XML 51 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
GUARANTOR SUBSIDIARIES (Tables)
 12 Months Ended
Feb. 02, 2014
GUARANTOR SUBSIDIARIES  
Condensed Consolidating Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss)

 

 
   Fiscal Year 2013  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net Sales

   $ —   $ 8,092   $ 397   $ (2 ) $ 8,487       $ —  

Cost of sales

     —     5,718     298     (1 )   6,015         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Gross Profit

     —     2,374     99     (1 )   2,472         —  

Operating expenses:

                                          

Selling, general and administrative

     62     1,600     72     (1 )   1,733         —  

Depreciation and amortization

     16     224     2     —     242         —  

Restructuring

     3     6     —     —     9         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total operating expenses

     81     1,830     74     (1 )   1,984         —  

Operating Income (Loss)

     (81 )   544     25     —     488         —  

Interest expense

     530     293     1     (296 )   528         —  

Interest (income)

     (293 )   (3 )   —     296     —         —  

Net (earnings) loss of equity affiliates

     (348 )   —     —     348     —         218  

Loss on extinguishment & modification of debt

     87     —     —     —     87            

Other income (expense), net

     20     —     —     —     20         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations Before Provision (Benefit) for Income Taxes

     (77 )   254     24     (348 )   (147 )       (218 )

Provision (benefit) for income taxes

     141     (84 )   5     —     62         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations

     (218 )   338     19     (348 )   (209 )       (218 )

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

     —     (6 )   (3 )   —     (9 )       —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net Income (Loss)

   $ (218 ) $ 332   $ 16   $ (348 ) $ (218 )     $ (218 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Other comprehensive income—foreign currency translation adjustment

     (13 )   —     (13 )   13     (13 )       (13 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total Comprehensive Income (Loss)

   $ (231 ) $ 332   $ 3   $ (335 ) $ (231 )     $ (231 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                               

 
   Fiscal Year 2012  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net Sales

   $ —   $ 7,608   $ 336   $ (1 ) $ 7,943       $ —  

Cost of sales

     —     5,398     246     —     5,644         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Gross Profit

     —     2,210     90     (1 )   2,299         —  

Operating expenses:

                                          

Selling, general and administrative

     64     1,504     70     (1 )   1,637         —  

Depreciation and amortization

     13     321     2     —     336         —  

Goodwill & other intangible asset impairment

     —     152     —     —     152         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total operating expenses

     77     1,977     72     (1 )   2,125         —  

Operating Income (Loss)

     (77 )   233     18     —     174         —  

Interest expense

     715     301     1     (359 )   658         —  

Interest (income)

     (302 )   (3 )   (54 )   359     —         —  

Net (earnings) loss of equity affiliates

     14     —     —     (14 )   —         1,179  

Loss on extinguishment of debt

     709     —     —     —     709         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations Before Provision (Benefit) for Income Taxes

     (1,213 )   (65 )   71     14     (1,193 )       (1,179 )

Provision (benefit) for income taxes

     (22 )   —     26     —     4         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations

     (1,191 )   (65 )   45     14     (1,197 )       (1,179 )

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

     12     8     (2 )   —     18         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net Income (Loss)

   $ (1,179 ) $ (57 ) $ 43   $ 14   $ (1,179 )     $ (1,179 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Other comprehensive income—foreign currency translation adjustment

     —     —     —     —     —         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total Comprehensive Income (Loss)

   $ (1,179 ) $ (57 ) $ 43   $ 14   $ (1,179 )     $ (1,179 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                               
 

 
   Fiscal Year 2011  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net Sales

   $ —   $ 6,630   $ 303   $ —   $ 6,933       $ —  

Cost of sales

     —     4,720     222     —     4,942         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Gross Profit

     —     1,910     81     —     1,991         —  

Operating expenses:

                                          

Selling, general and administrative

     78     1,372     60     —     1,510         —  

Depreciation and amortization

     12     313     1     —     326         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total operating expenses

     90     1,685     61     —     1,836         —  

Operating Income (Loss)

