XML 40 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
DEBT SECURITIES (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
DEBT SECURITIES.  
The amortized cost and estimated fair values of investments in securities

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

 

 

 

 

Amortized

 

Unrealized

 

Unrealized

 

 

(Dollars in thousands)

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

September 30, 2018

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities available for sale:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

State and municipal securities

 

$

56,155

 

$

119

 

$

(1,150)

 

$

55,124

U.S. agency securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities

 

 

17,315

 

 

 —

 

 

(628)

 

 

16,687

Collateralized mortgage obligations

 

 

66,737

 

 

 8

 

 

(2,206)

 

 

64,539

Mortgage-backed securities

 

 

88,185

 

 

95

 

 

(3,239)

 

 

85,041

Other securities

 

 

1,123

 

 

 —

 

 

(52)

 

 

1,071

Total

 

$

229,515

 

$

222

 

$

(7,275)

 

$

222,462

Debt securities held to maturity:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Mortgage-backed securities

 

$

31

 

$

 2

 

$

 —

 

$

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities available for sale:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

State and municipal securities

 

$

60,861

 

$

1,173

 

$

(118)

 

$

61,916

U.S. agency securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities

 

 

17,315

 

 

 —

 

 

(370)

 

 

16,945

Collateralized mortgage obligations

 

 

61,878

 

 

50

 

 

(675)

 

 

61,253

Mortgage-backed securities

 

 

82,510

 

 

330

 

 

(866)

 

 

81,974

Other securities

 

 

1,104

 

 

 —

 

 

(17)

 

 

1,087

Total

 

$

223,668

 

$

1,553

 

$

(2,046)

 

$

223,175

Debt securities held to maturity:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Mortgage-backed securities

 

$

33

 

$

 2

 

$

 —

 

$

35

 

Schedule of amortized cost and estimated fair value of securities by contractual maturities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt Securities Available for Sale

 

Debt Securities Held to Maturity

 

 

Amortized

 

Fair

 

Amortized

 

Fair

(Dollars in thousands)

    

Cost

    

Value

    

Cost

    

Value

September 30, 2018

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Amounts maturing in:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

1 year or less

 

$

3,232

 

$

3,186

 

$

 —

 

$

 —

1 year through 5 years

 

 

22,692

 

 

22,081

 

 

 —

 

 

 —

5 years through 10 years

 

 

8,266

 

 

8,285

 

 

 —

 

 

 —

After 10 years

 

 

195,325

 

 

188,910

 

 

31

 

 

33

 

 

$

229,515

 

$

222,462

 

$

31

 

$

33

December 31, 2017

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Amounts maturing in:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

1 year or less

 

$

6,203

 

$

6,194

 

$

 —

 

$

 —

1 year through 5 years

 

 

26,811

 

 

26,635

 

 

 —

 

 

 —

5 years through 10 years

 

 

9,215

 

 

9,348

 

 

 —

 

 

 —

After 10 years

 

 

181,439

 

 

180,998

 

 

33

 

 

35

 

 

$

223,668

 

$

223,175

 

$

33

 

$

35

 

Information pertaining to securities with gross unrealized losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Less Than Twelve Months

 

Twelve Months or More

 

 

 

 

Gross

 

 

 

Gross

 

 

Fair

 

Unrealized

 

Fair

 

Unrealized

(Dollars in thousands)

    

Value

    

Losses

    

Value

    

Losses

September 30, 2018

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities available for sale:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

State and municipal securities

 

$

33,882

 

$

(745)

 

$

6,498

 

$

(405)

U.S. agency securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,687

 

 

(628)

Collateralized mortgage obligations

 

 

41,123

 

 

(1,219)

 

 

20,718

 

 

(987)

Mortgage-backed securities

 

 

39,505

 

 

(994)

 

 

39,222

 

 

(2,245)

Other securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,071

 

 

(52)

 

 

$

114,510

 

$

(2,958)

 

$

84,196

 

$

(4,317)

December 31, 2017

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities available for sale:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

State and municipal securities

 

$

2,494

 

$

(3)

 

$

6,516

 

$

(115)

U.S. agency securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Debt securities

 

 

4,464

 

 

(55)

 

 

12,481

 

 

(315)

Collateralized mortgage obligations

 

 

44,116

 

 

(380)

 

 

9,938

 

 

(295)

Mortgage-backed securities

 

 

22,079

 

 

(123)

 

 

32,538

 

 

(743)

Other securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,087

 

 

(17)

 

 

$

73,153

 

$

(561)

 

$

62,560

 

$

(1,485)