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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 274 1,564 SH   OTR 2 0 0 1,564
ABBOTT LABS COM 002824100 190 4,823 SH   OTR 2 0 0 4,823
ABBVIE INC COM 00287Y109 821 13,258 SH   OTR 1,2 0 0 13,258
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 57 10,128 SH   OTR   0 0 10,128
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 182 1,280 SH   OTR 2 0 0 1,280
ALAMO GROUP INC COM 011311107 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 304 1,316 SH   OTR 1 0 0 1,316
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 1,531 65,840 SH   OTR   0 0 65,840
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 179 254 SH   OTR 1,2 0 0 254
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 00162Q593 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858 202 5,062 SH   OTR   0 0 5,062
ALPS ETF TR US EQTHIVOLPT WR 00162Q734 4 208 SH   OTR   0 0 208
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 503 7,292 SH   OTR 1,2 0 0 7,292
AMAZON COM INC COM 023135106 1,814 2,535 SH   OTR 1,2 0 0 2,535
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 75 4,679 SH   OTR 1 0 0 4,679
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 451 8,524 SH   OTR 1,2 0 0 8,524
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 472 5,951 SH   OTR 1 0 0 5,951
AMGEN INC COM 031162100 540 3,549 SH   OTR 1,2 0 0 3,549
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 58 437 SH   OTR 2 0 0 437
APPLE INC COM 037833100 1,592 16,656 SH   OTR 1,2 0 0 16,656
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 77 2,153 SH   OTR 2 0 0 2,153
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 119 2,772 SH   OTR 2 0 0 2,772
AT&T INC COM 00206R102 1,143 26,455 SH   OTR 1,2 0 0 26,455
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 245 2,671 SH   OTR 1,2 0 0 2,671
BANK AMER CORP COM 060505104 862 64,941 SH   OTR 1,2 0 0 64,941
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 473 12,182 SH   OTR 1,2 0 0 12,182
BANK OF THE OZARKS INC COM 063904106 116 3,079 SH   OTR 1 0 0 3,079
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS AGRI37 06739H206 201 5,091 SH   OTR   0 0 5,091
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS ENRG37 06739H750 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS GRNS37 06739H305 4 124 SH   OTR   0 0 124
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS NAT37 06739H644 1 2,370 SH   OTR   0 0 2,370
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS SGAR38 06739H214 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOCO 38 06739H313 6 151 SH   OTR   0 0 151
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOFFE38 06739H297 3 125 SH   OTR   0 0 125
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOTTN38 06739H271 6 134 SH   OTR   0 0 134
BARCLAYS BK PLC 10 YR TREAS BEAR 06740L451 5 454 SH   OTR   0 0 454
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06742E711 2 137 SH   OTR 2 0 0 137
BARCLAYS BK PLC IPSP CROIL ETN 06738C786 801 128,127 SH   OTR   0 0 128,127
BARCLAYS BK PLC IPSPGS TTL ETN 06738C794 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 302 6,687 SH   OTR 1 0 0 6,687
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 128 2,816 SH   OTR 1,2 0 0 2,816
BERKLEY W R CORP COM 084423102 601 10,031 SH   OTR 2 0 0 10,031
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 777 5,366 SH   OTR 1,2 0 0 5,366
BIOGEN INC COM 09062X103 180 744 SH   OTR 1 0 0 744
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BOB EVANS FARMS INC COM 096761101 323 8,510 SH   OTR 1 0 0 8,510
BOEING CO COM 097023105 207 1,590 SH   OTR 1 0 0 1,590
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 589 16,585 SH   OTR 1,2 0 0 16,585
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 425 5,775 SH   OTR 1,2 0 0 5,775
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 351 10,624 SH   OTR 2 0 0 10,624
BROWN & BROWN INC COM 115236101 136 3,637 SH   OTR 2 0 0 3,637
BRUKER CORP COM 116794108 125 5,504 SH   OTR 1 0 0 5,504
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 139 998 SH   OTR 1 0 0 998
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 452 6,083 SH   OTR 1,2 0 0 6,083
CA INC COM 12673P105 626 19,053 SH   OTR 1 0 0 19,053
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 439 5,624 SH   OTR 1,2 0 0 5,624
CARLISLE COS INC COM 142339100 247 2,340 SH   OTR 1,2 0 0 2,340
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 285 3,756 SH   OTR 1,2 0 0 3,756
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 223 8,414 SH   OTR 2 0 0 8,414
CELGENE CORP COM 151020104 171 1,737 SH   OTR 1,2 0 0 1,737
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 409 17,058 SH   OTR   0 0 17,058
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 456 15,729 SH   OTR 1,2 0 0 15,729
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 330 4,143 SH   OTR 2 0 0 4,143
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 0 100 SH   OTR 2 0 0 100
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,067 10,174 SH   OTR 1,2 0 0 10,174
CHUBB LIMITED COM H1467J104 316 2,419 SH   OTR 2 0 0 2,419
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 260 3,467 SH   OTR   0 0 3,467
CISCO SYS INC COM 17275R102 138 4,798 SH   OTR 1,2 0 0 4,798
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2021 HG YLD CB 18383M225 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2022 HG YLD CB 18383M217 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2024 CORP BOND 18383M233 44 2,090 SH   OTR   0 0 2,090
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2017 HY 18383M399 32 1,250 SH   OTR 1 0 0 1,250
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 1,397 56,237 SH   OTR 1,2 0 0 56,237
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2019 HY 18383M373 1,428 60,258 SH   OTR 1,2 0 0 60,258
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2020 HY 18383M365 582 24,550 SH   OTR 1,2 0 0 24,550
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2018 E 18383M530 142 6,638 SH   OTR   0 0 6,638
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2019 E 18383M522 43 2,024 SH   OTR   0 0 2,024
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGENHIM 2023 18383M183 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG ENH SHT DUR 18383M654 228 4,558 SH   OTR 2 0 0 4,558
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG FRNTR MKT 18383Q838 2 221 SH   OTR   0 0 221
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGEN DEFN EQTY 18383M878 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR WILSHIRE MCRO CP 18383M308 145 5,873 SH   OTR   0 0 5,873