     (90 )   225     20     —     155         —  

Interest expense

     722     298     1     (382 )   639         —  

Interest (income)

     (299 )   (3 )   (80 )   382     —         —  

Net (earnings) loss of equity affiliates

     30     —     (1 )   (30 )   (1 )       543  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations Before Provision (Benefit) for Income Taxes

     (543 )   (70 )   100     30     (483 )       (543 )

Provision (benefit) for income taxes

     32     10     37     —     79         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Income (Loss) from Continuing Operations

     (575 )   (80 )   63     30     (562 )       (543 )

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

     32     (15 )   2     —     19         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net Income (Loss)

   $ (543 ) $ (95 ) $ 65   $ 30   $ (543 )     $ (543 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Other comprehensive income—foreign currency translation adjustment

     (1 )   —     (1 )   1     (1 )       (1 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Total Comprehensive Income (Loss)

   $ (544 ) $ (95 ) $ 64   $ 31   $ (544 )     $ (544 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                               
Condensed Consolidating Balance Sheets
 

 

 
   As of February 2, 2014  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-
Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

ASSETS

                                          

Current assets:

                                          

Cash and cash equivalents

   $ 53   $ 17   $ 41   $ —   $ 111       $ 4  

Receivables, net

     2     984     60     —     1,046         —  

Inventories

     —     1,024     48     —     1,072         —  

Deferred tax asset

     —     58     1     (52 )   7         —  

Other current assets

     15     26     22     —     63         —  
                               

Total current assets

     70     2,109     172     (52 )   2,299         4  
                               

Property and equipment, net

     60     341     4     —     405         —  

Goodwill

     —     3,132     5     —     3,137         —  

Intangible assets, net

     —     335     3     —     338         —  

Deferred tax asset

     40     —     5     (40 )   5         —  

Investment in subsidiaries

     3,452     —     —     (3,452 )   —         (768 )

Intercompany notes receivable

     2,192     605     —     (2,797 )   —         —  

Other assets

     128     6     2     —     136         —  
                               

Total assets

   $ 5,942   $ 6,528   $ 191   $ (6,341 ) $ 6,320       $ (764 )
                               

LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S EQUITY (DEFICIT)

                                          

Current liabilities:

                                          

Accounts payable

   $ 11   $ 618   $ 35   $ —   $ 664       $ —  

Accrued compensation and benefits

     45     98     6     —     149         —  

Current installments of long-term debt

     10     —     —     —     10         —  

Deferred tax liabilities

     50     —     —     (50 )   —         —  

Other current liabilities

     148     103     19     —     270         —  
                               

Total current liabilities

     264     819     60     (50 )   1,093         —  
                               

Long-term debt, excluding current installments

     5,534     —     —     —     5,534         —  

Deferred tax liabilities

     —     156     —     (42 )   114         —  

Intercompany notes payable

     605     2,192     —     (2,797 )   —         —  

Other liabilities

     307     34     6     —     347         —  
                               

Total liabilities

     6,710     3,201     66     (2,889 )   7,088         —  
                               

Stockholders' equity (deficit)

     (768 )   3,327     125     (3,452 )   (768 )       (764 )
                               

Total liabilities and stockholders' equity (deficit)

   $ 5,942   $ 6,528   $ 191   $ (6,341 ) $ 6,320       $ (764 )
                               
 

 
   As of February 3, 2013  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-
Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

ASSETS

                                          

Current assets:

                                          

Cash and cash equivalents

   $ 91   $ 15   $ 35   $ —   $ 141       $ —  

Cash equivalents restricted for debt redemption

     936     —     —     —     936         —  

Receivables, net

     4     937     67     —     1,008         —  

Inventories

     —     928     59     —     987         —  

Deferred tax asset

     —     48     1     (7 )   42         —  

Intercompany receivable

     —     1     —     (1 )   —         —  

Other current assets

     9     37     3     —     49         —  
                               

Total current assets

     1,040     1,966     165     (8 )   3,163         —  
                               

Property and equipment, net

     66     323     6     —     395         —  

Goodwill

     —     3,132     6     —     3,138         —  

Intangible assets, net

     —     469     4     —     473         —  

Deferred tax asset

     48     —     6     (48 )   6         —  

Investment in subsidiaries

     2,854     —     —     (2,854 )   —         (1,591 )

