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New York
NY
10017
13F HOLDINGS REPORT
028-16782
Y
Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to either have sole investment discretion over, or share investment discretion with, Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
Ari Glass
Managing Member
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New York
NY
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1847 GOEDEKER INC
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ABERCROMBIE & FITCH CO
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ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO
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SH
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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AMAZON COM INC
COM
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Call
OTR
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AMAZON COM INC
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SH
OTR
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2165
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COM NEW
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SH
OTR
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27500
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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COM
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51900
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN
COM
02553E106
633
24530
SH
OTR
0
24530
0
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
02665T306
223
5849
SH
OTR
0
5849
0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO
COM
030506109
2070
31670
SH
OTR
0
31670
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
*W EXP 12/31/202
G0404A110
188
18677
SH
OTR
0
18677
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
UNIT 99/99/9999
G0404A128
993
96290
SH
OTR
0
96290
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
SHS
G0404A102
1013
100900
SH
OTR
0
100900
0
AMETEK INC
COM
031100100
307
2478
SH
OTR
0
2478
0
AMGEN INC
COM
031162100
482
2266
SH
OTR
0
2266
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
03152W109
2048
214500
SH
Put
OTR
0
214500
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
03152W109
1953
204500
SH
Call
OTR
0
204500
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
03152W109
564
59092
SH
OTR
0
59092
0
AMTECH SYS INC
COM PAR $0.01N
032332504
5215
456221
SH
OTR
0
456221
0
AMYRIS INC
COM NEW
03236M200
482
35097
SH
OTR
0
35097
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
3144
18775
SH
OTR
0
18775
0
ANAPLAN INC
COM
03272L108
306
5023
SH
OTR
0
5023
0
ANAPTYSBIO INC
COM
032724106
332
12260
SH
OTR
0
12260
0
ANEBULO PHARMACEUTICALS INC
COM
034569103
114
17333
SH
OTR
0
17333
0
ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN
COM BEN INT
03464A100
213
12500
SH
OTR
0
12500
0
ANGEL POND HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
G0447J110
430
43425
SH
OTR
0
43425
0
ANGI INC
COM CL A NEW
00183L102
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SH
OTR
0
80625
0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
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SH
OTR
0
148235
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
589
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SH
OTR
0
1729
0
ANTARES PHARMA INC
COM
036642106
632
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SH
OTR
0
173710
0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
UNIT 01/27/2026
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SH
OTR
0
483872
0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
74514
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
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SH
Put
OTR
0
9000
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
2572
9000
SH
OTR
0
9000
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
1170
35500
SH
Put
OTR
0
35500
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
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SH
Call
OTR
0
23500
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
1143
34671
SH
OTR
0
34671
0
APOLLO COML REAL EST FIN INC
NOTE 4.750% 8/2
03762UAB1
589
588000
SH
OTR
0
588000
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM CL A
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SH
OTR
0
18938
0
APOLLO INVT CORP
COM NEW
03761U502
189
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SH
OTR
0
14603
0
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT
UNIT 99/99/9999
G0411R122
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SH
OTR
0
36628
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
G0412A102
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SH
OTR
0
44493
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
UNIT 99/99/9999
G0412A110
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SH
OTR
0
135399
0
APPLE INC
COM
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SH
Call
OTR
0
181000
0
APPLE INC
COM
037833100
9699
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SH
OTR
0
68542
0
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES
COM
03820J100
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SH
OTR
0
38953
0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN
COM
03820C105
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SH
OTR
0
12804
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
633
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SH
OTR
0
4917
0
APTARGROUP INC
COM
038336103
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SH
OTR
0
4597
0
APTEVO THERAPEUTICS INC
COM NEW
03835L207
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SH
OTR
0
15350
0
APTOSE BIOSCIENCES INC
COM NEW
03835T200
23
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SH
OTR
0
10343
0
ARAMARK
COM
03852U106
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SH
OTR
0
7758
0
ARBOR REALTY TRUST INC
COM
038923108
252
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SH
OTR
0
13614
0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
03879J100
912
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SH
Call
OTR
0
212700
0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
03879J100
686
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SH
OTR
0
160000
0
ARCHER AVIATION INC
*W EXP 09/16/202
03945R110
517
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SH
OTR
0
58400
0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR
UNIT 99/99/9999
039562301
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SH
OTR
0
696845
0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II
UNIT 03/16/2028
G0R21B120
146
14639
SH
OTR
0
14639
0
ARCONIC CORPORATION
COM
03966V107
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SH
OTR
0
30294
0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
G0457F107
128
25000
SH
OTR
0
25000
0
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP
UNIT 99/99/9999
G0477L118
962
97327
SH
OTR
0
97327
0
ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
040047607
887
14900
SH
Call
OTR
0
14900
0
ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
040047607
282
4730
SH
OTR
0
4730
0
ARES ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G33032114
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322970
SH
OTR
0
322970
0
ARGAN INC
COM
04010E109
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SH
OTR
0
19272
0
ARGO BLOCKCHAIN PLC
ADS
040126104
203
12714
SH
OTR
0
12714
0
ARGUS CAPITAL CORP
UNIT 08/31/2028
04026L204
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SH
OTR
0
269569
0
ARIES I ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G0542N107
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1212400
SH
OTR
0
1212400
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
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640
SH
OTR
0
640
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
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SH
Put
OTR
0
4600
0
ARRAY TECHNOLOGIES INC
COM SHS
04271T100
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SH
OTR
0
52886
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ARROWROOT ACQUISITION CORP
UNIT 01/29/2026
04282M201
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SH
OTR
0
177404
0
ARTELO BIOSCIENCES INC
COM NEW
04301G201
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SH
OTR
0
122895
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ARYA SCIENCES ACQU CORP IV
CL A
G31659108
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SH
OTR
0
500084
0
ASANA INC
CL A
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SH
Put
OTR
0
13600
0
ASANA INC
CL A
04342Y104
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SH
OTR
0
26961
0
ASCENDIS PHARMA A/S
SPONSORED ADR
04351P101
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SH
Put
OTR
0
32100
0
ASLAN PHARMACEUTICALS LTD
ADS
04522R101
334
187862
SH
OTR
0
187862
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
1490
2000
SH
OTR
0
2000
0
ASPEN AEROGELS INC
COM
04523Y105
552
12000
SH
OTR
0
12000
0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC
COM
045396108
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SH
OTR
0
21408
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
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10100
SH
Call
OTR
0
10100
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
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65155
SH
OTR
0
65155
0
ASTREA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/28/202
04637C114
580
58247
SH
OTR
0
58247
0
ASTREA ACQUISITION CORP
COM CL A
04637C106
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350000
SH
OTR
0
350000
0
AT&T INC
COM
00206R102
238
8823
SH
OTR
0
8823
0
ATEA PHARMACEUTICALS INC
COM
04683R106
396
11300
SH
Call
OTR
0
11300
0
ATHLON ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
04748A114
189
19289
SH
OTR
0
19289
0
ATI PHYSICAL THERAPY INC
COM CL A
00216W109
113
29807
SH
OTR
0
29807
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
*W EXP 10/06/202
04906P119
125
12784
SH
OTR
0
12784
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
COM CL A
04906P101
3347
341568
SH
OTR
0
341568
0
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC
COM
048269203
2795
105514
SH
OTR
0
105514
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
UNIT 03/02/2026
048453203
2318
234403
SH
OTR
0
234403
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
509
52577
SH
OTR
0
52577
0
ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
314
20700
SH
Put
OTR
0
20700
0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP
UNIT 99/99/9999
049287204
820
82105
SH
OTR
0
82105
0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP
COM CL A
049287105
212
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SH
OTR
0
23825
0
ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS
COM CLS A
049430101
1451
142712
SH
OTR
0
142712
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
1370
3500
SH
Put
OTR
0
3500
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
1371
3503
SH
OTR
0
3503
0
ATMOS ENERGY CORP
COM
049560105
397
4505
SH
OTR
0
4505
0
ATYR PHARMA INC
COM NEW
002120202
511
56329
SH
OTR
0
56329
0
AUDACY INC
CL A
05070N103
632
171784
SH
OTR
0
171784
0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC
COM
05156V102
440
19900
SH
Call
OTR
0
19900
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633D117
146
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SH
OTR
0
14217
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633U119
2804
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SH
OTR
0
284703
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
COM CL A
G0633U101
361
37075
SH
OTR
0
37075
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
*W EXP 01/20/202
G06607124
714
73623
SH
OTR
0
73623
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
UNIT 10/31/2027
G06607116
1532
152742
SH
OTR
0
152742
0
AUTODESK INC
COM
052769106
228
800
SH
Call
OTR
0
800
0
AUTODESK INC
COM
052769106
259
909
SH
OTR
0
909
0
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC
SPON ADS
05280R100
632
96424
SH
OTR
0
96424
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
2819
14100
SH
Call
OTR
0
14100
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
207
1696
SH
OTR
0
1696
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
552
325
SH
OTR
0
325
0
AVALARA INC
COM
05338G106
792
4529
SH
OTR
0
4529
0
AVALO THERAPEUTICS INC
COM
05338F108
2627
1204930
SH
OTR
0
1204930
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
2120
9564
SH
OTR
0
9564
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
205
5000
SH
Call
OTR
0
5000
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
5465
133629
SH
OTR
0
133629
0
AVEPOINT INC
*W EXP 09/18/202
053604112
255
30051
SH
OTR
0
30051
0
AVNET INC
COM
053807103
204
5510
SH
OTR
0
5510
0
AXOGEN INC
COM
05463X106
277
17563
SH
OTR
0
17563
0
AXONPRIME INFRSTCTR AQSTN CO
UNIT 05/31/2028
05467C207
1514
152920
SH
OTR
0
152920
0
AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
05464T104
3444
104500
SH
Put
OTR
0
104500
0
AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
05464T104
2011
61000
SH
Call
OTR
0
61000
0
AYALA PHARMACEUTICALS INC
COM
05465V108
610
53784
SH
OTR
0
53784
0
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP
UNIT 04/06/2026
05602L203
149
15000
SH
OTR
0
15000
0
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP
CLASS A COM
05602L104
581
60000
SH
OTR
0
60000
0
B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER
UNIT 99/99/9999
05601V202
298
29808
SH
OTR
0
29808
0
B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER
COM CL A
05601V103
975
100000
SH
OTR
0
100000
0
B. RILEY FINANCIAL INC
COM
05580M108
615
10423
SH
OTR
0
10423
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
315
2048
SH
OTR
0
2048
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
15917
643630
SH
OTR
0
643630
0
BANCORP INC DEL
COM
05969A105
5030
197647
SH
OTR
0
197647
0
BANK COMM HLDGS
COM
06424J103
3938
259577
SH
OTR
0
259577
0
BAOZUN INC
SPONSORED ADR
06684L103
116
19776
SH
OTR
0
19776
0
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
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3788
136100
SH
Put
OTR
0
136100
0
BARINGS BDC INC
COM
06759L103
261
23662
SH
OTR
0
23662
0
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
319
17680
SH
OTR
0
17680
0
BATH & BODY WORKS INC
COM
070830104
334
5300
SH
Put
OTR
0
5300
0
BATH & BODY WORKS INC
COM
070830104
315
5000
SH
Call
OTR
0
5000
0
BATH & BODY WORKS INC
COM
070830104
595
9439
SH
OTR
0
9439
0
BAXTER INTL INC
COM
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3492
43415
SH
OTR
0
43415
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
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SH
OTR
0
45210
0
BED BATH & BEYOND INC
COM
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18800
SH
Call
OTR
0
18800
0
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
49797
0
BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
0
75225
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
COM CL A
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SH
OTR
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0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
RIGHT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
BENSON HILL INC
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SH
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BENTLEY SYS INC
COM CL B
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SH
OTR
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0
BERENSON ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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SH
OTR
0
3545
0
BETTER WORLD ACQUISITION COR
*W EXP 11/15/202
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SH
OTR
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BETTER WORLD ACQUISITION COR
COM
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SH
OTR
0
427170
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BETTERWARE DE MXC S A B DE C
SHS NEW
P1666E105
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SH
OTR
0
32572
0
BEYOND MEAT INC
COM
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SH
Put
OTR
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BGC PARTNERS INC
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SH
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BHP GROUP LTD
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SH
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BHP GROUP PLC
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SH
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BICYCLE THERAPEUTICS PLC
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SH
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OTR
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BICYCLE THERAPEUTICS PLC
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SH
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54906
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BIG SKY GROWTH PARTNERS INC
UNIT 04/01/2026
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SH
OTR
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BIGCOMMERCE HLDGS INC
COM SER 1
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SH
OTR
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0
BILL COM HLDGS INC
COM
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SH
Put
OTR
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12200
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BILL COM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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12264
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BIO RAD LABS INC
CL A
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SH
OTR
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BIOATLA INC
COM
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SH
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25413
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BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
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32200
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BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
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SH
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BIOGEN INC
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SH
Call
OTR
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16800
0
BIOGEN INC
COM
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SH
OTR
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BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L
COM
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SH
Put
OTR
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13600
0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L
COM
G11196105
1889
13600
SH
Call
OTR
0
13600
0
BIONTECH SE
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
1500
0
BIOTECH ACQUISITION COMPANY
UNIT 11/30/2027
G1125A124
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SH
OTR
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0
BIOTECH ACQUISITION COMPANY
*W EXP 11/30/202
G1125A116
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SH
OTR
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BITE ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/203
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SH
OTR
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12436
0
BITE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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BITE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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303600
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BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I
COM
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SH
OTR
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BLACK KNIGHT INC
COM
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SH
Call
OTR
0
34900
0
BLACK KNIGHT INC
COM
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SH
OTR
0
30478
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BLACK STONE MINERALS L P
COM UNIT
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SH
Call
OTR
0
257100
0
BLACKBERRY LTD
COM
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SH
OTR
0
30120
0
BLACKROCK INC
COM
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SH
OTR
0
371
0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
*W EXP 10/30/202
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SH
OTR
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94762
0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
COM CL A
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SH
OTR
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BLACKSTONE INC
COM
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SH
OTR
0
6104
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BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
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SH
OTR
0
33343
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BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
11965
0
BLOOMIN BRANDS INC
NOTE 5.000% 5/0
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SH
OTR
0
4267000
0
BLUE APRON HLDGS INC
CL A NEW
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SH
Call
OTR
0
99000
0
BLUE APRON HLDGS INC
CL A NEW
09523Q200
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SH
OTR
0
56788
0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
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G1195R106
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SH
OTR
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0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
RIGHT 09/24/2026
G1195R130
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SH
OTR
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0
BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR
CLASS A
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SH
OTR
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
COM
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SH
OTR
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2596
