430
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
134429109
216
4486
SH
OTR
0
4486
0
CAMPING WORLD HLDGS INC
CL A
13462K109
332
15400
SH
OTR
0
15400
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
4582
40736
SH
OTR
0
40736
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
136635109
665
21361
SH
OTR
0
21361
0
CANNA GLOBAL ACQUISITION COR
CLASS A COM
13767K101
11194
1114916
SH
OTR
0
1114916
0
CANNA GLOBAL ACQUISITION COR
*W EXP 11/30/202
13767K119
5823
580000
SH
OTR
0
580000
0
CAPITAL BANCORP INC MD
COM
139737100
3793
174800
SH
OTR
0
174800
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
608
5831
SH
OTR
0
5831
0
CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
G1890L107
2772
67604
SH
OTR
0
67604
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
671
12829
SH
OTR
0
12829
0
CARLISLE COS INC
COM
142339100
284
1192
SH
OTR
0
1192
0
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
237
7475
SH
OTR
0
7475
0
CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
*W EXP 11/30/202
143636116
843
85558
SH
OTR
0
85558
0
CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
UNIT 12/10/2025
143636207
630
63604
SH
OTR
0
63604
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
320
36994
SH
OTR
0
36994
0
CARNIVAL CORP
NOTE 5.750% 4/0
143658BE1
6261
5594000
PRN
OTR
0
5594000
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
689
79700
SH
Put
OTR
0
79700
0
CARTESIAN GROWTH CORP
UNIT 02/26/2028
G19276123
107
10372
SH
OTR
0
10372
0
CARTESIAN GROWTH CORP II
UNIT 07/12/2028
G19305104
496
49490
SH
OTR
0
49490
0
CARTICA ACQUISITION CORP
UNIT 04/30/2028
G1995D125
227
22562
SH
OTR
0
22562
0
CASA SYS INC
COM
14713L102
285
72464
SH
OTR
0
72464
0
CASI PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
14757U208
33
11686
SH
OTR
0
11686
0
CATALYST PARTNRS ACQUISITN C
UNIT 99/99/9999
G19550113
321
32901
SH
OTR
0
32901
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
436
2441
SH
OTR
0
2441
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
UNIT 99/99/9999
G3166T129
1846
183113
SH
OTR
0
183113
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
SHS CL A
G3166T103
6446
645227
SH
OTR
0
645227
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
G1992N100
175
17745
SH
OTR
0
17745
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
UNIT 99/99/9999
G1992N118
472
47995
SH
OTR
0
47995
0
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
955
17440
SH
OTR
0
17440
0
CELANESE CORP DEL
COM
150870103
643
5466
SH
OTR
0
5466
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
1673
62065
SH
OTR
0
62065
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
2054
76200
SH
Call
OTR
0
76200
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
2359
87500
SH
Put
OTR
0
87500
0
CELULARITY INC
*W EXP 05/24/202
151190113
424
124597
SH
OTR
0
124597
0
CENAQ ENERGY CORP
CLASS A ORD SHS
15130M102
2331
231836
SH
OTR
0
231836
0
CENAQ ENERGY CORP
*W EXP 02/04/202
15130M110
396
39300
SH
OTR
0
39300
0
CENOVUS ENERGY INC
COM
15135U109
3188
167584
SH
OTR
0
167584
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
4019
47501
SH
OTR
0
47501
0
CEPTON INC
*W EXP 06/01/202
15673X119
35
22591
SH
OTR
0
22591
0
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
1905
741281
SH
OTR
0
741281
0
CERIDIAN HCM HLDG INC
COM
15677J108
720
15300
SH
Call
OTR
0
15300
0
CERIDIAN HCM HLDG INC
COM
15677J108
273
5796
SH
OTR
0
5796
0
CF ACQUISITION CORP IV
COM CL A
12520T102
237
24085
SH
OTR
0
24085
0
CF ACQUISITION CORP VIII
CLASS A COM
12520C109
1126
111365
SH
OTR
0
111365
0
CHAIN BRIDGE I
CLASS A ORD
G2061X102
100
10000
SH
OTR
0
10000
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
4530
196438
SH
OTR
0
196438
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
15961R105
431
31473
SH
OTR
0
31473
0
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
1544
7215
SH
OTR
0
7215
0
CHART INDS INC
COM
16115Q308
835
4988
SH
OTR
0
4988
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
558
1190
SH
OTR
0
1190
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
1734
3700
SH
Call
OTR
0
3700
0
CHAVANT CAPITAL ACQUISITN CO
ORDINARY SHARES
G2058L103
499
50000
SH
OTR
0
50000
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
255
543
SH
OTR
0
543
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
2292
92500
SH
Call
OTR
0
92500
0
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD
SPONSORED ADS
16385C104
153
41300
SH
OTR
0
41300
0
CHENGHE ACQUISITION CO
UNIT 04/22/2027
G2086M115
339
33724
SH
OTR
0
33724
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
2683
20172
SH
OTR
0
20172
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
17845
220034
SH
OTR
0
220034
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
711
4910
SH
OTR
0
4910
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
217
1500
SH
Call
OTR
0
1500
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
261
1800
SH
Put
OTR
0
1800
0
CHICOS FAS INC
COM
168615102
260
52278
SH
OTR
0
52278
0
CHILDRENS PL INC NEW
COM
168905107
549
14098
SH
OTR
0
14098
0
CHIMERIX INC
COM
16934W106
108
52074
SH
OTR
0
52074
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
1526
153716
SH
OTR
0
153716
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
COM CL A
17144T107
1142
116200
SH
OTR
0
116200
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
UNIT 99/99/9999
17143W200
1272
129148
SH
OTR
0
129148
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
17143W101
631
64504
SH
OTR
0
64504
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
17144M201
310
31495
SH
OTR
0
31495
0
CHUYS HLDGS INC
COM
171604101
291
14623
SH
OTR
0
14623
0
CHW ACQUISITION CORPORATION
ORDINARY SHS
G2254A109
9821
990000
SH
OTR
0
990000
0
CHW ACQUISITION CORPORATION
*W EXP 09/01/202
G2254A125
564
57412
SH
OTR
0
57412
0
CHW ACQUISITION CORPORATION
*W EXP 09/01/202
G2254A125
1154
116563
SH
OTR
0
116563
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
2486
54390
SH
OTR
0
54390
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
211
800
SH
Put
OTR
0
800
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
5025
19068
SH
OTR
0
19068
0
CIIG CAPITAL PARTNERS II INC
UNIT 02/28/2028
12561U208
2203
220571
SH
OTR
0
220571
0
CINEDIGM CORP
COM NEW
172406209
36
74066
SH
OTR
0
74066
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
297
19743
SH
OTR
0
19743
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
2252
149900
SH
Put
OTR
0
149900
0
CINEMARK HLDGS INC
NOTE 4.500% 8/1
17243VAB8
13547
10446000
PRN
OTR
0
10446000
0
CINTAS CORP
COM
172908105
307
821
SH
OTR
0
821
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
216
5071
SH
OTR
0
5071
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
439
10300
SH
Call
OTR
0
10300
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
405
9500
SH
Put
OTR
0
9500
0
CITI TRENDS INC
COM
17306X102
445
18800
SH
Put
OTR
0
18800
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
340
7400
SH
Put
OTR
0
7400
0
CITIUS PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
17322U207
36
39267
SH
OTR
0
39267
0
CITY OFFICE REIT INC
COM
178587101
1967
151929
SH
OTR
0
151929
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
17888H103
17096
326955
SH
OTR
0
326955
0
CLARIM ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
18049C207
713
72653
SH
OTR
0
72653
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
227
16405
SH
OTR
0
16405
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
808
58300
SH
Call
OTR
0
58300
0
CLASS ACCELERATION CORP
UNIT 99/99/9999
18274B205
102
10327
SH
OTR
0
10327
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
CLASS A COM
184493104
6881
700000
SH
OTR
0
700000
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
RIGHT 01/01/2027
184493120
140
700000
SH
OTR
0
700000
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
*W EXP 99/99/999
184493112
2470
250000
SH
OTR
0
250000
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
COM
18453L107
14098
1400000
SH
OTR
0
1400000
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
RIGHT 10/15/2026
18453L123
346
1400000
SH
OTR
0
1400000
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 07/30/202
18453L115
6546
650000
SH
OTR
0
650000
0
CLEARFIELD INC
COM
18482P103
680
10976
SH
OTR
0
10976
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL A
18539C105
1845
57714
SH
OTR
0
57714
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
18539C204
369
10590
SH
OTR
0
10590
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
36
14370
SH
OTR
0
14370
0
CLIMATEROCK
CLASS A ORD
G2311X100
2970
300000
SH
OTR
0
300000
0
CLIMATEROCK
RIGHT 10/31/2028
G2311X134
33
300000
SH
OTR
0
300000
0
CLIMATEROCK
*W EXP 04/25/202
G2311X118
1485
150000
SH
OTR
0
150000
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
COM CL A
18915E105
12156
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
RIGHT 05/31/2028
18915E121
35
347800
SH
OTR
0
347800
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
189464100
99
54881
SH
OTR
0
54881
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
205
1000
SH
Put
OTR
0
1000
0
CNX RES CORP
NOTE 2.250% 5/0
12653CAG3
4930
3366000
PRN
OTR
0
3366000
0
COASTAL FINL CORP WA
COM NEW
19046P209
4574
120000
SH
OTR
0
120000
0
COCA COLA CO
COM
191216100
302
4800
SH
Call
OTR
0
4800
0
COCA COLA CO
COM
191216100
403
6400
SH
Put
OTR
0
6400
0
COCA COLA CO
COM
191216100
290
4614
SH
OTR
0
4614
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
399
7732
SH
OTR
0
7732
0
CODORUS VY BANCORP INC
COM
192025104
3449
153207
SH
OTR
0
153207
0
COGENT BIOSCIENCES INC
COM
19240Q201
302
33500
SH
OTR
0
33500
0
COGNEX CORP
COM
192422103
572
13445
SH
OTR
0
13445
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
403
5968
SH
OTR
0
5968
0
COGNYTE SOFTWARE LTD
ORD SHS
M25133105
701
165000
SH
OTR
0
165000
0
COHERENT INC
COM
192479103
2662
10000
SH
OTR
0
10000
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
COM CL A
G23726105
3346
336600
SH
OTR
0
336600
0
COINBASE GLOBAL INC
NOTE 0.500% 6/0
19260QAB3
1397
2500000
PRN
OTR
0
2500000
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
113
11545
SH
OTR
0
11545
0
COLICITY INC
UNIT 02/24/2026
194170205
278
28292
SH
OTR
0
28292
0
COLONNADE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284B127
3109
317271
SH
OTR
0
317271
0
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
358
12483
SH
OTR
0
12483
0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
198516106
366
5119
SH
OTR
0
5119
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
204
5200
SH
Call
OTR
0
5200
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
294
7500
SH
Put
OTR
0
7500
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
438
11152
SH
OTR
0
11152
0
COMERA LIFE SCIENCES HLDGS I
*W EXP 03/15/202
20037C116
40
15298
SH
OTR
0
15298
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
239
3637
SH
OTR
0
3637
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
1012
165300
SH
Call
OTR
0
165300
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
653
106761
SH
OTR
0
106761
0
COMPASS DIVERSIFIED
SH BEN INT
20451Q104
1663
77660
SH
OTR
0
77660
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
UNIT 99/99/9999
204833206
146
14778
SH
OTR
0
14778
0
COMSCORE INC
COM
20564W105
112
54302
SH
OTR
0
54302
0
COMSOVEREIGN HLDG CORP
*W EXP 12/18/202
205650112
16
96000
SH
OTR
0
96000
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
2496
206600
SH
Call
OTR
0
206600
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
5874
647580
SH
OTR
0
647580
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
20607U207
515
52814
SH
OTR
0
52814
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
UNIT 99/99/9999
20607V205
3597
357000
SH
OTR
0
357000
0
CONDUENT INC
COM
206787103
2249
520687
SH
OTR
0
520687
0
CONNECT BIOPHARMA HLDGS LTD
ADS
207523101
68
77851
SH
OTR
0
77851
0
CONNS INC
COM
208242107
107
13386
SH
OTR
0
13386
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
514
5720
SH
OTR
0
5720
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
242
2700
SH
Call
OTR
0
2700
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
5477
560000
SH
OTR
0
560000
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
RIGHT 07/01/2023
G2365L127
56
560000
SH
OTR
0
560000
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
*W EXP 06/01/202
G2365L119
1834
187486
SH
OTR
0
187486
0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
209034107
178
25380
SH
OTR
0
25380
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
4828
84313
SH
OTR
0
84313
0
CONTAINER STORE GROUP INC
COM
210751103
876
140628
SH
OTR
0
140628
0
CONTRAFECT CORP
COM NEW
212326300
82
26800
SH
Put
OTR
0
26800
0
CONYERS PARK III ACQSITN COR
UNIT 07/30/2026
21289P201
4420
446938
SH
OTR
0
446938
0
CONYERS PARK III ACQSITN COR
*W EXP 08/12/202
21289P110
799
82462
SH
OTR
0
82462
0
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
3896
12443
SH
OTR
0
12443
0
COPART INC
COM
217204106
4225
38881
SH
OTR
0
38881
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM
21833P103
24
94848
SH
OTR
0
94848
0
CORMEDIX INC
COM
21900C308
42
10360
SH
OTR
0
10360
0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO
CL A SHS
G2425N105
1898
192457
SH
OTR
0
192457
0
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC
COM
21925D109
219
8946
SH
OTR
0
8946
0
CORNING INC
COM
219350105
3255
103300
SH
Call
OTR
0
103300
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
671
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
336
700
SH
Call
OTR
0
700
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
UNIT 02/07/2027
G2542B109
534
53424
SH
OTR
0
53424
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
498
50000
SH
OTR
0
50000
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
*W EXP 02/07/202
G2542B125
249
25000
SH
OTR
0
25000
0
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
230
4025
SH
OTR
0
4025
0
COUSINS PPTYS INC
COM NEW
222795502
275
9397
SH
OTR
0
9397
0
COVA ACQUISITION CORP
UNIT 04/01/2021
G2554Y112
171
17303
SH
OTR
0
17303
0
COVA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G2554Y104
3238
329570
SH
OTR
0
329570
0
CREATIVE MED TECHNOLOGY HLDG
COM NEW
22529Y309
67
88889
SH
OTR
0
88889
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
7
10906
SH
OTR
0
10906
0
CREDIT ACCEP CORP MICH
COM
225310101
338
715
SH
OTR
0
715
0
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
149
26200
SH
Call
OTR
0
26200
0
CRESCENT PT ENERGY CORP
COM
22576C101
76
10716
SH
OTR
0
10716
0
CRICUT INC
COM CL A
22658D100
71
11536
SH
OTR
0
11536
0
CRITEO S A
SPONS ADS
226718104
641
26250
SH
OTR
0
26250
0
CRIXUS BH3 ACQUISITION CO
UNIT 10/04/2026
22677T201
2223
224282
SH
OTR
0
224282
0
CROCS INC
COM
227046109
2034
41787
SH
OTR
0
41787
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
3805
22598
SH
OTR
0
22598
0
CROWN HLDGS INC
COM
228368106
303
3291
SH
OTR
0
3291
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
SHS CL A
G25741102
3645
370037
SH
OTR
0
370037
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
UNIT 12/26/2025
22877P207
268
27212
SH
OTR
0
27212
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
COM CL A
22877P108
233
23724
SH
OTR
0
23724
0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G3168A102
1413
142549
SH
OTR
0
142549
0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP
*W EXP 04/30/202
G3168A110
743
75000
SH
OTR
0
75000
0
CSW INDUSTRIALS INC
COM
126402106
209
2024
SH
OTR
0
2024
0
CSX CORP
COM
126408103
3448
118642
SH
OTR
0
118642
0
CTO RLTY GROWTH INC NEW
COM
22948Q101
3615
59154
SH
OTR
0
59154
0
CUE BIOPHARMA INC
COM
22978P106
31
12366
SH
OTR
0
12366
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
229899109
3413
29310
SH
OTR
0
29310
0
CULP INC
COM
230215105
43
10000
SH
OTR
0
10000
0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
G2717B108
209
13708
SH
OTR
0
13708
0
CVB FINL CORP
COM
126600105
1861
75000
SH
OTR
0
75000
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
259
2800
SH
Call
OTR
0
2800
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
361
3900
SH
Put
OTR
0
3900
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
674
7269
SH
OTR
0
7269
0
CYMABAY THERAPEUTICS INC
COM
23257D103
43
14479
SH
OTR
0
14479
0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
23282W605
344
8762
SH
OTR
0
8762
0
CYTOMX THERAPEUTICS INC
COM
23284F105
37
20054
SH
OTR
0
20054
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 01/27/202
23305Q114
125
12719
SH
OTR
0
12719
0
DAKTRONICS INC
COM
234264109
34
11420
SH
OTR
0
11420
0
DANA INC
COM
235825205
185
13113
SH
OTR
0
13113
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
1139
4493
SH
OTR
0
4493
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
254
1000
SH
Call
OTR
0
1000
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
279
1100
SH
Put
OTR
0
1100
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
654
5785
SH
OTR
0
5785
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
1347
22517
SH
OTR
0
22517
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
*W EXP 11/11/202
237699111
369
37748
SH
OTR
0
37748
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
UNIT 05/06/2026
237699202
124
11950
SH
OTR
0
11950
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
CLASS A COM
237699103
9672
943115
SH
OTR
0
943115
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
5115
53709
SH
OTR
0
53709
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
796
24279
SH
OTR
0
24279
0
DAVITA INC
COM
23918K108
1959
24500
SH
Call
OTR
0
24500
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
23306J101
84
32861
SH
OTR
0
32861
0
DECARBONIZATION PLUS ACQUISI
UNIT 07/15/2026
G2773W129
785
77617
SH
OTR
0
77617
0
DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO
UNIT 01/04/2026
G27029126
173
17484
SH
OTR
0
17484
0
DEERE & CO
COM