Intercompany notes receivable

     2,774     634     —     (3,408 )   —         —  

Other assets

     153     6     —     —     159         —  
                               

Total assets

   $ 6,935   $ 6,530   $ 187   $ (6,318 ) $ 7,334       $ (1,591 )
                               

LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S EQUITY (DEFICIT)

                                          

Current liabilities:

                                          

Accounts payable

   $ 14   $ 638   $ 41   $ —   $ 693       $ —  

Accrued compensation and benefits

     46     108     6     —     160         —  

Current installments of long-term debt

     899     —     —     —     899         —  

Deferred tax liabilities

     7     —     —     (7 )   —         —  

Intercompany payable

     —     —     1     (1 )   —         —  

Other current liabilities

     183     98     10     —     291         —  
                               

Total current liabilities

     1,149     844     58     (8 )   2,043         —  
                               

Long-term debt, excluding current installments

     6,430     —     —     —     6,430         —  

Deferred tax liabilities

     —     152     —     (48 )   104         —  

Intercompany notes payable

     634     2,774     —     (3,408 )   —         —  

Other liabilities

     313     28     7     —     348         —  
                               

Total liabilities

     8,526     3,798     65     (3,464 )   8,925         —  
                               

Stockholders' equity (deficit)

     (1,591 )   2,732     122     (2,854 )   (1,591 )       (1,591 )
                               

Total liabilities and stockholders' equity (deficit)

   $ 6,935   $ 6,530   $ 187   $ (6,318 ) $ 7,334       $ (1,591 )
                               
Condensed Consolidating Cash Flow Statements

 

 
   Fiscal 2013  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net cash flows from operating activities

   $ (452 ) $ 72   $ 13   $ —   $ (367 )     $ —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash flows from investing activities

                                          

Capital expenditures

     (20 )   (109 )   (2 )   —     (131 )       —  

Proceeds from sale of property and equipment

     —     8     —     —     8         —  

Proceeds from sale of a business

     4     —     —     —     4         —  

Settlement of acquisition of a business

     —     3     —     —     3         —  

Proceeds from sale of investments

     936     —     —     —     936         —  

(Investments in) return of capital of equity affiliates

     2     —     —     (2 )   —         (1,039 )

Proceeds from (payments of) intercompany notes

     —     30     —     (30 )   —         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from investing activities

     922     (68 )   (2 )   (32 )   820         (1,039 )
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash flows from financing activities

                                          

Proceeds from sale of common stock in initial public offering, net of transaction fees

     —     —     —     —     —         1,039  

Proceeds from stock options exercised

     —     —     —     —     —         4  

Equity contribution (return of capital)

     1,039     (2 )   —     2     1,039         —  

Borrowings (repayments) of intercompany notes

     (30 )   —     —     30     —         —  

Borrowings of long-term debt

     79     —     —     —     79         —  

Repayments of long-term debt

     (1,624 )   —     —     —     (1,624 )       —  

Borrowings on long-term revolver

     858     —     —     —     858         —  

Repayments of long-term revolver

     (798 )   —     —     —     (798 )       —  

Debt issuance and modification fees

     (34 )   —     —     —     (34 )       —  

Other financing activities

     2     —     —     —     2         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from financing activities

     (508 )   (2 )   —     32     (478 )     $ 1,043  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Effect of exchange rates on cash

     —     —     (5 )   —     (5 )       —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net increase (decrease) in cash & cash equivalents

   $ (38 ) $ 2   $ 6   $ —   $ (30 )     $ 4  

Cash and cash equivalents at beginning of period

     91     15     35     —     141         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash and cash equivalents at end of period

