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New York
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ASML HOLDING N V
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DISH NETWORK CORPORATION
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OTR
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DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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COM NEW
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ORD
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FORESIGHT ACQUISITION CORP
UNIT 01/29/2026
34552Y205
496
50000
SH
OTR
50000
0
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
UNIT 03/31/2028
34964K207
990
100000
SH
OTR
100000
0
0
FORTRESS VALUE ACQUISITION I
UNIT 08/10/2027
349642207
526
50000
SH
OTR
50000
0
0
FORTRESS VALUE ACQUISITION I
COM CL A
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65940
SH
OTR
65940
0
0
FS DEVELOPMENT CORP II
COM CL A
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996
100000
SH
OTR
100000
0
0
FUSION FUEL GREEN PLC
CL A
G3R25D118
2010
150000
SH
OTR
150000
0
0
GAN LTD
ORD SHS
G3728V109
256
14090
SH
OTR
14090
0
0
GAP INC
COM
364760108
444
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SH
OTR
14910
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
18096
280000
SH
Call
OTR
280000
0
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G3934P110
990
100000
SH
OTR
100000
0
0
GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
6897
0
0
GORES HLDGS V INC
COM CL A
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749
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SH
OTR
75000
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
UNIT 03/16/2028
38287L206
998
100000
SH
OTR
100000
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
UNIT 03/16/2028
382870202
1502
150000
SH
OTR
150000
0
0
GRACE W R & CO DEL NEW
COM
38388F108
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SH
OTR
22500
0
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
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221
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SH
OTR
6002
0
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
25000
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0
GUESS INC
COM
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SH
OTR
22723
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0
GW PHARMACEUTICALS PLC
ADS
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SH
OTR
17000
0
0
GX ACQUISITION CORP
COM CL A
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4032
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SH
OTR
400000
0
0
GX ACQUISITION CORP
*W EXP 05/24/202
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100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
2418
20000
SH
OTR
20000
0
0
HMS HLDGS CORP
COM
40425J101
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SH
OTR
40000
0
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HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
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SH
OTR
41369
0
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
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SH
OTR
30000
0
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
32500
0
0
INPHI CORP
COM
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SH
OTR
9150
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
Call
OTR
174000
0
0
INVESCO QQQ TR
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SH
OTR
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ISHARES SILVER TR
ISHARES
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SH
Call
OTR
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0
0
ISHARES TR
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SH
Call
OTR
1100000
0
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ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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SH
Put
OTR
1800000
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0
ISHARES TR
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SH
OTR
343600
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ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
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SH
OTR
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0
ISHARES TR
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SH
OTR
1071800
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ITERIS INC NEW
COM
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SH
OTR
100000
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0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
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SH
OTR
4500
0
0
KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
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SH
OTR
25000
0
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
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1992
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SH
OTR
200000
0
0
KL ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
49837C208
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SH
OTR
100000
0
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KRATON CORPORATION
COM
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SH
OTR
30248
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L BRANDS INC
COM
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SH
OTR
55260
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LAS VEGAS SANDS CORP
COM
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SH
OTR
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LAUREATE EDUCATION INC
CL A
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SH
OTR
71421
0
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LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
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100000
SH
OTR
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0
0
LENNAR CORP
CL A
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SH
Call
OTR
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LENNAR CORP
CL A
526057104
3037
30000
SH
Put
OTR
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LEVERE HOLDINGS CORP
UNIT 03/09/2026
G5462L114
1992
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SH
OTR
200000
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
Call
OTR
40000
0
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LONGVIEW ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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LULULEMON ATHLETICA INC
COM
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SH
OTR
2048
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LYFT INC
CL A COM
55087P104
205
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SH
OTR
3240
0
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MACYS INC
COM
55616P104
192
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SH
OTR
11880
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MADDEN STEVEN LTD
COM
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SH
OTR
12389
0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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2848
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SH
OTR
8000
0
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MBIA INC
COM
55262C100
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SH
OTR
11346
0
0
MCAP ACQUISITION CORP
UNIT 02/18/2030
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1244
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SH
OTR
125000
0
0
MEDIFAST INC
COM
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SH
OTR
22650
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
5938
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MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
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SH
Call
OTR
45000
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
3969
45000
SH
Put
OTR
45000
0
0
MIDATECH PHARMA PLC
SPONSORED ADS
59564R302
611
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SH
OTR
395500
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0
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP
COM
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SH
OTR
43996
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NATIONAL VISION HLDGS INC
COM
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SH
OTR
9447
0
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NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
3826
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NETFLIX INC
COM
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20000
SH
Call
OTR
20000
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NETFLIX INC
COM
64110L106
10433
20000
SH
Put
OTR
20000
0
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NEW BEGINNINGS ACQUISITION C
COM
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120000
SH
OTR
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NEWHOLD INVESTMENT CORP
COM CL A
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SH
OTR
50000
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NEXTGEN ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
25000
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NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
UNIT 02/26/20266
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SH
OTR
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NMI HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
42350
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NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
UNIT 01/31/2028
G6546R127
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SH
OTR
100000
0
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
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SH
Call
OTR
200000
0
0
NRG ENERGY INC
DBCV 2.750% 6/0
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5000000
PRN
OTR
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0
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
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SH
Put
OTR
90000
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
Call
OTR
10000
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
5339
10000
SH
Put
OTR