244199105
1341
4479
SH
OTR
0
4479
0
DELAWARE INVTS NATL MUN INCO
SH BEN INT
24610T108
343
30307
SH
OTR
0
30307
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COM
24665A103
5320
205897
SH
OTR
0
205897
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
517
17861
SH
OTR
0
17861
0
DELTA APPAREL INC
COM
247368103
2482
87484
SH
OTR
0
87484
0
DELWINDS INS ACQUISITION COR
*W EXP 08/01/202
24803C110
197
19651
SH
OTR
0
19651
0
DELWINDS INS ACQUISITION COR
COM CLS A
24803C102
107
10667
SH
OTR
0
10667
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A ORD
G6256B106
4662
470000
SH
OTR
0
470000
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
*W EXP 03/28/202
G6256B114
4662
470000
SH
OTR
0
470000
0
DENNYS CORP
COM
24869P104
329
37852
SH
OTR
0
37852
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
713
19951
SH
OTR
0
19951
0
DERMATA THERAPEUTICS INC
*W EXP 08/13/202
249845116
8
12000
SH
OTR
0
12000
0
DESIGNER BRANDS INC
CL A
250565108
926
70933
SH
OTR
0
70933
0
DESTINATION XL GROUP INC
COM
25065K104
218
64190
SH
OTR
0
64190
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
347
6293
SH
OTR
0
6293
0
DHB CAPITAL CORP
UNIT 03/31/2028
23291W208
172
17566
SH
OTR
0
17566
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
515
4247
SH
OTR
0
4247
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
UNIT 01/21/2026
25278L204
181
18502
SH
OTR
0
18502
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L105
855
87014
SH
OTR
0
87014
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
252784301
139
16948
SH
OTR
0
16948
0
DIGITAL HEALTH ACQUISITION C
COMMON STOCK
253893101
2508
250000
SH
OTR
0
250000
0
DIGITAL HEALTH ACQUISITION C
*W EXP 11/02/202
253893119
2508
250000
SH
OTR
0
250000
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
UNIT 03/31/2028
25401K206
215
21994
SH
OTR
0
21994
0
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
25400W102
981
56178
SH
OTR
0
56178
0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO
CLASS A COM
25400Q105
1208
50000
SH
Put
OTR
0
50000
0
DILA CAPITAL ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
254028202
149
15000
SH
OTR
0
15000
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
788
3572
SH
OTR
0
3572
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
254423106
300
4616
SH
OTR
0
4616
0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO
*W EXP 09/30/202
25460L111
1944
194061
SH
OTR
0
194061
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
758
8014
SH
OTR
0
8014
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
236
2500
SH
Put
OTR
0
2500
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
793
8403
SH
OTR
0
8403
0
DIVERSEY HLDGS LTD
ORD SHS
G28923103
387
58650
SH
OTR
0
58650
0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR
COM SH BEN INT
25525P107
76
42005
SH
OTR
0
42005
0
DMC GLOBAL INC
COM
23291C103
233
12929
SH
OTR
0
12929
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC VI
UNIT 99/99/9999
233247204
870
85712
SH
OTR
0
85712
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
2476
10087
SH
OTR
0
10087
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
324
2082
SH
OTR
0
2082
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1301
16303
SH
OTR
0
16303
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
1288
3306
SH
OTR
0
3306
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
560
25005
SH
OTR
0
25005
0
DOVER CORP
COM
260003108
212
1749
SH
OTR
0
1749
0
DOW INC
COM
260557103
450
8716
SH
OTR
0
8716
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
UNIT 11/08/2026
G2R05B118
714
71090
SH
OTR
0
71090
0
DPCM CAP INC
COM CL A
23344P101
4527
456793
SH
OTR
0
456793
0
DPCM CAP INC
*W EXP 10/14/202
23344P119
179
18036
SH
OTR
0
18036
0
DRAGONEER GROWTH OPT CORP II
CL A SHS
G28315102
1028
105696
SH
OTR
0
105696
0
DRIVE SHACK INC
COM
262077100
34
25167
SH
OTR
0
25167
0
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
COM
26210V102
1561
56666
SH
OTR
0
56666
0
DUET ACQUISITION CORP
CLASS A COM
26431Q106
5288
535000
SH
OTR
0
535000
0
DUET ACQUISITION CORP
*W EXP 07/19/202
26431Q114
4911
497100
SH
OTR
0
497100
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
206
1917
SH
OTR
0
1917
0
DUNE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/29/202
265334110
423
43086
SH
OTR
0
43086
0
DUTCH BROS INC
CL A
26701L100
410
12946
SH
OTR
0
12946
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
624
6703
SH
OTR
0
6703
0
DZS INC
COM
268211109
447
27470
SH
OTR
0
27470
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
COM CL A
26873Y104
4678
468255
SH
OTR
0
468255
0
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
COM CL A
29788T103
435
55897
SH
OTR
0
55897
0
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
226
2059
SH
OTR
0
2059
0
EARGO INC
COM
270087109
27
36048
SH
OTR
0
36048
0
EAST RES ACQUISITION CO
COM CL A
274681105
705
70603
SH
OTR
0
70603
0
EAST RES ACQUISITION CO
*W EXP 07/01/202
274681113
607
60787
SH
OTR
0
60787
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G2911D116
758
73812
SH
OTR
0
73812
0
ECOLAB INC
COM
278865100
1614
10500
SH
Call
OTR
0
10500
0
ECOVYST INC
COM
27923Q109
975
98945
SH
OTR
0
98945
0
EDIFY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/25/202
28059Q111
162
16503
SH
OTR
0
16503
0
EDISON INTL
COM
281020107
824
13023
SH
OTR
0
13023
0
EDTECHX HOLDINGS ACQU CORP I
*W EXP 06/15/202
28139A110
189
18592
SH
OTR
0
18592
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
207
2178
SH
OTR
0
2178
0
EG ACQUISITION CORP
COM CL A
26846A100
912
93717
SH
OTR
0
93717
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
813
41400
SH
Call
OTR
0
41400
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
7512
382680
SH
OTR
0
382680
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
1349
19935
SH
OTR
0
19935
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
382
3144
SH
OTR
0
3144
0
ELEDON PHARMACEUTICALS INC
COM
28617K101
85
34630
SH
OTR
0
34630
0
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FD
COM
289074106
794
93175
SH
OTR
0
93175
0
EMCLAIRE FINL CORP
COM
290828102
1316
38265
SH
OTR
0
38265
0
EMCORE CORP
COM NEW
290846203
184
60000
SH
OTR
0
60000
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
4309
54179
SH
OTR
0
54179
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
*W EXP 01/12/202
29248N118
212
21494
SH
OTR
0
21494
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A118
205
4628
SH
OTR
0
4628
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
2549
45483
SH
OTR
0
45483
0
ENCORE CAP EUROPE FIN LTD
NOTE 4.500% 9/0
29260UAA5
7813
5567000
PRN
OTR
0
5567000
0
ENERGEM CORP
CLASS A ORD SHS
G30449105
3012
300000
SH
OTR
0
300000
0
ENERGEM CORP
*W EXP 11/15/202
G30449121
3012
300000
SH
OTR
0
300000
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
29270J100
240
12341
SH
OTR
0
12341
0
ENOVIX CORPORATION
COM
293594107
1098
123179
SH
OTR
0
123179
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
1220
6250
SH
OTR
0
6250
0
ENPHYS ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G3167L125
217
22376
SH
OTR
0
22376
0
ENPRO INDS INC
COM
29355X107
222
2704
SH
OTR
0
2704
0
ENTERPRISE 4.0 TEC ACQSTN CO
UNIT 10/14/2026
G3137C122
1610
160340
SH
OTR
0
160340
0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC
COM
29385B109
8533
4298484
SH
OTR
0
4298484
0
ENVESTNET INC
NOTE 0.750% 8/1
29404KAE6
3168
3664000
PRN
OTR
0
3664000
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
422
8000
SH
Put
OTR
0
8000
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
2731
70872
SH
OTR
0
70872
0
EOG RES INC
COM
26875P101
321
2908
SH
OTR
0
2908
0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
COM CL A
29415C101
32
26224
SH
OTR
0
26224
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
238
808
SH
OTR
0
808
0
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
29429X109
947
96445
SH
OTR
0
96445
0
EPIZYME INC
COM
29428V104
37
25338
SH
OTR
0
25338
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
26886A119
161
16368
SH
OTR
0
16368
0
EQT CORP
COM
26884L109
1038
30173
SH
OTR
0
30173
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
2669
14600
SH
Call
OTR
0
14600
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
274
10525
SH
OTR
0
10525
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP
COM
294600101
1050
165031
SH
OTR
0
165031
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
2601
94475
SH
OTR
0
94475
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
29465E205
569
57204
SH
OTR
0
57204
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
COM CL A
29465E106
623
62708
SH
OTR
0
62708
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
3822
54234
SH
OTR
0
54234
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
2820
381065
SH
OTR
0
381065
0
EROS STX GLOBAL CORP
ORD SHS A
G3788R105
39
16094
SH
OTR
0
16094
0
ESAB CORPORATION
COM
29605J106
610
13952
SH
OTR
0
13952
0
ESM ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G3195H120
162
16473
SH
OTR
0
16473
0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
29664W105
1727
271543
SH
OTR
0
271543
0
ESQUIRE FINL HLDGS INC
COM
29667J101
1998
60000
SH
OTR
0
60000
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
29670E107
2843
132314
SH
OTR
0
132314
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
29670G102
585
12755
SH
OTR
0
12755
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
412
1574
SH
OTR
0
1574
0
ETSY INC
COM
29786A106
776
10600
SH
Put
OTR
0
10600
0
ETSY INC
NOTE 0.125%10/0
29786AAJ5
5687
4968000
PRN
OTR
0
4968000
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
341
3391
SH
OTR
0
3391
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
29975E109
431
41986
SH
OTR
0
41986
0
EVERBRIDGE INC
COM
29978A104
1899
68100
SH
OTR
0
68100
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
275
2942
SH
OTR
0
2942
0
EVERGREEN CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G3312W109
5988
600000
SH
OTR
0
600000
0
EVERGREEN CORPORATION
*W EXP 02/08/202
G3312W117
5988
600000
SH
OTR
0
600000
0
EVERGY INC
COM
30034W106
2685
41142
SH
OTR
0
41142
0
EVERQUOTE INC
COM CL A
30041R108
100
11283
SH
OTR
0
11283
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
467
5523
SH
OTR
0
5523
0
EVO ACQUISITION CORP
COM CL A
30052G108
2443
250000
SH
OTR
0
250000
0
EVO ACQUISITION CORP
*W EXP 01/04/202
30052G116
267
27309
SH
OTR
0
27309
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
11301
974235
SH
OTR
0
974235
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
UNIT 10/25/2028
30069X201
531
53295
SH
OTR
0
53295
0
EXECUTIVE NETWORK PARTNERING
CL A
30158L100
1145
114594
SH
OTR
0
114594
0
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
471
22613
SH
OTR
0
22613
0
EXELON CORP
COM
30161N101
770
17000
SH
Call
OTR
0
17000
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1566
34548
SH
OTR
0
34548
0
EXP WORLD HLDGS INC
COM
30212W100
203
17207
SH
OTR
0
17207
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
3229
34051
SH
OTR
0
34051
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
1363
13987
SH
OTR
0
13987
0
EXPRESS INC
COM
30219E103
138
70610
SH
OTR
0
70610
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
211
1243
SH
OTR
0
1243
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
119
13339
SH
OTR
0
13339
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
548
6400
SH
Call
OTR
0
6400
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
822
9600
SH
Put
OTR
0
9600
0
FABRINET
SHS
G3323L100
215
2652
SH
OTR
0
2652
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
661
4100
SH
Put
OTR
0
4100
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
339
2100
SH
Call
OTR
0
2100
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
2627
6830
SH
OTR
0
6830
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
2577
6700
SH
Put
OTR
0
6700
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3312L103
4324
440322
SH
OTR
0
440322
0
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I
*W EXP 03/20/202
307359117
144
55414
SH
OTR
0
55414
0
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I
COM
307359109
435
167264
SH
OTR
0
167264
0
FAST ACQUISITION CORP
COM CL A
311875108
2801
276461
SH
OTR
0
276461
0
FAST ACQUISITION CORP II
UNIT 03/16/2026
311874200
563
57526
SH
OTR
0
57526
0
FASTENAL CO
COM
311900104
387
7761
SH
OTR
0
7761
0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G3400W102
9424
950000
SH
OTR
0
950000
0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
*W EXP 08/31/202
G3400W110
3816
384710
SH
OTR
0
384710
0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
SH BEN INT NEW
313745101
4309
45005
SH
OTR
0
45005
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
1689
7450
SH
OTR
0
7450
0
FERGUSON PLC NEW
SHS
G3421J106
664
6000
SH
OTR
0
6000
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
2932
493632
SH
OTR
0
493632
0
FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CO
UNIT 06/01/2029
31561T201
6406
643125
SH
OTR
0
643125
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
578
15645
SH
OTR
0
15645
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
9023
1263740
SH
OTR
0
1263740
0
FIGS INC
CL A
30260D103
563
61849
SH
OTR
0
61849
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
COM CL A
302438106
679
69295
SH
OTR
0
69295
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
CLASS A COM
31772T107
3483
350000
SH
OTR
0
350000
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
RIGHT 07/01/2023
31772T123
35
350000
SH
OTR
0
350000
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
*W EXP 03/31/202
31772T115
3119
312800
SH
OTR
0
312800
0
FINCH THERAPEUTICS GROUP INC
COM
31773D101
117
41224
SH
OTR
0
41224
0
FINSERV ACQUISITION CORP II
UNIT 02/17/2026
31809Y202
99
10036
SH
OTR
0
10036
0
FINTECH ACQUISITION CORP V
COM CL A
31810Q107
1999
202918
SH
OTR
0
202918
0
FINTECH ACQUISITION CORP VI
UNIT 06/24/2026
31811H205
1485
150278
SH
OTR
0
150278
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
CLASS A COM
318136108
4008
400000
SH
OTR
0
400000
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
RIGHT 04/01/2026
318136124
40
400000
SH
OTR
0
400000
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
*W EXP 04/01/202
318136116
2004
200000
SH
OTR
0
200000
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
UNIT 99/99/9999
G3R19A112
211
21543
SH
OTR
0
21543
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
SHS CL A
G3R19A104
98
10000
SH
OTR
0
10000
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
246
10816
SH
OTR
0
10816
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
320517105
4263
194993
SH
OTR
0
194993
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
499
10500
SH
OTR
0
10500
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
*W EXP 03/14/202
320703119
225
22626
SH
OTR
0
22626
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
CL A
320703101
860
86493
SH
OTR
0
86493
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
5408
37500
SH
OTR
0
37500
0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW
CLASS A COM
336169107
101
10355
SH
OTR
0
10355
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
966
14186
SH
OTR
0
14186
0
FIRST TR DYNAMIC EUROPE EQUI
COM SHS
33740D107
946
84991
SH
OTR
0
84991
0
FIRSTCASH HOLDINGS INC
COM
33768G107
905
13014
SH
OTR
0
13014
0
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
819
21323
SH
OTR
0
21323
0
FISKER INC
CL A COM STK
33813J106
540
63030
SH
OTR
0
63030
0
FISKER INC
CL A COM STK
33813J106
290
33800
SH
Put
OTR
0
33800
0
FIVE BELOW INC
COM
33829M101
299
2640
SH
OTR
0
2640
0
FIVE9 INC
COM
338307101
2157
23664
SH
OTR
0
23664
0
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
277
8069
SH
OTR
0
8069
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
5462
154090
SH
OTR
0
154090
0
FLAME ACQUISITION CORP
COM CL A
33850F108
2937
300000
SH
OTR
0
300000
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
385
1832
SH
OTR
0
1832
0
FLEX LNG LTD
SHS
G35947202
635
23181
SH
OTR
0
23181
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
339750101
324
5141
SH
OTR
0
5141
0
FLOWERS FOODS INC
COM
343498101
260
9894
SH
OTR
0
9894
0
FLUENCE ENERGY INC
COM CL A
34379V103
879
92680
SH
OTR
0
92680
0
FLUIDIGM CORP DEL
COM
34385P108
3714
2321122
SH
OTR
0
2321122
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
1455
59773
SH
OTR
0
59773
0
FORAFRIC GLOBAL PLC
*W EXP 06/09/202
X3R81D110
6199
753257
SH
OTR
0
753257
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
983
88348
SH
OTR
0
88348
0
FOREST ROAD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34619V202
663
67603
SH
OTR
0
67603
0
FORGE GLOBAL HOLDINGS INC
*W EXP 03/29/202
34629L111
287
27563
SH
OTR
0
27563
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
*W EXP 01/14/202
34962M114
110
11202
SH
OTR
0
11202
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
COM CL A
34962M106
155
15752
SH
OTR
0
15752
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
UNIT 01/14/2026
34962M205
108
10936
SH
OTR
0
10936
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
426
7825
SH
OTR
0
7825
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G36427113
279
28260
SH
OTR
0
28260
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
UNIT 03/31/2028
34964K207
176
18064
SH
OTR
0
18064
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
308
5151
SH
OTR
0
5151
0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR
CL A
34969G102
2773
275000
SH
OTR
0
275000
0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR
*W EXP 12/06/202
34969G110
1383
137500
SH
OTR
0
137500
0
FORUM MERGER IV CORP
UNIT 03/15/2028
349875203
190
19450
SH
OTR
0
19450
0
FOSSIL GROUP INC
COM
34988V106
227
43892
SH
OTR
0
43892
0
FOUNDER SPAC
CLASS A ORD SHS
G3661E106
3451
343028
SH
OTR
0
343028
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
