XML 83 R69.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
STOCKHOLDERS’ EQUITY (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 30, 2026
Oct. 21, 2025
Jul. 23, 2025
Jun. 30, 2025
Jun. 16, 2025
Mar. 31, 2025
Mar. 25, 2025
Mar. 12, 2025
Mar. 07, 2025
Nov. 14, 2024
Oct. 07, 2024
Oct. 19, 2021
Jun. 30, 2026
Feb. 28, 2026
Jan. 31, 2026
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Feb. 28, 2025
Jan. 31, 2025
Jun. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Nov. 12, 2025
May 13, 2025
Jul. 31, 2024
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Grant date fair value                                               $ 3,300,000   $ 3,800,000        
Number of shares etired                         70,454                                  
Warrant, outstanding 5,868                       5,868             5,868       5,868            
Reverse stock split               1-for-10                                            
Common stock value $ 3,000                       $ 3,000             $ 3,000       $ 3,000   $ 3,000        
Sale of Stock, Consideration Received on Transaction                                               $ 3,200,000            
Preferred stock, shares designating and authorized 100,000,000                       100,000,000             100,000,000       100,000,000   100,000,000        
Preferred stock per value $ 0.0001                       $ 0.0001             $ 0.0001       $ 0.0001   $ 0.0001        
Net income loss                                       $ (4,034,000)   $ (4,075,000)   $ (9,312,000) $ (10,897,000)          
Deemed dividend                                                       $ 1,400,000    
Preferred stock redemption costs                                                       2,000,000.0    
Preferred stock value                                                       $ 600,000    
Number of shares issued, conversion of common stock                                         $ 1,000              
Secured debt                                                         $ 300,000  
Warrants exercised 579,360                       579,360             579,360       579,360            
Sale of stock price per share             $ 1.67                                              
Preferred stock price                                                        
Warrant, exercise price $ 231.20           $ 6.50           $ 231.20             $ 231.20       $ 231.20            
Senior Secured Notes [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Common stock for gross proceeds                   $ 1,600,000                                        
ATM Public Placements [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, transaction                                                   5,540,043        
Common stock for gross proceeds                                                   $ 7,000,000.0        
Offering costs                                                 $ 300,000          
ELOC Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, transaction                                                 5,018,437          
Common stock value                                                     $ 35,000,000      
Common stock, subject to a sale limit percentage                                                     19.99%      
Sale of stock description of transaction                 the Company entered into an Amended ELOC Agreement to reduce the maximum amount under the ELOC Agreement from $35 million to $10 million. On September 8, 2025, the Company again amended the ELOC Agreement to increase the commitment amount by $10 million, to maximum total sales of up to $20 million, and to remove minimum closing price conditions for effecting purchases under the ELOC Agreement. As a result, the Company may sell up to $12.5 million under the ELOC Agreement (after giving effect to prior sales) beginning after January 11, 2026.                                          
Sale of Stock, Consideration Received on Transaction                                                 $ 6,300,000          
Deferred offering costs $ 100,000     $ 400,000                 $ 100,000     $ 400,000       $ 100,000   400,000   $ 100,000 $ 400,000          
Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Share price $ 0.51                       $ 0.51             $ 0.51       $ 0.51            
Stock issued during period, value                                               $ 200,000            
Number of shares issued, transaction                                                 6,417,159          
Conversion stock issued         3,655,482   1,774,986                     1,372,549                        
Deferred offering costs       $ 6,270                       $ 6,270           $ 6,270     $ 6,270          
Preferred stock, shares designating and authorized 15,000,000                       15,000,000             15,000,000       15,000,000   15,000,000        
Original price per share $ 5.10           $ 5.10           $ 5.10             $ 5.10       $ 5.10            
Preferred stock value                                                  
Number of shares issued, conversion                                               235,293 3,980,664          
Number of shares issued, conversion of common stock                                               $ 0 $ 0          
Preferred stock conversion                                               The conversion price is subject to adjustment as provided therein including that in the event of an issuance of common stock or common stock equivalents at a price per share that is less than the conversion price, the conversion price then in effect will be reduced to such lower price per share, subject to certain exceptions and to a floor price of 20% of the Nasdaq Minimum Price as of the initial closing date of the offering of such Series G Preferred Stock (see below for triggering event). The result of such provision is that more shares of common stock will be issuable upon conversions of the Series G Preferred Stock if there is a subsequent issuance at a lower price per share. Each share of Series G Preferred Stock is convertible into common stock by a conversion ratio equal to the stated value of the Series G Preferred Stock share divided by the Series G Preferred Stock conversion price. The Series G Preferred Stock conversion price is subject to equitable adjustment in the event of a stock split, reverse split, and similar events. The number of shares of common stock into which a holder may convert Series G Preferred Stock will be limited by a beneficial ownership limitation, which restricts the number of shares of the Company’s common stock that the holder and its affiliates may beneficially own after the conversion to 4.99%. The holder of Series G Preferred Stock has no conversion or voting rights prior to stockholder approval of such actions.            
