The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 631 3,578 SH   OTR 2 0 0 3,578
ABBOTT LABS COM 002824100 229 5,404 SH   OTR 2 0 0 5,404
ABBVIE INC COM 00287Y109 746 11,828 SH   OTR 1,2 0 0 11,828
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 408 3,337 SH   OTR 2 0 0 3,337
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 63 10,734 SH   OTR   0 0 10,734
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 450 2,991 SH   OTR 2 0 0 2,991
ALAMO GROUP INC COM 011311107 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 155 673 SH   OTR 1,2 0 0 673
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 1,245 65,840 SH   OTR   0 0 65,840
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 258 321 SH   OTR 1,2 0 0 321
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 00162Q593 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858 214 5,152 SH   OTR   0 0 5,152
ALPS ETF TR US EQTHIVOLPT WR 00162Q734 4 211 SH   OTR   0 0 211
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 529 8,366 SH   OTR 1,2 0 0 8,366
AMAZON COM INC COM 023135106 1,727 2,063 SH   OTR 1,2 0 0 2,063
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 386 6,509 SH   OTR 1,2 0 0 6,509
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 3 38 SH   OTR 1,2 0 0 38
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 484 5,990 SH   OTR 1 0 0 5,990
AMGEN INC COM 031162100 515 3,086 SH   OTR 1,2 0 0 3,086
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 121 1,906 SH   OTR 1 0 0 1,906
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 55 422 SH   OTR 2 0 0 422
APPLE INC COM 037833100 2,375 21,008 SH   OTR 1,2 0 0 21,008
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 59 1,927 SH   OTR 2 0 0 1,927
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 337 7,999 SH   OTR 2 0 0 7,999
AT&T INC COM 00206R102 1,417 34,884 SH   OTR 1,2 0 0 34,884
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 523 5,933 SH   OTR 1,2 0 0 5,933
BANK AMER CORP COM 060505104 829 52,986 SH   OTR 1,2 0 0 52,986
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 562 14,097 SH   OTR 1,2 0 0 14,097
BANK OF THE OZARKS INC COM 063904106 65 1,680 SH   OTR 1 0 0 1,680
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS SGAR38 06739H214 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSSOFT 38 06739H230 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BK PLC ETN DJUBS NCKL37 06739F119 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BK PLC IPSP CROIL ETN 06738C786 800 137,151 SH   OTR 1 0 0 137,151
BARCLAYS BK PLC IPSPGS TTL ETN 06738C794 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 350 7,363 SH   OTR 1 0 0 7,363
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 57 1,359 SH   OTR 1,2 0 0 1,359
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 167 928 SH   OTR 2 0 0 928
BELDEN INC COM 077454106 727 10,545 SH   OTR   0 0 10,545
BERKLEY W R CORP COM 084423102 587 10,166 SH   OTR 2 0 0 10,166
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 888 6,146 SH   OTR 1,2 0 0 6,146
BIOGEN INC COM 09062X103 139 444 SH   OTR 1 0 0 444
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 211 7,150 SH   OTR   0 0 7,150
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 546 15,539 SH   OTR 1,2 0 0 15,539
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 274 5,090 SH   OTR 1,2 0 0 5,090
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 394 11,189 SH   OTR 2 0 0 11,189
BROWN & BROWN INC COM 115236101 504 13,370 SH   OTR 2 0 0 13,370
BRUKER CORP COM 116794108 76 3,346 SH   OTR 1 0 0 3,346
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 77 546 SH   OTR 1 0 0 546
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 466 6,614 SH   OTR 1,2 0 0 6,614
CA INC COM 12673P105 711 21,507 SH   OTR 1 0 0 21,507
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 853 10,980 SH   OTR 1,2 0 0 10,980
CARLISLE COS INC COM 142339100 125 1,217 SH   OTR 1,2 0 0 1,217
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 425 4,790 SH   OTR 1,2 0 0 4,790
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 238 8,521 SH   OTR 2 0 0 8,521
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 450 19,350 SH   OTR   0 0 19,350
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 475 17,312 SH   OTR 1,2 0 0 17,312
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 233 3,003 SH   OTR 2 0 0 3,003
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 1 100 SH   OTR 2 0 0 100
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,490 14,475 SH   OTR 1,2 0 0 14,475
CHUBB LIMITED COM H1467J104 215 1,712 SH   OTR 2 0 0 1,712
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 259 3,430 SH   OTR   0 0 3,430
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 1 20 SH   OTR 1,2 0 0 20
CISCO SYS INC COM 17275R102 109 3,423 SH   OTR 1,2 0 0 3,423
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2021 HG YLD CB 18383M225 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2022 HG YLD CB 18383M217 622 24,910 SH   OTR 1 0 0 24,910
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2024 CORP BOND 18383M233 178 8,345 SH   OTR   0 0 8,345
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2017 HY 18383M399 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 1,259 49,751 SH   OTR 1,2 0 0 49,751
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2019 HY 18383M373 1,515 62,482 SH   OTR 1,2 0 0 62,482
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2020 HY 18383M365 1,526 62,832 SH   OTR 1,2 0 0 62,832
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2018 E 18383M530 142 6,664 SH   OTR   0 0 6,664
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2019 E 18383M522 23 1,065 SH   OTR   0 0 1,065
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGENHIM 2023 18383M183 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2022 18383M258 498 23,009 SH   OTR   0 0 23,009
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG ENH SHT DUR 18383M654 199 3,970 SH   OTR 2 0 0 3,970
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR WILSHIRE MCRO CP 18383M308 0 15 SH   OTR   0 0 15
CLOROX CO DEL COM 189054109 306 2,446 SH   OTR 1,2 0 0 2,446
CMS ENERGY CORP COM 125896100 40 952 SH   OTR 1,2 0 0 952
COACH INC COM 189754104 378 10,334 SH   OTR   0 0 10,334
COCA COLA CO COM 191216100 904 21,353 SH   OTR 1,2 0 0 21,353
