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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 91 28,300 SH   OTR   0 0 28,300
ABBOTT LABS COM 002824100 19 153 SH   OTR 26 0 0 153
ABBVIE INC COM 00287Y109 1 9 SH   OTR 42 0 0 9
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 87 10,038 SH   OTR   0 0 10,038
ABERDEEN STD PALLADIUM ETF T PHYSCL PALLADM 003262102 555 2,266 SH   OTR   0 0 2,266
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 709 74,453 SH   OTR   0 0 74,453
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,801 10,197 SH   OTR   0 0 10,197
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 7,745 16,290 SH   OTR   0 0 16,290
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 129 270 SH   OTR 18 0 0 270
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 2 4 SH   OTR 42 0 0 4
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 330 3,192 SH   OTR   0 0 3,192
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I *W EXP 02/03/202 00788A113 138 60,000 SH   OTR   0 0 60,000
AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111 66 19,600 SH   OTR   0 0 19,600
AFLAC INC COM 001055102 313 6,105 SH   OTR   0 0 6,105
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 453 3,562 SH   OTR   0 0 3,562
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 25 89 SH   OTR 15 0 0 89
ALCON AG ORD SHS H01301128 6 78 SH   OTR 42 0 0 78
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 371 147,500 SH   OTR   0 0 147,500
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 901 5,888 SH   OTR   0 0 5,888
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 357 8,905 SH   OTR   0 0 8,905
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 26,273 12,842 SH   OTR   0 0 12,842
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 110 53 SH   OTR 18 0 0 53
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 20,733 10,101 SH   OTR   0 0 10,101
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 297 9,735 SH   OTR   0 0 9,735
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 475 33,550 SH   OTR   0 0 33,550
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 18 349 SH   OTR 10 0 0 349
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 60 10,671 SH   OTR   0 0 10,671
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 474 19,798 SH   OTR   0 0 19,798
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 28 195 SH   OTR 26 0 0 195
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 21 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 30 634 SH   OTR 4 0 0 634
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8 31 SH   OTR 26 0 0 31
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 225 12,910 SH   OTR   0 0 12,910
AMGEN INC COM 031162100 7,350 29,541 SH   OTR   0 0 29,541
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,265 19,174 SH   OTR   0 0 19,174
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 18 110 SH   OTR 14 0 0 110
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 762 12,035 SH   OTR   0 0 12,035
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1,789 207,936 SH   OTR   0 0 207,936
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,002 21,302 SH   OTR   0 0 21,302
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 152 12,069 SH   OTR   0 0 12,069
APPLE INC COM 037833100 19 152 SH   OTR 26 0 0 152
AQUA METALS INC COM 03837J101 191 47,000 SH   OTR   0 0 47,000
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 603 7,177 SH   OTR   0 0 7,177
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 406 7,927 SH   OTR   0 0 7,927
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 343 1,744 SH   OTR   0 0 1,744
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 4,674 24,798 SH   OTR   0 0 24,798
AUTOZONE INC COM 053332102 895 637 SH   OTR   0 0 637
AVALARA INC COM 05338G106 438 3,280 SH   OTR   0 0 3,280
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 456 2,483 SH   OTR   0 0 2,483
AXT INC COM 00246W103 136 11,642 SH   OTR   0 0 11,642
BALL CORP COM 058498106 1,983 23,399 SH   OTR   0 0 23,399
BANK OF MONTREAL MICROSCTRS 3X 063679666 319 86,000 SH   OTR   0 0 86,000
BARCLAYS BANK PLC IPATH SHILR CAPE 06742A669 8,064 42,040 SH   OTR   0 0 42,040
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,277 64,472 SH   OTR   0 0 64,472
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,437 5,910 SH   OTR   0 0 5,910
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 6,052 156,412 SH   OTR   0 0 156,412
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 1,442 91,809 SH   OTR   0 0 91,809
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 458 48,388 SH   OTR   0 0 48,388
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 148 10,930 SH   OTR   0 0 10,930
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 252 28,300 SH   OTR   0 0 28,300
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 432 6,671 SH   OTR   0 0 6,671
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 631 275 SH   OTR   0 0 275
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 3,279 294,354 SH   OTR   0 0 294,354
BOXLIGHT CORP COM CL A 103197109 324 128,000 SH   OTR   0 0 128,000
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 1,122 249,700 SH   OTR   0 0 249,700
BROADCOM INC COM 11135F101 18 38 SH   OTR 10 0 0 38
BROADCOM INC COM 11135F101 20 43 SH   OTR 26 0 0 43
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 299 6,709 SH   OTR   0 0 6,709
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 1,342 64,815 SH   OTR   0 0 64,815
BURGERFI INTERNATIONAL INC *W EXP 12/16/202 12122L119 190 48,900 SH   OTR   0 0 48,900
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM COM 12811V105 324 10,101 SH   OTR   0 0 10,101
3M CO COM 88579Y101 2,477 12,914 SH   OTR   0 0 12,914
ABBOTT LABS COM 002824100 6,853 57,180 SH   OTR   0 0 57,180
ABBVIE INC COM 00287Y109 27 247 SH   OTR 10 0 0 247
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 4,293 1,049,517 SH   OTR   0 0 1,049,517
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 28 99 SH   OTR 19 0 0 99
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 24 24,520 SH   OTR   0 0 24,520
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 36 75 SH   OTR 15 0 0 75
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 259 2,371 SH   OTR   0 0 2,371
AFLAC INC COM 001055102 17 327 SH   OTR 26 0 0 327
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 417 25,496 SH   OTR   0 0 25,496
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 4,098 70,880 SH   OTR   0 0 70,880
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 186 3,792 SH   OTR   0 0 3,792
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 22 78 SH   OTR 10 0 0 78
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,144 6,085 SH   OTR   0 0 6,085
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7 67 SH   OTR 2 0 0 67
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 54 SH   OTR 14 0 0 54
AMAZON COM INC COM 023135106 220 71 SH   OTR 18 0 0 71
AMAZON COM INC COM 023135106 7 2 SH   OTR 42 0 0 2
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 233 22,745 SH   OTR   0 0 22,745
AMCOR PLC ORD G0250X107 25 2,064 SH   OTR 10 0 0 2,064
AMEDISYS INC COM 023436108 648 2,446 SH   OTR   0 0 2,446
AMERCO COM 023586100 2,200 3,590 SH   OTR   0 0 3,590
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,377 23,875 SH   OTR   0 0 23,875
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 871 88,630 SH   OTR   0 0 88,630
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 11 74 SH   OTR 26 0 0 74
AMERIS BANCORP COM 03076K108 254 4,830 SH   OTR   0 0 4,830
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 217 3,884 SH   OTR   0 0 3,884
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 375 2,418 SH   OTR   0 0 2,418
ANTHEM INC COM 036752103 899 2,505 SH   OTR   0 0 2,505
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION *W EXP 09/18/202 03768F110 35 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
APTIV PLC SHS G6095L109 1 5 SH   OTR 42 0 0 5
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 312 19,581 SH   OTR   0 0 19,581
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 3,433 117,685 SH   OTR   0 0 117,685
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 1,397 15,697 SH   OTR   0 0 15,697
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 1,327 8,995 SH   OTR   0 0 8,995
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 209 2,316 SH   OTR   0 0 2,316
ASENSUS SURGICAL INC COM 04367G103 50 15,240 SH   OTR   0 0 15,240
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 10 15 SH   OTR 42 0 0 15
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 568 11,424 SH   OTR   0 0 11,424
AT&T INC COM 00206R102 29 954 SH   OTR 10 0 0 954
ATLAS CORP SHARES Y0436Q109 191 13,979 SH   OTR   0 0 13,979
AUTODESK INC COM 052769106 1,356 4,890 SH   OTR   0 0 4,890
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 2,206 46,920 SH   OTR   0 0 46,920
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 2,869 92,362 SH   OTR   0 0 92,362
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 913 42,219 SH   OTR   0 0 42,219
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 760 16,056 SH   OTR   0 0 16,056
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 232 4,425 SH   OTR   0 0 4,425
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 13,653 53,442 SH   OTR   0 0 53,442
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 781 5,996 SH   OTR   0 0 5,996
BIOGEN INC COM 09062X103 1,946 7,026 SH   OTR   0 0 7,026
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 312 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 940 8,606 SH   OTR   0 0 8,606
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 31 777 SH   OTR 26 0 0 777
BLACKROCK ENHANCED CAP & INC COM 09256A109 1,035 53,587 SH   OTR   0 0 53,587
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 685 56,042 SH   OTR   0 0 56,042
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI COM 09253N104 718 44,842 SH   OTR   0 0 44,842
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 5,054 67,801 SH   OTR   0 0 67,801
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 156 15,349 SH   OTR   0 0 15,349
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 286 7,445 SH   OTR   0 0 7,445
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 804 33,008 SH   OTR   0 0 33,008
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 40 1,614 SH   OTR 4 0 0 1,614
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 21 322 SH   OTR 10 0 0 322
BROADCOM INC COM 11135F101 8,341 17,989 SH   OTR   0 0 17,989
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,038 6,778 SH   OTR   0 0 6,778
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 57 SH   OTR 15 0 0 57
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 207 3,883 SH   OTR   0 0 3,883
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 209 699 SH   OTR   0 0 699
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 12 39 SH   OTR 15 0 0 39
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 175 10,353 SH   OTR   0 0 10,353
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 410 4,300 SH   OTR   0 0 4,300
CAMBRIDGE BANCORP COM 132152109 405 4,800 SH   OTR   0 0 4,800
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 18 152 SH   OTR 19 0 0 152
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 166 11,565 SH   OTR   0 0 11,565
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 530 4,570 SH   OTR   0 0 4,570
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 28 451 SH   OTR 4 0 0 451
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 1,147 43,206 SH   OTR   0 0 43,206
CATERPILLAR INC COM 149123101 49 211 SH   OTR 10 0 0 211
CATERPILLAR INC COM 149123101 24 101 SH   OTR 26 0 0 101
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 270 3,449 SH   OTR   0 0 3,449
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 74 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,063 6,729 SH   OTR   0 0 6,729
CHURCHILL CAPITAL CORP V UNIT 99/99/9999 17144T206 153 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
CIGNA CORP NEW COM 125523100 13 53 SH   OTR 26 0 0 53
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,622 36,325 SH   OTR   0 0 36,325
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 6 77 SH   OTR 14 0 0 77
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 606 13,704 SH   OTR   0 0 13,704
CITRIX SYS INC COM 177376100 2,208 15,897 SH   OTR   0 0 15,897
CITRIX SYS INC COM 177376100 2 14 SH   OTR 42 0 0 14
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 477 23,675 SH   OTR   0 0 23,675
CLIMATE CHANGE CRISIS REAL I CL A COM 18716C100 314 22,901 SH   OTR   0 0 22,901
CLOROX CO DEL COM 189054109 791 4,096 SH   OTR   0 0 4,096
CLOROX CO DEL COM 189054109 9 42 SH   OTR 14 0 0 42
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103 150 19,825 SH   OTR   0 0 19,825
COCA COLA CO COM 191216100 5,375 101,915 SH   OTR   0 0 101,915
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 437 8,470 SH   OTR   0 0 8,470
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 813 90,010 SH   OTR   0 0 90,010
COLLECTIVE GROWTH CORP *W EXP 04/30/202 19424L119 107 48,400 SH   OTR   0 0 48,400
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 267 4,245 SH   OTR   0 0 4,245
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 17 262 SH   OTR 20 0 0 262
CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 744 29,314 SH   OTR   0 0 29,314
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,535 20,513 SH   OTR   0 0 20,513
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 4,151 18,204 SH   OTR   0 0 18,204
COOPER COS INC COM NEW 216648402 212 550 SH   OTR   0 0 550
CORNING INC COM 219350105 5,558 128,579 SH   OTR   0 0 128,579
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 7,168 20,316 SH   OTR   0 0 20,316
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 334 1,252 SH   OTR   0 0 1,252
COUPANG INC CL A 22266T109 572 11,590 SH   OTR   0 0 11,590
CREE INC COM 225447101 590 5,456 SH   OTR   0 0 5,456
CREE INC COM 225447101 1 8 SH   OTR 42 0 0 8
CROCS INC COM 227046109 323 4,011 SH   OTR   0 0 4,011
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3,102 18,038 SH   OTR   0 0 18,038
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6,411 85,439 SH   OTR   0 0 85,439
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 1,080 14,675 SH   OTR   0 0 14,675
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 246 6,766 SH   OTR   0 0 6,766
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 11 216 SH   OTR 26 0 0 216
DELAWARE INVTS DIV & INCOME COM 245915103 122 11,650 SH   OTR   0 0 11,650
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 369 2,621 SH   OTR   0 0 2,621
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 308 3,623 SH   OTR   0 0 3,623
DOCUSIGN INC COM 256163106 3,217 15,865 SH   OTR   0 0 15,865
DOCUSIGN INC COM 256163106 1 3 SH   OTR 42 0 0 3
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 15 142 SH   OTR 15 0 0 142
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 490 26,979 SH   OTR   0 0 26,979
DR REDDYS LABS LTD ADR 256135203 586 9,540 SH   OTR   0 0 9,540
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 12 83 SH   OTR 25 0 0 83
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,073 7,836 SH   OTR   0 0 7,836
EATON CORP PLC SHS G29183103 6 42 SH   OTR 14 0 0 42
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278274105 361 21,456 SH   OTR   0 0 21,456
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102 825 64,580 SH   OTR   0 0 64,580
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 369 19,285 SH   OTR   0 0 19,285
EBANG INTL HLDGS INC CL A SHS G3R33A106 87 10,850 SH   OTR   0 0 10,850
ECOLAB INC COM 278865100 68 315 SH   OTR 15 0 0 315
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 369 8,767 SH   OTR   0 0 8,767
EMERSON ELEC CO COM 291011104 17 181 SH   OTR 10 0 0 181
EMERSON ELEC CO COM 291011104 21 230 SH   OTR 4 0 0 230
ENTEGRIS INC COM 29362U104 16 137 SH   OTR 2 0 0 137
EQUINIX INC COM 29444U700 2,021 2,974 SH   OTR   0 0 2,974
EQUINIX INC COM 29444U700 1 2 SH   OTR 42 0 0 2
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922B600 250 9,200 SH   OTR   0 0 9,200
ETSY INC COM 29786A106 15 74 SH   OTR 2 0 0 74
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 535 8,357 SH   OTR   0 0 8,357
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 253 1,468 SH   OTR   0 0 1,468
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 17 96 SH   OTR 14 0 0 96
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 20 185 SH   OTR 14 0 0 185
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 32 570 SH   OTR 10 0 0 570
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,679 107,939 SH   OTR   0 0 107,939
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 101 17,177 SH   OTR   0 0 17,177
ABERDEEN STD PLATINUM ETF TR PHYSCL PLATM SHS 003260106 526 4,722 SH   OTR   0 0 4,722
ABIOMED INC COM 003654100 340 1,066 SH   OTR   0 0 1,066
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 13 118 SH   OTR 24 0 0 118
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 5,308 67,608 SH   OTR   0 0 67,608
AFLAC INC COM 001055102 30 572 SH   OTR 10 0 0 572
ALBEMARLE CORP COM 012653101 294 2,007 SH   OTR   0 0 2,007
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,486 21,411 SH   OTR   0 0 21,411
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 29 127 SH   OTR 4 0 0 127
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1 4 SH   OTR 42 0 0 4
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 500 923 SH   OTR   0 0 923
ALJ REGL HLDGS INC COM 001627108 31 21,044 SH   OTR   0 0 21,044
ALLSTATE CORP COM 020002101 354 3,077 SH   OTR   0 0 3,077
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,582 110,174 SH   OTR   0 0 110,174
AMAZON COM INC COM 023135106 53,833 17,399 SH   OTR   0 0 17,399
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 257 89,082 SH   OTR   0 0 89,082
AMCOR PLC ORD G0250X107 831 70,681 SH   OTR   0 0 70,681
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 819 15,814 SH   OTR   0 0 15,814
