EX-99.1 2 d405703dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

 

LOGO

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Servicing, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC – Asset-Backed

Notes, Series 2022-3

Administrator Agent Report

November 4, 2022

 

 

For information related to this report, contact:
 
CBIZ MHM, LLC
401 Plymouth Road, Suite 200
Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462
   
M. Michael Aquino    Kristin Stanton
Lead Managing Director    Senior Manager
(610) 862-2737    (610) 862-2205
maquino@cbiz.com    kstanton@cbiz.com

THIS REPORT IS FOR CLIENT’S INTERNAL USE ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON BY ANY THIRD PARTY

 

LOGO


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

Strategic Funding Source, Inc. (d/b/a Kapitus)

Administration Agent Engagement

 

Name:    Strategic Funding Source, Inc., Kapitus Servicing, Inc., and Kapitus Asset Securitization II LLC – Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

Address:   

Strategic Funding Source, Inc. (d/b/a Kapitus)

120 West 45th Street, 5th Floor

New York, NY 10036

 

Administrator Agent:   James Clos
  Tara Haurin
  Ashley Lawrence
  Kristin Stanton
  Marialuisa Veneziale
Report Date:   November 4, 2022
Engagement Dates:   November 1 – 4, 2022

 

Company Contact:    Mr. Anthony Rose, Chief Financial Officer

 

2


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

November 4, 2022

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Mr. Anthony Rose

Strategic Funding Source, Inc. (d/b/a Kapitus)

120 West 45th Street, 5th Floor

New York, NY 10036

Dear Mr. Rose:

Please find our enclosed Administrator Agent Report (“the Report”) which was prepared at the request of Strategic Funding Source, Inc. (d/b/a Kapitus), (“Kapitus”, “Sponsor” or “Seller”), Kapitus Servicing, Inc.

(F/K/A/ Colonial Funding Network, Inc.) (the “Servicer”), and Kapitus Asset Securitization II LLC (“Issuer”,

“SPV”, “Owner”, “Company” or “Purchaser” and together with Seller and Servicer, the “Client”), as it relates to the Asset-Backed Notes, Series 2022-3 transaction (“Transaction”) which date still needs to be determined, in accordance with the terms of our engagement letter dated October 4,2022 (“Agreement”)

(“Services”).

Client Acknowledgements

By acceptance of the Report, you acknowledge that (1) you have determined that the procedures we performed are the procedures that you requested us to perform, that you are solely responsible for the sufficiency of such procedures for your purposes, and that you do not require us to perform any further procedures, (2) we make no representations and express no opinion as to the sufficiency of the procedures for your purposes and had we performed additional procedures, other matters might have come to our attention that would have been reported to you, (3) the procedures that we performed should not be taken to supplant additional inquiries and procedures that you should undertake in your evaluation of the Transaction, (4) you have made available to us all financial records and related data that you received from the Company that you believe are necessary for us to complete our procedures, and (5) the decision whether to consummate the Transaction lies solely with you, and neither our work nor our findings shall in any way constitute a recommendation whether you should or should not consummate the Transaction, or on what terms.

Limitations of Procedures

The procedures we performed do not constitute, in accordance with generally accepted auditing or other applicable professional standards, (1) an audit, review, or compilation of the Company’s historical financial statements or specified elements, accounts or items thereof as per the attestation standards established by the American Institute of Certified Public Accountants, (2) an examination or compilation of the

Company’s prospective financial information, (3) an appraisal of the Company or of any of the Company’s assets or liabilities or (4) an examination of the Company’s internal controls, and, accordingly, we express no opinion, limited assurance or any other form of assurance thereon and our work cannot be relied upon to disclose errors, fraud or illegal acts that may exist.

The Report contains a description of the following:

 

3


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

(i)

the type of assets;

 

(ii)

the sample size;

 

(iii)

how the sample size was determined and, if applicable, computed; and

 

(iv)

the scope and manner of the Services performed.

