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APPLE INC
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SH
OTR
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APPLE INC
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SH
OTR
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0
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APPLE INC
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SH
OTR
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0
67788
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APPLE INC
COM
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SH
OTR
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0
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APPLE INC
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APPLIED MATLS INC
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ORD
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SOLE
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AVERY DENNISON CORP
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BAKER HUGHES COMPANY
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BAKER HUGHES COMPANY
CL A
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COM
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COM
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OTR
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COM
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BERKLEY W R CORP
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OTR
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OTR
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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SH
OTR
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CL B NEW
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OTR
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155023
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OTR
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7400
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SH
OTR
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BEST BUY INC
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SH
OTR
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313
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BEST BUY INC
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OTR
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BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
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CAMPBELL SOUP CO
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COM
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COM NEW
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47
676
SH
OTR
7
0
676
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
8
0
103932
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
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SH
OTR
0
118027
0
CITRIX SYS INC
COM
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2143
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SH
OTR
0
18264
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
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20490
SH
OTR
3
0
20490
0
CITRIX SYS INC
COM
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1880
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SH
OTR
8
0
16019
0
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
1
0
9000
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
8
0
36163
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
1213
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SH
OTR
0
44066
0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS
COM
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SH
OTR
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0
44323
0
CLEARWAY ENERGY INC
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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24761
0
CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
7
0
224
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CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
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0
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CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
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0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
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0
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0
CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
83306
0
CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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SH
OTR
0
180465
0
CMS ENERGY CORP
COM
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SH
SOLE
12145
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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0
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0
CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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0
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0
CNH INDL N V
SHS
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SH
OTR
0
476413
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CNH INDL N V
SHS
N20944109
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SH
OTR
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0
5051
0
CNO FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
3
0
17992
0
CNX RES CORP
COM
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SH
OTR
0
10391
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CNX RES CORP
NOTE 2.250% 5/0
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241
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SH
OTR
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0
185000
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COM
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SH
OTR
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0
36310
0
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COM
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SH
OTR
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
861970
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COM
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OTR
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0
2593
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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0
25927
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SHS
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SH
OTR
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0
30688
0
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SHS
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SH
OTR
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0
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SHS
G25839104
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SH
OTR
0
36164
0
COGNEX CORP
COM
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OTR
0
84072
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COGNEX CORP
COM
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0
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OTR
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0
69463
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CL A
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0
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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OTR
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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OTR
0
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0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
4232
0
COHU INC
COM
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SH
OTR
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0
6016
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
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0
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0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
0
245706
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
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0
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
7
0
1030
0
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
26603
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
54620
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
44844
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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OTR
0
856545
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
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0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
10
0
1611
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
2633
0
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COM
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SH
OTR
0
0
5181
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COM
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SH
OTR
1
0
16100
0
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
83801
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
13490
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COM
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SH
OTR
0
53668
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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0
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0
CONCENTRIX CORP
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SH
OTR
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0
10193
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COM
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SH
OTR
0
205816
0
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
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0
114090
0
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COM
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SH
OTR
7
0
716
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
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SH
OTR
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0
58239
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
SOLE
22166
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COM
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SH
OTR
0
215254
0
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OTR
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0
261
0
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CL A
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OTR
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0
17795
0
CONSTELLATION BRANDS INC
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SH
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41070
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OTR
0
5629
0
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COM NEW
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
49755
0
COPART INC
COM
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SH
OTR
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COM
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0
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9849
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
0
143008
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COM
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OTR
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CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
26365
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
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SH
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0
15775
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COM
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
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COM
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COM
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SH
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18334
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COM NEW
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SH
OTR
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33863
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CL A NEW
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OTR
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
0
3632
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
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0
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
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0
21088
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CREE INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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OTR
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0
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CROCS INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
1892
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CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
31252