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 690 8,137 SH   OTR   0 0 8,137
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 5,940 24,946 SH   OTR   0 0 24,946
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 67 277 SH   OTR 15 0 0 277
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 203 90,000 SH   OTR   0 0 90,000
AMERIS BANCORP COM 03076K108 13 234 SH   OTR 24 0 0 234
AMGEN INC COM 031162100 2 5 SH   OTR 42 0 0 5
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 6 91 SH   OTR 4 0 0 91
ANSYS INC COM 03662Q105 380 1,118 SH   OTR   0 0 1,118
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION COM CL A 03768F102 511 46,050 SH   OTR   0 0 46,050
APHRIA INC COM 03765K104 312 16,965 SH   OTR   0 0 16,965
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,270 16,992 SH   OTR   0 0 16,992
APTIV PLC SHS G6095L109 546 3,954 SH   OTR   0 0 3,954
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 1,390 74,762 SH   OTR   0 0 74,762
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 540 9,636 SH   OTR   0 0 9,636
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 5,138 9,145 SH   OTR   0 0 9,145
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 9 13 SH   OTR 13 0 0 13
AT&T INC COM 00206R102 11,563 382,093 SH   OTR   0 0 382,093
AT&T INC COM 00206R102 14 453 SH   OTR 26 0 0 453
ATHENEX INC COM 04685N103 3,131 727,935 SH   OTR   0 0 727,935
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 261 1,236 SH   OTR   0 0 1,236
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 4 16 SH   OTR 42 0 0 16
AUDDIA INC COM 05072K107 63 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
AUTODESK INC COM 052769106 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 14 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 1,035 170,487 SH   OTR   0 0 170,487
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 16 83 SH   OTR 14 0 0 83
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 303 1,390 SH   OTR   0 0 1,390
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P621 85 23,400 SH   OTR   0 0 23,400
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4 15 SH   OTR 14 0 0 15
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 195 760 SH   OTR 21 0 0 760
BIOGEN INC COM 09062X103 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 498 43,289 SH   OTR   0 0 43,289
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,349 3,121 SH   OTR   0 0 3,121
BLACKROCK INC COM 09247X101 13 17 SH   OTR 26 0 0 17
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105 105 11,196 SH   OTR   0 0 11,196
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 148 10,133 SH   OTR   0 0 10,133
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 4,660 189,041 SH   OTR   0 0 189,041
BOSTON BEER INC CL A 100557107 319 264 SH   OTR   0 0 264
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 16 392 SH   OTR 14 0 0 392
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 24 948 SH   OTR 19 0 0 948
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12 185 SH   OTR 26 0 0 185
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM 114340102 211 2,579 SH   OTR   0 0 2,579
BRUNSWICK CORP COM 117043109 251 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
BUNGE LIMITED COM G16962105 607 7,650 SH   OTR   0 0 7,650
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 20 65 SH   OTR 14 0 0 65
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 14 46 SH   OTR 2 0 0 46
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 535 3,899 SH   OTR   0 0 3,899
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 407 39,741 SH   OTR   0 0 39,741
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101 1,015 58,901 SH   OTR   0 0 58,901
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 2,548 82,994 SH   OTR   0 0 82,994
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 1,856 58,051 SH   OTR   0 0 58,051
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,251 56,450 SH   OTR   0 0 56,450
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 38 480 SH   OTR 41 0 0 480
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 294 17,880 SH   OTR   0 0 17,880
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 1,817 19,602 SH   OTR   0 0 19,602
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 16 57 SH   OTR 15 0 0 57
ACIES ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 G0103T113 36 23,033 SH   OTR   0 0 23,033
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,563 16,804 SH   OTR   0 0 16,804
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 67 845 SH   OTR 18 0 0 845
AGCO CORP COM 001084102 349 2,427 SH   OTR   0 0 2,427
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 47 366 SH   OTR 41 0 0 366
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 35 703 SH   OTR 41 0 0 703
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 995 3,534 SH   OTR   0 0 3,534
AJAX I COM G0190X100 147 14,300 SH   OTR   0 0 14,300
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 725 7,114 SH   OTR   0 0 7,114
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1 7 SH   OTR 42 0 0 7
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 821 105,000 SH   OTR   0 0 105,000
ALBEMARLE CORP COM 012653101 28 189 SH   OTR 41 0 0 189
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 17,208 75,855 SH   OTR   0 0 75,855
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11 45 SH   OTR 13 0 0 45
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 62 270 SH   OTR 18 0 0 270
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 304 2,415 SH   OTR   0 0 2,415
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 89 43 SH   OTR 15 0 0 43
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 6 2,110 SH   OTR 4 0 0 2,110
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9 59 SH   OTR 14 0 0 59
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 174 3,752 SH   OTR   0 0 3,752
AMERICAN RES CORP CL A 02927U208 50 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 937 6,248 SH   OTR   0 0 6,248
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 749 3,223 SH   OTR   0 0 3,223
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 49 733 SH   OTR 15 0 0 733
AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 032108102 2,248 18,103 SH   OTR   0 0 18,103
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 153 10,898 SH   OTR   0 0 10,898
APPIAN CORP CL A 03782L101 353 2,653 SH   OTR   0 0 2,653
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 481 32,968 SH   OTR   0 0 32,968
APPLE INC COM 037833100 109,141 893,495 SH   OTR   0 0 893,495
APPLE INC COM 037833100 5 38 SH   OTR 14 0 0 38
APPLE INC COM 037833100 430 3,520 SH   OTR 18 0 0 3,520
APPLE INC COM 037833100 3 18 SH   OTR 42 0 0 18
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,899 33,308 SH   OTR   0 0 33,308
ARCHROCK INC COM 03957W106 250 26,330 SH   OTR   0 0 26,330
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 249 823 SH   OTR   0 0 823
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 5,762 48,017 SH   OTR   0 0 48,017
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 231 2,077 SH   OTR   0 0 2,077
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 545 10,438 SH   OTR   0 0 10,438
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 647 4,479 SH   OTR   0 0 4,479
AT&T INC COM 00206R102 13 398 SH   OTR 20 0 0 398
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 139 40,309 SH   OTR   0 0 40,309
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 9 2,519 SH   OTR 13 0 0 2,519
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 20 5,662 SH   OTR 19 0 0 5,662
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 22 449 SH   OTR 4 0 0 449
BARCLAYS BANK PLC DJUBS CMDT ETN36 06738C778 2,797 118,175 SH   OTR   0 0 118,175
BARINGS BDC INC COM 06759L103 116 11,550 SH   OTR   0 0 11,550
BAXTER INTL INC COM 071813109 640 7,580 SH   OTR   0 0 7,580
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 35 141 SH   OTR 41 0 0 141
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 23 580 SH   OTR 10 0 0 580
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 55 1,417 SH   OTR 4 0 0 1,417
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 423 35,954 SH   OTR   0 0 35,954
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 401 66,041 SH   OTR   0 0 66,041
BLACKROCK INC COM 09247X101 43 56 SH   OTR 10 0 0 56
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 151 10,133 SH   OTR   0 0 10,133
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 327 10,531 SH   OTR   0 0 10,531
BOEING CO COM 097023105 8,758 34,381 SH   OTR   0 0 34,381
BOEING CO COM 097023105 9 32 SH   OTR 14 0 0 32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7,566 119,925 SH   OTR   0 0 119,925
BROADCOM INC COM 11135F101 3 7 SH   OTR 42 0 0 7
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 25 163 SH   OTR 14 0 0 163
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 359 2,835 SH   OTR   0 0 2,835
CATERPILLAR INC COM 149123101 4,297 18,621 SH   OTR   0 0 18,621
CENTURY CASINOS INC COM 156492100 360 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 716 1,153 SH   OTR   0 0 1,153
CHEWY INC CL A 16679L109 1,946 22,968 SH   OTR   0 0 22,968
CHUBB LIMITED COM H1467J104 18 113 SH   OTR 26 0 0 113
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 11 116 SH   OTR 2 0 0 116
FERRARI N V COM N3167Y103 342 1,612 SH   OTR   0 0 1,612
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 57 114 SH   OTR   0 0 114
FIDELITY COVINGTON TRUST LTD TRM BD ETF 316188200 595 11,370 SH   OTR   0 0 11,370
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1 8 SH   OTR 42 0 0 8
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 624 16,710 SH   OTR   0 0 16,710
FIREEYE INC COM 31816Q101 235 11,972 SH   OTR   0 0 11,972
FIREEYE INC COM 31816Q101 1 26 SH   OTR 42 0 0 26
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 428 2,564 SH   OTR   0 0 2,564
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 30 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 1,412 70,045 SH   OTR   0 0 70,045
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 314 5,220 SH   OTR   0 0 5,220
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 10,755 112,599 SH   OTR   0 0 112,599
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 3,179 56,110 SH   OTR   0 0 56,110
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 499 7,562 SH   OTR   0 0 7,562
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 5,519 77,919 SH   OTR   0 0 77,919
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 4,074 18,681 SH   OTR   0 0 18,681
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 701 13,720 SH   OTR   0 0 13,720
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 457 20,242 SH   OTR   0 0 20,242
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 265 11,048 SH   OTR   0 0 11,048
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 245 3,834 SH   OTR   0 0 3,834
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 1,441 9,990 SH   OTR   0 0 9,990
FISERV INC COM 337738108 52 432 SH   OTR 15 0 0 432
FISKER INC CL A COM STK 33813J106 226 13,095 SH   OTR   0 0 13,095
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 898 3,325 SH   OTR   0 0 3,325
FLEXSHARES TR QLT DIV DEF IDX 33939L845 270 5,264 SH   OTR   0 0 5,264
FORTINET INC COM 34959E109 15 78 SH   OTR 2 0 0 78
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 979 151,191 SH   OTR   0 0 151,191
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 2,160 65,998 SH   OTR   0 0 65,998
GCM GROSVENOR INC *W EXP 11/17/202 36831E116 86 73,000 SH   OTR   0 0 73,000
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 23 122 SH   OTR 4 0 0 122
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 56 1,557 SH   OTR 4 0 0 1,557
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 10 718 SH   OTR 24 0 0 718
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 976 54,033 SH   OTR   0 0 54,033
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 712 3,518 SH   OTR   0 0 3,518
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 52 255 SH   OTR 18 0 0 255
GLOBAL X FDS GLB X SUPERDIV 37950E549 163 11,704 SH   OTR   0 0 11,704
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 755 22,772 SH   OTR   0 0 22,772
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 53 90,000 SH   OTR   0 0 90,000
GOLDEN MINERALS CO COM 381119106 15 22,500 SH   OTR   0 0 22,500
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,932 9,015 SH   OTR   0 0 9,015
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 476 27,143 SH   OTR   0 0 27,143
GRACO INC COM 384109104 307 4,285 SH   OTR   0 0 4,285
GRANITESHARES ETF TR XOUT US LRG CP 38747R603 575 15,599 SH   OTR   0 0 15,599
GREEN DOT CORP CL A 39304D102 388 8,460 SH   OTR   0 0 8,460
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I COM 40167B100 263 36,431 SH   OTR   0 0 36,431
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW 409735206 444 11,529 SH   OTR   0 0 11,529
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1,156 18,428 SH   OTR   0 0 18,428
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 162 10,658 SH   OTR   0 0 10,658
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 26 457 SH   OTR 41 0 0 457
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 255 7,467 SH   OTR   0 0 7,467
HOME DEPOT INC COM 437076102 63 206 SH   OTR 10 0 0 206
HOME DEPOT INC COM 437076102 14 45 SH   OTR 26 0 0 45
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 12 55 SH   OTR 26 0 0 55
HORIZON ACQUISITION CORPORAT *W EXP 10/19/202 G46044114 55 26,400 SH   OTR   0 0 26,400
HP INC COM 40434L105 42 1,310 SH   OTR 10 0 0 1,310
IDACORP INC COM 451107106 741 7,407 SH   OTR   0 0 7,407
IDEXX LABS INC COM 45168D104 2,894 5,914 SH   OTR   0 0 5,914
IG ACQUISITION CORP *W EXP 10/05/202 449534114 20 20,254 SH   OTR   0 0 20,254
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 2 12 SH   OTR 42 0 0 12
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 718 3,239 SH   OTR   0 0 3,239
INCYTE CORP COM 45337C102 244 3,003 SH   OTR   0 0 3,003
INGREDION INC COM 457187102 361 4,004 SH   OTR   0 0 4,004
INMODE LTD SHS M5425M103 2,721 37,994 SH   OTR   0 0 37,994
INPHI CORP COM 45772F107 848 4,748 SH   OTR   0 0 4,748
INSEEGO CORP COM 45782B104 969 96,900 SH   OTR   0 0 96,900
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 60 530 SH   OTR 15 0 0 530
INTUIT COM 461202103 2,560 6,690 SH   OTR   0 0 6,690
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 196 11,791 SH   OTR   0 0 11,791
INVESCO EXCH TRADED FD TR II CHINA TECHNLGY 46138E800 1,722 21,132 SH   OTR   0 0 21,132
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II SHS CL A G3166T103 148 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 16 281 SH   OTR 14 0 0 281
CERNER CORP COM 156782104 613 8,520 SH   OTR   0 0 8,520
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 286 91,000 SH   OTR   0 0 91,000
CHEGG INC COM 163092109 221 2,570 SH   OTR   0 0 2,570
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 34 321 SH   OTR 10 0 0 321
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 173 1,646 SH   OTR 21 0 0 1,646
CIENA CORP COM NEW 171779309 11 199 SH   OTR 2 0 0 199
CINTAS CORP COM 172908105 268 784 SH   OTR   0 0 784
CISCO SYS INC COM 17275R102 38 727 SH   OTR 10 0 0 727
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 19 257 SH   OTR 10 0 0 257
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 241 3,300 SH   OTR 21 0 0 3,300
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 8 219 SH   OTR   0 0 219
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 268 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 655 23,420 SH   OTR   0 0 23,420
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 18 328 SH   OTR 10 0 0 328
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 12 212 SH   OTR 26 0 0 212
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 619 45,892 SH   OTR   0 0 45,892
CORTEVA INC COM 22052L104 16 325 SH   OTR 10 0 0 325
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 479 583 SH   OTR   0 0 583
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 345 1,992 SH   OTR   0 0 1,992
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 2,589 14,133 SH   OTR   0 0 14,133
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 29 165 SH   OTR 10 0 0 165
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 19 110 SH   OTR 15 0 0 110
D R HORTON INC COM 23331A109 1,577 17,701 SH   OTR   0 0 17,701
DATADOG INC CL A COM 23804L103 10 110 SH   OTR 18 0 0 110
DEXCOM INC COM 252131107 474 1,319 SH   OTR   0 0 1,319
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 349 4,586 SH   OTR   0 0 4,586
DISNEY WALT CO COM 254687106 18,278 99,170 SH   OTR   0 0 99,170
DISNEY WALT CO COM 254687106 21 112 SH   OTR 26 0 0 112
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 249 1,222 SH   OTR   0 0 1,222
DORMAN PRODS INC COM 258278100 17 162 SH   OTR 14 0 0 162
DOW INC COM 260557103 1,694 26,540 SH   OTR   0 0 26,540
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 2,577 33,368 SH   OTR   0 0 33,368
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 400 3,715 SH   OTR   0 0 3,715
EATON VANCE 2021 TARGET TRM COM SHS BEN INT 27829W101 18 1,768 SH   OTR   0 0 1,768
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 COM SH BEN INT 27829W101 633 65,115 SH   OTR   0 0 65,115
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 424 33,552 SH   OTR   0 0 33,552
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 299 19,251 SH   OTR   0 0 19,251
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829C105 393 38,024 SH   OTR   0 0 38,024
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 1,136 122,078 SH   OTR   0 0 122,078
ENBRIDGE INC COM 29250N105 3,486 95,807 SH   OTR   0 0 95,807
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 229 46,100 SH   OTR   0 0 46,100
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,861 129,912 SH   OTR   0 0 129,912
EPAM SYS INC COM 29414B104 24 59 SH   OTR 14 0 0 59
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502 316 39,461 SH   OTR   0 0 39,461