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BLUERIVER ACQUISITION CORP
UNIT 01/04/2026
G1261Q123
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SH
OTR
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BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
*W EXP 10/28/202
G1195N113
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SH
OTR
0
18413
0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
SHS
G1195N105
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SH
OTR
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0
BM TECHNOLOGIES INC
*W EXP 01/04/202
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SH
OTR
0
155783
0
BM TECHNOLOGIES INC
CL A COM
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SH
OTR
0
10385
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BOA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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BOA ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
20678
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BONANZA CREEK ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
0
519241
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
300
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
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SH
OTR
0
1729
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
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SH
OTR
0
47985
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
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SH
OTR
0
133547
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
1134
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SH
OTR
0
17923
0
BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS
COM NEW
10501E201
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SH
OTR
0
29186
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
*W EXP 05/25/202
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SH
OTR
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68238
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
6
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SH
OTR
0
28211
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
COM
106762107
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SH
OTR
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800000
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BRIDGETOWN 2 HOLDINGS LTD
CL A
G1355V103
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SH
OTR
0
39337
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
*W EXP 09/30/202
G1355U121
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SH
OTR
0
31526
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
COM CL A
G1355U113
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SH
OTR
0
429800
0
BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
10920K200
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SH
OTR
0
13204
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
SHS
G1643W111
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SH
OTR
0
150000
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
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SH
OTR
0
74155
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
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SH
OTR
0
9414
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
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SH
OTR
0
72576
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
RIGHT 12/30/2030
110122140
177
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SH
OTR
0
128998
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
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SH
OTR
0
57484
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
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SH
OTR
0
724
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
COM CL A
11134Y101
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SH
OTR
0
96661
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2026
11134Y200
1292
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SH
OTR
0
130610
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1739V100
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SH
OTR
0
763606
0
BROOGE ENERGY LTD
*W EXP 12/20/202
G1611B115
403
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SH
OTR
0
43984
0
BROOKDALE SR LIVING INC
COM
112463104
115
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SH
OTR
0
18315
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
454
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SH
OTR
0
8485
0
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
1802
32501
SH
OTR
0
32501
0
BULL HORN HLDGS CORP
*W EXP 10/31/202
G1686P122
149
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SH
OTR
0
15000
0
BUMBLE INC
COM CL A
12047B105
1472
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SH
OTR
0
29449
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
385
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SH
OTR
0
4738
0
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
1134
130981
SH
OTR
0
130981
0
BURGUNDY TECHNOLOGY ACQU COR
*W EXP 08/31/202
G1702T124
782
78600
SH
OTR
0
78600
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
554
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SH
OTR
0
10295
0
CABALETTA BIO INC
COM
12674W109
1458
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SH
OTR
0
119934
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
233
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SH
OTR
0
10713
0
CADENCE BANCORPORATION
CL A
12739A100
2466
112300
SH
OTR
0
112300
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
1329
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SH
OTR
0
8775
0
CAE INC
COM
124765108
758
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SH
OTR
0
25390
0
CALLAWAY GOLF CO
COM
131193104
1457
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SH
OTR
0
52716
0
CALYXT INC
COM
13173L107
182
54000
SH
OTR
0
54000
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
1889
12812
SH
OTR
0
12812
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
254
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SH
OTR
0
8156
0
CAPITAL BANCORP INC MD
COM
139737100
3850
160005
SH
OTR
0
160005
0
CAPITAL SR LIVING CORP
COM
140475203
264
7500
SH
OTR
0
7500
0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL
COM
141619106
243
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SH
OTR
0
7400
0
CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
UNIT 12/10/2025
143636207
2029
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SH
OTR
0
203559
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
1868
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SH
Put
OTR
0
74700
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
274
10949
SH
OTR
0
10949
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
713
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SH
OTR
0
13783
0
CARTESIAN GROWTH CORP
*W EXP 02/26/202
G19276115
99
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SH
OTR
0
10000
0
CARTESIAN GROWTH CORP
UNIT 02/26/2028
G19276123
400
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SH
OTR
0
39324
0
CASA SYS INC
COM
14713L102
213
31478
SH
OTR
0
31478
0
CASI PHARMACEUTICALS INC
COM
14757U109
139
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SH
OTR
0
116862
0
CATALYST BIOSCIENCES INC
COM NEW
14888D208
189
45915
SH
OTR
0
45915
0
CATALYST PARTNRS ACQUISITN C
UNIT 99/99/9999
G19550113
301
30608
SH
OTR
0
30608
0
CAZOO GROUP LTD
COM
G2007L105
418
53800
SH
Call
OTR
0
53800
0
CBRE ACQUISITION HLDGS INC
COM CL A
12510J106
199
20000
SH
OTR
0
20000
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
UNIT 99/99/9999
G3166T129
3326
329597
SH
OTR
0
329597
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
UNIT 99/99/9999
G1992N118
1015
101961
SH
OTR
0
101961
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
G1992N100
173
17745
SH
OTR
0
17745
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
150602605
5192
239392
SH
OTR
0
239392
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
2818
52200
SH
Put
OTR
0
52200
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
4303
79700
SH
Call
OTR
0
79700
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
1426
26409
SH
OTR
0
26409
0
CELULARITY INC
*W EXP 05/24/202
151190113
604
85497
SH
OTR
0
85497
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
525
73280
SH
OTR
0
73280
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
8252
132430
SH
OTR
0
132430
0
CENTURY BANCORPORATION INC
CL A NON VTG
156432106
1724
14958
SH
OTR
0
14958
0
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
932
267124
SH
OTR
0
267124
0
CERIDIAN HCM HLDG INC
COM
15677J108
706
6269
SH
OTR
0
6269
0
CERNER CORP
COM
156782104
239
3394
SH
OTR
0
3394
0
CF ACQUISITION CORP IV
UNIT 12/31/2027
12520T201
1659
167600
SH
OTR
0
167600
0
CF ACQUISITION CORP IV
COM CL A
12520T102
234
24085
SH
OTR
0
24085
0
CF ACQUISITION CORP V
UNIT 01/25/2026
12520R205
109
10751
SH
OTR
0
10751
0
CF ACQUISITION CORP VI
UNIT 99/99/9999
12521J202
866
87953
SH
OTR
0
87953
0
CF ACQUISITION CORP VIII
UNIT 03/31/2028
12520C208
152
15030
SH
OTR
0
15030
0
CF BANKSHARES INC
COM
12520L109
2893
141475
SH
OTR
0
141475
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
3684
66000
SH
Call
OTR
0
66000
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
2901
138554
SH
OTR
0
138554
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
15961R105
487
24350
SH
OTR
0
24350
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
1382
1900
SH
Call
OTR
0
1900
0
CHAVANT CAPITAL ACQUISITN CO
ORDINARY SHARES
G2058L103
493
50000
SH
OTR
0
50000
0
CHEGG INC
COM
163092109
1631
23983
SH
OTR
0
23983
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
215
462
SH
OTR
0
462
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
1773
103700
SH
Put
OTR
0
103700
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
1397
81700
SH
Call
OTR
0
81700
0
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD
SPONSORED ADS
16385C104
482
43459
SH
OTR
0
43459
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
16811
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SH
OTR
0
272946
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
502
4944
SH
OTR
0
4944
0
CHEWY INC
CL A
16679L109
1192
17500
SH
OTR
0
17500
0
CHIMERA INVT CORP
COM NEW
16934Q208
266
17904
SH
OTR
0
17904
0
CHIMERIX INC
COM
16934W106
496
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SH
OTR
0
80069
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
4302
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SH
OTR
0
425960
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
COM CL A
17144T107
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SH
OTR
0
116200
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
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630
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SH
OTR
0
64504
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
UNIT 99/99/9999
17143W200
2612
260198
SH
OTR
0
260198
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
17144M201
2324
235258
SH
OTR
0
235258
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
171484108
431
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SH
OTR
0
1794
0
CHW ACQUISITION CORPORATION
*W EXP 09/01/202
G2254A125
9643
990000
SH
OTR
0
990000
0
CHW ACQUISITION CORPORATION
ORDINARY SHS
G2254A109
9643
990000
SH
OTR
0
990000
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
1860
36220
SH
OTR
0
36220
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
3313
16554
SH
OTR
0
16554
0
CIIG CAPITAL PARTNERS II INC
UNIT 02/28/2028
12561U208
5038
499800
SH
OTR
0
499800
0
CIM COML TR CORP
COM NEW
125525584
373
41143
SH
OTR
0
41143
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
257
2254
SH
OTR
0
2254
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
782
40700
SH
Put
OTR
0
40700
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
900
46832
SH
OTR
0
46832
0
CINEMARK HLDGS INC
NOTE 4.500% 8/1
17243VAB8
6996
4383000
SH
OTR
0
4383000
0
CINTAS CORP
COM
172908105
6623
17400
SH
Put
OTR
0
17400
0
CINTAS CORP
COM
172908105
6673
17529
SH
OTR
0
17529
0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M
COM
174903104
1623
118000
SH
OTR
0
118000
0
CITY OFFICE REIT INC
COM
178587101
3802
212903
SH
OTR
0
212903
0
CLARIM ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
18049C207
2861
290728
SH
OTR
0
290728
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
2113
96500
SH
Call
OTR
0
96500
0
CLARUS THERAPEUTICS HLDNGS I
*W EXP 08/11/202
18271L115
68
13027
SH
OTR
0
13027
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 07/30/202
18453L115
6455
650000
SH
OTR
0
650000
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
RIGHT 10/15/2026
18453L123
336
1400000
SH
OTR
0
1400000
0
CLEANTECH ACQUISITION CORP
COM
18453L107
13902
1400000
SH
OTR
0
1400000
0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I
CL A
185123106
500
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SH
OTR
0
19526
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
18539C204
360
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SH
OTR
0
11883
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
337
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SH
OTR
0
49274
0
CLIMATE REAL IMPACT SLUTINS
UNIT 99/99/9999
187171202
494
49638
SH
OTR
0
49638
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
COM CL A
18915E105
11970
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
RIGHT 05/31/2028
18915E121
325
775000
SH
OTR
0
775000
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
189464100
497
111518
SH
OTR
0
111518
0
CM LIFE SCIENCES III INC
UNIT 04/30/2028
125841205
370
36110
SH
OTR
0
36110
0
CMC MATERIALS INC
COM
12571T100
1499
12166
SH
OTR
0
12166
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
274
4592
SH
OTR
0
4592
0
COASTAL FINL CORP WA
COM NEW
19046P209
2230
70000
SH
OTR
0
70000
0
CODIAK BIOSCIENCES INC
COM
192010106
197
12082
SH
OTR
0
12082
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
1715
23115
SH
OTR
0
23115
0
COHERENT INC
COM
192479103
1250
5000
SH
OTR
0
5000
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
*W EXP 08/28/202
G23726113
128
13000
SH
OTR
0
13000
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
UNIT 08/11/2025
G23726121
770
75992
SH
OTR
0
75992
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
COM CL A
G23726105
4009
408267
SH
OTR
0
408267
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
113
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SH
OTR
0
11545
0
COLICITY INC
UNIT 02/24/2026
194170205
264
26565
SH
OTR
0
26565
0
COLLIERS INTL GROUP INC
SUB VTG SHS
194693107
1115
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SH
OTR
0
8729
0
COLONNADE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284B127
3868
398758
SH
OTR
0
398758
0
COLUMBIA FINL INC
COM
197641103
1571
84907
SH
OTR
0
84907
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
1341
70500
SH
OTR
0
70500
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
1298
23200
SH
Call
OTR
0
23200
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
514
7210
SH
OTR
0
7210
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
243
17888
SH
OTR
0
17888
0
COMMUNITY BANKERS TR CORP
COM
203612106
1177
103479
SH
OTR
0
103479
0
COMMUNITY FINL CORP MD
COM
20368X101
1438
39000
SH
OTR
0
39000
0
COMPASS PATHWAYS PLC
SPONSORED ADS
20451W101
2551
85400
SH
Call
OTR
0
85400
0
COMPASS PATHWAYS PLC
SPONSORED ADS
20451W101
689
23050
SH
OTR
0
23050
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
UNIT 99/99/9999
204833206
168
16778
SH
OTR
0
16778
0
COMSOVEREIGN HLDG CORP
*W EXP 12/18/202
205650112
155
96000
SH
OTR
0
96000
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
879
84891
SH
OTR
0
84891
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
17186
671080
SH
OTR
0
671080
0
CONDUENT INC
COM
206787103
2659
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SH
OTR
0
403462
0
CONNECTONE BANCORP INC
COM
20786W107
4741
157967
SH
OTR
0
157967
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
1243
17125
SH
OTR
0
17125
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
UNIT 99/99/9999
G2R18K121
883
88917
SH
OTR
0
88917
0
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
622
1505
SH
OTR
0
1505
0
COPART INC
COM
217204106
888
6400
SH
Call
OTR
0
6400
0
COPART INC
COM
217204106
212
1530
SH
OTR
0
1530
0
CORAZON CAPITAL V838 MONOCER
UNIT 03/24/2026
G24237110
152
15152
SH
OTR
0
15152
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM
21833P103
97
95388
SH
OTR
0
95388
0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO
CL A SHS
G2425N105
2181
223424
SH
OTR
0
223424
0
CORNER GROWTH ACQUISITN CORP
CLASS A ORD SHS
G2426E104
463
46942
SH
OTR
0
46942
0
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC
COM
21925D109
4102
280774
SH
OTR
0
280774
0
CORNING INC
COM
219350105
239
6537
SH
OTR
0
6537
0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
22002T108
529
19614
SH
OTR
0
19614
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
283
6735
SH
OTR
0
6735
0
CORTEXYME INC
COM
22053A107
6939
75700
SH
Put
OTR
0
75700
0
CORTEXYME INC
COM
22053A107
1292
14100
SH
Call
OTR
0
14100
0
CORTLAND BANCORP
COM
220587109
2861
103475
SH
OTR
0
103475
0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC
COM
221015100
366
75674
SH
OTR
0
75674
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
2702
31400
SH
Call
OTR
0
31400
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
1302
15125
SH
OTR
0
15125
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
276
614
SH
OTR
0
614
0
COUNTY BANCORP INC
COM
221907108
1545
42857
SH
OTR
0
42857
0
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
2411
11000
SH
Call
OTR
0
11000
0
COUPA SOFTWARE INC
NOTE 0.125% 6/1
22266LAC0
2753
1822000
SH
OTR
0
1822000
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
1114
40000
SH
Call
OTR
0
40000
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
1114
40000
SH
OTR
0
40000
0
COUSINS PPTYS INC
COM NEW
222795502
1385
37133
SH
OTR
0
37133
0
COVA ACQUISITION CORP
UNIT 04/01/2021
G2554Y112
150
15030
SH
OTR
0
15030
0
COVA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G2554Y104
1966
202452
SH
OTR
0
202452
0
COVANTA HLDG CORP
COM
22282E102
404
20099
SH
OTR
0
20099
0
COWEN INC
CL A NEW
223622606
623
18169
SH
OTR
0
18169
0
CPI CARD GROUP INC
COM NEW
12634H200
643
18522
SH
OTR
0
18522
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
15
11406
SH
OTR
0
11406
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
521
4700
SH
OTR
0
4700
0
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
1060
107500
SH
Put
OTR
0
107500
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
2227
19900
SH
Put
OTR
0
19900
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
338
3019
SH
OTR
0
3019
0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC
COM
227483104
527
24794
SH
OTR
0
24794
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
1106
4498
SH
OTR
0
4498
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
SHS CL A
G25741102
448
45939
SH
OTR
0
45939
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
UNIT 99/99/9999
G25741128
153
15590
SH
OTR
0
15590
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
COM CL A
22877P108
229
23421
SH
OTR
0
23421
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
UNIT 12/26/2025
22877P207
257
25709
SH
OTR
0
25709
0
CS DISCO INC
COM
126327105
588
12260
SH
OTR
0
12260
0
CSW INDUSTRIALS INC
COM
126402106
1151
9016
SH
OTR
0
9016
0
CTO RLTY GROWTH INC NEW
COM
22948Q101
1702
31655
SH
OTR
0
31655
0
CULP INC
COM
230215105
187
14500
SH
OTR
0
14500
0
CURO GROUP HOLDINGS CORP
COM
23131L107
1419
81875
SH
OTR
0
81875
0
CYCLERION THERAPEUTICS INC
COM
23255M105
156
50761
SH
OTR
0
50761
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
23305Q205
1140
114787
SH
OTR
0
114787
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
464
3065
SH
OTR
0
3065
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
358
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SH
OTR
0
4979
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
*W EXP 11/11/202
237699111
11
29385
SH
OTR
0
29385
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
UNIT 05/06/2026
237699202
130
11950
SH
OTR
0
11950
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
CLASS A COM
237699103
9548
950000
SH
OTR
0
950000
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
424
3000
SH
OTR
0
3000
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
393
10248
SH
OTR
0
10248
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
23306J101
161
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SH
OTR
0
32861
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU II
COM CL A
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SH
OTR
0
64639
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU II
CLASS A COM
24279D105
291
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SH
OTR
0
29000
0
DECARBONIZATION PLUS ACQUISI
UNIT 07/15/2026
G2773W129
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107100
SH
OTR
0
107100
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
1053
31000
SH
Put
OTR
0
31000
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
1801
53000
SH
Call
OTR
0
53000
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
267
7843
SH
OTR
0
7843
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
461
1281
SH
OTR
0
1281
0
DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO
UNIT 01/04/2026
G27029126
150
15000
SH
OTR
0
15000
0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP
CLASS A COM
24477E103
248
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SH
OTR
0
5799
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
2327
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SH
OTR
0
22367
0
DELTA APPAREL INC
COM
247368103
2109
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SH
OTR
0
77240
0
DELWINDS INS ACQUISITION COR
*W EXP 08/01/202
24803C110
194
19647
SH
OTR
0
19647
0
DENBURY INC
COM
24790A101
220
3132
SH
OTR
0
3132
0
DERMATA THERAPEUTICS INC
*W EXP 08/13/202
249845116
54
12000
SH
OTR
0
12000
0
DESTINATION XL GROUP INC
COM
25065K104
1929
315159
SH
OTR
0
315159
0
DEUTSCHE BANK A G
NAMEN AKT
D18190898
1367
