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SH
OTR
2,9
19808
0
0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC
COMMON
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124324
SH
OTR
2
124324
0
0
ARS PHARMACEUTICALS INC
COM
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43665
SH
OTR
2,9
43665
0
0
ASANA INC
COMMON
04342Y104
195385
30529
SH
OTR
2
30529
0
0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC
COMMON
043436104
305230
1562
SH
OTR
2,9
1562
0
0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD
ADR
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5049380
232905
SH
OTR
2
232905
0
0
ASHLAND INC
COMMON
044186104
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13255
SH
OTR
2,9
13255
0
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
101703910
77000
SH
Call
OTR
9
77000
0
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
141989225
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SH
Put
OTR
9
107500
0
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
2810726
2128
SH
OTR
1,2
2128
0
0
ASP ISOTOPES INC
COMMON
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SH
OTR
2
14964
0
0
ASSOCIATED BANC CORP
COM
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18813
SH
OTR
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18813
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0
ASSURED GUARANTY LTD
COMMON
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SH
OTR
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2697
0
0
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ORDINARY SHARE
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SH
Call
OTR
9
225000
0
0
ASTRAZENECA PLC EACH ADS REPRESENTING 1/2 OF AN OR
ORDINARY SHARE
G0593M107
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SH
Put
OTR
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542000
0
0
ATAI BECKLEY NV
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SH
OTR
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29045
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0
ATI INC
COM
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SH
OTR
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2816
0
0
ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC
COMMON
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SH
OTR
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0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP
COM
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SH
OTR
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0
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
ATMOS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
COM
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SH
OTR
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2933
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AVALON HLDGS CORP
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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7502
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0
AVISTA CORP
COM
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SH
OTR
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0
AVNET INC
COM
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SH
OTR
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AXCELIS TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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AZENTA INC
COMMON
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SH
OTR
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B2GOLD CORP
COM
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SH
OTR
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0
BAIDU INC
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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ADR
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SH
OTR
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0
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ADR
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OTR
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BANCORP INC DEL
COMMON
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SH
OTR
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0
BANK AMERICA CORP
COM
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SH
OTR
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156629
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0
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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11254
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0
BANKUNITED INC
COMMON
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SH
OTR
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ADR
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SH
Put
OTR
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BARCLAYS PLC
ADR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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22578
0
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BARRICK MNG CORP
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SH
OTR
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78004
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0
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COM
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SH
OTR
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29806
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BEAM THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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BEAZER HOMES USA INC
COMMON
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SH
OTR
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0
BECTON DICKINSON & CO
COM
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SH
OTR
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BELDEN INC
COMMON
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SH
OTR
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2411
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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SH
OTR
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4029
0
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BEST BUY INC
COM
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SH
OTR
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7937
0
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BETA BIONICS INC
COMMON
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SH
OTR
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36735
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0
BHP GROUP LTD
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SH
OTR
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10828
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BILIBILI INC
ADR
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SH
OTR
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46271
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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21845
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BIOGEN INC
COM
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SH
OTR
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
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SH
OTR
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12426
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BITCOIN DEPOT INC
*W EXP 06/30/202
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SH
OTR
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140500
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BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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BKV CORP
COMMON
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SH
OTR
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7275
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BLACK HILLS CORP
COMMON
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SH
OTR
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0
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BLACKBAUD INC
COMMON
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SH
OTR
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BLACKLINE INC
COMMON
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SH
OTR
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BLACKROCK INC
COM
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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15959
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COM CL A
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SH
OTR
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BLOOMIN BRANDS INC
COMMON
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SH
OTR
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37539
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BLUE OWL CAPITAL CORPORATIO