CLOROX CO DEL COM 189054109 336 2,425 SH   OTR 1,2 0 0 2,425
CMS ENERGY CORP COM 125896100 54 1,175 SH   OTR 1,2 0 0 1,175
COACH INC COM 189754104 321 7,871 SH   OTR   0 0 7,871
COCA COLA CO COM 191216100 828 18,260 SH   OTR 1,2 0 0 18,260
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 80 36,294 SH   OTR   0 0 36,294
COMSTOCK RES INC COM NEW 205768203 94 36,100 SH   OTR   0 0 36,100
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REPST 206812109 321 18,490 SH   OTR   0 0 18,490
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 328 7,524 SH   OTR 1,2 0 0 7,524
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 0 4 SH   OTR 1 0 0 4
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 122 779 SH   OTR 1,2 0 0 779
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 341 1,989 SH   OTR 1,2 0 0 1,989
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH VELSHS DLY SHTRM 22539T423 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX STERM 22542D795 2 77 SH   OTR 1 0 0 77
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VS 3XINV CRUDE 22542D548 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
CROCS INC COM 227046109 3 275 SH   OTR 1 0 0 275
CUMMINS INC COM 231021106 222 1,977 SH   OTR 1 0 0 1,977
CVS HEALTH CORP COM 126650100 84 874 SH   OTR 2 0 0 874
DBX ETF TR DB XTR MSCI EUR 233051853 469 19,103 SH   OTR 1 0 0 19,103
DBX ETF TR XTRAK MSCI EAFE 233051200 31 1,247 SH   OTR 1 0 0 1,247
DEERE & CO COM 244199105 123 1,512 SH   OTR 2 0 0 1,512
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 298 4,763 SH   OTR 1 0 0 4,763
DEUTSCHE BK AG LONDON ETN DJ HY 2022 25153Q658 301 16,300 SH   OTR   0 0 16,300
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 421 3,728 SH   OTR 2 0 0 3,728
DIODES INC COM 254543101 130 6,917 SH   OTR 1 0 0 6,917
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 625 6,392 SH   OTR 1,2 0 0 6,392
DOW CHEM CO COM 260543103 297 5,983 SH   OTR 2 0 0 5,983
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 65 10,964 SH   OTR   0 0 10,964
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 499 5,817 SH   OTR 1,2 0 0 5,817
EATON CORP PLC SHS G29183103 594 9,950 SH   OTR 1,2 0 0 9,950
EBAY INC COM 278642103 176 7,522 SH   OTR 1,2 0 0 7,522
EBIX INC COM NEW 278715206 3 64 SH   OTR 1 0 0 64
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 193 3,927 SH   OTR 1,2 0 0 3,927
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,011 19,375 SH   OTR 1,2 0 0 19,375
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 250 292102308 180 9,585 SH   OTR   0 0 9,585
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRT 60 292102209 352 18,806 SH   OTR   0 0 18,806
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 165 11,463 SH   OTR   0 0 11,463
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 75 1,964 SH   OTR 1,2 0 0 1,964
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REP LTD 29336U107 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 159 7,549 SH   OTR 1 0 0 7,549
ENTEGRIS INC COM 29362U104 82 5,653 SH   OTR 1 0 0 5,653
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 468 5,750 SH   OTR 1 0 0 5,750
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 261 8,915 SH   OTR 1,2 0 0 8,915
EOG RES INC COM 26875P101 243 2,909 SH   OTR 1,2 0 0 2,909
ETFS GOLD TR SHS 26922Y105 234 1,814 SH   OTR   0 0 1,814
EXCHANGE LISTED FDS TR HRZN S&P500 CV C 30151E103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104 80 10,248 SH   OTR   0 0 10,248
EXELON CORP COM 30161N101 284 7,808 SH   OTR 2 0 0 7,808
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 654 13,335 SH   OTR 1,2 0 0 13,335
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 588 7,752 SH   OTR 2 0 0 7,752
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,120 22,618 SH   OTR 1,2 0 0 22,618
F M C CORP COM NEW 302491303 275 5,939 SH   OTR 2 0 0 5,939
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,161 36,410 SH   OTR 1,2 0 0 36,410
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 285 1,763 SH   OTR 1 0 0 1,763
FASTENAL CO COM 311900104 47 1,066 SH   OTR 2 0 0 1,066
FIDELITY CONSMR STAPLES 316092303 381 11,560 SH   OTR 2 0 0 11,560
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 5 100 SH   OTR   0 0 100
FIDELITY MSCI CONSM DIS 316092204 358 11,754 SH   OTR 2 0 0 11,754
FIDELITY MSCI ENERGY IDX 316092402 387 19,935 SH   OTR 2 0 0 19,935
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 367 13,347 SH   OTR 2 0 0 13,347
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 361 10,690 SH   OTR 2 0 0 10,690
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 377 12,989 SH   OTR 2 0 0 12,989
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 377 11,630 SH   OTR 2 0 0 11,630
FIDELITY MSCI MATLS INDEX 316092881 375 14,308 SH   OTR 2 0 0 14,308
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 391 11,542 SH   OTR 2 0 0 11,542
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 337 4,574 SH   OTR 1 0 0 4,574
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 545 7,790 SH   OTR 1,2 0 0 7,790
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 193 5,738 SH   OTR   0 0 5,738
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 554 11,453 SH   OTR 1,2 0 0 11,453
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 206 2,860 SH   OTR 2 0 0 2,860
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R878 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 576 38,684 SH   OTR 1 0 0 38,684
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 18 779 SH   OTR   0 0 779
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,114 23,371 SH   OTR 1 0 0 23,371
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 353 5,988 SH   OTR   0 0 5,988
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 374 13,643 SH   OTR   0 0 13,643
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 362 11,190 SH   OTR   0 0 11,190
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 156 8,076 SH   OTR 1 0 0 8,076
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 0 4 SH   OTR 2 0 0 4
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ 100 EX 33733E401 28 723 SH   OTR   0 0 723
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 947 38,386 SH   OTR 1 0 0 38,386
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 274 5,732 SH   OTR 1 0 0 5,732
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 376 11,407 SH   OTR   0 0 11,407
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 577 21,362 SH   OTR 1,2 0 0 21,362
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 1,092 57,422 SH   OTR 1 0 0 57,422