None of the engagement Scope Procedures or Report was intended to address, nor did they address, the following:

 

(i)

the value of collateral securing such assets;

 

(ii)

the compliance of the originator of the assets with federal, state, and local laws and regulations; or

 

(iii)

the conformity of the origination of the assets to stated underwriting or credit extension guidelines, standards, criteria or other requirements.

We have not verified the information we obtained or presented in the Report, unless specified therein.

Use of the Report

This letter and the Report are solely for your information and internal use and to assist you in the evaluation of the Transaction. You agree that without the prior written consent of CBIZ MHM, LLC (“CBIZ”), you will not circulate, quote or otherwise refer to this Report or a copy of all or any portion thereof. Notwithstanding the foregoing, you may provide copies of the Report in accordance with the terms and conditions set forth in the Engagement Letter dated October 4, 2022 and to your legal representatives or other professional advisors solely for their informational use in connection with the Transaction provided that (1) this letter shall be attached at the front of the Report at the time of disclosure, and (2) any such legal representative or other professional advisor has agreed to keep the Report confidential and fully releases CBIZ from any liability arising out of, or in reliance upon, this Report.

Updating the Report

We have no responsibility to update this letter or the Report for events or circumstances occurring after the date of this letter.

 

Very truly yours,
CBIZ MHM, LLC
By:  

/S/ M. Michael Aquino

  M. Michael Aquino, Lead Managing Director

 

 

CBIZ MHM, LLC

THIS REPORT IS FOR CLIENT’S INTERNAL USE ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON BY ANY THIRD PARTY

 

4


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

Legal Notice

This Report is provided solely to Client for its internal use and information, pursuant to our Engagement Letter dated October 4, 2022, with no third party beneficiaries being created thereby, and is subject in all respects to the terms and conditions of that letter, including restrictions on disclosure of this Report to third parties.

If this Report is received by anyone other than Client, the recipient is placed on notice that the attached Report has been prepared solely for Client for their internal use and this Report and its contents may not be shared with or disclosed to anyone without the express written consent of Client and CBIZ MHM, LLC. CBIZ MHM, LLC shall have no liability, and shall pursue all available legal and equitable remedies against recipient, for the unauthorized use or distribution of this Report to third parties.

Legal Representation

Client acknowledges and agrees that it is responsible for its own legal representation and guidance related to the Transaction and that it will consult its own legal resources before acting upon any deliverables CBIZ MHM, LLC provides under this Agreement. Client further acknowledges and agrees CBIZ MHM, LLC is not a law firm and is not providing legal advice or analysis and that CBIZ MHM, LLC has not engaged legal counsel with respect to the services, and that matters of legal interpretation are beyond the scope of the Services. CBIZ MHM, LLC expressly disclaims any and all responsibility for the accuracy, adequacy, completeness or appropriateness of any legal document, relating to the Transaction or otherwise, reviewed during the performance of Services as outlined herein.

 

5


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

General Information

During this engagement, CBIZ MHM LLC held discussions with the following individuals (collectively referred to as “management” in the report unless otherwise specified):

 

Contact Name

  

Title/ Department

Anthony Rose    Chief Financial Officer
Travis Spencer-Coye    Head of Treasury
Brandi Graham    Lead Financial Data Engineer

 

Note:    All samples were selected as stated in the Statement of Work included in the report unless specified by the Client. Slight mathematical variances may be noted in the tables presented due to rounding.

Terminology

The following terminology is used throughout this Report and is based on discussions with management.

 

•  Client

   Strategic Funding Source, Inc., Kapitus Servicing, Inc., and Kapitus
   Asset Securitization II LLC

•  Kapitus, Sponsor or Seller

   Strategic Funding Source, Inc.

•  Servicer

   Kapitus Servicing, Inc.