COMMON
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SH
OTR
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26565
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BLUE OWL CAPITAL INC
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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SH
Call
OTR
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3600
0
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BOEING CO
COM
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SH
Put
OTR
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0
BOEING CO
COM
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SH
OTR
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14794
0
0
BOISE CASCADE CO
COMMON
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SH
OTR
2,9
7205
0
0
BOLLINGER INNOVATIONS INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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2697
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BORGWARNER INC
COMMON
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SH
OTR
2
7940
0
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
Put
OTR
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28600
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0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
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SH
OTR
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33916
0
0
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COMMON
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SH
OTR
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BP PLC
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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BRINKS CO
COMMON
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SH
OTR
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0
0
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COM
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6331
SH
OTR
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SH
OTR
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36257
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SH
OTR
2,9
28113
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COM
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SH
Call
OTR
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BROADCOM INC
COM
11135F101
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SH
Put
OTR
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BROADCOM INC
COM
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SH
OTR
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18628
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COMMON
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SH
OTR
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BROOKDALE SR LIVING INC
COMMON
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202067
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SH
OTR
1,2,9
14771
0
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BROWN & BROWN INC
COM
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SH
Call
OTR
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12600
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BRUKER CORP
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM SHS
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SH
OTR
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39862
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COM
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SH
OTR
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BWX TECHNOLOGIES INC
COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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SH BEN INT
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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4516
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SH
OTR
2,9
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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334608
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CARETRUST INC REIT
COMMON
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SH
OTR
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8298
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COM
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SH
OTR
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44010
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CARMAX INC
COMMON
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SH
OTR
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ADR
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SH
OTR
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CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
2,9
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COMMON
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SH
OTR
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SH
OTR
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2686
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CASEYS GEN STORES INC
COM
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476
SH
OTR
2,9
476
0
0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC
COMMON
14888U101
396160
16000
SH
OTR
2,9
16000
0
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
2652474
3744
SH
OTR
2,9
3744
0
0
CBOE GLOBAL MKTS INC
COM
12503M108
321544
1144
SH
OTR
1,2
1144
0
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
2372852
17517
SH
OTR
9
17517
0
0
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL
COM
12510Q100
81492
13582
SH
OTR
2,9
13582
0
0
CENOVUS ENERGY INC
COM
15135U109
1769843
49115
SH
OTR
2,9
49115
0
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
1295404
30014
SH
OTR
2
30014
0
0
CENTRUS ENERGY CORP
COMMON
15643U104
332077
1913
SH
OTR
2,9
1913
0
0
CENTURI HOLDINGS INC
COMMON
155923105
230057
7876
SH
OTR
2,9
7876
0
0
CENTURY ALUM CO
COMMON
156431108
2047341
34884
SH
OTR
2,9
34884
0
0
CERTARA INC
COM
15687V109
313471
54995
SH
OTR
2,9
54995
0
0
CEVA INC
COMMON
157210105
468214
25065
SH
OTR
2
25065
0
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
1209719
9317
SH
OTR
2
9317
0
0
CHARLES RIV LABS INTL INC
COM
159864107
262372
1521
SH
OTR
2
1521
0
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
505793
1339
SH
OTR
2,9
1339
0
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
709400
2500
SH
Call
OTR
1
2500
0
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
813256
2866
SH
OTR
2,9
2866
0
0
CHESAPEAKE UTILITIES CORP
COMMON
165303108
209142
1655
SH
OTR
2,9
1655
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2140071
10361
SH
OTR
2,9
10361
0
0
CHORD ENERGY CORPORATION
COMMON
674215207
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12527
SH
OTR
2,9
12527
0
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
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SH
OTR
2,9
10896
0
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
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9379
SH
OTR
2
9379
0
0
CINTAS CORPORATION
COM
172908105
447743
2696
SH
OTR
1,9
2696
0
0
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
832515
10794
SH
OTR
2,9
10794
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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294866
2600
SH
Call
OTR
9
2600
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
6373642
56200
SH
Put
OTR
1,9
56200
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
1660962
14666
SH
OTR
1,2,9
14666
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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141970
SH
OTR
2
141970
0
0
CLEAN HARBORS INC
COMMON
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SH
OTR
2
1071
0
0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS
COMMON
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SH
OTR
2
120727
0
0
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
1
27136
0
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
2,9
1383
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
1339030
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SH
OTR
2,9
17290
0
0
CNH INDL N V
SHS
N20944109
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43608
SH
OTR
2,9
43608
0
0
CNO FINL GROUP INC
COM
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5616
SH
OTR
2,9
5616
0
0
CNX RES CORP
COM
12653C108
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SH
OTR
2,9
15576
0
0
COEUR MNG INC
COM NEW
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SH
OTR
2,9
24753
0
0
COGNEX CORP
COM
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5593
SH
OTR
2
5593
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
2,9
9801
0
0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y
COMMON
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145503
10014
SH
OTR
2
10014
0
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