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 67 25,689 SH   OTR 1 0 0 25,689
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REPST 206812109 256 14,128 SH   OTR   0 0 14,128
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 428 9,838 SH   OTR 1,2 0 0 9,838
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 76 456 SH   OTR 1,2 0 0 456
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CROCS INC COM 227046109 1 132 SH   OTR 1 0 0 132
CUMMINS INC COM 231021106 261 2,034 SH   OTR 1 0 0 2,034
CVS HEALTH CORP COM 126650100 188 2,112 SH   OTR 1,2 0 0 2,112
DBX ETF TR DB XTR MSCI EUR 233051853 268 10,410 SH   OTR 1 0 0 10,410
DBX ETF TR INFRSTR REV FD 233051705 49 1,792 SH   OTR   0 0 1,792
DBX ETF TR XTRAK MSCI EAFE 233051200 33 1,257 SH   OTR 1 0 0 1,257
DEERE & CO COM 244199105 364 4,263 SH   OTR 2 0 0 4,263
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 218 3,060 SH   OTR 1,2 0 0 3,060
DEUTSCHE BK AG LONDON ETN DJ HY 2022 25153Q658 296 16,300 SH   OTR   0 0 16,300
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 66 15,704 SH   OTR   0 0 15,704
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 341 2,935 SH   OTR 2 0 0 2,935
DIODES INC COM 254543101 85 3,979 SH   OTR 1 0 0 3,979
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 531 5,719 SH   OTR 1,2 0 0 5,719
DOVER CORP COM 260003108 467 6,341 SH   OTR   0 0 6,341
DOW CHEM CO COM 260543103 312 6,012 SH   OTR 2 0 0 6,012
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 64 12,932 SH   OTR   0 0 12,932
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 503 6,281 SH   OTR 1,2 0 0 6,281
EATON CORP PLC SHS G29183103 948 14,420 SH   OTR 1,2 0 0 14,420
EBIX INC COM NEW 278715206 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 128 2,142 SH   OTR 1,2 0 0 2,142
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,014 18,598 SH   OTR 1,2 0 0 18,598
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 250 292102308 180 8,529 SH   OTR   0 0 8,529
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 60 292102209 340 16,083 SH   OTR   0 0 16,083
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 42 1,132 SH   OTR 1,2 0 0 1,132
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REP LTD 29336U107 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 79 3,943 SH   OTR 1 0 0 3,943
ENTEGRIS INC COM 29362U104 53 3,025 SH   OTR 1 0 0 3,025
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 481 6,268 SH   OTR 1 0 0 6,268
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 189 6,841 SH   OTR 1,2 0 0 6,841
EOG RES INC COM 26875P101 261 2,698 SH   OTR 1,2 0 0 2,698
ETFS GOLD TR SHS 26922Y105 679 5,301 SH   OTR   0 0 5,301
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXCHANGE LISTED FDS TR HRZN S&P500 CV C 30151E103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104 131 10,248 SH   OTR 1 0 0 10,248
EXELON CORP COM 30161N101 256 7,688 SH   OTR 2 0 0 7,688
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 808 15,674 SH   OTR 1,2 0 0 15,674
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 676 9,584 SH   OTR 2 0 0 9,584
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,407 27,579 SH   OTR 1,2 0 0 27,579
F M C CORP COM NEW 302491303 224 4,628 SH   OTR 2 0 0 4,628
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,298 33,510 SH   OTR 1,2 0 0 33,510
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 337 2,082 SH   OTR 1 0 0 2,082
FIDELITY CONSMR STAPLES 316092303 306 9,575 SH   OTR 2 0 0 9,575
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 23 452 SH   OTR   0 0 452
FIDELITY MSCI CONSM DIS 316092204 699 22,213 SH   OTR 2 0 0 22,213
FIDELITY MSCI ENERGY IDX 316092402 346 17,444 SH   OTR 2 0 0 17,444
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 306 8,896 SH   OTR 2 0 0 8,896
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 312 10,324 SH   OTR 2 0 0 10,324
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 327 8,955 SH   OTR 2 0 0 8,955
FIDELITY MSCI MATLS INDEX 316092881 323 11,791 SH   OTR 2 0 0 11,791
FIDELITY MSCI RL EST ETF 316092857 343 14,008 SH   OTR 2 0 0 14,008
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 311 9,828 SH   OTR 2 0 0 9,828
FIDELITY TOTAL BD ETF 316188309 5 105 SH   OTR   0 0 105
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 392 5,087 SH   OTR 1 0 0 5,087
FIREEYE INC COM 31816Q101 5 350 SH   OTR 1,2 0 0 350
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 495 6,423 SH   OTR 1,2 0 0 6,423
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 206 5,833 SH   OTR   0 0 5,833
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 468 10,086 SH   OTR 2 0 0 10,086
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 219 2,681 SH   OTR 1,2 0 0 2,681
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R878 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 529 34,337 SH   OTR   0 0 34,337
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 312 12,856 SH   OTR   0 0 12,856
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,150 23,644 SH   OTR 1 0 0 23,644
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 263 4,323 SH   OTR   0 0 4,323
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 310 10,508 SH   OTR   0 0 10,508
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 295 8,621 SH   OTR 2 0 0 8,621
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 18 972 SH   OTR 1 0 0 972
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 43 1,470 SH   OTR 2 0 0 1,470
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 25 608 SH   OTR   0 0 608
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 945 37,340 SH   OTR 1 0 0 37,340
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 285 5,872 SH   OTR 1 0 0 5,872
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 310 8,430 SH   OTR   0 0 8,430
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 482 18,588 SH   OTR 1,2 0 0 18,588
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 1,079 55,196 SH   OTR 1 0 0 55,196
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 232 4,958 SH   OTR 2 0 0 4,958
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 48 936 SH   OTR 1 0 0 936
FIRST TR S&P REIT INDEX FD COM 33734G108 21 857 SH   OTR 1,2 0 0 857
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 211 7,830 SH   OTR   0 0 7,830