852
28700
SH
OTR
0
28700
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
*W EXP 01/12/202
35166L117
379
37327
SH
OTR
0
37327
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L109
1521
150000
SH
OTR
0
150000
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
UNIT 99/99/9999
G3663X102
141
14248
SH
OTR
0
14248
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
307
10488
SH
OTR
0
10488
0
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
140
20396
SH
OTR
0
20396
0
FREYR BATTERY
*W EXP 10/31/202
L4135L118
250
36560
SH
OTR
0
36560
0
FRONTIER ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2026
G36826116
1924
195910
SH
OTR
0
195910
0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
35909D109
948
40260
SH
OTR
0
40260
0
FRONTIER GROUP HLDGS INC
COM
35909R108
123
13170
SH
OTR
0
13170
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
UNIT 06/29/2026
G36816117
2098
216098
SH
OTR
0
216098
0
FRONTLINE LTD
SHS NEW
G3682E192
251
28278
SH
OTR
0
28278
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
UNIT 02/28/2026
G3728Y129
270
27468
SH
OTR
0
27468
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
422
43067
SH
OTR
0
43067
0
FTC SOLAR INC
COM
30320C103
197
54324
SH
OTR
0
54324
0
FTI CONSULTING INC
NOTE 2.000% 8/1
302941AP4
11635
6446000
PRN
OTR
0
6446000
0
FULCRUM THERAPEUTICS INC
COM
359616109
118
24100
SH
Call
OTR
0
24100
0
FUNKO INC
COM CL A
361008105
487
21825
SH
OTR
0
21825
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
CLASS A COM
36119D103
8504
850000
SH
OTR
0
850000
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
*W EXP 12/23/202
36119D111
5295
530000
SH
OTR
0
530000
0
FVCBANKCORP INC
COM
36120Q101
1904
101090
SH
OTR
0
101090
0
G III APPAREL GROUP LTD
COM
36237H101
218
10792
SH
OTR
0
10792
0
G SQUARED ASCEND I INC
SHS CL A
G4204R109
4438
452396
SH
OTR
0
452396
0
G SQUARED ASCEND II INC
UNIT 99/99/9999
G42041114
2102
214200
SH
OTR
0
214200
0
G&P ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
36146G111
448
45028
SH
OTR
0
45028
0
G3 VRM ACQUISITION CORP
CLASS A COM
362425100
6354
625662
SH
OTR
0
625662
0
G3 VRM ACQUISITION CORP
RIGHT 06/29/2026
362425126
43
475000
SH
OTR
0
475000
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
489
8756
SH
OTR
0
8756
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
UNIT 02/04/2028
364681205
175
17861
SH
OTR
0
17861
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
4692
102311
SH
OTR
0
102311
0
GAN LTD
SHS
G3728V109
34
11468
SH
OTR
0
11468
0
GAP INC
COM
364760108
5865
711763
SH
OTR
0
711763
0
GARDINER HEALTHCARE ACQTS CO
COMMON STOCK
365506104
5221
525000
SH
OTR
0
525000
0
GARDINER HEALTHCARE ACQTS CO
*W EXP 07/30/202
365506112
3475
349977
SH
OTR
0
349977
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
451
4595
SH
OTR
0
4595
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
665
86010
SH
OTR
0
86010
0
GARRETT MOTION INC
PFD CONV SER A
366505204
3831
466029
SH
OTR
0
466029
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
80
10300
SH
Call
OTR
0
10300
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
115
14900
SH
Put
OTR
0
14900
0
GARTNER INC
COM
366651107
1918
7933
SH
OTR
0
7933
0
GATOS SILVER INC
COM
368036109
38
13284
SH
OTR
0
13284
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
229
33500
SH
OTR
0
33500
0
GEMINI THERAPEUTICS INC
COM
36870G105
71
42297
SH
OTR
0
42297
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
720
3420
SH
OTR
0
3420
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
278
1255
SH
OTR
0
1255
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
890
13982
SH
OTR
0
13982
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
916
28846
SH
OTR
0
28846
0
GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
CLASS A COM
37187C100
6169
620000
SH
OTR
0
620000
0
GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
*W EXP 06/30/202
37187C118
6163
620000
SH
OTR
0
620000
0
GENIUS BRANDS INTL INC
COM
37229T301
36
47960
SH
OTR
0
47960
0
GENTEX CORP
COM
371901109
405
14488
SH
OTR
0
14488
0
GEO GROUP INC NEW
COM
36162J106
175
26469
SH
OTR
0
26469
0
GFL ENVIRONMENTAL INC
UNIT 99/99/9999T
36168Q120
2899
48793
SH
OTR
0
48793
0
GIGCAPITAL 5 INC
COMMON STOCK
37519U109
203
20102
SH
OTR
0
20102
0
GIGINTERNATIONAL1 INC
COM
37518W106
1185
117956
SH
OTR
0
117956
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
308
4983
SH
OTR
0
4983
0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
*W EXP 08/01/202
37611X118
379
159165
SH
OTR
0
159165
0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
CL A SHS
37611X100
81
34000
SH
OTR
0
34000
0
GLADSTONE ACQUISITION CORP
CL A
37653T108
1009
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLADSTONE ACQUISITION CORP
*W EXP 04/01/202
37653T116
506
50100
SH
OTR
0
50100
0
GLENFARNE MERGER CORP
UNIT 03/17/2026
378579205
149
14984
SH
OTR
0
14984
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
COMMON STOCK
37961B104
7380
750000
SH
OTR
0
750000
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
RIGHT 05/09/2027
37961B112
56
750000
SH
OTR
0
750000
0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
*W EXP 05/09/202
37961B120
7380
750000
SH
OTR
0
750000
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
COM
37892B108
17214
1706030
SH
OTR
0
1706030
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
*W EXP 05/21/202
37892B116
1873
185613
SH
OTR
0
185613
0
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATIO
SHS
G39342103
135
45564
SH
OTR
0
45564
0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
37959R103
6318
244230
SH
OTR
0
244230
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G3934P110
2184
221475
SH
OTR
0
221475
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
534
4830
SH
OTR
0
4830
0
GLOBAL SPAC PARTNERS CO
*W EXP 11/30/202
G3934K111
2424
237408
SH
OTR
0
237408
0
GLOBAL SYNERGY ACQUISIT CORP
CL A SHS
G3934J106
442
44423
SH
OTR
0
44423
0
GLOBALINK INVT INC
COM
37892F109
5351
540000
SH
OTR
0
540000
0
GLOBALINK INVT INC
RIGHT 12/06/2026
37892F117
51
540000
SH
OTR
0
540000
0
GLOBALINK INVT INC
*W EXP 12/03/202
37892F125
5351
540000
SH
OTR
0
540000
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
218
1252
SH
OTR
0
1252
0
GLOBUS MED INC
CL A
379577208
252
4485
SH
OTR
0
4485
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
280
322096
SH
OTR
0
322096
0
GMS INC
COM
36251C103
303
6814
SH
OTR
0
6814
0
GO ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
362019200
399
40000
SH
OTR
0
40000
0
GO ACQUISITION CORP
COM
362019101
2681
268670
SH
OTR
0
268670
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
2937
300000
SH
OTR
0
300000
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 02/11/202
38021H115
298
30450
SH
OTR
0
30450
0
GOLDEN ARROW MERGER CORP
UNIT 07/31/2026
380799205
7600
777878
SH
OTR
0
777878
0
GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
*W EXP 11/04/202
38102H117
207
21050
SH
OTR
0
21050
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G4028H105
4385
433693
SH
OTR
0
433693
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
*W EXP 01/31/202
G4028H121
4044
400000
SH
OTR
0
400000
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
UNIT 03/02/2026
G3970D112
157
15306
SH
OTR
0
15306
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
SHS
G3970D104
5825
573880
SH
OTR
0
573880
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
RIGHT 10/28/2025
G3970D138
26
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
*W EXP 10/28/202
G3970D120
3147
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOLUB CAP BDC INC
COM
38173M102
362
27928
SH
OTR
0
27928
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
38246G108
59
10007
SH
OTR
0
10007
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
3722
347545
SH
OTR
0
347545
0
GORES HLDGS VIII INC
CL A
382863108
998
101277
SH
OTR
0
101277
0
GORES HOLDINGS IX INC
UNIT 01/14/2029
38287A200
980
99960
SH
OTR
0
99960
0
GORES HOLDINGS VII INC
UNIT 02/12/2028
38286T200
151
15361
SH
OTR
0
15361
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
UNIT 03/16/2028
38287L206
128
12971
SH
OTR
0
12971
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
361
43100
SH
Call
OTR
0
43100
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
862
102966
SH
OTR
0
102966
0
GRAF ACQUISITION CORP IV
UNIT 05/31/2028
384272209
273
28069
SH
OTR
0
28069
0
GRAPHITE BIO INC
COM
38870X104
39
14045
SH
OTR
0
14045
0
GRAY TELEVISION INC
COM
389375106
2075
122833
SH
OTR
0
122833
0
GREEN PLAINS INC
COM
393222104
1369
50400
SH
Put
OTR
0
50400
0
GREEN PLAINS INC
COM
393222104
2552
93926
SH
OTR
0
93926
0
GREENBOX POS
COM NEW
39366L208
31
29527
SH
OTR
0
29527
0
GREIF INC
CL B
397624206
728
11689
SH
OTR
0
11689
0
GRIFFON CORP
COM
398433102
2200
78475
SH
OTR
0
78475
0
GRITSTONE BIO INC
COM
39868T105
34
14097
SH
OTR
0
14097
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
39874R101
1032
24212
SH
OTR
0
24212
0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
COM
398905109
580
3414
SH
OTR
0
3414
0
GROUP NINE ACQUISITION CORP
UNIT 01/15/2026
39947R203
101
10207
SH
OTR
0
10207
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
UNIT 02/24/2027
36263W204
1227
122986
SH
OTR
0
122986
0
GUESS INC
COM
401617105
1071
62800
SH
Put
OTR
0
62800
0
GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
401617AD7
9251
9393000
PRN
OTR
0
9393000
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
NOTE 1.250% 3/1
40171VAA8
5359
5713000
PRN
OTR
0
5713000
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
474
6671
SH
OTR
0
6671
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
639
9000
SH
Put
OTR
0
9000
0
GX ACQUISITION CORP II
UNIT 03/17/2026
36260F204
278
28327
SH
OTR
0
28327
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
255
5895
SH
OTR
0
5895
0
HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
405217100
537
22618
SH
OTR
0
22618
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
7096
226271
SH
OTR
0
226271
0
HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS
UNIT 99/99/9999
40749M202
142
14430
SH
OTR
0
14430
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
117
11388
SH
OTR
0
11388
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
2374
165749
SH
OTR
0
165749
0
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
833
26312
SH
OTR
0
26312
0
HARMONIC INC
COM
413160102
714
82335
SH
OTR
0
82335
0
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN
COM
413197104
620
12711
SH
OTR
0
12711
0
HARROW HEALTH INC
COM
415858109
793
108929
SH
OTR
0
108929
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
672
10269
SH
OTR
0
10269
0
HARVARD BIOSCIENCE INC
COM
416906105
1230
341657
SH
OTR
0
341657
0
HAVERTY FURNITURE COS INC
COM
419596101
284
12264
SH
OTR
0
12264
0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES
COM
419870100
375
9177
SH
OTR
0
9177
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
473
2814
SH
OTR
0
2814
0
HCI GROUP INC
NOTE 4.250% 3/0
40416EAD5
1028
906000
PRN
OTR
0
906000
0
HEALTH ASSURN ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
42226W208
196
19836
SH
OTR
0
19836
0
HEALTH ASSURN ACQUISITION CO
COM CL A
42226W109
869
88000
SH
OTR
0
88000
0
HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
G4411D109
2978
298960
SH
OTR
0
298960
0
HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
COM CL A
42227K104
987
100264
SH
OTR
0
100264
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
3523
135963
SH
OTR
0
135963
0
HEARTCORE ENTERPRISES INC
COM
42240Q104
55
23000
SH
OTR
0
23000
0
HEARTLAND FINL USA INC
COM
42234Q102
3374
81213
SH
OTR
0
81213
0
HEARTLAND MEDIA ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
42237V207
223
22360
SH
OTR
0
22360
0
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
254
2408
SH
OTR
0
2408
0
HELIUS MED TECHNOLOGIES INC
COM CL A NEW
42328V603
40
34100
SH
OTR
0
34100
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
10534
244634
SH
OTR
0
244634
0
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC
CL A
42365Q103
108
14163
SH
OTR
0
14163
0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
296
1647
SH
OTR
0
1647
0
HEPION PHARMACEUTICALS INC
COM
426897104
26
45108
SH
OTR
0
45108
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
275
13452
SH
OTR
0
13452
0
HERC HLDGS INC
COM
42704L104
624
6925
SH
OTR
0
6925
0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC
COM
42727J102
34
12773
SH
OTR
0
12773
0
HERSHEY CO
COM
427866108
667
3100
SH
OTR
0
3100
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
2913
55686
SH
OTR
0
55686
0
HHG CAPITAL CORPORATION
ORDINARY SHARES
G4R23P103
1256
125000
SH
OTR
0
125000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
RIGHT 02/25/2026
G4R23P145
25
125000
SH
OTR
0
125000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
*W EXP 02/25/202
G4R23P129
1256
125000
SH
OTR
0
125000
0
HIBBETT INC
COM
428567101
2841
64991
SH
OTR
0
64991
0
HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
COM CL A
G44690108
1972
200000
SH
OTR
0
200000
0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
431284108
1746
51071
SH
OTR
0
51071
0
HILLEVAX INC
COM
43157M102
114
10449
SH
OTR
0
10449
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
956
8579
SH
OTR
0
8579
0
HIMS & HERS HEALTH INC
COM CL A
433000106
308
68057
SH
OTR
0
68057
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
338
4876
SH
OTR
0
4876
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
329
1200
SH
Call
OTR
0
1200
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
247
900
SH
Put
OTR
0
900
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
3459
12612
SH
OTR
0
12612
0
HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
438128308
2316
95900
SH
OTR
0
95900
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
209
1200
SH
Put
OTR
0
1200
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
249
1431
SH
OTR
0
1431
0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
SHS CL A
G46044106
1513
152709
SH
OTR
0
152709
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
5399
67687
SH
OTR
0
67687
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
5942
74500
SH
Call
OTR
0
74500
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
3281
209251
SH
OTR
0
209251
0
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
267
8503
SH
OTR
0
8503
0
HP INC
COM
40434L105
201
6128
SH
OTR
0
6128
0
HP INC
COM
40434L105
2734
83400
SH
Call
OTR
0
83400
0
HPX CORP
SHS CL A
G32219100
1596
159880
SH
OTR
0
159880
0
HPX CORP
*W EXP 07/14/202
G32219126
166
16602
SH
OTR
0
16602
0
HUDBAY MINERALS INC
COM
443628102
408
100000
SH
OTR
0
100000
0
HUDSON PAC PPTYS INC
COM
444097109
348
23436
SH
OTR
0
23436
0
HUMANA INC
COM
444859102
4675
9987
SH
OTR
0
9987
0
HUMANIGEN INC
COM NEW
444863203
33
18660
SH
OTR
0
18660
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
340
2160
SH
OTR
0
2160
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
331
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
173
14344
SH
OTR
0
14344
0
IAA INC
COM
449253103
502
15320
SH
OTR
0
15320
0
IAC INTERACTIVECORP NEW
COM NEW
44891N208
332
4373
SH
OTR
0
4373
0
IBERE PHARMACEUTICALS
*W EXP 03/01/202
G46843119
132
13499
SH
OTR
0
13499
0
ICECURE MEDICAL LTD CAESAREA
SHS NEW
M53071136
34
20000
SH
OTR
0
20000
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
1720
7936
SH
OTR
0
7936
0
ICU MED INC
COM
44930G107
201
1223
SH
OTR
0
1223
0
IDEANOMICS INC
COM
45166V106
33
49484
SH
OTR
0
49484
0
IG ACQUISITION CORP
COM CL A
449534106
668
67449
SH
OTR
0
67449
0
IGNYTE ACQUISITION CORP
COM
45175H106
986
100000
SH
OTR
0
100000
0
II-VI INC
NOTE 0.250% 9/0
902104AB4
953
849000
PRN
OTR
0
849000
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
293
1605
SH
OTR
0
1605
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
423
2292
SH
OTR
0
2292
0
IMAX CORP
COM
45245E109
522
30900
SH
Put
OTR
0
30900
0
IMAX CORP
NOTE 0.500% 4/0
45245EAJ8
3932
4394000
PRN
OTR
0
4394000
0
IMMATICS N.V
*W EXP 07/01/202
N44445117
127
14551
SH
OTR
0
14551
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
152
17492
SH
OTR
0
17492
0
IMMUNIC INC
COM
4525EP101
62
17831
SH
OTR
0
17831
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
COMMON STOCK
45333D104
2473
250000
SH
OTR
0
250000
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
RIGHT 12/08/2026
45333D120
26
250000
SH
OTR
0
250000
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
*W EXP 10/15/202
45333D112
247
25000
SH
OTR
0
25000
0
INDEPENDENCE HOLDINGS CORP
UNIT 03/02/2026
G4761A119
180
18319
SH
OTR
0
18319
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
256
12341
SH
OTR
0
12341
0
INDIE SEMICONDUCTOR INC
CLASS A COM
45569U101
83
14578
SH
OTR
0
14578
0
INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL INC
COM
45617P104
5015
500000
SH
OTR
0
500000
0
INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL INC
*W EXP 11/27/202
45617P112
3545
353400
SH
OTR
0
353400
0
INFINERA CORP
COM
45667G103
1003
187182
SH
OTR
0
187182
0
INFINERA CORP
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
1223
1322000
PRN
OTR
0
1322000
0
INFINT ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G47862126
1881
187500
SH
OTR
0
187500
0
INFINT ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G47862100
6764
674372
SH
OTR
0
674372
0
INFLECTION POINT ACQUSTN COR
UNIT 09/21/2026
G47874105
146
14829
SH
OTR
0
14829
0
INFORMATION SVCS GROUP INC
COM
45675Y104
77
11458
SH
OTR
0
11458
0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
COM
45686J104
710
88450
SH
OTR
0
88450
0
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
266
6320
SH
OTR
0
6320
0
INMODE LTD
SHS
M5425M103
371
16558
SH
OTR
0
16558
0
INNOVATE CORP
COM
45784J105
30
17077
SH
OTR
0
17077
0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
45781V101
1692
15400
SH
OTR
0
15400
0
INNOVIVA INC
