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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   518 4,750 SH   OTR 1,9 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   724 5,377 SH   OTR 1,9 0 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   90 14,000 SH   OTR 2 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   8,609 102,129 SH   OTR 9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   45,944 545,000 SH Call OTR 9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   25,374 301,000 SH Put OTR 9 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   2,222 4,544 SH   OTR 1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   13,380 117,459 SH   OTR 1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   9,090 79,800 SH Call OTR 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   16,699 146,600 SH Put OTR 1 0 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   19 15,200 SH   OTR 2 0 0 0
AFLAC INC COM 001055102   353 5,061 SH   OTR 2,9 0 0 0
AIM IMMUNOTECH INC COM 00901B105   25 37,000 SH   OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,078 36,932 SH   OTR 1,9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   7,827 93,900 SH Call OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   7,510 90,100 SH Put OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   25,685 214,546 SH   OTR 1,9 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,520 29,400 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   28,002 233,900 SH Put OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   6,420 53,099 SH   OTR 1,9 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,962 24,500 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   3,337 27,600 SH Put OTR 1 0 0 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106   60 20,900 SH   OTR 2 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   20,620 158,179 SH   OTR 1,9 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   9,555 73,300 SH Call OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   19,280 147,900 SH Put OTR 1 0 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206   1,777 34,100 SH Call OTR 1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   4,842 27,797 SH   OTR 2,9 0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   2,378 41,329 SH   OTR 2,9 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   602 3,102 SH   OTR 9 0 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   2,317 6,975 SH   OTR 2,9 0 0 0
AMGEN INC COM 031162100   510 2,296 SH   OTR 9 0 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 035128206   1,031 48,900 SH   OTR 1 0 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 035128206   1,031 48,900 SH Put OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   18,245 94,058 SH   OTR 1,9 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   19,630 101,200 SH Call OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   7,953 41,000 SH Put OTR 1 0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   542 3,753 SH   OTR 1,9 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM 03835T309   2,751 592,829 SH   OTR 2 0 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,485 19,843 SH   OTR 2,9 0 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   216 1,330 SH   OTR 2,9 0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   232 5,253 SH   OTR 9 0 0 0
ARTERIS INC COM 04302A104   71 10,400 SH   OTR 2 0 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   110 14,160 SH   OTR 9 0 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   297 410 SH   OTR 9 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   12,480 174,381 SH   OTR 9 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102   328 20,548 SH   OTR 1,9 0 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   242 25,050 SH   OTR 9 0 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   300 1,468 SH   OTR 9 0 0 0
AXT INC COM 00246W103   93 26,900 SH   OTR 2 0 0 0
BALL CORP COM 058498106   373 6,400 SH Call OTR 1 0 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   3,546 123,612 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FAN 06367V204   1,425 159,195 SH   OTR 9 0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   314 7,049 SH   OTR 2,9 0 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   225 851 SH   OTR 9 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   409 1,200 SH   OTR 2 0 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   216 2,000 SH   OTR 9 0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   980 1,418 SH   OTR 9 0 0 0
BOEING CO COM 097023105   2,217 10,500 SH Call OTR 1 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   270 100 SH   OTR 2 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   11,788 334,032 SH   OTR 2,9 0 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102   244 14,200 SH Call OTR 1 0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   313 4,901 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   6,130 184,644 SH   OTR 1,9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   1,680 50,600 SH Put OTR 1 0 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   1,293 13,700 SH Call OTR 1 0 0 0
C4 THERAPEUTICS INC COM STK 12529R107   58 21,100 SH   OTR 2 0 0 0
CALLON PETE CO DEL COM 13123X508   1,227 35,000 SH   OTR 2 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   387 1,053 SH   OTR 9 0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735   1,674 20,000 SH   OTR 2 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,322 8,400 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   4,262 22,133 SH   OTR 2,9 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   331 6,397 SH   OTR 1,9 0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   374 8,121 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   263 10,100 SH   OTR 1 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   263 10,100 SH Put OTR 1 0 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   458 2,473 SH   OTR 9 0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   917 15,231 SH   OTR 1,9 0 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   272 3,800 SH Call OTR 1 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   544 7,056 SH   OTR 2,9 0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   968 23,291 SH   OTR 2,9 0 0 0
COMSTOCK RES INC COM 205768302   986 85,000 SH   OTR 2 0 0 0
COMSTOCK RES INC COM 205768302   174 15,000 SH Call OTR 2 0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   454 4,384 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   455 17,000 SH   OTR 9 0 0 0
