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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 621 11,571 SH   OTR   11,571 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,218 42,337 SH   OTR   42,337 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 27,199 234,614 SH   OTR   234,614 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 27,162 241,139 SH   OTR   241,139 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,088 11,397 SH   OTR   11,397 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 3,859 6,590 SH   OTR   6,590 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 724 7,708 SH   OTR   7,708 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 906 6,128 SH   OTR   6,128 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 308 4,110 SH   OTR   4,110 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 934 6,100 SH   OTR   6,100 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 465 1,618 SH   OTR   1,618 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 2,619 2,246,000 PRN   OTR   2,246,000 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 352 5,838 SH   OTR   5,838 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 776 4,224 SH   OTR   4,224 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,585 11,400 SH Call OTR   11,400 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 20,174 773,562 SH   OTR   773,562 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 18,461 997,355 SH   OTR   997,355 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 338 2,592 SH   OTR   2,592 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 12,113 4,833 SH   OTR   4,833 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,672 1,504 SH   OTR   1,504 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 365 7,647 SH   OTR   7,647 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 12,839 3,732 SH   OTR   3,732 0 0
AMERCO COM 023586100 339 576 SH   OTR   576 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 34,371 208,021 SH   OTR   208,021 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 271 2,172 SH   OTR   2,172 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 267 5,602 SH   OTR   5,602 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 763 2,825 SH   OTR   2,825 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 547 3,551 SH   OTR   3,551 0 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 14,732 1,171,062 SH   OTR   1,171,062 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 469 4,094 SH   OTR   4,094 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 25,425 102,159 SH   OTR   102,159 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,816 7,450 SH   OTR   7,450 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 229 1,330 SH   OTR   1,330 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 174 19,634 SH   OTR   19,634 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 221 638 SH   OTR   638 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,450 3,797 SH   OTR   3,797 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 330 6,963 SH   OTR   6,963 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 24,966 395,033 SH   OTR   395,033 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 303 4,864 SH   OTR   4,864 0 0
APPLE INC COM 037833100 18,621 135,963 SH   OTR   135,963 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,224 8,599 SH   OTR   8,599 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 204 3,367 SH   OTR   3,367 0 0
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 2,526 2,271,000 PRN   OTR   2,271,000 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 362 998 SH   OTR   998 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 496 3,175 SH   OTR   3,175 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 389 4,046 SH   OTR   4,046 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,179 4,040 SH   OTR   4,040 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 721 3,628 SH   OTR   3,628 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 231 155 SH   OTR   155 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 727 3,483 SH   OTR   3,483 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 824 3,919 SH   OTR   3,919 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 13,457 66,000 SH   OTR   66,000 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 856 37,413 SH   OTR   37,413 0 0
BALL CORP COM 058498106 874 10,782 SH   OTR   10,782 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 2,677 64,919 SH   OTR   64,919 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 695 5,467 SH   OTR   5,467 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 330 6,446 SH   OTR   6,446 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 530 6,578 SH   OTR   6,578 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 348 9,566 SH   OTR   9,566 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 391 4,857 SH   OTR   4,857 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 642 2,639 SH   OTR   2,639 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,520 12,666 SH   OTR   12,666 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 652 5,672 SH   OTR   5,672 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 3,454 28,349 SH   OTR   28,349 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 26,707 77,129 SH   OTR   77,129 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 21,009 93,839 SH   OTR   93,839 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 547 36,130 SH   OTR   36,130 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,179 1,348 SH   OTR   1,348 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 221 2,278 SH   OTR   2,278 0 0