FIVE9 INC COM 338307101 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 634 52,526 SH   OTR 1,2 0 0 52,526
FORWARD AIR CORP COM 349853101 209 4,838 SH   OTR 1,2 0 0 4,838
FQF TR O SHARES EUROP 351680830 130 4,837 SH   OTR   0 0 4,837
FQF TR O SHS FTSE EUR 351680848 488 21,080 SH   OTR   0 0 21,080
FQF TR OSHARS FTSE US 351680855 404 14,730 SH   OTR   0 0 14,730
FRANKLIN RES INC COM 354613101 269 7,549 SH   OTR 1 0 0 7,549
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 793 190,668 SH   OTR 2 0 0 190,668
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP PFD CONV SER-A 35906A207 16 185 SH   OTR   0 0 185
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 337 7,011 SH   OTR 1,2 0 0 7,011
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,025 34,618 SH   OTR 1,2 0 0 34,618
GENERAL MLS INC COM 370334104 851 13,323 SH   OTR 1,2 0 0 13,323
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V126 1 36 SH   OTR   0 0 36
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 262 8,262 SH   OTR   0 0 8,262
GENUINE PARTS CO COM 372460105 61 607 SH   OTR 2 0 0 607
GIGAMON INC COM 37518B102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 401 5,065 SH   OTR 1,2 0 0 5,065
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 68 1,573 SH   OTR 2 0 0 1,573
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 1,426 174,694 SH   OTR 2 0 0 174,694
GRAINGER W W INC COM 384802104 356 1,585 SH   OTR 2 0 0 1,585
HALLIBURTON CO COM 406216101 262 5,839 SH   OTR 2 0 0 5,839
HANESBRANDS INC COM 410345102 215 8,509 SH   OTR 2 0 0 8,509
HEALTHWAYS INC COM 422245100 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 47 779 SH   OTR 1 0 0 779
HEICO CORP NEW COM 422806109 22 319 SH   OTR 2 0 0 319
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 300 3,508 SH   OTR 1,2 0 0 3,508
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 66 2,904 SH   OTR 1 0 0 2,904
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 80 1,812 SH   OTR 1,2 0 0 1,812
HOME DEPOT INC COM 437076102 193 1,499 SH   OTR 1,2 0 0 1,499
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 431 3,696 SH   OTR 1,2 0 0 3,696
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 4 108 SH   OTR 2 0 0 108
HP INC COM 40434L105 733 47,183 SH   OTR 1 0 0 47,183
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 222 1,855 SH   OTR 2 0 0 1,855
INDEXIQ ETF TR HDG MACTRK ETF 45409B206 7 260 SH   OTR   0 0 260
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107 463 15,789 SH   OTR 1 0 0 15,789
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 10 345 SH   OTR 1 0 0 345
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 408 25,877 SH   OTR 2 0 0 25,877
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 63 2,708 SH   OTR 1 0 0 2,708
INTEL CORP COM 458140100 1,279 33,891 SH   OTR 1,2 0 0 33,891
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,546 9,731 SH   OTR 2 0 0 9,731
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 46 320 SH   OTR 2 0 0 320
INTL PAPER CO COM 460146103 331 6,896 SH   OTR 2 0 0 6,896
INVESCO LTD SHS G491BT108 656 20,992 SH   OTR 1 0 0 20,992
ISHARES 10+ YR CR BD ETF 464289511 189 2,986 SH   OTR 2 0 0 2,986
ISHARES ALL PERU CAP ETF 464289842 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES CONSER ALLOC ETF 464289883 472 14,138 SH   OTR   0 0 14,138
ISHARES EM MKTS CURR ETF 464286517 9 189 SH   OTR 1 0 0 189
ISHARES GLB HGH YLD ETF 464286178 20 404 SH   OTR   0 0 404
ISHARES GRWT ALLOCAT ETF 464289867 131 3,172 SH   OTR   0 0 3,172
ISHARES IBONDS SEP17 ETF 464289271 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INTL HIGH YIELD 464286210 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MIN VOL EMRG MKT 464286533 246 4,552 SH   OTR   0 0 4,552
ISHARES MODERT ALLOC ETF 464289875 387 10,724 SH   OTR   0 0 10,724
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 0 14 SH   OTR   0 0 14
ISHARES MSCI EURZONE ETF 464286608 69 1,998 SH   OTR 2 0 0 1,998
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 17 630 SH   OTR 2 0 0 630
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 1 58 SH   OTR   0 0 58
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 314 25,046 SH   OTR   0 0 25,046
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 0 4 SH   OTR   0 0 4
ISHARES MSCI PAC JP ETF 464286665 62 1,474 SH   OTR   0 0 1,474
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 11 190 SH   OTR 2 0 0 190
ISHARES MSCI SZ CAP ETF 464286749 16 524 SH   OTR 2 0 0 524
ISHARES NW ZEALND CP ETF 464289123 1 11 SH   OTR 1,2 0 0 11
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 243 19,185 SH   OTR 2 0 0 19,185
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 168 9,212 SH   OTR 1,2 0 0 9,212
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 0 0 SH   OTR 1,2 0 0 0
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 161 3,413 SH   OTR   0 0 3,413
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 42 401 SH   OTR 1 0 0 401
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 174 2,043 SH   OTR   0 0 2,043
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 105 722 SH   OTR 1 0 0 722
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 381 2,767 SH   OTR 1,2 0 0 2,767
ISHARES TR 3-7 YR TR BD ETF 464288661 880 6,958 SH   OTR 2 0 0 6,958
ISHARES TR 7-10 Y TR BD ETF 464287440 382 3,411 SH   OTR 1,2 0 0 3,411
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 5 40 SH   OTR   0 0 40
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 0 1 SH   OTR   0 0 1
ISHARES TR COHEN&STEER REIT 464287564 671 6,394 SH   OTR 1,2 0 0 6,394
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 256 3,153 SH   OTR   0 0 3,153
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 30 721 SH   OTR 1 0 0 721
ISHARES TR CORE MSCITOTAL 46432F834 160 3,060 SH   OTR   0 0 3,060
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,192 7,704 SH   OTR 2 0 0 7,704
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 903 7,271 SH   OTR 1,2 0 0 7,271
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 319 6,446 SH   OTR 2 0 0 6,446
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 954 4,386 SH   OTR 1,2 0 0 4,386
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,563 40,593 SH   OTR 1,2 0 0 40,593
ISHARES TR CORE US TR BD 46429B267 246 9,421 SH   OTR 2 0 0 9,421
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 84 1,599 SH   OTR   0 0 1,599