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 243 5,391 SH   OTR 2 0 0 5,391
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 288 10,697 SH   OTR   0 0 10,697
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 473 37,658 SH   OTR 1,2 0 0 37,658
FORWARD AIR CORP COM 349853101 191 4,300 SH   OTR 1,2 0 0 4,300
FQF TR O SHS FTSE EUR 351680848 714 30,637 SH   OTR   0 0 30,637
FQF TR OSHARS FTSE US 351680855 447 16,147 SH   OTR   0 0 16,147
FRANKLIN RES INC COM 354613101 226 6,765 SH   OTR 1 0 0 6,765
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 645 130,588 SH   OTR 2 0 0 130,588
FS INVT CORP COM 302635107 104 11,449 SH   OTR   0 0 11,449
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 3 61 SH   OTR 1 0 0 61
GARMIN LTD SHS H2906T109 290 6,844 SH   OTR   0 0 6,844
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,304 41,437 SH   OTR 1,2 0 0 41,437
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,096 15,362 SH   OTR 1,2 0 0 15,362
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V126 0 36 SH   OTR   0 0 36
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 229 8,099 SH   OTR 2 0 0 8,099
GENUINE PARTS CO COM 372460105 60 590 SH   OTR 2 0 0 590
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 523 6,268 SH   OTR 1,2 0 0 6,268
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 42 962 SH   OTR 2 0 0 962
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 1,310 164,829 SH   OTR 2 0 0 164,829
GRAINGER W W INC COM 384802104 154 679 SH   OTR 2 0 0 679
HALLIBURTON CO COM 406216101 230 5,082 SH   OTR 2 0 0 5,082
HANESBRANDS INC COM 410345102 207 8,223 SH   OTR 2 0 0 8,223
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 307 3,982 SH   OTR 1 0 0 3,982
HEICO CORP NEW CL A 422806208 80 1,485 SH   OTR 1 0 0 1,485
HEICO CORP NEW COM 422806109 13 201 SH   OTR 2 0 0 201
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 281 3,218 SH   OTR 1,2 0 0 3,218
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 68 3,714 SH   OTR 1 0 0 3,714
HOME DEPOT INC COM 437076102 175 1,369 SH   OTR 1,2 0 0 1,369
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 342 2,941 SH   OTR 1,2 0 0 2,941
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 7 191 SH   OTR 2 0 0 191
HP INC COM 40434L105 648 51,621 SH   OTR 1 0 0 51,621
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 93 897 SH   OTR 2 0 0 897
INDEXIQ ETF TR HDG MACTRK ETF 45409B206 6 260 SH   OTR   0 0 260
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107 147 5,047 SH   OTR 1 0 0 5,047
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 10 345 SH   OTR 1 0 0 345
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 182 10,194 SH   OTR 2 0 0 10,194
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 108 5,358 SH   OTR 1 0 0 5,358
INTEL CORP COM 458140100 412 12,556 SH   OTR 1,2 0 0 12,556
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,288 8,486 SH   OTR 2 0 0 8,486
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 43 342 SH   OTR 2 0 0 342
INTL PAPER CO COM 460146103 313 7,388 SH   OTR 2 0 0 7,388
INVESCO LTD SHS G491BT108 463 18,114 SH   OTR 1 0 0 18,114
ISHARES 10+ YR CR BD ETF 464289511 166 2,651 SH   OTR 2 0 0 2,651
ISHARES ALL PERU CAP ETF 464289842 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 2 127 SH   OTR 1,2 0 0 127
ISHARES CONSER ALLOC ETF 464289883 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES EM MKTS CURR ETF 464286517 26 577 SH   OTR 1 0 0 577
ISHARES GLB HGH YLD ETF 464286178 33 688 SH   OTR   0 0 688
ISHARES GRWT ALLOCAT ETF 464289867 4 112 SH   OTR 1 0 0 112
ISHARES IBONDS SEP17 ETF 464289271 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INTL HIGH YIELD 464286210 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MIN VOL EMRG MKT 464286533 60 1,163 SH   OTR   0 0 1,163
ISHARES MODERT ALLOC ETF 464289875 152 4,313 SH   OTR 1 0 0 4,313
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 193 7,860 SH   OTR   0 0 7,860
ISHARES MSCI EURZONE ETF 464286608 380 11,785 SH   OTR 2 0 0 11,785
ISHARES MSCI FRNTR100ETF 464286145 7 305 SH   OTR   0 0 305
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 18 742 SH   OTR 2 0 0 742
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 314 27,306 SH   OTR   0 0 27,306
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 36 722 SH   OTR   0 0 722
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 2 72 SH   OTR 2 0 0 72
ISHARES MSCI PAC JP ETF 464286665 109 2,773 SH   OTR   0 0 2,773
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 10 198 SH   OTR 2 0 0 198
ISHARES MSCI SZ CAP ETF 464286749 19 626 SH   OTR 2 0 0 626
ISHARES MSCI TURKEY ETF 464286715 2 44 SH   OTR 2 0 0 44
ISHARES NW ZEALND CP ETF 464289123 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 241 18,888 SH   OTR 2 0 0 18,888
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 120 6,736 SH   OTR 1,2 0 0 6,736
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 56 1,099 SH   OTR   0 0 1,099
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 114 1,078 SH   OTR 1 0 0 1,078
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 321 3,764 SH   OTR   0 0 3,764
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 184 1,258 SH   OTR 1,2 0 0 1,258
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 500 3,602 SH   OTR 1,2 0 0 3,602
ISHARES TR 3-7 YR TR BD ETF 464288661 1,188 9,328 SH   OTR   0 0 9,328
ISHARES TR 7-10 Y TR BD ETF 464287440 590 5,222 SH   OTR 1,2 0 0 5,222
ISHARES TR BAA BA RTD ETF 46432F107 164 3,116 SH   OTR   0 0 3,116
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 5 40 SH   OTR   0 0 40
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 0 1 SH   OTR   0 0 1
ISHARES TR COHEN&STEER REIT 464287564 835 7,719 SH   OTR 1,2 0 0 7,719
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 332 4,044 SH   OTR   0 0 4,044
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1 20 SH   OTR   0 0 20
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 27 687 SH   OTR 1 0 0 687
ISHARES TR CORE MSCITOTAL 46432F834 222 4,544 SH   OTR   0 0 4,544
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2,221 14,866 SH   OTR 2 0 0 14,866
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 825 7,095 SH   OTR 1,2 0 0 7,095
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 314 3,295 SH   OTR 2 0 0 3,295
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,062 5,047 SH   OTR 1,2 0 0 5,047
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,924 43,723 SH   OTR 1,2 0 0 43,723
ISHARES TR CORE US TR BD 46429B267 213 8,107 SH   OTR 2 0 0 8,107
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 112 2,312 SH   OTR   0 0 2,312
