XML 53 R16.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Securities (Tables)
3 Months Ended
Dec. 31, 2011
Securities [Abstract]  
Amortized Cost, Estimated Fair Value, And Gross Unrealized Gains And Losses Of AFS And HTM Securities
   
December 31, 2011
 
   
 
   
Gross
   
Gross
   
Estimated
 
   
Amortized
   
Unrealized
   
Unrealized
   
Fair
 
   
Cost
   
Gains
   
Losses
   
Value
 
 
 
(Dollars in thousands)
 
AFS:
                       
   GSE debentures
  $ 879,175     $ 3,264     $ 111     $ 882,328  
   Municipal bonds
    2,450       117       --       2,567  
   Trust preferred securities
    3,547       --       545       3,002  
   MBS
    643,019       39,814       --       682,833  
      1,528,191       43,195       656       1,570,730  
HTM:
                               
   GSE debentures
    349,922       1,498       --       351,420  
   Municipal bonds
    56,643       2,130       --       58,773  
   MBS
    1,722,852       61,092       193       1,783,751  
      2,129,417       64,720       193       2,193,944  
    $ 3,657,608     $ 107,915     $ 849     $ 3,764,674  
                                 
                                 
   
September 30, 2011
 
           
Gross
   
Gross
   
Estimated
 
   
Amortized
   
Unrealized
   
Unrealized
   
Fair
 
   
Cost
   
Gains
   
Losses
   
Value
 
   
(Dollars in thousands)
 
AFS:
                               
   GSE debentures
  $ 746,545     $ 1,996     $ 233     $ 748,308  
   Municipal bonds
    2,628       126       --       2,754  
   Trust preferred securities
    3,681       --       740       2,941  
   MBS
    690,675       41,764       3       732,436  
      1,443,529       43,886       976       1,486,439  
HTM:
                               
   GSE debentures
    633,483       3,171       --       636,654  
   Municipal bonds
    56,994       2,190       4       59,180  
   MBS
    1,679,640       59,071       153       1,738,558  
      2,370,117       64,432       157       2,434,392  
    $ 3,813,646     $ 108,318     $ 1,133     $ 3,920,831  
Schedule Of Estimated Fair Value And Gross Unrealized Losses Of Securities In Continuous Unrealized Loss Position
   
December 31, 2011
 
   
Less Than
   
Equal to or Greater
 
   
12 Months
   
Than 12 Months
 
         
Estimated
   
Unrealized
         
Estimated
   
Unrealized
 
   
Count
   
Fair Value
   
Losses
   
Count
   
Fair Value
   
Losses
 
   
(Dollars in thousands)
 
AFS:
                                   
   GSE debentures
    3     $ 56,712     $ 111       --     $ --     $ --  
   Trust preferred securities
    --       --       --       1       3,002       545  
   MBS
    --       --       --       --       --       --  
      3     $ 56,712     $ 111       1     $ 3,002     $ 545  
                                                 
HTM:
                                               
   GSE debentures
    --     $ --     $ --       --     $ --     $ --  
   Municipal bonds
    --       --       --       --       --       --  
   MBS
    1       24,356       193       --       --       --  
      1     $ 24,356     $ 193       --     $ --     $ --  
                                                 
   
September 30, 2011
 
   
Less Than
   
Equal to or Greater
 
   
12 Months
   
Than 12 Months
 
           
Estimated
   
Unrealized
           
Estimated
   
Unrealized
 
   
Count
   
Fair Value
   
Losses
   
Count
   
Fair Value
   
Losses
 
   
(Dollars in thousands)
 
AFS:
                                               
   GSE debentures
    7     $ 230,848     $ 233       --     $ --     $ --  
   Trust preferred securities
    --       --       --       1       2,941       740  
   MBS
    5       1,189       3       --       --       --  
      12     $ 232,037     $ 236       1     $ 2,941     $ 740  
                                                 
HTM:
                                               
   GSE debentures
    --     $ --     $ --       --     $ --     $ --  
   Municipal bonds
    2       615       4       --       --       --  
   MBS
    1       25,142       153       --       --       --  
      3     $ 25,757     $ 157       --     $ --     $ --  
Schedule Of Contractual Maturities
   
AFS
   
HTM
 
   
 
   
Estimated
         
Estimated
 
   
Amortized
   
Fair
   
Amortized
   
Fair
 
   
Cost
   
Value
   
Cost
   
Value
 
   
(Dollars in thousands)
 
One year or less
  $ 271,316     $ 271,821     $ 2,429     $ 2,445  
One year through five years
    585,866       588,643       381,204       383,871  
Five years through ten years
    170,854       182,375       452,046       470,494  
Ten years and thereafter
    500,155       527,891       1,293,738       1,337,134  
    $ 1,528,191     $ 1,570,730     $ 2,129,417     $ 2,193,944  
                                 
Carrying Value Of Mortgage Backed Securities In Portfolio
   
December 31, 2011
   
September 30, 2011
 
   
(Dollars in thousands)
 
Federal National Mortgage Association ("FNMA")
  $ 1,346,180     $ 1,384,396  
Federal Home Loan Mortgage Corporation ("FHLMC")
    859,644       823,728  
Government National Mortgage Association
    198,505       202,340  
Private Issuer
    1,356       1,612  
    $ 2,405,685     $ 2,412,076  
Schedule Of Taxable And Non-taxable Components Of Interest Income
   
For the Three Months Ended
 
   
December 31,
 
   
2011
   
2010
 
   
(Dollars in thousands)
 
Taxable
  $ 4,196     $ 4,271  
Non-taxable
    441       504  
    $ 4,637     $ 4,775  
Schedule Of Amortized Cost And Estimated Fair Value Of Securities Pledged As Collateral Table Text Block
   
December 31, 2011
   
September 30, 2011
 
   
 
   
Estimated
         
Estimated
 
   
Amortized
   
Fair
   
Amortized
   
Fair
 
   
Cost
   
Value
   
Cost
   
Value
 
   
(Dollars in thousands)
 
Repurchase agreements
  $ 408,804     $ 429,311     $ 571,016     $ 597,286  
Retail deposits
    --       --       44,429       44,991  
Public unit deposits
    126,161       133,683       116,472       124,785  
Federal Reserve Bank
    61,486       63,752       26,666       27,939  
    $ 596,451     $ 626,746     $ 758,583     $ 795,001