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New York
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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report
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BAUSCH HEALTH COS INC
COM
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SH
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BAXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
0
3658
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BEACON ROOFING SUPPLY INC
COM
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SH
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BECTON DICKINSON & CO
COM
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SH
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0
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BED BATH & BEYOND INC
COM
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SH
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BELDEN INC
COM
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SH
OTR
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BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
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SH
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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SH
OTR
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BEYOND MEAT INC
COM
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SH
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BRIGGS & STRATTON CORP
PUT
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SH
Put
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BHP GROUP PLC
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SH
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BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L
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BIG ROCK PARTNERS ACQUISI CO
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BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
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BIOMX INC
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BIOXCEL THERAPEUTICS INC
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BITAUTO HLDGS LTD
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BLACKSTONE GROUP INC
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PUT
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
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BOX INC
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
CALL
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
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BRANDYWINEGBL GLBAL INM OPRT
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BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
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BROOKFIELD ASSET MGMT INC
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BIOXCEL THERAPEUTICS INC
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BUCKLE INC
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CADENCE DESIGN SYSTEM INC
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COM
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CALIX INC
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COM
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CAPRI HOLDINGS LIMITED
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CARRIER GLOBAL CORPORATION
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COM NEW
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CARNIVAL CORP
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Put
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COM
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COM NEW
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SH
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ORD
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COM
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SH
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CF FIN ACQUISITION CORP
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COM
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SH
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*W EXP 03/05/202
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4469
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SH
OTR
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SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
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COM
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SH
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COM NEW
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SH
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SH
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OTR
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CALL
M22465904
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SH
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CHURCHILL CAP CORP III
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SH
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COM
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COM NEW
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SH
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CIIG MERGER CORP
UNIT 12/31/2026
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SH
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CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
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CITIC CAPITAL ACQUISITION CO
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SH
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CLEVELAND CLIFFS INC
PUT
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Put
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PUT
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SH
Put
OTR
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CLEVELAND CLIFFS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
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CLOUDFLARE INC
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CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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COHERENT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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UNIT 04/29/2025
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SH
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COLLIER CREEK HOLDINGS
UNIT 99/99/9999
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SH
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COLLIER CREEK HOLDINGS
COM CL A
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SH
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COLLIER CREEK HOLDINGS
*W EXP 99/99/999
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SH
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SH
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COM
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SH
OTR
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COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
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SH
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COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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COMFORT SYS USA INC
COM
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SH
OTR
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COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
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SH
OTR
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COM
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CONNS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
922
5271
SH
OTR
0
5271
0
CONYERS PK II ACQUISITION CO
COM CL A
212896104
761
68834
SH
OTR
0
68834
0
CONYERS PK II ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
212896104
776
64669
SH
OTR
0
64669
0
CONYERS PK II ACQUISITION CO
*W EXP 07/18/202
212896112
533
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SH
OTR
0
48245
0
COREPOINT LODGING INC
COM
21872L104
1132
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SH
OTR
0
268957
0
CORNING INC
COM
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259
10000
SH
OTR
0
10000
0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
22002T108
1863
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SH
OTR
0
73516
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
2929
4122
SH
OTR
0
4122
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
308
1016
SH
OTR
0
1016
0
COUPA SOFTWARE INC
PUT
22266L956
4571
165
SH
Put
OTR
0
165
0
COVANTA HLDG CORP
COM
22282E102
139
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SH
OTR
0
14536
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
CALL
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529
630
SH
Call
OTR
0
630
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
PUT
21833P953
529
630
SH
Put
OTR
0
630
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
PUT
21833P953
373
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SH
Put
OTR
0
445
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
CALL
21833P903
529
630
SH
Call
OTR
0
630
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
PUT
21833P953
529
630
SH
Put
OTR
0
630
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
30
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SH
OTR
0
12236
0
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH
3X LONG GOLD
22542D316
614
3000
SH
OTR
0
3000
0
CRESCENT ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
22564L204
1226
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SH
OTR
0
112500
0
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
0
11855
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
26962
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
PUT
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SH
Put
OTR
0
225
0
CRISPR THERAPEUTICS AG
PUT
H17182958
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SH
Put
OTR
0
85
0
CISCO SYS INC
CALL
17275R902
2197
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SH
Call
OTR
0
471
0
CSW INDUSTRIALS INC
COM
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SH
OTR
0
9798
0
CINTAS CORP
PUT
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1785