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CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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19448
0
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COM
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SH
SOLE
0
0
25449
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
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SH
OTR
10
0
0
1365
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
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SH
OTR
12
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0
78079
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
306622
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
14051
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
53841
0
CROWN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
3
0
7700
0
CROWN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
8
0
11708
0
CROWN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
11
0
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0
CUBESMART
COM
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SH
OTR
0
0
46472
CUBESMART
COM
229663109
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SH
SOLE
0
0
1045473
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COM
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SH
OTR
8
0
20329
0
CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
10
0
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
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0
CUMMINS INC
COM
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OTR
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145
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COM
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SH
OTR
0
39672
0
CVS HEALTH CORP
COM
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311
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SH
OTR
10
0
3724
0
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
7
0
575
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
20095
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SH
OTR
0
240841
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
701
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SH
OTR
11
0
8400
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
1770
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SH
OTR
4
0
21212
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
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SH
OTR
8
0
221241
0
CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
M2682V108
968
7420
SH
OTR
0
7420
0
CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
M2682V108
1050
8039
SH
OTR
8
0
8039
0
CYRUSONE INC
COM
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SH
SOLE
0
0
21390
CYRUSONE INC
COM
23283R100
3360
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SH
OTR
0
0
46669
D R HORTON INC
COM
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59
658
SH
OTR
10
0
658
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
4596
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SH
OTR
0
50856
0
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
8
0
40520
0
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
146568
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
4220
15724
SH
OTR
2
0
15724
0
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
76358
0
DAQO NEW ENERGY CORP
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SH
OTR
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0
115309
DARDEN RESTAURANTS INC
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SH
OTR
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0
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0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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0
DATADOG INC
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SH
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20316
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DATADOG INC
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SH
OTR
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0
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DAVITA INC
COM
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SH
OTR
0
21627
0
DAVITA INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
DAVITA INC
COM
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SH
OTR
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0
DAVITA INC
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SH
OTR
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COM
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SH
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0
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0
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OTR
0
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COM
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0
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
OTR
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DELL TECHNOLOGIES INC
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DELL TECHNOLOGIES INC
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SH
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DELTA AIR LINES INC DEL
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OTR
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SH
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DENTSPLY SIRONA INC
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DEUTSCHE BANK A G
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DEUTSCHE BANK A G
NAMEN AKT
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DEUTSCHE BANK A G
NAMEN AKT
D18190898
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SH
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SH
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DEVON ENERGY CORP NEW
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DEXCOM INC
COM
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OTR
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DIAGEO PLC
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SH
OTR
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2018
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SH
OTR
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DIAMONDBACK ENERGY INC
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OTR
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DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
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SH
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49461
DIANA SHIPPING INC
COM
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DIEBOLD NIXDORF INC
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DIGITAL RLTY TR INC
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DIGITAL RLTY TR INC
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SH
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DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
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SH
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0
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DIGITALBRIDGE GROUP INC
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SH
OTR
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DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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COM
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SH
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DISCOVER FINL SVCS
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SH
OTR
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DISCOVER FINL SVCS
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SH
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DISCOVERY INC
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DISCOVERY INC
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SH
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DISCOVERY INC
COM SER C
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DISCOVERY INC
COM SER C
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SH
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DISH NETWORK CORPORATION
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DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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DISNEY WALT CO
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DISNEY WALT CO
COM
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DISNEY WALT CO
COM
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SH
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DOCUSIGN INC
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COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
SOLE
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SH
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38001
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SH
OTR
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DOVER CORP
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COM
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SH
OTR
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DOW INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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DOW INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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COM
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CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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DTE ENERGY CO
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SH
SOLE
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DTE ENERGY CO
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DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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OTR
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DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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OTR
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DUKE ENERGY CORP NEW
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SH
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COM NEW
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SH
SOLE
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SH
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DUPONT DE NEMOURS INC
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SH
OTR
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DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
OTR
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DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
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DYNATRACE INC
COM NEW
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SH
OTR
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11355
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DYNATRACE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
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0
4670
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COM
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SH
OTR
0
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18689
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COM
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SH
SOLE
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12432
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COM
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SH
OTR
0
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9270
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COM
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SH
SOLE
0
0
4207
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
8
0
20394
0
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COM
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27
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SH
OTR
7
0
237
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EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
362
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SH
OTR
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0
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0
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
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20259
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EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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0
6610
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
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0
179
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
0
74533
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EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
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0
3395
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EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
8
0
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EBAY INC.