•  Issuer, SPV, Owner,

   Kapitus Asset Securitization II LLC

Company or Purchaser

  

•  Loan Agreement

   Loan Agreement between Kapitus and Business

 

6


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

STATEMENT OF WORK

     12  

A. DATA INTEGRITY TEST FOR LOANS

     14  

EXHIBITS

Exhibit A.1 DATA INTEGRITY TEST FOR LOANS

 

7


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

STATEMENT OF WORK

PURSUANT TO THE ENGAGEMENT LETTER

DATED OCTOBER 4, 2022 BY AND BETWEEN

CBIZ MHM, LLC (“CBIZ”)

AND STRATEGIC FUNDING SOURCE, INC. (D/B/A KAPITUS) (“KAPITUS”, “SPONSOR” OR

“SELLER”), KAPITUS SERVICING, INC. (F/K/A/ COLONIAL FUNDING NETWORK, INC.) (THE

“SERVICER”) AND KAPITUS ASSET SECURITIZATION II LLC (“ISSUER”, “SPV”, “OWNER”,

“COMPANY” OR “PURCHASER”, AND TOGETHER WITH SELLER AND SERVICER, THE

“CLIENT”)

Relevant Entities:

Strategic Funding Source, Inc. (d/b/a Kapitus), (“Kapitus”, “Sponsor”, and “Seller”), Kapitus Servicing, Inc. (f/k/a/ Colonial Funding Network, Inc.) (the “Servicer”), and Kapitus Asset Securitization II LLC (“Issuer”, “SPV”, “Owner”, “Company” or “Purchaser”, and together with Seller and Servicer, the “Client”)

Time Periods to be tested:

See the below Scope of Services

Location:

Remotely in the CBIZ office in Plymouth Meeting, PA

The Company’s office in New York, NY (if necessary or required)

Additional Request:

Document all discussions with and inquiries of management.

Note: All samples are judgmentally selected unless specified by Client.

Consultant report should provide for glossary of defined terms which will serve as a point of reference for all capitalized terms found in the consulting report.

Consultant report should provide for a table listing individuals at the Company that provided assistance and/or are referenced in the consultant report. Table should provide for the following: name, title, phone number, affiliation, and tenure.

Consultant report should separately identify material weaknesses from observations made that may represent improvements to the Company’s processes.

 

8


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

SCOPE OF SERVICES

A. Data Integrity Test for Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset Backed Notes, Series 2022-3

 

  1.

From the electronic data file provided by the Client as of October 26, 2022, select a sample of the largest 100 loans and another 100 loans selected on a judgmental basis (total of 200 loans to be tested - “Sample Group”) and perform the following data integrity test. For items marked below as “confirm”, note whether the item is noted as part of the underlying documentation. For items marked as “compare”, agree the item on the data tape to the Company’s underlying system. For items marked as “calculate “, calculate the noted item listed below for accuracy against the data file provided by the Servicer:

 

  a.

Confirm and Compare Merchant name

 

  b.

Compare Merchant industry

 

  c.

Compare applicant’s Credit Score (at the time of origination)

 

  d.

Compare the Merchant’s year founded date

 

  e.

Calculate the Merchant’s years in business (at time of origination)

 

  f.

Calculate and Compare Merchant’s Pool Outstanding Receivables Balance (as of the end of the applicable Collection Period)

 

  g.

Calculate and Compare Merchant’s RTR Ratio

 

  h.

Compare the Merchant’s State of business address

 

  i.

Compare the Merchant’s expected maturity date

 

  j.

Calculate and Compare the Merchant’s Expected Collection Period

 

  k.

Compare the Merchant’s expected remaining term

 

  l.

Compare the Merchant’s Material Modification flag (as of the end of the applicable Collection Period) (Y/N)

 

  m.

Compare the Merchant’s electronic v. non-electronic payments

 

  n.

Compare the Merchant’s delinquency status (as of the end of the applicable Collection Period)

 

  o.

Compare past due amount

 

  p.

Compare and Calculate Performance Ratio

 

  q.

Compare Missed Payment Factor

 

  r.