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 15 340 SH   OTR   0 0 340
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 19 507 SH   OTR   0 0 507
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 40 781 SH   OTR 1 0 0 781
ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 464288745 12 147 SH   OTR 2 0 0 147
ISHARES TR GLB CNSM STP ETF 464288737 28 278 SH   OTR 2 0 0 278
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 60 1,485 SH   OTR 1,2 0 0 1,485
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 9 94 SH   OTR 2 0 0 94
ISHARES TR GLOB INDSTRL ETF 464288729 79 1,133 SH   OTR 2 0 0 1,133
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 27 423 SH   OTR 2 0 0 423
ISHARES TR GLOB UTILITS ETF 464288711 27 550 SH   OTR 2 0 0 550
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 24 747 SH   OTR 2 0 0 747
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 13 263 SH   OTR 2 0 0 263
ISHARES TR GLOBAL MATER ETF 464288695 26 539 SH   OTR 2 0 0 539
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 27 275 SH   OTR 2 0 0 275
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 48 1,987 SH   OTR   0 0 1,987
ISHARES TR HDG MSCI JAPAN 46434V886 0 12 SH   OTR   0 0 12
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46435G789 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46435G755 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP18 ETF 46429B580 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP19 ETF 46429B564 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP20 ETF 46434V571 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 14,988 176,952 SH   OTR 1,2 0 0 176,952
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,226 9,989 SH   OTR 1,2 0 0 9,989
ISHARES TR INTERM CR BD ETF 464288638 516 4,636 SH   OTR   0 0 4,636
ISHARES TR INTL DEV RE ETF 464288489 3 114 SH   OTR 1 0 0 114
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 25 862 SH   OTR 1 0 0 862
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 52 520 SH   OTR 1 0 0 520
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 356 3,088 SH   OTR 2 0 0 3,088
ISHARES TR MBS ETF 464288588 648 5,892 SH   OTR 2 0 0 5,892
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR MIN VOL EUROPE 46434V720 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 380 8,227 SH   OTR 2 0 0 8,227
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 24 2,315 SH   OTR   0 0 2,315
ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208 2 14 SH   OTR   0 0 14
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 416 7,604 SH   OTR 2 0 0 7,604
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 9 223 SH   OTR   0 0 223
ISHARES TR MSCI DENMRK ETF 46429B523 2 30 SH   OTR 2 0 0 30
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 309 5,529 SH   OTR 1 0 0 5,529
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,055 30,703 SH   OTR   0 0 30,703
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,216 35,400 SH Put OTR   0 0 35,400
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR MSCI PHILIPS ETF 46429B408 2 46 SH   OTR 2 0 0 46
ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 46434V548 1 95 SH   OTR 1 0 0 95
ISHARES TR NA NAT RES 464287374 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ISHARES TR NA TEC-SFTWR ETF 464287515 29 279 SH   OTR 2 0 0 279
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 103 402 SH   OTR 1,2 0 0 402
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 293 2,569 SH   OTR   0 0 2,569
ISHARES TR RESID RL EST CAP 464288562 29 434 SH   OTR   0 0 434
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 365 3,120 SH   OTR   0 0 3,120
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 2,266 22,582 SH   OTR 2 0 0 22,582
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 788 7,634 SH   OTR   0 0 7,634
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 121 885 SH   OTR 2 0 0 885
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 76 781 SH   OTR 2 0 0 781
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 631 6,738 SH   OTR 1,2 0 0 6,738
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 322 1,913 SH   OTR   0 0 1,913
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,390 20,783 SH   OTR 1,2 0 0 20,783
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 563 4,900 SH Put OTR   0 0 4,900
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 18 146 SH   OTR 1 0 0 146
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 151 1,622 SH   OTR   0 0 1,622
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 719 6,166 SH   OTR 1,2 0 0 6,166
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 7 40 SH   OTR   0 0 40
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 20 153 SH   OTR   0 0 153
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 470 5,514 SH   OTR 1 0 0 5,514
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 11 101 SH   OTR   0 0 101
ISHARES TR SHRT TRS BD ETF 464288679 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 551 4,293 SH   OTR 1 0 0 4,293
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 242 2,070 SH   OTR 2 0 0 2,070
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 27 213 SH   OTR 2 0 0 213
ISHARES TR U.S. BAS MTL ETF 464287838 18 241 SH   OTR   0 0 241
ISHARES TR U.S. CNSM SV ETF 464287580 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 5 120 SH   OTR   0 0 120
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 1 13 SH   OTR   0 0 13
ISHARES TR U.S. INDS ETF 464287754 18 164 SH   OTR   0 0 164
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 28 204 SH   OTR   0 0 204
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,009 25,299 SH   OTR 1 0 0 25,299
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1,116 13,545 SH   OTR 2 0 0 13,545
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1,079 13,100 SH Put OTR   0 0 13,100
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 2 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 1 39 SH   OTR   0 0 39
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 3 24 SH   OTR   0 0 24
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 18 120 SH   OTR   0 0 120
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 16 593 SH   OTR 2 0 0 593
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 7 89 SH   OTR 1 0 0 89
ISHARES U S ETF TR COMMOD SEL STG 46431W853 2 52 SH   OTR   0 0 52
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 108 1,178 SH   OTR 1 0 0 1,178
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 32 635 SH   OTR 2 0 0 635
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN GLB EQ 46641Q100 108 2,110 SH   OTR   0 0 2,110
