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COM
03064D108
281
7425
SH
OTR
0
7425
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
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24966
SH
OTR
0
24966
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
03152W109
567
58788
SH
OTR
0
58788
0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC
COM STK CL A
03168L105
124
24239
SH
OTR
0
24239
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
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3335
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SH
OTR
0
48751
0
AMTECH SYS INC
COM PAR $0.01N
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SH
OTR
0
456221
0
AMYRIS INC
COM NEW
03236M200
472
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SH
OTR
0
28835
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
1376
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SH
Put
OTR
0
400
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
15137
4400
SH
Call
OTR
0
4400
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
4439
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SH
OTR
0
25786
0
ANAPLAN INC
COM
03272L108
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SH
OTR
0
6566
0
ANAPTYSBIO INC
COM
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444
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SH
OTR
0
17135
0
ANEBULO PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
19835
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
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SH
Put
OTR
0
15800
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
002896207
4504
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SH
Call
OTR
0
97000
0
ANGEL POND HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
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0
ANGI INC
COM CL A NEW
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1002
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SH
OTR
0
74099
0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
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SH
OTR
0
114828
0
ANNOVIS BIO INC
COM
03615A108
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SH
OTR
0
11756
0
ANSYS INC
COM
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SH
Call
OTR
0
5000
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
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SH
OTR
0
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0
ANTARES PHARMA INC
COM
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SH
OTR
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80422
0
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COM CL A
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SH
OTR
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0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
UNIT 01/27/2026
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SH
OTR
0
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0
APA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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9643
0
AGORA INC
ADS
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SH
Put
OTR
0
154100
0
API GROUP CORP
COM STK
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SH
OTR
0
25441
0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
2155
34100
SH
Put
OTR
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0
APOLLO COML REAL EST FIN INC
NOTE 4.750% 8/2
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SH
OTR
0
588000
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM CL A
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SH
OTR
0
15626
0
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
36628
0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
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SH
OTR
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44493
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APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
UNIT 99/99/9999
G0412A110
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SH
OTR
0
43620
0
APPLE HOSPITALITY REIT INC
COM NEW
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SH
OTR
0
13702
0
APPLE INC
COM
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SH
OTR
0
41614
0
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES
COM
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SH
OTR
0
72812
0
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
OTR
0
7906
0
APTARGROUP INC
COM
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SH
OTR
0
3910
0
APTEVO THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
15350
0
APTINYX INC
COM
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SH
OTR
0
13887
0
APTOSE BIOSCIENCES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
12158
0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
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SH
OTR
0
60000
0
ARCADIA BIOSCIENCES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR
*W EXP 04/10/202
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SH
OTR
0
30304
0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II
UNIT 03/16/2028
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SH
OTR
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0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
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SH
OTR
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14432
0
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ARES ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ARGAN INC
COM
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SH
OTR
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66993
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ARIES I ACQUISITION CORP
UNIT 03/18/2026
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SH
OTR
0
1050000
0
ARK ETF TR
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SH
OTR
0
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0
ARK ETF TR
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00214Q302
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SH
Put
OTR
0
13700
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
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SH
Put
OTR
0
25500
0
ARMSTRONG FLOORING INC
COM
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SH
OTR
0
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0
ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
Call
OTR
0
16600
0
ARROW ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
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1918
0
ARROWROOT ACQUISITION CORP
UNIT 01/29/2026
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SH
OTR
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71505
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ARTELO BIOSCIENCES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
241983
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
OTR
0
2792
0
ARVINAS INC
COM
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SH
OTR
0
3046
0
ASANA INC
CL A
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SH
OTR
0
25656
0
ASCENDIS PHARMA A/S
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
2745
0
ASLAN PHARMACEUTICALS LTD
ADS
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SH
OTR
0
130919
0
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
1475
0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
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ASTREA ACQUISITION CORP
COM CL A
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OTR
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ASTREA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/28/202
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SH
OTR
0
59510
0
AT&T INC
COM
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SH
OTR
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ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
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SH
Put
OTR
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56700
0
ATHENA TECHNOLOGY ACQUISI CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
ATHENEX INC
COM
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SH
OTR
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ATHLON ACQUISITION CORP
UNIT 01/12/2026
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SH
OTR
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ATHLON ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
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SH
OTR
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ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
COM CL A
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SH
OTR
0
341568
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
*W EXP 10/06/202
04906P119
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SH
OTR
0
12784
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
UNIT 03/02/2026
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SH
OTR
0
232553
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
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SH
OTR
0
52577
0
ATLAS CREST INVT CORP
COM
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SH
OTR
0
21400
0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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82105
0
ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS
COM CLS A
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SH
OTR
0
98166
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
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SH
OTR
0
1504
0
ATMOS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
4362
0
ATRECA INC
CL A COM
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SH
OTR
0
37163
0
ALTICE USA INC
CL A
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SH
Call
OTR
0
16000
0
ATYR PHARMA INC
COM NEW
002120202
158
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SH
OTR
0
32430
0
AUDACY INC
CL A
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SH
OTR
0
134511
0
AUDIOEYE INC
COM NEW
050734201
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SH
OTR
0
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0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633D117
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SH
OTR
0
61253
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
COM CL A
G0633U101
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SH
OTR
0
17954
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633U119
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SH
OTR
0
313591
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
*W EXP 01/20/202
G06607124
142
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SH
OTR
0
14623
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
UNIT 10/31/2027
G06607116
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SH
OTR
0
147851
0
AUTODESK INC
COM
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SH
OTR
0
936
0
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC
SPON ADS
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SH
OTR
0
191820
0
AVALARA INC
COM
05338G106
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SH
OTR
0
3600
0
AVALON GLOBOCARE CORP
COM
05344R104
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SH
OTR
0
41659
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
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SH
OTR
0
15338
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
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SH
OTR
0
149317
0
AVAYA HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
0
13132
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
229
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SH
OTR
0
1087
0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC
COM NEW
054540208
566
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SH
OTR
0
14013
0
AXOGEN INC
COM
05463X106
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SH
OTR
0
14448
0
AXONICS INC
COM
05465P101
599
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SH
OTR
0
9439
0
B RILEY PRIN 250 MERGER CORP
UNIT 04/06/2026
05602L203
746
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SH
OTR
0
75000
0
B. RILEY FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
0
8748
0
B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER
UNIT 99/99/9999
05601V202
302
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SH
OTR
0
29808
0
B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER
COM CL A
05601V103
975
100000
SH
OTR
0
100000
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
2677
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SH
OTR
0
13127
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
12675
554221
SH
OTR
0
554221
0
BALL CORP
COM
058498106
273
3373
SH
OTR
0
3373
0
BANCORP INC DEL
COM
05969A105
3574
155317
SH
OTR
0
155317
0
BANK COMM HLDGS
COM
06424J103
2083
138654
SH
OTR
0
138654
0
BANK OZK
COM
06417N103
2217
52591
SH
OTR
0
52591
0
BAUDAX BIO INC
COM
07160F107
10
13784
SH
OTR
0
13784
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
1549
19237
SH
OTR
0
19237
0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY
*W EXP 05/04/202
88331L116
370
22009
SH
OTR
0
22009
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
9639
39637
SH
OTR
0
39637
0
BED BATH & BEYOND INC
COM
075896100
2164
65017
SH
OTR
0
65017
0
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
079481404
175
53041
SH
OTR
0
53041
0
BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
07987C204
400
128593
SH
OTR
0
128593
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
*W EXP 99/99/999
08179B111
188
18838
SH
OTR
0
18838
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
COM CL A
08179B103
5000
500000
SH
OTR
0
500000
0
BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
RIGHT 99/99/9999
08179B129
117
300000
SH
OTR
0
300000
0
BERKELEY LTS INC
COM
084310101
200
4467
SH
OTR
0
4467
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
445
1602
SH
OTR
0
1602
0
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
08579W103
488
7487
SH
OTR
0
7487
0
BETTER WORLD ACQUISITION COR
COM
08772B104
4263
427170
SH
OTR
0
427170
0
BETTER WORLD ACQUISITION COR
*W EXP 11/15/202
08772B112
174
17425
SH
OTR
0
17425
0
BETTERWARE DE MXC S A B DE C
SHS NEW
P1666E105
1670
33382
SH
OTR
0
33382
0
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
235
1494
SH
OTR
0
1494
0
BGC PARTNERS INC
CL A
05541T101
3185
561669
SH
OTR
0
561669
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
071734107
1859
63400
SH
Call
OTR
0
63400
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
071734107
830
28300
SH
Put
OTR
0
28300
0
BHP GROUP LTD
SPONSORED ADS
088606108
682
9364
SH
OTR
0
9364
0
BHP GROUP PLC
SPONSORED ADR
05545E209
12719
213082
SH
OTR
0
213082
0
BIG CYPRESS ACQUISITION CORP
COM
089115109
3985
400000
SH
OTR
0
400000
0
BIG SKY GROWTH PARTNERS INC
UNIT 04/01/2026
08954L201
229
22947
SH
OTR
0
22947
0
BIGCOMMERCE HLDGS INC
COM SER 1
08975P108
260
4007
SH
OTR
0
4007
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
10596
30600
SH
Call
OTR
0
30600
0
BILIBILI INC
SPONS ADS REP Z
090040106
432
3547
SH
OTR
0
3547
0
BIOATLA INC
COM
09077B104
508
11996
SH
OTR
0
11996
0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
09060J106
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SH
OTR
0
114094
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
6760
19521
SH
OTR
0
19521
0
BIOTECH ACQUISITION COMPANY
UNIT 11/30/2027
G1125A124
152
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SH
OTR
0
15030
0
BIO-TECHNE CORP
COM
09073M104
208
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SH
OTR
0
463
0
BIOXCEL THERAPEUTICS INC
COM
09075P105
209
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SH
OTR
0
7186
0
BITE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
09175K204
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SH
OTR
0
17310
0
BITE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
09175K105
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SH
OTR
0
303600
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
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SH
Put
OTR
0
9600
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
200
0
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I
COM
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SH
OTR
0
21284
0
BLACK KNIGHT INC
COM
09215C105
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42400
SH
OTR
0
42400
0
BLACKBERRY LTD
COM
09228F103
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SH
OTR
0
10120
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
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257
SH
OTR
0
257
0
BLACKSTONE GROUP INC
COM
09260D107
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SH
OTR
0
5964
0
BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
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SH
OTR
0
33704
0
BLADE AIR MOBILITY INC
*W EXP 09/01/202
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SH
OTR
0
29923
0
BLOOMIN BRANDS INC
COM
094235108
1221
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SH
Put
OTR
0
45000
0
BLOOMIN BRANDS INC
NOTE 5.000% 5/0
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SH
OTR
0
4049000
0
BLOOMIN BRANDS INC
COM
094235108
241
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SH
OTR
0
8891
0
BLUE OWL CAPITAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
25810
0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
UNIT 06/10/2026
G1195R122
1996
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SH
OTR
0
200000
0
BLUE WTR ACQUISITION CORP
COM CL A
09607T104
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SH
OTR
0
243417
0
BLUE WTR ACQUISITION CORP
*W EXP 08/31/202
09607T112
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SH
OTR
0
15379
0
BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR
CLASS A
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SH
OTR
0
175694
0
BLUEPRINT MEDICINES CORP
COM
09627Y109
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SH
OTR
0
2975
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
UNIT 01/04/2026
G1261Q123
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SH
OTR
0
39037
0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
SHS
G1195N105
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SH
OTR
0
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0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
*W EXP 10/28/202
G1195N113
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SH
OTR
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0
BM TECHNOLOGIES INC
CL A COM
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SH
OTR
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10385
0
BM TECHNOLOGIES INC
*W EXP 01/04/202
05591L115
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SH
OTR
0
155783
0
BOA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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181996
0
BOA ACQUISITION CORP
COM CL A
05601A109
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SH
OTR
0
20678
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BOEING CO
COM
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SH
OTR
0
3939
0
BONANZA CREEK ENERGY INC
COM NEW
097793400
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SH
OTR
0
521617
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
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SH
OTR
0
1832
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
1808
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SH
OTR
0
21514
0
BORQS TECHNOLOGIES INC
SHS
G1466B103
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SH
OTR
0
85000
0
BOSTON BEER INC
CL A
100557107
281
275
SH
OTR
0
275
0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN
COM
101119105
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SH
OTR
0
291900
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
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SH
OTR
0
32925
0
BOWX ACQUISITION CORP
*W EXP 08/03/202
103085114
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SH
OTR
0
66300
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
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SH
OTR
0
17440
0
BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS
COM NEW
10501E201
125
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SH
OTR
0
32836
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
COM
106762107
8032
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SH
OTR
0
800000
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
7
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SH
OTR
0
28211
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
*W EXP 05/25/202
106762115
635
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SH
OTR
0
63238
0
BRIDGETOWN 2 HOLDINGS LTD
CL A
G1355V103
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SH
OTR
0
12237
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
COM CL A
G1355U113
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SH
OTR
0
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0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