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 1,046 18,998 SH   OTR   0 0 18,998
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 1,235 35,072 SH   OTR   0 0 35,072
ETF SER SOLUTIONS NATIONWIDE RSK 26922A172 243 9,033 SH   OTR   0 0 9,033
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842 234 8,665 SH   OTR   0 0 8,665
ETFIS SER TR I VIRTUS INFRCAP 26923G822 227 9,408 SH   OTR   0 0 9,408
EVERQUOTE INC COM CL A 30041R108 231 6,349 SH   OTR   0 0 6,349
EXELON CORP COM 30161N101 14 307 SH   OTR 20 0 0 307
FACEBOOK INC CL A 30303M102 29,397 100,203 SH   OTR   0 0 100,203
FACEBOOK INC CL A 30303M102 82 276 SH   OTR 15 0 0 276
FAR PEAK ACQUISITION CORP SHS CL A G3312L103 147 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
FASTLY INC CL A 31188V100 5,616 83,470 SH   OTR   0 0 83,470
FEDEX CORP COM 31428X106 4,695 16,599 SH   OTR   0 0 16,599
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 285 554 SH   OTR   0 0 554
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 216 3,656 SH   OTR   0 0 3,656
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 249 6,104 SH   OTR   0 0 6,104
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 311 6,750 SH   OTR   0 0 6,750
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 581 37,240 SH   OTR   0 0 37,240
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 13 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 1,310 23,205 SH   OTR   0 0 23,205
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 321 7,188 SH   OTR   0 0 7,188
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 3,331 20,753 SH   OTR   0 0 20,753
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,749 36,519 SH   OTR   0 0 36,519
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 11,232 125,907 SH   OTR   0 0 125,907
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 2,230 68,147 SH   OTR   0 0 68,147
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 279 8,033 SH   OTR   0 0 8,033
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 30 910 SH   OTR 18 0 0 910
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 771 12,685 SH   OTR   0 0 12,685
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 831 23,201 SH   OTR   0 0 23,201
CARMAX INC COM 143130102 276 2,128 SH   OTR   0 0 2,128
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1,052 25,144 SH   OTR   0 0 25,144
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 395 7,293 SH   OTR   0 0 7,293
CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW 150602605 2,308 154,877 SH   OTR   0 0 154,877
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 7 920 SH   OTR 4 0 0 920
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 236 3,686 SH   OTR   0 0 3,686
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,773 36,051 SH   OTR   0 0 36,051
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 14 132 SH   OTR 26 0 0 132
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,940 2,069 SH   OTR   0 0 2,069
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 37 SH   OTR 14 0 0 37
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 417 4,778 SH   OTR   0 0 4,778
CIENA CORP COM NEW 171779309 493 8,993 SH   OTR   0 0 8,993
CIGNA CORP NEW COM 125523100 34 138 SH   OTR 4 0 0 138
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 332 5,586 SH   OTR   0 0 5,586
CINTAS CORP COM 172908105 11 31 SH   OTR 2 0 0 31
CISCO SYS INC COM 17275R102 13 251 SH   OTR 26 0 0 251
CITIC CAPITAL ACQUISITION CO COM CL A G21513109 102 10,200 SH   OTR   0 0 10,200
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 55 745 SH   OTR 4 0 0 745
CME GROUP INC COM 12572Q105 954 4,689 SH   OTR   0 0 4,689
COCA COLA CO COM 191216100 30 553 SH   OTR 10 0 0 553
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,219 15,405 SH   OTR   0 0 15,405
COLONY CAP INC NEW CL A COM 19626G108 69 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 705 22,562 SH   OTR   0 0 22,562
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,016 111,478 SH   OTR   0 0 111,478
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 26 465 SH   OTR 26 0 0 465
COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 764 33,163 SH   OTR   0 0 33,163
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 18 338 SH   OTR 10 0 0 338
COOPER COS INC COM NEW 216648402 11 28 SH   OTR 2 0 0 28
COPART INC COM 217204106 15 129 SH   OTR 2 0 0 129
CORTEVA INC COM 22052L104 448 9,652 SH   OTR   0 0 9,652
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 114 11,830 SH   OTR   0 0 11,830
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 13 70 SH   OTR 18 0 0 70
CVS HEALTH CORP COM 126650100 31 399 SH   OTR 4 0 0 399
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,039 4,625 SH   OTR   0 0 4,625
DANAHER CORPORATION COM 235851102 80 355 SH   OTR 15 0 0 355
DANAHER CORPORATION COM 235851102 12 51 SH   OTR 26 0 0 51
DATADOG INC CL A COM 23804L103 302 3,601 SH   OTR   0 0 3,601
DEERE & CO COM 244199105 4,527 12,119 SH   OTR   0 0 12,119
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 404 4,580 SH   OTR   0 0 4,580
DESKTOP METAL INC COM CL A 25058X105 254 17,004 SH   OTR   0 0 17,004
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 4,171 52,267 SH   OTR   0 0 52,267
DIREXION SHS ETF TR DAILY FINL BEAR 25460E240 391 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
DIREXION SHS ETF TR DAILY JR GLD MIN 25460G831 422 5,390 SH   OTR   0 0 5,390
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 643 6,765 SH   OTR   0 0 6,765
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 24 116 SH   OTR 14 0 0 116
DOW INC COM 260557103 24 371 SH   OTR 10 0 0 371
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 1,881 31,939 SH   OTR   0 0 31,939
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 146 10,975 SH   OTR   0 0 10,975
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 546 4,061 SH   OTR   0 0 4,061
EATON VANCE SHORT DURATION D COM 27828V104 129 10,287 SH   OTR   0 0 10,287
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 248 9,416 SH   OTR   0 0 9,416
EBAY INC. COM 278642103 233 3,793 SH   OTR   0 0 3,793
ECOLAB INC COM 278865100 2,565 11,981 SH   OTR   0 0 11,981
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 204 20,343 SH   OTR   0 0 20,343
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 977 5,823 SH   OTR   0 0 5,823
ENTEGRIS INC COM 29362U104 509 4,551 SH   OTR   0 0 4,551
EPAM SYS INC COM 29414B104 2,387 6,017 SH   OTR   0 0 6,017
EQUIFAX INC COM 294429105 475 2,602 SH   OTR   0 0 2,602
ETF MANAGERS TR PRIME MOBILE PAY 26924G409 460 6,882 SH   OTR   0 0 6,882
ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 300 11,945 SH   OTR   0 0 11,945
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 583 17,955 SH   OTR   0 0 17,955
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707 340 5,341 SH   OTR   0 0 5,341
EXELON CORP COM 30161N101 430 9,817 SH   OTR   0 0 9,817
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 241 2,236 SH   OTR   0 0 2,236
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 15 265 SH   OTR 26 0 0 265
FACEBOOK INC CL A 30303M102 199 675 SH   OTR 18 0 0 675
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5 14 SH   OTR 42 0 0 14
FEDEX CORP COM 31428X106 28 98 SH   OTR 4 0 0 98
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 756 7,137 SH   OTR   0 0 7,137
FIDELITY COVINGTON TRUST TOTAL BD ETF 316188309 7,310 139,465 SH   OTR   0 0 139,465
CIGNA CORP NEW COM 125523100 567 2,347 SH   OTR   0 0 2,347
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 11 171 SH   OTR 24 0 0 171
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 436 4,228 SH   OTR   0 0 4,228
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,268 122,038 SH   OTR   0 0 122,038
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 152 26,650 SH   OTR   0 0 26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 380 32,511 SH   OTR   0 0 32,511
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 18 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 353 4,474 SH   OTR   0 0 4,474
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 190 13,640 SH   OTR   0 0 13,640
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 28 500 SH   OTR 4 0 0 500
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 85 SH   OTR 42 0 0 85
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 461 12,259 SH   OTR   0 0 12,259
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,631 32,430 SH   OTR   0 0 32,430
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 11 47 SH   OTR 26 0 0 47
COPART INC COM 217204106 597 5,487 SH   OTR   0 0 5,487
CORTEVA INC COM 22052L104 5 101 SH   OTR 14 0 0 101
CORTEVA INC COM 22052L104 37 792 SH   OTR 4 0 0 792
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 18 51 SH   OTR 15 0 0 51
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 636 192,522 SH   OTR   0 0 192,522
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 605 4,960 SH   OTR   0 0 4,960
CSX CORP COM 126408103 2,272 23,672 SH   OTR   0 0 23,672
CUMMINS INC COM 231021106 1,687 6,543 SH   OTR   0 0 6,543
CVS HEALTH CORP COM 126650100 30 386 SH   OTR 10 0 0 386
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 612 12,233 SH   OTR   0 0 12,233
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2,658 55,386 SH   OTR   0 0 55,386
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 978 5,951 SH   OTR   0 0 5,951
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 2X 25460G781 230 4,200 SH   OTR   0 0 4,200
DISNEY WALT CO COM 254687106 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
DOCUSIGN INC COM 256163106 50 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 450 4,553 SH   OTR   0 0 4,553
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 1 9 SH   OTR 42 0 0 9
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 63 310 SH   OTR 15 0 0 310
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,509 19,861 SH   OTR   0 0 19,861
DORMAN PRODS INC COM 258278100 229 2,231 SH   OTR   0 0 2,231
DRIVE SHACK INC COM 262077100 203 63,132 SH   OTR   0 0 63,132
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,416 25,081 SH   OTR   0 0 25,081
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 1,013 84,524 SH   OTR   0 0 84,524
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 27 238 SH   OTR 10 0 0 238
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 19 170 SH   OTR 26 0 0 170
ECOLAB INC COM 278865100 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 2,578 30,814 SH   OTR   0 0 30,814
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 29 2,828 SH   OTR 4 0 0 2,828
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,877 20,803 SH   OTR   0 0 20,803
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 78 29,700 SH   OTR   0 0 29,700
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 539 70,106 SH   OTR   0 0 70,106
EQUINIX INC COM 29444U700 33 48 SH   OTR 41 0 0 48
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 389 17,813 SH   OTR   0 0 17,813
ETSY INC COM 29786A106 356 1,770 SH   OTR   0 0 1,770
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 922 10,640 SH   OTR   0 0 10,640
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 833 6,315 SH   OTR   0 0 6,315
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 12,217 222,111 SH   OTR   0 0 222,111
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 14 323 SH   OTR 10 0 0 323
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 34 241 SH   OTR 15 0 0 241
FIDUS INVT CORP COM 316500107 197 12,658 SH   OTR   0 0 12,658
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 23 591 SH   OTR 10 0 0 591
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 25 144 SH   OTR 41 0 0 144
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 234 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 938 8,629 SH   OTR   0 0 8,629
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 463 6,336 SH   OTR   0 0 6,336
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 1,418 33,894 SH   OTR   0 0 33,894
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CP GR ALPH 33737M102 366 5,373 SH   OTR   0 0 5,373
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 501 11,004 SH   OTR   0 0 11,004
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 612 11,575 SH   OTR   0 0 11,575
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT BUFFER 33740F763 206 5,966 SH   OTR   0 0 5,966
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US DEEP 33740F854 833 24,644 SH   OTR   0 0 24,644
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 175 11,564 SH   OTR   0 0 11,564
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 699 34,816 SH   OTR   0 0 34,816
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 411 29,052 SH   OTR   0 0 29,052
FISERV INC COM 337738108 6 45 SH   OTR 14 0 0 45
FLUX PWR HLDGS INC COM NEW 344057302 749 57,835 SH   OTR   0 0 57,835
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR COM CL A 34431F104 113 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
FORTINET INC COM 34959E109 6,250 33,888 SH   OTR   0 0 33,888
FORTIVE CORP COM 34959J108 328 4,635 SH   OTR   0 0 4,635
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 214 60,510 SH   OTR   0 0 60,510
FS KKR CAP CORP COM 302635206 705 35,512 SH   OTR   0 0 35,512
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 526 4,213 SH   OTR   0 0 4,213
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 140 27,854 SH   OTR   0 0 27,854
GARMIN LTD SHS H2906T109 236 1,790 SH   OTR   0 0 1,790
GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 622 61,700 SH   OTR   0 0 61,700
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 8,708 26,732 SH   OTR   0 0 26,732
GENERAL MLS INC COM 370334104 412 6,705 SH   OTR   0 0 6,705
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 214 3,711 SH   OTR 21 0 0 3,711
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 170 12,926 SH   OTR   0 0 12,926
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 529 21,108 SH   OTR   0 0 21,108
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 253 2,611 SH   OTR   0 0 2,611
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 22 66 SH   OTR 26 0 0 66
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 228 5,813 SH   OTR   0 0 5,813
GRACO INC COM 384109104 8 105 SH   OTR 15 0 0 105
GREAT PANTHER MNG LTD COM 39115V101 118 153,000 SH   OTR   0 0 153,000
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 683 11,838 SH   OTR   0 0 11,838
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 166 2,950 SH   OTR   0 0 2,950
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 14 241 SH   OTR 15 0 0 241
HOME DEPOT INC COM 437076102 20,485 67,446 SH   OTR   0 0 67,446
HP INC COM 40434L105 319 10,394 SH   OTR   0 0 10,394
HUMANA INC COM 444859102 288 687 SH   OTR   0 0 687
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 20 1,240 SH   OTR 10 0 0 1,240
IAC INTERACTIVECORP NEW COM 44891N109 753 3,478 SH   OTR   0 0 3,478
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 293 3,022 SH   OTR   0 0 3,022
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 49 505 SH   OTR 15 0 0 505
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 1,768 9,758 SH   OTR   0 0 9,758
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 697 75,011 SH   OTR   0 0 75,011
INTEL CORP COM 458140100 4,966 77,630 SH   OTR   0 0 77,630
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,614 2,181 SH   OTR   0 0 2,181
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI COM 46132R104 457 40,144 SH   OTR   0 0 40,144
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP LOW 46138G102 229 4,975 SH   OTR   0 0 4,975
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P ULTRA DIVIDE 46138G656 376 9,448 SH   OTR   0 0 9,448
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 793 18,543 SH   OTR   0 0 18,543
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 CB 46138J882 1,385 63,957 SH   OTR   0 0 63,957
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 368 24,869 SH   OTR   0 0 24,869
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG GWTH 46137V746 214 3,135 SH   OTR   0 0 3,135
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 295 15,625 SH   OTR   0 0 15,625
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 304 2,005 SH   OTR   0 0 2,005
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T GLOBAL DRGN CN 46137V571 204 3,200 SH   OTR   0 0 3,200
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 405 3,907 SH   OTR   0 0 3,907
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 4,407 31,108 SH   OTR   0 0 31,108
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 30,607 95,906 SH   OTR   0 0 95,906
INVITAE CORP COM 46185L103 439 11,475 SH   OTR   0 0 11,475
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 877 4,534 SH   OTR   0 0 4,534
ISHARES GOLD TR ISHARES 464285105 6,246 384,124 SH   OTR   0 0 384,124
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 368 3,727 SH   OTR   0 0 3,727
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 2,554 111,841 SH   OTR   0 0 111,841
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 262 5,169 SH   OTR   0 0 5,169
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 776 15,126 SH   OTR   0 0 15,126
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 6,024 124,793 SH   OTR   0 0 124,793
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 6,098 84,632 SH   OTR   0 0 84,632
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 5,560 21,565 SH   OTR   0 0 21,565
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 12,367 114,048 SH   OTR   0 0 114,048
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,763 4,883 SH   OTR   0 0 4,883
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381 553 9,326 SH   OTR   0 0 9,326
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 1,973 67,449 SH   OTR   0 0 67,449
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 977 19,232 SH   OTR   0 0 19,232
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 4,485 184,578 SH   OTR   0 0 184,578
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 577 7,481 SH   OTR   0 0 7,481