107600
SH
Put
OTR
0
107600
0
DEXCOM INC
COM
252131107
396
724
SH
OTR
0
724
0
DHB CAPITAL CORP
UNIT 03/31/2028
23291W208
152
15391
SH
OTR
0
15391
0
DHT HOLDINGS INC
SHS NEW
Y2065G121
68
10481
SH
OTR
0
10481
0
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC
COM NEW
25253X207
124
30904
SH
OTR
0
30904
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
245
2585
SH
OTR
0
2585
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L105
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SH
OTR
0
87014
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
UNIT 01/21/2026
25278L204
249
25165
SH
OTR
0
25165
0
DICERNA PHARMACEUTICALS INC
COM
253031108
1004
49800
SH
Call
OTR
0
49800
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
202
1686
SH
OTR
0
1686
0
DIGITAL BRANDS GROUP INC
*W EXP 05/01/202
25401N119
65
21500
SH
OTR
0
21500
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
2152
14897
SH
OTR
0
14897
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
UNIT 03/31/2028
25401K206
170
17325
SH
OTR
0
17325
0
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
25400W102
585
8511
SH
OTR
0
8511
0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO
UNIT 06/30/2028
25400Q204
24565
2425000
SH
OTR
0
2425000
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A COM
25401T108
925
153318
SH
OTR
0
153318
0
DILA CAPITAL ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
254028202
363
35000
SH
OTR
0
35000
0
DIODES INC
COM
254543101
313
3451
SH
OTR
0
3451
0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO
UNIT 99/99/9999
25460L202
2147
213031
SH
OTR
0
213031
0
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
363
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SH
OTR
0
14302
0
DISCOVERY INC
COM SER C
25470F302
1182
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SH
OTR
0
48697
0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 2.375% 3/1
25470MAD1
652
668000
SH
OTR
0
668000
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
25470M109
1504
34602
SH
OTR
0
34602
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
12992
76800
SH
Call
OTR
0
76800
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1437
8493
SH
OTR
0
8493
0
DISRUPTIVE ACQUISITION CORP
UNIT 03/06/2026
G2770Y110
150
15105
SH
OTR
0
15105
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC IV
UNIT 99/99/9999
23344K201
139
13505
SH
OTR
0
13505
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
1622
6300
SH
Call
OTR
0
6300
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
570
2215
SH
OTR
0
2215
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
230
2619
SH
OTR
0
2619
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
716
3377
SH
OTR
0
3377
0
DOMA HOLDINGS INC
*W EXP 07/28/202
25703A112
231
31318
SH
OTR
0
31318
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
339
711
SH
OTR
0
711
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
25787G100
1246
35979
SH
OTR
0
35979
0
DONNELLEY R R & SONS CO
COM
257867200
1452
282398
SH
OTR
0
282398
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
1092
5300
SH
Put
OTR
0
5300
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
1756
8523
SH
OTR
0
8523
0
DOVER CORP
COM
260003108
255
1640
SH
OTR
0
1640
0
DOXIMITY INC
CL A
26622P107
646
8000
SH
OTR
0
8000
0
DPCM CAP INC
COM CL A
23344P101
1794
183661
SH
OTR
0
183661
0
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
COM
26210V102
1478
51143
SH
OTR
0
51143
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
259
8847
SH
OTR
0
8847
0
DUNE ACQUISITION CORP
COM CL A
265334102
990
100000
SH
OTR
0
100000
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
254
3568
SH
OTR
0
3568
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
*W EXP 07/30/202
26873Y112
135
13750
SH
OTR
0
13750
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
COM CL A
26873Y104
1154
117525
SH
OTR
0
117525
0
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
COM CL A
29788T103
1123
99423
SH
OTR
0
99423
0
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
269
2049
SH
OTR
0
2049
0
EAST RES ACQUISITION CO
*W EXP 07/01/202
274681113
547
55556
SH
OTR
0
55556
0
EAST RES ACQUISITION CO
COM CL A
274681105
591
60016
SH
OTR
0
60016
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G2911D116
719
70454
SH
OTR
0
70454
0
EASTERN BANKSHARES INC
COM
27627N105
3034
149472
SH
OTR
0
149472
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
246
2443
SH
OTR
0
2443
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
439
2942
SH
OTR
0
2942
0
EBAY INC.
COM
278642103
1366
19600
SH
Call
OTR
0
19600
0
EBAY INC.
COM
278642103
202
2902
SH
OTR
0
2902
0
ECOLAB INC
COM
278865100
1273
6100
SH
Call
OTR
0
6100
0
EDIFY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/25/202
28059Q111
161
16503
SH
OTR
0
16503
0
EDIFY ACQUISITION CORP
UNIT 11/25/2025
28059Q202
663
66367
SH
OTR
0
66367
0
EDISON INTL
COM
281020107
852
15366
SH
OTR
0
15366
0
EDITAS MEDICINE INC
COM
28106W103
1043
25400
SH
Put
OTR
0
25400
0
EDITAS MEDICINE INC
COM
28106W103
205
5000
SH
Call
OTR
0
5000
0
EDOC ACQUISITION CORP
RIGHT 11/30/2027
G4000A136
244
624845
SH
OTR
0
624845
0
EDTECHX HOLDINGS ACQU CORP I
*W EXP 06/15/202
28139A110
186
18592
SH
OTR
0
18592
0
EG ACQUISITION CORP
*W EXP 05/28/202
26846A118
178
18348
SH
OTR
0
18348
0
EG ACQUISITION CORP
COM CL A
26846A100
910
93717
SH
OTR
0
93717
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
230
34379
SH
OTR
0
34379
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
644
20200
SH
Call
OTR
0
20200
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
6965
218413
SH
OTR
0
218413
0
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I
*W EXP 08/24/202
28489L112
480
65129
SH
OTR
0
65129
0
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I
CLASS A COM
28489L104
148
20000
SH
OTR
0
20000
0
ELEDON PHARMACEUTICALS INC
COM
28617K101
214
34630
SH
OTR
0
34630
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
826
8771
SH
OTR
0
8771
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
*W EXP 01/12/202
29248N118
199
20350
SH
OTR
0
20350
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
276
3682
SH
OTR
0
3682
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
29270J100
518
27229
SH
OTR
0
27229
0
ENGAGESMART INC
COMMON STOCK
29283F103
414
12169
SH
OTR
0
12169
0
ENOVIX CORPORATION
*W EXP 11/30/202
293594115
431
22819
SH
OTR
0
22819
0
ENOVIX CORPORATION
COM
293594107
799
42300
SH
OTR
0
42300
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
1444
11469
SH
OTR
0
11469
0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC
COM
29385B109
17437
4838793
SH
OTR
0
4838793
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
7919
189399
SH
OTR
0
189399
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
243
426
SH
OTR
0
426
0
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
29429X109
557
56997
SH
OTR
0
56997
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
26886A119
156
16018
SH
OTR
0
16018
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2028
26886A200
146
14612
SH
OTR
0
14612
0
EQT CORP
COM
26884L109
733
35845
SH
OTR
0
35845
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
6412
25300
SH
Put
OTR
0
25300
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
6549
25843
SH
OTR
0
25843
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
315
399
SH
OTR
0
399
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
1463
49352
SH
OTR
0
49352
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
1109
42698
SH
OTR
0
42698
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
*W EXP 09/09/202
29465E114
387
39405
SH
OTR
0
39405
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
COM CL A
29465E106
614
62510
SH
OTR
0
62510
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
29465E205
1992
197060
SH
OTR
0
197060
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
1822
23331
SH
OTR
0
23331
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
1952
174278
SH
OTR
0
174278
0
ESM ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G3195H120
165
16616
SH
OTR
0
16616
0
ESQUIRE FINL HLDGS INC
COM
29667J101
2863
99900
SH
OTR
0
99900
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
1305
4081
SH
OTR
0
4081
0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC
COM
G31249108
222
3097
SH
OTR
0
3097
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
329
2588
SH
OTR
0
2588
0
EVGO INC
*W EXP 09/15/202
30052F118
890
109124
SH
OTR
0
109124
0
EVO ACQUISITION CORP
*W EXP 01/04/202
30052G116
265
27309
SH
OTR
0
27309
0
EVO ACQUISITION CORP
COM CL A
30052G108
2423
250000
SH
OTR
0
250000
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
844
110809
SH
OTR
0
110809
0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
COM
30057T105
846
22518
SH
OTR
0
22518
0
EXECUTIVE NETWORK PARTNERING
UNIT 99/99/9999
30158L209
118
11800
SH
OTR
0
11800
0
EXELON CORP
COM
30161N101
2956
61145
SH
OTR
0
61145
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
3101
18920
SH
OTR
0
18920
0
EXPRESS INC
COM
30219E103
747
158221
SH
OTR
0
158221
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
1320
134003
SH
OTR
0
134003
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
302301106
624
82413
SH
OTR
0
82413
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
1272
6400
SH
OTR
0
6400
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
17309
51000
SH
Call
OTR
0
51000
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3776
11126
SH
OTR
0
11126
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
247
626
SH
OTR
0
626
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3312L103
944
94900
SH
OTR
0
94900
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/07/202
G3312L111
348
34998
SH
OTR
0
34998
0
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I
*W EXP 03/20/202
307359117
423
44992
SH
OTR
0
44992
0
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I
COM
307359109
1776
188089
SH
OTR
0
188089
0
FARMER BROS CO
COM
307675108
1023
121654
SH
OTR
0
121654
0
FAST ACQUISITION CORP II
UNIT 03/16/2026
311874200
545
55091
SH
OTR
0
55091
0
FATE THERAPEUTICS INC
COM
31189P102
599
10100
SH
Put
OTR
0
10100
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
218
4804
SH
OTR
0
4804
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
9917
81500
SH
Call
OTR
0
81500
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
13822
1261110
SH
OTR
0
1261110
0
FIGS INC
CL A
30260D103
1172
31565
SH
OTR
0
31565
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
302438205
219
22800
SH
OTR
0
22800
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
COM CL A
302438106
683
69295
SH
OTR
0
69295
0
FINCH THERAPEUTICS GROUP INC
COM
31773D101
416
32033
SH
OTR
0
32033
0
FINTECH ACQUISITION CORP VI
UNIT 06/24/2026
31811H205
1428
142800
SH
OTR
0
142800
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
UNIT 99/99/9999
G3R19A112
195
19775
SH
OTR
0
19775
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
SHS CL A
G3R19A104
97
10000
SH
OTR
0
10000
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
318672706
2256
171581
SH
OTR
0
171581
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
31946M103
239
284
SH
OTR
0
284
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
1551
29783
SH
OTR
0
29783
0
FIRST MIDWEST BANCORP DEL
COM
320867104
202
10601
SH
OTR
0
10601
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
233
1208
SH
OTR
0
1208
0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW
UNIT 03/05/2026
336169206
137
13619
SH
OTR
0
13619
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
1287
13484
SH
OTR
0
13484
0
FIRST US BANCSHARES INC
COM
33744V103
146
13685
SH
OTR
0
13685
0
FISERV INC
COM
337738108
653
6023
SH
OTR
0
6023
0
FISKER INC
CL A COM STK
33813J106
486
33200
SH
Put
OTR
0
33200
0
FIVE BELOW INC
COM
33829M101
932
5271
SH
OTR
0
5271
0
FIVE9 INC
COM
338307101
10096
63200
SH
Call
OTR
0
63200
0
FIVE9 INC
COM
338307101
1145
7165
SH
OTR
0
7165
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
3199
63006
SH
OTR
0
63006
0
FLAME ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
33850F207
101
10116
SH
OTR
0
10116
0
FLAME ACQUISITION CORP
COM CL A
33850F108
2916
300000
SH
OTR
0
300000
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
920
26533
SH
OTR
0
26533
0
FLUIDIGM CORP DEL
COM
34385P108
15172
2302278
SH
OTR
0
2302278
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
249
15600
SH
Put
OTR
0
15600
0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S
SPON ADR UNITS
344419106
1379
15900
SH
OTR
0
15900
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
922
20187
SH
OTR
0
20187
0
FOREST ROAD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34619V202
643
65041
SH
OTR
0
65041
0
FORGEROCK INC
CL A
34631B101
253
6508
SH
OTR
0
6508
0
FORTE BIOSCIENCES INC
COM
34962G109
36
12000
SH
OTR
0
12000
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
*W EXP 01/14/202
34962M114
102
10448
SH
OTR
0
10448
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
COM CL A
34962M106
154
15752
SH
OTR
0
15752
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G36427113
248
25260
SH
OTR
0
25260
0
FORTRESS VALUE ACQUIS CORP I
UNIT 12/31/2027
34964G206
408
41041
SH
OTR
0
41041
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
UNIT 03/31/2028
34964K207
151
15292
SH
OTR
0
15292
0
FORUM MERGER IV CORP
UNIT 03/15/2028
349875203
172
17250
SH
OTR
0
17250
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
4342
116976
SH
OTR
0
116976
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
*W EXP 01/12/202
35166L117
368
37327
SH
OTR
0
37327
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L109
1481
150000
SH
OTR
0
150000
0
FRANCO NEV CORP
COM
351858105
243
1873
SH
OTR
0
1873
0
FRAZIER LIFESCIENCES ACQU CO
UNIT 12/09/2025
G3710A121
107
10684
SH
OTR
0
10684
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
UNIT 99/99/9999
G3663X102
120
12168
SH
OTR
0
12168
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
423
13000
SH
Put
OTR
0
13000
0
FRESHPET INC
COM
358039105
218
1531
SH
OTR
0
1531
0
FRESHWORKS INC
CLASS A COM
358054104
1266
29651
SH
OTR
0
29651
0
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
370
37499
SH
OTR
0
37499
0
FRONTIER ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2026
G36826116
1529
154880
SH
OTR
0
154880
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
UNIT 06/29/2026
G36816117
1966
199590
SH
OTR
0
199590
0
FS DEVELOPMENT CORP II
COM CL A
30318F100
149
15000
SH
OTR
0
15000
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
UNIT 02/28/2026
G3728Y129
1277
128163
SH
OTR
0
128163
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
419
43067
SH
OTR
0
43067
0
FUBOTV INC
COM
35953D104
359
15000
SH
OTR
0
15000
0
FUELCELL ENERGY INC
COM
35952H601
145
21686
SH
OTR
0
21686
0
FULLER H B CO
COM
359694106
1575
24400
SH
Put
OTR
0
24400
0
FUSION ACQUISITION CORP II
UNIT 02/29/2028
36118N201
972
99958
SH
OTR
0
99958
0
FVCBANKCORP INC
COM
36120Q101
2908
145420
SH
OTR
0
145420
0
G SQUARED ASCEND I INC
SHS CL A
G4204R109
445
45092
SH
OTR
0
45092
0
G SQUARED ASCEND I INC
UNIT 99/99/9999
G4204R125
400
39723
SH
OTR
0
39723
0
G SQUARED ASCEND II INC
UNIT 99/99/9999
G42041114
2153
214200
SH
OTR
0
214200
0
G&P ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
36146G111
444
45028
SH
OTR
0
45028
0
G3 VRM ACQUISITION CORP
CLASS A COM
362425100
4750
475000
SH
OTR
0
475000
0
G3 VRM ACQUISITION CORP
RIGHT 06/29/2026
362425126
150
475000
SH
OTR
0
475000
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
536
10185
SH
OTR
0
10185
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
UNIT 02/04/2028
364681205
905
91023
SH
OTR
0
91023
0
GAP INC
COM
364760108
284
12500
SH
Call
OTR
0
12500
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
240
1547
SH
OTR
0
1547
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
1407
190973
SH
OTR
0
190973
0
GARTNER INC
COM
366651107
3799
12500
SH
Put
OTR
0
12500
0
GARTNER INC
COM
366651107
3870
12736
SH
OTR
0
12736
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
796
69064
SH
OTR
0
69064
0
GEMINI THERAPEUTICS INC
COM
36870G105
324
80100
SH
Call
OTR
0
80100
0
GEMINI THERAPEUTICS INC
COM
36870G105
171
42297
SH
OTR
0
42297
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
1151
2817
SH
OTR
0
2817
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
447
8487
SH
OTR
0
8487
0
GENIUS SPORTS LIMITED
*W EXP 04/30/202
G3934V117
558
29900
SH
OTR
0
29900
0
GENOCEA BIOSCIENCES INC
COM NEW
372427401
38
19916
SH
OTR
0
19916
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
432
6190
SH
OTR
0
6190
0
GLADSTONE ACQUISITION CORP
UNIT 04/01/2024
37653T207
1015
100000
SH
OTR
0
100000
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
487
12748
SH
OTR
0
12748
0
GLENFARNE MERGER CORP
UNIT 03/17/2026
378579205
145
14900
SH
OTR
0
14900
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
*W EXP 05/21/202
37892B116
5051
511213
SH
OTR
0
511213
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
COM
37892B108
16598
1680000
SH
OTR
0
1680000
0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
37959R103
6655
244230
SH
OTR
0
244230
0
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY
COM
37892E102
1079
28484
SH
OTR
0
28484
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G3934P110
2173
219703
SH
OTR
0
219703
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
5342
33900
SH
Call
OTR
0
33900
0
GLOBAL SPAC PARTNERS CO
*W EXP 11/30/202
G3934K111
4291
429877
SH
OTR
0
429877
0
GLOBAL SPAC PARTNERS CO
UNIT 03/12/2026
G3934K103
15976
1600000
SH
OTR
0
1600000
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
380
1354
SH
OTR
0
1354
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/01/202
379582117
9432
938537
SH
OTR
0
938537
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
COM
379582109
9503
945150
SH
OTR
0
945150
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
548
334094
SH
OTR
0
334094
0
GO ACQUISITION CORP
COM
362019101
1004
102341
SH
OTR
0
102341
0
GO ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
362019200
508
50499
SH
OTR
0
50499
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 02/11/202
38021H115
296
30450
SH
OTR
0
30450
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
UNIT 99/99/9999
38021H206
728
70763
SH
OTR
0
70763
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
2916
300000
SH
OTR
0
300000
0
GOHEALTH INC
COM CL A
38046W105
87
17291
SH
OTR
0
17291
0
GOLAR LNG LTD
SHS
G9456A100
3394
261702
SH
OTR
0
261702
0
GOLD FIELDS LTD
SPONSORED ADR
38059T106
2158
265748
SH
OTR
0
265748
0
GOLDEN ARROW MERGER CORP
UNIT 07/31/2026
380799205
7550
762606
SH
OTR
0
762606
0
GOLDEN ENTMT INC
COM
381013101
270
5496
SH
OTR
0
5496
0
GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
38102H208
1762
175900
SH
OTR
0
175900
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
*W EXP 01/31/202
G4028H121
3964
400000
SH
OTR
0
400000
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G4028H105
3964
400000
SH
OTR
0
400000
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
RIGHT 01/31/2028
G4028H113
150
393330
SH
OTR
0
393330
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
*W EXP 10/28/202
G3970D120
3078
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
UNIT 03/02/2026
G3970D112
263
25375
SH
OTR
0
25375
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
RIGHT 10/28/2025
G3970D138
102
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
SHS
G3970D104
4792
483040
SH
OTR
0
483040
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
6616
373780
SH
OTR
0
373780
0
GORES GUGGENHEIM INC
UNIT 03/25/2028
38286Q206
156
14621
SH
OTR
0
14621
0
GORES GUGGENHEIM INC
CLASS A COM
38286Q107
812
79467
SH
OTR
0
79467
0
GORES HLDGS VIII INC
UNIT 02/01/2028
382863207
241
24204
SH
OTR
0
24204
0
GORES HOLDINGS VII INC
UNIT 02/12/2028
38286T200
125
12618
SH
OTR
0
12618
0
GORES METROPOULOS II INC
UNIT 01/31/2028
382873206
141
13820
SH
OTR
0
13820
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
UNIT 03/16/2028
38287L206
106
10590
SH
OTR
0
10590
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
233
18500
SH
Call
OTR
0
18500
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
1685
134075
SH
OTR
0
134075
0
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADS
38406L103
163
11782
SH
OTR
0
11782
0
GRACO INC
COM
384109104
211
3019
SH
OTR
0
3019
0
GRAF ACQUISITION CORP IV
UNIT 05/31/2028
384272209
257
26038
SH
OTR
0
26038
0
GRAFTECH INTL LTD
COM
384313508
129
12531
SH
OTR
0
12531
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
38741L107
611
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SH
OTR
0
46375
0
GREAT WESTERN BANCORP INC
COM
391416104
3307
101000
SH
OTR
0
101000
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
*W EXP 04/28/202
G4086B123
2589
254610
SH
OTR
0
254610
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
COM
G4086B107
2618
257081
SH
OTR
0
257081
0
GREENIDGE GENERATION HLDGS I
CLASS A COM
39531G100
255
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
GREIF INC
CL B
397624206
1900
29324
SH
OTR
0
29324
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
39986V115
300
30324
SH
OTR
0
30324
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2027
39986V206
208
20000
SH
OTR
0
20000
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
CL A
39986V107
4940
500000
SH
OTR
0
500000
0
GSI TECHNOLOGY INC
COM
36241U106
92
17416
SH
OTR
0
17416
0
GUESS INC
COM
401617105
868
41300
SH
Put
OTR
0
41300
0
GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
401617AD7
3970
3552000
SH
OTR
0
3552000
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
262
2205
SH
OTR
0
2205
0
GX ACQUISITION CORP II
UNIT 03/17/2026
36260F204
246
24830
SH
OTR
0
24830
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
419
5338
SH
OTR
0
5338
0
H I G ACQUISITION CORP
COM CL A
G44898107
723
73960
SH
OTR
0
73960
0
HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS
UNIT 99/99/9999
40749M202
980
97962
SH
OTR
0
97962
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
1741
79262
SH
OTR
0
79262
0
HARMONIC INC
COM
413160102
9796
1119584
SH
OTR
0
1119584
0
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN
COM
413197104
327
8541
SH
OTR
0
8541
0
HARPOON THERAPEUTICS INC
COM
41358P106
88
11200
SH
OTR
0
11200
0
HARROW HEALTH INC
COM
415858109
1856
204204
SH
OTR
0
204204
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
UNIT 03/01/2026
42087R207
3260
328337
SH
OTR
0