706042
512
SH
OTR
2,9
512
0
0
COMMERCIAL METALS CO
COMMON
201723103
5032407
81921
SH
OTR
2,9
81921
0
0
COMMUNITY WEST BANCSHARES N
COMMON
203937107
586647
25178
SH
OTR
1
25178
0
0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU
SPONSORED ADR
204448104
1051827
29185
SH
OTR
2,9
29185
0
0
COMPASS THERAPEUTICS INC
COM
20454B104
404647
76493
SH
OTR
2,9
76493
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
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629625
4770
SH
OTR
2,9
4770
0
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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9425
SH
OTR
2
9425
0
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
2
2157
0
0
CONSTELLIUM SE
COMMON
F21107101
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31119
SH
OTR
2,9
31119
0
0
CORE NATURAL RESOURCES INC
COMMON
218937100
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5191
SH
OTR
2,9
5191
0
0
CORE SCIENTIFIC INC NEW
COMMON
21874A106
1870000
125000
SH
Call
OTR
1
125000
0
0
CORNING INC
COM
219350105
476997
3584
SH
OTR
2,9
3584
0
0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC
COM
221015100
154843
10584
SH
OTR
2,9
10584
0
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
1120362
27773
SH
OTR
2,9
27773
0
0
COSTCO WHOLESALE CORP
COM
22160K105
498215
500
SH
Call
OTR
9
500
0
0
COSTCO WHOLESALE CORP
COM
22160K105
28597541
28700
SH
Put
OTR
9
28700
0
0
COSTCO WHOLESALE CORP
COM
22160K105
8781930
8820
SH
OTR
2,9
8820
0
0
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
396379
11280
SH
OTR
2,9
11280
0
0
COTY INC
COM CL A
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137693
68504
SH
OTR
2
68504
0
0
COURSERA INC
COM
22266M104
534863
91901
SH
OTR
2,9
91901
0
0
CRA INTL INC
COMMON
12618T105
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2619
SH
OTR
2,9
2619
0
0
CRANE COMPANY
COMMON STOCK
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1431954
8374
SH
OTR
2
8374
0
0
CRANE NXT CO
COM
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SH
OTR
2
17792
0
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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3231
SH
OTR
2,9
3231
0
0
CRESCENT ENERGY COMPANY
COMMON
44952J104
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50208
SH
OTR
2,9
50208
0
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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2200
SH
Call
OTR
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2200
0
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
39431410
101000
SH
Put
OTR
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101000
0
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
12823797
32847
SH
OTR
2,9
32847
0
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
2026001
24917
SH
OTR
9
24917
0
0
CSX CORP
COM
126408103
632947
15442
SH
OTR
9
15442
0
0
CUBESMART
COM
229663109
676522
18459
SH
OTR
2,9
18459
0
0
CUMMINS INC
COM
231021106
662900
1240
SH
OTR
2,9
1240
0
0
CURBLINE PPTYS CORP
COMMON
23128Q101
301381
11686
SH
OTR
2,9
11686
0
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
408672
600
SH
OTR
1,2
600
0
0
CUSTOMERS BANCORP INC
COMMON
23204G100
615666
8870
SH
OTR
2,9
8870
0
0
CVR ENERGY INC
COMMON
12662P108
1033963
30727
SH
OTR
2,9
30727
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
1114790
15522
SH
OTR
2,9
15522
0
0
CYTOMX THERAPEUTICS INC
COM
23284F105
102474
21803
SH
OTR
2,9
21803
0
0
DAKOTA GOLD CORP
COMMON
46655E100
497930
98600
SH
OTR
2
98600
0
0
DAKTRONICS INC
COMMON
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527498
26982
SH
OTR
2
26982
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
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1213
SH
OTR
2,9
1213
0
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
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310301
5017
SH
OTR
2
5017
0
0
DAVITA INC
COM
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1351
SH
OTR
2
1351
0
0
DEERE & CO
COM
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2160
SH
OTR
9
2160
0
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COMMON
24665A103
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14718
SH
OTR
2,9
14718
0
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
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107700
SH
Put
OTR
9
107700
0
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
1692344
10311
SH
OTR
2,9
10311
0
0
DENISON MINES CORP
COM
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74793
21188
SH
OTR
2
21188
0
0
DENTSPLY SIRONA INC
COMMON
24906P109
238519
20562
SH
OTR
2,9
20562
0
0
DEUTSCHE BANK A G
NAMEN AKT
D18190898
558345
18749
SH
OTR
2
18749
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
9
4498
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
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SH
OTR
2,9
57108
0
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
260241
1336
SH
OTR
9
1336
0
0
DICK'S SPORTING GOODS INC
COM
253393102
406146
2050
SH
OTR
2,9
2050
0
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
3824416
21222
SH
OTR
2,9
21222
0
0
DIH HLDG US INC
*W EXP 04/20/202
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0
13052
SH
OTR
1
13052
0
0
DIREXION DAILY AMZN BEAR 1X SHARES
ETF
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SH
OTR
1
49380
0
0
DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SH
COMMON
25460G286
1658159
136474
SH
OTR
1,9
136474
0
0
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X
FUND
25460E232
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48615
SH
OTR
1
48615
0
0
DIREXION SHS ETF TR
CMN
25461A528
856383
7114
SH
OTR
1
7114
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DAILY MSFT 2X SH
25461A866
457899
19900
SH
OTR
1
19900
0
0
DIREXION SHS ETF TR
FUND
25461A841
393137
5037
SH
OTR
1
5037
0
0
DOCUSIGN INC
COM
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1958032
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SH
Put
OTR
1
41300
0
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
1352228
28522
SH
OTR
1,2
28522
0
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
851050
14170
SH
OTR
2,9
14170
0
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
655868
1828
SH
OTR
2
1828
0
0
DREAM FINDERS HOMES INC
COMMON
26154D100
349169
25084
SH
OTR
2,9
25084
0
0
DRX DLY REG BANK BULL 3X
FUND
25460G153
518623
5366
SH
OTR
1
5366
0
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
1834183
12544
SH
OTR
2
12544
0
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
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5650
SH
OTR
2
5650
0
0
DUTCH BROS INC
CL A
26701L100
359280
7092
SH
OTR
2
7092
0
0
DXC TECHNOLOGY CO
COMMON
23355L106
459873
36585
SH
OTR
2,9
36585
0
0
DYCOM INDUSTRIES INC
COMMON
267475101
636981
1880
SH
OTR
2,9
1880
0
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
389769
10540
SH
OTR
2
10540
0
0
DYNEX CAP INC
COMMON
26817Q886
304849
23891
SH
OTR
2,9
23891
0
0
EAST WEST BANCORP INC
COMMON
27579R104
279177
2615
SH
OTR
2
2615
0
0
EASTERLY GOVT PPTYS INC
COMMON
27616P301
203092
9477
SH
OTR
2,9
9477
0
0
EASTERN BANKSHARES INC
COMMON
27627N105
387874
19830
SH
OTR
2,9
19830
0
0
EASTGROUP PPTYS INC
COMMON
277276101
662437
3579
SH
OTR
2,9
3579
0
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1286538
3597
SH
OTR
2,9
3597
0
0
EBAY INC.
COM
278642103
24502584
269200
SH
Put
OTR
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0
EBAY INC.
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SH
OTR
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ECARX HOLDINGS INC
WARRANT
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SH
OTR
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ECOLAB INC
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SH
OTR
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ELEMENT SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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6029
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0
ELI LILLY AND COMPANY
COM
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SH
Call
OTR
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0
0
ELI LILLY AND COMPANY
COM
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SH
Put
OTR
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0
0
ELI LILLY AND COMPANY
COM
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SH
OTR
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0
EMCOR GROUP INC
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SH
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EMERSON ELEC CO
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SH
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EMPERY DIGITAL INC
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ENBRIDGE INC
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SH
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ENERGY TRANSFER L.P.