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 22 551 SH   OTR   0 0 551
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 124 2,452 SH   OTR 1 0 0 2,452
ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 464288745 6 72 SH   OTR 2 0 0 72
ISHARES TR GLB CNSM STP ETF 464288737 6 65 SH   OTR 2 0 0 65
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 76 1,829 SH   OTR 1,2 0 0 1,829
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 6 63 SH   OTR 2 0 0 63
ISHARES TR GLOB INDSTRL ETF 464288729 50 673 SH   OTR 2 0 0 673
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 6 105 SH   OTR 2 0 0 105
ISHARES TR GLOB UTILITS ETF 464288711 7 139 SH   OTR 2 0 0 139
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 7 216 SH   OTR 2 0 0 216
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 6 111 SH   OTR 2 0 0 111
ISHARES TR GLOBAL MATER ETF 464288695 7 124 SH   OTR 2 0 0 124
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 7 60 SH   OTR 2 0 0 60
ISHARES TR GNMA BOND ETF 46429B333 15 299 SH   OTR   0 0 299
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 39 1,588 SH   OTR   0 0 1,588
ISHARES TR HDG MSCI JAPAN 46434V886 4 146 SH   OTR   0 0 146
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46435G789 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46435G755 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP18 ETF 46429B580 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP19 ETF 46429B564 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP20 ETF 46434V571 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 17,441 199,879 SH   OTR 1,2 0 0 199,879
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,290 10,475 SH   OTR 1,2 0 0 10,475
ISHARES TR INTERM CR BD ETF 464288638 563 5,057 SH   OTR   0 0 5,057
ISHARES TR INTL DEV RE ETF 464288489 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR INTL DEVPPTY ETF 464288422 3 69 SH   OTR   0 0 69
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 20 675 SH   OTR 1 0 0 675
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 237 2,022 SH   OTR 2 0 0 2,022
ISHARES TR MBS ETF 464288588 629 5,717 SH   OTR 2 0 0 5,717
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 1 11 SH   OTR 2 0 0 11
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1,059 15,663 SH   OTR   0 0 15,663
ISHARES TR MIN VOL EUROPE 46434V720 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 367 8,074 SH   OTR 2 0 0 8,074
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 14 1,302 SH   OTR   0 0 1,302
ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208 2 14 SH   OTR   0 0 14
ISHARES TR MRNGSTR INC ETF 46432F875 545 21,543 SH   OTR   0 0 21,543
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 360 5,952 SH   OTR 2 0 0 5,952
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 9 217 SH   OTR   0 0 217
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 270 4,566 SH   OTR 1 0 0 4,566
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,192 31,842 SH   OTR 2 0 0 31,842
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 996 26,600 SH Put OTR   0 0 26,600
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 1 39 SH   OTR 2 0 0 39
ISHARES TR MSCI PHILIPS ETF 46429B408 1 27 SH   OTR 2 0 0 27
ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 46434V548 39 2,446 SH   OTR 1 0 0 2,446
ISHARES TR NA NAT RES 464287374 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR NA TEC-SFTWR ETF 464287515 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 283 978 SH   OTR 1,2 0 0 978
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 304 2,697 SH   OTR   0 0 2,697
ISHARES TR RESID RL EST CAP 464288562 10 156 SH   OTR   0 0 156
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 540 4,481 SH   OTR   0 0 4,481
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 2,046 19,638 SH   OTR 2 0 0 19,638
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,402 13,276 SH   OTR   0 0 13,276
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 126 848 SH   OTR 2 0 0 848
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,103 10,531 SH   OTR 2 0 0 10,531
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 70 714 SH   OTR 1,2 0 0 714
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 25 328 SH   OTR   0 0 328
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 313 1,794 SH   OTR   0 0 1,794
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,046 16,476 SH   OTR 1,2 0 0 16,476
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 447 3,600 SH Put OTR   0 0 3,600
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 17 130 SH   OTR 1 0 0 130
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 112 1,173 SH   OTR   0 0 1,173
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 752 6,183 SH   OTR 1,2 0 0 6,183
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 106 607 SH   OTR   0 0 607
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 20 153 SH   OTR   0 0 153
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 712 8,306 SH   OTR 1 0 0 8,306
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 11 101 SH   OTR   0 0 101
ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 613 4,472 SH   OTR 1 0 0 4,472
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 753 6,468 SH   OTR 2 0 0 6,468
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR U.S. CNSM SV ETF 464287580 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 5 121 SH   OTR   0 0 121
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 53 363 SH   OTR   0 0 363
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,035 26,205 SH   OTR 1 0 0 26,205
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1,232 15,281 SH   OTR 2 0 0 15,281
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 960 11,900 SH Put OTR   0 0 11,900
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 3 23 SH   OTR   0 0 23
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 15 460 SH   OTR   0 0 460
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 3 25 SH   OTR   0 0 25
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 2 11 SH   OTR   0 0 11
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 12 445 SH   OTR 2 0 0 445
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 7 89 SH   OTR 1 0 0 89
ISHARES U S ETF TR COMMOD SEL STG 46431W853 1 45 SH   OTR   0 0 45