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 79 1,600 SH   OTR 2 0 0 1,600
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 139 2,201 SH   OTR 1 0 0 2,201
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 95 1,108 SH   OTR 1 0 0 1,108
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 285 20,482 SH   OTR 1 0 0 20,482
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,474 12,149 SH   OTR 1,2 0 0 12,149
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 355 11,153 SH   OTR 2 0 0 11,153
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 127 2,038 SH   OTR 1,2 0 0 2,038
KELLOGG CO COM 487836108 235 2,882 SH   OTR 2 0 0 2,882
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 143 1,043 SH   OTR 2 0 0 1,043
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 456 24,358 SH   OTR 1,2 0 0 24,358
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 81 910 SH   OTR 2 0 0 910
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 492 5,406 SH   OTR 1 0 0 5,406
LEGACY RESVS LP UNIT LP INT 524707304 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 34 431 SH   OTR 2 0 0 431
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 116 1,639 SH   OTR 1 0 0 1,639
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 540 2,176 SH   OTR 1,2 0 0 2,176
LOWES COS INC COM 548661107 397 5,013 SH   OTR 2 0 0 5,013
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 204 2,737 SH   OTR   0 0 2,737
M & T BK CORP COM 55261F104 598 5,060 SH   OTR 1 0 0 5,060
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 387 11,784 SH   OTR 2 0 0 11,784
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 39 1,036 SH   OTR 2 0 0 1,036
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 409 6,149 SH   OTR 1 0 0 6,149
MASIMO CORP COM 574795100 131 2,503 SH   OTR 1 0 0 2,503
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 395 4,486 SH   OTR 1,2 0 0 4,486
MATADOR RES CO COM 576485205 154 7,800 SH   OTR 2 0 0 7,800
MATTEL INC COM 577081102 345 11,027 SH   OTR 2 0 0 11,027
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 202 1,898 SH   OTR 2 0 0 1,898
MCDONALDS CORP COM 580135101 357 2,967 SH   OTR 1,2 0 0 2,967
MCKESSON CORP COM 58155Q103 263 1,407 SH   OTR 1,2 0 0 1,407
MERCK & CO INC COM 58933Y105 281 4,881 SH   OTR 2 0 0 4,881
METLIFE INC COM 59156R108 289 7,243 SH   OTR   0 0 7,243
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 380 27,642 SH   OTR 1,2 0 0 27,642
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,652 32,276 SH   OTR 1,2 0 0 32,276
MILLER HERMAN INC COM 600544100 136 4,559 SH   OTR 1 0 0 4,559
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 88 10,622 SH   OTR 1 0 0 10,622
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 5 108 SH   OTR 1,2 0 0 108
MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 610236101 84 1,328 SH   OTR 1 0 0 1,328
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 431 16,453 SH   OTR 2 0 0 16,453
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 319 9,467 SH   OTR 2 0 0 9,467
NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 203 5,376 SH   OTR 1,2 0 0 5,376
NAVIENT CORP COM 63938C108 482 40,376 SH   OTR   0 0 40,376
NETAPP INC COM 64110D104 265 10,765 SH   OTR 2 0 0 10,765
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 105 4,722 SH   OTR 1 0 0 4,722
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 120 8,656 SH   OTR 1 0 0 8,656
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 246 1,888 SH   OTR 2 0 0 1,888
NIKE INC CL B 654106103 134 2,424 SH   OTR 1,2 0 0 2,424
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 600 52,483 SH   OTR   0 0 52,483
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 18 330 SH   OTR 1,2 0 0 330
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 527 35,145 SH   OTR   0 0 35,145
NUCOR CORP COM 670346105 811 16,411 SH   OTR 1,2 0 0 16,411
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F COM 67066V101 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063C106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM SH BEN INT 67063X100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU COM 670983105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 3 11 SH   OTR 1,2 0 0 11
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 345 4,567 SH   OTR 1,2 0 0 4,567
OLD REP INTL CORP COM 680223104 46 2,370 SH   OTR 2 0 0 2,370
ONE GAS INC COM 68235P108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 550 11,593 SH   OTR 1,2 0 0 11,593
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF SMALL CAP REV ET 68386C302 619 11,229 SH   OTR   0 0 11,229
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF ULTRA DIVID REV 68386C401 143 4,542 SH   OTR   0 0 4,542
ORACLE CORP COM 68389X105 484 11,823 SH   OTR 1,2 0 0 11,823
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 385 9,080 SH   OTR   0 0 9,080
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 417 11,153 SH   OTR 1,2 0 0 11,153
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 673 5,484 SH   OTR 1,2 0 0 5,484
PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 0 0 SH   OTR 1,2 0 0 0
PAREXEL INTL CORP COM 699462107 93 1,480 SH   OTR 1 0 0 1,480
PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 389 8,126 SH   OTR 1,2 0 0 8,126
PAYCHEX INC COM 704326107 143 2,406 SH   OTR 2 0 0 2,406
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 903 24,723 SH   OTR 1,2 0 0 24,723
PENNEY J C INC COM 708160106 0 2 SH   OTR 1,2 0 0 2
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 430 29,319 SH   OTR   0 0 29,319
PEPSICO INC COM 713448108 568 5,366 SH   OTR 2 0 0 5,366
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103 657 18,649 SH   OTR 1,2 0 0 18,649
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 745 7,328 SH   OTR 1,2 0 0 7,328
PHILLIPS 66 COM 718546104 106 1,342 SH   OTR 2 0 0 1,342
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PIEDMONT NAT GAS INC COM 720186105 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 324 3,347 SH   OTR   0 0 3,347
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 241 2,380 SH   OTR 1,2 0 0 2,380
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 457 4,300 SH   OTR   0 0 4,300
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 70 652 SH   OTR 2 0 0 652
PITNEY BOWES INC COM 724479100 457 25,696 SH   OTR 1 0 0 25,696
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 97 3,537 SH   OTR 1,2 0 0 3,537
PLAINS GP HLDGS L P SHS A REP LTPN 72651A108 0 39 SH   OTR 2 0 0 39
POWERSHARES ETF TR II BUILD AMER ETF 73937B407 277 8,789 SH   OTR 1,2 0 0 8,789