*W EXP 09/30/202
G1355U121
319
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SH
OTR
0
31526
0
BRIGHT HEALTH GROUP INC
COM
10920V107
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SH
OTR
0
22805
0
BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
10920K200
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SH
OTR
0
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0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
SHS
G1643W111
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SH
OTR
0
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0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
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SH
OTR
0
299155
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
631
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SH
OTR
0
10208
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
3261
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SH
OTR
0
175332
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
COM CL A
11134Y101
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SH
OTR
0
96661
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2026
11134Y200
151
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SH
OTR
0
15121
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1739V100
7544
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SH
OTR
0
763606
0
BROADSTONE NET LEASE INC
COM
11135E203
410
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SH
OTR
0
17500
0
BROOGE ENERGY LTD
*W EXP 12/20/202
G1611B115
301
35908
SH
OTR
0
35908
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
433
8485
SH
OTR
0
8485
0
BUCKLE INC
COM
118440106
1311
26350
SH
OTR
0
26350
0
BULL HORN HLDGS CORP
*W EXP 10/31/202
G1686P122
148
15000
SH
OTR
0
15000
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
208
2662
SH
OTR
0
2662
0
BURGUNDY TECHNOLOGY ACQU COR
*W EXP 08/31/202
G1702T124
774
78600
SH
OTR
0
78600
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
762
13108
SH
OTR
0
13108
0
CABALETTA BIO INC
COM
12674W109
977
113649
SH
OTR
0
113649
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
282
16141
SH
OTR
0
16141
0
CREDIT ACCEP CORP MICH
COM
225310101
681
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
CADENCE BANCORPORATION
CL A
12739A100
925
44300
SH
OTR
0
44300
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
443
3240
SH
OTR
0
3240
0
CALITHERA BIOSCIENCES INC
COM
13089P101
40
19097
SH
OTR
0
19097
0
CALLAWAY GOLF CO
COM
131193104
1790
53064
SH
OTR
0
53064
0
CALYXT INC
COM
13173L107
40
10046
SH
OTR
0
10046
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
2401
18100
SH
OTR
0
18100
0
CANADIAN NAT RES LTD
COM
136385101
303
8352
SH
OTR
0
8352
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
313
9231
SH
OTR
0
9231
0
CAPITAL BANCORP INC MD
COM
139737100
1230
60138
SH
OTR
0
60138
0
CAPSTAR SPL PURP ACQUISITION
UNIT 07/09/2027
14070Y200
475
46400
SH
OTR
0
46400
0
CAPSTEAD MTG CORP
COM NO PAR
14067E506
356
58027
SH
OTR
0
58027
0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL
COM
141619106
320
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SH
OTR
0
7508
0
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
394
8469
SH
OTR
0
8469
0
CARMAX INC
COM
143130102
416
3218
SH
OTR
0
3218
0
CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
UNIT 12/10/2025
143636207
1607
160696
SH
OTR
0
160696
0
CARPARTS COM INC
COM
14427M107
326
16000
SH
OTR
0
16000
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
888
18281
SH
OTR
0
18281
0
CARTESIAN GROWTH CORP
UNIT 02/26/2028
G19276123
1061
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SH
OTR
0
106325
0
CARTESIAN GROWTH CORP
*W EXP 02/26/202
G19276115
97
10000
SH
OTR
0
10000
0
CASA SYS INC
COM
14713L102
246
27678
SH
OTR
0
27678
0
CASI PHARMACEUTICALS INC
COM
14757U109
288
185988
SH
OTR
0
185988
0
CATABASIS PHARMACEUTICALS IN
COM NEW
14875P206
177
84000
SH
OTR
0
84000
0
CATALYST BIOSCIENCES INC
COM NEW
14888D208
288
66425
SH
OTR
0
66425
0
CATALYST PARTNRS ACQUISITN C
UNIT 99/99/9999
G19550113
309
30621
SH
OTR
0
30621
0
CATCHA INVESTMENT CORP
UNIT 99/99/9999
G1962Y128
142
14261
SH
OTR
0
14261
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
201
923
SH
OTR
0
923
0
CBRE ACQUISITION HLDGS INC
COM CL A
12510J106
926
95400
SH
OTR
0
95400
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
UNIT 99/99/9999
G3166T129
2199
215311
SH
OTR
0
215311
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
UNIT 99/99/9999
G1992N118
1016
101672
SH
OTR
0
101672
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
G1992N100
174
17745
SH
OTR
0
17745
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
2220
84200
SH
Put
OTR
0
84200
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
1454
108600
SH
Put
OTR
0
108600
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
349
26100
SH
Call
OTR
0
26100
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
150602605
766
45474
SH
OTR
0
45474
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
1750
52338
SH
OTR
0
52338
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
1417
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SH
OTR
0
168672
0
CONNECTONE BANCORP INC
COM
20786W107
3319
126831
SH
OTR
0
126831
0
CENTERSPACE
COM
15202L107
464
5875
SH
OTR
0
5875
0
CENTRICUS ACQUISITION CORP
UNIT 02/08/2028
G2072Q112
1237
120771
SH
OTR
0
120771
0
CENTURY ALUM CO
COM
156431108
2206
171159
SH
OTR
0
171159
0
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
883
234319
SH
OTR
0
234319
0
CERECOR INC
COM
15671L109
4044
1236777
SH
OTR
0
1236777
0
CERENCE INC
COM
156727109
320
3000
SH
OTR
0
3000
0
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I
*W EXP 06/09/202
15678U102
308
12032
SH
OTR
0
12032
0
CERIDIAN HCM HLDG INC
COM
15677J108
1583
16500
SH
OTR
0
16500
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
1008
19600
SH
Call
OTR
0
19600
0
CF ACQUISITION CORP VI
UNIT 99/99/9999
12521J202
874
87449
SH
OTR
0
87449
0
CF ACQUISITION CORP IV
UNIT 12/31/2027
12520T201
1683
167600
SH
OTR
0
167600
0
CF ACQUISITION CORP IV
COM CL A
12520T102
233
24085
SH
OTR
0
24085
0
CF ACQUISITION CORP V
UNIT 01/25/2026
12520R205
715
70069
SH
OTR
0
70069
0
CF ACQUISITION CORP VIII
UNIT 03/31/2028
12520C208
152
15030
SH
OTR
0
15030
0
CF BANKSHARES INC
COM
12520L109
2319
119037
SH
OTR
0
119037
0
CF FIN ACQUISITION CORP III
CL A
12529D108
1547
154200
SH
OTR
0
154200
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
659
12817
SH
OTR
0
12817
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
1494
64839
SH
OTR
0
64839
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
UNIT 99/99/9999
15957T206
308
27520
SH
OTR
0
27520
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
COM
15957T107
4817
483175
SH
OTR
0
483175
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
*W EXP 03/05/202
15957T115
4779
479815
SH
OTR
0
479815
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
15961R105
476
13694
SH
OTR
0
13694
0
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
212
572
SH
OTR
0
572
0
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC
COM
162828107
43
14629
SH
OTR
0
14629
0
CHEESECAKE FACTORY INC
COM
163072101
538
9928
SH
OTR
0
9928
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
16383L106
717
53528
SH
OTR
0
53528
0
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD
SPONSORED ADS
16385C104
1041
54729
SH
OTR
0
54729
0
CHEMOURS CO
COM
163851108
410
11794
SH
OTR
0
11794
0
CHIASMA INC
COM
16706W102
98
20651
SH
OTR
0
20651
0
CHICOS FAS INC
COM
168615102
1908
290023
SH
OTR
0
290023
0
CHILDRENS PL INC NEW
COM
168905107
2075
22295
SH
OTR
0
22295
0
CHIMERIX INC
COM
16934W106
1449
181116
SH
OTR
0
181116
0
CHP MERGER CORP
UNIT 11/22/2024
12558Y205
924
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SH
OTR
0
86677
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
UNIT 99/99/9999
17143W200
2513
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SH
OTR
0
248333
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
17144M201
2256
225423
SH
OTR
0
225423
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
2888
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SH
OTR
0
273268
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
17143W101
636
64504
SH
OTR
0
64504
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
1565
27506
SH
OTR
0
27506
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
1196
5044
SH
OTR
0
5044
0
CIM COML TR CORP
COM NEW
125525584
338
37770
SH
OTR
0
37770
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
171798101
1810
24977
SH
OTR
0
24977
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
1032
47034
SH
OTR
0
47034
0
CINTAS CORP
COM
172908105
6052
15842
SH
OTR
0
15842
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
979
18473
SH
OTR
0
18473
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
438
3731
SH
OTR
0
3731
0
CITY OFFICE REIT INC
COM
178587101
1203
96776
SH
OTR
0
96776
0
CLARIM ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
18049C207
2859
287918
SH
OTR
0
287918
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
391
14209
SH
OTR
0
14209
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
2271
67900
SH
Call
OTR
0
67900
0
CLEAR SECURE INC
COM CL A
18467V109
440
11000
SH
OTR
0
11000
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
18539C204
311
11748
SH
OTR
0
11748
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
149
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SH
OTR
0
13276
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
185899101
226
10478
SH
OTR
0
10478
0
CLIMATE REAL IMPACT SLUTINS
UNIT 99/99/9999
187171202
267
26346
SH
OTR
0
26346
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
189464100
744
128322
SH
OTR
0
128322
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
1211
44000
SH
Call
OTR
0
44000
0
CM LIFE SCIENCES III INC
UNIT 04/30/2028
125841205
118
10742
SH
OTR
0
10742
0
CMC MATERIALS INC
COM
12571T100
1146
7604
SH
OTR
0
7604
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
290
4907
SH
OTR
0
4907
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
7248
300000
SH
Call
OTR
0
300000
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
1229
56000
SH
Put
OTR
0
56000
0
CONSTELLATION PHARMCETICLS I
COM
210373106
1227
36300
SH
Put
OTR
0
36300
0
CO-DIAGNOSTICS INC
COM
189763105
96
11582
SH
OTR
0
11582
0
COGNEX CORP
COM
192422103
295
3506
SH
OTR
0
3506
0
COGNYTE SOFTWARE LTD
ORD SHS
M25133105
368
15035
SH
OTR
0
15035
0
COHERENT INC
COM
192479103
1322
5000
SH
OTR
0
5000
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
UNIT 08/11/2025
G23726121
775
75992
SH
OTR
0
75992
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
COM CL A
G23726105
706
71667
SH
OTR
0
71667
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
*W EXP 08/28/202
G23726113
128
13000
SH
OTR
0
13000
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
409
5030
SH
OTR
0
5030
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
113
11545
SH
OTR
0
11545
0
COLICITY INC
UNIT 02/24/2026
194170205
486
48243
SH
OTR
0
48243
0
COLLIERS INTL GROUP INC
SUB VTG SHS
194693107
977
8729
SH
OTR
0
8729
0
COLONNADE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284B127
3963
397918
SH
OTR
0
397918
0
COLUMBIA FINL INC
COM
197641103
1506
87484
SH
OTR
0
87484
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
1231
70800
SH
OTR
0
70800
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
724
12700
SH
OTR
0
12700
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
587
7447
SH
OTR
0
7447
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
1066
50000
SH
Put
OTR
0
50000
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
1141
53561
SH
OTR
0
53561
0
COMMUNITY BANKERS TR CORP
COM
203612106
1213
106924
SH
OTR
0
106924
0
COMMUNITY FINL CORP MD
COM
20368X101
1759
50984
SH
OTR
0
50984
0
COMMVAULT SYS INC
COM
204166102
217
2779
SH
OTR
0
2779
0
COMPASS PATHWAYS PLC
SPONSORED ADS
20451W101
353
9253
SH
OTR
0
9253
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
UNIT 99/99/9999
204833206
171
16778
SH
OTR
0
16778
0
COMSOVEREIGN HLDG CORP
*W EXP 12/18/202
205650112
223
96000
SH
OTR
0
96000
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
8965
371080
SH
OTR
0
371080
0
CONDUENT INC
COM
206787103
1268
169048
SH
OTR
0
169048
0
CONFLUENT INC
CLASS A COM
20717M103
447
9401
SH
OTR
0
9401
0
CONFORMIS INC
COM
20717E101
17
15000
SH
OTR
0
15000
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
UNIT 99/99/9999
G2R18K121
940
93976
SH
OTR
0
93976
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
373
1594
SH
OTR
0
1594
0
CONSTELLATION PHARMCETICLS I
COM
210373106
1901
56250
SH
OTR
0
56250
0
CONVEY HLDG PARENT INC
COM
21258C108
192
16863
SH
OTR
0
16863
0
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
654
1650
SH
OTR
0
1650
0
COPART INC
COM
217204106
830
6295
SH
OTR
0
6295
0
CORAZON CAPITAL V838 MONOCER
UNIT 03/24/2026
G24237110
152
15152
SH
OTR
0
15152
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM
21833P103
235
128350
SH
OTR
0
128350
0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO
CL A SHS
G2425N105
2176
223424
SH
OTR
0
223424
0
CORNER GROWTH ACQUISITN CORP
UNIT 05/27/2026
G2426E112
472
46942
SH
OTR
0
46942
0
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC
COM
21925D109
3027
166479
SH
OTR
0
166479
0
CORNERSTONE ONDEMAND INC
COM
21925Y103
316
6134
SH
OTR
0
6134
0
CORNING INC
COM
219350105
325
7936
SH
OTR
0
7936
0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
22002T108
858
30667
SH
OTR
0
30667
0
CORSAIR GAMING INC
COM
22041X102
399
12000
SH
OTR
0
12000
0
CORTLAND BANCORP
COM
220587109
2719
101658
SH
OTR
0
101658
0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC
COM
221015100
30
11200
SH
OTR
0
11200
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
991
11966
SH
OTR
0
11966
0
COTY INC
COM CL A
222070203
196
20996
SH
OTR
0
20996
0
COUNTY BANCORP INC
COM
221907108
999
29407
SH
OTR
0
29407
0
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
7601
29000
SH
Call
OTR
0
29000
0
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
1435
5473
SH
OTR
0
5473
0
COURSERA INC
COM
22266M104
1978
50000
SH
Put
OTR
0
50000
0
COUSINS PPTYS INC
COM NEW
222795502
233
6340
SH
OTR
0
6340
0
COVA ACQUISITION CORP
UNIT 04/01/2021
G2554Y112
2113
217482
SH
OTR
0
217482
0
COVANTA HLDG CORP
COM
22282E102
712
40413
SH
OTR
0
40413
0
COWEN INC
CL A NEW
223622606
549
13365
SH
OTR
0
13365
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
25
11406
SH
OTR
0
11406
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
2207
13634
SH
OTR
0
13634
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
12873
52700
SH
Call
OTR
0
52700
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
5471
21770
SH
OTR
0
21770
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
SHS CL A
G25741102
444
45939
SH
OTR
0
45939
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
UNIT 99/99/9999
G25741128
131
13234
SH
OTR
0
13234
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
3659
22600
SH
Put
OTR
0
22600
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
COM CL A
22877P108
227
23421
SH
OTR
0
23421
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
UNIT 12/26/2025
22877P207
260
25896
SH
OTR
0
25896
0
CSX CORP
COM
126408103
356
11112
SH
OTR
0
11112
0
CTO RLTY GROWTH INC NEW
COM
22948Q101
1694
31655
SH
OTR
0
31655
0
CULLINAN ONCOLOGY INC
COM
230031106
1007
39113
SH
OTR
0
39113
0
CUMULUS MEDIA INC
COM CL A
231082801
584
39853
SH
OTR
0
39853
0
CURIOSITYSTREAM INC
*W EXP 10/14/202
23130Q115
152
11148
SH
OTR
0
11148
0
CURO GROUP HOLDINGS CORP
COM
23131L107
1469
86435
SH
OTR
0
86435
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
215
1811
SH
OTR
0
1811
0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
G2717B108
516
29523
SH
OTR
0
29523
0
CEL-SCI CORP
COM PAR NEW
150837607
296
34100
SH
Call
OTR
0
34100
0
CVRX INC
COM
126638105
535
19113
SH
OTR
0
19113
0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC
COM
23254L603
62
10545
SH
OTR
0
10545
0
CYCLERION THERAPEUTICS INC
COM
23255M105
261
66977
SH
OTR
0
66977
0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
23282W605
242
12217
SH
OTR
0
12217
0
CYTOMX THERAPEUTICS INC
COM
23284F105
96
15182
SH
OTR
0
15182
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
23305Q205
981
98642
SH
OTR
0
98642
0
D8 HOLDINGS CORP
SHS CL A
G2614K110
1463
146736
SH
OTR
0
146736
0
DADA NEXUS LTD
ADS
23344D108
304
10462
SH
OTR
0
10462
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
279
1041
SH
OTR
0
1041
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
272
4026
SH
OTR
0
4026
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
*W EXP 11/11/202
237699111
257
526700
SH
OTR
0
526700
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
UNIT 05/06/2026
237699202
130
12550
SH
OTR
0
12550
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
CLASS A COM
237699103
9396
950000
SH
OTR
0
950000
0
DATA STORAGE CORP
*W EXP 05/13/202
23786R110
93
16000
SH
OTR
0
16000
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
515
4946
SH
OTR
0
4946
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
215
5295
SH
OTR
0
5295
0
DAVITA INC
COM
23918K108
3853
31996
SH
OTR
0
31996
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
23306J101
248
45481
SH
OTR
0
45481
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
1284
7100
SH
Call
OTR
0
7100
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU II
COM CL A
242794105
638
64639
SH
OTR
0
64639
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
257
7017
SH
OTR
0
7017
0
DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO
UNIT 01/04/2026
G27029126
193
19057
SH
OTR
0
19057
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
2714
27225
SH
OTR
0
27225
0
DELTA APPAREL INC
COM
247368103
2099
71104
SH
OTR
0
71104
0
DELWINDS INS ACQUISITION COR
*W EXP 08/01/202
24803C110
192
19647
SH
OTR
0
19647
0
DENBURY INC
COM
24790A101
4586
59732
SH
OTR
0
59732
0
DESIGNER BRANDS INC
CL A
250565108
171
10307
SH
OTR
0
10307
0
DBX ETF TR
XTRACK HRVST CSI
233051879
1057
26085
SH
OTR
0
26085
0
DHB CAPITAL CORP
UNIT 03/31/2028
23291W208
151
15091
SH
OTR
0
15091
0
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC
COM NEW
25253X207
207
46562
SH
OTR
0
46562
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L105
844
87014
SH
OTR
0
87014
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
UNIT 01/21/2026
25278L204
251
25165
SH
OTR
0
25165
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
252784301
620
63961
SH
OTR
0
63961
0
DICERNA PHARMACEUTICALS INC
COM
253031108
223
5973
SH
OTR
0
5973
0
DIDI GLOBAL INC
SPONSORED ADS
23292E108
317
22445
SH
OTR
0
22445
0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR
UNIT 03/31/2028
25401K206
172
17325
SH
OTR
0
17325
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A COM
25401T108
1173
148529
SH
OTR
0
148529
0
DILA CAPITAL ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
254028202
352
35000
SH
OTR
0
35000
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
3819
21112
SH
OTR
0
21112
0
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
385
12557
SH
OTR
0
12557
0
DISCOVERY INC
COM SER C
25470F302
1274
43971
SH
OTR
0
43971
0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 2.375% 3/1
25470MAD1
406
418000
SH
OTR
0
418000
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
25470M109
1023
24479
SH
OTR
0
24479
0
DISRUPTIVE ACQUISITION CORP
UNIT 03/06/2026
G2770Y110
151
15105
SH
OTR
0
15105
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC IV
UNIT 99/99/9999
23344K201
299
29871
SH
OTR
0
29871
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
966
4463
SH
OTR
0
4463
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
25787G100
563
17074
SH
OTR
0
17074
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
535
3000
SH
OTR
0
3000
0
DPCM CAP INC
COM CL A
23344P101
1725
174592
SH
OTR
0
174592
0
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
COM
26210V102
1284
41536
SH
OTR
0
41536
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
217
7169
SH
OTR
0
7169
0
DT MIDSTREAM INC
COMMON STOCK
23345M107
329
8512
SH
OTR
0
8512
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
1089
8400
SH
Call
OTR
0
8400
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
2177
16800
SH
Put
OTR
0
16800
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
1905
14698
SH
OTR
0
14698
0
DUNE ACQUISITION CORP
COM CL A
265334102
978
100000
SH
OTR
0
100000
0
DURECT CORP
COM
266605104
27
16829
SH
OTR
0
16829
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
1668
28549
SH
OTR
0
28549
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
*W EXP 07/30/202
26873Y112
134
13750
SH
OTR
0
13750
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
COM CL A
26873Y104
1147
117525
SH
OTR
0
117525
0
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
COM CL A
29788T103
1084
94900
SH
OTR
0
94900
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G2911D116
727
72074
SH
OTR
0
72074
0
EASTERN BANKSHARES INC
COM
27627N105
3093
150353
SH
OTR
0
150353
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
243
10000
SH
OTR
0
10000
0
ECOLAB INC
COM
278865100
233
1129
SH
OTR
0
1129
0
ECP ENVIRONMENTAL GW OPT COR
UNIT 03/01/2026
26829T209
761
75088
SH
OTR
0
75088
0
EDIFY ACQUISITION CORP
UNIT 11/25/2025
28059Q202
138
13866
SH
OTR
0
13866
0