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 258 10,094 SH   OTR   0 0 10,094
ISHARES TR IBONDS DEC2021 46435G789 572 22,224 SH   OTR   0 0 22,224
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3,447 39,529 SH   OTR   0 0 39,529
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 333 1,149 SH   OTR   0 0 1,149
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 655 8,798 SH   OTR   0 0 8,798
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 46 664 SH   OTR 26 0 0 664
ISHARES TR MSCI USA SZE FT 46432F370 2,448 20,384 SH   OTR   0 0 20,384
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 263 2,399 SH   OTR   0 0 2,399
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 17 396 SH   OTR 41 0 0 396
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 999 7,103 SH   OTR   0 0 7,103
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 1,288 10,807 SH   OTR   0 0 10,807
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,074 17,906 SH   OTR   0 0 17,906
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 2,471 36,009 SH   OTR   0 0 36,009
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 4,793 88,760 SH   OTR   0 0 88,760
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ SEMCNDTR 33738R811 207 3,200 SH   OTR   0 0 3,200
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 2,994 135,742 SH   OTR   0 0 135,742
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD COM 33733U108 459 37,378 SH   OTR   0 0 37,378
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 3,345 88,057 SH   OTR   0 0 88,057
FORD MTR CO DEL COM 345370860 2,218 181,000 SH   OTR   0 0 181,000
FORUM MERGER III CORP *W EXP 08/24/202 349885111 46 24,085 SH   OTR   0 0 24,085
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 743 53,714 SH   OTR   0 0 53,714
FUNKO INC COM CL A 361008105 335 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
FUSION FUEL GREEN PLC *W EXP 07/01/202 G3R25D100 100 21,300 SH   OTR   0 0 21,300
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 31 245 SH   OTR 10 0 0 245
GARMIN LTD SHS H2906T109 12 91 SH   OTR 26 0 0 91
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 25 74 SH   OTR 2 0 0 74
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,525 8,442 SH   OTR   0 0 8,442
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,574 197,929 SH   OTR   0 0 197,929
GENERAL MLS INC COM 370334104 14 216 SH   OTR 26 0 0 216
GENUINE PARTS CO COM 372460105 663 5,730 SH   OTR   0 0 5,730
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 22 327 SH   OTR 10 0 0 327
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,522 42,634 SH   OTR   0 0 42,634
GLOBAL PARTNERS LP COM UNITS 37946R109 627 29,308 SH   OTR   0 0 29,308
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 2,047 77,097 SH   OTR   0 0 77,097
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 261 5,908 SH   OTR   0 0 5,908
GLOBAL X FDS MSCI CHINA CNSMR 37950E408 436 13,005 SH   OTR   0 0 13,005
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 724 15,125 SH   OTR   0 0 15,125
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 18 185 SH   OTR 14 0 0 185
GODADDY INC CL A 380237107 372 4,780 SH   OTR   0 0 4,780
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 215 11,106 SH   OTR   0 0 11,106
GRAINGER W W INC COM 384802104 380 946 SH   OTR   0 0 946
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS 36197T103 383 2,132 SH   OTR   0 0 2,132
HALL OF FAME RESORT & ENTMT COM 40619L102 529 105,322 SH   OTR   0 0 105,322
HASBRO INC COM 418056107 609 6,340 SH   OTR   0 0 6,340
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 457 5,968 SH   OTR   0 0 5,968
HEICO CORP NEW CL A 422806208 235 2,064 SH   OTR   0 0 2,064
HEICO CORP NEW COM 422806109 346 2,751 SH   OTR   0 0 2,751
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 169 10,504 SH   OTR   0 0 10,504
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 478 5,185 SH   OTR   0 0 5,185
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 20 208 SH   OTR 24 0 0 208
HUMANIGEN INC COM NEW 444863203 289 15,100 SH   OTR   0 0 15,100
IBIO INC COM NEW 451033203 56 36,055 SH   OTR   0 0 36,055
IDACORP INC COM 451107106 6 60 SH   OTR 14 0 0 60
II-VI INC COM 902104108 3,708 54,229 SH   OTR   0 0 54,229
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 196 25,409 SH   OTR   0 0 25,409
INGREDION INC COM 457187102 16 177 SH   OTR 4 0 0 177
INTEL CORP COM 458140100 12 184 SH   OTR 26 0 0 184
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 230 2,857 SH   OTR   0 0 2,857
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 10,011 75,139 SH   OTR   0 0 75,139
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 16 292 SH   OTR 10 0 0 292
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 3,130 61,995 SH   OTR   0 0 61,995
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GBL CLEAN ENRG 46138G847 671 20,953 SH   OTR   0 0 20,953
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQNXTGEN100 46138G631 589 18,485 SH   OTR   0 0 18,485
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MIDCP LOW 46138E198 379 7,238 SH   OTR   0 0 7,238
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 HY 46138J833 235 9,375 SH   OTR   0 0 9,375
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 1,548 18,374 SH   OTR   0 0 18,374
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 3,934 46,710 SH   OTR 26 0 0 46,710
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 359 4,853 SH   OTR   0 0 4,853
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BLDG CON 46137V779 648 13,190 SH   OTR   0 0 13,190
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 279 1,270 SH   OTR   0 0 1,270
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 214 4,400 SH   OTR   0 0 4,400
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 568 2,114 SH   OTR   0 0 2,114
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 534 10,803 SH   OTR   0 0 10,803
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 198 47,036 SH   OTR   0 0 47,036
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 1 15 SH   OTR 42 0 0 15
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 1,959 52,938 SH   OTR   0 0 52,938
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 10 146 SH   OTR   0 0 146
FISERV INC COM 337738108 2,714 22,972 SH   OTR   0 0 22,972
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 1,279 6,071 SH   OTR   0 0 6,071
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 577 6,051 SH   OTR   0 0 6,051
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1 23 SH   OTR 42 0 0 23
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 808 33,704 SH   OTR   0 0 33,704
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 132 19,323 SH   OTR   0 0 19,323
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 206 59,286 SH   OTR   0 0 59,286
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 22 118 SH   OTR 10 0 0 118
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 7,036 122,475 SH   OTR   0 0 122,475
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,925 29,788 SH   OTR   0 0 29,788
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 2,172 37,135 SH   OTR   0 0 37,135
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 611 27,046 SH   OTR   0 0 27,046
GLOBAL X FDS REIT ETF 37950E127 139 14,564 SH   OTR   0 0 14,564
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,457 24,530 SH   OTR   0 0 24,530
GRAINGER W W INC COM 384802104 2 4 SH   OTR 42 0 0 4
GROWGENERATION CORP COM 39986L109 347 7,466 SH   OTR   0 0 7,466
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 1,319 8,881 SH   OTR   0 0 8,881
HALL OF FAME RESORT & ENTMT *W EXP 07/01/202 40619L110 85 51,400 SH   OTR   0 0 51,400
HASBRO INC COM 418056107 17 169 SH   OTR 14 0 0 169
HECLA MNG CO COM 422704106 1,570 275,901 SH   OTR   0 0 275,901
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 23 406 SH   OTR 14 0 0 406
HILLENBRAND INC COM 431571108 225 4,700 SH   OTR   0 0 4,700
HOLOGIC INC COM 436440101 269 3,617 SH   OTR   0 0 3,617
HOME DEPOT INC COM 437076102 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4,218 19,443 SH   OTR   0 0 19,443
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 54 585 SH   OTR 18 0 0 585
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 138 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 789 50,135 SH   OTR   0 0 50,135
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 994 18,496 SH   OTR   0 0 18,496
ILLUMINA INC COM 452327109 1,768 4,610 SH   OTR   0 0 4,610
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 1 18 SH   OTR 42 0 0 18
INTEL CORP COM 458140100 45 690 SH   OTR 10 0 0 690
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 300 2,679 SH   OTR   0 0 2,679
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 3,360 62,320 SH   OTR   0 0 62,320
INTUIT COM 461202103 48 126 SH   OTR 15 0 0 126
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 9 11 SH   OTR 15 0 0 11
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 585 55,600 SH   OTR   0 0 55,600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P GBL WATER 46138E263 655 13,326 SH   OTR   0 0 13,326
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 973 10,593 SH   OTR   0 0 10,593
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 520 23,455 SH   OTR   0 0 23,455
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 395 15,274 SH   OTR   0 0 15,274
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 216 10,200 SH   OTR   0 0 10,200
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 HY 46138J874 414 17,720 SH   OTR   0 0 17,720
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3,191 37,481 SH   OTR   0 0 37,481
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 303 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC OIL GAS 46137V670 248 73,740 SH   OTR   0 0 73,740
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548 303 18,119 SH   OTR   0 0 18,119
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 934 3,462 SH   OTR   0 0 3,462
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 615 12,983 SH   OTR   0 0 12,983
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 2,882 13,658 SH   OTR   0 0 13,658
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 1,323 28,867 SH   OTR   0 0 28,867
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 368 8,912 SH   OTR   0 0 8,912
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 11 267 SH   OTR 26 0 0 267
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 8,053 84,873 SH   OTR   0 0 84,873
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 243 3,446 SH   OTR   0 0 3,446
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 203 2,231 SH   OTR   0 0 2,231
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 7,958 69,894 SH   OTR   0 0 69,894
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 2,602 7,620 SH   OTR   0 0 7,620
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 270 3,160 SH   OTR   0 0 3,160
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 979 21,708 SH   OTR   0 0 21,708
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 56 632 SH   OTR 26 0 0 632
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 31,079 568,356 SH   OTR   0 0 568,356
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 821 23,259 SH   OTR   0 0 23,259
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 453 6,200 SH   OTR   0 0 6,200
ISHARES TR MSCI LW CRB TG 46434V464 321 2,052 SH   OTR   0 0 2,052
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 5,112 58,204 SH   OTR   0 0 58,204
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 6,888 42,819 SH   OTR   0 0 42,819
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 36 292 SH   OTR 26 0 0 292
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 2,571 25,162 SH   OTR   0 0 25,162
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 27 211 SH   OTR 26 0 0 211
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 3,918 34,356 SH   OTR   0 0 34,356
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 596 8,697 SH   OTR   0 0 8,697
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 5,752 66,684 SH   OTR   0 0 66,684
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 4,953 38,128 SH   OTR   0 0 38,128
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 292 2,478 SH   OTR   0 0 2,478
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 375 3,321 SH   OTR   0 0 3,321
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 5,485 50,537 SH   OTR 26 0 0 50,537
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 469 6,796 SH   OTR   0 0 6,796
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 50,980 128,173 SH   OTR   0 0 128,173
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 386 7,360 SH   OTR   0 0 7,360
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 8,478 65,187 SH   OTR   0 0 65,187
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 220 4,220 SH   OTR   0 0 4,220
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 819 7,515 SH   OTR   0 0 7,515
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,906 17,576 SH   OTR   0 0 17,576
ISHARES TR MORNINGSTAR VALU 464288109 289 2,349 SH   OTR   0 0 2,349
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 3,319 62,218 SH   OTR   0 0 62,218
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 9,159 132,584 SH   OTR   0 0 132,584
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 14 129 SH   OTR 26 0 0 129
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 2,635 17,498 SH   OTR   0 0 17,498
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 4 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,430 12,318 SH   OTR   0 0 12,318
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 1,647 7,358 SH   OTR   0 0 7,358
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,093 7,224 SH   OTR   0 0 7,224
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 2,296 7,644 SH   OTR   0 0 7,644
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,617 9,084 SH   OTR   0 0 9,084
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 426 5,425 SH   OTR   0 0 5,425
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 525 2,035 SH   OTR   0 0 2,035
JABIL INC COM 466313103 894 17,125 SH   OTR   0 0 17,125
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 17,355 105,807 SH   OTR   0 0 105,807
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 25 147 SH   OTR 26 0 0 147
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 177 1,162 SH   OTR 21 0 0 1,162
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 997 6,949 SH   OTR   0 0 6,949
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 12 670 SH   OTR 20 0 0 670
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 3,873 114,580 SH   OTR   0 0 114,580
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 44 169 SH   OTR 41 0 0 169
LAKELAND INDS INC COM 511795106 1,391 49,900 SH   OTR   0 0 49,900
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 10 120 SH   OTR 2 0 0 120
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,284 4,416 SH   OTR   0 0 4,416
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 31 106 SH   OTR 15 0 0 106
LCNB CORP COM 50181P100 1,758 100,425 SH   OTR   0 0 100,425
LEMONADE INC COM 52567D107 1,386 14,882 SH   OTR   0 0 14,882
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102 243 9,688 SH   OTR   0 0 9,688
LIGHTINTHEBOX HLDG CO LTD SPONSORED ADR 53225G102 31 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 20 53 SH   OTR 10 0 0 53
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 742 13,362 SH   OTR   0 0 13,362
LOWES COS INC COM 548661107 3,386 17,852 SH   OTR   0 0 17,852
LOWES COS INC COM 548661107 23 120 SH   OTR 15 0 0 120
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 7,017 22,854 SH   OTR   0 0 22,854
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 291 583 SH   OTR   0 0 583
MCAFEE CORP COM CL A 579063108 340 14,923 SH   OTR   0 0 14,923
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 10 110 SH   OTR 2 0 0 110
MCKESSON CORP COM 58155Q103 35 176 SH   OTR 4 0 0 176
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 348 2,119 SH   OTR   0 0 2,119
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10 79 SH   OTR 15 0 0 79
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 53 36 SH   OTR 18 0 0 36
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 7,477 96,843 SH   OTR   0 0 96,843
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 10 125 SH   OTR 26 0 0 125
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 16 13 SH   OTR 2 0 0 13
MFS CHARTER INCOME TR SH BEN INT 552727109 123 14,336 SH   OTR   0 0 14,336
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 368 2,389 SH   OTR   0 0 2,389
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 21 SH   OTR 14 0 0 21
MICROSOFT CORP COM 594918104 4 16 SH   OTR 42 0 0 16
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 106 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 28 465 SH   OTR 10 0 0 465
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 223 12,602 SH   OTR   0 0 12,602
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 34 430 SH   OTR 26 0 0 430
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1,747 55,304 SH   OTR   0 0 55,304
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 466 13,396 SH   OTR   0 0 13,396
NETFLIX INC COM 64110L106 9,788 18,662 SH   OTR   0 0 18,662
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 121 10,727 SH   OTR   0 0 10,727
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 341 3,159 SH   OTR   0 0 3,159
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3,284 34,920 SH   OTR   0 0 34,920
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 16,598 132,245 SH   OTR   0 0 132,245
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 976 13,035 SH   OTR   0 0 13,035
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 6,790 20,551 SH   OTR   0 0 20,551
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 269 2,916 SH   OTR   0 0 2,916
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 692 6,638 SH   OTR   0 0 6,638
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 395 1,563 SH   OTR   0 0 1,563