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SH
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ENTERGY CORP NEW
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EQUINOR ASA
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COMMON
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SH
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OTR
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SH
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COM
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SH
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SH
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GARMIN LTD
SHS
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Put
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COMMON
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SH
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COM CL A
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SH
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CL A
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GOLD COM INC
COMMON
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SH
OTR
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8173
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GOLD FIELDS LTD
SPONSORED ADR
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Call
OTR
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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Put
OTR
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0
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
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GRANITESHARES ETF TR
2X LONG INTC DAI
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GRANITESHARES ETF TR
2X LONG MRVL
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SH
OTR
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GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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SH
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GREEN DOT CORP
COMMON
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SH
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GREENBRIER COS INC
COMMON
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4358
SH
OTR
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4358
0
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COMMON
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33762
SH
OTR
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33762
0
0
GROUPON INC
COMMON
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11232
SH
OTR
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11232
0
0
GRUPO CIBEST SA
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SH
OTR
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6993
0
0
GSK PLC
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SH
OTR
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0
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
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0
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COMMON
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SH
OTR
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0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON
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SH
OTR
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H WORLD GROUP LTD
ADR
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SH
OTR
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HALLADOR ENERGY COMPANY
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SH
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SH
OTR
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HARLEY-DAVIDSON INC
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OTR
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HCI GROUP INC
COMMON
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SH
OTR
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HDFC BANK LTD
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SH
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HEALTHCARE RLTY TR
COMMON
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SH
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
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HEARTSCIENCES INC
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COMMON
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OTR
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SH
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COMMON
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SH
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COMMON
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SH
Put
OTR
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HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
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0
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SH
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HORMEL FOODS CORP
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HSBC HLDGS PLC
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HUB GROUP INC
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SH
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HUBBELL INC
COM
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OTR
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HUDBAY MINERALS INC
COM
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SH
OTR
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SH
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SH
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COM
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SH
OTR
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COMMON
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OTR
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IBOTTA INC
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SH
OTR
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ICICI BANK LIMITED
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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IDT CORP
COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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IMMUNITYBIO INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
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SH
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INTEL CORP
COM
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Put
OTR
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INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
COM
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SH
Call
OTR
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
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SH
Put
OTR
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL PAPER CO
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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INVESCO QQQ TR
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Put
OTR
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UNIT SER 1
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INVITATION HOMES INC
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IONQ INC
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OTR
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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0
0
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX ETF
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SH
OTR
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ISHARES
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SH
Call
OTR
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17700
0
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ISHARES
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Put
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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CORE MSCI EURO
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SH
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MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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42900
SH
Call
OTR
1
42900
0
0
MCDONALDS CORP
COM
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1800
SH
Call
OTR
9
1800
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
372948
1200
SH
Put
OTR
9
1200
0
0
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
9
851
0
0
MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
2
257
0
0
MDU RESOURCES GROUP INC
COMMON
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35376
SH
OTR
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35376
0
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COMMON
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SH
OTR
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0
0
MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
MERCADOLIBRE INC
COM
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SH
OTR
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230
0
0
MERCK & CO INC
COM
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SH
OTR
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0
0
MERIT MED SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
MERITAGE HOMES CORP
COM
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SH
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0
META PLATFORMS INC
COM
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SH
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OTR
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0
0
META PLATFORMS INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
META PLATFORMS INC
COM
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SH
OTR
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0
METALLUS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
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COMMON
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SH
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MFA FINL INC
COMMON
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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0
MICHAEL KORS HLDGS LTD
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SH
OTR
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0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
MICROSOFT CORP
COM
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SH
Put
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
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MICROVAST HOLDINGS INC
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SH
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COM
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SH
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MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO
COM NEW
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SH
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MIDDLEBY CORP
COM
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SH
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COMMON
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SH
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COMMON
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SH
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MINERALS TECHNOLOGIES INC
COMMON
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SH
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SH
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SH
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COM
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SH
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SH
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SH
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COMMON
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
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MOOG INC
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SH
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COM
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SH
Put
OTR
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0
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MORGAN STANLEY
COM
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SH
OTR
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5761