328337
0
HCI GROUP INC
COM
40416E103
233
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
HCI GROUP INC
NOTE 4.250% 3/0
40416EAD5
1662
906000
SH
OTR
0
906000
0
HEADHUNTER GROUP PLC
SPONSORED ADS
42207L106
210
4300
SH
OTR
0
4300
0
HEALTH ASSURN ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
42226W208
176
17524
SH
OTR
0
17524
0
HEALTH ASSURN ACQUISITION CO
COM CL A
42226W109
861
88000
SH
OTR
0
88000
0
HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
G4411D109
1810
183006
SH
OTR
0
183006
0
HEALTHCARE CAPITAL CORP
*W EXP 12/31/202
42228C119
106
10700
SH
OTR
0
10700
0
HEALTHCARE RLTY TR
COM
421946104
1196
40160
SH
OTR
0
40160
0
HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
COM CL A
42227K104
1333
136703
SH
OTR
0
136703
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
1852
55316
SH
OTR
0
55316
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
625
22798
SH
OTR
0
22798
0
HENNESSY CAPITAL INVS CORP V
COM CL A
42589T107
732
74153
SH
OTR
0
74153
0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
409
2494
SH
OTR
0
2494
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
2977
39090
SH
OTR
0
39090
0
HEPION PHARMACEUTICALS INC
COM
426897104
85
55599
SH
OTR
0
55599
0
HERC HLDGS INC
COM
42704L104
1676
10253
SH
OTR
0
10253
0
HERITAGE COMM CORP
COM
426927109
763
65580
SH
OTR
0
65580
0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC
COM
42727J102
1151
168994
SH
OTR
0
168994
0
HERON THERAPEUTICS INC
COM
427746102
404
37828
SH
OTR
0
37828
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
252
17679
SH
OTR
0
17679
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
238
4005
SH
OTR
0
4005
0
HHG CAPITAL CORPORATION
UNIT 02/25/2026
G4R23P137
1281
125000
SH
OTR
0
125000
0
HIGH INCOME SECS FD
SHS BEN INT
42968F108
657
75000
SH
OTR
0
75000
0
HILLMAN SOLUTIONS CORP
*W EXP 10/01/202
431636117
330
27625
SH
OTR
0
27625
0
HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
438128308
2941
95900
SH
OTR
0
95900
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
322
1516
SH
OTR
0
1516
0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
SHS CL A
G46044106
1497
152709
SH
OTR
0
152709
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
4623
42200
SH
Call
OTR
0
42200
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
1013
9246
SH
OTR
0
9246
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
1719
105283
SH
OTR
0
105283
0
HOSTESS BRANDS INC
CL A
44109J106
318
18285
SH
OTR
0
18285
0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
44157R109
3771
280811
SH
OTR
0
280811
0
HOVNANIAN ENTERPRISES INC
CL A NEW
442487401
1826
18948
SH
OTR
0
18948
0
HOWARD BANCORP INC
COM
442496105
5753
283669
SH
OTR
0
283669
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
1407
53800
SH
Put
OTR
0
53800
0
HUBBELL INC
COM
443510607
235
1301
SH
OTR
0
1301
0
HUBSPOT INC
COM
443573100
4259
6300
SH
Call
OTR
0
6300
0
HUBSPOT INC
COM
443573100
2346
3470
SH
OTR
0
3470
0
HUDSON EXECUTIVE INVES III
UNIT 02/22/2026
44376L206
1148
116574
SH
OTR
0
116574
0
HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I
UNIT 01/31/2027
443760202
1020
102591
SH
OTR
0
102591
0
HUMANA INC
COM
444859102
4878
12535
SH
OTR
0
12535
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
245
15849
SH
OTR
0
15849
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
730
9469
SH
OTR
0
9469
0
HYZON MOTORS INC
*W EXP 10/02/202
44951Y110
106
15284
SH
OTR
0
15284
0
IAC INTERACTIVECORP NEW
COM NEW
44891N208
3505
26901
SH
OTR
0
26901
0
IBERE PHARMACEUTICALS
*W EXP 03/01/202
G46843119
127
13099
SH
OTR
0
13099
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
2804
10700
SH
Call
OTR
0
10700
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
6315
24100
SH
OTR
0
24100
0
IG ACQUISITION CORP
COM CL A
449534106
660
67400
SH
OTR
0
67400
0
IGM BIOSCIENCES INC
COM
449585108
651
9900
SH
Call
OTR
0
9900
0
IGM BIOSCIENCES INC
COM
449585108
338
5139
SH
OTR
0
5139
0
IGNYTE ACQUISITION CORP
COM
45175H106
991
101200
SH
OTR
0
101200
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
7289
62500
SH
OTR
0
62500
0
IMAX CORP
COM
45245E109
211
11100
SH
Put
OTR
0
11100
0
IMMATICS N.V
*W EXP 07/01/202
N44445117
189
14551
SH
OTR
0
14551
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
1143
87950
SH
OTR
0
87950
0
IMMUNIC INC
COM
4525EP101
155
17469
SH
OTR
0
17469
0
IMMUNOCORE HLDGS PLC
ADS
45258D105
253
6826
SH
OTR
0
6826
0
IMMUNOGEN INC
COM
45253H101
493
87000
SH
Put
OTR
0
87000
0
IMMUNOGEN INC
COM
45253H101
2534
447000
SH
Call
OTR
0
447000
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
280
32233
SH
OTR
0
32233
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
681
9900
SH
Call
OTR
0
9900
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
226
3284
SH
OTR
0
3284
0
INDEPENDENCE HOLDINGS CORP
UNIT 03/02/2026
G4761A119
149
14925
SH
OTR
0
14925
0
INFINERA CORP
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
1471
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SH
OTR
0
1322000
0
INFLARX NV
COM
N44821101
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SH
OTR
0
63341
0
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
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SH
Call
OTR
0
58000
0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
*W EXP 03/27/202
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86
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SH
OTR
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73252
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INFUSYSTEM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
108778
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INHIBRX INC
COM
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SH
OTR
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29218
0
INSMED INC
COM PAR $.01
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SH
OTR
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8054
0
INSPERITY INC
COM
45778Q107
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SH
OTR
0
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INSU ACQUISITION CORP III
COM CL A
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SH
OTR
0
73896
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
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SH
OTR
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3344
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INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
Put
OTR
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0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
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SH
Call
OTR
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40000
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
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2663
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
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SH
OTR
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35266
0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
*W EXP 07/21/202
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SH
OTR
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0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
RIGHT 99/99/9999
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SH
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INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
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SH
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INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
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SH
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INTERPRIVATE II ACQUISITION
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OTR
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0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
UNIT 03/05/2026
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SH
OTR
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INTERSECT ENT INC
COM
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INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
COM
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SH
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19851
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INTUIT
COM
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INTUIT
COM
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SH
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OTR
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INTUIT
COM
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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OTR
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UNIT SER 1
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OTR
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INVITATION HOMES INC
COM
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SH
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ION ACQUISITION CORP 3 LTD
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IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
COM
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SH
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IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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IPG PHOTONICS CORP
COM
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OTR
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IQVIA HLDGS INC
COM
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IRON SPARK I INC
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SH
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IRONNET INC
*W EXP 08/26/202
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SH
OTR
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IRONNET INC
COM
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SH
Call
OTR
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IRONSOURCE LTD
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SH
OTR
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COM CL A
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ISHARES INC
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SH
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ISHARES TR
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ISHARES TR
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ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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SH
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OTR
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91800
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ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
Call
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ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
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SH
OTR
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2640
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ISHARES TR
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SH
OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
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11282
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ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
OTR
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ISLEWORTH HEALTHCARE ACQU CO
*W EXP 08/02/202
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SH
OTR
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ISOS ACQUISITION CORPORATION
SHARES CL A
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SH
OTR
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ISTAR INC
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SH
OTR
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SH
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OTR
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ITAU UNIBANCO HLDG S A
SPON ADR REP PFD
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SH
OTR
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ITEOS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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ITHAX ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2027
G49775110
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SH
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ITIQUIRA ACQUISITION CORP
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ITT INC
COM
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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IVERIC BIO INC
COM
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SH
Call
OTR
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IVERIC BIO INC
COM
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SH
OTR
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J JILL INC
COM
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SH
OTR
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52236
0
JABIL INC
COM
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SH
Put
OTR
0
38900
0
JABIL INC
COM
466313103
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SH
Call
OTR
0
53300
0
JABIL INC
COM
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SH
OTR
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JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
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SH
OTR
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JACK CREEK INVESTMENT CORP
UNIT 10/01/2023
G4989X107
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SH
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JACK CREEK INVESTMENT CORP
*W EXP 10/01/202
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SH
OTR
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JACKSON FINANCIAL INC
COM CL A
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SH
OTR
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JANUS INTERNATIONAL GROUP IN
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SH
OTR
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UNIT 06/08/2026
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SH
OTR
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0
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UNIT 06/17/2026
G50735128
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SH
OTR
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SHS CL A
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SH
OTR
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JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
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SH
OTR
0
19632
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JBG SMITH PPTYS
COM
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SH
OTR
0
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JD.COM INC
SPON ADR CL A
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SH
OTR
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28323
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JERASH HLDGS US INC
COM
47632P101
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SH
OTR
0
63134
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JETBLUE AWYS CORP
COM
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SH
OTR
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JOBY AVIATION INC
*W EXP 08/10/202
G65163118
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SH
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JOFF FINTECH ACQUISITION COR
UNIT 02/03/2026
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SH
OTR
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JOFF FINTECH ACQUISITION COR
COM CL A
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SH
OTR
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
4238
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JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
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SH
OTR
0
1296
0
KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR
UNIT 03/17/2026
48284E204
1287
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SH
OTR
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0
KAIROS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
G52110106
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SH
OTR
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0
KALEIDO BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
10108
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KALEYRA INC
COM
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SH
OTR
0
51222
0
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
COM
483497103
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SH
OTR
0
14036
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
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SH
OTR
0
20000
0
KANZHUN LIMITED
SPONSORED ADS
48553T106
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SH
OTR
0
6453
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
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SH
OTR
0
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KARYOPHARM THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
39622
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KATAPULT HOLDINGS INC
*W EXP 06/09/202
485859110
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SH
OTR
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0
KB FINL GROUP INC
SPONSORED ADR
48241A105
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SH
OTR
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32228
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KEMPHARM INC
COM NEW
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SH
OTR
0
412416
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
UNIT 99/99/9999
G5251K111
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SH
OTR
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178500
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
UNIT 99/99/9999
G5259L111
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SH
OTR
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140030
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
CL A SHS
G5259L103
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SH
OTR
0
121126
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KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
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SH
OTR
0
54609
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
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SH
OTR
0
15030
0
KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
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SH
OTR
0
39746
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
336
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SH
OTR
0
16194
0
KINGSWOOD ACQUISITION CORP
*W EXP 05/01/202
496861113
207
20552
SH
OTR
0
20552
0
KINS TECHNOLOGY GROUP INC
*W EXP 10/14/202
49714K117
339
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SH
OTR
0
34143
0
KINTARA THERAPEUTICS INC
COM
49720K101
403
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SH
OTR
0
468589
0
KIRKLANDS INC
COM
497498105
1620
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SH
OTR
0
84352
0
KISMET ACQUISITION THREE COR
UNIT 99/99/9999
G5276C128
195
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SH
OTR
0
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0
KISMET ACQUISITION TWO CORP
UNIT 99/99/9999
G52807123
188
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SH
OTR
0
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KKR & CO INC
COM
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SH
OTR
0
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KKR ACQUISITION HOLDING I CO
UNIT 99/99/9999
48253T208
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SH
OTR
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0
KL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
49837C208
149
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SH
OTR
0
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KLUDEIN I ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
0
44736
0
KODIAK SCIENCES INC
COM
50015M109
1641
17100
SH
Call
OTR
0
17100
0
KOHLS CORP
COM
500255104
4784
101600
SH
Call
OTR
0
101600
0
KORNIT DIGITAL LTD
SHS
M6372Q113
444
3070
SH
OTR
0
3070
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
946
2000000
SH
Call
OTR
0
2000000
0
KROGER CO
COM
501044101
207
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SH
OTR
0
5123
0
KRYSTAL BIOTECH INC
COM
501147102
1509
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SH
Put
OTR
0
28900
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KRYSTAL BIOTECH INC
COM
501147102
1462
28000
SH
Call
OTR
0
28000
0
L CATTERTON ASIA ACQUISITION
UNIT 03/11/2026
G5346G109
124
12502
SH
OTR
0
12502
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
2315
8224
SH
OTR
0
8224
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
*W EXP 07/15/202
G53521111
137
14080
SH
OTR
0
14080
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
ORDINARY SHARES
G53521103
196
20000
SH
OTR
0
20000
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
2277
4000
SH
Call
OTR
0
4000
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
705
1239
SH
OTR
0
1239
0
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
826
7279
SH
OTR
0
7279
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
1073
17491
SH
OTR
0
17491
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
UNIT 05/01/2025
51477A203
2224
222891
SH
OTR
0
222891
0
LANDSEA HOMES CORP
*W EXP 01/07/202
51509P111
128
14724
SH
OTR
0
14724
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
215
1365
SH
OTR
0
1365
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
600
2000
SH
Put
OTR
0
2000
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
481
1604
SH
OTR
0
1604
0
LAVA THERAPEUTICS NV
SHS
N51517105
109
18358
SH
OTR
0
18358
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
G54035129
2513
254306
SH
OTR
0
254306
0
LCI INDS
COM
50189K103
539
4000
SH
Put
OTR
0
4000
0
LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT
COM
G54085108
348
34800
SH
OTR
0
34800
0
LENDINGTREE INC NEW
COM
52603B107
539
3853
SH
OTR
0
3853
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
393
4200
SH
Put
OTR
0
4200
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
1629