COM
45781M101
230
15598
SH
OTR
0
15598
0
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD
SHS
M5R635108
494
126060
SH
OTR
0
126060
0
INOTIV INC
COM
45783Q100
1628
169607
SH
OTR
0
169607
0
INSMED INC
COM PAR $.01
457669307
315
15950
SH
OTR
0
15950
0
INSPERITY INC
COM
45778Q107
346
3463
SH
OTR
0
3463
0
INSPIRATO INCORPORATED
*W EXP 02/11/202
45791E115
1498
33077
SH
OTR
0
33077
0
INTEGRAL ACQUISITION CORP 1
UNIT 05/31/2028
45827K200
173
17450
SH
OTR
0
17450
0
INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO
COM
45828L108
165
16600
SH
OTR
0
16600
0
INTEGRATED RAIL AND RES ACQ
UNIT 99/99/9999
45827R205
2628
260368
SH
OTR
0
260368
0
INTEL CORP
COM
458140100
3449
92200
SH
Call
OTR
0
92200
0
INTEL CORP
COM
458140100
5956
159200
SH
Put
OTR
0
159200
0
INTEL CORP
COM
458140100
1229
32844
SH
OTR
0
32844
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
*W EXP 99/99/999
45828D114
158
15746
SH
OTR
0
15746
0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
CLASS A COM
45828D106
322
32088
SH
OTR
0
32088
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
326
5935
SH
OTR
0
5935
0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
617
44700
SH
Call
OTR
0
44700
0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
226
16379
SH
OTR
0
16379
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
1189
12641
SH
OTR
0
12641
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2584
18300
SH
Call
OTR
0
18300
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
628
33834
SH
OTR
0
33834
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
*W EXP 07/21/202
459867115
3184
318996
SH
OTR
0
318996
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
RIGHT 99/99/9999
459867123
66
1416063
SH
OTR
0
1416063
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
CLASS A COM
459867107
19929
1997871
SH
OTR
0
1997871
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
1552
37100
SH
Put
OTR
0
37100
0
INTERPRIVATE II ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
46064Q207
169
17307
SH
OTR
0
17307
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
COM CL A
46064R106
1595
162717
SH
OTR
0
162717
0
INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
UNIT 03/05/2026
46064T201
152
15508
SH
OTR
0
15508
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
585
21253
SH
OTR
0
21253
0
INTUIT
COM
461202103
2698
7000
SH
Put
OTR
0
7000
0
INTUIT
COM
461202103
2566
6657
SH
OTR
0
6657
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
400
1991
SH
OTR
0
1991
0
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR
COM
46132C107
115
11096
SH
OTR
0
11096
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
5521
19699
SH
OTR
0
19699
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
18274
65200
SH
Call
OTR
0
65200
0
INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO
UNIT 06/01/2028
G49219119
282
27982
SH
OTR
0
27982
0
ION ACQUISITION CORP 3 LTD
SHS CL A
G4940J114
1029
105530
SH
OTR
0
105530
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
3933
18123
SH
OTR
0
18123
0
IRIS ENERGY LTD
ORDINARY SHARES
Q4982L109
431
128761
SH
OTR
0
128761
0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC
COM CL A
46333X108
119
10354
SH
OTR
0
10354
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
211
3629
SH
OTR
0
3629
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
5087
150000
SH
Call
OTR
0
150000
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
7685
104400
SH
Put
OTR
0
104400
0
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
6516
54600
SH
Put
OTR
0
54600
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
1149
10003
SH
OTR
0
10003
0
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
242
2367
SH
OTR
0
2367
0
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
1750
6490
SH
OTR
0
6490
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
1055
9915
SH
OTR
0
9915
0
ISHARES TR
US HOME CONS ETF
464288752
530
10100
SH
Put
OTR
0
10100
0
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
4098
30100
SH
Put
OTR
0
30100
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
29894
325000
SH
Put
OTR
0
325000
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
787
7400
SH
Put
OTR
0
7400
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
345
3000
SH
Call
OTR
0
3000
0
ISLEWORTH HEALTHCARE ACQU CO
*W EXP 08/02/202
46468P110
300
30139
SH
OTR
0
30139
0
ISTAR INC
COM
45031U101
324
23643
SH
OTR
0
23643
0
ITEOS THERAPEUTICS INC
COM
46565G104
272
13200
SH
Call
OTR
0
13200
0
ITIQUIRA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G49773107
645
65570
SH
OTR
0
65570
0
ITRON INC
COM
465741106
906
18325
SH
OTR
0
18325
0
ITT INC
COM
45073V108
612
9104
SH
OTR
0
9104
0
IVEDA SOLUTIONS INC
*W EXP 04/01/202
46583A113
32
24000
SH
OTR
0
24000
0
IVERIC BIO INC
COM
46583P102
300
31200
SH
Call
OTR
0
31200
0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
46641Q837
384
7670
SH
OTR
0
7670
0
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
775
10400
SH
Put
OTR
0
10400
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
*W EXP 10/01/202
G4989X123
165
16744
SH
OTR
0
16744
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
G4989X115
396
40304
SH
OTR
0
40304
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
UNIT 10/01/2023
G4989X107
1141
115787
SH
OTR
0
115787
0
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
1800
14159
SH
OTR
0
14159
0
JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
G4474Y214
291
12364
SH
OTR
0
12364
0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN
COMMON STOCK
47103N106
95
10504
SH
OTR
0
10504
0
JAWS HURRICANE ACQUISITN COR
UNIT 06/08/2026
47201B202
1281
129742
SH
OTR
0
129742
0
JAWS JUGGERNAUT ACQUISITN CO
UNIT 06/17/2026
G50735128
892
90783
SH
OTR
0
90783
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G50737116
541
54692
SH
OTR
0
54692
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
G50737108
491
49901
SH
OTR
0
49901
0
JBG SMITH PPTYS
COM
46590V100
1828
77330
SH
OTR
0
77330
0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
UNIT 02/03/2026
46592C209
120
12297
SH
OTR
0
12297
0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
COM CL A
46592C100
2427
246860
SH
OTR
0
246860
0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
NOTE 0.250% 5/1
477839AB0
1751
1873000
PRN
OTR
0
1873000
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
515
2900
SH
Put
OTR
0
2900
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
497
2800
SH
Call
OTR
0
2800
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
627
13087
SH
OTR
0
13087
0
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
291
1666
SH
OTR
0
1666
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
597
5300
SH
Put
OTR
0
5300
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
586
5200
SH
Call
OTR
0
5200
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
4988
44292
SH
OTR
0
44292
0
JUNIPER II CORP
UNIT 99/99/9999
48203N202
1241
123988
SH
OTR
0
123988
0
JUPITER WELLNESS ACQUISITION
CLASS A COM
48208E108
6972
700000
SH
OTR
0
700000
0
JUPITER WELLNESS ACQUISITION
RIGHT 12/31/2028
48208E116
84
700000
SH
OTR
0
700000
0
KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR
UNIT 03/17/2026
48284E204
174
17833
SH
OTR
0
17833
0
KAIROS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
G52110106
135
13700
SH
OTR
0
13700
0
KALERA PUBLIC LIMITED CO
*W EXP 06/27/202
G52251116
1398
236921
SH
OTR
0
236921
0
KALEYRA INC
COM
483379103
361
176851
SH
OTR
0
176851
0
KALTURA INC
COM
483467106
38
19330
SH
OTR
0
19330
0
KANZHUN LIMITED
SPONSORED ADS
48553T106
322
12250
SH
OTR
0
12250
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
943
63845
SH
OTR
0
63845
0
KARUNA THERAPEUTICS INC
COM
48576A100
1808
14294
SH
OTR
0
14294
0
KARUNA THERAPEUTICS INC
COM
48576A100
1974
15600
SH
Put
OTR
0
15600
0
KATAPULT HOLDINGS INC
*W EXP 06/09/202
485859110
16
15398
SH
OTR
0
15398
0
KBR INC
COM
48242W106
2338
48312
SH
OTR
0
48312
0
KELLOGG CO
COM
487836108
284
3980
SH
OTR
0
3980
0
KEMPER CORP
COM
488401100
243
5076
SH
OTR
0
5076
0
KENSINGTON CAP ACQ CORP IV
UNIT 99/99/9999
G52519132
1115
109667
SH
OTR
0
109667
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
UNIT 99/99/9999
G5251K111
1583
160449
SH
OTR
0
160449
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
UNIT 99/99/9999
G5259L111
170
17195
SH
OTR
0
17195
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
CL A SHS
G5259L103
1189
121126
SH
OTR
0
121126
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
*W EXP 02/02/202
G5259L129
273
27810
SH
OTR
0
27810
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
ORD SHS CL A
G5260A104
196
20000
SH
OTR
0
20000
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
RIGHT 01/24/2027
G5260A120
3
20000
SH
OTR
0
20000
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
*W EXP 01/24/202
G5260A112
98
10000
SH
OTR
0
10000
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
205
1489
SH
OTR
0
1489
0
KEZAR LIFE SCIENCES INC
COM
49372L100
1338
161740
SH
OTR
0
161740
0
KEZAR LIFE SCIENCES INC
COM
49372L100
1128
136400
SH
Call
OTR
0
136400
0
KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
482504107
209
21404
SH
OTR
0
21404
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
482506102
160
16477
SH
OTR
0
16477
0
KIMBALL INTL INC
CL B
494274103
82
10657
SH
OTR
0
10657
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
3818
193125
SH
OTR
0
193125
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
227
13515
SH
OTR
0
13515
0
KINGSWOOD ACQUISITION CORP
*W EXP 05/01/202
496861113
212
20552
SH
OTR
0
20552
0
KIRBY CORP
COM
497266106
1252
20571
SH
OTR
0
20571
0
KISMET ACQUISITION THREE COR
UNIT 99/99/9999
G5276C128
269
27544
SH
OTR
0
27544
0
KISMET ACQUISITION TWO CORP
UNIT 99/99/9999
G52807123
172
17529
SH
OTR
0
17529
0
KISMET ACQUISITION TWO CORP
CL A SHS
G52807107
1735
177442
SH
OTR
0
177442
0
KITE RLTY GROUP TR
COM NEW
49803T300
2886
166898
SH
OTR
0
166898
0
KKR ACQUISITION HOLDING I CO
UNIT 99/99/9999
48253T208
147
14837
SH
OTR
0
14837
0
KL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
49837C208
165
16797
SH
OTR
0
16797
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
570
1786
SH
OTR
0
1786
0
KLUDEIN I ACQUISITION CORP
CL A
49878L109
624
62458
SH
OTR
0
62458
0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN
CL A
499049104
594
12836
SH
OTR
0
12836
0
KOHLS CORP
COM
500255104
446
12500
SH
OTR
0
12500
0
KOPIN CORP
COM
500600101
32
28233
SH
OTR
0
28233
0
KOREA FD INC
COM NEW
500634209
772
31690
SH
OTR
0
31690
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
513
15650
SH
OTR
0
15650
0
KROGER CO
COM
501044101
693
14646
SH
OTR
0
14646
0
KVH INDS INC
COM
482738101
109
12497
SH
OTR
0
12497
0
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
159
16261
SH
OTR
0
16261
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
UNIT 03/11/2026
G5346G109
145
14630
SH
OTR
0
14630
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
313
1293
SH
OTR
0
1293
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
10286
43888
SH
OTR
0
43888
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
*W EXP 07/15/202
G53521111
265
26086
SH
OTR
0
26086
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
ORDINARY SHARES
G53521103
200
20000
SH
OTR
0
20000
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
UNIT 05/01/2025
51477A203
2179
222569
SH
OTR
0
222569
0
LANDSEA HOMES CORP
*W EXP 01/07/202
51509P111
147
14724
SH
OTR
0
14724
0
LANTHEUS HLDGS INC
COM
516544103
845
12800
SH
Call
OTR
0
12800
0
LATHAM GROUP INC
COM
51819L107
381
54999
SH
OTR
0
54999
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
229
900
SH
Put
OTR
0
900
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
G54035129
1641
166806
SH
OTR
0
166806
0
LCI INDS
NOTE 1.125% 5/1
501812AB7
6524
7170000
PRN
OTR
0
7170000
0
LCI INDS
COM
50189K103
2741
24500
SH
Put
OTR
0
24500
0
LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT
UNIT 04/01/2026
G54085124
366
37119
SH
OTR
0
37119
0
LEAFLY HOLDINGS INC
*W EXP 11/07/202
52178J113
186
41393
SH
OTR
0
41393
0
LEMONADE INC
COM
52567D107
286
15687
SH
OTR
0
15687
0
LENDINGCLUB CORP
COM NEW
52603A208
694
59356
SH
OTR
0
59356
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
333
4717
SH
OTR
0
4717
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
475
8096
SH
OTR
0
8096
0
LEO HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
G5463R110
170
17250
SH
OTR
0
17250
0
LERER HIPPEAU ACQUISITION CO
CL A
526749106
185
18898
SH
OTR
0
18898
0
LESLIES INC
COM
527064109
2062
135840
SH
OTR
0
135840
0
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
*W EXP 01/11/202
52886N117
235
78950
SH
OTR
0
78950
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
216
1867
SH
OTR
0
1867
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
G5480U104
2429
115380
SH
OTR
0
115380
0
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
UNIT 01/22/2026
53073L203
646
65129
SH
OTR
0
65129
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.000% 1/3
531229AF9
13266
7647000
PRN
OTR
0
7647000
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.375%10/1
531229AB8
27428
23293000
PRN
OTR
0
23293000
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C BRAVES GRP
531229888
2691
112130
SH
OTR
0
112130
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER A FRMLA
531229870
2703
46627
SH
OTR
0
46627
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
531229409
1777
49297
SH
OTR
0
49297
0
LIBERTY OILFIELD SVCS INC
COM CL A
53115L104
5318
416773
SH
OTR
0
416773
0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP
CLASS A COM
53118A105
3248
325000
SH
OTR
0
325000
0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
53118A113
3240
325000
SH
OTR
0
325000
0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN
COM SER A
531465102
33
43610
SH
OTR
0
43610
0
LIFE STORAGE INC
COM
53223X107
298
2672
SH
OTR
0
2672
0
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
53228M114
156
15625
SH
OTR
0
15625
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
357
1100
SH
Call
OTR
0
1100
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
454
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
LIMELIGHT NETWORKS INC
COM
53261M104
91
39521
SH
OTR
0
39521
0
LINCOLN ELEC HLDGS INC
COM
533900106
270
2188
SH
OTR
0
2188
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
379
8099
SH
OTR
0
8099
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
431
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
488
1697
SH
OTR
0
1697
0
LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN
COM
53566P109
44
27777
SH
OTR
0
27777
0
LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
53620U110
28
32895
SH
OTR
0
32895
0
LIQUIDIA CORPORATION
COM NEW
53635D202
1501
344246
SH
OTR
0
344246
0
LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I
CLASS A ORD SHS
G5510R105
598
60000
SH
OTR
0
60000
0
LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I
*W EXP 02/07/202
G5510R113
225
22500
SH
OTR
0
22500
0
LIVANOVA PLC
SHS
G5509L101
1080
17296
SH
OTR
0
17296
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
373
4520
SH
OTR
0
4520
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
363
4400
SH
Put
OTR
0
4400
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
NOTE 2.500% 3/1
538034AQ2
3183
2475000
PRN
OTR
0
2475000
0
LIVE OAK CRESTVIEW CLIMATE A
UNIT 99/99/9999
538086208
2057
207065
SH
OTR
0
207065
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
UNIT 03/01/2028
538126202
361
36766
SH
OTR
0
36766
0
LIVENT CORP
NOTE 4.125% 7/1
53814LAB4
9594
3490000
PRN
OTR
0
3490000
0
LIVEPERSON INC
COM
538146101
200
14128
SH
OTR
0
14128
0
LIVEVOX HOLDING INC
COM CL A
53838L100
619
372852
SH
OTR
0
372852
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
*W EXP 01/26/202
502015118
2803
275931
SH
OTR
0
275931
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
CL A COM
502015100
3557
350098
SH
OTR
0
350098
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
4306
10016
SH
OTR
0
10016
0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
54319Q204
101
10242
SH
OTR
0
10242
0
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
260
4967
SH
OTR
0
4967
0
LOWES COS INC
COM
548661107
210
1200
SH
Put
OTR
0
1200
0
LOWES COS INC
COM
548661107
397
2270
SH
OTR
0
2270
0
LSI INDS INC OHIO
COM
50216C108
461
74642
SH
OTR
0
74642
0
LUFAX HOLDING LTD
ADS REP SHS CL A
54975P102
137
22824
SH
OTR
0
22824
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1908
6999
SH
OTR
0
6999
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
837
76700
SH
Call
OTR
0
76700
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
245
3085
SH
OTR
0
3085
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
55024UAB5
5722
4102000
PRN
OTR
0
4102000
0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
115
19467
SH
OTR
0
19467
0
LUNA INNOVATIONS INC
COM
550351100
648
111121
SH
OTR
0
111121
0
LUX HEALTH TECH ACQUISITION
COM CL A
55068A100
709
71711
SH
OTR
0
71711
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
3951
297494
SH
OTR
0
297494
0
LYRA THERAPEUTICS INC
COM
55234L105
217
38374
SH
OTR
0
38374
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
4173
26179
SH
OTR
0
26179
0
M3 BRIGADE ACQUISITION III
CL A COM
55407R103
1265
126831
SH
OTR
0
126831
0
MACONDRAY CAP ACQUISITN CORP
*W EXP 05/31/202
G5853A115
239
24000
SH
OTR
0
24000
0
MACYS INC
COM
55616P104
1686
92056
SH
OTR
0
92056
0
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
1854
57567
SH
OTR
0
57567
0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR
CL A
55825T103
445
2946
SH
OTR
0
2946
0
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP
COM
55933J203
2078
142996
SH
OTR
0
142996
0
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP
COM
55933J203
174
12000
SH
Call
OTR
0