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MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN
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SH
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MORNINGSTAR INC
COM
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SH
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SH
Put
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0
0
MOSAIC CO NEW
COM
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SH
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0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
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MSCI INC
COM
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SH
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0
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COM
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COMMON
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SH
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NASDAQ INC
COM
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SH
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NATERA INC
COM
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SH
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SH
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SH
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COMMON
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SH
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SH
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COMMON
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SH
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26890
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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0
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NETFLIX INC
COM
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SH
Put
OTR
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NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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NETGEAR INC
COMMON
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SH
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COM
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SH
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0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOG
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SH
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COMMON
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SH
OTR
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NEWMARKET CORP
COM
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SH
OTR
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NEWMONT CORP
COM
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SH
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NEWS CORP NEW
CL A
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SH
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NEXGEN ENERGY LTD
COMMON
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SH
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COMMON
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SH
OTR
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COMMON
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SH
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
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NIO INC
SPON ADS
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SH
OTR
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SH
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COMMON
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SH
OTR
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
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SH
OTR
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SH
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NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
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SH
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COM NEW
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SH
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SH
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SH
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SH
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NU HLDGS LTD
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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NVENT ELECTRIC PLC
SHS
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SH
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NVIDIA CORP
COM
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SH
Call
OTR
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1352400
0
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NVIDIA CORP
COM
67066G104
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SH
Put
OTR
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0
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NVIDIA CORP
COM
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SH
OTR
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321686
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0
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COM
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SH
Put
OTR
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0
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NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
OTR
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21394
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O-I GLASS INC
COMMON
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SH
OTR
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26235
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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19757
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OGE ENERGY CORP
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SH
OTR
2
32071
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COMMON
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SH
OTR
2
21183
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OKLO INC
COM CL A
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SH
OTR
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7154
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COM
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OLD SECOND BANCORP INC ILL
COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
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21010
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OMNICOM GROUP INC
COM
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SH
OTR
2
6024
0
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ONE GAS INC
COMMON
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SH
OTR
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4898
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0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COMMON
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SH
OTR
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OPTION CARE HEALTH INC
COMMON
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SH
OTR
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ORACLE CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
1088614
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SH
Put
OTR
9
7400
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
2651080
18048
SH
OTR
1,2,9
18048
0
0
ORCHID IS CAP INC
COMMON
68571X301
931390
132488
SH
OTR
2,9
132488
0
0
OUTFRONT MEDIA INC
COMMON
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923127
34835
SH
OTR
2,9
34835
0
0
OVINTIV INC
COMMON
69047Q102
404597
6816
SH
OTR
2,9
6816
0
0
OWENS CORNING INC
COMMON
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716957
6625
SH
OTR
2
6625
0
0
OXFORD LANE CAP CORP
COM
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147482
15080
SH
OTR
2
15080
0
0
PACCAR INC
COM
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SH
OTR
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3733
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0
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF I
COMMON
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SH
OTR
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35565
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0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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SH
Call
OTR
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0
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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SH
Put
OTR
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0
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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4057075
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SH
OTR
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27735
0
0
PALO ALTO NETWORKS
COM
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SH
Call
OTR
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2700
0
0
PALO ALTO NETWORKS
COM
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7200
SH
Put
OTR
9
7200
0
0
PALO ALTO NETWORKS
COM
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14432
SH
OTR
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14432
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0
PAN AMERN SILVER CORP
COM
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5720
SH
OTR
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5720
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0
PAPA JOHNS INTL INC
COMMON
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SH
Call
OTR
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9700
0
0
PAPA JOHNS INTL INC
COMMON
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SH
OTR
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11084
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0
PAR PAC HOLDINGS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
0
PARAMOUNT SKYDANCE CORP
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SH
Put
OTR
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0
0
PARAMOUNT SKYDANCE CORP
COM CL B
69932A204
266090
29500
SH
OTR
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29500
0
0
PARK HOTELS &RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
PARK NATL CORP
COMMON
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SH
OTR
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0
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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SH
OTR
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0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
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6251
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0
PAYLOCITY HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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0
PBF ENERGY INC
COMMON
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SH
OTR
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0
PDD HOLDINGS INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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0
PEABODY ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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PELOTON INTERACTIVE INC
COMMON
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SH
OTR
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0
PENN ENTERTAINMENT INC
COMMON
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SH
OTR
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PENNANTPARK FLOATING RATE CA
COM
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SH
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33205
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0
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COMMON
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SH
OTR
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0
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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0
PERIMETER SOLUTIONS INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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16133
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0
PERMIAN RESOURCES CORP
COMMON