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   203 8,478 SH   OTR 9 0 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109   512 12,800 SH   OTR 1,2 0 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109   808 20,200 SH Put OTR 1 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,081 22,353 SH   OTR 2,9 0 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,338 7,710 SH   OTR 9 0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   603 5,163 SH   OTR 2,9 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,099 12,313 SH   OTR 9 0 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105   395 5,168 SH   OTR 1 0 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105   718 9,400 SH Put OTR 1 0 0 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105   85 120,365 SH   OTR 1,2 0 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   809 6,236 SH   OTR 2,9 0 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   558 1,256 SH   OTR 2,9 0 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   452 5,000 SH   OTR 2 0 0 0
ENFUSION INC CL A 292812104   884 78,800 SH Call OTR 1 0 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   270 1,200 SH Call OTR 1 0 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105   329 1,400 SH   OTR 1 0 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105   824 3,500 SH Put OTR 1 0 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   419 535 SH   OTR 9 0 0 0
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102   228 7,808 SH   OTR 9 0 0 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608   292 53,630 SH   OTR 9 0 0 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   1,051 8,500 SH   OTR 2 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,974 18,402 SH   OTR 1,2 0 0 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   132 15,800 SH   OTR 2 0 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   1,076 29,900 SH   OTR 2 0 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   1,424 26,029 SH   OTR 2,9 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   321 7,060 SH   OTR 2 0 0 0
FISERV INC COM 337738108   312 2,471 SH   OTR 2,9 0 0 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103   519 16,719 SH   OTR 2 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   281 7,014 SH   OTR 1,9 0 0 0
FULCRUM THERAPEUTICS INC COM 359616109   36 11,000 SH   OTR 2 0 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS 35969L108   152 24,367 SH   OTR 9 0 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   1,402 6,385 SH   OTR 2,9 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   930 8,463 SH   OTR 1,9 0 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   329 4,267 SH   OTR 1,9 0 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   2,074 21,056 SH   OTR 2,9 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   9,137 28,328 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   6,354 19,700 SH Put OTR 1 0 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARES 402635502   1,282 12,200 SH   OTR 2 0 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   206 2,865 SH   OTR 2,9 0 0 0
HESS CORP COM 42809H107   2,127 15,642 SH   OTR 2,9 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   283 912 SH   OTR 1,9 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   217 700 SH Call OTR 1 0 0 0
IDENTIV INC COM NEW 45170X205   101 12,000 SH   OTR 2 0 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   204 407 SH   OTR 9 0 0 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   65 19,600 SH   OTR 2 0 0 0
INFINERA CORP COM 45667G103   375 77,600 SH Call OTR 1 0 0 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103   326 24,184 SH   OTR 9 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   283 8,459 SH   OTR 1,9 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   916 27,400 SH Call OTR 1 0 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   522 4,616 SH   OTR 9 0 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   598 4,469 SH   OTR 1,9 0 0 0
INTUIT COM 461202103   957 2,088 SH   OTR 1,9 0 0 0
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108   71 13,315 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509   801 22,901 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   1,056 8,483 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   113,073 5,412,800 SH Call OTR 1 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   16,085 770,000 SH Put OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   515 5,000 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184   28,452 1,046,413 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738   211 4,000 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515   450 1,300 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   676 9,000 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   489 3,855 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523   3,420 6,743 SH   OTR 2,9 0 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   1,538 16,036 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   33,091 672,317 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   90,997 2,300,225 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI NORWAY ETF 46429B499   274 12,399 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI SAUDI ARBIA 46434V423   1,494 36,139 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334   2,160 66,757 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   3,745 20,000 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   48,484 258,900 SH Call OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   39,795 212,500 SH Put OTR 1 0 0 0
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   233 2,000 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   2,096 35,531 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671   18,304 409,127 SH   OTR 9 0 0 0
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   1,178 35,500 SH   OTR 2 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   257 1,550 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   4,141 28,469 SH   OTR 1,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   1,047 7,200 SH Call OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   902 6,200 SH Put OTR 1 0 0 0
KINNATE BIOPHARMA INC COM 49705R105   39 12,900 SH   OTR 2 0 0 0
KORE GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 50066V107   63 51,900 SH   OTR 2 0 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   462 718 SH   OTR 1,9 0 0 0
LATCH INC COM 51818V106   49 35,400 SH   OTR 2 0 0 0