POWERSHARES ETF TR II DWA TACT MLT 73937B399 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II DWA TCTL SCTR 73937B498 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II EM MRK LOW VOL 73937B662 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II FDM HG YLD RAFI 73936T557 1,563 84,932 SH   OTR 2 0 0 84,932
POWERSHARES ETF TR II INSUR NATL MUN 73936T474 96 3,606 SH   OTR 1 0 0 3,606
POWERSHARES ETF TR II INTL DEV LOWVL 73937B688 58 1,936 SH   OTR   0 0 1,936
POWERSHARES ETF TR II LAD 0-5Y CR BD 73937B589 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 682 44,743 SH   OTR 1,2 0 0 44,743
POWERSHARES ETF TR II PWRSHS SP500 LOW 73937B654 45 1,175 SH   OTR 1,2 0 0 1,175
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP C DIS 73937B506 7 139 SH   OTR   0 0 139
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP CONSU 73937B605 14 211 SH   OTR   0 0 211
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP ENE P 73937B704 7 417 SH   OTR   0 0 417
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP FIN P 73937B803 10 229 SH   OTR   0 0 229
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP HC PO 73937B886 8 115 SH   OTR   0 0 115
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IND P 73937B878 13 286 SH   OTR   0 0 286
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IT PO 73937B860 368 6,622 SH   OTR   0 0 6,622
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP MAT P 73937B852 13 380 SH   OTR   0 0 380
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP UTI P 73937B837 14 289 SH   OTR   0 0 289
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 594 13,883 SH   OTR 2 0 0 13,883
POWERSHARES ETF TR II S&P600 LOVL PT 73937B639 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II SOVEREIGN DEBT 73936T573 775 26,199 SH   OTR 1 0 0 26,199
POWERSHARES ETF TR II VAR RATE PFD POR 73937B597 537 21,631 SH   OTR 1 0 0 21,631
POWERSHARES ETF TRUST CON STAPLE SEC 73935X393 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN UTIL PORTF 73935X591 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 208 4,592 SH   OTR   0 0 4,592
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST FTSE RAFI 1000 73935X583 658 7,267 SH   OTR   0 0 7,267
POWERSHARES ETF TRUST GBL LSTD PVT EQT 73935X195 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST INTL DIV ACHV 73935X716 8 561 SH   OTR   0 0 561
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 QLTY PRT 73935X682 27 1,091 SH   OTR   0 0 1,091
POWERSHARES ETF TRUST II DWA DEVMKTMOM PT 73936Q108 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II DWA EMKT MOM PTF 73936Q207 312 19,898 SH   OTR   0 0 19,898
POWERSHARES ETF TRUST II GLOBL AGRI ETF 73936Q702 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II KBW HG YLD FIN 73936Q793 49 2,339 SH   OTR   0 0 2,339
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 326 14,193 SH   OTR 2 0 0 14,193
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,332 12,388 SH   OTR 1,2 0 0 12,388
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 968 9,000 SH Put OTR   0 0 9,000
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB BASE METALS 73936B705 3 220 SH   OTR   0 0 220
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB ENERGY FUND 73936B101 80 6,342 SH   OTR   0 0 6,342
POWERSHS DB MULTI SECT COMM PS DB AGRICUL FD 73936B408 209 9,459 SH   OTR 2 0 0 9,459
PPL CORP COM 69351T106 643 17,044 SH   OTR 1,2 0 0 17,044
PRAXAIR INC COM 74005P104 406 3,610 SH   OTR 2 0 0 3,610
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 204 2,797 SH   OTR 1,2 0 0 2,797
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 987 11,652 SH   OTR 1,2 0 0 11,652
PROSHARES TR ALTRNTV SOLUTN 74347B813 14 361 SH   OTR 1 0 0 361
PROSHARES TR GERMAN SOV/SUB 74348A889 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR HD REPLICATION 74347X294 14 340 SH   OTR 1 0 0 340
PROSHARES TR MDCP 400 DIVID 74347B680 208 4,496 SH   OTR   0 0 4,496
PROSHARES TR PSHS SH MSCI EMR 74347R396 6 214 SH   OTR   0 0 214
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULSHT SP500 74347B300 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT MCAP400 74347R404 328 4,278 SH   OTR 2 0 0 4,278
PROSHARES TR PSHS ULT NASB 74347R214 50 1,276 SH   OTR   0 0 1,276
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
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PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 327 4,063 SH   OTR 2 0 0 4,063
PROSHARES TR RAFI LG SHT FD 74347X310 36 928 SH   OTR 1 0 0 928
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 202 4,309 SH   OTR   0 0 4,309
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 8 142 SH   OTR   0 0 142
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
PROSHARES TR ULTR 7-10 TREA 74347R180 1 12 SH   OTR   0 0 12
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74348A426 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
QEP RES INC COM 74733V100 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 635 11,854 SH   OTR 1,2 0 0 11,854
QUESTAR CORP COM 748356102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 243 2,120 SH   OTR 1 0 0 2,120
ROLLINS INC COM 775711104 8 261 SH   OTR 2 0 0 261
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 34 201 SH   OTR 2 0 0 201
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPON ADR SER H 780097879 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 36 650 SH   OTR 2 0 0 650
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 21 380 SH   OTR 1,2 0 0 380
ROYAL GOLD INC COM 780287108 743 10,316 SH   OTR 2 0 0 10,316
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 835 10,398 SH   OTR 2 0 0 10,398
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W833 303 3,445 SH   OTR   0 0 3,445
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EWCON 78355W874 273 2,120 SH   OTR 2 0 0 2,120
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU GR 78355W403 110 1,359 SH   OTR   0 0 1,359
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 4 77 SH   OTR   0 0 77
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTFI 78355W858 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 61 406 SH   OTR   0 0 406
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTTE 78355W817 295 3,144 SH   OTR   0 0 3,144
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTUT 78355W791 323 3,683 SH   OTR   0 0 3,683
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 824 10,376 SH   OTR 1,2 0 0 10,376
SANOFI RIGHT 12/31/2020 80105N113 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 558 13,338 SH   OTR 2 0 0 13,338
SCANA CORP NEW COM 80589M102 237 3,134 SH   OTR 2 0 0 3,134
