XML 81 R69.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.3
STOCKHOLDERS’ EQUITY (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 19, 2026
Jun. 30, 2026
Oct. 21, 2025
Sep. 30, 2025
Jul. 23, 2025
Jun. 16, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 25, 2025
Mar. 12, 2025
Mar. 07, 2025
Nov. 14, 2024
Oct. 07, 2024
Oct. 19, 2021
Sep. 30, 2026
Aug. 31, 2026
Jun. 30, 2026
Jan. 31, 2026
Sep. 30, 2025
Aug. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Feb. 28, 2025
Jan. 31, 2025
Sep. 30, 2026
Jun. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Sep. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Sep. 30, 2026
Sep. 30, 2025
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Nov. 12, 2025
May 13, 2025
Jul. 31, 2024
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Grant date fair value                                                         $ 2,400,000            
Number of shares exercised                                                         5,000            
Number of shares exercised value                                             $ 3,000   $ 2,000                    
Number of shares etired                           70,454                                          
Number of shares issued, conversion of common stock                                                 $ 1,000              
Warrant, outstanding                           5,868                 5,868           5,868            
Reverse stock split                 1-for-10                                                    
Common stock value                           $ 3,000                 $ 3,000           $ 3,000   $ 3,000        
Sale of Stock, Consideration Received on Transaction                                                         $ 3,500,000            
Preferred stock, shares designating and authorized                           100,000,000                 100,000,000           100,000,000   100,000,000        
Preferred stock per value                           $ 0.0001                 $ 0.0001           $ 0.0001   $ 0.0001        
Net income loss                                             $ (3,810,000)     (3,918,000)     $ (13,122,000) $ (14,815,000)          
Deemed dividend                                                                 $ 1,400,000    
Preferred stock redemption costs                                                                 2,000,000.0    
Preferred stock value                                                                 $ 600,000    
Number of shares issued for conversion 333,333                                                                    
Secured debt                                                                   $ 300,000  
Warrants exercised                           579,360                 579,360           579,360            
Sale of stock price per share               $ 1.67                                                      
Preferred stock price                                                                  
Warrant, exercise price               $ 6.50           $ 231.20                 $ 231.20           $ 231.20            
Senior Secured Notes [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Common stock for gross proceeds                     $ 1,600,000                                                
ATM Public Placements [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares issued, transaction                                                             5,540,043        
Common stock for gross proceeds                                                             $ 7,000,000.0        
Offering costs                                                           $ 300,000          
ELOC Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares issued, transaction                                                           5,694,523          
Common stock value                                                               $ 35,000,000      
Common stock, subject to a sale limit percentage                                                               19.99%      
Sale of stock description of transaction                   the Company entered into an Amended ELOC Agreement to reduce the maximum amount under the ELOC Agreement from $35 million to $10 million. On September 8, 2025, the Company again amended the ELOC Agreement to increase the commitment amount by $10 million, to maximum total sales of up to $20 million, and to remove minimum closing price conditions for effecting purchases under the ELOC Agreement. As a result, the Company may sell up to $12.5 million under the ELOC Agreement (after giving effect to prior sales) beginning after January 11, 2026.                                                  
Sale of Stock, Consideration Received on Transaction                                                           $ 7,500,000          
Deferred offering costs       $ 500,000                   $ 100,000       $ 500,000         $ 100,000     500,000     $ 100,000 500,000          
Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Share price                           $ 0.51                 $ 0.51           $ 0.51            
Number of shares issued, conversion of common stock                                                         $ 0 $ 0          
Stock issued during period, value                                                         $ 200,000            
New shares issued for past legal service                                           19,698                          
Number of shares issued, transaction                                                           6,417,159          
Conversion stock issued           3,655,482   1,774,986                         1,372,549                            
Deferred offering costs       $ 6,270                           $ 6,270               $ 6,270       $ 6,270          
Preferred stock, shares designating and authorized                           15,000,000                 15,000,000           15,000,000   15,000,000        
Original price per share               $ 5.10           $ 5.10                 $ 5.10           $ 5.10            
Preferred stock value                                                              
Number of shares issued, conversion                                                         235,293 4,745,371          
Preferred stock conversion                                                         The conversion price is subject to adjustment as provided therein including that in the event of an issuance of common stock or common stock equivalents at a price per share that is less than the conversion price, the conversion price then in effect will be reduced to such lower price per share, subject to certain exceptions and to a floor price of 20% of the Nasdaq Minimum Price as of the initial closing date of the offering of such Series G Preferred Stock (see below for triggering event). The result of such provision is that more shares of common stock will be issuable upon conversions of the Series G Preferred Stock if there is a subsequent issuance at a lower price per share. Each share of Series G Preferred Stock is convertible into common stock by a conversion ratio equal to the stated value of the Series G Preferred Stock share divided by the Series G Preferred Stock conversion price. The Series G Preferred Stock conversion price is subject to equitable adjustment in the event of a stock split, reverse split, and similar events. The number of shares of common stock into which a holder may convert Series G Preferred Stock will be limited by a beneficial ownership limitation, which restricts the number of shares of the Company’s common stock that the holder and its affiliates may beneficially own after the conversion to 4.99%. The holder of Series G Preferred Stock has no conversion or voting rights prior to stockholder approval of such actions.            