EDIFY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/25/202
28059Q111
159
16503
SH
OTR
0
16503
0
EDISON INTL
COM
281020107
647
11197
SH
OTR
0
11197
0
EDOC ACQUISITION CORP
RIGHT 11/30/2027
G4000A136
263
641936
SH
OTR
0
641936
0
EDTECHX HOLDINGS ACQU CORP I
*W EXP 06/15/202
28139A110
182
18342
SH
OTR
0
18342
0
EG ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
26846A209
937
93717
SH
OTR
0
93717
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
239
27999
SH
OTR
0
27999
0
EJF ACQUISITION CORP
UNIT 03/10/2026
G2955B117
597
59830
SH
OTR
0
59830
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
4241
122246
SH
OTR
0
122246
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
437
3000
SH
OTR
0
3000
0
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I
*W EXP 08/24/202
28489L112
846
83933
SH
OTR
0
83933
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
295
2051
SH
OTR
0
2051
0
ELEDON PHARMACEUTICALS INC
COM
28617K101
317
40052
SH
OTR
0
40052
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1417
6175
SH
OTR
0
6175
0
ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP
UNIT 99/99/9999
G30092129
707
70652
SH
OTR
0
70652
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
UNIT 99/99/9999
29248N209
152
15030
SH
OTR
0
15030
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
*W EXP 01/12/202
29248N118
199
20350
SH
OTR
0
20350
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
4639
59457
SH
OTR
0
59457
0
ENPRO INDS INC
COM
29355X107
796
8192
SH
OTR
0
8192
0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC
COM
29385B109
35026
5899688
SH
OTR
0
5899688
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
4377
101306
SH
OTR
0
101306
0
ENZO BIOCHEM INC
COM
294100102
44
13900
SH
OTR
0
13900
0
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
29429X109
555
56997
SH
OTR
0
56997
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2028
26886A200
144
14444
SH
OTR
0
14444
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
26886A119
148
15368
SH
OTR
0
15368
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
2227
9300
SH
OTR
0
9300
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
1631
53561
SH
OTR
0
53561
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP
COM
294600101
252
29648
SH
OTR
0
29648
0
EQUITY BANCSHARES INC
COM CL A
29460X109
1215
39844
SH
OTR
0
39844
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
2166
82682
SH
OTR
0
82682
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
29465E205
1713
167594
SH
OTR
0
167594
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
COM CL A
29465E106
616
62510
SH
OTR
0
62510
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
*W EXP 09/09/202
29465E114
389
39405
SH
OTR
0
39405
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
1984
26700
SH
OTR
0
26700
0
ESM ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G3195H120
166
16616
SH
OTR
0
16616
0
ESQUIRE FINL HLDGS INC
COM
29667J101
1982
83611
SH
OTR
0
83611
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
280
934
SH
OTR
0
934
0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC
COM
G31249108
225
2577
SH
OTR
0
2577
0
ETSY INC
COM
29786A106
556
2700
SH
Put
OTR
0
2700
0
ETSY INC
COM
29786A106
380
1844
SH
OTR
0
1844
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
277
2045
SH
OTR
0
2045
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
29975E109
478
25179
SH
OTR
0
25179
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
222
1575
SH
OTR
0
1575
0
EVO ACQUISITION CORP
COM CL A
30052G108
2425
250000
SH
OTR
0
250000
0
EVO ACQUISITION CORP
*W EXP 01/04/202
30052G116
601
61908
SH
OTR
0
61908
0
EVOFEM BIOSCIENCES INC
COM
30048L104
23
20659
SH
OTR
0
20659
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
1402
110809
SH
OTR
0
110809
0
EXECUTIVE NETWORK PARTNERING
UNIT 99/99/9999
30158L209
118
11800
SH
OTR
0
11800
0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM NEW
30162V409
91
38280
SH
OTR
0
38280
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1925
43436
SH
OTR
0
43436
0
EXFO INC
SUB VTG SHS
302046107
145
24360
SH
OTR
0
24360
0
EXICURE INC
COM
30205M101
37
24835
SH
OTR
0
24835
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
1505
9194
SH
OTR
0
9194
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
936
83884
SH
OTR
0
83884
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
30233G209
128
14224
SH
OTR
0
14224
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
30233G209
218
24300
SH
Call
OTR
0
24300
0
FABRINET
SHS
G3323L100
1842
19213
SH
OTR
0
19213
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
10656
30645
SH
OTR
0
30645
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
298
889
SH
OTR
0
889
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/07/202
G3312L111
476
47800
SH
OTR
0
47800
0
FARMER BROS CO
COM
307675108
1580
124527
SH
OTR
0
124527
0
FAST ACQUISITION CORP II
UNIT 03/16/2026
311874200
552
55091
SH
OTR
0
55091
0
FASTENAL CO
COM
311900104
219
4212
SH
OTR
0
4212
0
FATE THERAPEUTICS INC
COM
31189P102
1007
11600
SH
Put
OTR
0
11600
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
348
1000
SH
Call
OTR
0
1000
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
417
1200
SH
Put
OTR
0
1200
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
209
700
SH
OTR
0
700
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
1309
213904
SH
OTR
0
213904
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
2221
11900
SH
Call
OTR
0
11900
0
FIBROGEN INC
COM
31572Q808
754
28300
SH
Call
OTR
0
28300
0
FIBROGEN INC
COM
31572Q808
581
21800
SH
Put
OTR
0
21800
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
2231
15750
SH
OTR
0
15750
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
16935
1261003
SH
OTR
0
1261003
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
302438205
237
22800
SH
OTR
0
22800
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
COM CL A
302438106
695
69295
SH
OTR
0
69295
0
FINCH THERAPEUTICS GROUP INC
COM
31773D101
500
35550
SH
OTR
0
35550
0
FINTECH ACQUISITION CORP VI
UNIT 06/24/2026
31811H205
1441
142800
SH
OTR
0
142800
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
UNIT 99/99/9999
G3R19A112
194
19443
SH
OTR
0
19443
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
SHS CL A
G3R19A104
96
10000
SH
OTR
0
10000
0
FIRST ADVANTAGE CORP NEW
COM
31846B108
218
10938
SH
OTR
0
10938
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
318672706
3033
254488
SH
OTR
0
254488
0
FIRST CHOICE BANCORP
COM
31948P104
1686
55370
SH
OTR
0
55370
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
320517105
182
10552
SH
OTR
0
10552
0
FIRST MIDWEST BANCORP DEL
COM
320867104
210
10584
SH
OTR
0
10584
0
FIRST NORTHWEST BANCORP
COM
335834107
378
21515
SH
OTR
0
21515
0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW
UNIT 03/05/2026
336169206
151
15075
SH
OTR
0
15075
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
540
5969
SH
OTR
0
5969
0
FIRST US BANCSHARES INC
COM
33744V103
163
14894
SH
OTR
0
14894
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
14124
99700
SH
Call
OTR
0
99700
0
FISERV INC
COM
337738108
709
6636
SH
OTR
0
6636
0
FIVE STAR BANCORP
COM
33830T103
229
9500
SH
OTR
0
9500
0
FIVE9 INC
COM
338307101
2236
12190
SH
OTR
0
12190
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
2785
65879
SH
OTR
0
65879
0
FLAME ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
33850F207
103
10116
SH
OTR
0
10116
0
FLAME ACQUISITION CORP
COM CL A
33850F108
2898
300000
SH
OTR
0
300000
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
202
788
SH
OTR
0
788
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
268
15000
SH
OTR
0
15000
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
339750101
210
1987
SH
OTR
0
1987
0
FLUIDIGM CORP DEL
COM
34385P108
14182
2302278
SH
OTR
0
2302278
0
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR
COM CL A
34431F104
933
95538
SH
OTR
0
95538
0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S
SPON ADR UNITS
344419106
651
7700
SH
OTR
0
7700
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
690
46423
SH
OTR
0
46423
0
FOREST ROAD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34619V202
653
65041
SH
OTR
0
65041
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
COM CL A
34962M106
153
15752
SH
OTR
0
15752
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
UNIT 01/14/2026
34962M205
198
19307
SH
OTR
0
19307
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G36427113
252
25152
SH
OTR
0
25152
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
UNIT 03/31/2028
34964K207
150
14985
SH
OTR
0
14985
0
FORUM MERGER IV CORP
UNIT 03/15/2028
349875203
172
17250
SH
OTR
0
17250
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
204
5500
SH
OTR
0
5500
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
1449
41176
SH
OTR
0
41176
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
*W EXP 01/12/202
35166L117
1767
179377
SH
OTR
0
179377
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L109
1478
150000
SH
OTR
0
150000
0
FRANCO NEV CORP
COM
351858105
358
2466
SH
OTR
0
2466
0
FRANKS INTL N V
COM
N33462107
189
62228
SH
OTR
0
62228
0
FRAZIER LIFESCIENCES ACQU CO
UNIT 12/09/2025
G3710A121
318
31625
SH
OTR
0
31625
0
FREEDOM ACQUISITION I CORP
UNIT 99/99/9999
G3663X102
121
12168
SH
OTR
0
12168
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
1022
27529
SH
OTR
0
27529
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
912
18315
SH
OTR
0
18315
0
FRONTIER ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2026
G36826116
1818
181798
SH
OTR
0
181798
0
FS DEVELOPMENT CORP II
COM CL A
30318F100
150
15000
SH
OTR
0
15000
0
FTAC ATHENA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G37283127
516
50561
SH
OTR
0
50561
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
UNIT 02/28/2026
G3728Y129
868
86419
SH
OTR
0
86419
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
420
43067
SH
OTR
0
43067
0
FUBOTV INC
COM
35953D104
482
15000
SH
OTR
0
15000
0
FULCRUM THERAPEUTICS INC
COM
359616109
304
29050
SH
OTR
0
29050
0
FUSION ACQUISITION CORP
CL A
36118H105
1673
168100
SH
OTR
0
168100
0
FUSION ACQUISITION CORP II
UNIT 02/29/2028
36118N201
1000
100075
SH
OTR
0
100075
0
FUSION ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
36118H113
870
87426
SH
OTR
0
87426
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER C FRMLA
531229854
304
6300
SH
Call
OTR
0
6300
0
G SQUARED ASCEND I INC
SHS CL A
G4204R109
445
45092
SH
OTR
0
45092
0
G SQUARED ASCEND I INC
UNIT 99/99/9999
G4204R125
701
69725
SH
OTR
0
69725
0
G SQUARED ASCEND II INC
UNIT 99/99/9999
G42041114
2144
214200
SH
OTR
0
214200
0
G&P ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
36146G111
439
45028
SH
OTR
0
45028
0
GABELLI EQUITY TR INC
RIGHT 07/14/2021
362397218
25
216000
SH
OTR
0
216000
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
1661
24117
SH
OTR
0
24117
0
GALECTIN THERAPEUTICS INC
COM NEW
363225202
35
10965
SH
OTR
0
10965
0
GALILEO ACQUISITION CORP
SHS
G3770A102
268
26847
SH
OTR
0
26847
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
UNIT 02/04/2028
364681205
908
91023
SH
OTR
0
91023
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
336
7261
SH
OTR
0
7261
0
GAP INC
COM
364760108
342
10157
SH
OTR
0
10157
0
GARTNER INC
COM
366651107
5569
22995
SH
OTR
0
22995
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
720
69064
SH
OTR
0
69064
0
GDS HLDGS LTD
SPONSORED ADS
36165L108
2290
29176
SH
OTR
0
29176
0
GEMINI THERAPEUTICS INC
COM
36870G105
309
47702
SH
OTR
0
47702
0
GENASYS INC
COM
36872P103
74
13486
SH
OTR
0
13486
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
568
1367
SH
OTR
0
1367
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
279
20761
SH
OTR
0
20761
0
GENIUS SPORTS LIMITED
*W EXP 04/30/202
G3934V117
820
43712
SH
OTR
0
43712
0
GENIUS SPORTS LIMITED
SHARES CL A
G3934V109
2848
151708
SH
OTR
0
151708
0
GENOCEA BIOSCIENCES INC
COM NEW
372427401
54
23095
SH
OTR
0
23095
0
GENPREX INC
COM
372446104
39
11519
SH
OTR
0
11519
0
GENTEX CORP
COM
371901109
278
8399
SH
OTR
0
8399
0
GERON CORP
COM
374163103
17
11726
SH
OTR
0
11726
0
GUESS INC
COM
401617105
1690
64000
SH
Put
OTR
0
64000
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
592
8600
SH
Call
OTR
0
8600
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
433
6287
SH
OTR
0
6287
0
GLACIER BANCORP INC NEW
COM
37637Q105
235
4262
SH
OTR
0
4262
0
GLAUKOS CORP
COM
377322102
296
3495
SH
OTR
0
3495
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
7122
43000
SH
Call
OTR
0
43000
0
GLENFARNE MERGER CORP
UNIT 03/17/2026
378579205
148
14900
SH
OTR
0
14900
0
GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
UNIT 05/21/2026
37892B207
16783
1680000
SH
OTR
0
1680000
0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
37959R103
6582
244230
SH
OTR
0
244230
0
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY
COM
37892E102
1261
34354
SH
OTR
0
34354
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G3934P110
2151
217311
SH
OTR
0
217311
0
GLOBAL SPAC PARTNERS CO
UNIT 03/12/2026
G3934K103
15824
1600000
SH
OTR
0
1600000
0
GLOBAL SPAC PARTNERS CO
*W EXP 11/30/202
G3934K111
4466
451555
SH
OTR
0
451555
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
281
1283
SH
OTR
0
1283
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
COM
379582109
9404
945150
SH
OTR
0
945150
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/01/202
379582117
9338
938537
SH
OTR
0
938537
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
841
332487
SH
OTR
0
332487
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
772
11200
SH
Call
OTR
0
11200
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
3640
17000
SH
Put
OTR
0
17000
0
GO ACQUISITION CORP
COM
362019101
1001
102341
SH
OTR
0
102341
0
GO ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
362019200
512
50499
SH
OTR
0
50499
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
UNIT 99/99/9999
38021H206
865
84106
SH
OTR
0
84106
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
2892
300000
SH
OTR
0
300000
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 02/11/202
38021H115
1112
115400
SH
OTR
0
115400
0
GOLAR LNG LTD
SHS
G9456A100
3464
261470
SH
OTR
0
261470
0
GOLD RESOURCE CORP
COM
38068T105
39
14939
SH
OTR
0
14939
0
GOLD STD VENTURES CORP
COM
380738104
31
54860
SH
OTR
0
54860
0
GOLDEN ARROW MERGER CORP
UNIT 07/31/2026
380799205
7595
764068
SH
OTR
0
764068
0
GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
38102H208
1792
175900
SH
OTR
0
175900
0
GOLDEN PATH ACQUISITION CORP
UNIT 01/31/2028
G4028H139
4028
400000
SH
OTR
0
400000
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
UNIT 03/02/2026
G3970D112
265
25375
SH
OTR
0
25375
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
SHS
G3970D104
4734
483040
SH
OTR
0
483040
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
RIGHT 10/28/2025
G3970D138
116
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
*W EXP 10/28/202
G3970D120
3041
310317
SH
OTR
0
310317
0
GOOD WORKS ACQUISITION CORP
COM
38216X107
3294
331102
SH
OTR
0
331102
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
1003
400
SH
Call
OTR
0
400
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
752
300
SH
Put
OTR
0
300
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
7814
3200
SH
Put
OTR
0
3200
0
GORES GUGGENHEIM INC
UNIT 03/25/2028
38286Q206
151
15121
SH
OTR
0
15121
0
GORES HOLDINGS VII INC
UNIT 02/12/2028
38286T200
353
35136
SH
OTR
0
35136
0
GORES METROPOULOS II INC
UNIT 01/31/2028
382873206
140
13820
SH
OTR
0
13820
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
UNIT 03/16/2028
38287L206
262
25590
SH
OTR
0
25590
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
UNIT 03/16/2028
382870202
165
16400
SH
OTR
0
16400
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
833
102620
SH
OTR
0
102620
0
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADS
38406L103
183
14043
SH
OTR
0
14043
0
GRACO INC
COM
384109104
245
3240
SH
OTR
0
3240
0
GRAF ACQUISITION CORP IV
UNIT 05/31/2028
384272209
199
20018
SH
OTR
0
20018
0
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
443
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SH
OTR
0
4920
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
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SH
OTR
0
38998
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
COM
G4086B107
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SH
OTR
0
257081
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
*W EXP 04/28/202
G4086B123
2574
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SH
OTR
0
254610
0
GREIF INC
CL B
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SH
OTR
0
29675
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
39874R101
213
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SH
OTR
0
6137
0
GROUPON INC
COM NEW
399473206
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SH
OTR
0
6228
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2027
39986V206
641
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SH
OTR
0
64028
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
CL A
39986V107
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500000
SH
OTR
0
500000
0
GROWTH CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
39986V115
2671
275324
SH
OTR
0
275324
0
GSI TECHNOLOGY INC
COM
36241U106
129
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SH
OTR
0
23006
0
GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
401617AD7
6588
5299000
SH
OTR
0
5299000
0
GX ACQUISITION CORP II
UNIT 03/17/2026
36260F204
248
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SH
OTR
0
24830
0
HAEMONETICS CORP MASS
COM
405024100
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SH
OTR
0
18604
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
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SH
OTR
0
13265
0
HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
97962
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
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SH
OTR
0
47016
0
HARMONIC INC
COM
413160102
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SH
OTR
0
1116155
0
HARPOON THERAPEUTICS INC
COM
41358P106
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SH
OTR
0
13508
0
HARROW HEALTH INC
COM
415858109
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SH
OTR
0
100635
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
UNIT 03/01/2026
42087R207
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SH
OTR
0
328253
0
HCI GROUP INC
COM
40416E103
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SH
Put
OTR
0
2100
0
HCI GROUP INC
NOTE 4.250% 3/0
40416EAD5
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SH
OTR
0
906000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
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923
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SH
OTR
0
7325
0
HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
G4411D109
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SH
OTR
0
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0
HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
COM CL A
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SH
OTR
0
135710
0
HEALTHCARE TR AMER INC
CL A NEW
42225P501
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SH
OTR
0
18795
0
HEALTHCOR CATALIO ACQU CORP
CL A SHS
G44125105
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19771
SH
OTR
0
19771
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
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SH
OTR
0
9922
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
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SH
OTR
0
81201
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
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SH
OTR
0
22402
0
HEPION PHARMACEUTICALS INC
COM
426897104
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SH
OTR
0
155069
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
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SH
OTR
0
12398
0
HERC HLDGS INC
COM
42704L104
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SH
OTR
0
10060
0
HERITAGE COMM CORP
COM
426927109
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SH
OTR
0
14000
0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC
COM
42727J102
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SH
OTR
0
152357
0
HERON THERAPEUTICS INC
COM
427746102
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SH
OTR
0
10318
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
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SH
OTR
0
16254
0
H I G ACQUISITION CORP
COM CL A
G44898107
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SH
OTR
0
73960
0
HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
UNIT 99/99/9999
G44690116
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15000
SH
OTR
0
15000
0
HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
COM CL A
G44690108
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SH
OTR
0
25000
0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
24987
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HILL-ROM HLDGS INC
COM
431475102
548
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SH
OTR
0
4826
0
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
43289P106