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SH
OTR
0
20989
0
LEO HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
G5463R110
137
13776
SH
OTR
0
13776
0
LERER HIPPEAU ACQUISITION CO
CL A
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138
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SH
OTR
0
14174
0
LESLIES INC
COM
527064109
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SH
OTR
0
81050
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
250
10200
SH
Put
OTR
0
10200
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
262
10709
SH
OTR
0
10709
0
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
*W EXP 01/11/202
52886N117
494
78950
SH
OTR
0
78950
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER A
530307107
485
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SH
OTR
0
2880
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
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SH
OTR
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6440
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
G5480U104
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SH
OTR
0
18200
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER C FRMLA
531229854
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SH
Call
OTR
0
4200
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER A FRMLA
531229870
699
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SH
OTR
0
14853
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
531229409
2629
55734
SH
OTR
0
55734
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C BRAVES GRP
531229888
1178
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SH
OTR
0
44604
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.375%10/1
531229AB8
11001
8048000
SH
OTR
0
8048000
0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN
COM SER A
531465102
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SH
OTR
0
163638
0
LI-CYCLE HOLDINGS CORP
*W EXP 08/10/202
50202P113
557
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SH
OTR
0
47590
0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
53220K504
2639
18941
SH
OTR
0
18941
0
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
53228M114
154
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SH
OTR
0
15603
0
LIGHTSPEED COMMERCE INC
SUB VTG SHS
53229C107
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SH
Put
OTR
0
32200
0
LIGHTSPEED COMMERCE INC
SUB VTG SHS
53229C107
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94100
SH
Call
OTR
0
94100
0
LIGHTSPEED COMMERCE INC
SUB VTG SHS
53229C107
3683
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SH
OTR
0
38200
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
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9900
SH
Call
OTR
0
9900
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
2606
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SH
OTR
0
11278
0
LIMBACH HLDGS INC
COM
53263P105
186
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SH
OTR
0
28143
0
LIMELIGHT NETWORKS INC
COM
53261M104
274
114916
SH
OTR
0
114916
0
LIMESTONE BANCORP INC
COM
53262L105
1076
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SH
OTR
0
59864
0
LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
53620U110
43
33758
SH
OTR
0
33758
0
LIQUIDIA CORPORATION
COM NEW
53635D202
243
88192
SH
OTR
0
88192
0
LITHIA MTRS INC
COM
536797103
1048
3307
SH
OTR
0
3307
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
885
9715
SH
OTR
0
9715
0
LIVE OAK CRESTVIEW CLIMATE A
UNIT 99/99/9999
538086208
2217
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SH
OTR
0
225983
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
UNIT 03/01/2028
538126202
595
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SH
OTR
0
60028
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
COM CL A
538126103
548
56622
SH
OTR
0
56622
0
LIVENT CORP
NOTE 4.125% 7/1
53814LAB4
3656
1306000
SH
OTR
0
1306000
0
LIVEPERSON INC
COM
538146101
295
5000
SH
OTR
0
5000
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
*W EXP 01/26/202
502015118
2770
275931
SH
OTR
0
275931
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
CL A COM
502015100
3611
359615
SH
OTR
0
359615
0
LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C
UNIT 06/10/2026
54141L209
716
71928
SH
OTR
0
71928
0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
54319Q204
266
26200
SH
OTR
0
26200
0
LOVESAC COMPANY
COM
54738L109
661
10000
SH
OTR
0
10000
0
LOWES COS INC
COM
548661107
1013
4993
SH
OTR
0
4993
0
LUBYS INC
COM
549282101
1118
267552
SH
OTR
0
267552
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
657
53000
SH
Call
OTR
0
53000
0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
1140
73065
SH
OTR
0
73065
0
LUNA INNOVATIONS INC
COM
550351100
1792
188607
SH
OTR
0
188607
0
LUX HEALTH TECH ACQUISITION
COM CL A
55068A100
701
71500
SH
OTR
0
71500
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
3528
65824
SH
OTR
0
65824
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
232
2472
SH
OTR
0
2472
0
LYRA THERAPEUTICS INC
COM
55234L105
358
39200
SH
OTR
0
39200
0
M/I HOMES INC
COM
55305B101
667
11544
SH
OTR
0
11544
0
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
COM
55405Y100
470
7244
SH
OTR
0
7244
0
MACQUARIE INFRASTR HOLD LLC
COMMON UNITS
55608B105
412
10167
SH
OTR
0
10167
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
940
44900
SH
Call
OTR
0
44900
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
530
25295
SH
OTR
0
25295
0
MACYS INC
COM
55616P104
3888
172030
SH
OTR
0
172030
0
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
736
18334
SH
OTR
0
18334
0
MAGENTA THERAPEUTICS INC
COM
55910K108
162
22267
SH
OTR
0
22267
0
MAGNITE INC
COM
55955D100
963
34397
SH
OTR
0
34397
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
*W EXP 03/06/202
G5S70A112
154
15526
SH
OTR
0
15526
0
MAINSTREET BANCSHARES INC
COM
56064Y100
328
13656
SH
OTR
0
13656
0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
SHS
V5633W109
563
20700
SH
OTR
0
20700
0
MALLARD ACQUISITION CORP
*W EXP 06/30/202
561204116
625
62814
SH
OTR
0
62814
0
MALLARD ACQUISITION CORP
COM
561204108
10075
1011552
SH
OTR
0
1011552
0
MALVERN BANCORP INC
COM
561409103
5011
294943
SH
OTR
0
294943
0
MANHATTAN ASSOCIATES INC
COM
562750109
261
1704
SH
OTR
0
1704
0
MANNKIND CORP
COM NEW
56400P706
758
174300
SH
Put
OTR
0
174300
0
MANNKIND CORP
COM NEW
56400P706
758
174300
SH
Call
OTR
0
174300
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
*W EXP 05/05/202
56564V119
279
27830
SH
OTR
0
27830
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
CLASS A COM
56564V101
12012
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
294
21527
SH
OTR
0
21527
0
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I
COM CL A
56600D107
1291
26300
SH
OTR
0
26300
0
MARKEL CORP
COM
570535104
884
740
SH
OTR
0
740
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
CL A SHS
G58411102
479
49094
SH
OTR
0
49094
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
UNIT 99/99/9999
G58411128
1126
112603
SH
OTR
0
112603
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
244
713
SH
OTR
0
713
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
7871
130510
SH
OTR
0
130510
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
894
91832
SH
OTR
0
91832
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
UNIT 99/99/9999
57520Y205
7203
723872
SH
OTR
0
723872
0
MASTEC INC
COM
576323109
843
9767
SH
OTR
0
9767
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
3233
9300
SH
Call
OTR
0
9300
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
360
1036
SH
OTR
0
1036
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
6703
42700
SH
Put
OTR
0
42700
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
6743
42950
SH
OTR
0
42950
0
MATTEL INC
COM
577081102
247
13326
SH
OTR
0
13326
0
MATTERPORT INC
*W EXP 08/24/202
577096118
492
26050
SH
OTR
0
26050
0
MAXCYTE INC
COM
57777K106
185
15165
SH
OTR
0
15165
0
MAXLINEAR INC
COM
57776J100
430
8732
SH
OTR
0
8732
0
MCAFEE CORP
COM CL A
579063108
448
20266
SH
OTR
0
20266
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
203
2504
SH
OTR
0
2504
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1153
5783
SH
OTR
0
5783
0
MDH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
55283P114
809
82167
SH
OTR
0
82167
0
MDH ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
55283P205
1309
129087
SH
OTR
0
129087
0
MDH ACQUISITION CORP
COM CL A
55283P106
1063
107934
SH
OTR
0
107934
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
785
39100
SH
OTR
0
39100
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3021
24098
SH
OTR
0
24098
0
MEI PHARMA INC
COM NEW
55279B202
218
78958
SH
OTR
0
78958
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
13771
8200
SH
Call
OTR
0
8200
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
840
500
SH
OTR
0
500
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
43999
585800
SH
Call
OTR
0
585800
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
325
4331
SH
OTR
0
4331
0
MEREDITH CORP
COM
589433101
1198
21500
SH
Put
OTR
0
21500
0
MEREDITH CORP
COM
589433101
1796
32250
SH
OTR
0
32250
0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC
ADS
589492107
212
87420
SH
OTR
0
87420
0
MERIDA MERGER CORP I
COM
58953M106
1930
193171
SH
OTR
0
193171
0
MERIDIAN BANCORP INC MD
COM
58958U103
228
11000
SH
OTR
0
11000
0
MERSANA THERAPEUTICS INC
COM
59045L106
215
22764
SH
OTR
0
22764
0
META FINL GROUP INC
COM
59100U108
5012
95506
SH
OTR
0
95506
0
METEN HOLDING GROUP LTD
*W EXP 03/31/202
G6055H106
125
347693
SH
OTR
0
347693
0
METROPOLITAN BK HLDG CORP
COM
591774104
4974
59000
SH
OTR
0
59000
0
MFA FINL INC
COM
55272X102
46
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SH
OTR
0
10067
0
MGM GROWTH PPTYS LLC
CL A COM
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SH
OTR
0
39590
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
0
9140
0
MICRO FOCUS INTL PLC
SPON ADR NEW
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56
10344
SH
OTR
0
10344
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
322
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
2781
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SH
OTR
0
18117
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1916
27000
SH
Call
OTR
0
27000
0
MICROSOFT CORP
COM
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53734
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SH
Call
OTR
0
190600
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
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78001
SH
OTR
0
78001
0
MICROVAST HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
33951
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
4442
0
MID-SOUTHERN BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
50434
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
0
174463
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MIRATI THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
MISSION ADVANCEMENT CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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MISSION ADVANCEMENT CORP
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SH
OTR
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0
MKS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
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SH
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MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
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SH
OTR
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0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
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SH
OTR
0
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0
MODIVCARE INC
COM
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SH
OTR
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MOHAWK INDS INC
COM
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SH
OTR
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MOMENTUS INC
*W EXP 05/15/202
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SH
OTR
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0
MONDELEZ INTL INC
CL A
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SH
OTR
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0
MONEYLION INC
*W EXP 09/22/202
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SH
OTR
0
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MONGODB INC
CL A
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SH
OTR
0
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0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
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SH
OTR
0
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
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0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
*W EXP 01/14/202
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SH
OTR
0
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MOODYS CORP
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SH
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OTR
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0
MOTIVE CAPITAL CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
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SH
OTR
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MOUNTAIN CREST ACQUSTN CORP
RIGHT 04/07/2022
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SH
OTR
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MSD ACQUISITION CORP
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SH
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*W EXP 09/10/202
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SH
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MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
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SH
OTR
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MULTIPLAN CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
113532
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MUSTANG BIO INC
COM
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SH
OTR
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MYT NETHERLANDS PARENT B V
ADS
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SH
OTR
0
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NAM TAI PPTY INC
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SH
Put
OTR
0
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0
NASDAQ INC
COM
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SH
Put
OTR
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NASDAQ INC
COM
631103108
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SH
OTR
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NATERA INC
COM
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SH
OTR
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NATERA INC
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SH
OTR
0
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SHS
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SH
OTR
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22896
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COM
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SH
OTR
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NATIONAL VISION HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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NATURAL ORDER ACQUISITION CO
*W EXP 09/15/202
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SH
OTR
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NATURAL ORDER ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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NATURAL ORDER ACQUISITION CO
COM
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SH
OTR
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NCINO INC
COM
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SH
OTR
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20016
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NCL CORP LTD
NOTE 6.000% 5/1
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SH
OTR
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NEKTAR THERAPEUTICS
COM
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SH
Call
OTR
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11400
0
NEOPHOTONICS CORP
COM
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SH
OTR
0
12633
0
NETAPP INC
COM
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SH
OTR
0
10000
0
NETEASE INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
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NETFLIX INC
COM
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SH
Call
OTR
0
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0
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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NETSCOUT SYS INC
COM
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SH
OTR
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
SPON ADR
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SH
OTR
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0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
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SH
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NEW VISTA ACQUISITION CORP
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SH
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NEW VISTA ACQUISITION CORP
UNIT 02/01/2026
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SH
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NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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NEW YORK TIMES CO
CL A
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SH
OTR
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NEWBURY STREET ACQUISITN COR
*W EXP 04/30/202
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SH
OTR
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NEWBURY STREET ACQUISITN COR
UNIT 04/30/2028
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SH
OTR
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NEWBURY STREET ACQUISITN COR
COM
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SH
OTR
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NEWS CORP NEW
CL B
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SH
OTR
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NEXTCURE INC
COM
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SH
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NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
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SH
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NICE LTD
SPONSORED ADR
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SH
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NLIGHT INC
COM
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SH
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NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
UNIT 01/31/2028
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SH
OTR
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NOCTURNE ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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NOCTURNE ACQUISITION CORP
RIGHT 12/26/2025
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SH
OTR
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NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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NOODLES & CO
COM CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
0
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NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR
UNIT 10/20/2025
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SH
OTR
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NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
*W EXP 09/16/202
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SH
OTR
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0
NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
UNIT 09/16/2025
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SH
OTR
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NORTHEAST BK LEWISTON ME
COM
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SH
OTR
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NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO
*W EXP 11/01/202
66538L113
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SH
OTR
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0
NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO
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66538L105
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SH
OTR
0
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0
NORTHERN STAR INVEST CORP II
UNIT 02/25/2028
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SH
OTR
0
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0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV
UNIT 02/25/2028
66575B200
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SH
OTR
0
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0
NORTHERN STAR INVSTMNT CORP
COM CLASS A
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SH
OTR
0
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NORTHERN TR CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
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SH
Put
OTR
0
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0
NOV INC
COM
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SH
OTR
0
47069
0
NOVA VISION ACQUISITION CORP
UNIT 07/20/2026
G6759A126
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SH
OTR
0
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0
NOVAVAX INC
COM NEW
670002401
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SH
Call
OTR
0
7100
0
NOVOCURE LTD
ORD SHS
G6674U108
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SH
Call
OTR
0
27000
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
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SH
OTR
0
22472
0
NOW INC
COM
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SH
OTR
0
426793
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NU SKIN ENTERPRISES INC
CL A
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SH
OTR
0
5762