Warrants and Rights Outstanding, Term       5 years                           5 years               5 years       5 years          
Purchase of warrants       320,862                           320,862               320,862       320,862          
Proceeds from issuance of common stock                                                           $ 3,300,000          
Bridge loan                                         $ 700,000                            
Warrants exercised                                         68,628                            
Sale of stock price per share           $ 0.66   $ 1.67                                                      
Preferred stock price               $ 1,500,000                                                      
Legal service                                           $ 10,000                          
Warrants outstanding       $ 5,200,000                   $ 3,100,000       $ 5,200,000         $ 3,100,000     $ 5,200,000     $ 3,100,000 $ 5,200,000          
Series F Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares         8,356,151                                                            
Conversion stock issued                     896,667                                                
Preferred stock, shares designating and authorized                           70,000,000                 70,000,000           70,000,000   70,000,000        
Preferred stock value                                                              
Number of shares issued, conversion                                                         256,242            
Secured debt                     $ 400,000                                                
Series F Preferred Stock [Member] | Senior Secured Notes [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Conversion stock issued                     396,667                                                
Series F Preferred Stock [Member] | Two Investor [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Conversion stock issued                     250,000                                                
Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares         68,951                                                            
Number of shares issued, conversion                                                         1,910            
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares         8,425,102                                                            
Preferred stock per value         $ 0.50                                                            
Original price per share         1.75                                                            
Preferred stock, redemption price per share         $ 2.00                                                            
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member] | Maximum [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, value         $ 1,000,000.0                                                            
Preferred stock, shares designating and authorized         8,425,102                                                            
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member] | ELOC Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Conversion of shares into preferred stock   6,425,102   2,000,000                       6,425,102   2,000,000           6,425,102   2,000,000       2,000,000          
Series A Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock, shares designating and authorized                           8,425,102                 8,425,102           8,425,102   8,425,102        
Beneficial ownership conversion percentage         4.99%                                                            
Preferred stock value                                                       $ 1,000        
Series B Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock, shares designating and authorized                           2,500,000                 2,500,000           2,500,000   2,500,000        
Preferred Stock, Dividend Rate, Percentage                         6.00%                                            
Net income loss                         $ 500,000                                            
Preferred stock value                                                              
Series B Preferred Stock [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                         2,500,000                                            
Preferred stock per value                         $ 1.00                                            
Debt conversion price per share                         $ 620.00                                            
Common stock were reserved for issuance                         4,250                                            
Series D Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Beneficial ownership conversion percentage                       9.99%                                              
Series D Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock per value                       $ 10.00                                              
Original price per share                     $ 5.00 $ 18.00                                              
Series D Preferred Stock [Member] | Senior Secured Notes [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Shares issued price per share                     $ 2.50                                                
Number of shares converted, value                     $ 300,000                                                
Conversion of shares into preferred stock       255,474                           255,474               255,474       255,474          
Common Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         521,753            
Number of shares issued, conversion of common stock                                                         $ 0 $ 0          
Conversion stock issued                                                           371,559          
Number of shares issued                                                         25,815 5,795,458          
Series E Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Beneficial ownership conversion percentage                       9.99%                                              
Series E Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock per value                       $ 10.00                                              
Original price per share                       $ 2.50                                              
Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock, shares designating and authorized                           1,000,000                 1,000,000           1,000,000   1,000,000        
Preferred stock value                                                              
Series F and F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock value                       $ 48,200,000                                              
Magic Blocks Inc [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Equity method investment, ownership percentage   52.40%                           52.40%               52.40%                     47.60%
Magic Blocks Inc [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares   211,679                                                                  
Number of shares issued, acquisitions   211,679                                                                  
Business combination, price per share   $ 1.22                           $ 1.22               $ 1.22                      
Stock issued during period, value   $ 200,000                                                                  
Beeline Financial Holdings, Inc. [Member] | Series F Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares issued, acquisitions                       69,482,229                                              
Beeline Financial Holdings, Inc. [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares issued, acquisitions                       517,775                                              
Preferred stock per value                       $ 0.50                                              
Original price per share                       $ 5.00                                              
Beneficial ownership conversion percentage                       4.99%                                              