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SH
OTR
0
11500
0
AT HOME GROUP INC
COM
04650Y100
1584
43000
SH
Call
OTR
0
43000
0
HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
438128308
1284
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SH
OTR
0
39900
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
404
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SH
OTR
0
1844
0
HORIZON ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G46049121
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SH
OTR
0
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0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
SHS CL A
G46044106
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SH
OTR
0
152709
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
1518
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SH
OTR
0
16211
0
HOSTESS BRANDS INC
*W EXP 11/04/202
44109J114
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SH
OTR
0
29913
0
HOSTESS BRANDS INC
CL A
44109J106
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SH
OTR
0
18285
0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
44157R109
2006
181671
SH
OTR
0
181671
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HOVNANIAN ENTERPRISES INC
CL A NEW
442487401
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SH
OTR
0
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HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I
UNIT 01/31/2027
443760202
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SH
OTR
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HUDSON EXECUTIVE INVES III
UNIT 02/22/2026
44376L206
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SH
OTR
0
146199
0
HUMANA INC
COM
444859102
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SH
OTR
0
3631
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
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SH
OTR
0
27019
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
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SH
OTR
0
9887
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HYCROFT MINING HOLDING CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
64500
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
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SH
Call
OTR
0
80900
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
247
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SH
Put
OTR
0
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0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
Call
OTR
0
28200
0
IAA INC
COM
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SH
OTR
0
4167
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IAC INTERACTIVECORP NEW
COM NEW
44891N208
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SH
OTR
0
11225
0
IBERE PHARMACEUTICALS
*W EXP 03/01/202
G46843119
123
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SH
OTR
0
12699
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
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6200
SH
Call
OTR
0
6200
0
ICAD INC
COM NEW
44934S206
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SH
OTR
0
13345
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
1922
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SH
Call
OTR
0
9300
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
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SH
OTR
0
39857
0
IDACORP INC
COM
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SH
OTR
0
4544
0
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
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462
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SH
Put
OTR
0
4000
0
IG ACQUISITION CORP
COM CL A
449534106
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SH
OTR
0
67400
0
IGNYTE ACQUISITION CORP
COM
45175H106
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SH
OTR
0
101200
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
0
92222
0
I MAB
SPONSORED ADS
44975P103
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SH
OTR
0
5096
0
IMAX CORP
COM
45245E109
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SH
OTR
0
10602
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
264
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SH
OTR
0
22711
0
IMMUNOCORE HLDGS PLC
ADS
45258D105
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SH
OTR
0
6056
0
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
COM NEW
45257F200
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SH
OTR
0
17115
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
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SH
OTR
0
44959
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
479
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SH
Call
OTR
0
45300
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
280
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SH
Put
OTR
0
26500
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
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SH
Call
OTR
0
22900
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
357
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SH
OTR
0
4246
0
INDEPENDENCE HOLDINGS CORP
UNIT 03/02/2026
G4761A119
149
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SH
OTR
0
14925
0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
456237106
1247
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SH
OTR
0
47688
0
INFINERA CORP
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
1635
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SH
OTR
0
1322000
0
INFLARX NV
COM
N44821101
252
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SH
OTR
0
84900
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
4574
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SH
Put
OTR
0
40600
0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
*W EXP 03/27/202
45686J112
295
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SH
OTR
0
137211
0
INFUSYSTEM HLDGS INC
COM
45685K102
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SH
OTR
0
69131
0
INGREDION INC
COM
457187102
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SH
OTR
0
3053
0
INMUNE BIO INC
COM
45782T105
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SH
OTR
0
24158
0
INSMED INC
COM PAR $.01
457669307
253
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SH
OTR
0
8883
0
INSPERITY INC
COM
45778Q107
1358
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SH
OTR
0
15029
0
INSTALLED BLDG PRODS INC
COM
45780R101
465
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SH
OTR
0
3797
0
INSTEEL INDS INC
COM
45774W108
289
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SH
OTR
0
9000
0
INSU ACQUISITION CORP III
COM CL A
457817104
721
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SH
OTR
0
73896
0
INSULET CORP
COM
45784P101
221
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SH
OTR
0
806
0
INTAPP INC
COM
45827U109
538
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SH
OTR
0
19200
0
INTEL CORP
COM
458140100
15528
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SH
Call
OTR
0
276600
0
INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO
COM
45828L108
309
15000
SH
OTR
0
15000
0
INTEL CORP
COM
458140100
1411
25139
SH
OTR
0
25139
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
45841N107
394
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SH
OTR
0
5987
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
499
3401
SH
OTR
0
3401
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
900
37571
SH
OTR
0
37571
0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
46005L101
2405
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SH
OTR
0
161944
0
INTERPRIVATE II ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
46064Q207
150
15000
SH
OTR
0
15000
0
INTERPRIVATE III FINANCIAL P
UNIT 99/99/9999
46064R205
134
13400
SH
OTR
0
13400
0
INTERPRIVATE IV INFRATECH PR
UNIT 03/05/2026
46064T201
133
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SH
OTR
0
13317
0
INTERSECT ENT INC
COM
46071F103
258
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SH
OTR
0
15082
0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
COM
46116X101
1595
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SH
OTR
0
39070
0
INTUIT
COM
461202103
637
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SH
OTR
0
1300
0
INVESCO DB US DLR INDEX TR
BULLISH FD
46141D203
819
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SH
OTR
0
33000
0
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
3409
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SH
OTR
0
169700
0
INVESTAR HLDG CORP
COM
46134L105
1253
54747
SH
OTR
0
54747
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
1963
52635
SH
OTR
0
52635
0
ION ACQUISITION CORP 3 LTD
SHS CL A
G4940J114
981
100000
SH
OTR
0
100000
0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
COM
462260100
617
23700
SH
Put
OTR
0
23700
0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
COM
462260100
619
23771
SH
OTR
0
23771
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G82514103
260
25000
SH
Call
OTR
0
25000
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
2756
11372
SH
OTR
0
11372
0
IRON SPARK I INC
CLASS A COM
46301G103
1256
125888
SH
OTR
0
125888
0
IRONSOURCE LTD
CL A ORD SHS
M5R75Y101
154
14706
SH
OTR
0
14706
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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336
2500
SH
OTR
0
2500
0
ISHARES TR
MBS ETF
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22754
210241
SH
OTR
0
210241
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
338
3629
SH
OTR
0
3629
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
1752
7640
SH
OTR
0
7640
0
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
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461
2779
SH
OTR
0
2779
0
ISLEWORTH HEALTHCARE ACQU CO
*W EXP 08/02/202
46468P110
295
30139
SH
OTR
0
30139
0
ISOS ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G4962C120
303
29760
SH
OTR
0
29760
0
ISOS ACQUISITION CORPORATION
SHARES CL A
G4962C112
924
93490
SH
OTR
0
93490
0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
COM
46116X101
947
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SH
Call
OTR
0
23200
0
ITEOS THERAPEUTICS INC
COM
46565G104
234
9110
SH
OTR
0
9110
0
ITHAX ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2027
G49775110
172
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SH
OTR
0
17257
0
IVANHOE CAPITAL ACQUISTIN CO
COM CL A
G4R87P114
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SH
OTR
0
27826
0
IVANHOE CAPITAL ACQUISTIN CO
UNIT 99/99/9999
G4R87P122
156
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SH
OTR
0
14465
0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
COM
46131B100
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SH
Call
OTR
0
60200
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Put
OTR
0
64700
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
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SH
Put
OTR
0
8400
0
J JILL INC
COM
46620W201
607
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SH
OTR
0
30782
0
J2 GLOBAL INC
NOTE 3.250% 6/1
48123VAC6
2670
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SH
OTR
0
1316000
0
JABIL INC
COM
466313103
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SH
OTR
0
32080
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
G4989X115
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SH
OTR
0
40304
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
UNIT 10/01/2023
G4989X107
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SH
OTR
0
240511
0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN
COMMON STOCK
47103N106
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SH
OTR
0
11200
0
JAWS HURRICANE ACQUISITN COR
UNIT 06/08/2026
47201B202
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SH
OTR
0
128734
0
JAWS JUGGERNAUT ACQUISITN CO
UNIT 06/17/2026
G50735128
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SH
OTR
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0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
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SH
OTR
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48836
0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G50737116
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SH
OTR
0
215659
0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
G50871105
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SH
OTR
0
12145
0
JBG SMITH PPTYS
COM
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SH
OTR
0
75739
0
JD.COM INC
SPON ADR CL A
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SH
OTR
0
18642
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JETBLUE AWYS CORP
COM
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SH
OTR
0
96708
0
ETF SER SOLUTIONS
US GLB JETS
26922A842
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SH
Call
OTR
0
22600
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
880
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SH
Put
OTR
0
8000
0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
UNIT 02/03/2026
46592C209
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10000
SH
OTR
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0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
COM CL A
46592C100
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SH
OTR
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246860
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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3250
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
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SH
OTR
0
14289
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
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SH
OTR
0
1654
0
JUST EAT TAKEAWAY COM N V
SPONSORED ADS
48214T305
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SH
OTR
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47373
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KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR
UNIT 03/17/2026
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SH
OTR
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100182
0
KADMON HLDGS INC
COM
48283N106
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SH
OTR
0
167777
0
KALEYRA INC
COM
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SH
OTR
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38688
0
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
COM
483497103
404
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SH
OTR
0
16856
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
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SH
OTR
0
20000
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
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SH
OTR
0
69034
0
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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23067
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KATAPULT HOLDINGS INC
*W EXP 06/09/202
485859110
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SH
OTR
0
27625
0
KB FINL GROUP INC
SPONSORED ADR
48241A105
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SH
OTR
0
21328
0
SPDR SER TR
S&P BK ETF
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SH
Put
OTR
0
125000
0
KEMPHARM INC
COM NEW
488445206
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SH
OTR
0
441416
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
UNIT 99/99/9999
G5259L111
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SH
OTR
0
140030
0
KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
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SH
OTR
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47669
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KHOSLA VENTURES ACQUSTN CO I
COM CL A
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SH
OTR
0
11200
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
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SH
OTR
0
15030
0
KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
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SH
OTR
0
3326
0
KINGSWOOD ACQUISITION CORP
*W EXP 05/01/202
496861113
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SH
OTR
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15548
0
KINS TECHNOLOGY GROUP INC
UNIT 10/14/2025
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SH
OTR
0
39260
0
KINS TECHNOLOGY GROUP INC
*W EXP 10/14/202
49714K117
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SH
OTR
0
34143
0
KISMET ACQUISITION THREE COR
UNIT 99/99/9999
G5276C128
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SH
OTR
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0
KISMET ACQUISITION TWO CORP
UNIT 99/99/9999
G52807123
190
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SH
OTR
0
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0
KKR & CO INC
COM
48251W104
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SH
OTR
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6616
0
KKR ACQUISITION HOLDING I CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
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KL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
49837C208
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SH
OTR
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KLUDEIN I ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
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44736
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KLUDEIN I ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
49878L208
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SH
OTR
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71269
0
KODIAK SCIENCES INC
COM
50015M109
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SH
Call
OTR
0
8100
0
KOHLS CORP
COM
500255104
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SH
OTR
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17141
0
KRATON CORP
COM
50077C106
1531
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SH
OTR
0
47420
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
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SH
Put
OTR
0
125000
0
L BRANDS INC
COM
501797104
1133
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SH
OTR
0
15729
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L CATTERTON ASIA ACQUISITION
UNIT 03/11/2026
G5346G109
429
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SH
OTR
0
42878
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
2508
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SH
OTR
0
9092
0
LAKELAND BANCORP INC
COM
511637100
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SH
OTR
0
63673
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
UNIT 06/04/2026
G53521129
204
20000
SH
OTR
0
20000
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
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SH
OTR
0
797
0
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
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SH
OTR
0
8510
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
UNIT 05/01/2025
51477A203
1991
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SH
OTR
0
199894
0
LANDSEA HOMES CORP
*W EXP 01/07/202
51509P111
144
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SH
OTR
0
17232
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
203
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SH
OTR
0
1285
0
LAREDO PETROLEUM INC
COM
516806205
222
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SH
OTR
0
2395
0
LARIMAR THERAPEUTICS INC
COM
517125100
100
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SH
OTR
0
10163
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
224
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SH
OTR
0
4247
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
G54035129
2538
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SH
OTR
0
254306
0
L BRANDS INC
COM
501797104
461
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SH
Call
OTR
0
6400
0
LCI INDS
COM
50189K103
1065
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SH
Put
OTR
0
8100
0
LEAR CORP
COM NEW
521865204
202
1150
SH
OTR
0
1150
0
LEGALZOOM COM INC
COM
52466B103
838
22149
SH
OTR
0
22149
0
LEGATO MERGER CORP
COM
52473X106
2559
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SH
OTR
0
255357
0
LEMONADE INC
COM
52567D107
277
2531
SH
OTR
0
2531
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
417
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SH
Put
OTR
0
4200
0
LENDINGTREE INC NEW
COM
52603B107
280
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SH
OTR
0
1322
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
1938
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SH
OTR
0
23789
0
LEO HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
G5463R110
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SH
OTR
0
13776
0
LERER HIPPEAU ACQUISITION CO
CL A
526749106
136
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SH
OTR
0
13838
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
692
24947
SH
OTR
0
24947
0
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