LEAFLY HOLDINGS INC COM 52178J105   11 39,000 SH   OTR 1 0 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   549 6,200 SH Put OTR 1 0 0 0
LI-CYCLE HOLDINGS CORP COMMON SHARES 50202P105   418 75,400 SH Call OTR 1 0 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120   1,418 79,800 SH Call OTR 1 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   940 2,004 SH   OTR 1,9 0 0 0
LINDE PLC SHS G54950103   207 543 SH   OTR 9 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109   1,637 744,220 SH   OTR 9 0 0 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100   1,413 6,500 SH   OTR 2 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHS CL A 54975P102   35 24,664 SH   OTR 9 0 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   1,918 83,300 SH   OTR 2 0 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   572 4,909 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI COM 57064N102   61 50,600 SH   OTR 2 0 0 0
MASIMO CORP COM 574795100   987 6,000 SH Call OTR 1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   5,775 14,683 SH   OTR 2,9 0 0 0
MATADOR RES CO COM 576485205   1,884 36,000 SH   OTR 2 0 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107   296 7,067 SH   OTR 9 0 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   536 4,645 SH   OTR 9 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   22,927 79,879 SH   OTR 1,9 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   15,528 54,100 SH Call OTR 1 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   26,980 94,000 SH Put OTR 1 0 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   2,157 38,152 SH   OTR 2,9 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   7,076 112,114 SH   OTR 1,9 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   1,325 21,000 SH Call OTR 1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   24,455 387,500 SH Put OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   29,666 87,115 SH   OTR 1,9 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   15,188 44,600 SH Call OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   11,476 33,700 SH Put OTR 1 0 0 0
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   514 1,500 SH   OTR 9 0 0 0
MICROVAST HOLDINGS INC COM 59516C106   22 13,800 SH   OTR 2 0 0 0
MOODYS CORP COM 615369105   944 2,714 SH   OTR 2,9 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   880 10,307 SH   OTR 1,9 0 0 0
MSCI INC COM 55354G100   285 607 SH   OTR 9 0 0 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102   1,838 48,000 SH   OTR 2 0 0 0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 639057207   101 16,470 SH   OTR 9 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   7,894 17,915 SH   OTR 1,9 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   41,331 93,800 SH Call OTR 1 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   308 700 SH Put OTR 1 0 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   257 3,462 SH   OTR 1 0 0 0
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   40 13,500 SH   OTR 2 0 0 0
NOVAN INC COM NEW 66988N205   9 20,266 SH   OTR 1 0 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   317 3,146 SH   OTR 9 0 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   1,727 10,674 SH   OTR 9 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   25,316 59,845 SH   OTR 1,9 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   21,828 51,600 SH Call OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   31,388 74,200 SH Put OTR 1 0 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   271 1,326 SH   OTR 9 0 0 0
OKTA INC CL A 679295105   589 8,500 SH Call OTR 1 0 0 0
OLAPLEX HLDGS INC COM 679369108   57 15,300 SH   OTR 2 0 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106   215 2,259 SH   OTR 2,9 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   303 3,204 SH   OTR 1,9 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   530 7,938 SH   OTR 9 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   200 3,000 SH Call OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   721 10,800 SH Put OTR 1 0 0 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   218 3,149 SH   OTR 9 0 0 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   1,083 50,000 SH   OTR 2 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   1,139 6,150 SH   OTR 1,9 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   311 3,256 SH   OTR 2,9 0 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   1,851 8,932 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
PLAYTIKA HLDG CORP COM 72815L107   166 14,300 SH Call OTR 1 0 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   408 3,236 SH   OTR 9 0 0 0
PORCH GROUP INC COM 733245104   35 25,000 SH   OTR 2 0 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   237 2,112 SH   OTR 9 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   765 5,039 SH   OTR 1,9 0 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   647 4,888 SH   OTR 9 0 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   950 7,749 SH   OTR 9 0 0 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440   896 52,749 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440   1,836 108,100 SH Put OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107   1,209 20,799 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   2,293 35,620 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425   10,140 730,567 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   6,430 156,828 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B110   2,116 198,463 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G432   8,727 461,517 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   2,897 84,453 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   242 5,098 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74347G739   13,709 1,037,026 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347Y789   296 11,858 SH   OTR 1 0 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   269 3,053 SH   OTR 9 0 0 0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC COM 74623V103   198 18,500 SH   OTR 2 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   7,142 60,000 SH Call OTR 9 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   7,142 60,000 SH Put OTR 9 0 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   221 3,700 SH   OTR 2 0 0 0
REDWIRE CORPORATION COM 75776W103   33 13,000 SH   OTR 2 0 0 0
RIGETTI COMPUTING INC COMMON STOCK 76655K103   34 28,700 SH   OTR 2 0 0 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   272 22,989 SH   OTR 1 0 0 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   454 38,400 SH Put OTR 1 0 0 0