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
67020Y100
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SH
OTR
0
148500
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NOTE 1.250% 4/0
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SH
OTR
0
2090000
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
DBCV 1.000%12/1
67020YAK6
6154
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SH
OTR
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2702000
0
NUTANIX INC
CL A
67059N108
2026
53746
SH
OTR
0
53746
0
NUVVE HOLDING CORP
*W EXP 03/19/202
67079Y118
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SH
OTR
0
10473
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NV5 GLOBAL INC
COM
62945V109
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SH
OTR
0
6156
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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SH
Put
OTR
0
18800
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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SH
OTR
0
27373
0
NVR INC
COM
62944T105
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SH
OTR
0
135
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
Call
OTR
0
32700
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
OTR
0
10069
0
OCA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/14/202
670865112
208
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SH
OTR
0
21004
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
3340
112913
SH
OTR
0
112913
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
3340
112900
SH
Put
OTR
0
112900
0
OCEANEERING INTL INC
COM
675232102
15936
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SH
OTR
0
1196414
0
OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
*W EXP 99/99/999
675507115
1531
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SH
OTR
0
154530
0
OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
CLASS A COM
675507107
3964
400000
SH
OTR
0
400000
0
OCUGEN INC
COM
67577C105
630
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SH
Call
OTR
0
87700
0
OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
67576A100
497
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SH
Call
OTR
0
49700
0
OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
67576A100
415
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SH
OTR
0
41466
0
OCUPHIRE PHARMA INC
COM
67577R102
61
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SH
OTR
0
11901
0
ODONATE THERAPEUTICS INC
COM
676079106
542
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SH
OTR
0
186369
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ODYSSEY MARINE EXPL INC
COM NEW
676118201
2068
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SH
OTR
0
295472
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OLAPLEX HLDGS INC
COM
679369108
996
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SH
OTR
0
40634
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
307
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SH
OTR
0
1074
0
OLINK HLDG AB
SPONSORED ADS
680710100
299
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SH
OTR
0
12328
0
OLO INC
CL A
68134L109
1877
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SH
OTR
0
62500
0
OMEGA ALPHA SPAC
CL A
G6749V107
387
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SH
OTR
0
39801
0
OMNICELL COM
NOTE 0.250% 9/1
68213NAD1
1006
629000
SH
OTR
0
629000
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
1153
25192
SH
OTR
0
25192
0
ONCTERNAL THERAPEUTICS INC
COM
68236P107
83
19904
SH
OTR
0
19904
0
ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
UNIT 01/14/2026
68237L204
149
15000
SH
OTR
0
15000
0
ONEMAIN HLDGS INC
COM
68268W103
2410
43549
SH
OTR
0
43549
0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COM
683712103
250
12168
SH
OTR
0
12168
0
OPTIMIZERX CORP
COM NEW
68401U204
2548
29779
SH
OTR
0
29779
0
ORCHARD THERAPEUTICS PLC
ADS
68570P101
141
61114
SH
OTR
0
61114
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
367
600
SH
Put
OTR
0
600
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
383
627
SH
OTR
0
627
0
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
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SH
OTR
0
7575
0
ORIGIN MATERIALS INC
COM
68622D106
250
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SH
OTR
0
36747
0
ORION ACQUISITION CORP
UNIT 02/19/2026
68626A207
149
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SH
OTR
0
15030
0
ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
L72967109
2208
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SH
OTR
0
121110
0
ORIX CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
13300
0
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS H
ORD SHS
G6829J107
1236
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SH
OTR
0
66876
0
OSIRIS ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
68829A202
305
30651
SH
OTR
0
30651
0
OTONOMY INC
COM
68906L105
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SH
OTR
0
21048
0
OTR ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
67113Q113
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SH
OTR
0
15298
0
OTR ACQUISITION CORP
COM CL A
67113Q105
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SH
OTR
0
990957
0
OUSTER INC
*W EXP 03/11/202
68989M111
90
12314
SH
OTR
0
12314
0
OUSTER INC
COM
68989M103
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SH
OTR
0
71538
0
OVID THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
112044
0
OWENS CORNING NEW
COM
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SH
OTR
0
3523
0
OWLET INC
COM CL A
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SH
OTR
0
15875
0
OXFORD INDS INC
COM
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SH
OTR
0
7858
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
*W EXP 01/20/202
69242M112
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SH
OTR
0
18539
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
UNIT 01/20/2026
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SH
OTR
0
14508
0
OZON HLDGS PLC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
7000
0
PACIFIC MERCANTILE BANCORP
COM
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SH
OTR
0
510398
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PACIFICO ACQUISITION CORP
UNIT 09/13/2026
69512X202
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SH
OTR
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435000
0
PACWEST BANCORP DEL
COM
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SH
OTR
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117357
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PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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SH
OTR
0
50000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
11893
0
PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.750% 7/0
697435AD7
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SH
OTR
0
3968000
0
PANBELA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
34018
0
PAPA JOHNS INTL INC
COM
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346
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SH
OTR
0
2728
0
PARTY CITY HOLDCO INC
COM
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SH
OTR
0
280959
0
PATHFINDER BANCORP INC MD
COM
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SH
OTR
0
47742
0
PATRIOT NATL BANCORP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
154525
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PAYMENTUS HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
27429
0
PAYONEER GLOBAL INC
*W EXP 06/25/202
70451X112
128
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SH
OTR
0
15000
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
2082
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SH
Call
OTR
0
8000
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
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SH
OTR
0
14292
0
PAYSAFE LIMITED
*W EXP 03/30/202
G6964L115
80
10305
SH
OTR
0
10305
0
PEBBLEBROOK HOTEL TR
COM
70509V100
856
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SH
OTR
0
38217
0
PENN NATL GAMING INC
COM
707569109
247
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SH
OTR
0
3407
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
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SH
OTR
0
79060
0
PENUMBRA INC
COM
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SH
OTR
0
938
0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
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SH
OTR
0
164600
0
PERELLA WEINBERG PARTNERS
*W EXP 12/31/202
71367G110
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SH
OTR
0
27625
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7008B113
1508
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SH
OTR
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152971
0
PERIPHAS CAPITAL PARTNERING
*W EXP 12/10/202
713895118
232
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SH
OTR
0
9515
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
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SH
Put
OTR
0
68500
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
71531R109
3107
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SH
OTR
0
157732
0
PETRA ACQUISITION INC
*W EXP 05/25/202
716421110
163
16135
SH
OTR
0
16135
0
PFSWEB INC
COM NEW
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SH
OTR
0
223276
0
PG&E CORP
COM
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SH
Put
OTR
0
77600
0
PG&E CORP
COM
69331C108
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SH
OTR
0
231365
0
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
40727
0
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC
COM
71722W107
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SH
OTR
0
14921
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
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SH
OTR
0
2378
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
UNIT 01/01/2023
69291C205
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SH
OTR
0
450000
0
PIERIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
65000
0
PINDUODUO INC
SPONSORED ADS
722304102
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SH
OTR
0
4400
0
PINDUODUO INC
NOTE 12/0
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SH
OTR
0
293000
0
PINE TECHNOLOGY ACQUISITN CO
UNIT 03/31/2028
722850203
150
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SH
OTR
0
15075
0
PINTEREST INC
CL A
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SH
OTR
0
5000
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
COM CL A
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SH
OTR
0
52072
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
UNIT 01/28/2028
72582M205
118
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SH
OTR
0
11944
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
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SH
OTR
0
16159
0
PLUM ACQUISITION CORP I
UNIT 03/15/2026
G7134L100
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SH
OTR
0
13404
0
PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
729640102
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SH
OTR
0
23000
0
PMV CONSUMER ACQUISITION COR
COM
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SH
OTR
0
375000
0
PNM RES INC
COM
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SH
OTR
0
167648
0
POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
G7154B123
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SH
OTR
0
11439
0
POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
CL A SHS
G7154B107
1851
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SH
OTR
0
187843
0
PONO CAPITAL CORP
UNIT 09/30/2028
732450200
7147
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SH
OTR
0
700000
0
PONTEM CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G71707114
730
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SH
OTR
0
73332
0
PONTEM CORPORATION
SHS CL A
G71707106
987
101633
SH
OTR
0
101633
0
POPULAR INC
COM NEW
733174700
2429
31277
SH
OTR
0
31277
0
PORCH GROUP INC
COM
733245104
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SH
OTR
0
88423
0
PORTLAND GEN ELEC CO
COM NEW
736508847
232
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SH
OTR
0
4944
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
8207
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SH
OTR
0
74500
0
POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO
UNIT 99/99/9999
739190205
129
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SH
OTR
0
11960
0
POWER INTEGRATIONS INC
COM
739276103
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SH
OTR
0
9394
0
POWERED BRANDS
UNIT 99/99/9999
G7209M124
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SH
OTR
0
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0
PPD INC
COM
69355F102
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SH
OTR
0
75916
0
PRAXIS PRECISION MEDICINES I
COM
74006W108
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SH
OTR
0
10860
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
200
1018
SH
OTR
0
1018
0
PRIME IMPACT ACQUISITION I
SHS CL A
G61074103
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SH
OTR
0
295837
0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
74275N201
1051
105832
SH
OTR
0
105832
0
PROCAPS GROUP S A
*W EXP 04/01/202
L7756P110
3071
301069
SH
OTR
0
301069
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/11/202
74327P113
186
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SH
OTR
0
18943
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
UNIT 12/25/2025
74327P204
1381
138141
SH
OTR
0
138141
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
COM CL A
74327P105
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SH
OTR
0
551209
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
COM CL A
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SH
OTR
0
469425
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
UNIT 03/01/2026
74350A207
893
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SH
OTR
0
90159
0
PROPTECH INVESTMENT CORP II
UNIT 99/99/9999
743497208
1010
102083
SH
OTR
0
102083
0
PROQR THRAPEUTICS N V
SHS EURO
N71542109
152
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SH
OTR
0
18191
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO QQQ
74347X831
623
5000
SH
OTR
0
5000
0
PROSPECTOR CAPITAL CORP
UNIT 01/01/2030
G7273A121
621
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SH
OTR
0
62239
0
PROTARA THERAPEUTICS INC
COM STK
74365U107
328
47423
SH
OTR
0
47423
0
PROTERRA INC
*W EXP 09/22/202
74374T117
463
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SH
OTR
0
45871
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
CL A
G7282L100
1231
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SH
OTR
0
126261
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G7282L118
195
19500
SH
OTR
0
19500
0
PS BUSINESS PKS INC CALIF
COM
69360J107
609
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SH
OTR
0
3887
0
PTC INC
COM
69370C100
1270
10600
SH
Call
OTR
0
10600
0
PTC THERAPEUTICS INC
COM
69366J200
353
9497
SH
OTR
0
9497
0
PTK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/12/202
M9607U107
944
127500
SH
OTR
0
127500
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
1580
5317
SH
OTR
0
5317
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
217
4715
SH
OTR
0
4715
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
213
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SH
OTR
0
8468
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
*W EXP 03/17/202
74623V111
241
18168
SH
OTR
0
18168
0
PWP FORWARD ACQUISITION CORP
UNIT 03/10/2026
74709Q200
162
16286
SH
OTR
0
16286
0
QORVO INC
COM
74736K101
724
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SH
OTR
0
4328
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
5507
42700
SH
Call
OTR
0
42700
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
1820
14110
SH
OTR
0
14110
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
1476
12970
SH
OTR
0
12970
0
QUANTUM CORP
COM NEW
747906501
1042
201071
SH
OTR
0
201071
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
*W EXP 01/30/202
74767A113
5139
521753
SH
OTR
0
521753
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
UNIT 10/30/2026
74767A204
101
10000
SH
OTR
0
10000
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
COMMON STOCK
74767A105
5570
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SH
OTR
0
565509
0
QUANTUM SI INC
COM CL A
74765K105
113
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SH
OTR
0
13526
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
CL A SHS
G7315C101
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SH
OTR
0
79346
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
UNIT 01/19/2026
G7315C127
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SH
OTR
0
123009
0
RADIUS GLOBAL INFRASTRCTRE I
COM CL A
750481103
211
12918
SH
OTR
0
12918
0
RADIUS HEALTH INC
COM NEW
750469207
176
14178
SH
OTR
0
14178
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
1598
52000
SH
Put
OTR
0
52000
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
1807
58800
SH
Call
OTR
0
58800
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
364
11841
SH
OTR
0
11841
0
RAIN THERAPEUTICS INC
COM
75082Q105
232
15525
SH
OTR
0
15525
0
RAMBUS INC DEL
COM
750917106
695
31297
SH
OTR
0
31297
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
75321W103
830
30929
SH
OTR
0
30929
0
RBB BANCORP
COM
74930B105
202
8005
SH
OTR
0
8005
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
274
15600
SH
Put
OTR
0
15600
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
539
30714
SH
OTR
0
30714
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
CL A
75615P103
4789
47600
SH
Put
OTR
0
47600
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
CL A
75615P103
1097
10900
SH
Call
OTR
0
10900
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
756229209
1883
186234
SH
OTR
0
186234
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
756229100
3209
324185
SH
OTR
0
324185
0
RED ROCK RESORTS INC
CL A
75700L108
205
4006
SH
OTR
0
4006
0
REDBALL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G7417R121
104
10387
SH
OTR
0
10387
0
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
998
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SH
OTR
0
6637
0
REGULUS THERAPEUTICS INC
COM NEW
75915K200
86
124056
SH
OTR
0
124056
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
CLASS A ORD SHS
G7484L106
1074
108190
SH
OTR
0
108190
0
RELAY THERAPEUTICS INC
COM
75943R102
249
7900
SH
Put
OTR
0
7900
0
RELAY THERAPEUTICS INC
COM
75943R102
249
7900
SH
Call
OTR
0
7900
0
RELIANCE GLOBAL GROUP INC
*W EXP 02/01/202
75946W116
146
56000
SH
OTR
0
56000
0
RELIANT BANCORP INC
COM
75956B101
332
10500
SH
OTR
0
10500
0
RENAISSANCE CAP GREENWICH FD
IPO ETF
759937204
1299
20200
SH
Put
OTR
0
20200
0
RENAISSANCERE HLDGS LTD
COM
G7496G103
242
1734
SH
OTR
0
1734
0
RENEO PHARMACEUTICALS INC
COM
75974E103
131
17648
SH
OTR
0
17648
0
RENEW ENERGY GLOBAL PLC
*W EXP 08/30/202
G7500M120
120
11717
SH
OTR
0
11717
0
RENOVACOR INC
*W EXP 99/99/999
75989E114
3128
345237
SH
OTR
0
345237
0
RENOVACOR INC
COM
75989E106
396
43782
SH
OTR
0
43782
0
RENT A CTR INC NEW
COM
76009N100
4111
73145
SH
OTR
0
73145
0
REPRO MED SYS INC
COM
759910102
874
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SH
OTR
0
306627
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
241
2004
SH
OTR
0
2004
0
RETAIL VALUE INC
COM
76133Q102
8104
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SH
OTR
0
307777
0
REVANCE THERAPEUTICS INC
COM
761330109
233
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SH
OTR
0
8355
0
REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I
*W EXP 12/25/202
76152G118
438
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SH
OTR
0
107701
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
76169C100
2230
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SH
OTR
0
39297
0
RH
COM
74967X103
534
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SH
Call
OTR
0
800
0
RH
COM
74967X103
209
314
SH
OTR
0
314
0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
762544104
690
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SH
OTR
0
115422
0
RICE ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G75529118
643
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SH
OTR
0
62475
0
RIGEL PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
766559603
241
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SH
OTR
0
66522
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
1103
5070
SH
OTR
0
5070
0
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD
COM
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510
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SH
OTR
0
30000
0
RIVERVIEW BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
83477
0
RIVERVIEW FINL CORP NEW
COM
76940Q105
2054
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SH
OTR
0
157127
0
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
G76088114
1904
192692
SH
OTR
0
192692
0
RMR GROUP INC
CL A
74967R106
5418
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SH
OTR
0
161975
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
302
4000
SH
OTR
0
4000
0
ROCKET COS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
48715
0
ROKU INC
COM CL A
77543R102
1765
5634
SH
OTR
0
5634
0
ROMAN DBDR TECH ACQUISITION
COM CL A
77584N101
7194
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SH
OTR
0
711526
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1100
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SH
OTR
0
2466
0
ROSS ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7641C122
1033
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SH
OTR
0
103759
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
297
2725
SH
OTR
0
2725
0
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
277
2901
SH
OTR
0
2901
0
RUSH ENTERPRISES INC
CL A
781846209
1019
22573
SH
OTR
0
22573
0
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC
COM
783332109
301
14515
SH
OTR
0
14515
0
RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
74981W206
643
65289
SH
OTR