Warrants and Rights Outstanding, Term       5 years                       5 years           5 years     5 years          
Purchase of warrants       320,862                       320,862           320,862     320,862          
Proceeds from issuance of common stock                                                 $ 3,300,000          
Bridge loan                                   $ 700,000                        
Warrants exercised                                   68,628                        
Sale of stock price per share         $ 0.66   $ 1.67                                              
Preferred stock price             $ 1,500,000                                              
New shares issued for past legal service                                     19,698                      
Legal service                                     $ 10,000                      
Warrants outstanding $ 3,100,000     $ 5,200,000                 $ 3,100,000     $ 5,200,000       $ 3,100,000   $ 5,200,000   $ 3,100,000 $ 5,200,000          
Series F Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares     8,356,151                                                      
Conversion stock issued                   896,667                                        
Preferred stock, shares designating and authorized 70,000,000                       70,000,000             70,000,000       70,000,000   70,000,000        
Preferred stock value                                                  
Number of shares issued, conversion                                               256,242            
Secured debt                   $ 400,000                                        
Series F Preferred Stock [Member] | Senior Secured Notes [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Conversion stock issued                   396,667                                        
Series F Preferred Stock [Member] | Two Investor [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Conversion stock issued                   250,000                                        
Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares     68,951                                                      
Number of shares issued, conversion                                               1,910            
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares     8,425,102                                                      
Preferred stock per value     $ 0.50                                                      
Original price per share     1.75                                                      
Preferred stock, redemption price per share     $ 2.00                                                      
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member] | Maximum [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, value     $ 1,000,000.0                                                      
Preferred stock, shares designating and authorized     8,425,102                                                      
Series A Convertible Redeemable Preferred Stock [Member] | ELOC Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Conversion of shares into preferred stock                                         6,425,102                  
Series A Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock, shares designating and authorized 8,425,102                       8,425,102             8,425,102       8,425,102   8,425,102        
Beneficial ownership conversion percentage     4.99%                                                      
Preferred stock value                                           $ 1,000        
Series B Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock, shares designating and authorized 2,500,000                       2,500,000             2,500,000       2,500,000   2,500,000        
Preferred Stock, Dividend Rate, Percentage                       6.00%                                    
Net income loss                       $ 500,000                                    
Preferred stock value                                                  
Series B Preferred Stock [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                       2,500,000                                    
Preferred stock per value                       $ 1.00                                    
Debt conversion price per share                       $ 620.00                                    
Common stock were reserved for issuance                       4,250                                    
Series D Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Beneficial ownership conversion percentage                     9.99%                                      
Series D Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock per value                     $ 10.00                                      
Original price per share                   $ 5.00 $ 18.00                                      
Series D Preferred Stock [Member] | Senior Secured Notes [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares converted, value                   $ 300,000                                        
Conversion of shares into preferred stock       188,808                       188,808           188,808     188,808          
Shares issued price per share                   $ 2.50                                        
Common Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               521,753            
Number of shares issued                                               25,815 5,744,158          
Conversion stock issued                                                 104,893          
Number of shares issued, conversion of common stock                                               $ 0 $ 0          
Series E Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Beneficial ownership conversion percentage                     9.99%                                      
Series E Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock per value                     $ 10.00                                      
Original price per share                     $ 2.50                                      
Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock, shares designating and authorized 1,000,000                       1,000,000             1,000,000       1,000,000   1,000,000        
Preferred stock value                                                  
Series F and F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock value                     $ 48,200,000                                      
Magic Blocks Inc [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Equity method investment, ownership percentage 52.40%                       52.40%             52.40%       52.40%           47.60%
Magic Blocks Inc [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares 211,679                                                          
Stock issued during period, value $ 200,000                                                          
Number of shares issued, acquisitions 211,679                                                          
Business combination, price per share $ 1.22                       $ 1.22             $ 1.22       $ 1.22            
Beeline Financial Holdings, Inc. [Member] | Series F Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, acquisitions                     69,482,229                                      
Beeline Financial Holdings, Inc. [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, acquisitions                     517,775                                      
Preferred stock per value                     $ 0.50                                      
Original price per share                     $ 5.00                                      
Beneficial ownership conversion percentage                     4.99%                                      