*W EXP 01/11/202
52886N117
553
78950
SH
OTR
0
78950
0
LGL SYS ACQUISITION CORP
COM CL A
50201G106
1257
125800
SH
OTR
0
125800
0
LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD I
COM
529900102
445
50000
SH
OTR
0
50000
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
879
5063
SH
OTR
0
5063
0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD
COM CL A
G9001E102
1506
108674
SH
OTR
0
108674
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.375%10/1
531229AB8
10820
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SH
OTR
0
8158000
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C BRAVES GRP
531229888
1287
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SH
OTR
0
46342
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER A FRMLA
531229870
4420
103694
SH
OTR
0
103694
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM A SIRIUSXM
531229409
1711
36734
SH
OTR
0
36734
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
209
4504
SH
OTR
0
4504
0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN
COM SER A
531465102
385
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SH
OTR
0
94602
0
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC
COM
53228F101
501
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SH
OTR
0
17998
0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
53220K504
3595
27400
SH
OTR
0
27400
0
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
53228M114
142
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SH
OTR
0
14531
0
LIGHTSPEED POS INC
SUB VTG SHS
53227R106
1664
19900
SH
OTR
0
19900
0
LIMBACH HLDGS INC
COM
53263P105
261
28143
SH
OTR
0
28143
0
LIMESTONE BANCORP INC
COM
53262L105
729
43825
SH
OTR
0
43825
0
THE LION ELECTRIC COMPANY
*W EXP 05/06/202
536221112
274
14119
SH
OTR
0
14119
0
LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
53620U110
79
37800
SH
OTR
0
37800
0
LIONHEART ACQUISITION CORP I
UNIT 08/13/2025
53625R203
104
10000
SH
OTR
0
10000
0
LIONHEART ACQUISITION CORP I
COM CL A
53625R104
2468
250000
SH
OTR
0
250000
0
LIQUIDIA CORPORATION
COM NEW
53635D202
314
109638
SH
OTR
0
109638
0
LITHIA MTRS INC
COM
536797103
1574
4580
SH
OTR
0
4580
0
LIV CAP ACQUISITION CORP
CL A
G5510C108
1662
166220
SH
OTR
0
166220
0
LIVE OAK ACQUISITION CORP II
COM CL A
53804W106
3163
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SH
OTR
0
318806
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
UNIT 03/01/2028
538126202
628
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SH
OTR
0
62518
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
COM CL A
538126103
448
45742
SH
OTR
0
45742
0
LIVENT CORP
NOTE 4.125% 7/1
53814LAB4
4892
2037000
SH
OTR
0
2037000
0
LIVEVOX HOLDING INC
*W EXP 06/18/202
53838L118
704
69396
SH
OTR
0
69396
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
*W EXP 01/26/202
502015118
2752
277731
SH
OTR
0
277731
0
LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
CL A COM
502015100
3587
361934
SH
OTR
0
361934
0
LOCUST WALK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
54015L111
117
11814
SH
OTR
0
11814
0
LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C
UNIT 06/10/2026
54141L209
944
94759
SH
OTR
0
94759
0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
54319Q204
365
36200
SH
OTR
0
36200
0
LOWES COS INC
COM
548661107
463
2389
SH
OTR
0
2389
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
409
3032
SH
OTR
0
3032
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
8680
64600
SH
Put
OTR
0
64600
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
1171
1800
SH
Call
OTR
0
1800
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
30973
47600
SH
Put
OTR
0
47600
0
LUBYS INC
COM
549282101
1027
267552
SH
OTR
0
267552
0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
711
32396
SH
OTR
0
32396
0
LUNA INNOVATIONS INC
COM
550351100
1652
152513
SH
OTR
0
152513
0
SOUTHWEST AIRLS CO
NOTE 1.250% 5/0
844741BG2
14600
9632000
SH
OTR
0
9632000
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
435
8200
SH
Put
OTR
0
8200
0
LUX HEALTH TECH ACQUISITION
COM CL A
55068A100
495
50000
SH
OTR
0
50000
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
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61321
SH
OTR
0
61321
0
LYRA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
83155
0
M/I HOMES INC
COM
55305B101
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10015
SH
OTR
0
10015
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
UNIT 99/99/9999
553800202
1679
166206
SH
OTR
0
166206
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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100400
SH
Call
OTR
0
100400
0
MACKINAC FINL CORP
COM
554571109
2072
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SH
OTR
0
104838
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
1506
56079
SH
OTR
0
56079
0
MACYS INC
COM
55616P104
462
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SH
OTR
0
24347
0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR
CL A
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SH
OTR
0
1678
0
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
COM
558868105
248
2542
SH
OTR
0
2542
0
MAGENTA THERAPEUTICS INC
COM
55910K108
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SH
OTR
0
11934
0
MAGNITE INC
COM
55955D100
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SH
OTR
0
30700
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
UNIT 06/03/2026
G5S70A120
178
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SH
OTR
0
17753
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
*W EXP 03/06/202
G5S70A112
192
20000
SH
OTR
0
20000
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
COM CL A
G5859B117
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SH
OTR
0
215731
0
MALLARD ACQUISITION CORP
COM
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10107
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SH
OTR
0
1067108
0
MALLARD ACQUISITION CORP
*W EXP 06/30/202
561204116
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SH
OTR
0
62190
0
MALVERN BANCORP INC
COM
561409103
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SH
OTR
0
270094
0
MANHATTAN ASSOCIATES INC
COM
562750109
313
2164
SH
OTR
0
2164
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
56564V200
12156
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SH
OTR
0
1200000
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
*W EXP 05/05/202
56564V119
181
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SH
OTR
0
18430
0
MARATHON OIL CORP
COM
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SH
OTR
0
428518
0
MARATHON PETE CORP
COM
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SH
OTR
0
44321
0
MARKEL CORP
COM
570535104
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SH
OTR
0
862
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
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SH
OTR
0
1090
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
CL A SHS
G58411102
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SH
OTR
0
49094
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
UNIT 99/99/9999
G58411128
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SH
OTR
0
38118
0
MARQETA INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
18043
0
MARQUEE RAINE ACQUISITION CO
CL A SHS
G58442107
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SH
OTR
0
16955
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
12424
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SH
OTR
0
212995
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
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SH
OTR
0
91832
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
UNIT 99/99/9999
57520Y205
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SH
OTR
0
723472
0
MASONITE INTL CORP
COM
575385109
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SH
OTR
0
8560
0
MASTEC INC
COM
576323109
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SH
OTR
0
12410
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
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SH
OTR
0
4180
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
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SH
OTR
0
3535
0
MATTEL INC
COM
577081102
377
18743
SH
OTR
0
18743
0
MCAP ACQUISITION CORP
UNIT 02/18/2030
55282T208
176
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SH
OTR
0
17610
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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258
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SH
OTR
0
2920
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
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SH
OTR
0
1137
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
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SH
Put
OTR
0
3300
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
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SH
OTR
0
42345
0
SERES THERAPEUTICS INC
COM
81750R102
1388
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SH
Call
OTR
0
58200
0
MDH ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
55283P205
2279
227454
SH
OTR
0
227454
0
MDH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
55283P114
779
80818
SH
OTR
0
80818
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN
NOTE 0.875% 1/0
01988PAF5
5350
3591000
SH
OTR
0
3591000
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
1210
60202
SH
OTR
0
60202
0
MEDICINOVA INC
COM NEW
58468P206
77
18051
SH
OTR
0
18051
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
10067
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SH
OTR
0
81104
0
MEI PHARMA INC
COM NEW
55279B202
236
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SH
OTR
0
82818
0
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD
ADR
585464100
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SH
OTR
0
29505
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
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SH
OTR
0
32903
0
MERCURY SYS INC
COM
589378108
295
4448
SH
OTR
0
4448
0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC
ADS
589492107
406
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SH
OTR
0
128048
0
MERIDA MERGER CORP I
COM
58953M106
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SH
OTR
0
399889
0
MERSANA THERAPEUTICS INC
COM
59045L106
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SH
OTR
0
16071
0
META FINL GROUP INC
COM
59100U108
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SH
OTR
0
75598
0
META MATERIALS INC
COM
59134N104
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SH
OTR
0
86345
0
METEN EDTECHX ED GROUP LTD
*W EXP 03/31/202
G6055H106
337
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SH
OTR
0
347693
0
MFA FINL INC
COM
55272X102
87
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SH
OTR
0
19049
0
MGM GROWTH PPTYS LLC
CL A COM
55303A105
2101
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SH
OTR
0
57383
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
908
33800
SH
Call
OTR
0
33800
0
MICRO FOCUS INTL PLC
SPON ADR NEW
594837403
78
10344
SH
OTR
0
10344
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
3984
26609
SH
OTR
0
26609
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
987
11620
SH
OTR
0
11620
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
18511
68332
SH
OTR
0
68332
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
1236
224758
SH
OTR
0
224758
0
MILESTONE SCIENTIFIC INC
COM NEW
59935P209
45
18293
SH
OTR
0
18293
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
UNIT 99/99/9999
60501L200
136
13600
SH
OTR
0
13600
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
CL A
60501L101
971
100000
SH
OTR
0
100000
0
MISTER CAR WASH INC
COM
60646V105
720
33450
SH
OTR
0
33450
0
MKS INSTRS INC
COM
55306N104
248
1393
SH
OTR
0
1393
0
META MATERIALS INC
COM
59134N104
492
65700
SH
Put
OTR
0
65700
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
CLASS A ORD SHS
G6246M105
3950
400000
SH
OTR
0
400000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
RIGHT 04/29/2026
G6246M121
142
400000
SH
OTR
0
400000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
*W EXP 04/29/202
G6246M139
2219
225000
SH
OTR
0
225000
0
MODERNA INC
COM
60770K107
336
1432
SH
OTR
0
1432
0
MODIVCARE INC
COM
60783X104
3151
18525
SH
OTR
0
18525
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
405
1120
SH
OTR
0
1120
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
3716
9951
SH
OTR
0
9951
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
451
4942
SH
OTR
0
4942
0
MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO
COM CL A
612657106
117
11807
SH
OTR
0
11807
0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
UNIT 01/14/2026
61531M200
225
22411
SH
OTR
0
22411
0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
*W EXP 01/14/202
61531M119
134
13880
SH
OTR
0
13880
0
MOODYS CORP
COM
615369105
1449
4000
SH
OTR
0
4000
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
284
8907
SH
OTR
0
8907
0
MOTIVE CAPITAL CORP
UNIT 99/99/9999
G6293A129
1429
142318
SH
OTR
0
142318
0
MOTIVE CAPITAL CORP
SHS CL A
G6293A103
200
20495
SH
OTR
0
20495
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
RIGHT 05/14/2026
62402U115
151
275000
SH
OTR
0
275000
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
COMMON STOCK
62402U107
2701
275000
SH
OTR
0
275000
0
MOUNTAIN CREST ACQUSTN CORP
COM
62402D105
4245
427943
SH
OTR
0
427943
0
MOUNTAIN CREST ACQUSTN CORP
RIGHT 04/07/2022
62402D113
369
434143
SH
OTR
0
434143
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
2665
44100
SH
Put
OTR
0
44100
0
MSC INDL DIRECT INC
CL A
553530106
409
4561
SH
OTR
0
4561
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
7098
26200
SH
Put
OTR
0
26200
0
MICROSTRATEGY INC
CL A NEW
594972408
465
700
SH
Put
OTR
0
700
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
3348
39400
SH
Call
OTR
0
39400
0
MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II
*W EXP 09/10/202
62477L115
125
10000
SH
OTR
0
10000
0
MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II
COM CL A
62477L107
969
77776
SH
OTR
0
77776
0
MULTIPLAN CORPORATION
COM
62548M100
745
78275
SH
OTR
0
78275
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
62752R209
153
15000
SH
OTR
0
15000
0
MUSTANG BIO INC
COM
62818Q104
226
68208
SH
OTR
0
68208
0
MICROVISION INC DEL
COM NEW
594960304
14266
851700
SH
Put
OTR
0
851700
0
NATERA INC
NOTE 2.250% 5/0
632307AB0
10283
3395000
SH
OTR
0
3395000
0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
2211
47166
SH
OTR
0
47166
0
NATIONAL VISION HLDGS INC
NOTE 2.500% 5/1
63845RAB3
4176
2365000
SH
OTR
0
2365000
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
63889L206
148
13940
SH
OTR
0
13940
0
NAVSIGHT HLDGS INC
CL A
639358100
2858
286400
SH
OTR
0
286400
0
NAVSIGHT HLDGS INC
*W EXP 01/01/203
639358118
235
23550
SH
OTR
0
23550
0
NCINO INC
COM
63947U107
1051
17537
SH
OTR
0
17537
0
NCL CORP LTD
NOTE 6.000% 5/1
62886HAT8
21111
9076000
SH
OTR
0
9076000
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
1750
59500
SH
Put
OTR
0
59500
0
NEOPHOTONICS CORP
COM
64051T100
176
17248
SH
OTR
0
17248
0
NETAPP INC
COM
64110D104
549
6714
SH
OTR
0
6714
0
NETEASE INC
SPONSORED ADS
64110W102
731
6343
SH
OTR
0
6343
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
1621
3069
SH
OTR
0
3069
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
64125C109
334
3432
SH
OTR
0
3432
0
NEW BEGINNINGS ACQUISITION C
COM
64222H100
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579779
SH
OTR
0
579779
0
NEW BEGINNINGS ACQUISITION C
*W EXP 11/01/202
64222H118
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SH
OTR
0
10174
0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
SPON ADR
647581107
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SH
OTR
0
48437
0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
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SH
OTR
0
307633
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NEW VISTA ACQUISITION CORP
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SH
OTR
0
176576
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
UNIT 02/01/2026
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SH
OTR
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0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
UNIT 04/30/2028
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SH
OTR
0
159783
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
COM
65101L104
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SH
OTR
0
100000
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
*W EXP 04/30/202
65101L112
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SH
OTR
0
36705
0
NEWPARK RES INC
COM PAR $.01NEW
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SH
OTR
0
779099
0
NEWS CORP NEW
CL B
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SH
OTR
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50301
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NEXTCURE INC
COM
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SH
OTR
0
63759
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
3070
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
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SH
OTR
0
13816
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NEXTGEN ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
0
277200
0
NETFLIX INC
COM
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SH
Call
OTR
0
2000
0
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
0
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0
NLIGHT INC
COM
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SH
OTR
0
36970
0
NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
UNIT 01/31/2028
G6546R127
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SH
OTR
0
13948
0
NOCTURNE ACQUISITION CORP
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SH
OTR
0
1084600
0
NOCTURNE ACQUISITION CORP
RIGHT 12/26/2025
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SH
OTR
0
765090
0
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
296420
0
NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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220247
0
NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR
UNIT 10/20/2025
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SH
OTR
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NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
UNIT 09/16/2025
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SH
OTR
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NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
*W EXP 09/16/202
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SH
OTR
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NORTHEAST BK LEWISTON ME
COM
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SH
OTR
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25344
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NORTHERN GENESIS ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
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SH
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NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO
UNIT 11/01/2027
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SH
OTR
0
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0
NORTHERN STAR INVSTMNT CORP
COM CLASS A
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SH
OTR
0
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NORTHERN STAR INVEST CORP II
UNIT 02/25/2028
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SH
OTR
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0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV
UNIT 02/25/2028
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SH
OTR
0
15136
0
NOVAGOLD RES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
NOW INC
COM
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SH
OTR
0
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INTELLIA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
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SH
OTR
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4426000
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NOTE 1.250% 4/0
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SH
OTR
0
3188000
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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149725
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NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
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NUTANIX INC
CL A
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SH
OTR
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0
NUVASIVE INC
COM
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SH
OTR
0
5427
0
NUVVE HOLDING CORP
*W EXP 03/19/202
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SH
OTR
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NV5 GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
6156
0
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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SH
OTR
0
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0
NVR INC
COM
62944T105
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SH