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SH
Put
OTR
0
67
0
CENTURYLINK INC
CALL
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238
237
SH
Call
OTR
0
237
0
CTO REALTY GROWTH INC
COM
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961
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SH
OTR
0
24327
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CALL
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381
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SH
Call
OTR
0
67
0
CEL SCI CORP
PUT
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SH
Put
OTR
0
363
0
CYMABAY THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
159465
0
CYTOMX THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
14595
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
0
3816
0
DANA INCORPORATED
COM
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SH
OTR
0
14740
0
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
5633
0
DATADOG INC
CL A COM
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SH
OTR
0
24144
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
29098
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
PUT
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SH
Put
OTR
0
72
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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SH
OTR
0
1300
0
DELAWARE INVTS MINN MUN INCO
COM
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SH
OTR
0
111592
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CALL
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2033
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SH
Call
OTR
0
370
0
DELTA APPAREL INC
COM
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SH
OTR
0
71360
0
DERMTECH INC
COM
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SH
OTR
0
12000
0
DESPEGAR COM CORP
ORD SHS
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SH
OTR
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0
DEUTSCHE BANK A G
NAMEN AKT
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SH
OTR
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20000
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
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DIAMONDPEAK HLDGS COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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65000
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
5520
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DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
75649
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DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
6804
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DIREXION SHS ETF TR
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SH
OTR
0
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0
DISCOVERY INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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0
DISCOVERY INC
COM SER A
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SH
OTR
0
15400
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DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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SH
OTR
0
44001
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DIVIDEND & INCOME FD INC
COM NEW
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SH
OTR
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79500
0
DICKS SPORTING GOODS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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309
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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142529
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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DMY TECHNOLOGY GROUP INC
*W EXP 02/21/202
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SH
OTR
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DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
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0
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
0
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DROPBOX INC
CL A
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SH
OTR
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98393
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DUKE REALTY CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
50285
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DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
OTR
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DXP ENTERPRISES INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
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SH
OTR
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EAGLE GRWTH & INCOME OPPTY F
COM SHS BEN IN
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SH
OTR
0
155836
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2026
G2911D124
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SH
OTR
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0
EATON VANCE FLTG RATE INCOM
COM SHS BEN INT
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SH
OTR
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96519
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EDGEWELL PERS CARE CO
COM
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SH
OTR
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EDISON INTL
COM
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SH
OTR
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20743
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EHEALTH INC
COM
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SH
OTR
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11812
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EIDOS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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7545
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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12220
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
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SH
OTR
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2836
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ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
40750
0
EMCORE CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
43839
0
ENANTA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
20000
0
ENDO INTL PLC
SHS
G30401106
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SH
OTR
0
26470
0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I
COM
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SH
OTR
0
27720
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
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0
ENPHASE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
14963
0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP
CL A
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SH
OTR
0
24438
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
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0
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
0
402
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
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SH
OTR
0
30160
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
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SH
OTR
0
29260
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
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SH
OTR
0
13184
0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC
COM
G31249108
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SH
OTR
0
10336
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
0
3433
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
0
6857
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
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SH
OTR
0
3600
0
EVERGY INC
COM
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SH
OTR
0
9207
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
0
6751
0
EXPERIENCE INVT CORP
UNIT 09/01/2026
30217C208
1409
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SH
OTR
0
133539
0
EXTENDED STAY AMER INC
UNIT 99/99/9999B
30224P200
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SH
OTR
0
187303
0
EXTERRAN CORP
COM
30227H106
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SH
OTR
0
78449
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
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SH
OTR
0
64481
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
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SH
OTR
0
5930
0
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
26673
0
FAR PT ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
132073
0
FAR PT ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
30734W117
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SH
OTR
0
100894
0
FACEBOOK INC
CALL
30303M902
1408
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SH
Call
OTR
0
62
0
FIBROGEN INC
CALL
31572Q908
936
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SH
Call
OTR
0
231
0
FIBROGEN INC
PUT
31572Q958
377
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SH
Put
OTR
0
93
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
680
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SH
OTR
0
22169
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
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SH
OTR
0
42965
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
8029
1258480
SH
OTR
0
1258480
0
FINSERV ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2026
318085206
1299
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SH
OTR
0
123750
0
FINSERV ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
318085115
365
36666
SH
OTR
0
36666
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
COM CL A
31811A101
2256
202169
SH
OTR
0
202169
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
*W EXP 12/01/202
31811A119
1198
107309
SH
OTR
0
107309
0
FINVOLUTION GROUP
SPONSORED ADS
31810T101
34
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SH
OTR
0
18869
0
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
1382
35632
SH
OTR
0
35632
0
FISERV INC
COM
337738108
2285
23411
SH
OTR
0
23411