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SH
OTR
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0
PERRIGO CO PLC
COMMON
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SH
OTR
2,9
28706
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0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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18551
0
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PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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22683
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0
PG&E CORP
COM
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SH
OTR
2,9
11535
0
0
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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PHILLIPS EDISON & CO INC
COMMON
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SH
OTR
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0
PHOSAGRO PJSC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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15222
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0
PHOTRONICS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
0
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
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0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
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SH
OTR
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PLAINS ALL AMER PIPELINE LP
COMMON
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SH
OTR
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PLAINS GP HLDGS L P
LTD PARTNR INT A
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SH
OTR
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0
PLANET FITNESS INC
CL A
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SH
OTR
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3082
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PLANET LABS PBC
COM CL A
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SH
OTR
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PLUG POWER INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
POLARIS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
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POPULAR INC
COM NEW
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2002
SH
OTR
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2002
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0
POWELL INDS INC
COMMON
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SH
OTR
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545
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0
PRAXIS PRECISION MEDICINES I
COM NEW
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SH
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OTR
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PRECIGEN INC
COM
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SH
OTR
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PREFORMED LINE PRODS CO
COMMON
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SH
OTR
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PRIME MEDICINE INC
COM
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SH
OTR
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PRIMO BRANDS CORPORATION
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SH
OTR
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COMMON
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SH
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PRIVIA HEALTH GROUP INC
COMMON
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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0
PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COMMON
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SH
OTR
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SH
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PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR
FUND
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OTR
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11199
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PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT
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SH
OTR
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FUND
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SH
OTR
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37402
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0
PROSPECT CAP CORP
COM
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SH
OTR
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0
PROSUS NV -SPON ADR
ADR
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SH
OTR
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PROTAGENIC THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
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17000
0
0
PTC THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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18169
0
0
PUBLIC STORAGE OPER CO
COM
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8706
SH
OTR
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8706
0
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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10421
SH
OTR
2,9
10421
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0
QORVO INC
COM
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SH
OTR
2
5567
0
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QUALCOMM INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
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SH
OTR
9
57022
0
0
QUANTA SERVICES INC
COM
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SH
OTR
2,9
4142
0
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
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SH
OTR
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2175
0
0
QXO INC
COM NEW
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SH
OTR
2,9
10241
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0
RADIAN GROUP INC
COM
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SH
OTR
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RALPH LAUREN CORP
CL A
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SH
OTR
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RANGE RES CORP
COMMON
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SH
OTR
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RAPID7 INC
COM
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SH
OTR
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RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
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1737
0
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RAYONIER INC
COM
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SH
OTR
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23328
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REALTY INCOME CORP
COM
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SH
OTR
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50123
0
0
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CL A
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SH
OTR
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28520
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0
RED CAT HLDGS INC
COM
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SH
Call
OTR
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32400
0
0
RED CAT HLDGS INC
COM
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SH
OTR
2,9
11704
0
0
RED ROCK RESORTS INC
COMMON
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SH
OTR
2,9
4725
0
0
REDWIRE CORPORATION
COMMON
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SH
OTR
2
11482
0
0
REGENCY CTRS CORP
COM
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SH
OTR
2,9
7989
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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SH
OTR
2,9
528
0
0
RENTOKIL INITIAL PLC
SPONSORED ADR
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27883
SH
OTR
9
27883
0
0
REPAY HLDGS CORP
COMMON
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25200
SH
OTR
1
25200
0
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REPLIMUNE GROUP INC
COM
76029N106
202472
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SH
OTR
2,9
26467
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
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580403
2650
SH
OTR
2,9
2650
0
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
76169C100
349687
10684
SH
OTR
9
10684
0
0
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
2,9
2562
0
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
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9329000
100000
SH
Call
OTR
2
100000
0
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
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SH
OTR
2,9
50305
0
0
RITHM CAPITAL CORP
COMMON
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SH
OTR
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38023
0
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RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
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SH
OTR
2,9
10452
0
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ROCKET COS INC
COM CL A
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382584
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SH
OTR
2,9
26848
0
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ROCKET PHARMACEUTICALS INC
COM
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73347
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SH
OTR
2,9
20488
0
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
2,9
2166
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0
ROKU INC
COM CL A
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SH
OTR
2
3927
0
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ROSS STORES INC
COM
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410952
1904
SH
OTR
2,9
1904
0
0
ROYAL BK CDA
COM
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SH
OTR
9
1938
0
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
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SH
OTR
1,2
829
0
0
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
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SH
OTR
2
2629
0
0
ROYALTY MGMT HLDG CORP
*W EXP 05/28/202
02369M110
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32300
SH
OTR
9
32300
0
0
RTX CORPORATION
COM
75513E101
2517152
13049
SH
OTR
2,9
13049
0
0
RUMBLE INC
COMMON
78137L105
124465
24405
SH
OTR
2
24405
0
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RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC
CL A
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SH
OTR
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21170
0
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RYDER SYS INC
COM
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699494
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SH
OTR
2
3417
0
0
RYERSON HLDG CORP
COMMON
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SH
OTR
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19917
0
0
RYMAN HOSPITALITY REIT
COMMON
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5628
SH
OTR
2,9
5628
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
1059385
2502
SH
OTR
2,9
2502
0
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
9
13939
0
0
SALESFORCE INC
COM
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SH
Call
OTR
9
2200
0
0
SALESFORCE INC
COM
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SH
Put
OTR
9
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0
0
SALESFORCE INC
COM
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SH
OTR
9
4705
0
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COMMON
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13120
SH
OTR
2,9
13120
0
0
SANA BIOTECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
2,9
12383
0
0
SANOFI SA
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17301
SH
OTR
2
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0
0
SAP SE
SPON ADR
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SH
OTR
2
2746
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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7622
SH