BOEING CO COM 097023105 319 1,331 SH   OTR   1,331 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,545 706 SH   OTR   706 0 0
BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.750% 5/0 09857LAN8 1,527 1,076,000 PRN   OTR   1,076,000 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 700 6,111 SH   OTR   6,111 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 695 16,243 SH   OTR   16,243 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,724 25,808 SH   OTR   25,808 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 275 1,701 SH   OTR   1,701 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,162 2,436 SH   OTR   2,436 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 244 3,859 SH   OTR   3,859 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 254 3,393 SH   OTR   3,393 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 24,905 250,000 SH   OTR   250,000 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 76 14,640 SH   OTR   14,640 0 0
CAE INC COM 124765108 239 6,271 SH   OTR   6,271 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 698 8,137 SH   OTR   8,137 0 0
CDW CORP COM 12514G108 273 1,565 SH   OTR   1,565 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 374 3,324 SH   OTR   3,324 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 435 4,642 SH   OTR   4,642 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,481 6,248 SH   OTR   6,248 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 281 1,320 SH   OTR   1,320 0 0
CSX CORP COM 126408103 698 21,765 SH   OTR   21,765 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 788 9,443 SH   OTR   9,443 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 245 1,791 SH   OTR   1,791 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 412 17,355 SH   OTR   17,355 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 618 13,564 SH   OTR   13,564 0 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 535 3,789 SH   OTR   3,789 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 911 6,966 SH   OTR   6,966 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 308 3,232 SH   OTR   3,232 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 244 1,577 SH   OTR   1,577 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 571 9,995 SH   OTR   9,995 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 238 5,124 SH   OTR   5,124 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 805 16,574 SH   OTR   16,574 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 511 2,347 SH   OTR   2,347 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 421 5,777 SH   OTR   5,777 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 806 1,117 SH   OTR   1,117 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 23,725 50,000 SH   OTR   50,000 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,475 14,082 SH   OTR   14,082 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 906 11,370 SH   OTR   11,370 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 468 302 SH   OTR   302 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 763 8,953 SH   OTR   8,953 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,746 32,941 SH   OTR   32,941 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 255 668 SH   OTR   668 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,965 27,775 SH   OTR   27,775 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 668 5,694 SH   OTR   5,694 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 797 4,429 SH   OTR   4,429 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 202 1,906 SH   OTR   1,906 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,239 41,386 SH   OTR   41,386 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 913 11,226 SH   OTR   11,226 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,694 29,711 SH   OTR   29,711 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 586 8,172 SH   OTR   8,172 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,408 6,018 SH   OTR   6,018 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,689 4,268 SH   OTR   4,268 0 0
COUPA SOFTWARE INC NOTE 0.375% 6/1 22266LAF3 2,479 2,128,000 PRN   OTR   2,128,000 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 281 1,117 SH   OTR   1,117 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,003 5,141 SH   OTR   5,141 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 914 3,748 SH   OTR   3,748 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 9,188 226,640 SH   OTR   226,640 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 235 2,599 SH   OTR   2,599 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 231 5,920 SH   OTR   5,920 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,366 5,090 SH   OTR   5,090 0 0
DATADOG INC NOTE 0.125% 6/1 23804LAB9 1,781 1,323,000 PRN   OTR   1,323,000 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 291 2,418 SH   OTR   2,418 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,075 3,048 SH   OTR   3,048 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 355 3,558 SH   OTR   3,558 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 201 471 SH   OTR   471 0 0
DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 23,736 636,011 SH   OTR   636,011 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 256 1,702 SH   OTR   1,702 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,115 12,033 SH   OTR   12,033 0 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 401 9,603 SH   OTR   9,603 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 291 1,041 SH   OTR   1,041 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 310 1,432 SH   OTR   1,432 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 573 7,782 SH   OTR   7,782 0 0
