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New York
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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
Ari Glass
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BAIDU INC
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BAKER HUGHES COMPANY
CL A
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SH
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BAOZUN INC
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SH
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BARRETT BUSINESS SVCS INC
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BAUDAX BIO INC
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BAXTER INTL INC
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BED BATH & BEYOND INC
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BECTON DICKINSON & CO
COM
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BED BATH & BEYOND INC
COM
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BELDEN INC
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BELLUS HEALTH INC NEW
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
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BEST BUY INC
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BETTERWARE DE MXC S A B DE C
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BEYOND MEAT INC
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BIOXCEL THERAPEUTICS INC
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SH
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BURLINGTON STORES INC
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CACTUS INC
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SH
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CANADIAN SOLAR INC
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CARMAX INC
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CARRIER GLOBAL CORPORATION
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CASI PHARMACEUTICALS INC
COM
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CATALENT INC
COM
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PUT
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PUT
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CARNIVAL CORP
PUT
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COM
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SH
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COM NEW
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COM NEW
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SH
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CEMEX SAB DE CV
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SH
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CENTENE CORP DEL
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ORD
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SH
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CF FIN ACQUISITION CORP
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SH
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*W EXP 03/05/202
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SH
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0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
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SH
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CHILDRENS PL INC
COM
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SH
OTR
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CHIMERIX INC
COM
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COM
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SH
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SH
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SH
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SH
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COM NEW
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SH
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SH
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CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
PUT
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PUT
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CLIMATE CHANGE CRISIS REAL I
UNIT 99/99/9999
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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UNIT 09/01/2025
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PUT
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COM
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SH
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UNIT 08/11/2025
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SH
OTR
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155592
0
COLFAX CORP
COM
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SH
OTR
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0
COLLECTIVE GROWTH CORP
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SH
OTR
0
600000
0
COLLECTIVE GROWTH CORP
*W EXP 04/30/202
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SH
OTR
0
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COLLIERS INTL GROUP INC
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SH
OTR
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0
COLONNADE ACQUISITION CORP
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SH
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COLONY CAP INC NEW
CL A COM
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SH
OTR
0
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0
COLUMBIA FINL INC
COM
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SH
OTR
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70717
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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COMFORT SYS USA INC
COM
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COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
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COMPASS PATHWAYS PLC
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SH
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CONCHO RES INC
COM
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CONSTELLATION BRANDS INC
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COOPER STD HLDGS INC
COM
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COPART INC
COM
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COREPOINT LODGING INC
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SH
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CORNERSTONE BLDG BRANDS INC
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CORNING INC
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CORPORATE OFFICE PPTYS TR
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CORTEXYME INC
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COM
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COTY INC
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COUPA SOFTWARE INC
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SH
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SH
OTR
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CAPRI HOLDINGS LIMITED
CALL
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Call
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CRANE CO
COM
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CREATIVE REALITIES INC
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SH
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CRESCENT ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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CRISPR THERAPEUTICS AG
PUT
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SH
Put
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COSTAR GROUP INC
PUT
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SH
Put
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CSW INDUSTRIALS INC
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SH
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CTO REALTY GROWTH INC
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SH
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CULLEN FROST BANKERS INC
COM
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SH
OTR
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0
CURIS INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
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CRYOPORT INC
PUT
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SH
Put
OTR
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SH
Call
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CYTOKINETICS INC
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SH
Call
OTR
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CYTOKINETICS INC
CALL
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SH
Call
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CYTOKINETICS INC
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SH
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CYTOKINETICS INC
PUT
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D8 HOLDINGS CORP
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SH
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DANA INCORPORATED
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SH
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DANAHER CORPORATION
COM
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SH
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DAQO NEW ENERGY CORP
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SH
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DATADOG INC
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SH
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SH
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DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
PUT
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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DELEK US HLDGS INC NEW
COM
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SH
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DELL TECHNOLOGIES INC
CALL
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SH
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DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
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DENBURY INC
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COM NEW
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SH
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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DIREXION SHS ETF TR
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SH
OTR
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DISCOVERY INC
CALL
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Call
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DISCOVERY INC
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SH
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DISCOVERY INC
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SH
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DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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DIVIDEND & INCOME FD INC
COM NEW
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DMY TECHNOLOGY GROUP INC
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DOCUSIGN INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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DTE ENERGY CO
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COM NEW
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COM
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COM
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SH
OTR
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DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
OTR
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0
DYNATRACE INC
COM NEW
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SH
OTR
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E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
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SH
OTR
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EAGLE PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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SHS
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SH
OTR
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SH
OTR
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96519
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EBAY INC.