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 105 1,134 SH   OTR 1 0 0 1,134
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 10 202 SH   OTR   0 0 202
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 78 1,165 SH   OTR 1 0 0 1,165
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 51 534 SH   OTR 1 0 0 534
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 311 22,225 SH   OTR 1 0 0 22,225
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,818 15,393 SH   OTR 1,2 0 0 15,393
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 46 1,461 SH   OTR 2 0 0 1,461
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 221 3,319 SH   OTR 2 0 0 3,319
KELLOGG CO COM 487836108 516 6,658 SH   OTR 2 0 0 6,658
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 462 3,665 SH   OTR 2 0 0 3,665
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 506 21,883 SH   OTR 1,2 0 0 21,883
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 24 264 SH   OTR 2 0 0 264
LEGACY RESVS LP UNIT LP INT 524707304 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
LGI HOMES INC COM 50187T106 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 38 473 SH   OTR 2 0 0 473
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 81 846 SH   OTR 1 0 0 846
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 371 1,549 SH   OTR 1,2 0 0 1,549
LOWES COS INC COM 548661107 385 5,326 SH   OTR 2 0 0 5,326
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 268 3,326 SH   OTR   0 0 3,326
M & T BK CORP COM 55261F104 462 3,981 SH   OTR 1 0 0 3,981
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 572 16,670 SH   OTR 2 0 0 16,670
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 356 5,284 SH   OTR 1 0 0 5,284
MASIMO CORP COM 574795100 77 1,301 SH   OTR 1 0 0 1,301
MASTEC INC COM 576323109 12 389 SH   OTR 1,2 0 0 389
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 560 5,500 SH   OTR 1,2 0 0 5,500
MATADOR RES CO COM 576485205 190 7,800 SH   OTR 2 0 0 7,800
MATTEL INC COM 577081102 393 12,967 SH   OTR 2 0 0 12,967
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 494 4,946 SH   OTR 2 0 0 4,946
MCDONALDS CORP COM 580135101 642 5,561 SH   OTR 1,2 0 0 5,561
MCKESSON CORP COM 58155Q103 211 1,267 SH   OTR 1,2 0 0 1,267
MERCK & CO INC COM 58933Y105 363 5,810 SH   OTR 2 0 0 5,810
METLIFE INC COM 59156R108 352 7,922 SH   OTR   0 0 7,922
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 146 347 SH   OTR 1 0 0 347
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,686 29,278 SH   OTR 1,2 0 0 29,278
MILLER HERMAN INC COM 600544100 75 2,607 SH   OTR 1 0 0 2,607
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 86 11,260 SH   OTR 1 0 0 11,260
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 445 18,183 SH   OTR 2 0 0 18,183
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 1,151 91,733 SH   OTR   0 0 91,733
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 434 11,810 SH   OTR 2 0 0 11,810
NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 118 3,003 SH   OTR 1,2 0 0 3,003
NAVIENT CORP COM 63938C108 584 40,377 SH   OTR   0 0 40,377
NETAPP INC COM 64110D104 302 8,423 SH   OTR 2 0 0 8,423
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 69 2,353 SH   OTR 1 0 0 2,353
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 99 7,162 SH   OTR 1 0 0 7,162
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 524 57,247 SH   OTR   0 0 57,247
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,252 10,231 SH   OTR 2 0 0 10,231
NIKE INC CL B 654106103 145 2,753 SH   OTR 1,2 0 0 2,753
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 310 23,504 SH   OTR   0 0 23,504
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 627 55,929 SH   OTR   0 0 55,929
NUCOR CORP COM 670346105 741 14,982 SH   OTR 1,2 0 0 14,982
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063C106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063X100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU COM 670983105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 15 216 SH   OTR 1,2 0 0 216
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 3 11 SH   OTR 2 0 0 11
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 417 5,713 SH   OTR 1,2 0 0 5,713
OLD REP INTL CORP COM 680223104 42 2,376 SH   OTR 2 0 0 2,376
ONE GAS INC COM 68235P108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 416 8,095 SH   OTR 1,2 0 0 8,095
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF SMALL CAP REV ET 68386C302 406 6,813 SH   OTR   0 0 6,813
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF ULTRA DIVID REV 68386C401 131 3,997 SH   OTR   0 0 3,997
ORACLE CORP COM 68389X105 518 13,198 SH   OTR 1,2 0 0 13,198
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 275 6,426 SH   OTR   0 0 6,426
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 428 12,324 SH   OTR 1,2 0 0 12,324
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 378 2,374 SH   OTR 1,2 0 0 2,374
PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 455 9,907 SH   OTR 1,2 0 0 9,907
PAYCHEX INC COM 704326107 135 2,326 SH   OTR 2 0 0 2,326
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 877 21,418 SH   OTR 1,2 0 0 21,418
PENNEY J C INC COM 708160106 0 2 SH   OTR 1,2 0 0 2
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 521 32,934 SH   OTR   0 0 32,934
PEPSICO INC COM 713448108 667 6,134 SH   OTR 2 0 0 6,134
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103 632 18,669 SH   OTR 1,2 0 0 18,669
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 644 6,626 SH   OTR 1,2 0 0 6,626
PHILLIPS 66 COM 718546104 127 1,579 SH   OTR 2 0 0 1,579
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 61 612 SH   OTR   0 0 612
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 427 4,215 SH   OTR 1,2 0 0 4,215
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 1,085 10,162 SH   OTR   0 0 10,162
PIMCO ETF TR LOW DURTN AC ETF 72201R718 3 30 SH   OTR   0 0 30
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 60 552 SH   OTR 2 0 0 552
PITNEY BOWES INC COM 724479100 530 29,191 SH   OTR 1 0 0 29,191
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 69 2,186 SH   OTR 1,2 0 0 2,186
PLAINS GP HLDGS L P SHS A REP LTPN 72651A108 0 11 SH   OTR 2 0 0 11
POWERSHARES ETF TR II BUILD AMER ETF 73937B407 286 9,115 SH   OTR 1,2 0 0 9,115