COM
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SH
OTR
1
0
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0
EBAY INC.
COM
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SH
OTR
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EBAY INC.
COM
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SH
OTR
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0
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EBAY INC.
COM
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SH
OTR
0
239908
0
ECHOSTAR CORP
CL A
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OTR
0
5147
0
ECHOSTAR CORP
CL A
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SH
OTR
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SH
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SH
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FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
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0
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FEDERAL RLTY INVT TR
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SH
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HERBALIFE NUTRITION LTD
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SH
OTR
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0
21673
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER C FRMLA
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SH
OTR
3
0
6600
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER C FRMLA
531229854
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SH
OTR
0
35259
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
DEB 3.750% 2/1
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SH
OTR
5
0
0
3206725
LIFE STORAGE INC
COM
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SH
OTR
0
0
17685
LIFE STORAGE INC
COM
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SH
SOLE
0
0
11867
LIGHTSPEED POS INC
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SH
OTR
0
12494
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COM
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SH
OTR
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0
1365
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LILLY ELI & CO
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SH
OTR
0
171354
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
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0
802
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LILLY ELI & CO
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90389
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SH
OTR
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0
62016
0
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COM
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SH
OTR
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0
38034
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LINCOLN NATL CORP IND
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SH
OTR
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29622
0
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LINDE PLC
SHS
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30500
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
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LKQ CORP
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LOEWS CORP
COM
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LOGITECH INTL S A
SHS
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LOUISIANA PAC CORP
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OTR
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OTR
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122293
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LUMEN TECHNOLOGIES INC
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OTR
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SH
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
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0
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M & T BK CORP
COM
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M & T BK CORP
COM
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SH
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0
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SH
OTR
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0
45555
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COM
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SH
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0
18793
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0
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SH
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MANULIFE FINL CORP
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MARKEL CORP
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OTR
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MARSH & MCLENNAN COS INC
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COM
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OTR
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0
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OTR
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0
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MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
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OTR
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MARTIN MARIETTA MATLS INC
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MARVELL TECHNOLOGY INC
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SH
OTR
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MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
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MASCO CORP
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COM
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OTR
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MASCO CORP
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OTR
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MASIMO CORP
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OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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MASTERCARD INCORPORATED
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OTR
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0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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OTR
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170563
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MATCH GROUP INC NEW
COM
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OTR
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MATCH GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
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0
MATSON INC
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OTR
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OTR
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MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
OTR
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MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
OTR
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MAXIMUS INC
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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MCDONALDS CORP
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1059
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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MCDONALDS CORP
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OTR
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COM
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SH
OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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MCKESSON CORP
COM
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OTR
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MCKESSON CORP
COM
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OTR
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MCKESSON CORP
COM
58155Q103
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0
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MCKESSON CORP
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58155Q103
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SH
OTR
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8401
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MCKESSON CORP
COM
58155Q103
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0
26682
0
MCKESSON CORP
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COM
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SH
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154309
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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MEDIFAST INC
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
14296
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SHS
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SH
OTR
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0
4623
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
0
265327
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
158313
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MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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0
107
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MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
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0
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ADR
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SH
OTR
8
0
0
37374
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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SH
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VERISIGN INC
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SH
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VERISIGN INC
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WATERS CORP
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WELLS FARGO CO NEW
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WELLS FARGO CO NEW
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SHS
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SHS
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SHS
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OTR
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5778
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0
33495
0
WORKDAY INC
CL A
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SH
OTR
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0
20489
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WORKIVA INC
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SH
OTR
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
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SH
OTR
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WP CAREY INC
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SH
OTR
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WP CAREY INC
COM
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5715
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WYNN RESORTS LTD
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SOLE
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XCEL ENERGY INC
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XEROX HOLDINGS CORP
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YANDEX N V
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0
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YANDEX N V
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ZTO EXPRESS CAYMAN INC
SPONSORED ADS A
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