12000
0
MAGNITE INC
COM
55955D100
208
23451
SH
OTR
0
23451
0
MAIN STR CAP CORP
COM
56035L104
963
25000
SH
Put
OTR
0
25000
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
COM CL A
G5859B117
544
53525
SH
OTR
0
53525
0
MALVERN BANCORP INC
COM
561409103
3330
207216
SH
OTR
0
207216
0
MANA CAP ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
56168P104
2387
239994
SH
OTR
0
239994
0
MANA CAP ACQUISITION CORP
RIGHT 06/01/2024
56168P112
40
200000
SH
OTR
0
200000
0
MANA CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 12/01/202
56168P120
993
100000
SH
OTR
0
100000
0
MANHATTAN ASSOCIATES INC
COM
562750109
325
2840
SH
OTR
0
2840
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
CLASS A COM
56564V101
12264
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
*W EXP 05/05/202
56564V119
182
17833
SH
OTR
0
17833
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
398
17719
SH
OTR
0
17719
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
347
4224
SH
OTR
0
4224
0
MARCHEX INC
CL B
56624R108
20
15430
SH
OTR
0
15430
0
MARKEL CORP
COM
570535104
251
194
SH
OTR
0
194
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
646
2523
SH
OTR
0
2523
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
CL A SHS
G58411102
485
49094
SH
OTR
0
49094
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
2932
21556
SH
OTR
0
21556
0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE
COM
57164Y107
882
7587
SH
OTR
0
7587
0
MARRONE BIO INNOVATIONS INC
COM
57165B106
42
36057
SH
OTR
0
36057
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
233
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
4414
14751
SH
OTR
0
14751
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
3447
79180
SH
OTR
0
79180
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
3652
83900
SH
Call
OTR
0
83900
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
853
19600
SH
Put
OTR
0
19600
0
MASIMO CORP
COM
574795100
589
4509
SH
OTR
0
4509
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
898
91832
SH
OTR
0
91832
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
UNIT 99/99/9999
57520Y205
6126
624742
SH
OTR
0
624742
0
MASTEC INC
COM
576323109
876
12220
SH
OTR
0
12220
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
221
700
SH
Put
OTR
0
700
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
252
800
SH
Call
OTR
0
800
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
976
14000
SH
OTR
0
14000
0
MATTEL INC
COM
577081102
523
23407
SH
OTR
0
23407
0
MAXLINEAR INC
COM
57776J100
355
10452
SH
OTR
0
10452
0
MAXPRO CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A COM
57778T106
3774
375000
SH
OTR
0
375000
0
MAXPRO CAPITAL ACQUISITN COR
*W EXP 09/27/202
57778T114
3767
373715
SH
OTR
0
373715
0
MBIA INC
COM
55262C100
1347
109041
SH
OTR
0
109041
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
386
4637
SH
OTR
0
4637
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
469
1900
SH
Put
OTR
0
1900
0
MDH ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
55283P205
651
66003
SH
OTR
0
66003
0
MDH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
55283P114
871
88567
SH
OTR
0
88567
0
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
880
32605
SH
OTR
0
32605
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
196
12846
SH
OTR
0
12846
0
MEDTECH ACQUISITION CORP
COM CL A
58507N105
174
17639
SH
OTR
0
17639
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
933
10400
SH
Call
OTR
0
10400
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3002
33446
SH
OTR
0
33446
0
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD
ADR
585464100
66
11533
SH
OTR
0
11533
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
1337
2100
SH
Call
OTR
0
2100
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
7117
78066
SH
OTR
0
78066
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
11588
127100
SH
Call
OTR
0
127100
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
11825
129700
SH
Put
OTR
0
129700
0
MERCURY GENL CORP NEW
COM
589400100
662
14943
SH
OTR
0
14943
0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC
ADS
589492107
62
55532
SH
OTR
0
55532
0
MERIT MED SYS INC
COM
589889104
217
4002
SH
OTR
0
4002
0
META MATERIALS INC
COM
59134N104
33
32051
SH
OTR
0
32051
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
ORDINARY SHARES
G6053N105
7187
730000
SH
OTR
0
730000
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
RIGHT 03/30/2024
G6053N113
88
730000
SH
OTR
0
730000
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
*W EXP 03/31/202
G6053N121
7220
730000
SH
OTR
0
730000
0
METALS ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G60405126
165
16850
SH
OTR
0
16850
0
METHANEX CORP
COM
59151K108
989
25866
SH
OTR
0
25866
0
METROMILE INC
COM
591697107
72
78014
SH
OTR
0
78014
0
METROPOLITAN BK HLDG CORP
COM
591774104
3297
47500
SH
OTR
0
47500
0
MEXICO EQUITY & INCOME FD
COM
592834105
403
50200
SH
OTR
0
50200
0
MFA FINL INC
COM
55272X607
8386
780100
SH
OTR
0
780100
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
719
24848
SH
OTR
0
24848
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
1766
30400
SH
Put
OTR
0
30400
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
1538
26485
SH
OTR
0
26485
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2112
38203
SH
OTR
0
38203
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
3715
67200
SH
Call
OTR
0
67200
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1280
4983
SH
OTR
0
4983
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
19160
74600
SH
Put
OTR
0
74600
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2568
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
MICROSTRATEGY INC
NOTE 2/1
594972AE1
8335
18605000
PRN
OTR
0
18605000
0
MICROVAST HOLDINGS INC
*W EXP 04/01/202
59516C114
70
31340
SH
OTR
0
31340
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
253
1450
SH
OTR
0
1450
0
MIDDLEBY CORP
COM
596278101
439
3500
SH
Put
OTR
0
3500
0
MIDDLEBY CORP
NOTE 1.000% 9/0
596278AB7
6231
5492000
PRN
OTR
0
5492000
0
MIDDLEFIELD BANC CORP
COM NEW
596304204
395
15679
SH
OTR
0
15679
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
815
132501
SH
OTR
0
132501
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
168
27300
SH
Call
OTR
0
27300
0
MINORITY EQUALITY OPPORTUNIT
*W EXP 08/26/202
60436Q118
128
12600
SH
OTR
0
12600
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
CL A
60501L101
978
100000
SH
OTR
0
100000
0
MISTER CAR WASH INC
COM
60646V105
314
28871
SH
OTR
0
28871
0
MITEK SYS INC
COM NEW
606710200
487
52703
SH
OTR
0
52703
0
MKS INSTRS INC
COM
55306N104
753
7341
SH
OTR
0
7341
0
MODEL N INC
COM
607525102
1111
43442
SH
OTR
0
43442
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
CLASS A ORD SHS
G6246M105
4076
400000
SH
OTR
0
400000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
RIGHT 04/29/2026
G6246M121
39
225000
SH
OTR
0
225000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
*W EXP 04/29/202
G6246M139
1230
120750
SH
OTR
0
120750
0
MODERNA INC
COM
60770K107
262
1833
SH
OTR
0
1833
0
MODIVCARE INC
COM
60783X104
1281
15160
SH
OTR
0
15160
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
488
1747
SH
OTR
0
1747
0
MOLSON COORS BEVERAGE CO
CL B
60871R209
234
4285
SH
OTR
0
4285
0
MOMENTIVE GLOBAL INC
COM
60878Y108
2904
329978
SH
OTR
0
329978
0
MOMENTUS INC
*W EXP 05/15/202
60879E119
27
12597
SH
OTR
0
12597
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
498
8016
SH
OTR
0
8016
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
4784
12457
SH
OTR
0
12457
0
MONRO INC
COM
610236101
4304
100371
SH
OTR
0
100371
0
MONTEREY BIO ACQUISITION COR
COM
61240F108
5762
575000
SH
OTR
0
575000
0
MONTEREY BIO ACQUISITION COR
*W EXP 10/05/202
61240F116
3858
384993
SH
OTR
0
384993
0
MONTEREY CAP ACQUISITION COR
UNIT 05/10/2027
61244M208
5916
594000
SH
OTR
0
594000
0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
UNIT 01/14/2026
61531M200
100
10130
SH
OTR
0
10130
0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
*W EXP 01/14/202
61531M119
205
20912
SH
OTR
0
20912
0
MOODYS CORP
COM
615369105
3454
12700
SH
Call
OTR
0
12700
0
MOODYS CORP
COM
615369105
251
922
SH
OTR
0
922
0
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS
COM
617477104
1413
314788
SH
OTR
0
314788
0
MORGAN STANLEY INDIA INVT FD
COM
61745C105
1750
78319
SH
OTR
0
78319
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
925
19594
SH
OTR
0
19594
0
MOTIVE CAPITAL CORP II
UNIT 99/99/9999
G6293R122
1871
187115
SH
OTR
0
187115
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
5156
24600
SH
OTR
0
24600
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
5156
24600
SH
Put
OTR
0
24600
0
MOUNTAIN CREST ACQSITN CORP
RIGHT 08/30/2022
62404B115
56
450000
SH
OTR
0
450000
0
MOUNTAIN CREST ACQSITN CORP
COM
62404B107
4442
450000
SH
OTR
0
450000
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
RIGHT 05/14/2026
62402U115
55
256245
SH
OTR
0
256245
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
COMMON STOCK
62402U107
4214
426745
SH
OTR
0
426745
0
MOUNTAIN CREST ACQUSITN CRP
COM
62403K108
1988
201788
SH
OTR
0
201788
0
MP MATERIALS CORP
COM CL A
553368101
223
6959
SH
OTR
0
6959
0
MSD ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2026
G5709C117
170
17200
SH
OTR
0
17200
0
MSP RECOVERY INC
*W EXP 05/23/202
553745118
54
25348
SH
OTR
0
25348
0
MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II
*W EXP 09/10/202
62477L115
101
10000
SH
OTR
0
10000
0
MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II
COM CL A
62477L107
1662
164926
SH
OTR
0
164926
0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO
CLASS A COM
626642102
2508
250000
SH
OTR
0
250000
0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO
*W EXP 01/25/202
626642110
2508
250000
SH
OTR
0
250000
0
MURPHY USA INC
COM
626755102
1300
5582
SH
OTR
0
5582
0
MUSTANG BIO INC
COM
62818Q104
13
21774
SH
OTR
0
21774
0
NAM TAI PPTY INC
SHS
G63907102
74
17440
SH
OTR
0
17440
0
NANO DIMENSION LTD
SPONSORD ADS NEW
63008G203
9321
2968567
SH
OTR
0
2968567
0
NATERA INC
COM
632307104
1054
29737
SH
OTR
0
29737
0
NATERA INC
NOTE 2.250% 5/0
632307AB0
6058
4884000
PRN
OTR
0
4884000
0
NATERA INC
COM
632307104
1191
33600
SH
Put
OTR
0
33600
0
NATIONAL CINEMEDIA INC
COM
635309107
32
35046
SH
OTR
0
35046
0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
1996
46418
SH
OTR
0
46418
0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
COM SHS BEN IN
637870106
2692
53765
SH
OTR
0
53765
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
63889L206
138
13940
SH
OTR
0
13940
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
COM
63889L107
1194
120833
SH
OTR
0
120833
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
*W EXP 09/15/202
63889L115
2055
207947
SH
OTR
0
207947
0
NBT BANCORP INC
COM
628778102
2899
77113
SH
OTR
0
77113
0
NCL CORP LTD
NOTE 5.375% 8/0
62886HAX9
1921
1978000
PRN
OTR
0
1978000
0
NCR CORP NEW
COM
62886E108
3637
116900
SH
Call
OTR
0
116900
0
NEOGENOMICS INC
COM NEW
64049M209
231
28323
SH
OTR
0
28323
0
NEOPHOTONICS CORP
COM
64051T100
340
21627
SH
OTR
0
21627
0
NETAPP INC
COM
64110D104
480
7360
SH
OTR
0
7360
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
4006
22906
SH
OTR
0
22906
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
3585
20500
SH
Call
OTR
0
20500
0
NEUBERGER BERMAN NEXT GENERA
COMMON STOCK
64133Q108
862
86932
SH
OTR
0
86932
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
64125C109
6015
61700
SH
Call
OTR
0
61700
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
64125C109
417
4273
SH
OTR
0
4273
0
NEVRO CORP
COM
64157F103
454
10347
SH
OTR
0
10347
0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
SPON ADR
647581206
204
10000
SH
OTR
0
10000
0
NEW RELIC INC
COM
64829B100
398
7951
SH
OTR
0
7951
0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
12794
1372797
SH
OTR
0
1372797
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6529L105
4680
476576
SH
OTR
0
476576
0
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
334
11970
SH
OTR
0
11970
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
UNIT 04/30/2028
65101L203
908
92150
SH
OTR
0
92150
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
COM
65101L104
975
100000
SH
OTR
0
100000
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
*W EXP 04/30/202
65101L112
358
36705
SH
OTR
0
36705
0
NEWHOLD INVESTMENT CORP II
UNIT 10/21/2026
651450207
3863
389813
SH
OTR
0
389813
0
NEWPARK RES INC
COM PAR $.01NEW
651718504
38
12136
SH
OTR
0
12136
0
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
2196
140937
SH
OTR
0
140937
0
NEXTDECADE CORP
COM
65342K105
451
101659
SH
OTR
0
101659
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
457
5900
SH
Put
OTR
0
5900
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 09/01/2022S
65339F796
2209
39235
SH
OTR
0
39235
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
2997
38689
SH
OTR
0
38689
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
65341B106
2203
29700
SH
Put
OTR
0
29700
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
65341B106
873
11776
SH
OTR
0
11776
0
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS
COM
65290C105
97
10211
SH
OTR
0
10211
0
NEXTNAV INC
COMMON STOCK
65345N106
136
60000
SH
OTR
0
60000
0
NIKE INC
CL B
654106103
1354
13252
SH
OTR
0
13252
0
NIKE INC
CL B
654106103
225
2200
SH
Put
OTR
0
2200
0
NIO INC
SPON ADS
62914V106
924
42550
SH
OTR
0
42550
0
NLIGHT INC
COM
65487K100
538
52674
SH
OTR
0
52674
0
NOBLE CORP NEW
SHS
G6610J209
1104
43554
SH
OTR
0
43554
0
NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6546R101
751
76449
SH
OTR
0
76449
0
NOCTURNE ACQUISITION CORP
RIGHT 12/26/2025
G6580S106
24
595265
SH
OTR
0
595265
0
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
1906
413500
SH
OTR
0
413500
0
NOODLES & CO
COM CL A
65540B105
226
48019
SH
OTR
0
48019
0
NORDSTROM INC
COM
655664100
235
11132
SH
OTR
0
11132
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
682
3000
SH
Put
OTR
0
3000
0
NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
656811106
3219
291610
SH
OTR
0
291610
0
NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR
UNIT 10/20/2025
G66139117
127
12909
SH
OTR
0
12909
0
NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR
CL A SHS
G66139109
1328
135000
SH
OTR
0
135000
0
NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO
CLASS A COM
66538L105
13260
1300000
SH
OTR
0
1300000
0
NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO
*W EXP 11/01/202
66538L113
2320
211650
SH
OTR
0
211650
0
NORTHERN STAR INVEST CORP II
UNIT 02/25/2028
66574L209
181
18355
SH
OTR
0
18355
0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV
UNIT 02/25/2028
66575B200
184
18714
SH
OTR
0
18714
0
NORTHERN STAR INVSTMNT CORP
COM CLASS A
66573W107
2322
236500
SH
OTR
0
236500
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
526
5452
SH
OTR
0
5452
0
NORTHVIEW ACQUISITION CORP
COM
66718N103
8883
900000
SH
OTR
0
900000
0
NORTHVIEW ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
66718N129
95
900000
SH
OTR
0
900000
0
NORTHVIEW ACQUISITION CORP
*W EXP 08/02/202
66718N111
4455
450000
SH
OTR
0
450000
0
NORTONLIFELOCK INC
COM
668771108
739
33652
SH
OTR
0
33652
0
NOVA LTD
COM
M7516K103
213
2409
SH
OTR
0
2409
0
NOVA VISION ACQUISITION CORP
COM
G6759A100
4884
485000
SH
OTR
0
485000
0
NOVA VISION ACQUISITION CORP
RIGHT 12/23/2023
G6759A134
39
485000
SH
OTR
0
485000
0
NOVA VISION ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G6759A118
4917
489300
SH
OTR
0
489300
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
8280
74307
SH
OTR
0
74307
0
NOW INC
COM
67011P100
5556
568144
SH
OTR
0
568144
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
1401
36710
SH
OTR
0
36710
0
NUBIA BRAND INTERNATIONAL CO
CLASS A COM
67022R103
9653
967253
SH
OTR
0
967253
0
NUBIA BRAND INTERNATIONAL CO
*W EXP 11/16/202
67022R111
3114
312626
SH
OTR
0
312626
0
NUCOR CORP
COM
670346105
239
2293
SH
OTR
0
2293
0
NUSCALE PWR CORP
CL A COM
67079K100
349
34972
SH
OTR
0
34972
0
NUTANIX INC
CL A
67059N108
219
14948
SH
OTR
0
14948
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
2365
15600
SH
Call
OTR
0
15600
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
606
4000
SH
Put
OTR
0
4000
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
277
1824
SH
OTR
0
1824
0
NVR INC
COM
62944T105
380
95
SH
OTR
0
95
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
1002
6769
SH
OTR
0
6769
0
OASIS PETROLEUM INC
COM NEW
674215207
3115
25603
SH
OTR
0
25603
0
OCA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/14/202
670865112
213
21304
SH
OTR
0
21304
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
25848
438997
SH
OTR
0
438997
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
512
8700
SH
Call
OTR
0
8700
0
OCEANEERING INTL INC
COM
675232102
11199
1048555
SH
OTR
0
1048555
0
OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
CLASS A COM
675507107
4032
400000
SH
OTR
0
400000
0
OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
*W EXP 99/99/999
675507115
1563
155030
SH
OTR
0
155030
0
ODYSSEY MARINE EXPL INC
COM NEW
676118201
1342
393604
SH
OTR
0
393604
0
OKTA INC
CL A
679295105
1816
20085
SH
OTR
0
20085
0
OLAPLEX HLDGS INC
COM
679369108
277
19629
SH
OTR
0
19629
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
201
785
SH
OTR
0
785
0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS
COM
681116109
646
11000
SH
OTR
0
11000
0
OMEROS CORP
COM
682143102
32
11793
SH
OTR
0
11793
0
OMNICELL COM
COM
68213N109
273
2400
SH
Put
OTR
0
2400
0
OMNICELL COM
COM
68213N109
947
8326
SH
OTR
0
8326
0
OMNICELL COM
NOTE 0.250% 9/1
68213NAD1
7613
5955000
PRN
OTR
0
5955000
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
249
3922
SH
OTR
0
3922
0
ON HLDG AG
NAMEN AKT A
H5919C104
5723
323526
SH
OTR
0
323526
0
ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
UNIT 01/14/2026
68237L204
147
15000
SH
OTR
0
15000
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
317
5710
SH
OTR
0
5710
0
ONESPAN INC
COM
68287N100
939
78887
SH
OTR
0
78887
0
ONYX ACQUISITION CO I
UNIT 11/30/2028
G6755Q125
1516
150844
SH
OTR
0
150844
0
ONYX ACQUISITION CO I
*W EXP 11/30/202
G6755Q117
361
36109
SH
OTR
0
36109
0
OPTION CARE HEALTH INC
COM NEW
68404L201
1380
49661
SH
OTR
0
49661
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
266
3800
SH
Put
OTR
0
3800
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
2785
4409
SH
OTR
0
4409
0
ORION ACQUISITION CORP
UNIT 02/19/2026
68626A207
147
15030
SH
OTR
0
15030
0
ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
L72967109
2103
135422
SH
OTR
0
135422
0
ORION OFFICE REIT INC
COM
68629Y103
238
21702
SH
OTR
0
21702
0
ORIX CORP
SPONSORED ADR
686330101
1119
13300
SH
OTR
0
13300
0
OUSTER INC
COM
68989M103
30
18382
SH
OTR
0
18382
0
OUTBRAIN INC
COM
69002R103
63
12500
SH
OTR
0
12500
0
OWENS CORNING NEW
COM
690742101
321
4323
SH
OTR
0
4323
0
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
139
11278
SH
OTR
0
11278
0
OXBRIDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/04/202
G6855L117
271
27000
SH
OTR
0
27000
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
*W EXP 01/20/202
69242M112
186
18939
SH
OTR
0
18939
0
PACCAR INC
COM
693718108
323
3921
SH
OTR
0
3921
0
PACIFICO ACQUISITION CORP
COM
69512X103
4367
435000
SH
OTR
0
435000
0
PACIFICO ACQUISITION CORP
RIGHT 07/15/2026
69512X111
54
417188
SH
OTR
0
417188
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
754
5484
SH
OTR
0
5484
0
PAGSEGURO DIGITAL LTD
COM CL A
G68707101
144
14079
SH
OTR
0
14079
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
6073
12294
SH
OTR
0
12294
0
PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.750% 7/0
697435AD7
17067
9091000
PRN
OTR
0
9091000
0
PANACEA ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G6882C106
108
11110
SH
OTR
0
11110
0
PAR PAC HOLDINGS INC
COM NEW
69888T207
312
20016
SH
OTR
0
20016
0
PARABELLUM ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
69901P117
153
15528
SH
OTR
0
15528
0
PARAMOUNT GROUP INC
COM
69924R108
1433
198223
SH
OTR
0
198223
0
PARDES BIOSCIENCES INC
COM
69945Q105
84
27457
SH
OTR
0
27457
0
PARK HOTELS & RESORTS INC
COM
700517105
256
18870
SH
OTR
0
18870
0
PARSEC CAPITAL ACQUISITION
CL A
70184A108
3569
355166
SH
OTR
0
355166
0
PARSEC CAPITAL ACQUISITION
*W EXP 10/05/202
70184A116
3518
350000
SH
OTR
0
350000
0
PARSONS CORP DEL
NOTE 0.250% 8/1
70202LAB8
4191
3952000
PRN
OTR
0
3952000
0
PARSONS CORP DEL
COM
70202L102
707
17500
SH
Put
OTR
0
17500
0
PARTNERS BANCORP
COM
70213Q108
3808
421515
SH
OTR
0
421515
0
PASSAGE BIO INC
COM
702712100
35
15033
SH
OTR
0
15033
0
PATRICK INDS INC
COM
703343103
378
7300
SH
Put
OTR
0
7300
0
PATTERSON COS INC
COM
703395103
296
9754
SH
OTR
0
9754
0
PATTERSON-UTI ENERGY INC
COM
703481101
459
29108
SH
OTR
0
29108
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3690
52840
SH
OTR
0
52840
0
PBF ENERGY INC
CL A
69318G106
2394
82500
SH
Put
OTR
0
82500
0
PBF ENERGY INC
CL A
69318G106
429
14793
SH
OTR
0
14793
0
PCSB FINL CORP
COM
69324R104
1674
87668
SH
OTR
0
87668
0
PDC ENERGY INC
COM
69327R101
234
3799
SH
OTR
0
3799
0
PEABODY ENGR CORP
COM
704551100
1423
66700
SH
Put
OTR
0
66700
0
PEARL HOLDINGS ACQUISITN COR
CLASS A ORD SHS
G44525106
1541
155787
SH
OTR
0
155787
0
PEARL HOLDINGS ACQUISITN COR
*W EXP 12/15/202
G44525114
770
77893
SH
OTR
0
77893
0
PEGASYSTEMS INC
COM
705573103
635
13276
SH
OTR
0
13276
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
70614W100
98
10685
SH
OTR
0
10685
0
PEMBINA PIPELINE CORP
COM
706327103
958
27108
SH
OTR
0
27108
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
294
21242
SH
OTR
0
21242
0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC
COM
70959W103
222
2124
SH
OTR
0
2124
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
656
14342
SH
OTR
0
14342
0
PENUMBRA INC
COM
70975L107
965
7747
SH
OTR
0
7747
0
PEPPERLIME HEALTH ACQUSTN CO
UNIT 99/99/9999
G70021129
2684
270137
SH
OTR
0
270137
0
PEPSICO INC
COM
713448108
450
2700
SH
Call
OTR
0
2700
0
PEPSICO INC
COM
713448108
800
4800
SH
Put
OTR
0
4800
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7008B113
723
73760
SH
OTR
0
73760
0
PERIPHAS CAPITAL PARTNERING
*W EXP 12/10/202
713895118
233
9515
SH
OTR
0
9515
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
71531R109
4200
210309
SH
OTR
0
210309
0
PETCO HEALTH & WELLNESS CO I
COM
71601V105
2236
151678
SH
OTR
0
151678
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SPONSORED ADR
71654V408
284
24300
SH
Put
OTR
0
24300
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SP ADR NON VTG
71654V101
1112
104640
SH
OTR
0
104640
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SPONSORED ADR
71654V408
121
10400
SH
OTR
0
10400
0
PFIZER INC
COM
717081103
299
5700
SH
Call
OTR
0
5700
0
PFIZER INC
COM
717081103
776
14800
SH
Put
OTR
0
14800
0
PFIZER INC
COM
717081103
595
11345
SH
OTR
0
11345
0
PG&E CORP
COM
69331C108
595
59607
SH
OTR
0
59607
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
286
2900
SH
Call
OTR
0
2900
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
CLASS A COM
69291C106
4523
450000
SH
OTR
0
450000
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
RIGHT 01/01/2023
69291C122
25
450000
SH
OTR
0
450000
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
*W EXP 01/01/202
69291C114
1307
130000
SH
OTR
0
130000
0
PINDUODUO INC
NOTE 12/0
722304AC6
439
500000
PRN
OTR
0
500000
0
PINE TECHNOLOGY ACQUISITN CO
UNIT 03/31/2028
722850203
161
16399
SH
OTR
0
16399
0
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
72346Q104
1068
14765
SH
OTR
0
14765
0
PIONEER BANCORP INC MD
COM
723561106
586
59835
SH
OTR
0
59835
0
PIONEER MERGER CORP
CL A SHS
G7S24C103
1042
105726
SH
OTR
0
105726
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
1130
5066
SH
OTR
0
5066
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
COM CL A
72582M106
511
52072
SH
OTR
0
52072
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
UNIT 01/28/2028
72582M205
130
13281
SH
OTR
0
13281
0
PLANET LABS PBC
COM CL A
72703X106
528
121989
SH
OTR
0
121989
0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
N70544106
2558
372357
SH
OTR
0
372357
0
PLAYAGS INC
COM
72814N104
73
14105
SH
OTR
0
14105
0
PLBY GROUP INC
COM
72814P109
338
52866
SH
OTR
0
52866
0
PLUM ACQUISITION CORP I
UNIT 03/15/2026
G7134L100
178
18170
SH
OTR
0
18170
0
PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
729640102
1912
108994
SH
OTR
0
108994
0
PMV CONSUMER ACQUISITION COR
COM
693486102
4704
474152
SH
OTR
0
474152
0
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK
ADS C-1
731105102
220
25000
SH
OTR
0
25000
0
PONO CAPITAL CORP
CLASS A COM
732450101
7077
700000
SH
OTR
0
700000
0
PONO CAPITAL CORP
*W EXP 09/30/202
732450119
3460
341900
SH
OTR
0
341900
0
PONTEM CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G71707114
724
73332
SH
OTR
0
73332
0
PONTEM CORPORATION
SHS CL A
G71707106
893
90653
SH
OTR
0
90653
0
PONTEM CORPORATION
*W EXP 01/05/202
G71707122
106
10763
SH
OTR
0
10763
0
POPULAR INC
COM NEW
733174700
1556
20229
SH
OTR
0
20229
0
PORCH GROUP INC
COM
733245104
169
66064
SH
OTR
0
66064
0
PORTILLOS INC
COM CL A
73642K106
397
24261
SH
OTR
0
24261
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
6135
74500
SH
OTR
0
74500
0
POST HOLDINGS PARTNERING COR
UNIT 99/99/9999
737465203
958
98071
SH
OTR
0
98071
0
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU
UNIT 12/09/2026
73919C209
2504
251809
SH
OTR
0
251809
0
POWERED BRANDS
UNIT 99/99/9999
G7209M124
1235
124588
SH
OTR
0
124588
0
POWERFLEET INC
COM
73931J109
150
69079
SH
OTR
0
69079
0
PRAXIS PRECISION MEDICINES I
COM
74006W108
35
14300
SH
Call
OTR
0
14300
0
PRECIGEN INC
COM
74017N105
28
20712
SH
OTR
0
20712
0
PRECISION BIOSCIENCES INC
COM
74019P108
41
25685
SH
OTR
0
25685
0
PRIME IMPACT ACQUISITION I
SHS CL A
G61074103
272
27215
SH
OTR
0
27215
0
PRIME NO ACQUISITION I CORP
UNIT 07/31/2027
74168P206
4455
445500
SH
OTR
0
445500
0
PRIMERICA INC
COM
74164M108
201
1679
SH
OTR
0
1679
0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN
COM
74251V102
245
3674
SH
OTR
0
3674
0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
74275N201
170
17325
SH
OTR
0
17325
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
848
5900
SH
Put
OTR
0
5900
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
403
2800
SH
Call
OTR
0
2800
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
659
4583
SH
OTR
0
4583
0
PROFRAC HLDG CORP
CLASS A COM
74319N100
1629
88959
SH
OTR
0
88959
0
PROG HOLDINGS INC
COM NPV
74319R101
384
23249
SH
OTR
0
23249
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
COM CL A
74327P105
2299
232740
SH
OTR
0
232740
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/11/202
74327P113
187
18943
SH
OTR
0
18943
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
NOTE 1.000% 4/1
743312AB6
3243
3297000
PRN
OTR
0
3297000
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
4703
39973
SH
OTR
0
39973
0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
209
21087
SH
OTR
0
21087
0
PROOF ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
74349W203
1393
142872
SH
OTR
0
142872
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
COM CL A
74350A108
4596
469425
SH
OTR
0
469425
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
UNIT 03/01/2026
74350A207
171
17548
SH
OTR
0
17548
0
PROSPECT CAP CORP
COM
74348T102
97
13900
SH
Put
OTR
0
13900
0
PROSPECTOR CAPITAL CORP
UNIT 01/01/2030
G7273A121
518
52343
SH
OTR
0
52343
0
PROSPERITY BANCSHARES INC
COM
743606105
3236
47405
SH
OTR
0
47405
0
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC
COM
74366E102
458
57923
SH
OTR
0
57923
0
PROTARA THERAPEUTICS INC
COM STK
74365U107
75
25666
SH
OTR
0
25666
0
PROTERRA INC
COM
74374T109
509
109791
SH
OTR
0
109791
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
CL A
G7282L100
3506
355983
SH
OTR
0
355983
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
*W EXP 01/08/202
G7282L126
119
12100
SH
OTR
0
12100
0
PRUDENTIAL BANCORP INC NEW
COM
74431A101
4057
268162
SH
OTR
0
268162
0
PTC THERAPEUTICS INC
COM
69366J200
1234
30800
SH
Call
OTR
0
30800
0
PTK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/12/202
M9607U107
42
12205
SH
OTR
0
12205
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
3922
12543
SH
OTR
0
12543
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
520
8214
SH
OTR
0
8214
0
PULSE BIOSCIENCES INC
COM
74587B101
19
12274
SH
OTR
0
12274
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
272
10588
SH
OTR
0
10588
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
*W EXP 03/17/202
74623V111
722
97354
SH
OTR
0
97354
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
COM
74623V103
357
48067
SH
OTR
0
48067
0
PWP FORWARD ACQUISITION CORP
UNIT 03/10/2026
74709Q200
182
18464
SH
OTR
0
18464
0
QIAGEN NV
SHS NEW
N72482123
341
7229
SH
OTR
0
7229
0
QORVO INC
COM
74736K101
830
8800
SH
Call
OTR
0
8800
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
5629
44066
SH
OTR
0
44066
0
QUALTRICS INTL INC
COM CL A
747601201
131
10478
SH
OTR
0
10478
0
QUANERGY SYSTEMS INC
*W EXP 02/01/202
74764U112
6
13950
SH
OTR
0
13950
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
1473
11750
SH
OTR
0
11750
0
QUANTUM CORP
COM NEW
747906501
32
22591
SH
OTR
0
22591
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
COMMON STOCK
74767A105
459
46698
SH
OTR
0
46698
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
*W EXP 01/30/202
74767A113
215
21882
SH
OTR
0
21882
0
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
189
22005
SH
OTR
0
22005
0
QUIDELORTHO CORP
COM
219798105
5931
61036
SH
OTR
0
61036
0
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
30
10311
SH
OTR
0
10311
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
2436
27175
SH
OTR
0
27175
0
RAMBUS INC DEL
COM
750917106
293
13614
SH
OTR
0
13614
0
RANDOLPH BANCORP INC
COM
752378109
5166
195325
SH
OTR
0
195325
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
75321W103
338
48336
SH
OTR
0
48336
0
RAPID MICRO BIOSYSTEMS INC
CLASS A COM
75340L104
81
18744
SH
OTR
0
18744
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
240
2500
SH
Call
OTR
0
2500
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
279
2900
SH
Put
OTR
0
2900
0
REALOGY GRP LLC/REALOGY CO
NOTE 0.250% 6/1
75606DAP6
3132
4215000
PRN
OTR
0
4215000
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
166
16900
SH
Put
OTR
0
16900
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
CL A
75615P103
623
20500
SH
Call
OTR
0
20500
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
756229100
3247
324382
SH
OTR
0
324382
0
REDBALL ACQUISITION CORP
COM CL A
G7417R105
4066
408234
SH
OTR
0
408234
0
REDBOX ENTERTAINMENT INC
COM CL A
75724T103
122
16500
SH
Put
OTR
0
16500
0
REDBOX ENTERTAINMENT INC
*W EXP 12/15/202
75724T111
464
62724
SH
OTR
0
62724
0
REDWOOD TR INC
COM
758075402
9189
1191812
SH
OTR
0
1191812
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
COM
758083109
6916
700000
SH
OTR
0
700000
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
RIGHT 03/15/2027
758083125
88
700000
SH
OTR
0
700000
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
*W EXP 03/15/202
758083117
6916
700000
SH
OTR
0
700000
0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
2028
34188
SH
OTR
0
34188
0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
271
14439
SH
OTR
0
14439
0
REGULUS THERAPEUTICS INC
COM
75915K309
24
11583
SH
OTR
0
11583
0
REKOR SYSTEMS INC
COM
759419104
33
18679
SH
OTR
0
18679
0
RELATIVITY ACQUISITION CORP
CLASS A COM
75944B106
6747
670000
SH
OTR
0
670000
0
RELATIVITY ACQUISITION CORP
*W EXP 12/15/202
75944B114
6747
670000
SH
OTR
0
670000
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
75955J402
727
38300
SH
Call
OTR
0
38300
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
75955J402
691
36400
SH
Put
OTR
0
36400
0
RENEO PHARMACEUTICALS INC
COM
75974E103
47
17648
SH
OTR
0
17648
0
RENESOLA LTD
SPONSORED ADS
75971T301
72
15214
SH
OTR
0
15214
0
RENOVACOR INC
*W EXP 99/99/999
75989E114
495
244117
SH
OTR
0
244117
0
RENOVACOR INC
COM
75989E106
65
31979
SH
OTR
0
31979
0
RENREN INC
SPONSORED ADS
759892300
2070
71576
SH
OTR
0
71576
0
REPRO MED SYS INC
COM
759910102
468
184900
SH
OTR
0
184900
0
RESMED INC
COM
761152107
616
2939
SH
OTR
0
2939
0
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
76131D103
11479
228887
SH
OTR
0
228887
0
REVELSTONE CAPITAL ACQSTN CO
UNIT 12/17/2026
76137R205
2526
255500
SH
OTR
0
255500
0
REVOLVE GROUP INC
CL A
76156B107
290
11207
SH
OTR
0
11207
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
76169C100
307
5336
SH
OTR
0
5336
0
REZOLUTE INC
COM NEW
76200L309
78
24000
SH
OTR
0
24000
0
RF ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74954L104
3944
400000
SH
OTR
0
400000
0
RF ACQUISITION CORP
RIGHT 05/01/2028
74954L120
46
400000
SH
OTR
0
400000
0
RF ACQUISITION CORP
*W EXP 05/01/202
74954L112
3944
400000
SH
OTR
0
400000
0
RH
COM
74967X103
1251
5896
SH
OTR
0
5896
0
RIBBIT LEAP LTD
UNIT 99/99/9999
G7552B121
796
79909
SH
OTR
0
79909
0
RIBBIT LEAP LTD
SHS CL A
G7552B105
1167
117790
SH
OTR
0
117790
0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
762544104
717
235911
SH
OTR
0
235911
0
RICE ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G75529118
619
62830
SH
OTR
0
62830
0
RIGEL PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
766559603
109
96883
SH
OTR
0
96883
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
710
13582
SH
OTR
0
13582
0
RISKIFIED LTD
SHS CL A
M8216R109
979
220603
SH
OTR
0
220603
0
RITE AID CORP
COM
767754872
80
11888
SH
OTR
0
11888
0
RIVERVIEW ACQUISITION CORP
CLASS A COM
769395104
300
30246
SH
OTR
0
30246
0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
76954A103
1987
77191
SH
OTR
0
77191
0
RMG ACQUISITION CORP III
CL A SHS
G76088106
770
78364
SH
OTR
0
78364
0
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
G76088114
642
65075
SH
OTR
0
65075
0
ROBERT HALF INTL INC
COM
770323103
1064
14204
SH
OTR
0
14204
0
ROCKET COS INC
COM CL A
77311W101
90
12198
SH
OTR
0
12198
0
ROGERS CORP
COM
775133101
373
1422
SH
OTR
0
1422
0
ROIVANT SCIENCES LTD
*W EXP 09/30/202
G76279119
106
26052
SH
OTR
0
26052
0
ROKU INC
COM CL A
77543R102
2261
27530
SH
OTR
0
27530
0
ROMEO POWER INC
COM
776153108
22
47911
SH
OTR
0
47911
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
972
2462
SH
OTR
0
2462
0
ROSE HILL ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G7637J107
701
69859
SH
OTR
0
69859
0
ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
*W EXP 02/11/202
77732R111
165
16779
SH
OTR
0
16779
0
ROSS ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7641C122
210
21257
SH
OTR
0
21257
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
2738
38988
SH
OTR
0
38988
0
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
322
3013
SH
OTR
0
3013
0
RPC INC
COM
749660106
447
64665
SH
OTR
0
64665
0
RUBIUS THERAPEUTICS INC
COM
78116T103
32
37500
SH
OTR
0
37500
0
RUSH ENTERPRISES INC
CL A
781846209
2693
55869
SH
OTR
0
55869
0
RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
74981W206
668
67801
SH
OTR
0
67801
0
RXSIGHT INC
COM
78349D107
330
23453
SH
OTR
0
23453
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
78377T107
2497
32836
SH
OTR
0
32836
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
3053
9057
SH
OTR
0
9057
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
303
900
SH
Call
OTR
0
900
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
573
1700
SH
Put
OTR
0
1700
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
78573L106
1632
116843
SH
OTR
0
116843
0
SABRE CORP
COM
78573M104
181
30964
SH
OTR
0
30964
0
SAGALIAM ACQUISITION CORP