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 329 4,155 SH   OTR 1,2 0 0 4,155
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 393 15,536 SH   OTR 1 0 0 15,536
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 76 3,554 SH   OTR   0 0 3,554
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 335 12,354 SH   OTR   0 0 12,354
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 105 3,648 SH   OTR   0 0 3,648
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT EMK LG 808524730 95 4,463 SH   OTR   0 0 4,463
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 310 13,057 SH   OTR   0 0 13,057
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 243 4,767 SH   OTR   0 0 4,767
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 497 9,243 SH   OTR   0 0 9,243
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 74 1,479 SH   OTR   0 0 1,479
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 1,798 43,377 SH   OTR   0 0 43,377
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 114 2,178 SH   OTR   0 0 2,178
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 0 1 SH   OTR   0 0 1
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 46 931 SH   OTR 1 0 0 931
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 646 15,369 SH   OTR   0 0 15,369
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 365 8,403 SH   OTR 1 0 0 8,403
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 317 5,876 SH   OTR   0 0 5,876
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 222 3,927 SH   OTR   0 0 3,927
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 407 16,694 SH   OTR 2 0 0 16,694
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT COMFORT CORP COM 81616X103 168 7,835 SH   OTR 1 0 0 7,835
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 294 3,761 SH   OTR 2 0 0 3,761
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 349 6,322 SH   OTR 1 0 0 6,322
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 340 4,735 SH   OTR 1,2 0 0 4,735
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 370 5,424 SH   OTR 1,2 0 0 5,424
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 27 1,178 SH   OTR 1,2 0 0 1,178
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 547 9,775 SH   OTR 1 0 0 9,775
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 345 6,582 SH   OTR   0 0 6,582
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 338 7,304 SH   OTR 1 0 0 7,304
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 363 8,373 SH   OTR 1,2 0 0 8,373
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED SPONSORED ADR 82655M107 18 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 107 701 SH   OTR 2 0 0 701
SNAP ON INC COM 833034101 48 301 SH   OTR 2 0 0 301
SOUTHERN CO COM 842587107 368 6,859 SH   OTR 2 0 0 6,859
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 59 1,513 SH   OTR 1,2 0 0 1,513
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 34 188 SH   OTR 1,2 0 0 188
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 398 3,149 SH   OTR 1,2 0 0 3,149
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 235 4,669 SH   OTR 1 0 0 4,669
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 37 894 SH   OTR 1 0 0 894
SPDR INDEX SHS FDS EMERG MKTS ETF 78463X509 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS LATIN AMER ETF 78463X707 21 478 SH   OTR   0 0 478
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI ETF 78463X475 177 2,866 SH   OTR   0 0 2,866
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848 203 6,662 SH   OTR   0 0 6,662
SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF 78463X400 196 2,798 SH   OTR   0 0 2,798
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 136 5,032 SH   OTR   0 0 5,032
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756 0 0 SH   OTR   0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 648 18,403 SH   OTR 1 0 0 18,403
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
SPDR INDEX SHS FDS S&P WRLD EX US 78463X889 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS STOXX EUR 50 ETF 78463X103 27 901 SH   OTR   0 0 901
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,569 12,264 SH   OTR 1,2 0 0 12,264
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,403 6,700 SH Put OTR   0 0 6,700
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 668 2,452 SH   OTR 1,2 0 0 2,452
SPDR SER TR INV GRD FLT RT 78468R200 182 5,975 SH   OTR   0 0 5,975
SPDR SER TR SHT TRM HGH YLD 78468R408 4,062 150,516 SH   OTR 1,2 0 0 150,516
SPDR SER TR SP500 HIGH DIV 78468R788 933 27,820 SH   OTR   0 0 27,820
SPDR SERIES TRUST BARC SHT TR CP 78464A474 11 356 SH   OTR 1 0 0 356
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 688 15,691 SH   OTR   0 0 15,691
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 14,983 419,806 SH   OTR 1,2 0 0 419,806
SPDR SERIES TRUST BRCLY EM LOCL 78464A391 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRCLY INTL CRP 78464A151 68 2,088 SH   OTR   0 0 2,088
SPDR SERIES TRUST BRCLYS AGG ETF 78464A649 532 8,962 SH   OTR 1 0 0 8,962
SPDR SERIES TRUST BRCLYS INTL ETF 78464A516 8 141 SH   OTR 1 0 0 141
SPDR SERIES TRUST BRCLYS LG TRS ET 78464A664 126 1,583 SH   OTR   0 0 1,583
SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 52 521 SH   OTR 1 0 0 521
SPDR SERIES TRUST INTR TRM CORP BD 78464A375 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST LNG TRM CORP BD 78464A367 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 102 827 SH   OTR   0 0 827
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 613 7,402 SH   OTR   0 0 7,402
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 8 46 SH   OTR   0 0 46
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 9 94 SH   OTR   0 0 94
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 17 164 SH   OTR 1 0 0 164
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 124 2,289 SH   OTR 1 0 0 2,289
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 57 676 SH   OTR 1 0 0 676
SPDR SERIES TRUST S&P INS ETF 78464A789 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 34 972 SH   OTR   0 0 972
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 92 2,404 SH   OTR   0 0 2,404
SPDR SERIES TRUST SM CAP COMPLETE 78464A847 185 2,376 SH   OTR   0 0 2,376
SPDR SERIES TRUST WELLS FG PFD ETF 78464A292 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 1,126 30,736 SH   OTR 2 0 0 30,736
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST UNIT 85207H104 1 47 SH   OTR 2 0 0 47
SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 2,968 129,591 SH   OTR   0 0 129,591
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 494 10,574 SH   OTR 2 0 0 10,574