0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC
COM
33830X104
116
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SH
OTR
0
19005
0
FIVE STAR SENIOR LIVING INC
COM NEW
33832D205
1546
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SH
OTR
0
396485
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
1498
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SH
OTR
0
5956
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
144
11890
SH
OTR
0
11890
0
FLYING EAGLE ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34407Y202
2126
182527
SH
OTR
0
182527
0
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR
UNIT 99/99/9999
34431F203
1627
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SH
OTR
0
152500
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
1218
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SH
OTR
0
41760
0
FORTERRA INC
COM
34960W106
351
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SH
OTR
0
31410
0
FORUM MERGER II CORP
*W EXP 09/30/202
34986F111
208
12641
SH
OTR
0
12641
0
FOSSIL GROUP INC
PUT
34988V956
315
678
SH
Put
OTR
0
678
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
2824
105298
SH
OTR
0
105298
0
FOX CORP
CALL
35137L905
389
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SH
Call
OTR
0
145
0
FRESHPET INC
COM
358039105
218
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SH
OTR
0
2600
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
748
16881
SH
OTR
0
16881
0
ISHARES TR
PUT
464287954
576
145
SH
Put
OTR
0
145
0
ISHARES TR
PUT
464287954
1151
290
SH
Put
OTR
0
290
0
GAIA INC NEW
CL A
36269P104
322
38399
SH
OTR
0
38399
0
GALILEO ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G3770A128
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SH
OTR
0
99863
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GALILEO ACQUISITION CORP
SHS
G3770A128
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SH
OTR
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0
GALILEO ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
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SH
OTR
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GARRISON CAP INC
COM
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SH
OTR
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26133
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GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
CALL
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SH
Call
OTR
0
290
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GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
PUT
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SH
Put
OTR
0
126
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GDL FUND
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SH
OTR
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25746
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VANECK VECTORS ETF TR
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SH
Call
OTR
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GIGCAPITAL2 INC
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SH
OTR
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GIGCAPITAL2 INC
*W EXP 02/28/202
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SH
OTR
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GIGCAPITAL3 INC
UNIT 99/99/9999
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2008
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SH
OTR
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G III APPAREL GROUP LTD
COM
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SH
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GLACIER BANCORP INC NEW
COM
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SH
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GLOBAL PMTS INC
COM
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SH
OTR
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GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
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SH
OTR
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GLU MOBILE INC
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SH
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GODADDY INC
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SH
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SH
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SH
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GOLUB CAP BDC INC
COM
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SH
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CALL
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GORES METROPOULOS INC
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GORES METROPOULOS INC
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GAP INC
PUT
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Put
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GRANITE PT MTG TR INC
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GREENROSE ACQUISITION CORP
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GSX TECHEDU INC
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GX ACQUISITION CORP
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SH
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HAYMAKER ACQUISITION CORP II
*W EXP 10/31/202
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SH
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HC2 HLDGS INC
COM
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COM
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SH
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
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COM
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OTR
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COM
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SH
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SH
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HENNESSY CAP ACQUSTION CORP
CL A COM
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SH
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HENNESSY CAP ACQUSTION CORP
*W EXP 09/05/202
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SH
OTR
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HENRY SCHEIN INC
COM
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SH
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HERITAGE INS HLDGS INC
COM
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SH
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
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HIBBETT SPORTS INC
COM
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SH
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COM
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OTR
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HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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HILL ROM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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HILTON GRAND VACATIONS INC
COM
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COM
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HSBC HLDGS PLC
CALL
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HUDSON LTD
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COM
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OTR
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HYCROFT MINING HOLDING CORP
*W EXP 02/12/202
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SH
OTR
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CALL
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HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD
CALL
G46188901
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COM
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COM NEW
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SH
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INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
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OTR
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INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
PUT
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SH
Put
OTR
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IHS MARKIT LTD
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SH
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II-VI INC
COM
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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OTR
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INCYTE CORP
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COM NEW
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COM SHS BEN INT
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INFINERA CORP
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COM
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SH
OTR
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IHS MARKIT LTD
CALL
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Call
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IHS MARKIT LTD
PUT
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SH
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COM
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INOVIO PHARMACEUTICALS INC
CALL
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INPHI CORP
COM
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SH
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SH
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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INTERPRIVATE ACQUISITION COR
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SH
OTR
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INTUIT
PUT
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Put
OTR
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INTUIT
COM
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SH
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IQIYI INC
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SH
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IQIYI INC
NOTE 2.000% 4/0
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34
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SH
OTR
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COM