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 8,650 138,169 SH   OTR   0 0 138,169
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 13,027 497,371 SH   OTR   0 0 497,371
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 1,211 14,355 SH   OTR   0 0 14,355
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 14 440 SH   OTR 24 0 0 440
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 987 32,874 SH   OTR   0 0 32,874
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 52 315 SH   OTR 10 0 0 315
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 15,071 99,498 SH   OTR   0 0 99,498
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 20 127 SH   OTR 4 0 0 127
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 4 16 SH   OTR 14 0 0 16
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 1,151 160,472 SH   OTR   0 0 160,472
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 15 98 SH   OTR 2 0 0 98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 33 230 SH   OTR 41 0 0 230
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 430 7,540 SH   OTR   0 0 7,540
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 1,089 10,984 SH   OTR   0 0 10,984
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 218 7,608 SH   OTR   0 0 7,608
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 2,633 12,999 SH   OTR   0 0 12,999
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 713 2,795 SH   OTR   0 0 2,795
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 29 110 SH   OTR 4 0 0 110
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 20,836 35,015 SH   OTR   0 0 35,015
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 295 3,801 SH   OTR   0 0 3,801
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 6 20 SH   OTR 14 0 0 20
LENNAR CORP CL A 526057104 265 2,806 SH   OTR   0 0 2,806
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104 663 86,877 SH   OTR   0 0 86,877
LINDE PLC SHS G5494J103 54 192 SH   OTR 15 0 0 192
LINDE PLC SHS G5494J103 19 66 SH   OTR 26 0 0 66
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5,200 14,101 SH   OTR   0 0 14,101
LOWES COS INC COM 548661107 5 22 SH   OTR 14 0 0 22
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 718 53,719 SH   OTR   0 0 53,719
LYFT INC CL A COM 55087P104 3,158 49,978 SH   OTR   0 0 49,978
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 22 210 SH   OTR 10 0 0 210
M D C HLDGS INC COM 552676108 424 7,135 SH   OTR   0 0 7,135
M D C HLDGS INC COM 552676108 17 279 SH   OTR 26 0 0 279
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 833 21,259 SH   OTR   0 0 21,259
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 399 3,270 SH   OTR   0 0 3,270
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 2,530 51,633 SH   OTR   0 0 51,633
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 1,593 11,457 SH   OTR   0 0 11,457
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 302 3,381 SH   OTR   0 0 3,381
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1 6 SH   OTR 42 0 0 6
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,396 938 SH   OTR   0 0 938
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 365 316 SH   OTR   0 0 316
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 523 13,771 SH   OTR   0 0 13,771
MICROSOFT CORP COM 594918104 88 370 SH   OTR 15 0 0 370
MICROSOFT CORP COM 594918104 94 397 SH   OTR 21 0 0 397
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 187 12,825 SH   OTR   0 0 12,825
MOHAWK INDS INC COM 608190104 28 144 SH   OTR 4 0 0 144
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 2,001 34,185 SH   OTR   0 0 34,185
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
MOODYS CORP COM 615369105 9 28 SH   OTR 15 0 0 28
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS COM 617477104 192 31,849 SH   OTR   0 0 31,849
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 357 13,915 SH   OTR   0 0 13,915
MTBC INC COM 55378G102 92 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
NANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW 63008G203 310 36,027 SH   OTR   0 0 36,027
NEOGEN CORP COM 640491106 1,917 21,557 SH   OTR   0 0 21,557
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 309 2,988 SH   OTR   0 0 2,988
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 131 10,124 SH   OTR   0 0 10,124
NEW GOLD INC CDA COM 644535106 16 10,149 SH   OTR   0 0 10,149
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 19 681 SH   OTR 20 0 0 681
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 368 5,036 SH   OTR   0 0 5,036
NIO INC SPON ADS 62914V106 2,472 63,382 SH   OTR   0 0 63,382
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 187 47,212 SH   OTR   0 0 47,212
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 2 432 SH   OTR 4 0 0 432
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,782 5,581 SH   OTR   0 0 5,581
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,758 12,737 SH   OTR   0 0 12,737
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 5,429 83,377 SH   OTR   0 0 83,377
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 2,872 109,458 SH   OTR   0 0 109,458
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 460 2,681 SH   OTR   0 0 2,681
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,342 15,299 SH   OTR   0 0 15,299
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK ST MAT 46431W507 311 6,195 SH   OTR   0 0 6,195
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 820 41,429 SH   OTR   0 0 41,429
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 827 13,847 SH   OTR   0 0 13,847
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 2 31 SH   OTR 42 0 0 31
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 60 388 SH   OTR 10 0 0 388
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 41 265 SH   OTR 26 0 0 265
KALEYRA INC COM 483379103 1,078 76,444 SH   OTR   0 0 76,444
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 277 1,047 SH   OTR   0 0 1,047
KBR INC COM 48242W106 615 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
KEYCORP COM 493267108 755 37,752 SH   OTR   0 0 37,752
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 24 1,421 SH   OTR 10 0 0 1,421
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 9 153 SH   OTR 13 0 0 153
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 713 17,962 SH   OTR   0 0 17,962
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 210 2,744 SH   OTR   0 0 2,744
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 11 43 SH   OTR 15 0 0 43
LINDE PLC SHS G5494J103 3,921 13,998 SH   OTR   0 0 13,998
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 31 12,975 SH   OTR   0 0 12,975
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 10 26 SH   OTR 26 0 0 26
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 236 2,250 SH   OTR   0 0 2,250
LORDSTOWN MOTORS CORP COM CL A 54405Q100 135 11,405 SH   OTR   0 0 11,405
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 143 10,676 SH   OTR 21 0 0 10,676
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 1,176 27,109 SH   OTR   0 0 27,109
MAGNA INTL INC COM 559222401 202 2,288 SH   OTR 21 0 0 2,288
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 213 34,865 SH   OTR   0 0 34,865
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 518 10,785 SH   OTR   0 0 10,785
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 41 331 SH   OTR 15 0 0 331
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 65 181 SH   OTR 15 0 0 181
MATADOR RES CO COM 576485205 363 15,450 SH   OTR   0 0 15,450
MAXAR TECHNOLOGIES INC COM 57778K105 791 20,907 SH   OTR   0 0 20,907
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 514 5,631 SH   OTR   0 0 5,631
MCDONALDS CORP COM 580135101 12 50 SH   OTR 26 0 0 50
MCKESSON CORP COM 58155Q103 330 1,687 SH   OTR   0 0 1,687
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 37 313 SH   OTR 10 0 0 313
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13 108 SH   OTR 26 0 0 108
METLIFE INC COM 59156R108 846 13,955 SH   OTR   0 0 13,955
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,744 19,991 SH   OTR   0 0 19,991
MICROSOFT CORP COM 594918104 63,672 270,528 SH   OTR   0 0 270,528
MICROSOFT CORP COM 594918104 89 375 SH   OTR 18 0 0 375
MOHAWK INDS INC COM 608190104 267 1,385 SH   OTR   0 0 1,385
MOODYS CORP COM 615369105 894 2,993 SH   OTR   0 0 2,993
MSCI INC COM 55354G100 1,990 4,748 SH   OTR   0 0 4,748
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 764 230,025 SH   OTR   0 0 230,025
NETFLIX INC COM 64110L106 97 185 SH   OTR 18 0 0 185
NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 114 18,152 SH   OTR   0 0 18,152
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 309 12,117 SH   OTR   0 0 12,117
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 13 91 SH   OTR 26 0 0 91
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 11,479 151,665 SH   OTR   0 0 151,665
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 664 24,742 SH   OTR   0 0 24,742
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 414 15,144 SH   OTR   0 0 15,144
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 22 249 SH   OTR 19 0 0 249
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 5 74 SH   OTR 42 0 0 74
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 231 6,119 SH   OTR   0 0 6,119
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 898 62,231 SH   OTR   0 0 62,231
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 380 34,047 SH   OTR   0 0 34,047
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM SH BEN INT 67062F100 236 13,450 SH   OTR   0 0 13,450
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 16,876 31,623 SH   OTR   0 0 31,623
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 59 109 SH   OTR 18 0 0 109
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3 5 SH   OTR 42 0 0 5
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 179 12,183 SH   OTR   0 0 12,183
OKTA INC CL A 679295105 3,662 16,239 SH   OTR   0 0 16,239
OKTA INC CL A 679295105 10 45 SH   OTR 18 0 0 45
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 303 1,257 SH   OTR   0 0 1,257
OLD REP INTL CORP COM 680223104 19 855 SH   OTR 4 0 0 855
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 4,418 116,675 SH   OTR   0 0 116,675
ONDAS HLDGS INC COM NEW 68236H204 144 14,825 SH   OTR   0 0 14,825
ONEOK INC NEW COM 682680103 15 283 SH   OTR 26 0 0 283
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 128 10,123 SH   OTR   0 0 10,123
NEWMONT CORP COM 651639106 4,757 78,921 SH   OTR   0 0 78,921
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 607 2,783 SH   OTR   0 0 2,783
NIKE INC CL B 654106103 30 220 SH   OTR 15 0 0 220
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 120 13,600 SH   OTR   0 0 13,600
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 1,199 17,786 SH   OTR   0 0 17,786
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 448 10,249 SH   OTR   0 0 10,249
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 131 23,284 SH   OTR   0 0 23,284
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 1,911 9,525 SH   OTR   0 0 9,525
OLD REP INTL CORP COM 680223104 230 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 560 15,291 SH   OTR   0 0 15,291
OMEROS CORP COM 682143102 289 16,234 SH   OTR   0 0 16,234
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC *W EXP 12/18/202 683712111 113 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 1,905 50,662 SH   OTR   0 0 50,662
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 335 53,134 SH   OTR   0 0 53,134
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,298 37,338 SH   OTR   0 0 37,338
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 2,661 114,235 SH   OTR   0 0 114,235
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 2,405 6,171 SH   OTR   0 0 6,171
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 23,438 96,606 SH   OTR   0 0 96,606
PAYSAFE LIMITED ORD G6964L107 163 12,025 SH   OTR   0 0 12,025
PDC ENERGY INC COM 69327R101 229 6,651 SH   OTR   0 0 6,651
PDC ENERGY INC COM 69327R101 6 163 SH   OTR 25 0 0 163
PEPSICO INC COM 713448108 40 277 SH   OTR 10 0 0 277
PEPSICO INC COM 713448108 4 25 SH   OTR 14 0 0 25
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 1,768 43,666 SH   OTR   0 0 43,666
PFIZER INC COM 717081103 8,667 239,071 SH   OTR   0 0 239,071
PFIZER INC COM 717081103 30 810 SH   OTR 4 0 0 810
PHILLIPS 66 COM 718546104 21 251 SH   OTR 10 0 0 251
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 446 15,837 SH   OTR   0 0 15,837
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 254 2,278 SH   OTR   0 0 2,278
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 70 10,329 SH   OTR   0 0 10,329
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 552 45,891 SH   OTR   0 0 45,891
PITNEY BOWES INC COM 724479100 1,024 124,270 SH   OTR   0 0 124,270
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 307 4,528 SH   OTR   0 0 4,528
PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 137 18,749 SH   OTR   0 0 18,749
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 24 133 SH   OTR 10 0 0 133
POLARIS INC COM 731068102 5,207 39,055 SH   OTR   0 0 39,055
POOL CORP COM 73278L105 14 38 SH   OTR 2 0 0 38
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 16,823 124,154 SH   OTR   0 0 124,154
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 65 SH   OTR 14 0 0 65
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 2,252 24,663 SH   OTR   0 0 24,663
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 195 1,738 SH   OTR   0 0 1,738
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 2,138 98,323 SH   OTR   0 0 98,323
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347W171 174 18,600 SH   OTR   0 0 18,600
QORVO INC COM 74736K101 920 5,035 SH   OTR   0 0 5,035
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 471 5,347 SH   OTR   0 0 5,347
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 547 12,211 SH   OTR   0 0 12,211
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 336 2,617 SH   OTR   0 0 2,617
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 253 7,535 SH   OTR   0 0 7,535
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 237 11,800 SH   OTR   0 0 11,800
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 462 5,938 SH   OTR   0 0 5,938
RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 574 10,766 SH   OTR   0 0 10,766
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 390 1,467 SH   OTR   0 0 1,467
ROKU INC COM CL A 77543R102 751 2,305 SH   OTR   0 0 2,305
ROMEO POWER INC COM 776153108 103 12,330 SH   OTR   0 0 12,330
ROSS STORES INC COM 778296103 1,022 8,519 SH   OTR   0 0 8,519
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 228 6,237 SH   OTR   0 0 6,237
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 17 461 SH   OTR 4 0 0 461
RPM INTL INC COM 749685103 794 8,635 SH   OTR   0 0 8,635
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 36 715 SH   OTR 19 0 0 715
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 487 18,379 SH   OTR   0 0 18,379
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 17 253 SH   OTR 15 0 0 253
SCHWAB STRATEGIC TR 1 5YR CORP BD 808524714 2,697 52,886 SH   OTR   0 0 52,886
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 3 30 SH   OTR 42 0 0 30
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 3,611 52,094 SH   OTR   0 0 52,094
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR 82575P107 311 17,371 SH   OTR   0 0 17,371
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,281 7,041 SH   OTR   0 0 7,041
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X804 390 5,568 SH   OTR   0 0 5,568
SMITH A O CORP COM 831865209 24 344 SH   OTR 14 0 0 344
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 223 1,760 SH   OTR   0 0 1,760
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD SHS CL A G8252P105 228 13,263 SH   OTR   0 0 13,263
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 516 1,795 SH   OTR   0 0 1,795
SOUTHERN CO COM 842587107 1,644 26,448 SH   OTR   0 0 26,448
SOUTHERN CO COM 842587107 21 323 SH   OTR 26 0 0 323
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 419 28,944 SH   OTR   0 0 28,944
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1,919 22,338 SH   OTR   0 0 22,338
NUCOR CORP COM 670346105 1 12 SH   OTR 42 0 0 12
NUVEEN CORPORATE INCM NOVEME COM 67077N106 324 34,536 SH   OTR   0 0 34,536
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 272 41,762 SH   OTR   0 0 41,762
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 107 10,994 SH   OTR   0 0 10,994
NUVEEN HIGH INCOME 2023 TARG COM 67079F101 105 10,477 SH   OTR   0 0 10,477
NUVEEN PFD & INCOME TERM FD COM 67075A106 367 14,636 SH   OTR   0 0 14,636
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 354 26,287 SH   OTR   0 0 26,287
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 528 85,070 SH   OTR   0 0 85,070
OPGEN INC COM 68373L307 150 59,630 SH   OTR   0 0 59,630
ORAMED PHARMACEUTICALS INC COM NEW 68403P203 199 19,505 SH   OTR   0 0 19,505
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 14 20,125 SH   OTR   0 0 20,125
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2,209 6,830 SH   OTR   0 0 6,830
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1 3 SH   OTR 42 0 0 3
PAYCHEX INC COM 704326107 1,855 18,920 SH   OTR   0 0 18,920
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 13 35 SH   OTR 2 0 0 35
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4 15 SH   OTR 14 0 0 15
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 305 4,890 SH   OTR   0 0 4,890
PEPSICO INC COM 713448108 9,477 66,159 SH   OTR   0 0 66,159
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 4,167 47,331 SH   OTR   0 0 47,331
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,178 14,434 SH   OTR   0 0 14,434
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 626 6,304 SH   OTR   0 0 6,304
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 3,900 379,324 SH   OTR   0 0 379,324
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 601 3,783 SH   OTR   0 0 3,783
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 551 60,449 SH   OTR   0 0 60,449