POWERSHARES ETF TR II DWA TACT MLT 73937B399 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II DWA TCTL SCTR 73937B498 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II EM MRK LOW VOL 73937B662 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II FDM HG YLD RAFI 73936T557 2,183 115,682 SH   OTR 2 0 0 115,682
POWERSHARES ETF TR II GBL WTR PORT 73936T623 0 2 SH   OTR   0 0 2
POWERSHARES ETF TR II INSUR NATL MUN 73936T474 94 3,606 SH   OTR 1 0 0 3,606
POWERSHARES ETF TR II INTL DEV LOWVL 73937B688 79 2,589 SH   OTR   0 0 2,589
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 2,786 184,141 SH   OTR 1,2 0 0 184,141
POWERSHARES ETF TR II PWRSHS SP500 LOW 73937B654 44 1,137 SH   OTR 1,2 0 0 1,137
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IT PO 73937B860 429 6,756 SH   OTR   0 0 6,756
POWERSHARES ETF TR II S&P400 LOVL PT 73937B647 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 42 1,016 SH   OTR 2 0 0 1,016
POWERSHARES ETF TR II SOVEREIGN DEBT 73936T573 1,142 37,283 SH   OTR 1 0 0 37,283
POWERSHARES ETF TR II VAR RATE PFD POR 73937B597 531 20,812 SH   OTR 1 0 0 20,812
POWERSHARES ETF TRUST CON STAPLE SEC 73935X393 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 48 1,004 SH   OTR   0 0 1,004
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 57 3,000 SH   OTR 1 0 0 3,000
POWERSHARES ETF TRUST FTSE RAFI 1000 73935X583 746 7,967 SH   OTR   0 0 7,967
POWERSHARES ETF TRUST GBL LSTD PVT EQT 73935X195 1 80 SH   OTR 1 0 0 80
POWERSHARES ETF TRUST INTL DIV ACHV 73935X716 15 1,041 SH   OTR   0 0 1,041
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 QLTY PRT 73935X682 23 904 SH   OTR   0 0 904
POWERSHARES ETF TRUST II DWA EMKT MOM PTF 73936Q207 368 22,517 SH   OTR 1 0 0 22,517
POWERSHARES ETF TRUST II GLOBL AGRI ETF 73936Q702 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 11 305 SH   OTR 1 0 0 305
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 197 8,493 SH   OTR 2 0 0 8,493
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,545 13,017 SH   OTR 1,2 0 0 13,017
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 974 8,200 SH Put OTR   0 0 8,200
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB BASE METALS 73936B705 64 4,533 SH   OTR 2 0 0 4,533
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB ENERGY FUND 73936B101 78 6,342 SH   OTR   0 0 6,342
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB SILVER FUND 73936B309 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHS DB MULTI SECT COMM PS DB AGRICUL FD 73936B408 147 7,353 SH   OTR   0 0 7,353
PPL CORP COM 69351T106 487 14,090 SH   OTR 1,2 0 0 14,090
PRAXAIR INC COM 74005P104 439 3,635 SH   OTR 2 0 0 3,635
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 216 3,251 SH   OTR 1,2 0 0 3,251
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 181 123 SH   OTR 1,2 0 0 123
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 869 9,688 SH   OTR 1,2 0 0 9,688
PROSHARES TR ALTRNTV SOLUTN 74347B813 11 291 SH   OTR 1 0 0 291
PROSHARES TR HD REPLICATION 74347X294 15 340 SH   OTR 1 0 0 340
PROSHARES TR MDCP 400 DIVID 74347B680 171 3,687 SH   OTR   0 0 3,687
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULSHT SP500 74347B300 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT MCAP400 74347R404 194 2,350 SH   OTR 2 0 0 2,350
PROSHARES TR PSHS ULT NASB 74347R214 62 1,276 SH   OTR   0 0 1,276
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTRA O&G 74347R719 19 491 SH   OTR   0 0 491
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 428 4,513 SH   OTR 2 0 0 4,513
PROSHARES TR RAFI LG SHT FD 74347X310 23 598 SH   OTR 1 0 0 598
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 171 3,578 SH   OTR   0 0 3,578
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,455 26,787 SH   OTR   0 0 26,787
PROSHARES TR ULTR 7-10 TREA 74347R180 79 1,248 SH   OTR 2 0 0 1,248
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74348A426 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
QEP RES INC COM 74733V100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 694 10,127 SH   OTR 1,2 0 0 10,127
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 408 3,000 SH   OTR 1,2 0 0 3,000
REALTY INCOME CORP COM 756109104 54 807 SH   OTR 1 0 0 807
RED LION HOTELS CORP COM 756764106 322 38,618 SH   OTR   0 0 38,618
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 230 1,882 SH   OTR 1 0 0 1,882
ROLLINS INC COM 775711104 8 258 SH   OTR 2 0 0 258
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 32 176 SH   OTR 2 0 0 176
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPON ADR SER H 780097879 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 35 668 SH   OTR 2 0 0 668
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 18 359 SH   OTR 1,2 0 0 359
ROYAL GOLD INC COM 780287108 568 7,329 SH   OTR 2 0 0 7,329
RYDEX ETF TRUST GUG S&P SC600 PG 78355W809 162 1,812 SH   OTR   0 0 1,812
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W833 318 3,412 SH   OTR   0 0 3,412
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 129 1,538 SH   OTR 2 0 0 1,538
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EWCON 78355W874 0 1 SH   OTR 2 0 0 1
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU GR 78355W403 152 1,801 SH   OTR   0 0 1,801
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 5 99 SH   OTR   0 0 99
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 9 61 SH   OTR   0 0 61
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTTE 78355W817 2,626 24,893 SH   OTR   0 0 24,893
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTUT 78355W791 320 3,946 SH   OTR   0 0 3,946
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 163 2,289 SH   OTR 1,2 0 0 2,289
SANOFI RIGHT 12/31/2020 80105N113 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 522 13,673 SH   OTR 2 0 0 13,673
SCANA CORP NEW COM 80589M102 296 4,083 SH   OTR 2 0 0 4,083
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 307 3,910 SH   OTR 1,2 0 0 3,910
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 381 12,073 SH   OTR 1 0 0 12,073
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 92 3,990 SH   OTR   0 0 3,990
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 458 14,816 SH   OTR   0 0 14,816
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 55 993 SH   OTR   0 0 993