OTR
0
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NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
OTR
0
9244
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NYMOX PHARMACEUTICAL CORP
COM
P73398102
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SH
OTR
0
36265
0
OAK STR HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
3713
0
OCA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/14/202
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SH
OTR
0
15804
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
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SH
OTR
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0
OCEANEERING INTL INC
COM
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SH
OTR
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851441
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OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
UNIT 05/12/2026
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SH
OTR
0
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0
OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
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SH
Call
OTR
0
79300
0
OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
67576A100
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SH
OTR
0
49925
0
OCUPHIRE PHARMA INC
COM
67577R102
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SH
OTR
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13389
0
ODONATE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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ODYSSEY MARINE EXPL INC
COM NEW
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SH
OTR
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VANECK VECTORS ETF TR
OIL SVCS ETF
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SH
Call
OTR
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OKTA INC
CL A
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SH
OTR
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OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
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SH
OTR
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1304
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OLINK HLDG AB
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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OMEGA ALPHA SPAC
CL A
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SH
OTR
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30315
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ONCOSEC MED INC
COM
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SH
OTR
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ONCTERNAL THERAPEUTICS INC
COM
68236P107
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SH
OTR
0
20928
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ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
UNIT 01/14/2026
68237L204
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SH
OTR
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15000
0
ONEMAIN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
36820
0
ONTO INNOVATION INC
COM
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SH
OTR
0
5325
0
OPEN LENDING CORP
COM CL A
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2007
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SH
OTR
0
46570
0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
*W EXP 12/18/202
683712111
376
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SH
OTR
0
21179
0
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
1258
125835
SH
OTR
0
125835
0
OPTINOSE INC
COM
68404V100
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SH
OTR
0
11365
0
ORCHARD THERAPEUTICS PLC
ADS
68570P101
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SH
OTR
0
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0
ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
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SH
OTR
0
436128
0
ORIGIN MATERIALS INC
COM
68622D106
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SH
OTR
0
42477
0
THE ORIGINAL BARK COMPANY
*W EXP 05/01/202
68622E112
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SH
OTR
0
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0
ORION ACQUISITION CORP
UNIT 02/19/2026
68626A207
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SH
OTR
0
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0
ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
L72967109
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SH
OTR
0
81271
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OSIRIS ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
68829A202
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SH
OTR
0
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0
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
COM CL A
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SH
OTR
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0
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
*W EXP 10/30/202
68839R120
1320
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SH
OTR
0
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0
OTONOMY INC
COM
68906L105
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SH
OTR
0
24213
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OTR ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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0
OTR ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
67113Q113
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SH
OTR
0
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OUSTER INC
*W EXP 03/11/202
68989M111
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SH
OTR
0
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0
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I
CL A NEW
69036R863
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SH
OTR
0
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0
OVERSTOCK COM INC DEL
COM
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SH
OTR
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10132
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OVID THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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141433
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OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
UNIT 01/20/2026
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SH
OTR
0
15152
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
*W EXP 01/20/202
69242M112
176
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SH
OTR
0
18191
0
OZON HLDGS PLC
SPONSORED ADS
69269L104
1958
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SH
OTR
0
33400
0
PACIFIC MERCANTILE BANCORP
COM
694552100
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SH
OTR
0
498325
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PACWEST BANCORP DEL
COM
695263103
2040
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SH
OTR
0
49564
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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SH
OTR
0
20000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
9041
0
PANBELA THERAPEUTICS INC
COM
69833Q100
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SH
OTR
0
40649
0
PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.750% 7/0
697435AD7
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SH
OTR
0
5143000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
705
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SH
Put
OTR
0
1900
0
PAPA JOHNS INTL INC
COM
698813102
456
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SH
OTR
0
4365
0
PARAMOUNT GROUP INC
COM
69924R108
127
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SH
OTR
0
12646
0
PARTY CITY HOLDCO INC
COM
702149105
2252
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SH
OTR
0
241383
0
PASSAGE BIO INC
COM
702712100
204
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SH
OTR
0
15384
0
PATHFINDER ACQUISITION CORP
UNIT 02/17/2026
G04119114
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SH
OTR
0
15060
0
PATHFINDER BANCORP INC MD
COM
70319R109
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SH
OTR
0
41241
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PATRIOT NATL BANCORP INC
COM NEW
70336F203
1329
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SH
OTR
0
145612
0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
226
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SH
OTR
0
622
0
PAYMENTUS HOLDINGS INC
COM CL A
70439P108
224
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SH
OTR
0
6300
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
6929
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SH
OTR
0
23773
0
PAYSAFE LIMITED
*W EXP 03/30/202
G6964L115
277
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SH
OTR
0
22841
0
PAYSIGN INC
COM
70451A104
38
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SH
OTR
0
11829
0
PG&E CORP
COM
69331C108
789
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SH
Put
OTR
0
77600
0
PINDUODUO INC
NOTE 12/0
722304AC6
302
293000
SH
OTR
0
293000
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
70614W100
673
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SH
OTR
0
5425
0
PENN NATL GAMING INC
COM
707569109
270
3526
SH
OTR
0
3526
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
1548
73485
SH
OTR
0
73485
0
PEOPLES BANCORP N C INC
COM
710577107
337
13074
SH
OTR
0
13074
0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
1964
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SH
OTR
0
114600
0
PERELLA WEINBERG PARTNERS
*W EXP 12/31/202
71367G110
355
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SH
OTR
0
27625
0
PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7008B113
1528
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SH
OTR
0
152971
0
PERIDOT ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
G7008A107
519
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SH
OTR
0
42590
0
PERIPHAS CAPITAL PARTNERING
*W EXP 12/10/202
713895118
233
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SH
OTR
0
9515
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
71531R109
3093
135900
SH
OTR
0
135900
0
PETRA ACQUISITION INC
COM
716421102
4013
399703
SH
OTR
0
399703
0
PETRA ACQUISITION INC
*W EXP 05/25/202
716421110
2333
232362
SH
OTR
0
232362
0
PROOFPOINT INC
COM
743424103
3041
17500
SH
Put
OTR
0
17500
0
PFSWEB INC
COM NEW
717098206
2744
371775
SH
OTR
0
371775
0
PG&E CORP
COM
69331C108
2228
219103
SH
OTR
0
219103
0
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC
COM
717224109
151
40564
SH
OTR
0
40564
0
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC
COM
71722W107
504
14890
SH
OTR
0
14890
0
PINDUODUO INC
SPONSORED ADS
722304102
381
3000
SH
OTR
0
3000
0
PINE TECHNOLOGY ACQUISITN CO
UNIT 03/31/2028
722850203
150
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SH
OTR
0
15075
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
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6000
SH
Put
OTR
0
6000
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
1546
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SH
OTR
0
19586
0
PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
0
5042
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PIVOTAL INVESTMENT CORP III
COM CL A
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SH
OTR
0
52072
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
UNIT 01/28/2028
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SH
OTR
0
10600
0
PIXELWORKS INC
COM NEW
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38
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SH
OTR
0
11161
0
PLBY GROUP INC
COM
72814P109
1602
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SH
Call
OTR
0
41200
0
PLIANT THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
13585
0
PLUM ACQUISITION CORP I
UNIT 03/15/2026
G7134L100
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SH
OTR
0
12900
0
PMV CONSUMER ACQUISITION COR
COM
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SH
OTR
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375000
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PNM RES INC
COM
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SH
OTR
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167930
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POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
CL A SHS
G7154B107
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SH
OTR
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188243
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PONTEM CORPORATION
SHS CL A
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SH
OTR
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0
PONTEM CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G71707114
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SH
OTR
0
111450
0
POPULAR INC
COM NEW
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3079
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SH
OTR
0
41020
0
PORCH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
49804
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POSEIDA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
13304
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POST HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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74500
0
POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
158273
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POWER INTEGRATIONS INC
COM
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SH
OTR
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POWERED BRANDS
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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PPD INC
COM
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SH
OTR
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26619
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PRA HEALTH SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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22500
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PREMIER FINL BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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PRIME IMPACT ACQUISITION I
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SH
OTR
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PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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102591
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PROFESSIONAL HLDG CORP
CL A COM
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SH
OTR
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PROGENITY INC
COM
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SH
OTR
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PROGRESS ACQUISITION CORP
UNIT 12/25/2025
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SH
OTR
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PROGRESS ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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551209
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PROGRESS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/11/202
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SH
OTR
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PROGYNY INC
COM
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SH
OTR
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PROOFPOINT INC
COM
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SH
OTR
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PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
COM CL A
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SH
OTR
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469425
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PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
UNIT 03/01/2026
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SH
OTR
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90075
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PROPTECH INVESTMENT CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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PROQR THRAPEUTICS N V
SHS EURO
N71542109
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SH
OTR
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PROSPECTOR CAPITAL CORP
UNIT 01/01/2030
G7273A121
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SH
OTR
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62239
0
PROTARA THERAPEUTICS INC
COM STK
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SH
OTR
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56883
0
PROTERRA INC
*W EXP 09/22/202
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SH
OTR
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65051
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PROVIDENT ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
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126261
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G7282L118
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SH
OTR
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0
PS BUSINESS PKS INC CALIF
COM
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SH
OTR
0
4088
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
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SH
Put
OTR
0
81900
0
PTC INC
COM
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SH
OTR
0
1500
0
PTC THERAPEUTICS INC
COM
69366J200
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SH
OTR
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8071
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PTK ACQUISITION CORP
COM
69375F108
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SH
OTR
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693990
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PTK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/12/202
69375F116
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SH
OTR
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125000
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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335
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SH
Put
OTR
0
2700
0
PUBLIC STORAGE
COM
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SH
OTR
0
6131
0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
74587V107
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SH
OTR
0
12385
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
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SH
OTR
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0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
*W EXP 01/28/202
74623V111
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SH
OTR
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19300
0
PWP FORWARD ACQUISITION CORP
UNIT 03/10/2026
74709Q200
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SH
OTR
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0
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
Call
OTR
0
8000
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
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SH
Put
OTR
0
15000
0
QELL ACQUISITION CORP
CL A
G7307X105
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SH
OTR
0
266500
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
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SH
Put
OTR
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0
QTS RLTY TR INC
COM CL A
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SH
OTR
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18173
0
QUAD / GRAPHICS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
10751
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
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SH
OTR
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11804
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QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
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SH
OTR
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11421
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QUANTUM CORP
COM NEW
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SH
OTR
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112289
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QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
577201
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
*W EXP 01/30/202
74767A113
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SH
OTR
0
517885
0
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
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SH
OTR
0
10038
0
QUANTUM SI INC
COM CL A
74765K105
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SH
OTR
0
29120
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
CL A SHS
G7315C101
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SH
OTR
0
79346
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
UNIT 01/19/2026
G7315C127
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SH