CALL
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SH
Call
OTR
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
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SH
OTR
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EMPIRE ST RLTY TR INC
CL A
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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EPIZYME INC
COM
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SH
OTR
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EPR PPTYS
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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11603
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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5506
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COM
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SH
OTR
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EVENTBRITE INC
COM CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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3600
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COM
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SH
OTR
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22552
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COM
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SH
OTR
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3046
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COM NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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UNIT 99/99/9999B
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SH
OTR
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128782
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EXTREME NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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104658
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COM
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SH
OTR
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6460
0
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
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28491
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UNIT 08/20/2027
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SH
OTR
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FARFETCH LTD
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SH
OTR
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15323
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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FATE THERAPEUTICS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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54
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COM
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SH
OTR
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28007
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FBL FINL GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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45434
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PUT
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
0
41061
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FG NEW AMER ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
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SH
OTR
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FIBROGEN INC
CALL
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SH
Call
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FIBROGEN INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
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0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
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18482
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
FINSERV ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2026
318085206
614
59363
SH
OTR
0
59363
0
FINSERV ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
318085115
368
36666
SH
OTR
0
36666
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
COM CL A
31811A101
724
70262
SH
OTR
0
70262
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
*W EXP 12/01/202
31811A119
664
64386
SH
OTR
0
64386
0
FINTECH ACQUISITION CORP IV
UNIT 12/31/2025
31810N302
445
43841
SH
OTR
0
43841
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
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SH
OTR
0
37328
0
FIRST SEACOAST BANCORP
COM
33631P102
190
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SH
OTR
0
24589
0
FIRSTENERGY CORP
COM
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2455
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SH
OTR
0
85499
0
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
31970
0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC
COM
33830X104
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SH
OTR
0
14586
0
FIVE STAR SENIOR LIVING INC
COM NEW
33832D205
2010
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SH
OTR
0
396485
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
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SH
OTR
0
2965
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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5884
0
FLYING EAGLE ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
47354
0
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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114045
0
FOLEY TRASIMENE ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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FORTERRA INC
COM
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SH
OTR
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79644
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FORTIVE CORP
COM
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SH
OTR
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12360
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FOX CORP
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SH
OTR
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150362
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FOX FACTORY HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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10563
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FOX CORP
CALL
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SH
Call
OTR
0
157
0
FRANKLIN RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
0
11200
0
FRONTDOOR INC
COM
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SH
OTR
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17215
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FTAC OLYMPUS ACQUISITION COR
UNIT 08/24/2025
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SH
OTR
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373907
0
ISHARES TR
CALL
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SH
Call
OTR
0
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GAIA INC NEW
CL A
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SH
OTR
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GALILEO ACQUISITION CORP
SHS
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SH
OTR
0
100000
0
GALILEO ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
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SH
OTR
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416993
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GARRISON CAP INC
COM
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SH
OTR
0
144955
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GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
35894
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GDS HLDGS LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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GENWORTH FINL INC
COM CL A
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SH
OTR
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GUESS INC
PUT
401617955
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SH
Put
OTR
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GIGCAPITAL2 INC
RIGHT 02/28/2026
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SH
OTR
0
400000
0
GIGCAPITAL2 INC
*W EXP 02/28/202
375036118
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SH
OTR
0
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0
GIGCAPITAL3 INC
COM
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1990
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SH
OTR
0
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0
GIGCAPITAL3 INC
*W EXP 05/18/202
37519D115
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SH
OTR
0
150000
0
SPDR GOLD TR
CALL
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SH
Call
OTR
0
125
0
SPDR GOLD TR
CALL
78463V907
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SH
Call
OTR
0
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0
SPDR GOLD TR
CALL
78463V907
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SH
Call
OTR
0
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0
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG
*W EXP 08/28/202
H33700115
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SH
OTR
0
100894
0
PURPLE INNOVATION INC
*W EXP 02/02/202
74640Y114
2473
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SH
OTR
0
99470
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
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SH
OTR
0
23380
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
860
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SH
OTR
0
307200
0
GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
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0
GOGO INC
COM
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SH
OTR
0
225000
0
ALPHABET INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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GORES HLDGS IV INC
UNIT 02/01/2023
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SH
OTR
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242666
0
GORES METROPOULOS INC
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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18747
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GORES METROPOULOS INC
COM CL A
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SH
OTR
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21951
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GORES METROPOULOS INC
*W EXP 01/28/202
382872117
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SH
OTR
0
47294
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
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SH
OTR
0
49016
0
GRANITE PT MTG TR INC
NOTE 6.375%10/0
38741LAC1
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SH
OTR
0
215000
0
GREAT ELM CAP CORP
COM
390320109
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SH