OTR
2,9
7622
0
0
SCHOLASTIC CORP
COMMON
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SH
OTR
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5220
0
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
OTR
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11192
0
0
SEABOARD CORP DEL
COMMON
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50
SH
OTR
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50
0
0
SEADRILL LTD
COMMON
G7997W102
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21844
SH
OTR
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21844
0
0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
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SH
OTR
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1239
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0
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COMMON
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SH
OTR
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0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
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0
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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43986
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0
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SH
OTR
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0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
Put
OTR
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0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
STATE STREET IND
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SH
OTR
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0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
STATE STREET MAT
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SH
OTR
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35336
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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17630
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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2918
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0
SEMPRA
COM
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SH
OTR
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0
0
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COMMON
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
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COMMON
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SH
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COMMON
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SH
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25844
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SH
OTR
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SH
Put
OTR
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0
0
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COMMON STOCK
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SH
OTR
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SHS
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0
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COMMON
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SH
OTR
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0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
SINTX TECHNOLOGIES INC
COMMON
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SH
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SH
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COMMON
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SH
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SKYWATER TECHNOLOGY INC
COMMON
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SH
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SKYWEST INC
COMMON
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SH
OTR
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0
SLB LIMITED
COM STK
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SH
OTR
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SM ENERGY CO
COM
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SH
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SMITH & NEPHEW PLC
ADR
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SH
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COM NEW
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SH
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SMURFIT WESTROCK PLC
COMMON
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SH
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SH
Call
OTR
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SNOWFLAKE INC
COM SHS
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SH
Put
OTR
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0
0
SNOWFLAKE INC
COM SHS
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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Put
OTR
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SOFI TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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0
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COMMON
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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0
SOLID POWER INC
COMMON
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SH
OTR
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SH
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COMMON
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SH
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COMMON
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SH
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COM
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SH
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COMMON
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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0
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
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28592
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0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
COMMON
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SH
OTR
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0
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UT SER 1
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SH
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2156
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SPDR GOLD TR
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SH
OTR
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0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Call
OTR
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0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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SH
Put
OTR
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41900
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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SH
OTR
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178430
0
0
SPDR SERIES TRUST
STATE STREET SPD
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SH
Call
OTR
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0
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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2368
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SPIRE INC
COMMON
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SH
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SPX TECHNOLOGIES INC
COMMON
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
0
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FUND
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SH
OTR
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9942
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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13179
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0
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COMMON
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SH
OTR
9
9262
0
0
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COM
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SH
OTR
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8619
0
0
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COM
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SH
OTR
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18939
0
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FUND
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SH
OTR
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0
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COMMON
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SH
OTR
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0
0
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COMMON
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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4220
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COMMON
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SH
OTR
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8093
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SH
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OTR
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0
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STRATEGY INC
CL A NEW
594972408
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SH
OTR
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5299
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SUMMIT THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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11533
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COMMON STOCK
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SH
OTR
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10905
0
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SH
OTR
2,9
41688
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COMMON
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SH
OTR
2,9
22127
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0
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COMMON
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SH
OTR
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23763
0
0
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COM
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SH
OTR
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1318
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COM
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SH
Call
OTR
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5800
0
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU
COM
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SH
Put
OTR
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25700
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU
COM
874039100
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SH
OTR
1,2
20976
0
0
TAL EDUCATION GROUP
ADR
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12873
SH
OTR
2,9
12873
0
0
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COMMON
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SH
OTR
2
48742
0
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COMMON
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SH
OTR
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11798
0
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COMMON
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SH
OTR
1,2,9
12419
0
0
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COM
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SH
OTR
2
1462
0
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COM
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SH
Call
OTR
9
15500
0
0
TARGET CORP
COM
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SH
Put
OTR
9
130300
0
0
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
2,9
23393
0
0
TASEKO MINES LTD
COMMON
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SH
OTR
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0
0
TATNEFT PJSC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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24114
0
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TC ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