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 18 102 SH   OTR 4 0 0 102
POLYMET MNG CORP COM NEW 731916409 70 22,000 SH   OTR   0 0 22,000
POOL CORP COM 73278L105 322 931 SH   OTR   0 0 931
PPG INDS INC COM 693506107 13 81 SH   OTR 26 0 0 81
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,578 160,155 SH   OTR   0 0 160,155
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 26 SH   OTR 14 0 0 26
PROLOGIS INC. COM 74340W103 33 303 SH   OTR 10 0 0 303
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 35 377 SH   OTR 10 0 0 377
QUALCOMM INC COM 747525103 12,885 97,127 SH   OTR   0 0 97,127
QUALCOMM INC COM 747525103 2 10 SH   OTR 42 0 0 10
QUEST RESOURCE HLDG CORP COM NEW 74836W203 240 61,416 SH   OTR   0 0 61,416
REDWOOD TR INC COM 758075402 199 19,112 SH   OTR   0 0 19,112
REPLIGEN CORP COM 759916109 1,131 5,817 SH   OTR   0 0 5,817
REPLIGEN CORP COM 759916109 14 71 SH   OTR 24 0 0 71
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 287 10,245 SH   OTR   0 0 10,245
RIGNET INC COM 766582100 1,720 197,200 SH   OTR   0 0 197,200
ROKU INC COM CL A 77543R102 28 85 SH   OTR 18 0 0 85
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 22 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 5 37 SH   OTR 14 0 0 37
ROSS STORES INC COM 778296103 41 338 SH   OTR 41 0 0 338
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 369 9,517 SH   OTR   0 0 9,517
RPM INTL INC COM 749685103 17 176 SH   OTR 15 0 0 176
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5,504 25,942 SH   OTR   0 0 25,942
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 326 6,580 SH   OTR   0 0 6,580
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 59 1,190 SH   OTR 4 0 0 1,190
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 695 2,503 SH   OTR   0 0 2,503
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 263 8,251 SH   OTR   0 0 8,251
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 3,420 66,641 SH   OTR   0 0 66,641
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 9,772 101,037 SH   OTR   0 0 101,037
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 227 1,748 SH   OTR 26 0 0 1,748
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 418 10,150 SH   OTR   0 0 10,150
SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106 1,567 6,397 SH   OTR   0 0 6,397
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2,733 16,258 SH   OTR   0 0 16,258
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 2,430 24,719 SH   OTR   0 0 24,719
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 2,767 43,210 SH   OTR   0 0 43,210
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,603 20,429 SH   OTR   0 0 20,429
SENSEONICS HLDGS INC COM 81727U105 310 117,055 SH   OTR   0 0 117,055
SHOPIFY INC CL A 82509L107 4 3 SH   OTR 42 0 0 3
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 273 1,207 SH   OTR   0 0 1,207
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 469 58,000 SH   OTR   0 0 58,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 1,424 12,771 SH   OTR   0 0 12,771
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 107 17,503 SH   OTR   0 0 17,503
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 286 1,671 SH   OTR   0 0 1,671
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 17 92 SH   OTR 2 0 0 92
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 448 11,024 SH   OTR   0 0 11,024
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103 274 12,900 SH   OTR   0 0 12,900
OPERA LTD SPONSORED ADS 68373M107 120 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
ORACLE CORP COM 68389X105 2,375 33,897 SH   OTR   0 0 33,897
ORGANIGRAM HLDGS INC COM 68620P101 206 59,100 SH   OTR   0 0 59,100
OSI ETF TR OSHS GBL INTER 67110P704 2,064 39,592 SH   OTR   0 0 39,592
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 970 87,997 SH   OTR   0 0 87,997
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 11 158 SH   OTR 26 0 0 158
OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 297 4,470 SH   OTR   0 0 4,470
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 345 24,992 SH   OTR   0 0 24,992
PACER FDS TR TRENDP 100 ETF 69374H303 286 5,456 SH   OTR   0 0 5,456
PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 612 60,415 SH   OTR   0 0 60,415
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105 208 9,621 SH   OTR   0 0 9,621
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 115 470 SH   OTR 18 0 0 470
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 231 11,750 SH   OTR   0 0 11,750
PEPSICO INC COM 713448108 15 100 SH   OTR 15 0 0 100
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 1,537 63,986 SH   OTR   0 0 63,986
PFIZER INC COM 717081103 3 58 SH   OTR 14 0 0 58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 209 14,133 SH   OTR   0 0 14,133
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 35 394 SH   OTR 10 0 0 394
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 12 125 SH   OTR 26 0 0 125
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 259 14,635 SH   OTR   0 0 14,635
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 504 4,599 SH   OTR   0 0 4,599
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 3,219 31,585 SH   OTR   0 0 31,585
PINTEREST INC CL A 72352L106 2,364 32,078 SH   OTR   0 0 32,078
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 5 27 SH   OTR 14 0 0 27
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 2,902 16,731 SH   OTR   0 0 16,731
PPG INDS INC COM 693506107 513 3,420 SH   OTR   0 0 3,420
PPL CORP COM 69351T106 661 22,904 SH   OTR   0 0 22,904
PPL CORP COM 69351T106 15 493 SH   OTR 20 0 0 493
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 59 430 SH   OTR 10 0 0 430
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 16 117 SH   OTR 26 0 0 117
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 387 4,041 SH   OTR   0 0 4,041
PROLOGIS INC. COM 74340W103 14 125 SH   OTR 26 0 0 125
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145 247 3,410 SH   OTR   0 0 3,410
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,292 14,968 SH   OTR   0 0 14,968
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 240 3,431 SH   OTR   0 0 3,431
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 19 305 SH   OTR 10 0 0 305
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 1,116 136,928 SH   OTR   0 0 136,928
RANDOLPH BANCORP INC COM 752378109 502 25,100 SH   OTR   0 0 25,100
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 243 511 SH   OTR   0 0 511
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 683 6,884 SH   OTR   0 0 6,884
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 11,490 38,569 SH   OTR   0 0 38,569
ROBLOX CORP CL A 771049103 333 5,133 SH   OTR   0 0 5,133
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 999 2,476 SH   OTR   0 0 2,476
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 951 11,111 SH   OTR   0 0 11,111
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 10 28 SH   OTR 15 0 0 28
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 886 23,530 SH   OTR   0 0 23,530
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 2,011 37,265 SH   OTR   0 0 37,265
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,697 22,797 SH   OTR   0 0 22,797
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 4,183 41,964 SH   OTR   0 0 41,964
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 3,226 52,740 SH   OTR   0 0 52,740
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 2,869 58,493 SH   OTR   0 0 58,493
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 201 5,073 SH   OTR   0 0 5,073
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 7,531 64,511 SH   OTR   0 0 64,511
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 8,693 255,283 SH   OTR   0 0 255,283
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,642 2,225 SH   OTR   0 0 2,225
SHOPIFY INC CL A 82509L107 16,514 14,909 SH   OTR   0 0 14,909
SHOPIFY INC CL A 82509L107 227 205 SH   OTR 18 0 0 205
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 82 16,541 SH   OTR   0 0 16,541
SINO-GLOBAL SHIPPING AMER LT COM NEW 82935V208 93 14,300 SH   OTR   0 0 14,300
SNAP INC CL A 83304A106 76 1,440 SH   OTR 18 0 0 1,440
SNAP ON INC COM 833034101 569 2,463 SH   OTR   0 0 2,463
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 54 235 SH   OTR 18 0 0 235
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 20 69 SH   OTR 14 0 0 69
SONOS INC COM 83570H108 484 12,895 SH   OTR   0 0 12,895
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 3,866 36,461 SH   OTR   0 0 36,461
SOS LIMITED SPNSORD ADS NEW 83587W106 163 32,700 SH   OTR   0 0 32,700
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 208 67,313 SH   OTR   0 0 67,313
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 20,741 126,213 SH   OTR   0 0 126,213
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,536 3,306 SH   OTR   0 0 3,306
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 2,664 24,484 SH   OTR   0 0 24,484
SPARTANNASH CO COM 847215100 211 10,704 SH   OTR   0 0 10,704
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SR 78468R739 322 6,484 SH   OTR   0 0 6,484
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788 318 8,251 SH   OTR   0 0 8,251
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 1,394 36,771 SH   OTR 26 0 0 36,771
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 481 11,053 SH   OTR   0 0 11,053
SPLUNK INC COM 848637104 2 12 SH   OTR 42 0 0 12
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 18 90 SH   OTR 26 0 0 90
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 205 10,340 SH   OTR   0 0 10,340
SUN CMNTYS INC COM 866674104 22 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 893 28,032 SH   OTR   0 0 28,032
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 466 11,747 SH   OTR   0 0 11,747
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 12 284 SH   OTR 26 0 0 284
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501 665 14,535 SH   OTR   0 0 14,535
SYSCO CORP COM 871829107 1,587 20,172 SH   OTR   0 0 20,172
SYSCO CORP COM 871829107 12 152 SH   OTR 26 0 0 152
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 1,408 77,065 SH   OTR   0 0 77,065
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 8 57 SH   OTR 42 0 0 57
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 20 30 SH   OTR 18 0 0 30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7,516 16,449 SH   OTR   0 0 16,449
THUNDER BRDG ACQUISTION II L CL A SHS G8857S116 205 19,600 SH   OTR   0 0 19,600
TILRAY INC COM CL 2 88688T100 500 21,969 SH   OTR   0 0 21,969
TOTAL SE SPONSORED ADS 89151E109 168 3,605 SH   OTR   0 0 3,605
TOTAL SE SPONSORED ADS 89151E109 44 926 SH   OTR 4 0 0 926
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 441 747 SH   OTR   0 0 747
TRANSPORTADORA DE GAS SUR SPONSORED ADS B 893870204 474 97,930 SH   OTR   0 0 97,930
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 267 4,356 SH   OTR   0 0 4,356
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,190 21,064 SH   OTR   0 0 21,064
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 19 325 SH   OTR 4 0 0 325
TWILIO INC CL A 90138F102 1,247 3,658 SH   OTR   0 0 3,658
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 140 19,158 SH   OTR   0 0 19,158
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 256 603 SH   OTR   0 0 603
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2 28 SH   OTR 42 0 0 28
UBS GROUP AG SHS H42097107 48 3,064 SH   OTR 4 0 0 3,064
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 512 1,656 SH   OTR   0 0 1,656
UNITED RENTALS INC COM 911363109 1,706 5,179 SH   OTR   0 0 5,179
UNITED STATES ANTIMONY CORP COM 911549103 54 44,000 SH   OTR   0 0 44,000
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 41 737 SH   OTR 10 0 0 737
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 689 2,362 SH   OTR   0 0 2,362
VANECK VECTORS ETF TR BDC INCOME ETF 92189F411 632 39,012 SH   OTR   0 0 39,012
VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 975 4,004 SH   OTR   0 0 4,004
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844 431 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778 437 2,510 SH   OTR   0 0 2,510
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 570 2,864 SH   OTR   0 0 2,864
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 15,631 60,810 SH   OTR 1 0 0 60,810
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 6,673 32,301 SH   OTR   0 0 32,301
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 411 3,201 SH   OTR   0 0 3,201
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 12 88 SH   OTR 26 0 0 88
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 1,327 13,761 SH   OTR   0 0 13,761
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 295 5,391 SH   OTR   0 0 5,391
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 876 3,502 SH   OTR   0 0 3,502
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 775 3,099 SH   OTR 1 0 0 3,099
VANGUARD WORLD FD ESG INTL STK ETF 921910725 468 7,622 SH   OTR   0 0 7,622
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1,613 7,786 SH   OTR   0 0 7,786
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 404 2,131 SH   OTR   0 0 2,131
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 685 4,875 SH   OTR   0 0 4,875
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 71 397 SH   OTR 15 0 0 397
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE COM 92838U108 293 58,639 SH   OTR   0 0 58,639
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P COM 92840R101 435 31,511 SH   OTR   0 0 31,511
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME COM 92835W107 152 16,457 SH   OTR   0 0 16,457
VISA INC COM CL A 92826C839 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 2,615 81,520 SH   OTR   0 0 81,520
WABTEC COM 929740108 218 2,752 SH   OTR   0 0 2,752
WALMART INC COM 931142103 10,113 73,826 SH   OTR   0 0 73,826
WALMART INC COM 931142103 11 78 SH   OTR 26 0 0 78
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 35 883 SH   OTR 10 0 0 883
WELLS FARGO GLOBAL DIVID OPP COM 94987C103 219 41,613 SH   OTR   0 0 41,613
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 12 42 SH   OTR 2 0 0 42
WESTWATER RES INC COM NEW 961684206 205 38,010 SH   OTR   0 0 38,010
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 248 6,466 SH   OTR   0 0 6,466
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 548 20,044 SH   OTR   0 0 20,044
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 608 19,908 SH   OTR   0 0 19,908
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 206 6,572 SH   OTR   0 0 6,572
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 100 1,322 SH   OTR 26 0 0 1,322
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 412 4,383 SH   OTR   0 0 4,383
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888 20 272 SH   OTR 26 0 0 272
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 12 300 SH   OTR 26 0 0 300
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 231 1,840 SH   OTR   0 0 1,840
SPLUNK INC COM 848637104 1,473 10,864 SH   OTR   0 0 10,864
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 531 37,835 SH   OTR   0 0 37,835
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 1,077 23,527 SH   OTR   0 0 23,527
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 609 3,053 SH   OTR   0 0 3,053
STORE CAP CORP COM 862121100 481 14,355 SH   OTR   0 0 14,355
STRYKER CORPORATION COM 863667101 4,228 17,350 SH   OTR   0 0 17,350
SUNRUN INC COM 86771W105 516 7,988 SH   OTR   0 0 7,988
SYNOPSYS INC COM 871607107 15 60 SH   OTR 2 0 0 60
T-MOBILE US INC COM 872590104 898 7,158 SH   OTR   0 0 7,158
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 17 891 SH   OTR 4 0 0 891
TENNECO INC CL A VTG COM STK 880349105 502 46,810 SH   OTR   0 0 46,810
TEREX CORP NEW COM 880779103 1,044 27,160 SH   OTR   0 0 27,160
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2 4 SH   OTR 42 0 0 4
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 542 3,300 SH   OTR   0 0 3,300
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC COM NEW 89421B109 288 10,600 SH   OTR   0 0 10,600
TUSCAN HLDGS CORP COM 90069K104 148 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
TYSON FOODS INC CL A 902494103 273 3,697 SH   OTR   0 0 3,697
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 398 28,100 SH   OTR   0 0 28,100
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 11 35 SH   OTR 15 0 0 35
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 928 16,619 SH   OTR   0 0 16,619
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 22 393 SH   OTR 19 0 0 393
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 13,936 37,687 SH   OTR   0 0 37,687
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 30 80 SH   OTR 18 0 0 80
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 19 SH   OTR 42 0 0 19
V F CORP COM 918204108 11 136 SH   OTR 26 0 0 136
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 1,852 57,999 SH   OTR   0 0 57,999
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189H409 210 3,375 SH   OTR   0 0 3,375
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 259 1,103 SH   OTR   0 0 1,103
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 700 7,887 SH   OTR   0 0 7,887
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,700 29,750 SH   OTR   0 0 29,750
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 12,307 215,443 SH   OTR 1 0 0 215,443
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 21,607 84,365 SH   OTR   0 0 84,365
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,928 18,459 SH   OTR   0 0 18,459
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,317 20,163 SH   OTR 1 0 0 20,163
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 8,919 67,844 SH   OTR   0 0 67,844
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 12,918 98,264 SH   OTR 1 0 0 98,264
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 1,897 30,103 SH   OTR   0 0 30,103
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,779 33,671 SH   OTR   0 0 33,671