OTR
0
35000
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
UNIT 04/30/2026
G4086B115
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SH
OTR
0
250000
0
GREENLAND TECHNOLOGIES HLDG
SPONSORED ADS A
G4095T107
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SH
OTR
0
29000
0
GREENROSE ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
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0
GREENROSE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/11/202
395392111
6007
614877
SH
OTR
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0
GRID DYNAMICS HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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14935
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GS ACQUISITION HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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62500
0
GSX TECHEDU INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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0
GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
401617AD7
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SH
OTR
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3051000
0
GX ACQUISITION CORP
UNIT 05/24/2026
36251A206
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SH
OTR
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100123
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GX ACQUISITION CORP
*W EXP 05/24/202
36251A115
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SH
OTR
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21146
0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
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SH
OTR
0
11125
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
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SH
OTR
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70953
0
HARMONIC INC
COM
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SH
OTR
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21273
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HARROW HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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52681
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HARSCO CORP
COM
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SH
OTR
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30409
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
UNIT 10/31/2026
42087L200
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SH
OTR
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134866
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP II
COM CL A
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SH
OTR
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HAYMAKER ACQUISITION CORP II
*W EXP 10/31/202
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SH
OTR
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94049
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
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9114
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HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
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SH
OTR
0
257253
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HEALTHCARE RLTY TR
COM
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SH
OTR
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46892
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
0
45429
0
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
3175
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
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SH
OTR
0
382868
0
HENNESSY CAP ACQUSTION CORP
UNIT 99/99/9999
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370
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SH
OTR
0
28918
0
HENRY SCHEIN INC
COM
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SH
OTR
0
4500
0
HERC HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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HERITAGE INS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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159058
0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
COM
42726M106
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SH
OTR
0
37120
0
HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION F
COM
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SH
OTR
0
58920
0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
71132
0
HILL ROM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
3242
0
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
432748101
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SH
OTR
0
24807
0
HILTON GRAND VACATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
37600
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
436106108
207
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SH
OTR
0
10500
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
559
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SH
OTR
0
2013
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HOSTESS BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
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31984
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HOWMET AEROSPACE INC
COM
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SH
OTR
0
67007
0
HSBC HLDGS PLC
CALL
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SH
Call
OTR
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HOST HOTELS & RESORTS INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
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0
HUAMI CORP
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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0
HUDSON EXECUTIVE INVT CORP
UNIT 06/21/2025
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SH
OTR
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98712
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
4100
0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
0
750
0
ISHARES TR
PUT
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2047
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SH
Put
OTR
0
244
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
CALL
G46188901
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SH
Call
OTR
0
337
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
CALL
G46188901
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SH
Call
OTR
0
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
CALL
G46188901
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SH
Call
OTR
0
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0
IAA INC
COM
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SH
OTR
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4953
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IAC INTERACTIVECORP NEW
COM
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SH
OTR
0
10000
0
ICAD INC
COM NEW
44934S206
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SH
OTR
0
15577
0
ICLICK INTERACTIVE ASIA GROU
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
39222
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IGM BIOSCIENCES INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
263
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IGM BIOSCIENCES INC
PUT
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SH
Put
OTR
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65
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IGM BIOSCIENCES INC
PUT
449585958
1941
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SH
Put
OTR
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IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
0
9800
0
II-VI INC
COM
902104108
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SH
OTR
0
44097
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ISHARES TR
PUT
464287950
381
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SH
Put
OTR
0
181
0
I MAB
SPONSORED ADS
44975P103
744
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SH
OTR
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15825
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IMMATICS N.V
SHS
N44445109
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SH
OTR
0
65538
0
IMMERSION CORP
COM
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SH
OTR
0
15324
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IMMUNOMEDICS INC
CALL
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238
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SH
Call
OTR
0
28
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IMMUNOMEDICS INC
COM
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366
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SH
OTR
0
4301
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
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SH
OTR
0
39032
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INCYTE CORP
PUT
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SH
Put
OTR
0
104
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INCYTE CORP
CALL
45337C902
969
108
SH
Call
OTR
0
108
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INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
456237106
1557
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SH
OTR
0
71198
0
INDUSTRIAL TECH ACQU INC
UNIT 08/31/2025
456357201
5001
500100
SH
OTR
0
500100
0
INFINERA CORP
NOTE 2.125% 9/0
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1226
1322000
SH
OTR
0
1322000
0
INFLARX NV
COM
N44821101
106
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SH
OTR
0
24969
0
INOVALON HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
11200
0
INPHI CORP
COM
45772F107
225
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SH
OTR
0
2000
0
INTEL CORP
CALL
458140900
1595
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SH
Call
OTR
0
308
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
320
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SH
OTR
0
28759
0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
46005L101
2124
147852
SH
OTR
0
147852
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
235
5800
SH
OTR
0
5800
0
INTERPRIVATE ACQUISITION COR
COM
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COM
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NOKIA CORP
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ON SEMICONDUCTOR CORP
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ORISUN ACQUISITION CORP
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COM
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COM NEW
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Put
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COM
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COM
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PRIME IMPACT ACQUISITION I
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G61074111