Compare Non-Straight Line Receivable flag

 

  2.

Document your testing results in a worksheet. In your written summary of results, note any exceptions and management’s response to such. Note that the names of Obligors should remain anonymous in documenting test results.

 

9


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

A.

DATA INTEGRITY TEST FOR LOANS

The Company provided an electronic data file as of October 26, 2022, for all Pledged Receivables. The Consultants selected a sample of the largest 100 loans and a judgmental sample of another 100 loans (total of 200 loans—“Sample Group”).

All 200 pledged Receivables were tested according to the requested Scope procedures. The schedule for the Data File Integrity Test can be found as Exhibit A.1.

The Consultants noted the following results amongst the sampled 200 Pledged Receivables based on inquiry of management and testing:

 

DATA INTEGRITY TEST

   SAMPLE
SIZE
     EXCEPTIONS
FOUND
     %  

a.   Confirm and Compare Merchant name

     200        0        0

b.  Compare Merchant industry

     200        0        0

c.   Compare applicant’s Credit Score (at the time of origination)

     200        0        0

d.  Compare the Merchant’s year founded date

     200        0        0

e.   Calculate the Merchant’s years in business (at time of origination)

     200        0        0

f.   Calculate and Compare Merchant’s Pool Outstanding Receivables Balance (as of the end of the applicable Collection Period)

     200        0        0

g.  Calculate and Compare Merchant’s RTR Ratio

     200        0        0

h.  Compare the Merchant’s State of business address

     200        0        0

i.   Compare the Merchant’s expected maturity date

     200        0        0

j.   Calculate and Compare the Merchant’s Expected Collection Period

     200        0        0

k.  Compare the Merchant’s expected remaining term

     200        0        0

l.   Compare the Merchant’s Material Modification flag (as of the end of the applicable Collection Period) (Y/N)

     200        0        0

m.   Compare the Merchant’s electronic v. non-electronic payments

     200        0        0

n.  Compare the Merchant’s delinquency status (as of the end of the applicable Collection Period)

     200        0        0

o.  Compare past due amount

     200        0        0

p.  Compare and Calculate Performance Ratio

     200        0        0

q.  Compare Missed Payment Factor

     200        0        0

r.   Compare Non-Straight Line Receivable flag

     200        0        0

 

(a)

The Merchant’s name on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system and confirmed to the underlying source documentation without exception.

(b)

The Merchant’s industry on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(c)

The applicant’s Credit Score on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(d)

The Merchant’s year founded date on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

 

10


LOGO  

Strategic Funding Source, Inc.

Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

 

    

November 4, 2022

 

 

 

(e)

The Merchant’s years in business on the October 26, 2022 electronic data file was calculated without exception.

(f)

The Merchant’s Pool Outstanding Receivables Balance on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system and calculated without exception.

(g)

The Merchant’s RTR Ratio on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system and calculated without exception.

(h)

The Merchant’s State of business address on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(i)

The Merchant’s expected maturity date on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(j)

The Merchant’s Expected Collection Period on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system and calculated without exception.

(k)

The Merchant’s expected remaining term on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception

(l)

The Merchant’s Material Modification flag on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(m)

The Merchant’s electronic v. non-electronic payments on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.    

(n)

The Merchant’s delinquency loan status on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(o)

The Merchant’s past due amount on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(p)

The Merchant’s Performance Ratio on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system and calculated without exception.

(q)

The Merchant’s Missed Payment Factor on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

(r)

The Merchant’s Non-Straight-Line Receivable on the October 26, 2022 electronic data file was compared to the system without exception.