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ISHARES TR
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OTR
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CALL
46116X901
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Call
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ISHARES TR
PUT
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Put
OTR
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COM
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SH
OTR
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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178000
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COM
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JD.COM INC
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SH
OTR
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46864
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JUNIPER NETWORKS INC
CALL
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SH
Call
OTR
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JUMIA TECHNOLOGIES AG
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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UNIT 11/13/2026
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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JUNIPER INDL HLDGS INC
*W EXP 11/13/202
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SH
OTR
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KADMON HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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KALEYRA INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SPDR SER TR
PUT
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SH
Put
OTR
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KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
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SH
OTR
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KBL MERGER CORP IV
RIGHT 04/09/2020
48242A120
101
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SH
OTR
0
403792
0
KBR INC
PUT
48242W956
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SH
Put
OTR
0
367
0
KBR INC
COM
48242W106
1022
45341
SH
OTR
0
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0
KBR INC
NOTE 2.500%11/0
48242W106
2260
2009000
SH
OTR
0
2009000
0
KENSINGTON CAP ACQUISITION C
UNIT 07/01/2027
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SH
OTR
0
166667
0
KILROY RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
16057
0
KINDRED BIOSCIENCES INC
COM
494577109
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SH
OTR
0
16610
0
KITE RLTY GROUP TR
COM NEW
49803T300
759
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SH
OTR
0
65757
0
KOHLS CORP
COM
500255104
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SH
OTR
0
79350
0
KOSMOS ENERGY LTD
COM
500688106
70
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SH
OTR
0
41934
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
3195
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SH
OTR
0
100200
0
SPDR SER TR
PUT
78464A958
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SH
Put
OTR
0
315
0
KURA ONCOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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45656
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LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO
COM PAR $.0001 2
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88
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SH
OTR
0
20620
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
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9322
0
LANDCADIA HLDGS II INC
UNIT 05/09/2026
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SH
OTR
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LANDCADIA HLDGS II INC
CL A
51476X204
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SH
OTR
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0
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LIBERTY BROADBAND CORP
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OTR
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LIBERTY GLOBAL PLC
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SH
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LIBERTY LATIN AMERICA LTD
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SH
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.375%10/1
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SH
OTR
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0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
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SH
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LIBERTY OILFIELD SVCS INC
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LIFE STORAGE INC
COM
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COM
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LIFESCI ACQUISITION CORP
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LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
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LIV CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
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LIVENT CORP
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LIVEPERSON INC
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LOGITECH INTL S A
SHS
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COM
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LYFT INC
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SH
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MADISON SQUARE GRDN ENTERTNM
CL A
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MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP
COM
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SH
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MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
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SH
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MANITOWOC CO INC
COM NEW
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COM
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MARKEL CORP
COM
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SH
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
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MASIMO CORP
COM
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
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MATCH GROUP INC
COM
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MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
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MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
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SERES THERAPEUTICS INC
PUT
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Put
OTR
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MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
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SH
Call
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MEDTRONIC PLC
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ADR
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PUT
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Put
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MERCADOLIBRE INC
PUT
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Put
OTR
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MENLO THERAPEUTICS INC
COM
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MERCADOLIBRE INC
COM
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OTR
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MERCK & CO. INC
COM
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OTR
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COM
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SH
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MERIDA MERGER CORP I
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METEN EDTECHX ED GROUP LTD
*W EXP 03/31/202
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SH
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
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SH
OTR
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
594918104
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SH
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MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
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MILLENDO THERAPEUTICS INC
COM
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MOBILE MINI INC
COM
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SH
OTR
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MOBILEIRON INC
COM NEW
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SH
OTR
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MOMO INC
ADR
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COM
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OTR
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MONOCLE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/06/202
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SH
OTR
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MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
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SH
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14900
0
MOUNTAIN CREST ACQUISITION C
UNIT 03/19/2025
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SH
OTR
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MEDICAL PPTYS TRUST INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
756
0
MODERNA INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
218
0
MODERNA INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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MIRATI THERAPEUTICS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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MSB FINL CORP NEW
COM
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SH
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0
58442
0
MSCI INC
COM
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SH
OTR
0
8600
0
MICRON TECHNOLOGY INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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0
MUSTANG BIO INC
COM
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SH