COM CL A
78661R106
9816
990000
SH
OTR
0
990000
0
SAGALIAM ACQUISITION CORP
RIGHT 05/31/2028
78661R114
134
990000
SH
OTR
0
990000
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
992
30700
SH
Call
OTR
0
30700
0
SAILPOINT TECHNOLOGIES HLDGS
COM
78781P105
1567
25000
SH
OTR
0
25000
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
14243
86300
SH
Call
OTR
0
86300
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
3037
18400
SH
Put
OTR
0
18400
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
3986
24149
SH
OTR
0
24149
0
SANDBRIDGE X2 CORP
UNIT 99/99/9999
799792205
157
15863
SH
OTR
0
15863
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
239
3190
SH
OTR
0
3190
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
952
12700
SH
Call
OTR
0
12700
0
SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO
CL A
G7823W102
247
25000
SH
OTR
0
25000
0
SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
80405P107
268
64840
SH
OTR
0
64840
0
SAVERONE 2014 LTD
SPONSORED ADS
80516T105
139
60500
SH
OTR
0
60500
0
SAVERONE 2014 LTD
*W EXP 05/04/202
80516T113
139
60500
SH
OTR
0
60500
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
275
860
SH
OTR
0
860
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
4975
139115
SH
OTR
0
139115
0
SCHNEIDER NATIONAL INC
CL B
80689H102
250
11155
SH
OTR
0
11155
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
608
9627
SH
OTR
0
9627
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
385
6100
SH
Put
OTR
0
6100
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
COM CL A
808641104
906
92356
SH
OTR
0
92356
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
UNIT 01/20/2026
808641203
394
40204
SH
OTR
0
40204
0
SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067120
1299
131701
SH
OTR
0
131701
0
SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
G31067104
3681
372145
SH
OTR
0
372145
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
902
92048
SH
OTR
0
92048
0
SCION TECH GROWTH II
UNIT 99/99/9999
G31070124
140
14276
SH
OTR
0
14276
0
SCPHARMACEUTICALS INC
COM
810648105
412
85462
SH
OTR
0
85462
0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
UNIT 01/05/2027
G79407113
4879
502514
SH
OTR
0
502514
0
SCRIPPS E W CO OHIO
CL A NEW
811054402
133
10671
SH
OTR
0
10671
0
SCULPTOR CAP MGMT
COM CL A
811246107
100
11923
SH
OTR
0
11923
0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G79471119
4024
412290
SH
OTR
0
412290
0
SEAGEN INC
COM
81181C104
7626
43100
SH
Call
OTR
0
43100
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
1070
24228
SH
OTR
0
24228
0
SEI INVTS CO
COM
784117103
281
5198
SH
OTR
0
5198
0
SELECT ENERGY SVCS INC
CL A COM
81617J301
207
30371
SH
OTR
0
30371
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
1648
23500
SH
OTR
0
23500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
4777
64900
SH
Put
OTR
0
64900
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
6193
86600
SH
Call
OTR
0
86600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
5860
46100
SH
Put
OTR
0
46100
0
SELECTA BIOSCIENCES INC
COM
816212104
35
26785
SH
OTR
0
26785
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
501
50000
SH
OTR
0
50000
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
*W EXP 11/04/202
G8028L131
250
25000
SH
OTR
0
25000
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
COM CL A
81723H108
492
50000
SH
OTR
0
50000
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
81723H207
412
41825
SH
OTR
0
41825
0
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
817323207
2091
777183
SH
OTR
0
777183
0
SERES THERAPEUTICS INC
COM
81750R102
215
62720
SH
OTR
0
62720
0
SERVICE CORP INTL
COM
817565104
240
3473
SH
OTR
0
3473
0
SESEN BIO INC
COM
817763105
37
45471
SH
OTR
0
45471
0
SFL CORPORATION LTD
SHS
G7738W106
148
15545
SH
OTR
0
15545
0
SHAW COMMUNICATIONS INC
CL B CONV
82028K200
1473
50000
SH
OTR
0
50000
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
5154
23016
SH
OTR
0
23016
0
SHIFT TECHNOLOGIES INC
CL A
82452T107
29
42633
SH
OTR
0
42633
0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
CL A
82489W107
401
24315
SH
OTR
0
24315
0
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
853
27320
SH
OTR
0
27320
0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP
CLASS A ORD SHS
G81173109
250
25000
SH
OTR
0
25000
0
SHUTTERSTOCK INC
COM
825690100
747
13034
SH
OTR
0
13034
0
SIERRA LAKE ACQUISITION CORP
CLASS A COM
826332108
679
68493
SH
OTR
0
68493
0
SIERRA LAKE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/17/202
826332116
422
42546
SH
OTR
0
42546
0
SIGHT SCIENCES INC
COM
82657M105
364
40476
SH
OTR
0
40476
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
3382
63269
SH
OTR
0
63269
0
SIGNIFY HEALTH INC
CL A COM
82671G100
1090
79010
SH
OTR
0
79010
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
82706C108
837
10000
SH
OTR
0
10000
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
CL A SHS
G81355102
1478
150100
SH
OTR
0
150100
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
*W EXP 12/15/202
G81355128
194
19665
SH
OTR
0
19665
0
SILVER SPIKE ACQUISITN CORP
UNIT 02/26/2026
G8201H121
3048
310713
SH
OTR
0
310713
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
1847
19456
SH
OTR
0
19456
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
UNIT 99/99/9999
82880R202
169
17288
SH
OTR
0
17288
0
SIO GENE THERAPIES INC
COMMON
829399104
11
30000
SH
OTR
0
30000
0
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
82968B103
663
108215
SH
OTR
0
108215
0
SITIME CORP
COM
82982T106
237
1455
SH
OTR
0
1455
0
SIXTH STREET SPECIALTY LENDN
COM
83012A109
233
12568
SH
OTR
0
12568
0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP
UNIT 06/28/2029
G8192N129
2994
300000
SH
OTR
0
300000
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
534
15000
SH
OTR
0
15000
0
SKYDECK ACQUISITION CORP
UNIT 05/13/2026
G82220107
599
60617
SH
OTR
0
60617
0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION
COM
830830105
214
4522
SH
OTR
0
4522
0
SLAM CORP
CL A SHS
G8210L105
911
92534
SH
OTR
0
92534
0
SLAM CORP
UNIT 99/99/9999
G8210L113
1521
153749
SH
OTR
0
153749
0
SLM CORP
COM
78442P106
196
12277
SH
OTR
0
12277
0
SM ENERGY CO
COM
78454L100
448
13110
SH
OTR
0
13110
0
SMART GLOBAL HLDGS INC
SHS
G8232Y101
631
38576
SH
OTR
0
38576
0
SMARTRENT INC
COM CL A
83193G107
333
73607
SH
OTR
0
73607
0
SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
83175M205
5191
185926
SH
OTR
0
185926
0
SMITH A O CORP
COM
831865209
342
6248
SH
OTR
0
6248
0
SMITH MICRO SOFTWARE INC
COM NEW
832154207
36
14535
SH
OTR
0
14535
0
SNAP INC
CL A
83304A106
197
15002
SH
OTR
0
15002
0
SNAP ON INC
COM
833034101
399
2024
SH
OTR
0
2024
0
SNOW LAKE RES LTD
COM
83336J208
475
197800
SH
OTR
0
197800
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
779
5600
SH
Call
OTR
0
5600
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
3237
23280
SH
OTR
0
23280
0
SOBR SAFE INC
COM NEW
833592207
28
28160
SH
OTR
0
28160
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLD CRPI
CLASS A ORD SHS
G8253W109
203
20448
SH
OTR
0
20448
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CP
CLASS A ORD SHS
G8253Y105
223
22993
SH
OTR
0
22993
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253T106
1880
190117
SH
OTR
0
190117
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253U103
211
21665
SH
OTR
0
21665
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G8251L105
13976
1407445
SH
OTR
0
1407445
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G82514103
5077
511266
SH
OTR
0
511266
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
UNIT 99/99/9999
83363K201
143
14497
SH
OTR
0
14497
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
83363K102
129
13104
SH
OTR
0
13104
0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
SPON ADR SER B
833635105
713
8537
SH
OTR
0
8537
0
SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
83406F102
1581
300000
SH
OTR
0
300000
0
SOFTWARE ACQUISITN GRP INC I
COM CL A
83407J103
4417
441706
SH
OTR
0
441706
0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
1331
4862
SH
OTR
0
4862
0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT
COM CL A
83418M103
124
11386
SH
OTR
0
11386
0
SOLID POWER INC
CLASS A COM
83422N105
117
21712
SH
OTR
0
21712
0
SOMALOGIC INC
CLASS A COM
83444K105
690
152748
SH
OTR
0
152748
0
SONOS INC
COM
83570H108
270
14944
SH
OTR
0
14944
0
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
835699307
699
8550
SH
OTR
0
8550
0
SOUTHWEST AIRLS CO
NOTE 1.250% 5/0
844741BG2
11867
10024000
PRN
OTR
0
10024000
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
394
10900
SH
Put
OTR
0
10900
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
720
19922
SH
OTR
0
19922
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
931
148985
SH
OTR
0
148985
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
8423
50000
SH
Call
OTR
0
50000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
52521
139220
SH
OTR
0
139220
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
120720
320000
SH
Call
OTR
0
320000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
25766
68300
SH
Put
OTR
0
68300
0
SPDR SER TR
PORTFOLIO INTRMD
78464A375
1753
53716
SH
OTR
0
53716
0
SPDR SER TR
PORTFOLIO LN COR
78464A367
459
19050
SH
OTR
0
19050
0
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
314
5400
SH
OTR
0
5400
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
4582
61700
SH
Call
OTR
0
61700
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
3751
50500
SH
Put
OTR
0
50500
0
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
2344
40300
SH
Call
OTR
0
40300
0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC
COM
84763A108
33
42111
SH
OTR
0
42111
0
SPERO THERAPEUTICS INC
COM
84833T103
10
12853
SH
OTR
0
12853
0
SPIRE GLOBAL INC
*W EXP 01/01/203
848560116
18
15094
SH
OTR
0
15094
0
SPIRIT AIRLS INC
COM
848577102
358
15000
SH
Call
OTR
0
15000
0
SPIRIT AIRLS INC
COM
848577102
415
17418
SH
OTR
0
17418
0
SPK AQUISITION CORP
COM
848651105
6188
618750
SH
OTR
0
618750
0
SPK AQUISITION CORP
RIGHT 05/13/2026
848651113
175
356610
SH
OTR
0
356610
0
SPLUNK INC
COM
848637104
225
2541
SH
OTR
0
2541
0
SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
CL A SHS
G8372A103
3712
377590
SH
OTR
0
377590
0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
84920Y106
610
63621
SH
OTR
0
63621
0
SPORTSMAP TECH ACQUISITIN CO
COM
84921J108
2736
275000
SH
OTR
0
275000
0
SPORTSMAP TECH ACQUISITIN CO
*W EXP 09/01/202
84921J116
995
100000
SH
OTR
0
100000
0
SPORTSTEK ACQUISITION CORP
*W EXP 02/16/202
849196118
238
24359
SH
OTR
0
24359
0
SPRINKLR INC
CL A
85208T107
116
11483
SH
OTR
0
11483
0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
85208R101
1638
97373
SH
OTR
0
97373
0
SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD
UNIT
85207Q104
4748
359171
SH
OTR
0
359171
0
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
TR UNIT
85207K107
714
103424
SH
OTR
0
103424
0
SQUARE INC
NOTE 0.500% 5/1
852234AD5
794
725000
PRN
OTR
0
725000
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
78467J100
331
5694
SH
OTR
0
5694
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
999
13075
SH
OTR
0
13075
0
STARRY GROUP HOLDINGS INC
*W EXP 99/99/999
85572U110
71
17200
SH
OTR
0
17200
0
STARTEK INC
COM
85569C107
363
125575
SH
OTR
0
125575
0
STATE STR CORP
COM
857477103
553
8972
SH
OTR
0
8972
0
STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP
SPONSORED ADS
85789A105
12
48397
SH
OTR
0
48397
0
STEM INC
COM
85859N102
352
49200
SH
Call
OTR
0
49200
0
STEM INC
COM
85859N102
820
114493
SH
OTR
0
114493
0
STEREOTAXIS INC
COM NEW
85916J409
36
19583
SH
OTR
0
19583
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
206
4703
SH
OTR
0
4703
0
STEVANATO GROUP S P A
ORD SHS
T9224W109
2290
144872
SH
OTR
0
144872
0
STOKE THERAPEUTICS INC
COM
86150R107
2714
205463
SH
OTR
0
205463
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
G85094129
270
27000
SH
OTR
0
27000
0
STONECO LTD
COM CL A
G85158106
268
34841
SH
OTR
0
34841
0
STONEMOR INC
COM
86184W106
37
10838
SH
OTR
0
10838
0
STORE CAP CORP
COM
862121100
572
21943
SH
OTR
0
21943
0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
UNIT 03/05/2026
86309R206
140
14367
SH
OTR
0
14367
0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
CLASS A COM
86309R107
981
100000
SH
OTR
0
100000
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
493
2480
SH
OTR
0
2480
0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
702
119000
SH
OTR
0
119000
0
SUMMIT HEALTHCRE ACQUISTN CO
*W EXP 06/03/202
G8566R110
284
29184
SH
OTR
0
29184
0
SUMMIT THERAPEUTICS INC
COM
86627T108
82
81559
SH
OTR
0
81559
0
SUMO LOGIC INC
COM
86646P103
1381
184360
SH
OTR
0
184360
0
SUNCOKE ENERGY INC
COM
86722A103
85
12489
SH
OTR
0
12489
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
374
20300
SH
Call
OTR
0
20300
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
775
42046
SH
OTR
0
42046
0
SUNOPTA INC
COM
8676EP108
699
89869
SH
OTR
0
89869
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
225
14221
SH
OTR
0
14221
0
SUNRUN INC
COM
86771W105
978
41877
SH
OTR
0
41877
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
86800U104
4833
119780
SH
OTR
0
119780
0
SUPERNOVA PARTN ACQ CO III L
UNIT 99/99/9999
G8T90F110
108
11038
SH
OTR
0
11038
0
SURGEPAYS INC
*W EXP 10/22/202
86882L113
386
80000
SH
OTR
0
80000
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
UNIT 02/04/2026
86934L202
160
16323
SH
OTR
0
16323
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
3780
9571
SH
OTR
0
9571
0
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
1478
149930
SH
OTR
0
149930
0
SWEETGREEN INC
COM CL A
87043Q108
153
13097
SH
OTR
0
13097
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
UNIT 12/13/2026
G63836129
4423
449225
SH
OTR
0
449225
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G63836103
353
35927
SH
OTR
0
35927
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G63836111
176
17963
SH
OTR
0
17963
0
SWITCH INC
CL A
87105L104
1340
40000
SH
Call
OTR
0
40000
0
SYNAPTOGENIX INC
COM NEW
87167T201
69
13328
SH
OTR
0
13328
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
1087
39363
SH
OTR
0
39363
0
SYNEOS HEALTH INC
CL A
87166B102
2724
38007
SH
OTR
0
38007
0
SYNLOGIC INC
COM
87166L100
50
43475
SH
OTR
0
43475
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
313
1029
SH
OTR
0
1029
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
213
5907
SH
OTR
0
5907
0
SYSTEM1 INC
*W EXP 99/99/999
87200P117
78
11249
SH
OTR
0
11249
0
TAILWIND ACQUISITION CORP
COM CL A
87403Q102
1297
130347
SH
OTR
0
130347
0
TAILWIND ACQUISITION CORP
*W EXP 09/07/202
87403Q110
135
13604
SH
OTR
0
13604
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
UNIT 99/99/9999
G8662F127
231
23522
SH
OTR
0
23522
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
1189
121200
SH
OTR
0
121200
0
TAIWAN FD INC
COM
874036106
2358
93876
SH
OTR
0
93876
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
2556
31265
SH
OTR
0
31265
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
1723
14060
SH
OTR
0
14060
0
TALOS ENERGY INC
COM
87484T108
15597
1008197
SH
OTR
0
1008197
0
TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
875372203
261
4416
SH
OTR
0
4416
0
TAPESTRY INC
COM
876030107
234
7681
SH
OTR
0
7681
0
TARGA RES CORP
COM
87612G101
3450
57812
SH
OTR
0
57812
0
TARGET CORP
COM
87612E106
3139
22225
SH
OTR
0
22225
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
*W EXP 01/07/202
876545112
241
24261
SH
OTR
0
24261
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
COM CL A
876545104
999
100701
SH
OTR
0
100701
0
TAYLOR MORRISON HOME CORP
COM
87724P106
559
23916
SH
OTR
0
23916
0
TB SA ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2028
G8657L113
226
23047
SH
OTR
0
23047
0
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
2092
40377
SH
OTR
0
40377
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
*W EXP 99/99/999
87301L114
159
16354
SH
OTR
0
16354
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
UNIT 99/99/9999
87301L205
2431
247346
SH
OTR
0
247346
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
UNIT 03/31/2028
87823R201
165
16864
SH
OTR
0
16864
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
1264
187811
SH
OTR
0
187811
0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
*W EXP 04/15/202
G87119114
2625
262500
SH
OTR
0
262500
0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
CLASS A ORD SHS
G87119106
3250
325000
SH
OTR
0
325000
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
878742204
2062
67447
SH
OTR
0
67447
0
TEEKAY CORPORATION
COM
Y8564W103
635
220546
SH
OTR
0
220546
0
TEGNA INC
COM
87901J105
457
21800
SH
OTR
0
21800
0
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
UNIT 09/29/2027
G8739H122
833
84172
SH
OTR
0
84172
0
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
CL A
G8739H106
728
73564
SH
OTR
0
73564
0
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
201
819
SH
OTR
0
819
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
879433829
1165
73798
SH
OTR
0
73798
0
TEMPUR SEALY INTL INC
COM
88023U101
322
15045
SH
OTR
0
15045
0
TERNS PHARMACEUTICALS INC
COM
880881107
265
106712
SH
OTR
0
106712
0
TESLA INC
COM
88160R101
4566
6781
SH
OTR
0
6781
0
TESLA INC
COM
88160R101
1077
1600
SH
Put
OTR
0
1600
0
TESLA INC
COM
88160R101
606
900
SH
Call
OTR
0
900
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
88162F105
1960
482692
SH
OTR
0
482692
0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
SPONSORED ADS
881624209
1518
201811
SH
OTR
0
201811
0
TEXTRON INC
COM
883203101
454
7436
SH
OTR
0
7436
0
THE ARENA GROUP HOLDINGS INC
COM
040044109
2145
238302
SH
OTR
0
238302
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
62752R209
1587
160387
SH
OTR
0
160387