DOW INC COM 260557103 580 9,163 SH   OTR   9,163 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 596 7,696 SH   OTR   7,696 0 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109 251 4,303 SH   OTR   4,303 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 377 3,231 SH   OTR   3,231 0 0
EBAY INC. COM 278642103 973 13,862 SH   OTR   13,862 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 1,008 4,896 SH   OTR   4,896 0 0
EDISON INTL COM 281020107 498 8,610 SH   OTR   8,610 0 0
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 17,169 303,133 SH   OTR   303,133 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,170 11,297 SH   OTR   11,297 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 730 5,073 SH   OTR   5,073 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 415 4,309 SH   OTR   4,309 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,001 20,166 SH   OTR   20,166 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 348 433 SH   OTR   433 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 301 9,871 SH   OTR   9,871 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 28,238 380,000 SH   OTR   380,000 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 601 7,800 SH   OTR   7,800 0 0
ERIE INDTY CO CL A 29530P102 218 1,128 SH   OTR   1,128 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 239 5,236 SH   OTR   5,236 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 698 2,326 SH   OTR   2,326 0 0
ETSY INC COM 29786A106 702 3,411 SH   OTR   3,411 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 885 11,026 SH   OTR   11,026 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 34,424 276,921 SH   OTR   276,921 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1 1,731 1,303,000 PRN   OTR   1,303,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 735 584,000 PRN   OTR   584,000 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 384 8,662 SH   OTR   8,662 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 201 1,229 SH   OTR   1,229 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 642 5,068 SH   OTR   5,068 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 643 3,924 SH   OTR   3,924 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,088 33,099 SH   OTR   33,099 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 453 4,189 SH   OTR   4,189 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6,782 19,506 SH   OTR   19,506 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 234 4,498 SH   OTR   4,498 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 713 2,391 SH   OTR   2,391 0 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 273 1,460 SH   OTR   1,460 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 539 3,802 SH   OTR   3,802 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 416 2,223 SH   OTR   2,223 0 0
FISERV INC COM 337738108 314 2,937 SH   OTR   2,937 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 282 7,591 SH   OTR   7,591 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 272 6,739 SH   OTR   6,739 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1,160 78,053 SH   OTR   78,053 0 0
FORTIS INC COM 349553107 447 8,154 SH   OTR   8,154 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 356 1,493 SH   OTR   1,493 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 356 5,108 SH   OTR   5,108 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 799 21,525 SH   OTR   21,525 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 407 2,262 SH   OTR   2,262 0 0
FREQUENCY THERAPEUTICS INC COM 35803L108 5,940 596,405 SH   OTR   596,405 0 0
G1 THERAPEUTICS INC COM 3621LQ109 17,888 815,316 SH   OTR   815,316 0 0
GAP INC COM 364760108 475 14,120 SH   OTR   14,120 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 893 66,313 SH   OTR   66,313 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 640 10,507 SH   OTR   10,507 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 414 3,276 SH   OTR   3,276 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 981 14,241 SH   OTR   14,241 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 382 2,036 SH   OTR   2,036 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,597 6,842 SH   OTR   6,842 0 0
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 40,658 1,129,083 SH   OTR   1,129,083 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 765 1,746 SH   OTR   1,746 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 2,182 29,836 SH   OTR   29,836 0 0
HP INC COM 40434L105 852 28,232 SH   OTR   28,232 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 996 43,076 SH   OTR   43,076 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 13,623 300,000 SH   OTR   300,000 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 643 10,376 SH   OTR   10,376 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 541 16,251 SH   OTR   16,251 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 987 5,668 SH   OTR   5,668 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 355 24,375 SH   OTR   24,375 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 246 2,036 SH   OTR   2,036 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101 27,112 406,358 SH   OTR   406,358 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,530 7,933 SH   OTR   7,933 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,281 5,838 SH   OTR   5,838 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 215 4,513 SH   OTR   4,513 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 827 48,367 SH   OTR   48,367 0 0