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 623 3,360 SH   OTR   0 0 3,360
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 93 519 SH   OTR   0 0 519
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 622 9,919 SH   OTR   0 0 9,919
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 815 12,991 SH   OTR 1 0 0 12,991
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 574 3,219 SH   OTR   0 0 3,219
VAXART INC COM NEW 92243A200 1,562 258,025 SH   OTR   0 0 258,025
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,233 4,718 SH   OTR   0 0 4,718
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 348 1,964 SH   OTR   0 0 1,964
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4 65 SH   OTR 14 0 0 65
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 1,809 40,090 SH   OTR   0 0 40,090
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 466 6,934 SH   OTR   0 0 6,934
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE COM 92838X102 67 11,818 SH   OTR   0 0 11,818
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 170 9,199 SH   OTR 21 0 0 9,199
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 129 16,109 SH   OTR   0 0 16,109
VULCAN MATLS CO COM 929160109 482 2,856 SH   OTR   0 0 2,856
WABTEC COM 929740108 9 110 SH   OTR 41 0 0 110
WATSCO INC COM 942622200 217 831 SH   OTR   0 0 831
WATSCO INC COM 942622200 18 68 SH   OTR 14 0 0 68
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 273 2,913 SH   OTR   0 0 2,913
WELLS FARGO ADVANTAGE INCOME WF INC OPPTY FD 94987B105 119 14,093 SH   OTR   0 0 14,093
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 29 732 SH   OTR 4 0 0 732
WELLTOWER INC COM 95040Q104 209 2,907 SH   OTR   0 0 2,907
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 24 SH   OTR 42 0 0 24
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 1,254 35,197 SH   OTR   0 0 35,197
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 292 19,201 SH   OTR   0 0 19,201
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 25 137 SH   OTR 2 0 0 137
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 290 6,525 SH   OTR   0 0 6,525
WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND 97717W570 234 4,576 SH   OTR   0 0 4,576
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 319 10,219 SH   OTR   0 0 10,219
WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND 97717W109 203 1,789 SH   OTR   0 0 1,789
WORKDAY INC CL A 98138H101 796 3,216 SH   OTR   0 0 3,216
WP CAREY INC COM 92936U109 19 263 SH   OTR 10 0 0 263
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 412 3,284 SH   OTR   0 0 3,284
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 476 7,157 SH   OTR   0 0 7,157
XILINX INC COM 983919101 17 131 SH   OTR 41 0 0 131
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 22 134 SH   OTR 14 0 0 134
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 52 160 SH   OTR 18 0 0 160
SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106 937 53,658 SH   OTR   0 0 53,658
SMITH A O CORP COM 831865209 178 2,635 SH   OTR   0 0 2,635
SNAP INC CL A 83304A106 747 14,274 SH   OTR   0 0 14,274
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 437 1,902 SH   OTR   0 0 1,902
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 299 36,068 SH   OTR   0 0 36,068
SOUTHERN CO COM 842587107 33 523 SH   OTR 10 0 0 523
SOUTHERN CO COM 842587107 8 120 SH   OTR 20 0 0 120
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,833 14,594 SH   OTR   0 0 14,594
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 3,623 43,463 SH   OTR   0 0 43,463
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 244 7,946 SH   OTR   0 0 7,946
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 3,278 27,786 SH   OTR   0 0 27,786
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 480 1,791 SH   OTR   0 0 1,791
SQUARE INC CL A 852234103 7,048 31,069 SH   OTR   0 0 31,069
SQUARE INC CL A 852234103 330 1,450 SH   OTR 18 0 0 1,450
STATE STR CORP COM 857477103 246 2,953 SH   OTR   0 0 2,953
SUN CMNTYS INC COM 866674104 206 1,373 SH   OTR   0 0 1,373
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 179 8,520 SH   OTR   0 0 8,520
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 562 1,139 SH   OTR   0 0 1,139
SYPRIS SOLUTIONS INC COM 871655106 35 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 11 62 SH   OTR 2 0 0 62
TARGET CORP COM 87612E106 3,588 18,110 SH   OTR   0 0 18,110
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 18 134 SH   OTR 15 0 0 134
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 423 19,428 SH   OTR   0 0 19,428
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 12 27 SH   OTR 2 0 0 27
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 5 11 SH   OTR 15 0 0 11
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 715 19,550 SH   OTR   0 0 19,550
TESLA INC COM 88160R101 18,976 28,123 SH   OTR   0 0 28,123
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,261 22,571 SH   OTR   0 0 22,571
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 23 122 SH   OTR 15 0 0 122
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 22 112 SH   OTR 26 0 0 112
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 342 7,085 SH   OTR   0 0 7,085
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 2,568 3,733 SH   OTR   0 0 3,733
TJX COS INC NEW COM 872540109 3,289 49,647 SH   OTR   0 0 49,647
TJX COS INC NEW COM 872540109 63 940 SH   OTR 15 0 0 940
TJX COS INC NEW COM 872540109 13 193 SH   OTR 26 0 0 193
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 272 4,160 SH   OTR   0 0 4,160
TORTOISE ACQUISITION CORP II *W EXP 06/14/202 G89554128 111 33,700 SH   OTR   0 0 33,700
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 193 1,232 SH   OTR   0 0 1,232
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 104 29,063 SH   OTR   0 0 29,063
TREX CO INC COM 89531P105 353 3,847 SH   OTR   0 0 3,847
TRIMBLE INC COM 896239100 12 153 SH   OTR 15 0 0 153
TRXADE GROUP INC COM NEW 89846A207 1,445 275,650 SH   OTR   0 0 275,650
TUSCAN HLDGS CORP *W EXP 04/01/202 90069K112 54 16,700 SH   OTR   0 0 16,700
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1 2 SH   OTR 42 0 0 2
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 1,023 46,130 SH   OTR   0 0 46,130
UNION PAC CORP COM 907818108 4,875 22,127 SH   OTR   0 0 22,127
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 440 7,883 SH   OTR   0 0 7,883
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
UNITED STS COMMODITY INDEX F CM REP COPP FD 911718104 845 34,307 SH   OTR   0 0 34,307
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 13 34 SH   OTR 26 0 0 34
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 223 939 SH   OTR   0 0 939
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 347 5,032 SH   OTR   0 0 5,032
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 72 2,230 SH   OTR 26 0 0 2,230
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 617 18,955 SH   OTR   0 0 18,955
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 4,372 63,099 SH   OTR   0 0 63,099
VANECK VECTORS ETF TR MRNGSTR DUR DV 92189H102 329 10,870 SH   OTR   0 0 10,870
VANECK VECTORS ETF TR SHRT HGH YLD MUN 92189F387 465 18,581 SH   OTR   0 0 18,581
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 575 2,599 SH   OTR   0 0 2,599
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 5,574 62,814 SH   OTR 1 0 0 62,814
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 742 7,556 SH   OTR   0 0 7,556
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 5,913 60,244 SH   OTR 1 0 0 60,244
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 10,253 124,737 SH   OTR 1 0 0 124,737
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,622 9,167 SH   OTR 1 0 0 9,167
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,115 6,013 SH   OTR   0 0 6,013
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,884 13,962 SH   OTR   0 0 13,962
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 7,626 20,934 SH   OTR 1 0 0 20,934
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 2,899 17,500 SH   OTR   0 0 17,500
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 384 7,195 SH   OTR   0 0 7,195
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 5,928 111,067 SH   OTR 1 0 0 111,067
WILLIAMS COS INC COM 969457100 14 550 SH   OTR 26 0 0 550
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 16,959 421,544 SH   OTR   0 0 421,544
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 312 5,443 SH   OTR   0 0 5,443
WRAP TECHNOLOGIES INC COM 98212N107 143 25,605 SH   OTR   0 0 25,605
XP INC CL A G98239109 229 6,058 SH   OTR   0 0 6,058
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 522 3,269 SH   OTR   0 0 3,269
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 83 22,852 SH   OTR   0 0 22,852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 222 3,593 SH   OTR   0 0 3,593
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 508 3,818 SH   OTR   0 0 3,818
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 761 5,722 SH   OTR 1 0 0 5,722
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 111 621 SH   OTR 1 0 0 621
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 21,058 428,778 SH   OTR 1 0 0 428,778
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 2,171 15,481 SH   OTR   0 0 15,481
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 799 8,384 SH   OTR   0 0 8,384
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 465 1,574 SH   OTR   0 0 1,574
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 10 135 SH   OTR 26 0 0 135
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 845 9,994 SH   OTR   0 0 9,994
VELODYNE LIDAR INC COM 92259F101 118 10,275 SH   OTR   0 0 10,275
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 12,752 219,242 SH   OTR   0 0 219,242
VIATRIS INC COM 92556V106 428 30,437 SH   OTR   0 0 30,437
VICI PPTYS INC COM 925652109 294 10,409 SH   OTR   0 0 10,409
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 261 8,738 SH   OTR   0 0 8,738
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE COM 92838R105 213 20,500 SH   OTR   0 0 20,500
VIRTUS ALLIANZGI DIVERSIFIED COM 92840N100 377 11,991 SH   OTR   0 0 11,991
VISA INC COM CL A 92826C839 16,082 75,904 SH   OTR   0 0 75,904
VISA INC COM CL A 92826C839 92 435 SH   OTR 15 0 0 435
VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG SHS CL A G9441E100 296 22,750 SH   OTR   0 0 22,750
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 661 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
WALMART INC COM 931142103 53 385 SH   OTR 10 0 0 385
WALMART INC COM 931142103 5 33 SH   OTR 14 0 0 33
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 986 7,636 SH   OTR   0 0 7,636
WAYFAIR INC CL A 94419L101 982 3,510 SH   OTR   0 0 3,510
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 20 495 SH   OTR 26 0 0 495
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 749 2,656 SH   OTR   0 0 2,656
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 4,188 301,278 SH   OTR   0 0 301,278
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 3 38 SH   OTR 1 0 0 38
WHOLE EARTH BRANDS INC *W EXP 06/25/202 96684W126 116 55,100 SH   OTR   0 0 55,100
WILLIAMS COS INC COM 969457100 15 627 SH   OTR 20 0 0 627
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 448 2,498 SH   OTR   0 0 2,498
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 2,808 58,297 SH   OTR   0 0 58,297
WISDOMTREE TR GLB US QTLY DIV 97717W844 10,686 138,805 SH   OTR   0 0 138,805
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 512 6,705 SH   OTR   0 0 6,705
WIX COM LTD SHS M98068105 247 891 SH   OTR   0 0 891
WORKDAY INC CL A 98138H101 79 315 SH   OTR 18 0 0 315
WORKDAY INC CL A 98138H101 1 3 SH   OTR 42 0 0 3
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 1,512 22,537 SH   OTR   0 0 22,537
XAI OCTAGON FLOATING RATE & COM 98400T106 620 68,237 SH   OTR   0 0 68,237
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 16 241 SH   OTR 14 0 0 241
XILINX INC COM 983919101 458 3,695 SH   OTR   0 0 3,695
XYLEM INC COM 98419M100 790 7,506 SH   OTR   0 0 7,506
XYLEM INC COM 98419M100 51 480 SH   OTR 15 0 0 480
YUM BRANDS INC COM 988498101 630 5,812 SH   OTR   0 0 5,812
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 22 44 SH   OTR 2 0 0 44
ZEDGE INC CL B 98923T104 825 68,151 SH   OTR   0 0 68,151
ZOETIS INC CL A 98978V103 63 399 SH   OTR 15 0 0 399
ZOMEDICA PHARMACEUTICALS COR COM 98980M109 49 31,000 SH   OTR   0 0 31,000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,055 3,242 SH   OTR   0 0 3,242
ZSCALER INC COM 98980G102 1,494 8,695 SH   OTR   0 0 8,695
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 7,298 486,438 SH   OTR   0 0 486,438
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 2,429 41,786 SH   OTR   0 0 41,786
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 CB 46138J866 543 24,934 SH   OTR   0 0 24,934
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA ENERGY MNT 46137V878 540 21,769 SH   OTR   0 0 21,769
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LEISURE 46137V720 2,766 60,166 SH   OTR   0 0 60,166
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 1,669 13,857 SH   OTR   0 0 13,857
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 761 4,885 SH   OTR   0 0 4,885
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 46137V563 373 18,382 SH   OTR   0 0 18,382
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 2,033 12,392 SH   OTR   0 0 12,392
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 1,795 18,244 SH   OTR   0 0 18,244
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST COM 46132X101 84 10,530 SH   OTR   0 0 10,530
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 272 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,574 55,536 SH   OTR   0 0 55,536
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 8,409 194,145 SH   OTR   0 0 194,145
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 10,705 101,249 SH   OTR   0 0 101,249
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 483 9,314 SH   OTR   0 0 9,314
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1,093 8,065 SH   OTR   0 0 8,065
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 260 4,495 SH   OTR   0 0 4,495
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 5,769 58,730 SH   OTR   0 0 58,730
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 296 5,389 SH   OTR   0 0 5,389
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 44 618 SH   OTR   0 0 618
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 25 345 SH   OTR 26 0 0 345
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,428 13,169 SH   OTR 26 0 0 13,169
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 5,128 56,439 SH   OTR   0 0 56,439
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 11,611 220,100 SH   OTR   0 0 220,100
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 713 7,177 SH   OTR   0 0 7,177
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 8,258 82,193 SH   OTR   0 0 82,193
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 9,704 190,377 SH   OTR   0 0 190,377
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 253 3,326 SH   OTR   0 0 3,326
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 19,210 211,398 SH   OTR   0 0 211,398
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 5,620 18,263 SH   OTR   0 0 18,263
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 637 20,224 SH   OTR   0 0 20,224
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 517 8,725 SH   OTR   0 0 8,725
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 1,229 4,258 SH   OTR   0 0 4,258
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 2,860 37,981 SH   OTR   0 0 37,981
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 53 330 SH   OTR 26 0 0 330
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 4,625 37,972 SH   OTR   0 0 37,972
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 9,618 93,862 SH   OTR   0 0 93,862
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 33 280 SH   OTR   0 0 280
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 8,687 226,208 SH   OTR   0 0 226,208
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 4,990 20,530 SH   OTR   0 0 20,530
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,139 7,140 SH   OTR   0 0 7,140
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 601 8,122 SH   OTR   0 0 8,122
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 2,993 22,243 SH   OTR   0 0 22,243
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 585 2,465 SH   OTR   0 0 2,465
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 7,077 50,104 SH   OTR   0 0 50,104
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 683 6,699 SH   OTR   0 0 6,699
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 450 3,509 SH   OTR   0 0 3,509
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 730 6,601 SH   OTR   0 0 6,601
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 277 4,692 SH   OTR   0 0 4,692
ITERUM THERAPEUTICS PLC SHS G6333L101 117 82,300 SH   OTR   0 0 82,300
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 346 6,883 SH   OTR   0 0 6,883
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 330 10,952 SH   OTR   0 0 10,952
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTR SML 47804J842 6,217 191,129 SH   OTR   0 0 191,129
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & COM 47804L102 186 15,386 SH   OTR   0 0 15,386
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 36 SH   OTR 14 0 0 36
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 158 957 SH   OTR 21 0 0 957
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 8 52 SH   OTR 14 0 0 52
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105 435 12,251 SH   OTR   0 0 12,251
KELLOGG CO COM 487836108 430 6,793 SH   OTR   0 0 6,793
KEYCORP COM 493267108 29 1,433 SH   OTR 10 0 0 1,433
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 1,878 13,502 SH   OTR   0 0 13,502
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 3,814 229,067 SH   OTR   0 0 229,067
KKR & CO INC COM 48251W104 839 17,175 SH   OTR   0 0 17,175