 

11


Strategic Funding Source, Inc. and Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

October 26, 2022

   Exhibit A.1

 

    COMPARE AND CALCULATE   CONFIRM
    Loan
Number
  Merchant
Name
  Merchant
Industry
  Credit
Score
  Founded
Date
  Years in
Business Calc
  Pool Outstanding
Balance
  Pool Outstanding
Rec. Balance Calc
  Merchant’s RTR
Ratio
  Merchant’s RTR
Ratio Calc
  Business State
Address
  Expected
Maturity Date
  Expected
Collection
Period
  Expected
Collection Period
Calc
 

Expected
Remaining

Term

  Material
Modification Flag
 

Electronic

Pymt

  Delinquency
Status
  Past Due
Amount
 

Performance

Ratio

 

Performance

Ratio Calc

  Missed
Payment
Factor
  Non-Straight
Line Rec. Flag
 

Merchant

Name

1

  3023161   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

2

  4607691   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

3

  5125351   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

4

  5186451   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

5

  5311541   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

6

  5442621   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

7

  5442971   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

8

  5563971   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

9

  5597991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

10

  5674251   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

11

  5918791   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

12

  5918961   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

13

  5929331   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

14

  5930551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

15

  5998501   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

16

  6022551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

17

  6025461   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

18

  6033281   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

19

  6081971   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

20

  6104871   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

21

  6111681   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

22

  6111711   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

23

  6151691   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

24

  6224391   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

25

  6358961   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

26

  6540911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

27

  6760471   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

28

  6795191   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

29

  6915631   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

30

  7007771   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

31

  7049611   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

32

  7167061   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

33

  7195401   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

34

  7244561   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

35

  7304111   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

36

  7345511   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

37

  7357971   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

38

  7377991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

39

  7382721   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

40

  7396171   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

41

  7409681   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

42

  7410901   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

43

  7412531   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

44

  7434571   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

45

  7454621   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

46

  7458401   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

47

  7462211   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

48

  7463061   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

49

  7468811   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

50

  7470321   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE


Strategic Funding Source, Inc. and Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

October 26, 2022

   Exhibit A.1

 

    COMPARE AND CALCULATE   CONFIRM
    Loan
Number
  Merchant
Name
  Merchant
Industry
  Credit
Score
  Founded
Date
  Years in
Business Calc
  Pool Outstanding
Balance
  Pool Outstanding
Rec. Balance Calc
  Merchant’s RTR
Ratio
  Merchant’s RTR
Ratio Calc
  Business State
Address
  Expected
Maturity Date
  Expected
Collection
Period
  Expected
Collection Period
Calc
 

Expected
Remaining

Term

  Material
Modification Flag
 

Electronic

Pymt

  Delinquency
Status
  Past Due
Amount
 

Performance

Ratio

  Performance Ratio
Calc
  Missed
Payment
Factor
  Non-Straight
Line Rec. Flag
 

Merchant

Name

51

  7472441   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

52

  7474351   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

53

  7478681   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

54

  7478771   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

55

  7491931   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

56

  7492271   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

57

  7495261   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

58

  7498681   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

59

  7500921   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

60

  7512911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

61

  7514591   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

62

  7526421   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

63

  7526901   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

64

  7528991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

65

  7533161   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

66

  7536161   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

67

  7537441   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

68

  7550911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

69

  7557751   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

70

  7575691   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

71

  7593631   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

72

  7594291   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

73

  7597851   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

74

  7605551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

75

  7623571   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

76

  7624621   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

77

  7627981   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

78

  7642361   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

79

  7648951   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

80

  7652671   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

81

  7662681   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

82

  7670431   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

83

  7676121   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

84

  7677541   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

85

  7677551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

86

  7677671   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

87

  7681211   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

88

  7682021   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

89

  7682031   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

90

  7682551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

91

  7687951   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

92

  7688501   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

93

  7694151   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

94

  7714581   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

95

  7715631   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

96

  7746821   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

97

  7755871   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

98

  7771011   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

99

  7771201   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

100

  7772491   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE


Strategic Funding Source, Inc. and Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

October 26, 2022

   Exhibit A.1

 