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT EMK LG 808524730 14 571 SH   OTR   0 0 571
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 1,252 49,671 SH   OTR   0 0 49,671
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 168 3,317 SH   OTR   0 0 3,317
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,393 25,953 SH   OTR   0 0 25,953
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 72 1,378 SH   OTR   0 0 1,378
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 401 9,484 SH   OTR   0 0 9,484
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 54 969 SH   OTR   0 0 969
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 0 1 SH   OTR   0 0 1
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 43 831 SH   OTR 1 0 0 831
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 143 3,278 SH   OTR   0 0 3,278
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 282 6,616 SH   OTR   0 0 6,616
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 44 772 SH   OTR   0 0 772
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 1,066 18,683 SH   OTR   0 0 18,683
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 387 10,029 SH   OTR 2 0 0 10,029
SELECT COMFORT CORP COM 81616X103 86 3,962 SH   OTR 1 0 0 3,962
SELECT SECTOR SPDR TR FINL SVCS SELC 81369Y878 483 15,854 SH   OTR 2 0 0 15,854
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 251 7,657 SH   OTR 1,2 0 0 7,657
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 252 3,145 SH   OTR 2 0 0 3,145
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 249 4,688 SH   OTR 1 0 0 4,688
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 377 5,226 SH   OTR 1,2 0 0 5,226
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 242 3,425 SH   OTR 1,2 0 0 3,425
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 17 897 SH   OTR 1,2 0 0 897
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 480 8,215 SH   OTR 1 0 0 8,215
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 410 8,369 SH   OTR   0 0 8,369
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 229 4,797 SH   OTR   0 0 4,797
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1,500 31,396 SH   OTR 1,2 0 0 31,396
SHOPIFY INC CL A 82509L107 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED SPONSORED ADR 82655M107 16 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 97 715 SH   OTR 2 0 0 715
SNAP ON INC COM 833034101 51 338 SH   OTR 2 0 0 338
SOUTHERN CO COM 842587107 361 7,046 SH   OTR 2 0 0 7,046
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 43 1,115 SH   OTR 1,2 0 0 1,115
SPARK THERAPEUTICS INC COM 84652J103 293 4,877 SH   OTR   0 0 4,877
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 34 188 SH   OTR 1,2 0 0 188
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 670 5,332 SH   OTR 1,2 0 0 5,332
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 46 921 SH   OTR 1 0 0 921
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 39 940 SH   OTR 1 0 0 940
SPDR INDEX SHS FDS EMERG MKTS ETF 78463X509 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS LATIN AMER ETF 78463X707 54 1,186 SH   OTR   0 0 1,186
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI ETF 78463X475 23 345 SH   OTR   0 0 345
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848 7 207 SH   OTR   0 0 207
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756 0 0 SH   OTR   0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 121 3,285 SH   OTR 1 0 0 3,285
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P WRLD EX US 78463X889 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS STOXX EUR 50 ETF 78463X103 25 842 SH   OTR   0 0 842
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,109 14,375 SH   OTR 1,2 0 0 14,375
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 22,603 104,500 SH Put OTR   0 0 104,500
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 918 3,253 SH   OTR 1,2 0 0 3,253
SPDR SER TR INV GRD FLT RT 78468R200 190 6,212 SH   OTR   0 0 6,212
SPDR SER TR SHT TRM HGH YLD 78468R408 4,771 172,314 SH   OTR 1,2 0 0 172,314
SPDR SER TR SP500 HIGH DIV 78468R788 681 19,830 SH   OTR   0 0 19,830
SPDR SERIES TRUST BARC SHT TR CP 78464A474 9 306 SH   OTR 1 0 0 306
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 1,420 30,633 SH   OTR 1 0 0 30,633
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 17,184 467,963 SH   OTR 1,2 0 0 467,963
SPDR SERIES TRUST BRCLY EM LOCL 78464A391 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRCLY INTL CRP 78464A151 49 1,468 SH   OTR   0 0 1,468
SPDR SERIES TRUST BRCLYS AGG ETF 78464A649 582 9,816 SH   OTR 1 0 0 9,816
SPDR SERIES TRUST BRCLYS INTL ETF 78464A516 17 588 SH   OTR 1 0 0 588
SPDR SERIES TRUST BRCLYS LG TRS ET 78464A664 585 7,401 SH   OTR 1 0 0 7,401
SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 53 545 SH   OTR 1 0 0 545
SPDR SERIES TRUST INTR TRM CORP BD 78464A375 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST LNG TRM CORP BD 78464A367 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 1,016 11,769 SH   OTR   0 0 11,769
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 9 49 SH   OTR   0 0 49
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 16 147 SH   OTR   0 0 147
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 28 255 SH   OTR 1 0 0 255
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 3 41 SH   OTR 1 0 0 41
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 76 904 SH   OTR 1 0 0 904
SPDR SERIES TRUST S&P INS ETF 78464A789 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST SPDR S&P 1000 ET 78464A847 655 7,957 SH   OTR   0 0 7,957
SPDR SERIES TRUST WELLS FG PFD ETF 78464A292 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 857 20,036 SH   OTR 2 0 0 20,036
SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 2,486 120,397 SH   OTR   0 0 120,397
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 397 8,392 SH   OTR 2 0 0 8,392
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 262 5,227 SH   OTR 1 0 0 5,227
STARBUCKS CORP COM 855244109 300 5,536 SH   OTR 1,2 0 0 5,536
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 61 7,448 SH   OTR 2 0 0 7,448
TARGET CORP COM 87612E106 374 5,443 SH   OTR 1,2 0 0 5,443
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 531 11,537 SH   OTR 2 0 0 11,537
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 0 0 SH   OTR 1,2 0 0 0