   $ 53   $ 17   $ 41   $ —   $ 111       $ 4  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                               
 

 
   Fiscal Year 2012  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net cash flows from operating activities

   $ (813 ) $ 110   $ 73   $ (51 ) $ (681 )     $ —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash flows from investing activities

                                          

Capital expenditures

     (26 )   (87 )   (2 )   —     (115 )       —  

Proceeds from sale of property and equipment

     —     17     —     —     17         —  

Payment for a business acquired

     —     (248 )   —     —     (248 )       —  

Proceeds from sale of a business

     480     —     1     —     481         —  

Purchase of other investments

     (1,921 )   —     —     —     (1,921 )       —  

Proceeds from sale of investments

     985     —     —     —     985         —  

Purchase of debt investments

     —     —     (1 )   1     —         —  

Proceeds from (payments of) intercompany notes

     —     6     —     (6 )   —         —  

Investments (return of capital) in equity affiliates

     (169 )   —     —     169     —         —  

Other investing activities

     —     1     —     —     1         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from investing activities

     (651 )   (311 )   (2 )   164     (800 )       —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash flows from financing activities

                                          

Dividend payment

     —     —     (51 )   51     —         —  

Equity contribution (return of capital)

     —     204     (35 )   (169 )   —         —  

Borrowings (repayments) of intercompany notes

     (6 )   —     —     6     —         —  

Borrowings of long-term debt

     6,365     —     —     —     6,365         —  

Repayments of long-term debt

     (5,023 )   —     —     (1 )   (5,024 )       —  

Borrowings on long-term revolver

     1,291     —     10     —     1,301         —  

Repayments of long-term revolver

     (991 )   —     (10 )   —     (1,001 )       —  

Debt issuance and modification fees

     (132 )   —     —     —     (132 )       —  

Other financing activities

     2     —     —     —     2         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from financing activities

     1,506     204     (86 )   (113 )   1,511         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net increase (decrease) in cash & cash equivalents

   $ 42   $ 3   $ (15 ) $ —   $ 30       $ —  

Cash and cash equivalents at beginning of period

     49     12     50     —     111         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash and cash equivalents at end of period

   $ 91   $ 15   $ 35   $ —   $ 141       $ —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
                               
 

 
   Fiscal Year 2011  
 
   Debt
Issuer		   Guarantor
Subsidiaries		   Non-Guarantor
Subsidiaries		   Eliminations   Total
HDS		    
   Holdings  

Net cash flows from operating activities

   $ (629 ) $ 458   $ 6   $ —   $ (165 )     $ —  

Cash flows from investing activities

                                          

Capital expenditures

     (15 )   (98 )   (2 )   —     (115 )       —  

Proceeds from sales of property and equipment

     —     4     —     —     4         —  

Payments for businesses acquired

     —     (21 )   —     —     (21 )       —  

Proceeds from sale of a business

     117     —     11     —     128         —  

Purchase of investments

     (21 )   (2 )   —     —     (23 )       —  

Proceeds from sale of investments

     21     —     —     —     21         —  

Proceeds from (payments of) intercompany notes

     —     (337 )   —     337     —         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from investing activities

     102     (454 )   9     337     (6 )       —  

Cash flows from financing activities

                                          

Borrowings (repayments) of intercompany notes

     337     —     —     (337 )   —         —  

Repayments of long-term debt

     (10 )   —     —     —     (10 )       —  

Borrowings on long-term revolver

     1,053     —     —     —     1,053         —  

Repayments of long-term revolver

     (1,053 )   —     —     —     (1,053 )       —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net cash flows from financing activities

     327     —     —     (337 )   (10 )       —  

Effect of exchange rates on cash

     —     —     —     —     —         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Net increase (decrease) in cash & cash equivalents

   $ (200 ) $ 4   $ 15   $ —   $ (181 )     $ —  

Cash and cash equivalents at beginning of period

     249     8     35     —     292         —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Cash and cash equivalents at end of period

   $ 49   $ 12   $ 50   $ —   $ 111       $ —  
                               
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​