HUBSPOT INC COM 443573100 311 534 SH   OTR   534 0 0
HUMANA INC COM 444859102 595 1,344 SH   OTR   1,344 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 528 3,241 SH   OTR   3,241 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 924 11,900 SH   OTR   11,900 0 0
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106 5,189 78,199 SH   OTR   78,199 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 717 1,136 SH   OTR   1,136 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 715 3,199 SH   OTR   3,199 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 600 1,268 SH   OTR   1,268 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 2,461 5,200 SH Call OTR   5,200 0 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 17,495 2,654,838 SH   OTR   2,654,838 0 0
INTEL CORP COM 458140100 1,842 32,813 SH   OTR   32,813 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 25,129 155,201 SH   OTR   155,201 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 360 3,030 SH   OTR   3,030 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 992 6,766 SH   OTR   6,766 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 919 6,148 SH   OTR   6,148 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 245 3,996 SH   OTR   3,996 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1,397 42,990 SH   OTR   42,990 0 0
INTUIT COM 461202103 1,693 3,453 SH   OTR   3,453 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 509 554 SH   OTR   554 0 0
INVITAE CORP COM 46185L103 22,132 656,137 SH   OTR   656,137 0 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 20,518 788,562 SH   OTR   788,562 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 32,365 133,563 SH   OTR   133,563 0 0
IQIYI INC NOTE 4.000%12/1 46267XAE8 2,216 2,200,000 PRN   OTR   2,200,000 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 463 10,945 SH   OTR   10,945 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 15,538 351,200 SH   OTR   351,200 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 6,990 104,338 SH   OTR   104,338 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,598 23,131 SH   OTR   23,131 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 609 4,561 SH   OTR   4,561 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 2,649 2,388,000 PRN   OTR   2,388,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,191 19,369 SH   OTR   19,369 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 498 1,537 SH   OTR   1,537 0 0
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 14,204 1,376,372 SH   OTR   1,376,372 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 655 10,178 SH   OTR   10,178 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 31,601 204,655 SH   OTR   204,655 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 380 2,842 SH   OTR   2,842 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 864 41,437 SH   OTR   41,437 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,512 82,959 SH   OTR   82,959 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 99 12,617 SH   OTR   12,617 0 0
KROGER CO COM 501044101 358 9,349 SH   OTR   9,349 0 0
KURA ONCOLOGY INC COM 50127T109 2,947 141,346 SH   OTR   141,346 0 0
L BRANDS INC COM 501797104 1,109 15,392 SH   OTR   15,392 0 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 27,035 135,000 SH   OTR   135,000 0 0
LKQ CORP COM 501889208 237 4,807 SH   OTR   4,807 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 334 1,544 SH   OTR   1,544 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 27,852 100,967 SH   OTR   100,967 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 838 1,288 SH   OTR   1,288 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 269 3,329 SH   OTR   3,329 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 2,132 6,704 SH   OTR   6,704 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 555 5,491 SH   OTR   5,491 0 0
LENNAR CORP CL A 526057104 265 2,666 SH   OTR   2,666 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,134 4,941 SH   OTR   4,941 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 738 11,740 SH   OTR   11,740 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 414 1,093 SH   OTR   1,093 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 30,255 155,976 SH   OTR   155,976 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1,567 4,294 SH   OTR   4,294 0 0
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500%12/1 55024UAD1 2,839 2,612,000 PRN   OTR   2,612,000 0 0
MSCI INC COM 55354G100 775 1,453 SH   OTR   1,453 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 254 2,211 SH   OTR   2,211 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 504 8,334 SH   OTR   8,334 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 308 2,187 SH   OTR   2,187 0 0
MASCO CORP COM 574599106 488 8,286 SH   OTR   8,286 0 0
MASIMO CORP COM 574795100 9,698 40,000 SH   OTR   40,000 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,886 5,166 SH   OTR   5,166 0 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 298 2,828 SH   OTR   2,828 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 454 5,135 SH   OTR   5,135 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,385 5,995 SH   OTR   5,995 0 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 24,053 85,000 SH   OTR   85,000 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 7,932 5,092 SH   OTR   5,092 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 29,129 374,559 SH   OTR   374,559 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 1,138 19,018 SH   OTR   19,018 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 654 472 SH   OTR   472 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 15,118 55,806 SH   OTR   55,806 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 282 3,319 SH   OTR   3,319 0 0
MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105 11,906 73,710 SH   OTR   73,710 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 508 2,164 SH   OTR   2,164 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,016 16,276 SH   OTR   16,276 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 364 3,983 SH   OTR   3,983 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 596 1,646 SH   OTR   1,646 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,436 15,657 SH   OTR   15,657 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 437 13,688 SH   OTR   13,688 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 695 3,206 SH   OTR   3,206 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106 5,089 95,658 SH   OTR   95,658 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 223 5,531 SH   OTR   5,531 0 0
NVR INC COM 62944T105 204 41 SH   OTR   41 0 0
NATERA INC COM 632307104 26,506 233,468 SH   OTR   233,468 0 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 25,587 566,461 SH   OTR   566,461 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,368 2,589 SH   OTR   2,589 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 21,098 216,791 SH   OTR   216,791 0 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 515 18,765 SH   OTR   18,765 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106 1,028 16,225 SH   OTR   16,225 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2,149 29,322 SH   OTR   29,322 0 0
NEXTCURE INC COM 65343E108 2,715 338,087 SH   OTR   338,087 0 0
NIKE INC CL B 654106103 3,002 19,430 SH   OTR   19,430 0 0
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 605 22,236 SH   OTR   22,236 0 0
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 23,232 109,423 SH   OTR   109,423 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 4,006 5,007 SH   OTR   5,007 0 0
OKTA INC NOTE 0.375% 6/1 679295AF2 2,351 1,879,000 PRN   OTR   1,879,000 0 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 290 1,141 SH   OTR   1,141 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 749 9,360 SH   OTR   9,360 0 0
ONTRAK INC COM 683373104 13,393 412,331 SH   OTR   412,331 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 340 5,407 SH   OTR   5,407 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,320 16,952 SH   OTR   16,952 0 0
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 793 26,203 SH   OTR   26,203 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 685 8,378 SH   OTR   8,378 0 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101 261 2,669 SH   OTR   2,669 0 0
OZON HLDGS PLC SPONSORED ADS 69269L104 10,294 175,600 SH   OTR   175,600 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 400 2,097 SH   OTR   2,097 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 789 4,647 SH   OTR   4,647 0 0
PVH CORPORATION COM 693656100 445 4,133 SH   OTR   4,133 0 0
PTC INC COM 69370C100 360 2,549 SH   OTR   2,549 0 0
PACCAR INC COM 693718108 476 5,331 SH   OTR   5,331 0 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 455 3,362 SH   OTR   3,362 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 504 1,359 SH   OTR   1,359 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.375% 6/0 697435AF2 3,379 2,475,000 PRN   OTR   2,475,000 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 203 559 SH   OTR   559 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,508 8,606 SH   OTR   8,606 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 280 7,101 SH   OTR   7,101 0 0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 390 22,751 SH   OTR   22,751 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,758 11,863 SH   OTR   11,863 0 0
PERKINELMER INC COM 714046109 515 3,337 SH   OTR   3,337 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,681 42,929 SH   OTR   42,929 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 608 6,137 SH   OTR   6,137 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 317 3,699 SH   OTR   3,699 0 0
PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 1,824 14,357 SH   OTR   14,357 0 0
PINDUODUO INC NOTE 12/0 722304AC6 1,473 1,416,000 PRN   OTR   1,416,000 0 0
PINTEREST INC CL A 72352L106 378 4,785 SH   OTR   4,785 0 0
POOL CORP COM 73278L105 14,013 30,551 SH   OTR   30,551 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1,695 8,562 SH   OTR   8,562 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 459 7,271 SH   OTR   7,271 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,836 21,021 SH   OTR   21,021 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 286 2,909 SH   OTR   2,909 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,752 14,658 SH   OTR   14,658 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 802 7,822 SH   OTR   7,822 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 551 9,216 SH   OTR   9,216 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 922 3,065 SH   OTR   3,065 0 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 26,003 476,499 SH   OTR   476,499 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 648 4,533 SH   OTR   4,533 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 296 3,268 SH   OTR   3,268 0 0
QUANTERIX CORP COM 74766Q101 13,108 223,465 SH   OTR   223,465 0 0
QUIDEL CORP COM 74838J101 14,093 110,000 SH   OTR   110,000 0 0