OTR
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54088
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MYLAN NV
SHS EURO
N59465109
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SH
OTR
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MYOKARDIA INC
PUT
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SH
Put
OTR
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226
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MYOVANT SCIENCES LTD
COM
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SH
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NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
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SH
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NAUTILUS INC
COM
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SH
OTR
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40300
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NABORS INDUSTRIES LTD
CALL
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SH
Call
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NABORS INDUSTRIES LTD
PUT
G6359F957
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OTR
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PUT
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SH
Put
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UNIT 08/01/2024
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SH
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NETFIN ACQUISITION CORP
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SH
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NETFIN ACQUISITION CORP
*W EXP 08/01/202
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SH
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NETFLIX INC
COM
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SH
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NEVRO CORP
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SH
OTR
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NEW FORTRESS ENERGY LLC
CL A SHS RP LLC
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SH
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NEW JERSEY RES
COM
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SH
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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SH
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UNIT 09/01/2024
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NEW PROVIDENCE ACQUISITION
*W EXP 09/11/202
64822P114
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SH
OTR
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0
NEW RELIC INC
COM
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SH
OTR
0
3143
0
NEWBORN ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G6463T130
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SH
OTR
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615000
0
NEWPARK RES INC
COM PAR $.01NEW
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SH
OTR
0
34125
0
NEWS CORP NEW
CL B
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SH
OTR
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161770
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NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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4005
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NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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12170
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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NIKE INC
CL B
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SH
OTR
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NIKOLA CORP
*W EXP 06/03/202
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SH
OTR
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15162
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NIO INC
PUT
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SH
Put
OTR
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537
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NIO INC
SPON ADS
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SH
OTR
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NIO INC
NOTE 4.500% 2/0
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SH
OTR
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481000
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NISOURCE INC
COM
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SH
OTR
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NEKTAR THERAPEUTICS
CALL
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SH
Call
OTR
0
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0
NOKIA CORP
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SH
OTR
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555077
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NOODLES & CO
COM CL A
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SH
OTR
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157691
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NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
656811106
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SH
OTR
0
365165
0
NOVAN INC
COM
66988N106
5
10000
SH
OTR
0
10000
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
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SH
OTR
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8322
0
NOVUS CAP CORP
UNIT 06/30/2027
67012U207
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SH
OTR
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NOVUS CAP CORP
COM
67012U207
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SH
OTR
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NOVUS CAP CORP
*W EXP 06/30/202
67012U116
2365
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SH
OTR
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0
NOW INC
COM
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SH
OTR
0
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0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
DBCV 1.000%12/1
67020YAK6
6096
5160000
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SHOPIFY INC
PUT
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158
SH
Put
OTR
0
158
0
SIGA TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
14955
0
SILVER SPIKE ACQUISITION COR
*W EXP 08/02/202
G8136L114
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SH
OTR
0
54796
0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
94443
0
SKECHERS U S A INC
CL A
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SH
OTR
0
24861
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
17405
0
SLACK TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
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0
21395
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SOLENO THERAPEUTICS INC
CALL
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SH
Call
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1323
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SOLENO THERAPEUTICS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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UNIT 99/99/9999
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SH
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SOCIAL CAP HEDSPIA HLDG CO I
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SH
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SOCIAL CAP HDOSPHIA HLDG CO
UNIT 99/99/9999
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SH
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SOFTWARE ACQUISITION GROUP I
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SOFTWARE ACQUISITION GROUP I
*W EXP 10/01/202
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SH
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0
SOLARIS OILFIELD INFRSTR INC
COM CL A
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SH
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SOLENO THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SOLID BIOSCIENCES INC
COM
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SH
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SONIM TECHNOLOGIES INC
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OTR
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SONOS INC
COM
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SH
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SOUTH MTN MERGER CORP
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SH
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SOUTH ST CORP
COM
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SH
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TR UNIT
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COM
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SH
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
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SH
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SPLUNK INC
COM
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SH
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6766
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SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
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SH
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SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD
UNIT
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PUT
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PUT
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Put
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STAAR SURGICAL CO
COM PAR $0.01
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SH
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UNIT 05/15/2026
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STABLE RD ACQUISITION CORP
*W EXP 05/15/202
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SH
OTR
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STAG INDL INC
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SH
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STEREOTAXIS INC
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CALL
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
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SH