2004
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SH
OTR
0
200000
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
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SH
OTR
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PROSHARES TR
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SH
OTR
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6000
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PROTARA THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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64683
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PROTEOSTASIS THERAPEUTICS IN
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SH
OTR
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262108
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PROVIDENCE SVC CORP
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SH
OTR
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28033
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SH
OTR
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PTK ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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PUBLIC STORAGE
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5326
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PUMA BIOTECHNOLOGY INC
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PURE STORAGE INC
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QUALCOMM INC
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QELL ACQUISITION CORP
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QORVO INC
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PUT
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QTS RLTY TR INC
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QUALCOMM INC
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QUANTA SVCS INC
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SH
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QUOTIENT LTD
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QURATE RETAIL INC
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R1 RCM INC
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RALPH LAUREN CORP
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SH
OTR
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27221
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OTR
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THE REALREAL INC
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SH
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2414
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SH
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RH
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REATA PHARMACEUTICALS INC
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Call
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REATA PHARMACEUTICALS INC
CALL
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REATA PHARMACEUTICALS INC
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Put
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REVANCE THERAPEUTICS INC
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RESIDEO TECHNOLOGIES INC
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Call
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COM NEW
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ROGERS CORP
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ROKU INC
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ROPER TECHNOLOGIES INC
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SH
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OTR
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SH
OTR
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
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43160
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ROYCE GLOBAL VALUE TR INC
COM
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RUSH ENTERPRISES INC
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S&P GLOBAL INC
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SH
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SH
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Call
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SAGE THERAPEUTICS INC
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COM
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PUT
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SCIENJOY HOLDING CORP
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SCPHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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SH
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SH
OTR
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26111
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COM
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SHIFT4 PMTS INC
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CL A
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SIERRA ONCOLOGY INC
COM NEW
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SILVER SPIKE ACQUISITION COR
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SH
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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ISHARES SILVER TR
CALL
46428Q909
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SH
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SH
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UNIT 99/99/9999
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SH
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SOFTWARE ACQUISITN GRUP INC
UNIT 99/99/9999
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SOLID BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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GOLD SHS
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SH
OTR
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TR UNIT
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SH
OTR
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6004
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SPDR SER TR
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SH
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COM
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SPIRIT AIRLS INC
NOTE 4.750% 5/1
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SH
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COM NEW
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SH
OTR
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SPLUNK INC
COM
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COM
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
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SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD
UNIT
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SH
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PUT
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PUT
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PUT
78462F953
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PUT
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Put
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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CALL
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SH
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OTR
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PUT
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Put
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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UNIT 05/15/2026
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SH
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STABLE RD ACQUISITION CORP
*W EXP 05/15/202
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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STARBOARD VALUE ACQUISITN CO
UNIT 09/10/2025
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SH
OTR
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132160
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COM
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SH
OTR
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4200
0
STMICROELECTRONICS N V
NY REGISTRY
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SH
OTR
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8000
0
SCORPIO TANKERS INC
CALL
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SH
Call
OTR
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
200
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SH
Call
OTR
0
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
200
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SH
Call
OTR
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
200
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SH
Call
OTR
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
200
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SH
Call
OTR
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SHS USD
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SH
OTR
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SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
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SH
OTR
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40054
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SUNRUN INC
COM
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SH
OTR
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SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
SUPPORT COM INC
COM NEW
86858W200
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SH
OTR
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133970
0
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
ORD SHS A
G8598Y109
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SH
OTR
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0
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
*W EXP 99/99/999
G8598Y117
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SH
OTR
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0
SUTRO BIOPHARMA INC
COM
869367102
517
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SH
OTR
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SYNEOS HEALTH INC
CL A
87166B102
2942
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SH
OTR
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SYNNEX CORP
COM
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627
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SH
OTR
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4476
0
SYNOPSYS INC
COM
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2088
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TAL EDUCATION GROUP
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ERICSSON
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TWITTER INC
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