    COMPARE AND CALCULATE   CONFIRM
    Loan
Number
  Merchant
Name
  Merchant
Industry
  Credit
Score
  Founded
Date
  Years in
Business Calc
  Pool Outstanding
Balance
  Pool Outstanding
Rec. Balance Calc
  Merchant’s RTR
Ratio
  Merchant’s RTR
Ratio Calc
  Business State
Address
  Expected
Maturity Date
  Expected
Collection
Period
  Expected
Collection Period
Calc
 

Expected
Remaining

Term

  Material
Modification Flag
 

Electronic

Pymt

  Delinquency
Status
  Past Due
Amount
 

Performance

Ratio

 

Performance

Ratio Calc

  Missed
Payment
Factor
  Non-Straight
Line Rec. Flag
 

Merchant

Name

101

  7777531   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

102

  7783891   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

103

  7790331   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

104

  7799501   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

105

  7806401   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

106

  7810551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

107

  7826951   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

108

  7827371   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

109

  7829731   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

110

  7851481   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

111

  7885061   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

112

  7890121   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

113

  7890571   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

114

  7892441   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

115

  7900821   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

116

  7903181   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

117

  7921841   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

118

  7922961   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

119

  7930781   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

120

  7940841   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

121

  7964911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

122

  7965601   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

123

  7985521   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

124

  8034091   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

125

  8043991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

126

  8049281   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

127

  8058031   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

128

  8096851   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

129

  8101031   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

130

  8110001   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

131

  8118001   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

132

  8121471   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

133

  8137741   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

134

  8143431   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

135

  8157871   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

136

  8158201   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

137

  8161501   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

138

  8166621   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

139

  8168201   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

140

  8172851   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

141

  8174771   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

142

  8174911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

143

  8180301   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

144

  8183651   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

145

  8188551   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

146

  8199111   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

147

  8200631   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

148

  8204901   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

149

  8208821   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

150

  8222091   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE


Strategic Funding Source, Inc. and Kapitus Asset Securitization II LLC - Asset-Backed Notes, Series 2022-3

October 26, 2022

   Exhibit A.1

 

    COMPARE AND CALCULATE   CONFIRM
    Loan
Number
  Merchant
Name
  Merchant
Industry
  Credit
Score
  Founded
Date
  Years in
Business Calc
  Pool Outstanding
Balance
  Pool Outstanding
Rec. Balance Calc
  Merchant’s RTR
Ratio
  Merchant’s RTR
Ratio Calc
  Business State
Address
  Expected
Maturity Date
  Expected
Collection
Period
  Expected
Collection Period
Calc
 

Expected
Remaining

Term

  Material
Modification Flag
 

Electronic

Pymt

  Delinquency
Status
  Past Due
Amount
 

Performance

Ratio

 

Performance

Ratio Calc

  Missed
Payment
Factor
  Non-Straight
Line Rec. Flag
 

Merchant

Name

151

  8230301   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

152

  8241441   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

153

  8252181   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

154

  8258161   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

155

  8270521   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

156

  8297241   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

157

  8300991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

158

  8306811   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

159

  8312361   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

160

  8322161   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

161

  8327241   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

162

  8337471   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

163

  8348421   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

164

  8352221   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

165

  8359741   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

166

  8361071   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

167

  8366661   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

168

  8367921   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

169

  8368351   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

170

  8374911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

171

  8376571   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

172

  8380991   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

173

  8381241   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

174

  8384901   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

175

  8385611   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

176

  8389781   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

177

  8390371   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

178

  8394071   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

179

  8400851   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

180

  8406371   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

181

  8411481   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

182

  8411611   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

183

  8416471   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

184

  8418911   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

185

  8421731   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

186

  8422231   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

187

  8429471   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

188

  8432881   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

189

  8438621   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

190

  8452481   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

191

  8455041   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

192

  8460961   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

193

  8465791   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

194

  8466591   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

195

  8471171   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

196

  8472021   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

197

  8486811   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

198

  8490791   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

199

  8498201   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE

200

  8517711   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE   TRUE