Call
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SCORPIO TANKERS INC
CALL
Y7542C900
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SH
Call
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STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC
SHS USD
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SH
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0
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STRYKER CORPORATION
COM
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SH
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
CALL
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SH
Call
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SUNCOKE ENERGY INC
COM
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SH
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SUNESIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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SURO CAPITAL CORP
COM NEW
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SH
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16221
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SH
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SYNAPTICS INC
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SH
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SYNEOS HEALTH INC
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SH
OTR
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SYNNEX CORP
COM
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SH
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0
SYNTHETIC BIOLOGICS INC
COM NEW
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OTR
0
56150
0
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
0
7715
0
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
863
0
TAIWAN FD INC
COM
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SH
OTR
0
32907
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TAUBMAN CTRS INC
COM
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SH
OTR
0
55756
0
TAUBMAN CTRS INC
CALL
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SH
Call
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TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
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SH
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COM
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SH
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TECHNIPFMC PLC
COM
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SH
OTR
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ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
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TELIGENT INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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TEMPUR SEALY INTL INC
COM
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SH
OTR
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TENARIS S A
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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TENZING ACQUISITION CORP
*W EXP 02/23/202
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TERADATA CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
TESLA INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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TFF PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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SH
OTR
0
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THERAPEUTICSMD INC
COM
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SH
OTR
0
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
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2570
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COM
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SH
OTR
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23570
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THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
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SH
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SH
OTR
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THUNDER BRDG ACQUISTION II L
*W EXP 11/30/202
G8857S108
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SH
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TIFFANY & CO NEW
CALL
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SH
Call
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TIFFANY & CO NEW
COM
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SH
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CL A
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SH
OTR
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214916
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OTR
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CALL
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OTR
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CALL
464287902
2967
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OTR
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PUT
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OTR
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PUT
464287952
1229
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Put
OTR
0
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ISHARES TR
CALL
464287902
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SH
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OTR
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ISHARES TR
PUT
464287952
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
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T-MOBILE US INC
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SH
OTR
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667923
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TOPBUILD CORP
COM
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SH
OTR
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4006
0
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RIGHT 11/06/2020
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SH
OTR
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0
TOTTENHAM ACQUISITION I LTD
*W EXP 05/06/202
G8959N114
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SH
OTR
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
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SH
OTR
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TRANSMEDICS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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UNIT 99/99/9999
G9027T125
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SH
OTR
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TRICIDA INC
COM
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SH
OTR
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*W EXP 05/09/202
89615T114
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SH
OTR
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550723
0
TRIMBLE INC
COM
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SH
OTR
0
8423
0
TRINE ACQUISITION CORP
COM CL A
89628U207
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SH
OTR
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0
TRINE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
89628U116
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SH
OTR
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0
TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
0
34313
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TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
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SH
OTR
0
20704
0
TRUECAR INC
COM
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SH
OTR
0
69100
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PUT
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SH
Put
OTR
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0
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PUT
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SH
Put
OTR
0
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0
TESLA INC
PUT
88160R951
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SH
Put
OTR
0
26
0
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PUT
874039950
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SH
Put
OTR
0
1238
0
TUPPERWARE BRANDS CORP
PUT
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
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510575
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COM
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SH
OTR
0
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TUSCAN HLDGS CORP II
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
0
256400
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
*W EXP 04/01/202
90069K112
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SH
OTR
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789241
0
TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
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TWITTER INC
NOTE 1.000% 9/1
90184LAD4
721
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SH
OTR
0
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0
TWITTER INC
COM
90184L102
745
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SH
OTR
0
25000
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
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SH
OTR
0
28466
0
UDR INC
COM
902653104
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SH
OTR
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51644
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
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154487
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
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SH
OTR
0
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0
UNION ACQUISITION CORP II
SHS
G9402Q100
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SH
OTR
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0
UNION ACQUISITION CORP II
*W EXP 04/01/202
G9402Q126
7202
720211
SH
OTR
0
720211
0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP
*W EXP 03/14/202
G1117K106
742
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SH
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