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
*W EXP 02/05/202
62752R118
625
63824
SH
OTR
0
63824
0
THE ODP CORP
COM
88337F105
1336
44180
SH
OTR
0
44180
0
THE ORIGINAL BARK COMPANY
COM
68622E104
108
84256
SH
OTR
0
84256
0
THE REALREAL INC
COM
88339P101
89
35820
SH
OTR
0
35820
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
3110
5725
SH
OTR
0
5725
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
272
500
SH
Call
OTR
0
500
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
543
1000
SH
Put
OTR
0
1000
0
THERMON GROUP HLDGS INC
COM
88362T103
1162
82707
SH
OTR
0
82707
0
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
884903709
2574
24700
SH
OTR
0
24700
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
UNIT 10/31/2028
G7158C127
1117
110670
SH
OTR
0
110670
0
THRIVE ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 10/31/202
G7158C119
208
20706
SH
OTR
0
20706
0
THRYV HLDGS INC
COM NEW
886029206
409
18274
SH
OTR
0
18274
0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I
CLASS A COM
88605L107
1050
107469
SH
OTR
0
107469
0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I
UNIT 06/30/2026
88605L206
1449
147417
SH
OTR
0
147417
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
UNIT 02/15/2028
88605T209
179
18246
SH
OTR
0
18246
0
TIGA ACQUISITION CORP
SHS CL A
G88672103
1067
103887
SH
OTR
0
103887
0
TILE SHOP HLDGS INC
COM
88677Q109
293
95557
SH
OTR
0
95557
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
UNIT 02/11/2026
88825H209
4430
452070
SH
OTR
0
452070
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
COM CL A
88825H100
326
33297
SH
OTR
0
33297
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
201
3600
SH
Put
OTR
0
3600
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
904
16181
SH
OTR
0
16181
0
TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
2514
250000
SH
OTR
0
250000
0
TLG ACQUISITION ONE CORP
*W EXP 01/25/202
87257M116
149
15153
SH
OTR
0
15153
0
TLG ACQUISITION ONE CORP
UNIT 99/99/9999
87257M207
173
17636
SH
OTR
0
17636
0
TLG ACQUISITION ONE CORP
COM CL A
87257M108
562
57365
SH
OTR
0
57365
0
TLGY ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G8656T117
230
22948
SH
OTR
0
22948
0
TMC THE METALS COMPANY INC
*W EXP 09/09/202
87261Y114
14
13673
SH
OTR
0
13673
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
3417
25399
SH
OTR
0
25399
0
TOAST INC
CL A
888787108
336
25984
SH
OTR
0
25984
0
TORO CO
COM
891092108
989
13048
SH
OTR
0
13048
0
TORTOISE ENERGY INDEPENDENC
COM
89148K200
1791
66000
SH
OTR
0
66000
0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
G8956E208
10428
1061918
SH
OTR
0
1061918
0
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
1534
9950
SH
OTR
0
9950
0
TPB ACQUISITION CORP I
UNIT 08/09/2026
G8990L119
7395
751508
SH
OTR
0
751508
0
TPI COMPOSITES INC
COM
87266J104
585
46764
SH
OTR
0
46764
0
TRACON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
89237H209
537
268301
SH
OTR
0
268301
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
626
3227
SH
OTR
0
3227
0
TRADEUP ACQUISITION CORP
COM
89268A107
3900
390000
SH
OTR
0
390000
0
TRADEUP ACQUISITION CORP
*W EXP 10/15/202
89268A115
2018
201800
SH
OTR
0
201800
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
4660
8683
SH
OTR
0
8683
0
TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
894164102
587
15117
SH
OTR
0
15117
0
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC
COM NEW
89421B109
818
23743
SH
OTR
0
23743
0
TREX CO INC
COM
89531P105
341
6267
SH
OTR
0
6267
0
TRICIDA INC
COM
89610F101
409
42200
SH
Put
OTR
0
42200
0
TRICIDA INC
COM
89610F101
598
61800
SH
OTR
0
61800
0
TRIMBLE INC
COM
896239100
322
5528
SH
OTR
0
5528
0
TRINE II ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G9059F126
1625
163320
SH
OTR
0
163320
0
TRIP COM GROUP LTD
ADS
89677Q107
3727
135773
SH
OTR
0
135773
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
807
45320
SH
OTR
0
45320
0
TRITIUM DCFC LIMITED
ORDINARY SHARES
Q9225T108
371
60997
SH
OTR
0
60997
0
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
282
21235
SH
OTR
0
21235
0
TRUEBLUE INC
COM
89785X101
196
10977
SH
OTR
0
10977
0
TUFIN SOFTWARE TECHNOLOGIE
SHS
M8893U102
826
65802
SH
OTR
0
65802
0
TURTLE BEACH CORP
COM NEW
900450206
1540
125900
SH
Call
OTR
0
125900
0
TUSIMPLE HLDGS INC
CL A
90089L108
193
26699
SH
OTR
0
26699
0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
UNIT 99/99/9999
90118T205
209
21248
SH
OTR
0
21248
0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
COM CL A
90118T106
986
100899
SH
OTR
0
100899
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
681
8123
SH
OTR
0
8123
0
TWITTER INC
COM
90184L102
2847
76151
SH
OTR
0
76151
0
TWITTER INC
NOTE 0.250% 6/1
90184LAF9
3031
3069000
PRN
OTR
0
3069000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
1843
49300
SH
Call
OTR
0
49300
0
TWO
COM CL A
G9152V101
198
20270
SH
OTR
0
20270
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
532
1600
SH
Put
OTR
0
1600
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
849
2554
SH
OTR
0
2554
0
TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G91595127
565
57436
SH
OTR
0
57436
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
90346E103
496
43389
SH
OTR
0
43389
0
U S XPRESS ENTERPRISES INC
COM CL A
90338N202
34
12584
SH
OTR
0
12584
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
383
18700
SH
Put
OTR
0
18700
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
2675
130729
SH
OTR
0
130729
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
3077
7981
SH
OTR
0
7981
0
ULTRA CLEAN HLDGS INC
COM
90385V107
551
18492
SH
OTR
0
18492
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
3304
197000
SH
OTR
0
197000
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
2696
323640
SH
OTR
0
323640
0
UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
88
11664
SH
OTR
0
11664
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
277
1300
SH
Call
OTR
0
1300
0
UNISYS CORP
COM NEW
909214306
5026
417759
SH
OTR
0
417759
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
274
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
UNITED STATES STL CORP
NOTE 5.000%11/0
912909AT5
16844
10705000
PRN
OTR
0
10705000
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
1694
94600
SH
Put
OTR
0
94600
0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
1203
5104
SH
OTR
0
5104
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
360
700
SH
Call
OTR
0
700
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2106
4100
SH
Put
OTR
0
4100
0
UNIVAR SOLUTIONS INC
COM
91336L107
561
22564
SH
OTR
0
22564
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
281
2777
SH
OTR
0
2777
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
913903100
4231
42007
SH
OTR
0
42007
0
UPHEALTH INC
*W EXP 06/08/202
91532B119
11
17813
SH
OTR
0
17813
0
UPWORK INC
COM
91688F104
276
13359
SH
OTR
0
13359
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
602
13092
SH
OTR
0
13092
0
USHG ACQUISITION CORP
COM CL A
91748P100
418
42677
SH
OTR
0
42677
0
USHG ACQUISITION CORP
*W EXP 02/24/202
91748P118
201
20500
SH
OTR
0
20500
0
UTA ACQUISITION CORPORATION
UNIT 12/01/2026
G9473A125
263
25436
SH
OTR
0
25436
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
371
1700
SH
Put
OTR
0
1700
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
1382
6338
SH
OTR
0
6338
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
257
2421
SH
OTR
0
2421
0
VALLEY NATL BANCORP
COM
919794107
183
17608
SH
OTR
0
17608
0
VALMONT INDS INC
COM
920253101
241
1075
SH
OTR
0
1075
0
VALUENCE MERGER CORP I
UNIT 02/18/2027
G9R16L126
572
56411
SH
OTR
0
56411
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
235
8160
SH
OTR
0
8160
0
VANECK ETF TRUST
HIGH YLD MUNIETF
92189H409
205
3800
SH
Put
OTR
0
3800
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
465
17000
SH
OTR
0
17000
0
VANECK ETF TRUST
VANECK RUSSIA ET
92189F403
827
292705
SH
OTR
0
292705
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
1194
13106
SH
OTR
0
13106
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
262
1485
SH
OTR
0
1485
0
VAPOTHERM INC
COM
922107107
29
11503
SH
OTR
0
11503
0
VASCULAR BIOGENICS LTD
COM
M96883109
128
79716
SH
OTR
0
79716
0
VAXCYTE INC
COM
92243G108
495
22733
SH
OTR
0
22733
0
VECTOR ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G9460A104
2108
214896
SH
OTR
0
214896
0
VELOCITY ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
92259E203
168
15746
SH
OTR
0
15746
0
VENTAS INC
COM
92276F100
4120
80105
SH
OTR
0
80105
0
VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
92280L127
77
733972
SH
OTR
0
733972
0
VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
*W EXP 09/30/202
92280L119
1622
160392
SH
OTR
0
160392
0
VENUS ACQUISITION CORPORATIO
SHS
G9420F102
3337
326490
SH
OTR
0
326490
0
VENUS ACQUISITION CORPORATIO
*W EXP 04/30/202
G9420F110
424
41500
SH
OTR
0
41500
0
VERA BRADLEY INC
COM
92335C106
62
14178
SH
OTR
0
14178
0
VERASTEM INC
COM
92337C104
60
51331
SH
OTR
0
51331
0
VERICEL CORP
COM
92346J108
246
9781
SH
OTR
0
9781
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
1640
9800
SH
Call
OTR
0
9800
0
VERITONE INC
COM
92347M100
81
12475
SH
OTR
0
12475
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2745
54079
SH
OTR
0
54079
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
310
6100
SH
Call
OTR
0
6100
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
279
5500
SH
Put
OTR
0
5500
0
VERONA PHARMA PLC
SPONSORED ADS
925050106
160
38280
SH
OTR
0
38280
0
VERRICA PHARMACEUTICALS INC
COM
92511W108
32
16667
SH
OTR
0
16667
0
VERSABANK NEW
COM
92512J106
334
45890
SH
OTR
0
45890
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1500
5323
SH
OTR
0
5323
0
VERTICAL AEROSPACE LTD
*W EXP 09/15/202
G9471C115
64
20367
SH
OTR
0
20367
0
VERTICAL CAP INCOME FD
SHS BEN INT
92535C104
1572
168085
SH
OTR
0
168085
0
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
178
13435
SH
OTR
0
13435
0
VICKERS VANTAGE CORP I
*W EXP 09/15/202
G9440B115
695
67957
SH
OTR
0
67957
0
VICTORIAS SECRET AND CO
COMMON STOCK
926400102
464
16580
SH
OTR
0
16580
0
VIEW INC
COM CL A
92671V106
34
20696
SH
OTR
0
20696
0
VIKING THERAPEUTICS INC
COM
92686J106
298
103113
SH
OTR
0
103113
0
VIMEO INC
COMMON STOCK
92719V100
258
42877
SH
OTR
0
42877
0
VIRACTA THERAPEUTICS INC
COM
92765F108
40
10310
SH
OTR
0
10310
0
VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC
COMMON STOCK
92771A101
93
24400
SH
Put
OTR
0
24400
0
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC
COM
92790C104
459
39700
SH
Call
OTR
0
39700
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
354
1800
SH
Call
OTR
0
1800
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
1063
5400
SH
Put
OTR
0
5400
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
638
3240
SH
OTR
0
3240
0
VISCOGLIOSI BROS ACQUISTN CO
COMMON STOCK
92838K100
864
87684
SH
OTR
0
87684
0
VISCOGLIOSI BROS ACQUISTN CO
*W EXP 03/18/202
92838K118
432
43842
SH
OTR
0
43842
0
VISHAY PRECISION GROUP INC
COM
92835K103
1644
56451
SH
OTR
0
56451
0
VISION SENSING ACQUISITION C
CLASS A COM
92838J103
3257
325000
SH
OTR
0
325000
0
VISION SENSING ACQUISITION C
*W EXP 10/21/202
92838J111
2442
243749
SH
OTR
0
243749
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
1444
63214
SH
OTR
0
63214
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
RIGHT 12/31/2025
92853V122
65
812378
SH
OTR
0
812378
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
92853V114
3743
365202
SH
OTR
0
365202
0
VIZIO HLDG CORP
CL A COM
92858V101
341
50000
SH
OTR
0
50000
0
VONAGE HLDGS CORP
COM
92886T201
1003
53258
SH
OTR
0
53258
0
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
206
8971
SH
OTR
0
8971
0
VSE CORP
COM
918284100
528
14051
SH
OTR
0
14051
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
592
4166
SH
OTR
0
4166
0
VY GLOBAL GROWTH
COM CL A
G9444H100
1585
160199
SH
OTR
0
160199
0
VY GLOBAL GROWTH
UNIT 99/99/9999
G9444H126
667
67140
SH
OTR
0
67140
0
W & T OFFSHORE INC
COM
92922P106
60
13830
SH
OTR
0
13830
0
WALDENCAST ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G9460C100
4662
473347
SH
OTR
0
473347
0
WALKME LTD
ORD SHS
M97628107
639
63085
SH
OTR
0
63085
0
WALMART INC
COM
931142103
3285
27017
SH
OTR
0
27017
0
WALMART INC
COM
931142103
498
4100
SH
Call
OTR
0
4100
0
WALMART INC
COM
931142103
328
2700
SH
Put
OTR
0
2700
0
WARBURG PINCUS CAPTAL CORP I
UNIT 99/99/9999
G9460M116
167
16960
SH
OTR
0
16960
0
WARRIOR MET COAL INC
COM
93627C101
502
16403
SH
OTR
0
16403
0
WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
COM CL A
936273101
1129
113600
SH
OTR
0
113600
0
WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
*W EXP 03/31/202
936273119
105
10569
SH
OTR
0
10569
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
378
3047
SH
OTR
0
3047
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
411
2686
SH
OTR
0
2686
0
WATSCO INC
COM
942622200
1048
4387
SH
OTR
0
4387
0
WAVE LIFE SCIENCES LTD
SHS
Y95308105
91
27932
SH
OTR
0
27932
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
963
22100
SH
Put
OTR
0
22100
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
338
7765
SH
OTR
0
7765
0
WAYFAIR INC
NOTE 1.000% 8/1
94419LAF8
4769
7302000
PRN
OTR
0
7302000
0
WAYFAIR INC
NOTE 1.125%11/0
94419LAD3
404
500000
PRN
OTR
0
500000
0
WEBSTER FINL CORP CONN
COM
947890109
4147
98388
SH
OTR
0
98388
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
365
3626
SH
OTR
0
3626
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
255
6500
SH
Call
OTR
0
6500
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
204
5200
SH
Put
OTR
0
5200
0
WELSBACH TECH METALS ACQU CO
RIGHT 12/22/2026
950415117
73
621600
SH
OTR
0
621600
0
WELSBACH TECH METALS ACQU CO
COM
950415109
6259
631936
SH
OTR
0
631936
0
WESTERN ACQSTN VENTURES CORP
COM
95758L107
3976
400000
SH
OTR
0
400000
0
WESTERN ACQSTN VENTURES CORP
*W EXP 09/01/202
95758L115
3976
400000
SH
OTR
0
400000
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
3530
50000
SH
OTR
0
50000
0
WESTERN DIGITAL CORP.
NOTE 1.500% 2/0
958102AP0
2343
2460000
PRN
OTR
0
2460000
0
WESTLAKE CHEM CORP
COM
960413102
200
2045
SH
OTR
0
2045
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
834
20924
SH
OTR
0
20924
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
306
9248
SH
OTR
0
9248
0
WHITESTONE REIT
COM
966084204
2207
205268
SH
OTR
0
205268
0
WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
966387508
10072
148046
SH
OTR
0
148046
0
WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
96951B201
967
96457
SH
OTR
0
96457
0
WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
*W EXP 12/11/202
96951B110
552
55238
SH
OTR
0
55238
0
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
2471
22267
SH
OTR
0
22267
0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
201
1020
SH
OTR
0
1020
0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
971378104
4218
130120
SH
OTR
0
130120
0
WINNEBAGO INDS INC
COM
974637100
1075
22135
SH
OTR
0
22135
0
WINTRUST FINL CORP
COM
97650W108
4408
55000
SH
OTR
0
55000
0
WINVEST ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
97655B109
8955
900000
SH
OTR
0
900000
0
WINVEST ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
97655B125
53
590000
SH
OTR
0
590000
0
WINVEST ACQUISITION CORP
*W EXP 08/09/202
97655B117
6150
618728
SH
OTR
0
618728
0
WOLFSPEED INC
COM
977852102
577
9098
SH
OTR
0
9098
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1563
11200
SH
Call
OTR
0
11200
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
509
3646
SH
OTR
0
3646
0
WORLD WRESTLING ENTMT INC
NOTE 3.375%12/1
98156QAB4
10093
3964000
PRN
OTR
0
3964000
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
2058
31320
SH
OTR
0
31320
0
X4 PHARMACEUTICALS INC
COM
98420X103
174
179963
SH
OTR
0
179963
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
245
3458
SH
OTR
0
3458
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
98420N105
800
26306
SH
OTR
0
26306
0
XL FLEET CORP
COM CL A
9837FR100
59
51284
SH
OTR
0
51284
0
XPAC ACQUISITION CORP
UNIT 07/27/2021
G9831X114
162
16458
SH
OTR
0
16458
0
XPERI HOLDING CORP
COM
98390M103
3077
213261
SH
OTR
0
213261
0
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
445
9250
SH
OTR
0
9250
0
YELLOW CORP
COM
985510106
34
11718
SH
OTR
0
11718
0
YETI HLDGS INC
COM
98585X104
1637
37828
SH
OTR
0
37828
0
YOTTA ACQUISITION CORPORATIO
COMMON STOCK
98741Y103
9083
925000
SH
OTR
0
925000
0
YOTTA ACQUISITION CORPORATIO
RIGHT 03/15/2027
98741Y129
83
925000
SH
OTR
0
925000
0
YOTTA ACQUISITION CORPORATIO
*W EXP 03/15/202
98741Y111
9083
925000
SH
OTR
0
925000
0
YUMANITY THERAPEUTICS INC
COM
98872L102
19
10672
SH
OTR
0
10672
0
ZAI LAB LTD
ADR
98887Q104
345
9960
SH
OTR
0
9960
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
337
1148
SH
OTR
0
1148
0
ZEVIA PBC
CL A
98955K104
40
14097
SH
OTR
0
14097
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
361
11361
SH
OTR
0
11361
0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
SHS
M9T951109
262
5553
SH
OTR
0
5553
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
*W EXP 06/16/202
989570114
180
18500
SH
OTR
0
18500
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
COM CL A
989570106
540
55500
SH
OTR
0
55500
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
UNIT 06/16/2026
989570205
879
89963
SH
OTR
0
89963
0
ZIMVIE INC
COM
98888T107
2487
155338
SH
OTR
0
155338
0
ZIOPHARM ONCOLOGY INC
COM
98973P101
42
34091
SH
OTR
0
34091
0
ZIPRECRUITER INC
CL A
98980B103
344
23180
SH
OTR
0
23180
0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
3790
35102
SH
OTR
0
35102
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
216
1442
SH
OTR
0
1442
0
ZUORA INC
COM CL A
98983V106
269
30108
SH
OTR
0
30108
0
Z-WORK ACQUISITION CORP
COM CL A
98880C102
153
15501
SH
OTR
0
15501
0
ZYMERGEN INC
COM
98985X100
32
26042
SH
OTR
0
26042
0