KLA CORP COM NEW 482480100 1,186 3,602 SH   OTR   0 0 3,602
KRANESHARES TR ELEC VEH FUTUR 500767827 359 8,453 SH   OTR   0 0 8,453
KROGER CO COM 501044101 1,010 28,054 SH   OTR   0 0 28,054
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 13 61 SH   OTR 26 0 0 61
LGI HOMES INC COM 50187T106 290 1,940 SH   OTR   0 0 1,940
LILLY ELI & CO COM 532457108 6,737 36,092 SH   OTR   0 0 36,092
LINDE PLC SHS G5494J103 7 24 SH   OTR 42 0 0 24
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 539 1,380 SH   OTR   0 0 1,380
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 480 5,665 SH   OTR   0 0 5,665
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 3,194 30,713 SH   OTR   0 0 30,713
M & T BK CORP COM 55261F104 315 2,077 SH   OTR   0 0 2,077
M & T BK CORP COM 55261F104 18 115 SH   OTR 14 0 0 115
MAGNA INTL INC COM 559222401 133 1,509 SH   OTR   0 0 1,509
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3,687 69,747 SH   OTR   0 0 69,747
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 5 80 SH   OTR 14 0 0 80
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 1,206 8,140 SH   OTR   0 0 8,140
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 4 22 SH   OTR 14 0 0 22
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 737 2,194 SH   OTR   0 0 2,194
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 11,146 31,296 SH   OTR   0 0 31,296
MCDONALDS CORP COM 580135101 6,014 26,998 SH   OTR   0 0 26,998
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 442 20,754 SH   OTR   0 0 20,754
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,088 34,611 SH   OTR   0 0 34,611
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 36 302 SH   OTR 19 0 0 302
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 32 412 SH   OTR 10 0 0 412
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 36 455 SH   OTR 4 0 0 455
METLIFE INC COM 59156R108 35 569 SH   OTR 10 0 0 569
MICROSOFT CORP COM 594918104 48 201 SH   OTR 10 0 0 201
MICROSOFT CORP COM 594918104 13 55 SH   OTR 26 0 0 55
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 214 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
MODERNA INC COM 60770K107 3,776 28,939 SH   OTR   0 0 28,939
MOHAWK INDS INC COM 608190104 22 110 SH   OTR 41 0 0 110
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 216 4,218 SH   OTR   0 0 4,218
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 16 259 SH   OTR 15 0 0 259
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 301 3,291 SH   OTR   0 0 3,291
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 913 11,964 SH   OTR   0 0 11,964
MSA SAFETY INC COM 553498106 1,963 13,081 SH   OTR   0 0 13,081
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 122 26,685 SH   OTR   0 0 26,685
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 292 7,312 SH   OTR   0 0 7,312
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 147 11,790 SH   OTR   0 0 11,790
NEW YORK CITY REIT INC COM 649439205 153 17,707 SH   OTR   0 0 17,707
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 1,338 49,947 SH   OTR   0 0 49,947
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 298 2,120 SH   OTR   0 0 2,120
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 18 230 SH   OTR 26 0 0 230
NIKE INC CL B 654106103 5,563 41,801 SH   OTR   0 0 41,801
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,446 5,401 SH   OTR   0 0 5,401
NOVAN INC COM 66988N106 47 30,000 SH   OTR   0 0 30,000
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 1,263 7,127 SH   OTR   0 0 7,127
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 1 19 SH   OTR 42 0 0 19
NUCOR CORP COM 670346105 484 6,026 SH   OTR   0 0 6,026
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG EMRGN 67092P888 293 8,323 SH   OTR   0 0 8,323
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 276 16,313 SH   OTR   0 0 16,313
NUVEEN CR OPPORTUNITIES 2022 COM 67075U102 152 18,095 SH   OTR   0 0 18,095
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 155 16,195 SH   OTR   0 0 16,195
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 691 47,669 SH   OTR   0 0 47,669
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 118 12,102 SH   OTR   0 0 12,102
NXT-ID INC COM NEW 67091J206 52 36,500 SH   OTR   0 0 36,500
ONEOK INC NEW COM 682680103 321 6,542 SH   OTR   0 0 6,542
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 168 39,000 SH   OTR   0 0 39,000
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 562 8,206 SH   OTR   0 0 8,206
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857 446 10,863 SH   OTR   0 0 10,863
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 1,364 29,440 SH   OTR   0 0 29,440
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 1,433 47,708 SH   OTR   0 0 47,708
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 516 4,949 SH   OTR   0 0 4,949
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 1 10 SH   OTR 42 0 0 10
PERKINELMER INC COM 714046109 2,388 18,611 SH   OTR   0 0 18,611
PFIZER INC COM 717081103 40 1,097 SH   OTR 10 0 0 1,097
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 15 165 SH   OTR 20 0 0 165
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 405 18,174 SH   OTR   0 0 18,174
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 12 112 SH   OTR 26 0 0 112
PIMCO MUN INCOME FD COM 72200R107 360 24,950 SH   OTR   0 0 24,950
PIMCO MUN INCOME FD III COM 72201A103 161 13,010 SH   OTR   0 0 13,010
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 317 4,096 SH   OTR   0 0 4,096
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 1,430 39,983 SH   OTR   0 0 39,983
POLARIS INC COM 731068102 16 118 SH   OTR 26 0 0 118
POOL CORP COM 73278L105 8 22 SH   OTR 15 0 0 22
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,607 15,228 SH   OTR   0 0 15,228
PROSHARES TR ONLINE RTL ETF 74347B169 383 4,875 SH   OTR   0 0 4,875
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 329 3,210 SH   OTR   0 0 3,210
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 409 5,443 SH   OTR   0 0 5,443
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 236 2,110 SH   OTR 20 0 0 2,110
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 333 5,079 SH   OTR   0 0 5,079
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581 280 3,246 SH   OTR   0 0 3,246
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 220 2,407 SH   OTR   0 0 2,407
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347W148 169 29,900 SH   OTR   0 0 29,900
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 540 5,943 SH   OTR   0 0 5,943
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,221 20,280 SH   OTR   0 0 20,280
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 4,307 55,728 SH   OTR   0 0 55,728
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5 54 SH   OTR 14 0 0 54
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1 11 SH   OTR 42 0 0 11
REALTY INCOME CORP COM 756109104 436 6,858 SH   OTR   0 0 6,858
ROMEO POWER INC *W EXP 02/21/202 776153116 8 38,760 SH   OTR   0 0 38,760
RUMBLEON INC COM CL B 781386305 386 8,800 SH   OTR   0 0 8,800
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 363 1,037 SH   OTR   0 0 1,037
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 84 395 SH   OTR 18 0 0 395
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 17 59 SH   OTR 41 0 0 59
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14 491 SH   OTR 20 0 0 491
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2,283 35,890 SH   OTR   0 0 35,890
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 304 5,866 SH   OTR   0 0 5,866
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 3,024 41,469 SH   OTR   0 0 41,469
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 577 4,445 SH   OTR   0 0 4,445
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 5,480 57,057 SH   OTR   0 0 57,057
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 2,243 29,222 SH   OTR   0 0 29,222
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 7,807 114,756 SH   OTR   0 0 114,756
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 6,117 46,052 SH   OTR   0 0 46,052
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 446 7,772 SH   OTR   0 0 7,772
SERVICENOW INC COM 81762P102 9,481 18,956 SH   OTR   0 0 18,956
SERVICENOW INC COM 81762P102 148 295 SH   OTR 18 0 0 295
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 371 4,162 SH   OTR   0 0 4,162
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 271 4,557 SH   OTR   0 0 4,557
SILVER SPIKE ACQUISITION COR *W EXP 08/02/202 G8136L114 131 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 554 8,152 SH   OTR   0 0 8,152
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 874 14,361 SH   OTR   0 0 14,361
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 3,012 9,121 SH   OTR   0 0 9,121
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 482 16,037 SH   OTR   0 0 16,037
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 206 5,401 SH   OTR   0 0 5,401
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 18,139 46,169 SH   OTR   0 0 46,169
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 38 346 SH   OTR 26 0 0 346
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 12 409 SH   OTR 26 0 0 409
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 1,151 10,901 SH   OTR   0 0 10,901
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 835 22,028 SH   OTR   0 0 22,028
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 338 4,498 SH   OTR   0 0 4,498
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 1,082 7,974 SH   OTR   0 0 7,974
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888 343 4,863 SH   OTR   0 0 4,863
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 702 17,571 SH   OTR   0 0 17,571
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
STARBUCKS CORP COM 855244109 5,918 54,175 SH   OTR   0 0 54,175
STARBUCKS CORP COM 855244109 34 308 SH   OTR 15 0 0 308
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 1,081 43,668 SH   OTR   0 0 43,668
STATE STR CORP COM 857477103 23 273 SH   OTR 4 0 0 273
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 168 19,904 SH   OTR   0 0 19,904
STONECO LTD COM CL A G85158106 2,572 42,006 SH   OTR   0 0 42,006
STONECO LTD COM CL A G85158106 4 58 SH   OTR 42 0 0 58
STRYKER CORPORATION COM 863667101 21 83 SH   OTR 26 0 0 83
STURM RUGER & CO INC COM 864159108 2,842 43,010 SH   OTR   0 0 43,010
SUN CMNTYS INC COM 866674104 9 59 SH   OTR 2 0 0 59
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 23 1,055 SH   OTR 19 0 0 1,055
SUNDIAL GROWERS INC COM 86730L109 129 113,700 SH   OTR   0 0 113,700
SWEDISH EXPT CR CORP ROG AGRI ETN22 870297603 3,766 541,399 SH   OTR   0 0 541,399
SYNOPSYS INC COM 871607107 260 1,046 SH   OTR   0 0 1,046
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3,830 32,494 SH   OTR   0 0 32,494
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 7 58 SH   OTR 13 0 0 58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 7 55 SH   OTR 42 0 0 55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 616 3,350 SH   OTR   0 0 3,350
TARGA RES CORP COM 87612G101 272 8,557 SH   OTR   0 0 8,557
TCG BDC INC COM 872280102 140 11,182 SH   OTR   0 0 11,182
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 1,125 8,712 SH   OTR   0 0 8,712
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 8 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 188 87,538 SH   OTR   0 0 87,538
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 876 35,863 SH   OTR   0 0 35,863
TEKLA LIFE SCIENCES INVS SH BEN INT 87911K100 391 19,804 SH   OTR   0 0 19,804
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,664 9,140 SH   OTR   0 0 9,140
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 204 491 SH   OTR   0 0 491
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 313 754 SH   OTR   0 0 754
TERADYNE INC COM 880770102 678 5,574 SH   OTR   0 0 5,574
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 539 339 SH   OTR   0 0 339
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 10 6 SH   OTR 14 0 0 6
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 93 203 SH   OTR 15 0 0 203
TOPBUILD CORP COM 89055F103 374 1,784 SH   OTR   0 0 1,784
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 19 117 SH   OTR 4 0 0 117
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 579 3,367 SH   OTR   0 0 3,367
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1,023 6,797 SH   OTR   0 0 6,797
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 111 51,727 SH   OTR   0 0 51,727
TRIMBLE INC COM 896239100 243 3,115 SH   OTR   0 0 3,115
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 34 582 SH   OTR 10 0 0 582
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 29 489 SH   OTR 26 0 0 489
TWILIO INC CL A 90138F102 127 370 SH   OTR 18 0 0 370
TWITTER INC COM 90184L102 3,428 53,915 SH   OTR   0 0 53,915
TWITTER INC COM 90184L102 3 37 SH   OTR 42 0 0 37
TYSON FOODS INC CL A 902494103 34 451 SH   OTR 10 0 0 451
TYSON FOODS INC CL A 902494103 13 164 SH   OTR 26 0 0 164
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 4,632 84,970 SH   OTR   0 0 84,970
UBS GROUP AG SHS H42097107 248 15,917 SH   OTR   0 0 15,917
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 23 74 SH   OTR 14 0 0 74
UNION PAC CORP COM 907818108 19 86 SH   OTR 26 0 0 86
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4,968 29,238 SH   OTR   0 0 29,238
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 401 15,333 SH   OTR   0 0 15,333
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 273 2,719 SH   OTR   0 0 2,719
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 396 2,924 SH   OTR   0 0 2,924
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,497 27,769 SH   OTR   0 0 27,769
V F CORP COM 918204108 487 6,058 SH   OTR   0 0 6,058
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 1,824 22,187 SH   OTR   0 0 22,187
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 642 7,573 SH   OTR   0 0 7,573
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 644 7,599 SH   OTR 1 0 0 7,599
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 573 3,237 SH   OTR   0 0 3,237
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2,884 13,436 SH   OTR   0 0 13,436
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 2,514 11,445 SH   OTR   0 0 11,445
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,917 20,890 SH   OTR   0 0 20,890
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 5,941 16,328 SH   OTR   0 0 16,328
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 5,409 19,825 SH   OTR   0 0 19,825
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 139 670 SH   OTR   0 0 670
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,257 6,078 SH   OTR 1 0 0 6,078
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,069 17,604 SH   OTR   0 0 17,604
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 3,627 69,675 SH   OTR   0 0 69,675
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7,220 138,710 SH   OTR 1 0 0 138,710
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 428 5,230 SH   OTR   0 0 5,230
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 10 76 SH   OTR   0 0 76
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,843 19,772 SH   OTR   0 0 19,772
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 27,761 191,567 SH   OTR   0 0 191,567
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,500 50,940 SH   OTR   0 0 50,940
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 5,792 57,320 SH   OTR   0 0 57,320
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810 334 4,021 SH   OTR   0 0 4,021
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 245 3,591 SH   OTR   0 0 3,591
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 1,762 7,707 SH   OTR   0 0 7,707
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 13,462 37,687 SH   OTR   0 0 37,687
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 47 799 SH   OTR 10 0 0 799
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 12 202 SH   OTR 26 0 0 202
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 3,203 14,737 SH   OTR   0 0 14,737
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 68 315 SH   OTR 18 0 0 315
VG ACQUISITION CORP *W EXP 09/29/202 G9446E113 41 24,000 SH   OTR   0 0 24,000
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 346 5,143 SH   OTR   0 0 5,143
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 419 13,655 SH   OTR   0 0 13,655
VIRTUS ALLIANZGI EQUITY & CO COM 92841M101 522 18,606 SH   OTR   0 0 18,606
VIVOS THERAPEUTICS INC COM 92859E108 190 28,477 SH   OTR   0 0 28,477
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 280 15,187 SH   OTR   0 0 15,187
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 111 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 418 73,226 SH   OTR   0 0 73,226
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 11 84 SH   OTR 26 0 0 84
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,771 76,253 SH   OTR   0 0 76,253
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 369 5,540 SH   OTR   0 0 5,540
WHOLE EARTH BRANDS INC COM CL A 96684W100 389 29,800 SH   OTR   0 0 29,800
WILLIAMS COS INC COM 969457100 4,338 183,099 SH   OTR   0 0 183,099
WISDOMTREE TR CHINADIV EX FI 97717X719 2,608 39,991 SH   OTR   0 0 39,991
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 912 22,557 SH   OTR   0 0 22,557
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 251 18,175 SH   OTR   0 0 18,175
WP CAREY INC COM 92936U109 1,872 26,453 SH   OTR   0 0 26,453
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 3,629 835,990 SH   OTR   0 0 835,990
YETI HLDGS INC COM 98585X104 619 8,567 SH   OTR   0 0 8,567
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 370 6,282 SH   OTR   0 0 6,282
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 10 168 SH   OTR 13 0 0 168
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 2,886 6,206 SH   OTR   0 0 6,206
ZOETIS INC CL A 98978V103 3,226 20,372 SH   OTR   0 0 20,372
ZOETIS INC CL A 98978V103 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
ZYNGA INC CL A 98986T108 151 14,745 SH   OTR   0 0 14,745