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 380 7,612 SH   OTR 1 0 0 7,612
STARBUCKS CORP COM 855244109 494 8,643 SH   OTR 1,2 0 0 8,643
SUMMIT HOTEL PPTYS COM 866082100 389 44,150 SH   OTR   0 0 44,150
SUPERVALU INC COM 868536103 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 213 4,921 SH   OTR   0 0 4,921
TARGET CORP COM 87612E106 464 6,651 SH   OTR 1,2 0 0 6,651
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 307 6,110 SH   OTR 2 0 0 6,110
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
TIER REIT INC COM NEW 88650V208 9 585 SH   OTR 1 0 0 585
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 0 4 SH   OTR 2 0 0 4
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 3 26 SH   OTR 2 0 0 26
TRIANGLE PETE CORP COM NEW 89600B201 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
TRINITY INDS INC COM 896522109 2 126 SH   OTR 2 0 0 126
TUTOR PERINI CORP COM 901109108 3 126 SH   OTR 1 0 0 126
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 163 2,711 SH   OTR 1 0 0 2,711
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 353 8,788 SH   OTR 2 0 0 8,788
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 48 1,325 SH   OTR 2 0 0 1,325
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 402 3,729 SH   OTR 1 0 0 3,729
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 499 43,091 SH   OTR 1 0 0 43,091
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 87 848 SH   OTR 1,2 0 0 848
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 746 5,287 SH   OTR 1,2 0 0 5,287
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
V F CORP COM 918204108 168 2,736 SH   OTR 2 0 0 2,736
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 216 6,649 SH   OTR   0 0 6,649
VANECK VECTORS ETF TR TREAS HEDGED HIG 92189F395 77 3,514 SH   OTR   0 0 3,514
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 125 1,543 SH   OTR 2 0 0 1,543
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 752 8,921 SH   OTR 1,2 0 0 8,921
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 33 392 SH   OTR 1 0 0 392
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 763 7,116 SH   OTR 2 0 0 7,116
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 2 20 SH   OTR   0 0 20
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 27 301 SH   OTR 2 0 0 301
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 10 80 SH   OTR 1 0 0 80
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 794 8,952 SH   OTR 1 0 0 8,952
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,516 7,886 SH   OTR 2 0 0 7,886
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 65 619 SH   OTR 2 0 0 619
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 23 186 SH   OTR   0 0 186
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 351 3,275 SH   OTR 1,2 0 0 3,275
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 437 5,137 SH   OTR 1,2 0 0 5,137
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 101 2,354 SH   OTR   0 0 2,354
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 104 2,954 SH   OTR   0 0 2,954
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 756 16,195 SH   OTR 1 0 0 16,195
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 46 492 SH   OTR   0 0 492
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 20 368 SH   OTR   0 0 368
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 4 80 SH   OTR 2 0 0 80
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 37 412 SH   OTR 1 0 0 412
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 45 SH   OTR   0 0 45
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 2 40 SH   OTR 1 0 0 40
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,052 25,382 SH   OTR 1 0 0 25,382
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 1,753 21,060 SH   OTR 2 0 0 21,060
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EMERG MKT BD ETF 921946885 0 0 SH   OTR   0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 492 6,880 SH   OTR 2 0 0 6,880
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 186 1,424 SH   OTR 1 0 0 1,424
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 959 8,953 SH   OTR 1 0 0 8,953
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 262 2,290 SH   OTR 1 0 0 2,290
VEREIT INC COM 92339V100 411 40,563 SH   OTR 1 0 0 40,563
VERISIGN INC COM 92343E102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 909 16,284 SH   OTR 1,2 0 0 16,284
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 565 13,617 SH   OTR 1 0 0 13,617
VISA INC COM CL A 92826C839 742 10,006 SH   OTR 1,2 0 0 10,006
W P CAREY INC COM 92936U109 569 8,202 SH   OTR 1,2 0 0 8,202
WADDELL & REED FINL INC CL A 930059100 272 15,810 SH   OTR 1 0 0 15,810
WAL-MART STORES INC COM 931142103 585 8,014 SH   OTR 2 0 0 8,014
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 5 80 SH   OTR 2 0 0 80
WD-40 CO COM 929236107 90 770 SH   OTR 1 0 0 770
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 407 8,604 SH   OTR 1,2 0 0 8,604
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 0 0 SH Call OTR 2 0 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 165 7,621 SH   OTR 2 0 0 7,621
WISDOMTREE TR BLMBG US BULL 97717W471 66 2,504 SH   OTR 2 0 0 2,504
WISDOMTREE TR DIV EX-FINL FD 97717W406 0 0 SH   OTR 2 0 0 0
WISDOMTREE TR DREYFUS CMM FD 97717X859 70 4,203 SH   OTR   0 0 4,203
WISDOMTREE TR EM MKTS QTLY DIV 97717W323 44 2,043 SH   OTR   0 0 2,043
WISDOMTREE TR EMERG CUR STR FD 97717W133 0 5 SH   OTR   0 0 5
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 58 1,489 SH   OTR   0 0 1,489
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 53 1,046 SH   OTR   0 0 1,046
WISDOMTREE TR EUROPE SMCP DV 97717W869 60 1,176 SH   OTR   0 0 1,176
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 10 229 SH   OTR 1 0 0 229
WISDOMTREE TR GLB EX US RL EST 97717W331 316 11,661 SH   OTR   0 0 11,661
WISDOMTREE TR GLB HIGH DIV FD 97717W877 1 15 SH   OTR   0 0 15
WISDOMTREE TR INTL LRGCAP DV 97717W794 8 188 SH   OTR   0 0 188
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 32 838 SH   OTR   0 0 838
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 602 6,724 SH   OTR   0 0 6,724
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 28 394 SH   OTR   0 0 394
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 370 11,707 SH   OTR 2 0 0 11,707
WOODWARD INC COM 980745103 110 1,902 SH   OTR 1 0 0 1,902
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 92 2,053 SH   OTR 2 0 0 2,053
XEROX CORP COM 984121103 382 40,285 SH   OTR 1,2 0 0 40,285
YUM BRANDS INC COM 988498101 389 4,691 SH   OTR 1,2 0 0 4,691