Chief Executive Officer [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                   13,115                        
Number of shares etired, value                         $ 100,000                                  
Chief Executive Officer [Member] | Employment Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                               10,000                            
Employee stock-based compensation           $ 14,300                                                
Chief Executive Officer [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Warrant, outstanding           4,308,155                     4,308,155           4,308,155              
Conversion stock issued                                 1,372,549                          
Warrants and Rights Outstanding, Term           5 years                     5 years           5 years              
Purchase of warrants           215,409                     215,409           215,409              
Proceeds from issuance of common stock                                 $ 2,200,000                          
Bridge loan           $ 700,000                     $ 700,000           $ 700,000              
Warrants exercised           68,628                     68,628           68,628              
Consultant [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                     245,098                      
Common Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               169,080            
Stock issued during period, value                                                     $ 100,000      
Number of shares issued, conversion of common stock       747,221                                       1,581,030            
Number of shares converted, value       $ 1,000,000.0                                                    
Number of shares issued, transaction                                               2,114,575            
Conversion stock issued                                                   6,564,947        
Shares of common stock                                               100,000 100,000          
Number of shares issued for conversion                                         1,581,030 317,821 6,247,126              
Number of shares issued, conversion of common stock                                         $ 1,000              
Preferred stock price                                                        
New shares issued for past legal service                                       7,010                    
Common Stock [Member] | Market Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               318,168            
Stock issued during period, value                                               $ 800,000            
Common Stock [Member] | ELOC Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Conversion stock issued                                         1,483,356                  
Common Stock [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               521,753            
Number of shares issued, conversion of common stock                                               71,859 398,066          
Common Stock [Member] | Chief Executive Officer [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares etired                                               70,454            
Warrant [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Warrant, outstanding 226,687                       226,687             226,687       226,687            
Warrant [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               579,360            
Stock issued during period, value                                               $ 200,000            
Preferred Stock [Member] | Series G Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                         (235,293) (400,000) (3,980,664)              
Number of shares issued, conversion of common stock                                                      
Preferred stock price                                                        
New shares issued for past legal service                                             264,796              
Preferred Stock [Member] | Series F Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                         (256,242) (110,729) (57,020,394)   57,020,394          
Number of shares issued, conversion of common stock                                         $ (6,000)              
Preferred stock price                                                        
Preferred Stock [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                                 421,186          
Preferred Stock [Member] | Series A Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                         (6,425,102)                  
Number of shares issued, conversion of common stock                                         $ (1,000)              
Preferred stock price                                                        
Preferred Stock [Member] | Series B Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, conversion of common stock                                                      
Preferred stock price                                                        
Preferred Stock [Member] | Series D Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                           (66,666)                
Number of shares issued, conversion of common stock                                                      
Preferred stock price                                                        
Preferred Stock [Member] | Series E Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued, conversion of common stock                                                      
Preferred stock price                                                        
Preferred Stock [Member] | Series F-1 Preferred Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued for conversion                                         (1,910) (825) (421,186)              
Number of shares issued, conversion of common stock                                                      
Preferred stock price                                                        
Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Grant date fair value                             $ 6,855                     $ 400,000        
Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member] | Common Stock [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Number of shares issued                           1,875                                
Proceeds from exercise of stock options                           $ 1,725                                
Restricted Stock [Member] | Member of Board of Directors [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Preferred stock exchange for payment   $ 2,000,000.0                                                        
Restricted Stock [Member] | Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                     100,000         7,010            
Share price                             $ 3.77                              
Stock issued during period, value                                               $ 15,000            
Restricted Stock Awards [Member] | Amended and Restated 2025 Equity Incentive Plan [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Stock issued during period, shares                                               40,000            
Grant date fair value                                               $ 100,000            
Adjusting on October 31, 2025 [Member] | Series E Preferred Stock [Member] | Debt Exchange Agreement [Member]                                                            
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) [Line Items]                                                            
Original price per share                     $ 20.00