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 183 1,150 SH   OTR 1,2 0 0 1,150
TIER REIT INC COM NEW 88650V208 9 585 SH   OTR 1 0 0 585
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 0 4 SH   OTR 2 0 0 4
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 3 27 SH   OTR 2 0 0 27
TRIANGLE PETE CORP COM NEW 89600B201 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
TRINITY INDS INC COM 896522109 8 339 SH   OTR 2 0 0 339
TUTOR PERINI CORP COM 901109108 3 140 SH   OTR 1 0 0 140
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 102 1,625 SH   OTR 1 0 0 1,625
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 340 8,782 SH   OTR 2 0 0 8,782
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 27 784 SH   OTR 2 0 0 784
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 493 4,505 SH   OTR 1 0 0 4,505
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 360 32,961 SH   OTR 1 0 0 32,961
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 91 891 SH   OTR 1,2 0 0 891
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 571 4,077 SH   OTR 1,2 0 0 4,077
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
V F CORP COM 918204108 390 6,949 SH   OTR 2 0 0 6,949
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 184 8,855 SH   OTR 1 0 0 8,855
VANECK VECTORS ETF TR TREAS HEDGED HIG 92189F395 61 2,635 SH   OTR   0 0 2,635
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 72 819 SH   OTR 2 0 0 819
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 264 3,260 SH   OTR 2 0 0 3,260
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 547 6,502 SH   OTR 1,2 0 0 6,502
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 418 4,585 SH   OTR 1 0 0 4,585
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,619 14,417 SH   OTR 2 0 0 14,417
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2 17 SH   OTR 2 0 0 17
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 143 1,523 SH   OTR 2 0 0 1,523
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 153 1,180 SH   OTR 1 0 0 1,180
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 1,106 12,751 SH   OTR 1 0 0 12,751
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2,173 10,936 SH   OTR 2 0 0 10,936
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 3 24 SH   OTR 2 0 0 24
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 1 7 SH   OTR   0 0 7
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 861 7,730 SH   OTR 1,2 0 0 7,730
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 547 6,282 SH   OTR 1,2 0 0 6,282
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 66 1,446 SH   OTR   0 0 1,446
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 578 15,367 SH   OTR   0 0 15,367
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 454 9,308 SH   OTR 1 0 0 9,308
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 69 697 SH   OTR   0 0 697
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 29 515 SH   OTR   0 0 515
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 7 139 SH   OTR 2 0 0 139
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 11 125 SH   OTR 1 0 0 125
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 42 SH   OTR   0 0 42
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 15 279 SH   OTR 1 0 0 279
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,143 26,605 SH   OTR 1 0 0 26,605
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 1,547 18,429 SH   OTR 2 0 0 18,429
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EMERG MKT BD ETF 921946885 0 0 SH   OTR   0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,553 21,531 SH   OTR 2 0 0 21,531
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 18 188 SH   OTR   0 0 188
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 182 1,373 SH   OTR   0 0 1,373
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 1,143 9,493 SH   OTR 2 0 0 9,493
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 275 2,570 SH   OTR 1 0 0 2,570
VEREIT INC COM 92339V100 502 48,397 SH   OTR 1 0 0 48,397
VERISIGN INC COM 92343E102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 700 13,459 SH   OTR 1,2 0 0 13,459
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 412 10,805 SH   OTR 1 0 0 10,805
VISA INC COM CL A 92826C839 772 9,334 SH   OTR 1,2 0 0 9,334
W P CAREY INC COM 92936U109 433 6,715 SH   OTR 1,2 0 0 6,715
WADDELL & REED FINL INC CL A 930059100 354 19,502 SH   OTR 1 0 0 19,502
WAL-MART STORES INC COM 931142103 738 10,229 SH   OTR 2 0 0 10,229
WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101 0 8 SH   OTR 1 0 0 8
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 718 16,223 SH   OTR 1,2 0 0 16,223
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 0 0 SH Call OTR 2 0 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 163 5,311 SH   OTR 2 0 0 5,311
WISDOMTREE TR BLMBG US BULL 97717W471 59 2,241 SH   OTR 2 0 0 2,241
WISDOMTREE TR DIV EX-FINL FD 97717W406 126 1,601 SH   OTR 2 0 0 1,601
WISDOMTREE TR EM MKTS QTLY DIV 97717W323 5 209 SH   OTR   0 0 209
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 86 2,295 SH   OTR   0 0 2,295
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 103 2,465 SH   OTR   0 0 2,465
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 52 971 SH   OTR   0 0 971
WISDOMTREE TR EUROPE SMCP DV 97717W869 57 1,029 SH   OTR   0 0 1,029
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 10 229 SH   OTR 1 0 0 229
WISDOMTREE TR GLB EX US RL EST 97717W331 24 837 SH   OTR   0 0 837
WISDOMTREE TR GLB HIGH DIV FD 97717W877 14 322 SH   OTR   0 0 322
WISDOMTREE TR INTL LRGCAP DV 97717W794 23 534 SH   OTR   0 0 534
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 34 796 SH   OTR   0 0 796
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 356 3,918 SH   OTR   0 0 3,918
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 24 322 SH   OTR   0 0 322
WISDOMTREE TR TOTAL DIVID FD 97717W109 87 1,113 SH   OTR   0 0 1,113
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 1,390 43,057 SH   OTR 2 0 0 43,057
WIX COM LTD SHS M98068105 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WOODWARD INC COM 980745103 56 903 SH   OTR 1 0 0 903
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 84 2,050 SH   OTR 2 0 0 2,050
XEROX CORP COM 984121103 406 40,032 SH   OTR 1,2 0 0 40,032