RLI CORP COM 749607107   1,215 8,900 SH   OTR 2 0 0 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   381 38,159 SH   OTR 1,9 0 0 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   485 48,600 SH Put OTR 1 0 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   433 900 SH   OTR 2 0 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   2,972 7,413 SH   OTR 2,9 0 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,715 8,118 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   9,824 46,500 SH Call OTR 9 0 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,155 10,200 SH Put OTR 9 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   261 4,838 SH   OTR 9 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   511 10,410 SH   OTR 1,2,9 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   877 15,471 SH   OTR 2,9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   26,367 1,070,524 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   594 8,006 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   1,527 23,466 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   10,503 311,575 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   5,453 32,110 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   4,081 30,744 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   14,038 130,802 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   746 11,400 SH   OTR 2 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   481 5,810 SH   OTR 2,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   7,041 40,496 SH   OTR 2,9 0 0 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   1,993 33,001 SH   OTR 2 0 0 0
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   815 12,000 SH   OTR 2 0 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107   223 3,447 SH   OTR 9 0 0 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108   417 5,800 SH Call OTR 1 0 0 0
SNAP INC CL A 83304A106   296 25,000 SH Put OTR 1 0 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   6,791 38,589 SH   OTR 9 0 0 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   786 94,200 SH Call OTR 1 0 0 0
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,232 205,000 SH   OTR 2 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   3,061 8,902 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   1,114,027 6,249,100 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   732,262 4,107,600 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   563,498 1,271,201 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   74,560 168,200 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   122,390 276,100 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR S&P INS ETF 78464A789   593 14,500 SH   OTR 2 0 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788   260 7,017 SH   OTR 9 0 0 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   3,370 40,500 SH   OTR 2 0 0 0
SPDR SER TR S&P BK ETF 78464A797   1,306 36,278 SH   OTR 9 0 0 0
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   4,801 117,577 SH   OTR 2 0 0 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109   1,203 41,200 SH Call OTR 1 0 0 0
STATE STR CORP COM 857477103   266 3,635 SH   OTR 2,9 0 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101   458 1,500 SH   OTR 2 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   2,927 29,000 SH Put OTR 1 0 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104   76 12,782 SH   OTR 9 0 0 0
TALOS ENERGY INC COM 87484T108   236 17,000 SH Call OTR 1 0 0 0
TELOS CORP MD COM 87969B101   40 15,700 SH   OTR 2 0 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   110 14,884 SH   OTR 9 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   7,100 27,110 SH   OTR 1,9 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   42,560 162,500 SH Call OTR 1 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   11,314 43,200 SH Put OTR 1 0 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   883 4,905 SH   OTR 9 0 0 0
TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104   470 1,000,000 SH   OTR 2 0 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   209 746 SH   OTR 1,9 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   423 810 SH   OTR 9 0 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509   645 10,400 SH Call OTR 1 0 0 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107   379 10,841 SH   OTR 9 0 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   352 11,600 SH   OTR 9 0 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   249 4,773 SH   OTR 9 0 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   412 2,300 SH   OTR 2 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   989 2,058 SH   OTR 1,9 0 0 0
UR-ENERGY INC COM 91688R108   75 71,300 SH   OTR 2 0 0 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   441 3,758 SH   OTR 2,9 0 0 0
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   1,414 46,949 SH   OTR 2,9 0 0 0
VANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF 92189H607   578 2,009 SH   OTR 2,9 0 0 0
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676   3,045 20,000 SH Put OTR 9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   304 1,378 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   11,093 203,872 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718   2,305 20,859 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742   2,980 30,727 SH   OTR 9 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   576 15,499 SH   OTR 9 0 0 0
VERMILION ENERGY INC COM 923725105   1,183 95,000 SH   OTR 2 0 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   544 1,547 SH   OTR 2,9 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   4,751 20,005 SH   OTR 1,9 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   5,320 22,400 SH Call OTR 1 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   1,187 5,000 SH Put OTR 1 0 0 0
VMWARE INC CL A COM 928563402   460 3,200 SH   OTR 2 0 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   2,239 236,921 SH   OTR 9 0 0 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   280 22,319 SH   OTR 9 0 0 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   2,388 190,400 SH Call OTR 1 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   2,601 60,948 SH   OTR 2 0 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   486 6,014 SH   OTR 2,9 0 0 0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105   1,879 27,400 SH Call OTR 1 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   427 2,482 SH   OTR 2,9 0 0 0