R1 RCM INC COM 749397105 8,741 393,029 SH   OTR   393,029 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 1,029 8,738 SH   OTR   8,738 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 311 3,643 SH   OTR   3,643 0 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103 342 5,345 SH   OTR   5,345 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 648 1,161 SH   OTR   1,161 0 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 323 2,830 SH   OTR   2,830 0 0
RESMED INC COM 761152107 765 3,103 SH   OTR   3,103 0 0
RINGCENTRAL INC NOTE 3/0 76680RAF4 3,357 3,016,000 PRN   OTR   3,016,000 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 806 9,064 SH   OTR   9,064 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 511 1,785 SH   OTR   1,785 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 341 5,181 SH   OTR   5,181 0 0
ROLLINS INC COM 775711104 347 10,148 SH   OTR   10,148 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 404 859 SH   OTR   859 0 0
ROYAL BK CDA COM 780087102 1,697 13,510 SH   OTR   13,510 0 0
RUBIUS THERAPEUTICS INC COM 78116T103 5,426 222,267 SH   OTR   222,267 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2,030 4,945 SH   OTR   4,945 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 359 1,126 SH   OTR   1,126 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 8,821 20,606 SH   OTR   20,606 0 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 369 664 SH   OTR   664 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2,636 10,791 SH   OTR   10,791 0 0
SANGAMO THERAPEUTICS INC COM 800677106 14,447 1,206,941 SH   OTR   1,206,941 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 228 3,075 SH   OTR   3,075 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 532 16,610 SH   OTR   16,610 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 22,755 312,521 SH   OTR   312,521 0 0
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 7,193 26,193 SH   OTR   26,193 0 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 592 9,997 SH   OTR   9,997 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 712 5,372 SH   OTR   5,372 0 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104 26,795 500,000 SH   OTR   500,000 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,884 3,429 SH   OTR   3,429 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,155 4,239 SH   OTR   4,239 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,383 763 SH   OTR   763 0 0
SHOPIFY INC NOTE 0.125%11/0 82509LAA5 3,113 2,384,000 PRN   OTR   2,384,000 0 0
SIGNIFY HEALTH INC CL A COM 82671G100 7,454 244,942 SH   OTR   244,942 0 0
SILICON LABORATORIES INC NOTE 0.625% 6/1 826919AD4 2,154 1,550,000 PRN   OTR   1,550,000 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 322 2,470 SH   OTR   2,470 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 422 3,260 SH   OTR   3,260 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 1,957 28,719 SH   OTR   28,719 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 784 3,241 SH   OTR   3,241 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 274 1,896 SH   OTR   1,896 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 736 3,020 SH   OTR   3,020 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,581 23,085 SH   OTR   23,085 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 569 6,918 SH   OTR   6,918 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 559 2,154 SH   OTR   2,154 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM 866796105 243 3,796 SH   OTR   3,796 0 0
SUTRO BIOPHARMA INC COM 869367102 7,954 427,839 SH   OTR   427,839 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 352 1,276 SH   OTR   1,276 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 384 4,937 SH   OTR   4,937 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 812 12,040 SH   OTR   12,040 0 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 403 2,785 SH   OTR   2,785 0 0
TABULA RASA HEALTHCARE INC COM 873379101 22,187 443,743 SH   OTR   443,743 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3,004 25,000 SH   OTR   25,000 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 456 2,576 SH   OTR   2,576 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 4,397 174,260 SH   OTR   174,260 0 0
TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW 875372203 30,140 309,447 SH   OTR   309,447 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 1,217 27,980 SH   OTR   27,980 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,263 5,225 SH   OTR   5,225 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 471 16,512 SH   OTR   16,512 0 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 22,436 134,919 SH   OTR   134,919 0 0
TELADOC HEALTH INC NOTE 1.250% 6/0 87918AAF2 1,807 1,600,000 PRN   OTR   1,600,000 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 20,153 102,914 SH   OTR   102,914 0 0
TERADYNE INC COM 880770102 496 3,703 SH   OTR   3,703 0 0
TESLA INC COM 88160R101 4,843 7,125 SH   OTR   7,125 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,055 5,488 SH   OTR   5,488 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 31,893 63,220 SH   OTR   63,220 0 0
THOR INDS INC COM 885160101 22,600 200,000 SH   OTR   200,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 840 4,231 SH   OTR   4,231 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1,231 14,167 SH   OTR   14,167 0 0
TRANSUNION COM 89400J107 246 2,240 SH   OTR   2,240 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 675 4,506 SH   OTR   4,506 0 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 12,974 365,886 SH   OTR   365,886 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 755 13,605 SH   OTR   13,605 0 0
TWILIO INC CL A 90138F102 1,068 2,710 SH   OTR   2,710 0 0
TWIST BIOSCIENCE CORP COM 90184D100 26,207 196,676 SH   OTR   196,676 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 371 5,396 SH   OTR   5,396 0 0