10000
0
0
OCA ACQUISITION CORP
UNIT 01/14/2026
670865203
999
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SH
OTR
100000
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
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2000000
SH
Call
OTR
2000000
0
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OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
Put
OTR
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OKTA INC
CL A
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SH
Call
OTR
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OKTA INC
CL A
679295105
3306
15000
SH
Put
OTR
15000
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OPTION CARE HEALTH INC
COM NEW
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SH
OTR
85880
0
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ORACLE CORP
COM
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SH
Call
OTR
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ORACLE CORP
COM
68389X105
7017
100000
SH
Put
OTR
100000
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OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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SH
OTR
8346
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OVERSTOCK COM INC DEL
COM
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SH
OTR
7806
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OWENS CORNING NEW
COM
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SH
OTR
60000
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OZON HLDGS PLC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
9025
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PACKAGING CORP AMER
COM
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SH
OTR
2887
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PAPA JOHNS INTL INC
COM
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SH
OTR
6271
0
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PARTY CITY HOLDCO INC
COM
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SH
OTR
17617
0
0
PATHFINDER ACQUISITION CORP
UNIT 02/17/2026
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SH
OTR
100000
0
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PERSPECTA INC
COM
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SH
OTR
30000
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PETCO HEALTH & WELLNESS CO I
COM
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SH
OTR
18822
0
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PFIZER INC
COM
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SH
Call
OTR
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PINTEREST INC
CL A
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SH
OTR
44190
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PIVOTAL INVESTMENT CORP III
UNIT 01/28/2028
72582M205
1000
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SH
OTR
100000
0
0
PLUM ACQUISITION CORP I
UNIT 03/15/2026
G7134L100
995
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SH
OTR
100000
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0
PNM RES INC
COM
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SH
OTR
25000
0
0
POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO
UNIT 99/99/9999
739190205
1508
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SH
OTR
150000
0
0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
74275N201
1243
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SH
OTR
125000
0
0
PROG HOLDINGS INC
COM NPV
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SH
OTR
9924
0
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PULTE GROUP INC
COM
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SH
OTR
8546
0
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RALPH LAUREN CORP
CL A
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SH
OTR
3970
0
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REALPAGE INC
COM
75606N109
3052
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SH
OTR
35000
0
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
CL A
G7483N129
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SH
OTR
18000
0
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REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
SHS CL A
G74847107
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SH
OTR
28659
0
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
UNIT 03/12/2026
G7484L114
502
50000
SH
OTR
50000
0
0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
21000
0
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REVOLVE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
11340
0
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ROKU INC
COM CL A
77543R102
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SH
OTR
697
0
0
ROTOR ACQUISITION CORP
UNIT 06/15/2027
77879W204
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SH
OTR
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0
0
ROYAL BK CDA
COM
780087102
1844
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
ROYAL BK CDA
COM
780087102
1844
20000
SH
Put
OTR
20000
0
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
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20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
187486
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SH
Put
OTR
2190000
0
0
RUSH STREET INTERACTIVE INC
COM
782011100
311
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SH
OTR
19040
0
0
RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
74981W206
985
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SH
OTR
100000
0
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
79546E104
6039
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SH
OTR
300000
0
0
SANDBRIDGE X2 CORP
UNIT 99/99/9999
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999
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SH
OTR
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0
0
SEA LTD
SPONSORD ADS
81141R100
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SH
Call
OTR
165000
0
0
SEA LTD
SPONSORD ADS
81141R100
14510
65000
SH
Put
OTR
65000
0
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SILENCE THERAPEUTICS PLC
ADS
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24425
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SH
OTR
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0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
17293
152000
SH
Call
OTR
152000
0
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SL GREEN RLTY CORP
COM
78440X804
397
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SH
OTR
5668
0
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
2293
10000
SH
OTR
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0
0
SOARING EAGLE ACQUISITION CO
UNIT 02/23/2026
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SH
OTR
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0
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SONOCO PRODS CO
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SH
OTR
7729
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0
SONOS INC
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SH
OTR
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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Call
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A
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SQUARE INC
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SUNRUN INC
COM
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SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
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SVF INVESTMENT CORP
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SVF INVESTMENT CORP 2
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SVF INVESTMENT CORP 3
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TAILWIND ACQUISITION CORP
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TAILWIND ACQUISITION CORP
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TEXAS INSTRS INC
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14174
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COM
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THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
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TIVITY HEALTH INC
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TRANSOCEAN LTD
REG SHS
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TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
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SH
OTR
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UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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COM
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SH
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UNITED STATES STL CORP NEW
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PRN
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UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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URBAN OUTFITTERS INC
COM
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COM
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USHG ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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OTR
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COM
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OTR
18500
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VECTOR ACQUISITION CORP II
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VIACOMCBS INC
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VISA INC
COM CL A
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VONAGE HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
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WATSCO INC
COM
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WINGSTOP INC
COM
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OTR
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WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
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OTR
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ZOSANO PHARMA CORP
COM NEW
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OTR
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