OTR
0
252381
0
QUIDEL CORP
COM
74838J101
212
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SH
OTR
0
1652
0
RADIUS HEALTH INC
COM NEW
750469207
304
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SH
OTR
0
16691
0
RADNET INC
COM
750491102
701
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SH
OTR
0
20819
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
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SH
OTR
0
47757
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RAMBUS INC DEL
COM
750917106
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SH
OTR
0
25690
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
75321W103
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SH
OTR
0
45195
0
RAPT THERAPEUTICS INC
COM
75382E109
1259
39600
SH
Put
OTR
0
39600
0
RAVEN INDS INC
COM
754212108
548
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SH
OTR
0
9473
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
341
4000
SH
Call
OTR
0
4000
0
ARCUS BIOSCIENCES INC
COM
03969F109
788
28700
SH
Put
OTR
0
28700
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
355
5324
SH
OTR
0
5324
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
756229209
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SH
OTR
0
186234
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
756229100
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SH
OTR
0
324185
0
REDBALL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G7417R121
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SH
OTR
0
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0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
1624
25344
SH
OTR
0
25344
0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
209
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SH
OTR
0
10371
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REGULUS THERAPEUTICS INC
COM NEW
75915K200
115
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SH
OTR
0
141629
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
CL A
G7483N129
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34600
SH
OTR
0
34600
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
*W EXP 09/16/202
G7483N103
250
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SH
OTR
0
25029
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
CLASS A ORD SHS
G7484L106
1070
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SH
OTR
0
108190
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
UNIT 03/12/2026
G7484L114
281
27853
SH
OTR
0
27853
0
RELIANCE GLOBAL GROUP INC
*W EXP 02/01/202
75946W116
198
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SH
OTR
0
56000
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
75955J402
1100
34353
SH
OTR
0
34353
0
RENT A CTR INC NEW
COM
76009N100
3298
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SH
OTR
0
62137
0
REPRO MED SYS INC
COM
759910102
1654
357261
SH
OTR
0
357261
0
RESMED INC
COM
761152107
759
3080
SH
OTR
0
3080
0
RESONANT INC
COM
76118L102
35
10965
SH
OTR
0
10965
0
RH
COM
74967X103
1241
1828
SH
OTR
0
1828
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
CL A
75615P103
2802
19800
SH
Put
OTR
0
19800
0
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
76131N101
1603
90779
SH
OTR
0
90779
0
RETAIL VALUE INC
COM
76133Q102
642
29535
SH
OTR
0
29535
0
RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC
COM
76129W105
240
20771
SH
OTR
0
20771
0
REVANCE THERAPEUTICS INC
COM
761330109
274
9228
SH
OTR
0
9228
0
REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I
*W EXP 12/25/202
76152G118
523
107701
SH
OTR
0
107701
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
76169C100
858
15058
SH
OTR
0
15058
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
1649
32300
SH
Put
OTR
0
32300
0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
762544104
718
94367
SH
OTR
0
94367
0
RICE ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G75529118
638
62475
SH
OTR
0
62475
0
RIGEL PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
766559603
297
68456
SH
OTR
0
68456
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
3623
12468
SH
OTR
0
12468
0
RIVERVIEW BANCORP INC
COM
769397100
539
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SH
OTR
0
76077
0
RIVERVIEW FINL CORP NEW
COM
76940Q105
1726
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SH
OTR
0
151027
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
75955J402
752
23500
SH
Call
OTR
0
23500
0
RMG ACQUISITION CORP II
CL A SHS
G76083107
1611
161900
SH
OTR
0
161900
0
RMG ACQUISITION CORP II
*W EXP 12/27/202
G76083123
117
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SH
OTR
0
11717
0
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
G76088114
1533
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SH
OTR
0
153252
0
RMR GROUP INC
CL A
74967R106
5888
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SH
OTR
0
152376
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
450
5000
SH
OTR
0
5000
0
ROCKET COS INC
COM CL A
77311W101
1978
102219
SH
OTR
0
102219
0
ROKU INC
COM CL A
77543R102
6056
13186
SH
OTR
0
13186
0
ROMAN DBDR TECH ACQUISITION
COM CL A
77584N101
7194
711526
SH
OTR
0
711526
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1086
2309
SH
OTR
0
2309
0
ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
77732R202
152
15152
SH
OTR
0
15152
0
ROSS ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7641C122
1285
128849
SH
OTR
0
128849
0
ROTOR ACQUISITION CORP
COM
77879W105
357
35807
SH
OTR
0
35807
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
1563
18324
SH
OTR
0
18324
0
DONNELLEY R R & SONS CO
COM
257867200
1466
233493
SH
OTR
0
233493
0
RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
74981W206
649
65121
SH
OTR
0
65121
0
RYANAIR HOLDINGS PLC
SPONSORED ADS
783513203
241
2231
SH
OTR
0
2231
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
78377T107
1182
14964
SH
OTR
0
14964
0
SABRE CORP
COM
78573M104
250
20000
SH
OTR
0
20000
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
1630
28700
SH
Call
OTR
0
28700
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
1636
28800
SH
Put
OTR
0
28800
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
5937
24306
SH
OTR
0
24306
0
SANDBRIDGE X2 CORP
UNIT 99/99/9999
799792205
143
14300
SH
OTR
0
14300
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
619
11764
SH
OTR
0
11764
0
SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO
CL A
G7823W102
248
25000
SH
OTR
0
25000
0
SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
80405P107
599
84913
SH
OTR
0
84913
0
CASSAVA SCIENCES INC
COM
14817C107
3529
41300
SH
Call
OTR
0
41300
0
SAVARA INC
COM
805111101
370
217560
SH
OTR
0
217560
0
SPIRIT AIRLS INC
COM
848577102
2609
85700
SH
Put
OTR
0
85700
0
SC HEALTH CORP
*W EXP 99/99/999
G78516401
696
69064
SH
OTR
0
69064
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
987
30847
SH
OTR
0
30847
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
COM CL A
808641104
891
91791
SH
OTR
0
91791
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
UNIT 01/20/2026
808641203
505
50899
SH
OTR
0
50899
0
SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
G31067104
1364
139592
SH
OTR
0
139592
0
SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067120
2600
257454
SH
OTR
0
257454
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
891
91883
SH
OTR
0
91883
0
SCION TECH GROWTH II
UNIT 99/99/9999
G31070124
501
50459
SH
OTR
0
50459
0
SCP & CO HEALTHCARE ACQUSTN
UNIT 10/27/2025
784065203
136
13527
SH
OTR
0
13527
0
SCPHARMACEUTICALS INC
COM
810648105
763
124827
SH
OTR
0
124827
0
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
83192H106
647
74500
SH
Call
OTR
0
74500
0
SEA LTD
SPONSORD ADS
81141R100
303
1103
SH
OTR
0
1103
0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR
COM CL A
812227106
7152
718034
SH
OTR
0
718034
0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR
*W EXP 12/15/202
812227114
133
13352
SH
OTR
0
13352
0
SEASPINE HLDGS CORP
COM
81255T108
314
15318
SH
OTR
0
15318
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
1386
27744
SH
OTR
0
27744
0
SEELOS THERAPEUTICS INC
COM
81577F109
88
33385
SH
OTR
0
33385
0
SELECT BANCORP INC NEW
COM
81617L108
3725
231072
SH
OTR
0
231072
0
SELECT ENERGY SVCS INC
CL A COM
81617J301
1567
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SH
OTR
0
259467
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
81723H207
506
50000
SH
OTR
0
50000
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
COM CL A
81723H108
487
50000
SH
OTR
0
50000
0
SENTINELONE INC
CL A
81730H109
1090
25648
SH
OTR
0
25648
0
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
817323207
334
55491
SH
OTR
0
55491
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
841
1530
SH
OTR
0
1530
0
SEVEN OAKS ACQUISITION CORP
COM CL A
81787X106
148
15000
SH
OTR
0
15000
0
SEVERN BANCORP INC ANNAPOLIS
COM
81811M100
1575
132385
SH
OTR
0
132385
0
SHATTUCK LABS INC
COM
82024L103
631
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SH
OTR
0
21775
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
280
1026
SH
OTR
0
1026
0
SHIFT4 PMTS INC
CL A
82452J109
3711
39600
SH
OTR
0
39600
0
SHOE CARNIVAL INC
COM
824889109
2111
29494
SH
OTR
0
29494
0
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
346
237
SH
OTR
0
237
0
SHOPIFY INC
NOTE 0.125%11/0
82509LAA5
381
293000
SH
OTR
0
293000
0
SIERRA ONCOLOGY INC
COM NEW
82640U404
1260
64702
SH
OTR
0
64702
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
4365
17770
SH
OTR
0
17770
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
2922
36168
SH
OTR
0
36168
0
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
307
2000
SH
OTR
0
2000
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
82706C108
792
12355
SH
OTR
0
12355
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
UNIT 12/15/2025
G81355110
150
14898
SH
OTR
0
14898
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
*W EXP 12/15/202
G81355128
102
10589
SH
OTR
0
10589
0
SILVER SPIKE ACQUISITN CORP
UNIT 02/26/2026
G8201H121
3115
308459
SH
OTR
0
308459
0
SILVERBOX ENGAGED MERGER CO
UNIT 03/31/2028
82836L200
1797
179653
SH
OTR
0
179653
0
SILVERGATE CAP CORP
CL A
82837P408
1133
10000
SH
OTR
0
10000
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
UNIT 99/99/9999
82880R202
400
39706
SH
OTR
0
39706
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
410
3146
SH
OTR
0
3146
0
SKILLSOFT CORP
*W EXP 06/11/202
83066P119
147
14935
SH
OTR
0
14935
0
SKYDECK ACQUISITION CORP
UNIT 05/13/2026
G82220107
590
59000
SH
OTR
0
59000
0
SLACK TECHNOLOGIES INC
NOTE 0.500% 4/1
83088VAB8
15779
10385000
SH
OTR
0
10385000
0
SLACK TECHNOLOGIES INC
COM CL A
83088V102
6426
145053
SH
OTR
0
145053
0
SLAM CORP
CL A SHS
G8210L105
897
92534
SH
OTR
0
92534
0
SLAM CORP
UNIT 99/99/9999
G8210L113
1715
171858
SH
OTR
0
171858
0
SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
83192H106
117
13424
SH
OTR
0
13424
0
SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
83175M205
1406
32367
SH
OTR
0
32367
0
SNAP INC
CL A
83304A106
273
4000
SH
Put
OTR
0
4000
0
SNAP INC
CL A
83304A106
1887
27700
SH
Call
OTR
0
27700
0
SNAP INC
CL A
83304A106
2441
35822
SH
OTR
0
35822
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
698
2887
SH
OTR
0
2887
0
SOARING EAGLE ACQUISITION CO
UNIT 02/23/2026
G8354H100
878
82872
SH
OTR
0
82872
0
SOARING EAGLE ACQUISITION CO
CL A SHS
G8354H126
3411
342480
SH
OTR
0
342480
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253T106
217
21449
SH
OTR
0
21449
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253U103
181
17850
SH
OTR
0
17850
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLD CRPI
CLASS A ORD SHS
G8253W109
180
17850
SH
OTR
0
17850
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CP
CLASS A ORD SHS
G8253Y105
180
17850
SH
OTR
0
17850
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
UNIT 99/99/9999
83363K201
145
14497
SH
OTR
0
14497
0
SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
83363K102
127
13104
SH
OTR
0
13104
0
SOGOU INC
ADR REPSTG A
83409V104
2397
281060
SH
OTR
0
281060
0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
222
802
SH
OTR
0
802
0
SOLENO THERAPEUTICS INC
COM NEW
834203200
15
12922
SH
OTR
0
12922
0
SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
835699307
496
5101
SH
OTR
0
5101
0
SOTERA HEALTH CO
COM
83601L102
1988
82057
SH
OTR
0
82057
0
SOUND FINL BANCORP INC
COM
83607A100
2521
54825
SH
OTR
0
54825
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
292
5508
SH
OTR
0
5508
0
SPARTACUS ACQUISITION CORP
CL A
84677L109
493
49017
SH
OTR
0
49017
0
SPARTAN ACQUISITION CORP III
UNIT 99/99/9999
84677R205
1178
117107
SH
OTR
0
117107
0
SPARTAN ACQUISITION CORP III
COM CL A
84677R106
528
53946
SH
OTR
0
53946
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
276
800
SH
OTR
0
800
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
348
2100
SH
OTR
0
2100
0
SPDR SER TR
NUVEEN BBG BRCLY
78464A284
487
8000
SH
OTR
0
8000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
645
1506
SH
OTR
0
1506
0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
1925
19905
SH
OTR
0
19905
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
10601
161779
SH
OTR
0
161779
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE
COM
84790A105
4703
55302
SH
OTR
0
55302
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
257
5447
SH
OTR
0
5447
0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
84860W300
1161
24276
SH
OTR
0
24276
0
SPK AQUISITION CORP
UNIT 05/13/2026
848651204
6206
618750
SH
OTR
0
618750
0
SPLUNK INC
COM
848637104
879
6080
SH
OTR
0
6080
0
SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
UNIT 99/99/9999
G8372A111
139
13791
SH
OTR
0
13791
0
SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
CL A SHS
G8372A103
887
91299
SH
OTR
0
91299
0
SPORTSTEK ACQUISITION CORP
UNIT 02/16/2028
849196209
1310
131154
SH
OTR
0
131154
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
358
1300
SH
Put
OTR
0
1300
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
493
1790
SH
OTR
0
1790
0
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
COM
85205L107
231
2799
SH
OTR
0
2799
0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
85208R101
254
13600
SH
OTR
0
13600
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
9032
21100
SH
Call
OTR
0
21100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
60228
140700
SH
Put
OTR
0
140700
0
SQUARE INC
CL A
852234103
956
3922
SH
OTR
0
3922
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
435
5600
SH
Call
OTR
0
5600
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
78467J100
5609
77843
SH
OTR
0
77843
0
STANDEX INTL CORP
COM
854231107
672
7085
SH
OTR
0
7085
0
ISTAR INC
NOTE 3.125% 9/1
45031UCB5
2768
1822000
SH
OTR
0
1822000
0
STAR PEAK CORP II
COM CL A
855179107
218
21992
SH
OTR
0
21992
0
STARBOARD VALUE ACQUISITN CO
COM CL A
85521J109
1513
151300
SH
OTR
0
151300
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
307
2744
SH
OTR
0
2744
0
STATE STR CORP
COM
857477103
202
2453
SH
OTR
0
2453
0
STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP
SPONSORED ADS
85789A105
90
57850
SH
OTR
0
57850
0
STEM INC
COM
85859N102
292
8102
SH
OTR
0
8102
0
STEREOTAXIS INC
COM NEW
85916J409
108
11159
SH
OTR
0
11159
0
STRATEGIC ED INC
COM
86272C103
386
5073
SH
OTR
0
5073
0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
UNIT 03/05/2026
86309R206
122
12233
SH
OTR
0
12233
0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
CLASS A COM
86309R107
968
100000
SH
OTR
0
100000
0
STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS
COM
86323X106
317
179283
SH
OTR
0
179283
0
STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC
SHS USD
G85347105
426
143577
SH
OTR
0
143577
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
370
1424
SH
OTR
0
1424
0
SUMO LOGIC INC
COM
86646P103
372
18005
SH
OTR
0
18005
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
889
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SH
OTR
0
23609
0
SUPERNOVA PARTNERS ACQUISTN
UNIT 99/99/9999
G8T86C113
441
44186
SH
OTR
0
44186
0
SURGALIGN HOLDINGS INC
COM
86882C105
39
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SH
OTR
0
28193
0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
UNIT 02/04/2026
86934L202
939
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SH
OTR
0
92193
0
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
*W EXP 99/99/999
G8598Y117
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SH
OTR
0
129835
0
SUTRO BIOPHARMA INC
COM
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SH
OTR
0
29177
0
SVB FINANCIAL GROUP
COM
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SH
OTR
0
7534
0
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
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228662
SH
OTR
0
228662
0
SWITCHBACK II CORPORATION
COM CL A
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SH
OTR
0
21226
0
SYNALLOY CORP
COM
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SH
OTR
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81171
0
SYNAPTOGENIX INC
COM NEW
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SH
OTR
0
34079
0
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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SH
OTR
0
103225
0
SYNLOGIC INC
COM
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SH
OTR
0
205217
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
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SH
OTR
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6890
0
TAILWIND ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
44637
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
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SH
OTR
0
44420
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
TAILWIND TWO ACQUISITION COR
UNIT 03/01/2028
G86613117
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SH
OTR
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0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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SH
OTR
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4417
0
TALOS ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
813016
0
TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
2536
0
TARENA INTL INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
172894
0
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
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TASTEMAKER ACQUISITION CORP
*W EXP 01/07/202
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SH
OTR
0
17641
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TASTEMAKER ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
100000
0
TB SA ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2028
G8657L113
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SH
OTR
0
15223
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TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
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0
TECH AND ENERGY TRANSITION
UNIT 03/31/2028
87823R201
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SH
OTR
0
15043
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
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SH
OTR
0
799270
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
0
7403
0
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
UNIT 09/29/2027
G8739H122
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SH
OTR
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0
TELEFLEX INCORPORATED
COM
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SH
OTR
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1011
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
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186502
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TELIGENT INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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13369
0
TEMPEST THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
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TEMPUR SEALY INTL INC
COM
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SH
OTR
0
9730
0
TENARIS S A
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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486769
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TERADATA CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
TERADYNE INC
COM
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SH
OTR
0
42916
0
TERRENO RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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21351
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TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
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SH
OTR
0
251995
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TFI INTL INC
COM
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SH
OTR
0
8298
0
TG THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
10768
0
TARGET CORP
COM
87612E106
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SH
Call
OTR
0
17200
0
TARGET CORP
COM
87612E106
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SH
Put
OTR
0
3400
0
TG THERAPEUTICS INC
COM
88322Q108
438
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SH
Put
OTR
0
11300