0
65289
0
RXSIGHT INC
COM
78349D107
674
53160
SH
OTR
0
53160
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
1530
3600
SH
Put
OTR
0
3600
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
19248
45300
SH
Call
OTR
0
45300
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
7183
16905
SH
OTR
0
16905
0
SABRE CORP
COM
78573M104
130
10983
SH
OTR
0
10983
0
SAIA INC
COM
78709Y105
1204
5058
SH
OTR
0
5058
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
5804
21400
SH
OTR
0
21400
0
SANDBRIDGE X2 CORP
UNIT 99/99/9999
799792205
143
14300
SH
OTR
0
14300
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
2883
59800
SH
Call
OTR
0
59800
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
2582
53552
SH
OTR
0
53552
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
3329
36000
SH
Call
OTR
0
36000
0
SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO
CL A
G7823W102
247
25000
SH
OTR
0
25000
0
SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
80405P107
302
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SH
OTR
0
64840
0
SAVARA INC
COM
805111101
213
154263
SH
OTR
0
154263
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
5041
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SH
OTR
0
170060
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
COM CL A
808641104
891
91791
SH
OTR
0
91791
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
UNIT 01/20/2026
808641203
506
50899
SH
OTR
0
50899
0
SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
G31067104
1358
139592
SH
OTR
0
139592
0
SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067120
2567
257454
SH
OTR
0
257454
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
896
91883
SH
OTR
0
91883
0
SCION TECH GROWTH II
UNIT 99/99/9999
G31070124
502
50459
SH
OTR
0
50459
0
SCP & CO HEALTHCARE ACQUSTN
UNIT 10/27/2025
784065203
135
13527
SH
OTR
0
13527
0
SCPHARMACEUTICALS INC
COM
810648105
576
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SH
OTR
0
86635
0
SEA LTD
SPONSORD ADS
81141R100
3601
11299
SH
OTR
0
11299
0
SEASPINE HLDGS CORP
COM
81255T108
265
16828
SH
OTR
0
16828
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
396
7150
SH
OTR
0
7150
0
SEELOS THERAPEUTICS INC
COM
81577F109
59
24378
SH
OTR
0
24378
0
SELECT BANCORP INC NEW
COM
81617L108
3959
229502
SH
OTR
0
229502
0
SELECT ENERGY SVCS INC
CL A COM
81617J301
958
184633
SH
OTR
0
184633
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
315
8400
SH
Put
OTR
0
8400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
2584
20300
SH
Call
OTR
0
20300
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
206
3958
SH
OTR
0
3958
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
818
12798
SH
OTR
0
12798
0
SEMA4 HOLDINGS CORP
*W EXP 07/22/202
81663L119
270
35711
SH
OTR
0
35711
0
SEMLER SCIENTIFIC INC
COM
81684M104
2354
18829
SH
OTR
0
18829
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
81723H207
503
50000
SH
OTR
0
50000
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
COM CL A
81723H108
489
50000
SH
OTR
0
50000
0
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
817323207
300
68234
SH
OTR
0
68234
0
SERES THERAPEUTICS INC
COM
81750R102
425
61097
SH
OTR
0
61097
0
SERVICE CORP INTL
COM
817565104
252
4186
SH
OTR
0
4186
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
541
869
SH
OTR
0
869
0
SEVERN BANCORP INC ANNAPOLIS
COM
81811M100
1657
132385
SH
OTR
0
132385
0
SHIFT4 PMTS INC
CL A
82452J109
3651
47100
SH
Call
OTR
0
47100
0
SHIFT4 PMTS INC
CL A
82452J109
846
10910
SH
OTR
0
10910
0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
CL A
82489W107
697
25000
SH
Call
OTR
0
25000
0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
CL A
82489W107
1209
43378
SH
OTR
0
43378
0
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
2440
1800
SH
Call
OTR
0
1800
0
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
495
365
SH
OTR
0
365
0
SHOPIFY INC
NOTE 0.125%11/0
82509LAA5
359
293000
SH
OTR
0
293000
0
SIERRA LAKE ACQUISITION CORP
UNIT 03/31/2028
826332207
682
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SH
OTR
0
68493
0
SIERRA ONCOLOGY INC
COM NEW
82640U404
1266
57772
SH
OTR
0
57772
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
5825
21394
SH
OTR
0
21394
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
505
6400
SH
Call
OTR
0
6400
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
6304
79836
SH
OTR
0
79836
0
SIGNIFY HEALTH INC
CL A COM
82671G100
854
47800
SH
Call
OTR
0
47800
0
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
1363
9728
SH
OTR
0
9728
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
82706C108
2012
29169
SH
OTR
0
29169
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
*W EXP 12/15/202
G81355128
170
17283
SH
OTR
0
17283
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
UNIT 12/15/2025
G81355110
355
35138
SH
OTR
0
35138
0
SILVER SPIKE ACQUISITN CORP
UNIT 02/26/2026
G8201H121
3100
308459
SH
OTR
0
308459
0
SILVERBOX ENGAGED MERGER CO
UNIT 03/31/2028
82836L200
1784
179653
SH
OTR
0
179653
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
1221
9397
SH
OTR
0
9397
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
UNIT 99/99/9999
82880R202
146
14706
SH
OTR
0
14706
0
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
82968B103
1891
309974
SH
OTR
0
309974
0
SITE CTRS CORP
COM
82981J109
1195
77394
SH
OTR
0
77394
0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
83001A102
751
17672
SH
OTR
0
17672
0
SK TELECOM LTD
SPONSORED ADR
78440P108
572
18988
SH
OTR
0
18988
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
400
9500
SH
OTR
0
9500
0
SKILLZ INC
COM
83067L109
100
10145
SH
OTR
0
10145
0
SKYDECK ACQUISITION CORP
UNIT 05/13/2026
G82220107
587
59000
SH
OTR
0
59000
0
SLAM CORP
CL A SHS
G8210L105
902
92534
SH
OTR
0
92534
0
SLAM CORP
UNIT 99/99/9999
G8210L113
1504
151896
SH
OTR
0
151896
0
SLM CORP
COM
78442P106
184
10434
SH
OTR
0
10434
0
SMARTSHEET INC
COM CL A
83200N103
1989
28901
SH
OTR
0
28901
0
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
83192H106
57
10755
SH
OTR
0
10755
0
SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
83175M205
1439
41916
SH
OTR
0
41916
0
SMITH A O CORP
COM
831865209
318
5207
SH
OTR
0
5207
0
SNAP INC
CL A
83304A106
2150
29100
SH
OTR
0
29100
0
SNAP ON INC
COM
833034101
208
997
SH
OTR
0
997
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
242
800
SH
OTR
0
800
0
SOC TELEMED INC
COM CL A
78472F101
23
10168
SH
OTR
0
10168
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLD CRPI
CLASS A ORD SHS
G8253W109
206
21028
SH
OTR
0
21028
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CP
CLASS A ORD SHS
G8253Y105
206
21034
SH
OTR
0
21034
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253U103
208
21028
SH
OTR
0
21028
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253T106
488
49031
SH
OTR
0
49031
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G82514103
253
25000
SH
Call
OTR
0
25000
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G8251L105
4951
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SH
OTR
0
487800
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
UNIT 99/99/9999
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144
14497
SH
OTR
0
14497
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
83363K102
128
13104
SH
OTR
0
13104
0
SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
83406F102
794
50000
SH
Call
OTR
0
50000
0
SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
83406F102
5558
350000
SH
OTR
0
350000
0
SOLENO THERAPEUTICS INC
COM NEW
834203200
11
12154
SH
OTR
0
12154
0
SOLID BIOSCIENCES INC
COM
83422E105
143
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SH
OTR
0
59775
0
SOMALOGIC INC
CLASS A COM
83444K105
270
21818
SH
OTR
0
21818
0
SONOS INC
COM
83570H108
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SH
OTR
0
38815
0
SOTERA HEALTH CO
COM
83601L102
2274
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SH
OTR
0
86946
0
SOUND FINL BANCORP INC
COM
83607A100
2627
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SH
OTR
0
58456
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
Put
OTR
0
13600
0
SOUTHWEST AIRLS CO
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SH
OTR
0
3315000
0
SPARTAN ACQUISITION CORP III
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SH
OTR
0
53946
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
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SH
Put
OTR
0
9100
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
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SH
Call
OTR
0
43000
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
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SH
OTR
0
2600
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Put
OTR
0
246200
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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SH
Call
OTR
0
47500
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
0
32793
0
SPDR SER TR
S&P BK ETF
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SH
Put
OTR
0
175000
0
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
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SH
Put
OTR
0
25300
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
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SH
Put
OTR
0
64800
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
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SH
Put
OTR
0
279500
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
7681
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SH
Call
OTR
0
61100
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
396
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SH
OTR
0
3147
0
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
464
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SH
OTR
0
5140
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
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SH
OTR
0
218909
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE
COM
84790A105
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SH
OTR
0
54148
0
SPIRE GLOBAL INC
*W EXP 01/01/203
848560116
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SH
OTR
0
67550
0
SPIRE GLOBAL INC
COM CL A
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SH
Call
OTR
0
23900
0
SPIRE GLOBAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
34302
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
42916
0
SPIRIT OF TEX BANCSHARES INC
COM
84861D103
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SH
OTR
0
19050
0
SPK AQUISITION CORP
COM
848651105
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SH
OTR
0
618750
0
SPK AQUISITION CORP
RIGHT 05/13/2026
848651113
217
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SH
OTR
0
606610
0
SPLUNK INC
COM
848637104
220
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SH
OTR
0
1518
0
SPORTRADAR GROUP AG
CLASS A ORD SHS
H8088L103
339
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SH
OTR
0
14972
0
SPORTS ENTERTAINMENT ACQU CO
COM CL A
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SH
OTR
0
100900
0
SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
UNIT 99/99/9999
G8372A111
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SH
OTR
0
13791
0
SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
CL A SHS
G8372A103
890
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SH
OTR
0
91299
0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
84920Y106
1653
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SH
OTR
0
93924
0
SPORTSTEK ACQUISITION CORP
UNIT 02/16/2028
849196209
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SH
OTR
0
127730
0
SPROTT INC
COM NEW
852066208
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SH
OTR
0
64500
0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
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SH
OTR
0
45900
0
SPX FLOW INC
COM
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SH
OTR
0
11010
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SQUARE INC
CL A
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SH
OTR
0
11298
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SQUARE INC
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SH
OTR
0
781000
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
Call
OTR
0
94400
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
78467J100
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SH
OTR
0
34052
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
0
1293
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STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
0
3220
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STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
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0
STERIS PLC
SHS USD
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SH
OTR
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1485
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STONEMOR INC
COM
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SH
OTR
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STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
UNIT 03/05/2026
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SH
OTR
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12233
0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
CLASS A COM
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SH
OTR
0
100000
0
SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
1632
0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS
*W EXP 07/09/202
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SH
OTR
0
75742
0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS
COM
86738J106
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SH
OTR
0
13059
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
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SH
OTR
0
17376
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
86800U104
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SH
OTR
0
52627
0
SUPERNOVA PARTNERS ACQUISTN
UNIT 99/99/9999
G8T86C113
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SH
OTR
0
44186
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
UNIT 02/04/2026
86934L202
930
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SH
OTR
0
92193
0
SUTRO BIOPHARMA INC
COM
869367102
486
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SH
OTR
0
25711
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
78486Q101
5205
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SH
OTR
0
8046
0
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
2583
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SH
OTR
0
264662
0
SWITCHBACK II CORPORATION
COM CL A
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SH
OTR
0
21226
0
SYNALLOY CORP
COM
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SH
OTR
0
87626
0
SYNAPTOGENIX INC
COM NEW
87167T201
245
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SH
OTR
0
24683
0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
COM
87157B103
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SH
OTR
0
454787
0
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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SH
OTR
0
110628
0
SYNLOGIC INC
COM
87166L100
441
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SH
OTR
0
144452
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
2947
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SH
OTR
0
9842
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
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SH
OTR
0
44420
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
UNIT 99/99/9999
G8662F127
1544
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SH
OTR
0
155793
0
TAILWIND TWO ACQUISITION COR
UNIT 03/01/2028
G86613117
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SH
OTR
0
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0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
2967
26577
SH
OTR
0
26577
0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
SPONSORED ADS
874060205
391
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SH
OTR
0
23900
0
TALOS ENERGY INC
COM
87484T108
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SH
OTR
0
1139980
0
TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
875372203
324
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SH
OTR
0
2714
0
TAPESTRY INC
COM
876030107
962
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SH
OTR
0
25974
0
TARGET CORP
COM
87612E106
1967
8600
SH
Call
OTR
0
8600
0
TARGET CORP
COM
87612E106
451
1973
SH
OTR
0
1973
0
TASKUS INC
CLASS A COM
87652V109
332
5000
SH
OTR
0
5000
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
*W EXP 01/07/202
876545112
174
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SH
OTR
0
17691
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
COM CL A
876545104
986
100000
SH
OTR
0
100000
0
TB SA ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2028
G8657L113
170
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SH
OTR
0
17184
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
UNIT 99/99/9999
87301L205
3815
387346
SH
OTR
0
387346
0
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
3623
26400
SH
Call
OTR
0
26400
0
TEAM INC
COM
878155100
44
14650
SH
OTR
0
14650
0
TECH AND ENERGY TRANSITION
UNIT 03/31/2028
87823R201
149
15043
SH
OTR
0
15043
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
11360
1508643
SH
OTR
0
1508643
0
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
UNIT 09/29/2027
G8739H122
2431
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SH
OTR
0
236642
0
TELEFLEX INCORPORATED
COM
879369106
216
574
SH
OTR
0
574
0
TELIGENT INC NEW
COM NEW
87960W203
19
48369
SH
OTR
0
48369
0
TENARIS S A
SPONSORED ADS
88031M109
5027
238128
SH
OTR
0
238128
0
TENAX THERAPEUTICS INC
COM NEW
88032L209
82
46531
SH
OTR
0
46531
0
TERADATA CORP DEL
COM
88076W103
220
3839
SH
OTR
0
3839
0
TERADYNE INC
COM
880770102
4691
42969
SH
OTR
0
42969
0
TESLA INC
COM
88160R101
2101
2709
SH
OTR
0
2709
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
88162F105
1906
610845
SH
OTR
0
610845
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
3902
20300
SH
Call
OTR
0
20300
0
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
COM
88262P102
710
587
SH
OTR
0
587
0
TFI INTL INC
COM
87241L109
717
7013
SH
OTR
0
7013
0
TG THERAPEUTICS INC
COM
88322Q108
329
9900
SH
Put
OTR
0
9900
0
TG THERAPEUTICS INC
COM
88322Q108
372
11169
SH
OTR
0
11169
0
THAYER VENTURES ACQU CORP
COM CL A
88332T100
3033
300000
SH
OTR
0
300000
0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY
*W EXP 05/04/202
88331L116
1809
69657
SH
OTR
0
69657
0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY
COM CL A
88331L108
405
15600
SH
Put
OTR
0
15600
0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY
COM CL A
88331L108
208
8000
SH
OTR
0
8000
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
62752R209
151
15000
SH
OTR
0
15000
0
THE ONE GROUP HOSPITALITY IN
COM
88338K103
476
44558
SH
OTR
0
44558
0
THE ORIGINAL BARK COMPANY
*W EXP 05/01/202
68622E112
201
29286
SH
OTR
0
29286
0
THERAVANCE BIOPHARMA INC
COM
G8807B106
297
40100
SH
Call
OTR
0
40100
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
2137
3741
SH
OTR
0
3741
0
THIMBLE POINT ACQUISITION CO
COM CL A
88408P107
463
46557
SH
OTR
0
46557
0
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
884903709
873
7900
SH
OTR
0
7900
0
THOR INDS INC
COM
885160101
878
7153
SH
OTR
0
7153
0
THRYV HLDGS INC
COM NEW
886029206
1222
40694
SH
OTR
0
40694
0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I
UNIT 06/30/2026
88605L206
1438
146017
SH
OTR
0
146017
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
UNIT 02/15/2028
88605T209
181
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SH
OTR
0
18246
0
TILLYS INC
CL A
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SH
OTR
0
163125
0
TIO TECH A
UNIT 04/12/2028
G8T10C122
155
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SH
OTR
0
15506
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
COM CL A
88825H100
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33297
SH
OTR
0
33297
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
UNIT 02/11/2026
88825H209
3220
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SH
OTR
0
322033
0
TIVITY HEALTH INC
COM
88870R102
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SH
OTR
0
85281
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
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SH
OTR
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33102
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TLG ACQUISITION ONE CORP
UNIT 99/99/9999
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201
20217
SH
OTR
0
20217
0
TLG ACQUISITION ONE CORP
COM CL A
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SH
OTR
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57365
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TMC THE METALS COMPANY INC
*W EXP 09/09/202
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SH
OTR
0
142853
0
TMC THE METALS COMPANY INC
COM
87261Y106
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SH
OTR
0
35000
0
TORTOISE ENERGY INDEPENDENC
COM
89148K200
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SH
OTR
0
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0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
G8956E208
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SH
OTR
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1060290
0
TOUGHBUILT INDS INC
COM NEW
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SH
OTR
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81106
0
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
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SH
OTR
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TPB ACQUISITION CORP I
UNIT 08/09/2026
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SH
OTR
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782421
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TPG PACE BENEFICIAL II CORP
COMMON STOCK
G89826104
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SH
OTR
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73712
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TRACON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