2,9
4470
0
0
TCS GROUP HOLDING PLC
COMMON STOCK
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0
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SH
OTR
9
11354
0
0
TE CONNECTIVITY PLC
ORD SHS
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SH
OTR
2
3386
0
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TECK RESOURCES LTD
CL B
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5342825
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SH
OTR
2,9
103243
0
0
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COMMON
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SH
OTR
2,9
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0
0
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS
ADR B SEK 10
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SH
OTR
2
37193
0
0
TELEFONICA S A
ADR
879382208
132908
30624
SH
OTR
9
30624
0
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COMMON
879433829
291205
6917
SH
OTR
2,9
6917
0
0
TENABLE HLDGS INC
COMMON
88025T102
1054836
62361
SH
OTR
1,2
62361
0
0
TENCENT HOLDINGS LTD-
COMMON STOCK
88032Q109
15529803
245647
SH
OTR
2,9
245647
0
0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
ADR
88034P109
736200
79332
SH
OTR
9
79332
0
0
TENET HEALTHCARE
COMMON
88033G407
470076
2491
SH
OTR
2
2491
0
0
TERADATA CORP
COMMON
88076W103
585696
22852
SH
OTR
2,9
22852
0
0
TEREX CORP NEW
COMMON
880779103
253007
4281
SH
OTR
2,9
4281
0
0
TERRENO RLTY CORP
COMMON
88146M101
479935
7814
SH
OTR
2,9
7814
0
0
TERRESTRIAL ENERGY INC
COMMON
881454102
132110
22000
SH
OTR
9
22000
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
55316400
148800
SH
Call
OTR
1,9
148800
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
181785750
489000
SH
Put
OTR
1,9
489000
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
23924573
64362
SH
OTR
1,2,9
64362
0
0
TETRA TECH INC NEW
COM
88162G103
444179
14747
SH
OTR
2
14747
0
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COMMON
88162F105
144422
16951
SH
OTR
2
16951
0
0
TEVA PHARMAC.IND.ADR
COM
881624209
773210
25671
SH
OTR
9
25671
0
0
TEXAS INSTRUMENTS INC
COM
882508104
496586
2563
SH
OTR
2,9
2563
0
0
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
COM
88262P102
672926
1418
SH
OTR
1,2,9
1418
0
0
TEXTRON INC
COM
883203101
428518
4894
SH
OTR
2,9
4894
0
0
TFF PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
87241J203
0
40000
SH
OTR
2
40000
0
0
THE REALREAL INC
COMMON
88339P101
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23233
SH
OTR
2,9
23233
0
0
THE SOUTHERN COMPANY
COM
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1183142
12258
SH
OTR
2
12258
0
0
THE WALT DISNEY CO
COM
254687106
380803
4013
SH
OTR
2,9
4013
0
0
THEMES ETF TR
LEVERAGE SHS 2X
882927387
209487
45640
SH
OTR
1
45640
0
0
THEMES ETF TR
LEVERAGE SHS 2X
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263882
111343
SH
OTR
1
111343
0
0
THERAVANCE BIOPHARMA INC
COM
G8807B106
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28304
SH
OTR
2
28304
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC
COM
883556102
799062
1634
SH
OTR
2,9
1634
0
0
THERMON GROUP HLDGS INC
COMMON
88362T103
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11337
SH
OTR
2,9
11337
0
0
THOR INDS INC
COMMON
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2605
SH
OTR
2,9
2605
0
0
THREDUP INC
COMMON
88556E102
314014
95736
SH
OTR
2,9
95736
0
0
TITAN INTL INC ILL
COMMON
88830M102
127862
18504
SH
OTR
2
18504
0
0
TJX COMPANIES
COM
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2691
SH
OTR
2,9
2691
0
0
TMC THE METALS COMPANY INC
COM
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34288
SH
OTR
2
34288
0
0
TOAST INC
CL A
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15386
SH
OTR
2
15386
0
0
TON STRATEGY CO
COM
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788644
SH
OTR
2
788644
0
0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
COMMON
M87915274
1052880
6000
SH
Call
OTR
1
6000
0
0
TPG INC
COM CL A
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18800
SH
Put
OTR
1
18800
0
0
TPG INC
COM CL A
872657101
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20143
SH
OTR
1,2
20143
0
0
TRADEWEB MKTS INC
CL A
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726315
6173
SH
OTR
2,9
6173
0
0
TRANSALTA CORP
COM
89346D107
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16300
SH
Call
OTR
1
16300
0
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
693058
598
SH
OTR
1,2,9
598
0
0
TRANSOCEAN LTD
COMMON
H8817H100
957756
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SH
OTR
2,9
144458
0
0
TRAVEL PLUS LEISURE CO
COMMON
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6551
SH
OTR
2
6551
0
0
TRAVERE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
2,9
10518
0
0
TRI POINTE HOMES INC
COM
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SH
OTR
2,9
13739
0
0
TRILOGY METALS INC NEW
COMMON
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SH
OTR
2
25081
0
0
TRIMBLE INC
COM
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3453
SH
OTR
2
3453
0
0
TRINITY CAP INC
COMMON
896442308
365749
24864
SH
OTR
2
24864
0
0
TRIP COM GROUP LTD
ADR
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SH
OTR
1
8936
0
0
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
2,9
111528
0
0
TTM TECHNOLOGIES INC
COMMON
87305R109
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5574
SH
OTR
2,9
5574
0
0
TUTOR PERINI CORP
COMMON
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4928
SH
OTR
2,9
4928
0
0
TWO HBRS INVT CORP
COMMON
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SH
OTR
2,9
11375
0
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
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150000
SH
Put
OTR
9
150000
0
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
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47539
SH
OTR
2,9
47539
0
0
UDR INC
COM
902653104
484911
14355
SH
OTR
9
14355
0
0
UMB FINL CORP
COMMON
902788108
233926
2074
SH
OTR
2,9
2074
0
0
UMH PPTYS INC
COMMON
903002103
229364
15895
SH
OTR
2,9
15895
0
0
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
COMMON
904311107
2002207
338783
SH
OTR
2,9
338783
0
0
UNIFIRST CORP MASS
COMMON
904708104
724327
2879
SH
OTR
2,9
2879
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767803
434396
7625
SH
OTR
2
7625
0
0
UNION PACIFIC CORP
COM
907818108
1092032
4501
SH
OTR
9
4501
0
0
UNITED MICROELECTRONICS COR
ADR
910873405
888813
98977
SH
OTR
2,9
98977
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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7314
SH
OTR
2,9
7314
0
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
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570
SH
OTR
2,9
570
0
0
UNITED STATES ANTIMONY CORP
COMMON
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180099
20630
SH
OTR
2,9
20630
0
0
UNITED STS OIL FD LP
UNITS
91232N207
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4000
SH
OTR
2
4000
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
9
2527
0
0
UNIVERSAL CORP VA
COMMON
913456109
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6025
SH
OTR
2,9
6025
0
0
UNIVERSAL TECHNICAL INST IN
COMMON
913915104
488396
13529
SH
OTR
2,9
13529
0
0
UNUM GROUP
COMMON
91529Y106
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47984
SH
OTR
2
47984
0
0
URANIUM ENERGY CORP
COMMON
916896103
357442
26613
SH
OTR
2,9
26613
0
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
91704F104
626093
31336
SH
OTR
2,9
31336
0
0
UTZ BRANDS INC
COMMON
918090101
271806
34319
SH
OTR
2,9
34319
0
0
UWM HOLDINGS CORPORATION
COM CL A
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268321
74122
SH
OTR
2
74122
0
0
VAIL RESORTS INC
COMMON
91879Q109
568200
4428
SH
OTR
2
4428
0
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
5242753
21226
SH
OTR
2,9
21226
0
0
VALLEY NATL BANCORP
COM
919794107
146291
11913
SH
OTR
2,9
11913
0
0
VANDA PHARMACEUTICALS INC
COMMON
921659108
224070
32427
SH
OTR
2,9
32427
0
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
5047350
55000
SH
OTR
2
55000
0
0
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI
FUND
92189H805
14740352
167504
SH
OTR
2,9
167504
0
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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18931960
59013
SH
OTR
9
59013
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
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SH
OTR
9
225062
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
3233184
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SH
OTR
9
22177
0
0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VAN FTSE DEV MKT
921943858
59299888
925404
SH
OTR
9
925404
0
0
VEECO INSTRS INC DEL
COMMON
922417100
316523
9348
SH
OTR
2,9
9348
0
0
VENTAS INC
COM
92276F100
2461905
30104
SH
OTR
2,9
30104
0
0
VENTURE GLOBAL INC
COMMON
92333F101
267920
17000
SH
Call
OTR
1
17000
0
0
VENTURE GLOBAL INC
COMMON
92333F101
489978
31090
SH
OTR
2,9
31090
0
0
VERA THERAPEUTICS INC
CL A
92337R101
353822
8795
SH
OTR
2,9
8795
0
0
VERACYTE INC
COMMON
92337F107
234682
7286
SH
OTR
2,9
7286
0
0
VERALTO CORP
COM SHS
92338C103
660674
7472
SH
OTR
2
7472
0
0
VERDE CLEAN FUELS INC
*W EXP 02/15/202
923372114
1995
95500
SH
OTR
9
95500
0
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
207628
836
SH
OTR
2
836
0
0
VERMILION ENERGY INC
COM
923725105
570959
29784
SH
OTR
2
29784
0
0
VERRA MOBILITY CORP
COMMON
92511U102
869875
60873
SH
OTR
2,9
60873
0
0
VERTEX INC
COMMON
92538J106
154201
12969
SH
OTR
2,9
12969
0
0
VERTIV HOLDINGS CO
COM CL A
92537N108
934162
3728
SH
OTR
2,9
3728
0
0
VESTAS WIND SYS A/S
COM
K9773J201
38030000
200000
SH
Put
OTR
9
200000
0
0
VESTAS WIND SYS A/S
COM
K9773J201
37334811
196344
SH
OTR
2,9
196344
0
0
VIASAT INC
COMMON
92552V100
243518
5317
SH
OTR
2
5317
0
0
VIATRIS INC
COM
92556V106
345009
26173
SH
OTR
2,9
26173
0
0
VIAVI SOLUTIONS INC
COMMON
925550105
204339
6140
SH
OTR
2,9
6140
0
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
1590734
58226
SH
OTR
9
58226
0
0
VIPER ENERGY INC
COMMON
64361Q101
330245
7028
SH
OTR
2,9
7028
0
0
VIR BIOTECHNOLOGY INC
COM
92764N102
301199
33616
SH
OTR
2,9
33616
0
0
VIRTU FINL INC
CL A
928254101
558589
12701
SH
OTR
2,9
12701
0
0
VISA INC
COM
92826C839
414393
1395
SH
OTR
1,2,9
1395
0
0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COMMON
928298108
265104
14728
SH
OTR
2,9
14728
0
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
292842
1948
SH
OTR
2
1948
0
0
VITAL FARMS INC
COMMON
92847W103
441377
31259
SH
OTR
2,9
31259
0
0
VITESSE ENERGY INC
COM
92852X103
234227
12898
SH
OTR
2,9
12898
0
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
6908524
459955
SH
OTR
2,9
459955
0
0
VORNADO RLTY TR
COMMON
929042109
628828
24195
SH
OTR
2,9
24195
0
0
VOYA FINANCIAL INC
COM
929089100
349798
5120
SH
OTR
2
5120
0
0
WABTEC
COM
929740108
266154
1065
SH
OTR
9
1065
0
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
291076
10600
SH
Put
OTR
1
10600
0
0
WARRIOR MET COAL INC
COM
93627C101
1481830
15908
SH
OTR
2,9
15908
0
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
822921
5066
SH
OTR
2
5066
0
0
WASTE MANAGEMENT INC
COM
94106L109
318259
1385
SH
OTR
2,9
1385
0
0
WATERS CORP
COM
941848103
362720
1218
SH
OTR
2
1218
0
0
WAYSTAR HLDG CORP
COMMON
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OTR
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WD 40 CO
COMMON
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OTR
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0
0
WEATHERFORD INTL PLC
COMMON
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SH
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WELLS FARGO & COMPANY
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WELLTOWER INC
COM
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COM
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0
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COM
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COM
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WIX COM LTD
COMMON
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COM
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COMMON
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COMMON
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0
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COM
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