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
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SH
OTR
0
5387
0
THIMBLE POINT ACQUISITION CO
COM CL A
88408P107
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SH
OTR
0
46557
0
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
884903709
646
6500
SH
OTR
0
6500
0
THRYV HLDGS INC
COM NEW
886029206
861
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SH
OTR
0
24059
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
UNIT 02/15/2028
88605T209
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15000
SH
OTR
0
15000
0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I
UNIT 06/30/2026
88605L206
1418
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SH
OTR
0
142800
0
TILLYS INC
CL A
886885102
3246
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SH
OTR
0
203154
0
TIO TECH A
UNIT 04/12/2028
G8T10C122
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SH
OTR
0
12500
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
UNIT 02/11/2026
88825H209
3248
322033
SH
OTR
0
322033
0
TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
COM CL A
88825H100
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SH
OTR
0
33297
0
TIVITY HEALTH INC
COM
88870R102
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SH
OTR
0
52616
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TLG ACQUISITION ONE CORP
COM CL A
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SH
OTR
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TLG ACQUISITION ONE CORP
UNIT 99/99/9999
87257M207
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SH
OTR
0
63313
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
Call
OTR
0
30000
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
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SH
Put
OTR
0
81300
0
T-MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
0
21500
0
TOOTSIE ROLL INDS INC
COM
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SH
OTR
0
10145
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TORTOISE ACQUISITION CORP II
COM CL A
G89554102
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SH
OTR
0
376076
0
TORTOISE ENERGY INDEPENDENC
COM
89148K200
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SH
OTR
0
66000
0
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
289
1653
SH
OTR
0
1653
0
TPG PACE TECH OPPORTUNITIES
UNIT 99/99/9999
G8990Y111
164
16000
SH
OTR
0
16000
0
TRACON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
89237H209
1908
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SH
OTR
0
294031
0
TRADEUP GLOBAL CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G89877107
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SH
OTR
0
102478
0
TRADEUP GLOBAL CORPORATION
*W EXP 04/27/202
G89877115
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SH
OTR
0
51239
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
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2920
SH
OTR
0
2920
0
TRANSALTA CORP
COM
89346D107
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10475
SH
OTR
0
10475
0
TRANSCAT INC
COM
893529107
1083
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SH
OTR
0
19173
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
711
0
TRANSUNION
COM
89400J107
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34900
SH
OTR
0
34900
0
TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
894164102
614
10331
SH
OTR
0
10331
0
TREBIA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G9027T125
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SH
OTR
0
76718
0
TREX CO INC
COM
89531P105
255
2490
SH
OTR
0
2490
0
TRICIDA INC
COM
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SH
OTR
0
89023
0
TRILLIUM THERAPEUTICS INC
COM NEW
89620X506
207
21300
SH
Call
OTR
0
21300
0
TRILLIUM THERAPEUTICS INC
COM NEW
89620X506
205
21123
SH
OTR
0
21123
0
TRIMBLE INC
COM
896239100
652
7969
SH
OTR
0
7969
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
210
5200
SH
Put
OTR
0
5200
0
TRIP COM GROUP LTD
ADS
89677Q107
577
16276
SH
OTR
0
16276
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
489
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SH
OTR
0
12128
0
TRIUMPH BANCORP INC
COM
89679E300
3183
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SH
OTR
0
42863
0
TRIVAGO N V
SPON ADS A SHS
89686D105
39
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SH
OTR
0
11700
0
TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
G9087Q102
2270
101324
SH
OTR
0
101324
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
286
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SH
OTR
0
5158
0
TESLA INC
COM
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7477
11000
SH
Put
OTR
0
11000
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
88162F105
278
64100
SH
Call
OTR
0
64100
0
TUATARA CAPITAL ACQUISITN CO
UNIT 99/99/9999
G9118J127
146
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SH
OTR
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14326
0
TURNING PT BRANDS INC
COM
90041L105
2510
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SH
OTR
0
54830
0
TURNING POINT THERAPEUTICS I
COM
90041T108
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SH
OTR
0
3975
0
TWC TECH HLDGS II CORP
*W EXP 09/15/202
90117G113
177
17850
SH
OTR
0
17850
0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
UNIT 99/99/9999
90118T205
196
19667
SH
OTR
0
19667
0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
COM CL A
90118T106
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100000
SH
OTR
0
100000
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
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SH
OTR
0
3568
0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO
UNIT 99/99/9999
G9151L112
178
17850
SH
OTR
0
17850
0
TWITTER INC
NOTE 1.000% 9/1
90184LAD4
1803
1766000
SH
OTR
0
1766000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
5775
83926
SH
OTR
0
83926
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
3272
8300
SH
Put
OTR
0
8300
0
TYME TECHNOLOGIES INC
COM
90238J103
37
29070
SH
OTR
0
29070
0
TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G91595127
549
55193
SH
OTR
0
55193
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
90346E103
1519
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SH
OTR
0
131367
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
201
9500
SH
Put
OTR
0
9500
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
2549
50857
SH
OTR
0
50857
0
UIPATH INC
CL A
90364P105
2707
39850
SH
OTR
0
39850
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
3043
8800
SH
Call
OTR
0
8800
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
2126
6148
SH
OTR
0
6148
0
ULTRA CLEAN HLDGS INC
COM
90385V107
245
4562
SH
OTR
0
4562
0
UNDER ARMOUR INC
NOTE 1.500% 6/0
904311AC1
7541
3831000
SH
OTR
0
3831000
0
UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
476
25642
SH
OTR
0
25642
0
UNION ACQUISITION CORP II
*W EXP 04/01/202
G9402Q126
3290
326069
SH
OTR
0
326069
0
UNISYS CORP
COM NEW
909214306
1923
75965
SH
OTR
0
75965
0
UNITED STATES STL CORP NEW
NOTE 5.000%11/0
912909AT5
14831
7329000
SH
OTR
0
7329000
0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
1397
7789
SH
OTR
0
7789
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
302
753
SH
OTR
0
753
0
UNITY BANCORP INC
COM
913290102
2240
101566
SH
OTR
0
101566
0
UNITY BIOTECHNOLOGY INC
COM
91381U101
46
10002
SH
OTR
0
10002
0
UNITY SOFTWARE INC
COM
91332U101
614
5594
SH
OTR
0
5594
0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
913483103
2949
60801
SH
OTR
0
60801
0
UPHEALTH INC
COM
91532B101
328
48600
SH
Put
OTR
0
48600
0
UPHEALTH INC
*W EXP 06/08/202
91532B119
308
45696
SH
OTR
0
45696
0
UPSTART HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
20845
0
UPWORK INC
COM
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SH
OTR
0
9335
0
USHG ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
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0
PROSHARES TR II
ULTRA VIX SHORT
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SH
Put
OTR
0
15000
0
VISA INC
COM CL A
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SH
Call
OTR
0
55800
0
VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
2186
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VALARIS LIMITED
CL A
G9460G101
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SH
OTR
0
8100
0
VALLON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
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VALMONT INDS INC
COM
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SH
OTR
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1523
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GOLD MINERS ETF
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VANECK VECTORS ETF TR
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SH
OTR
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VANECK VECTORS ETF TR
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OTR
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VANECK VECTORS ETF TR
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SH
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
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VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
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VASCULAR BIOGENICS LTD
COM
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SH
OTR
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VAXCYTE INC
COM
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VECTOR ACQUISITION CORP II
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SH
OTR
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VEDANTA LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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VEEVA SYS INC
CL A COM
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SH
OTR
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VELOCITY ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
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VENTAS INC
COM
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SH
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COM
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SH
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VENUS ACQUISITION CORPORATIO
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SH
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VENUS CONCEPT INC
COM
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SH
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VERASTEM INC
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SH
OTR
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VERISIGN INC
COM
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SH
OTR
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VERISK ANALYTICS INC
COM
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SH
OTR
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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VERTICAL CAP INCOME FD
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VIACOMCBS INC
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SH
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VICKERS VANTAGE CORP I
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COM
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SH
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VICTORY CAP HLDGS INC
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VIEW INC
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VIKING THERAPEUTICS INC
COM
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VIMEO INC
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VINCERX PHARMA INC
COM NEW
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VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
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UNIT 99/99/9999
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SH
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COM
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SH
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VIRTUS INVT PARTNERS INC
COM
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VISA INC
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COM NEW
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VISTRA CORP
COM
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SH
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SH
OTR
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
RIGHT 12/31/2025
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SH
OTR
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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VOLITIONRX LTD
COM
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SH
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VONTIER CORPORATION
COM
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SH
OTR
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VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
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SH
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VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
SHS CL A
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SH
OTR
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VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
*W EXP 10/22/202
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SH
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VPC IMPACT ACQUISITION HLDG
UNIT 03/05/2026
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SH
OTR
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VSE CORP
COM
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SH
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VY GLOBAL GROWTH
COM CL A
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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WALDENCAST ACQUISITION CORP
UNIT 03/11/2026
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SH
OTR
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WALKME LTD
ORD SHS
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SH
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WALMART INC
COM
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SH
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DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
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UNIT 99/99/9999
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SH
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SH
OTR
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WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
UNIT 03/31/2028
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SH
OTR
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WAYFAIR INC
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SH
OTR
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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10736
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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SH
OTR
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13171
0
WESTPAC BANKING CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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WEX INC
COM
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SH
OTR
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6392
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WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
OTR
0
30172
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WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
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WILLIAMS SONOMA INC
COM
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SH
OTR
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0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
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SH
OTR
0
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0
WALMART INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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COM
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SH
OTR
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0
WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
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WORKDAY INC
CL A
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SH
OTR
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WORKDAY INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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6503
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
NOTE 3.375%12/1
98156QAB4
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SH
OTR
0
4132000
0
WILLIAMS SONOMA INC
COM
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SH
Call
OTR
0
6000
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
5201
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
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SH
Call
OTR
0
4000
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
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SH
Put
OTR
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78900
0
X4 PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
328209
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XCEL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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0
XENCOR INC
COM
98401F105
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SH
OTR
0
6064
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
98420N105
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SH
Call
OTR
0
20300
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
98420N105
1783
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SH
OTR
0
95757
0
XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
98421M106
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SH
OTR
0
14300
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XILINX INC
COM
983919101
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SH
OTR
0
36009
0
XOMETRY INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
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SH
Put
OTR
0
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0
SPDR SER TR
S&P OILGAS EXP
78468R556
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SH
Call
OTR
0
11600
0
XPEL INC
COM
98379L100
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SH
OTR
0
3500
0
XPENG INC
ADS
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SH
OTR
0
5124
0
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
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SH
OTR
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15598
0
YANDEX N V
SHS CLASS A
N97284108
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SH
OTR
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7700
0
YELLOWSTONE ACQUISITION CO
UNIT 10/22/2025
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SH
OTR
0
89585
0
YELP INC
CL A
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SH
OTR
0
8466
0
Y-MABS THERAPEUTICS INC
COM
984241109
268
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SH
OTR
0
7935
0
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
1025
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SH
OTR
0
15473
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
239
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SH
OTR
0
2079
0
YUMANITY THERAPEUTICS INC
COM
98872L102
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SH
OTR
0
304475
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YUNHONG INTL
CL A SHS
G98882106
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SH
OTR
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YUNHONG INTL
RIGHT 01/31/2027
G98882130
202
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SH
OTR
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YUNHONG INTL
*W EXP 01/31/202
G98882122
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SH
OTR
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28186
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ZANITE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/08/202
98907K111
578
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SH
OTR
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ZENDESK INC
COM
98936J101
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SH
OTR
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13313
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ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
4076
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ZOGENIX INC
COM NEW
98978L204
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SH
Call
OTR
0
97000
0
ZILLOW GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
6120
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
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SH
OTR
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1705
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
UNIT 06/16/2026
989570205
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SH
OTR
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ZSCALER INC
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ZUMIEZ INC
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