89237H209
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SH
OTR
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268301
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TRADEUP ACQUISITION CORP
*W EXP 10/15/202
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SH
OTR
0
195000
0
TRADEUP ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
TRADEUP GLOBAL CORPORATION
*W EXP 04/27/202
G89877115
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SH
OTR
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TRADEUP GLOBAL CORPORATION
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SH
OTR
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TRADEWEB MKTS INC
CL A
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SH
OTR
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TRANSALTA CORP
COM
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SH
OTR
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28422
0
TRANSCAT INC
COM
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SH
OTR
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15720
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
TREMOR INTL LTD
ADS
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SH
OTR
0
107500
0
TREX CO INC
COM
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SH
OTR
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TRICIDA INC
COM
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SH
OTR
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66550
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TRILLIUM THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
Call
OTR
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19700
0
TRILLIUM THERAPEUTICS INC
COM NEW
89620X506
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SH
OTR
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TRIMBLE INC
COM
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SH
OTR
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16918
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TRIP COM GROUP LTD
ADS
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SH
OTR
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TRIPADVISOR INC
COM
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SH
Put
OTR
0
6300
0
TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
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34097
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TRIUMPH BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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40272
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TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
G9087Q102
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SH
Call
OTR
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56100
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TURNING POINT THERAPEUTICS I
COM
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SH
OTR
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TURNING PT BRANDS INC
COM
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SH
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63082
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TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
UNIT 99/99/9999
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OTR
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TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
COM CL A
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SH
OTR
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TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
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0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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TWITTER INC
COM
90184L102
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SH
OTR
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TWO
COM CL A
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SH
OTR
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15564
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TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
UNIT 01/06/2026
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SH
OTR
0
140193
0
U S CENTY BK DORAL FLA
CLASS A COM
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SH
OTR
0
53839
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
111369
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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UBS GROUP AG
SHS
H42097107
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SH
Put
OTR
0
107500
0
UIPATH INC
CL A
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SH
OTR
0
59600
0
ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
3655
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
0
43235
0
UNISYS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
97502
0
UNITED NAT FOODS INC
COM
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SH
OTR
0
6118
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
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SH
OTR
0
12559
0
UNITED STATES STL CORP
NOTE 5.000%11/0
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SH
OTR
0
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0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
6549
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
Call
OTR
0
10100
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
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UNITY BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
100558
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UNITY SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
0
7500
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
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SH
OTR
0
1695
0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
0
68567
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UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
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0
UPHEALTH INC
*W EXP 06/08/202
91532B119
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SH
OTR
0
21476
0
UPWORK INC
COM
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SH
OTR
0
17529
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USHG ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
91748P209
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SH
OTR
0
26997
0
UWM HOLDINGS CORPORATION
COM CL A
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SH
OTR
0
18859
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
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SH
OTR
0
860
0
VALARIS LIMITED
CL A
G9460G101
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SH
OTR
0
16200
0
VALE S A
SPONSORED ADS
91912E105
558
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SH
OTR
0
40000
0
VALLON PHARMACEUTICALS INC
COM
92023M101
154
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SH
OTR
0
21250
0
VANECK ETF TRUST
STEEL ETF
92189F205
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SH
Put
OTR
0
42800
0
VANECK ETF TRUST
JUNIOR GOLD MINE
92189F791
1343
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SH
OTR
0
35020
0
VANECK ETF TRUST
OIL SERVICES ETF
92189H607
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1499
SH
OTR
0
1499
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
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SH
OTR
0
46420
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
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SH
OTR
0
2527
0
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
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4398
SH
OTR
0
4398
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
421
4140
SH
OTR
0
4140
0
VARONIS SYS INC
COM
922280102
398
6539
SH
OTR
0
6539
0
VASCULAR BIOGENICS LTD
COM
M96883109
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SH
OTR
0
79716
0
VAXCYTE INC
COM
92243G108
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SH
OTR
0
29680
0
VECTOR ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G9460A104
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SH
OTR
0
214896
0
VELO3D INC
COMMON STOCK
92259N104
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SH
OTR
0
10304
0
VELOCITY ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
92259E203
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SH
OTR
0
16739
0
VELOCITY ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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49364
0
VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
*W EXP 09/30/202
92280L119
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SH
OTR
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160392
0
VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
COM
92280L101
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SH
OTR
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VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
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SH
OTR
0
733972
0
VENUS ACQUISITION CORPORATIO
*W EXP 04/30/202
G9420F110
2083
207900
SH
OTR
0
207900
0
VENUS ACQUISITION CORPORATIO
SHS
G9420F102
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SH
OTR
0
152708
0
VERASTEM INC
COM
92337C104
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SH
OTR
0
203667
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
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SH
OTR
0
7031
0
VERITEX HLDGS INC
COM
923451108
3674
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SH
OTR
0
93338
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
648
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SH
Call
OTR
0
12000
0
VERSABANK NEW
COM
92512J106
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SH
OTR
0
237371
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
2319
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SH
OTR
0
12786
0
VERTICAL CAP INCOME FD
SHS BEN INT
92535C104
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SH
OTR
0
168085
0
VIACOMCBS INC
CL B
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SH
OTR
0
11569
0
VIANT TECHNOLOGY INC
COM CL A
92557A101
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190000
SH
Call
OTR
0
190000
0
VIANT TECHNOLOGY INC
COM CL A
92557A101
1768
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SH
OTR
0
144651
0
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
222
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SH
OTR
0
14075
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
283
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SH
OTR
0
9944
0
VICKERS VANTAGE CORP I
*W EXP 09/15/202
G9440B115
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SH
OTR
0
67957
0
VICKERS VANTAGE CORP I
SHS
G9440B107
3518
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SH
OTR
0
351490
0
VICOR CORP
COM
925815102
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SH
OTR
0
6061
0
VICTORIAS SECRET AND CO
COMMON STOCK
926400102
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SH
OTR
0
3735
0
VICTORY CAP HLDGS INC
COM CL A
92645B103
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SH
OTR
0
44305
0
VIKING THERAPEUTICS INC
COM
92686J106
309
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SH
OTR
0
49280
0
VIMEO INC
COMMON STOCK
92719V100
2380
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SH
OTR
0
81048
0
VINCERX PHARMA INC
COM NEW
92731L106
435
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SH
OTR
0
26894
0
VIRGIN GROUP ACQUISIT CORP I
UNIT 99/99/9999
G9460K110
156
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SH
OTR
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15772
0
VIRTU FINL INC
CL A
928254101
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SH
OTR
0
31363
0
VIRTUS INVT PARTNERS INC
COM
92828Q109
2838
9144
SH
OTR
0
9144
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
827
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SH
OTR
0
3713
0
VISTA GOLD CORP
COM NEW
927926303
297
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SH
OTR
0
409664
0
VISTAGEN THERAPEUTICS INC
COM NEW
92840H202
159
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SH
OTR
0
57916
0
VISTAS MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 08/01/202
92840T115
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SH
OTR
0
11750
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
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SH
OTR
0
35204
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
92853V114
3648
365202
SH
OTR
0
365202
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
COMMON STOCK
92853V106
7493
750000
SH
OTR
0
750000
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
RIGHT 12/31/2025
92853V122
158
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SH
OTR
0
812378
0
VIZIO HLDG CORP
CL A COM
92858V101
212
10000
SH
OTR
0
10000
0
VMWARE INC
CL A COM
928563402
207
1390
SH
OTR
0
1390
0
VOCERA COMMUNICATIONS INC
COM
92857F107
265
5800
SH
Put
OTR
0
5800
0
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
1102
32802
SH
OTR
0
32802
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
1442
34318
SH
OTR
0
34318
0
VPC IMPACT ACQUISITION HLDG
UNIT 03/05/2026
G9460L100
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SH
OTR
0
11910
0
VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
SHS CL A
G9441E100
3390
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SH
OTR
0
338970
0
VROOM INC
COM
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SH
Put
OTR
0
17200
0
VSE CORP
COM
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SH
OTR
0
28699
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
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2069
SH
OTR
0
2069
0
WALDENCAST ACQUISITION CORP
UNIT 03/11/2026
G9460C126
117
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SH
OTR
0
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WARBURG PINCUS CAPTAL CORP I
UNIT 99/99/9999
G9460M116
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SH
OTR
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WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
*W EXP 03/31/202
936273119
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SH
OTR
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0
WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
UNIT 03/31/2028
936273200
223
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SH
OTR
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0
WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
COM CL A
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1114
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SH
OTR
0
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0
WATSCO INC
COM
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295
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SH
OTR
0
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0
WAVE LIFE SCIENCES LTD
SHS
Y95308105
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SH
OTR
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WAYFAIR INC
NOTE 1.000% 8/1
94419LAF8
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SH
OTR
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0
WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
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WENDYS CO
COM
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SH
OTR
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WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
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SH
OTR
0
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WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
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SH
OTR
0
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0
WESTLAKE CHEM CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
WESTPAC BANKING CORP
SPONSORED ADR
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393
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SH
OTR
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21232
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WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
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WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
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SH
Call
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WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
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SH
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WINVEST ACQUISITION CORP
UNIT 08/09/2026
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WIX COM LTD
NOTE 8/1
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SH
OTR
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WM TECHNOLOGY INC
*W EXP 06/16/202
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SH
OTR
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WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
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WORKDAY INC
CL A
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WORKIVA INC
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
CL A
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SH
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
NOTE 3.375%12/1
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SH
OTR
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WP CAREY INC
COM
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OTR
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WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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X4 PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
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XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
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SH
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XILINX INC
COM
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SH
OTR
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XOMETRY INC
CLASS A COM
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Call
OTR
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XOMETRY INC
CLASS A COM
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OTR
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XPENG INC
ADS
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SH
OTR
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10800
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XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
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YANDEX N V
SHS CLASS A
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SH
OTR
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YELP INC
CL A
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OTR
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Y-MABS THERAPEUTICS INC
COM
984241109
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SH
OTR
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7682
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YUM BRANDS INC
COM
988498101
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SH
OTR
0
3350
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YUM CHINA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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14626
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YUMANITY THERAPEUTICS INC
COM
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246
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SH
OTR
0
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0
YUNHONG INTL
*W EXP 01/31/202
G98882122
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SH
OTR
0
24415
0
YUNHONG INTL
CL A SHS
G98882106
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SH
OTR
0
576853
0
YUNHONG INTL
RIGHT 01/31/2027
G98882130
81
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SH
OTR
0
425595
0
ZANITE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/08/202
98907K111
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SH
OTR
0
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0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
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OTR
0
585
0
ZENDESK INC
COM
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SH
Call
OTR
0
5700
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
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SH
OTR
0
10921
0
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC
COM
98943L107
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SH
Call
OTR
0
19900
0
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC
COM
98943L107
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SH
OTR
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12816
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
16754
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
*W EXP 06/16/202
989570114
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SH
OTR
0
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ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
COM CL A
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55500
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
UNIT 06/16/2026
989570205
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SH
OTR
0
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ZOGENIX INC
COM NEW
98978L204
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SH
Call
OTR
0
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ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
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SH
Call
OTR
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0
ZSCALER INC
COM
98980G102
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OTR
0
4598
0
ZUORA INC
COM CL A
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OTR
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Z-WORK ACQUISITION CORP
COM CL A
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OTR
0
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ZYNGA INC
CL A
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153
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SH
OTR
0
20302
0