TWITTER INC NOTE 0.250% 6/1 90184LAF9 841 611,000 PRN   OTR   611,000 0 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 308 680 SH   OTR   680 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 290 5,089 SH   OTR   5,089 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 968 4,401 SH   OTR   4,401 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,295 6,225 SH   OTR   6,225 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 401 1,256 SH   OTR   1,256 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 29,181 72,873 SH   OTR   72,873 0 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 221 7,766 SH   OTR   7,766 0 0
V F CORP COM 918204108 410 5,003 SH   OTR   5,003 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 2,468 23,820 SH   OTR   23,820 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 247 794 SH   OTR   794 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 284 4,965 SH   OTR   4,965 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,169 38,710 SH   OTR   38,710 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 619 3,543 SH   OTR   3,543 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 281 1,395 SH   OTR   1,395 0 0
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 681 15,073 SH   OTR   15,073 0 0
VIATRIS INC COM 92556V106 277 19,361 SH   OTR   19,361 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 26,558 113,583 SH   OTR   113,583 0 0
VONTIER CORPORATION COM 928881101 567 17,394 SH   OTR   17,394 0 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 24,994 406,414 SH   OTR   406,414 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 371 2,132 SH   OTR   2,132 0 0
WALMART INC COM 931142103 1,764 12,506 SH   OTR   12,506 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 869 16,519 SH   OTR   16,519 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 458 3,271 SH   OTR   3,271 0 0
WATERS CORP COM 941848103 477 1,379 SH   OTR   1,379 0 0
WEIBO CORP NOTE 1.250%11/1 948596AC5 1,908 1,955,000 PRN   OTR   1,955,000 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 347 7,665 SH   OTR   7,665 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 224 2,691 SH   OTR   2,691 0 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 333 926 SH   OTR   926 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 209 6,066 SH   OTR   6,066 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 395 7,227 SH   OTR   7,227 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 399 1,831 SH   OTR   1,831 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 440 1,844 SH   OTR   1,844 0 0
XILINX INC COM 983919101 465 3,216 SH   OTR   3,216 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 953 7,942 SH   OTR   7,942 0 0
XPENG INC ADS 98422D105 870 19,585 SH   OTR   19,585 0 0
Y-MABS THERAPEUTICS INC COM 984241109 10,817 320,032 SH   OTR   320,032 0 0
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 173 33,137 SH   OTR   33,137 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 675 5,867 SH   OTR   5,867 0 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 482 911 SH   OTR   911 0 0
ZENDESK INC NOTE 0.625% 6/1 98936JAD3 1,521 1,028,000 PRN   OTR   1,028,000 0 0
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 395 7,474 SH   OTR   7,474 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,364 7,318 SH   OTR   7,318 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 645 1,666 SH   OTR   1,666 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 341 2,449 SH   OTR   2,449 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 350 30,515 SH   OTR   30,515 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 691 2,895 SH   OTR   2,895 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 26,246 270,358 SH   OTR   270,358 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,873 6,353 SH   OTR   6,353 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 3,805 64,147 SH   OTR   64,147 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 420 2,837 SH   OTR   2,837 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 213 847 SH   OTR   847 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 734 6,519 SH   OTR   6,519 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 438 16,372 SH   OTR   16,372 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 559 8,139 SH   OTR   8,139 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 215 7,936 SH   OTR   7,936 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,467 5,076 SH   OTR   5,076 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,549 12,478 SH   OTR   12,478 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 931 5,916 SH   OTR   5,916 0 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 412 16,702 SH   OTR   16,702 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 393 13,359 SH   OTR   13,359 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 680 3,694 SH   OTR   3,694 0 0
XP INC CL A G98239109 9,010 206,900 SH   OTR   206,900 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 2,293 289,159 SH   OTR   289,159 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 719 4,521 SH   OTR   4,521 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 679 4,696 SH   OTR   4,696 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 370 2,736 SH   OTR   2,736 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 224 1,932 SH   OTR   1,932 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103 23,670 250,000 SH   OTR   250,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 307 1,492 SH   OTR   1,492 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 13,072 184,760 SH   OTR   184,760 0 0