Chief Executive Officer [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                         13,115                            
Number of shares etired, value                               $ 100,000                                      
Chief Executive Officer [Member] | Employment Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                   10,000                                  
Employee stock-based compensation             $ 14,300                                                        
Chief Executive Officer [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Warrant, outstanding             4,308,155                         4,308,155               4,308,155              
Conversion stock issued                                       1,372,549                              
Warrants and Rights Outstanding, Term             5 years                         5 years               5 years              
Purchase of warrants             215,409                         215,409               215,409              
Proceeds from issuance of common stock                                       $ 2,200,000                              
Bridge loan             $ 700,000                         $ 700,000               $ 700,000              
Warrants exercised                                                     68,628                
Consultant [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                           245,098                          
Common Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         169,080            
Number of shares exercised                                             3,125   1,875                    
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                 $ 1,000              
Stock issued during period, value                                                               $ 100,000      
New shares issued for past legal service                                             157,200 7,010                      
Number of shares issued, conversion of common stock       747,221                                                 1,581,030            
Number of shares converted, value       $ 1,000,000.0                                                              
Number of shares issued, transaction                                                         2,441,610            
Conversion stock issued                                                             7,273,382        
Shares of common stock                                                         100,000 100,000          
Number of shares issued for conversion                                                 1,581,030 708,443 317,821 6,247,126              
Preferred stock price                                                                  
Common Stock [Member] | Market Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         1,594,877            
Stock issued during period, value                                                         $ 2,100,000            
Common Stock [Member] | ELOC Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Conversion stock issued                                                 1,483,356         571,428          
Common Stock [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         521,753            
Number of shares issued, conversion of common stock                                                         71,859 534,945          
Common Stock [Member] | Chief Executive Officer [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares etired                             333,333 70,454                                      
Shares issued price per share                             $ 1.50                                        
Number of shares issued, conversion of common stock                             $ 0.5                                        
Warrant [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Warrant, outstanding                           226,687                 226,687           226,687            
Warrant [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         579,360            
Stock issued during period, value                                                         $ 200,000            
Preferred Stock [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                              
New shares issued for past legal service                                                       264,796              
Number of shares issued for conversion                                                 (235,293) (364,707) (400,000) (3,980,664)              
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series F Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                 $ (6,000)              
Number of shares issued for conversion                                                 (256,242) (398,392) (110,729) (57,020,394)   57,529,515          
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares issued for conversion                                                           424,980          
Preferred Stock [Member] | Series A Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                 $ (1,000)              
Number of shares issued for conversion                                                 (6,425,102) (2,000,000)                  
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series B Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                              
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series D Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                              
Number of shares issued for conversion                                                     (66,666)                
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series E Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                              
Preferred stock price                                                                  
Preferred Stock [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Number of shares exercised value                                                                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                                              
Number of shares issued for conversion                                                 (1,910) (2,969) (825) (421,186)              
Preferred stock price                                                                  
Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Grant date fair value                             $ 100,000   $ 6,855   $ 100,000     $ 400,000                          
Restricted Stock [Member] | Member of Board of Directors [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Preferred stock exchange for payment     $ 2,000,000.0                                                                
Restricted Stock [Member] | Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                             60,000   100,000                                    
Share price                             $ 3.77   $ 3.77                                    
Restricted Stock Awards [Member] | Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         40,000            
Grant date fair value                                                         $ 100,000            
Number of shares exercised                                                         5,000            
Number of shares exercised value                                                         $ 4,600            
Restricted Stock Awards [Member] | Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member] | Common Stock [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Stock issued during period, shares                                                         15,957            
Stock issued during period, value                                                         $ 25,916            
Number of shares were forfeited                                                         20,000            
New shares issued for past legal service                                                         168,253            
Restricted stock awards forfeited value                                                         $ 100,000            
Adjusting on October 31, 2025 [Member] | Series E Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                                      
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                                      
Original price per share                       $ 20.00