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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 2,743 27,719 SH   OTR   0 0 27,719
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 20 74 SH   OTR 15 0 0 74
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,561 27,578 SH   OTR   0 0 27,578
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 44 366 SH   OTR 41 0 0 366
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 32 703 SH   OTR 41 0 0 703
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,257 4,599 SH   OTR   0 0 4,599
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 734 6,985 SH   OTR   0 0 6,985
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3 28 SH   OTR 42 0 0 28
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1,007 115,035 SH   OTR   0 0 115,035
ALBEMARLE CORP COM 012653101 28 189 SH   OTR 41 0 0 189
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 12,516 53,779 SH   OTR   0 0 53,779
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11 45 SH   OTR 13 0 0 45
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 80 340 SH   OTR 18 0 0 340
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 6 11 SH   OTR 17 0 0 11
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 118 68 SH   OTR 15 0 0 68
AMAZON COM INC COM 023135106 10 3 SH   OTR 17 0 0 3
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 12 3,806 SH   OTR 4 0 0 3,806
AMCI ACQUISITION CORP *W EXP 05/20/202 00165R119 190 56,010 SH   OTR   0 0 56,010
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 8 58 SH   OTR 14 0 0 58
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 765 4,985 SH   OTR   0 0 4,985
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 261 1,345 SH   OTR   0 0 1,345
AMGEN INC COM 031162100 29 126 SH   OTR 10 0 0 126
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 64 488 SH   OTR 15 0 0 488
APPIAN CORP CL A 03782L101 333 2,050 SH   OTR   0 0 2,050
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 422 32,622 SH   OTR   0 0 32,622
APPLE INC COM 037833100 60,583 456,572 SH   OTR   0 0 456,572
APPLE INC COM 037833100 6 38 SH   OTR 14 0 0 38
APPLE INC COM 037833100 468 3,520 SH   OTR 18 0 0 3,520
APPLE INC COM 037833100 9 61 SH   OTR 42 0 0 61
APPLIED MATLS INC COM 038222105 48 545 SH   OTR 4 0 0 545
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 2,893 23,239 SH   OTR   0 0 23,239
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 416 8,256 SH   OTR   0 0 8,256
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 253 1,935 SH   OTR   0 0 1,935
AT&T INC COM 00206R102 12 398 SH   OTR 20 0 0 398
AUTODESK INC COM 052769106 4 12 SH   OTR 17 0 0 12
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 530 5,315 SH   OTR   0 0 5,315
B2GOLD CORP COM 11777Q209 317 56,566 SH   OTR   0 0 56,566
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 14 4,440 SH   OTR   0 0 4,440
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 18 5,662 SH   OTR 19 0 0 5,662
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 85 1,998 SH   OTR 4 0 0 1,998
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 62 7,638 SH   OTR 4 0 0 7,638
BAXTER INTL INC COM 071813109 548 6,826 SH   OTR   0 0 6,826
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 36 141 SH   OTR 41 0 0 141
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 21 681 SH   OTR 10 0 0 681
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 154 5,062 SH   OTR 4 0 0 5,062
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 11 121 SH   OTR 41 0 0 121
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 398 34,794 SH   OTR   0 0 34,794
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 309 52,501 SH   OTR   0 0 52,501
BLACKROCK INC COM 09247X101 50 69 SH   OTR 10 0 0 69
BLACKROCK INC COM 09247X101 5 6 SH   OTR 17 0 0 6
BOEING CO COM 097023105 5,371 25,089 SH   OTR   0 0 25,089
BOEING CO COM 097023105 7 32 SH   OTR 14 0 0 32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5,853 94,358 SH   OTR   0 0 94,358
BROADCOM INC COM 11135F101 3 6 SH   OTR 42 0 0 6
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 25 163 SH   OTR 14 0 0 163
CALAMOS STRATEGIC TOTL RETN COM SH BEN INT 128125101 735 46,488 SH   OTR   0 0 46,488
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 275 2,772 SH   OTR   0 0 2,772
CATERPILLAR INC COM 149123101 2,698 14,817 SH   OTR   0 0 14,817
CDW CORP COM 12514G108 247 1,869 SH   OTR   0 0 1,869
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 305 459 SH   OTR   0 0 459
CHEWY INC CL A 16679L109 1,693 18,831 SH   OTR   0 0 18,831
CHUBB LIMITED COM H1467J104 18 113 SH   OTR 26 0 0 113
CIGNA CORP NEW COM 125523100 229 1,100 SH   OTR   0 0 1,100
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,387 98,041 SH   OTR   0 0 98,041
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 79 26,650 SH   OTR   0 0 26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 333 32,095 SH   OTR   0 0 32,095
CMC MATERIALS INC COM 12571T100 251 1,654 SH   OTR   0 0 1,654
CMS ENERGY CORP COM 125896100 241 3,947 SH   OTR   0 0 3,947
3M CO COM 88579Y101 1,042 5,961 SH   OTR   0 0 5,961
ABBOTT LABS COM 002824100 7,251 66,225 SH   OTR   0 0 66,225
ABBVIE INC COM 00287Y109 33 300 SH   OTR 10 0 0 300
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 49 10,968 SH   OTR   0 0 10,968
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 26 99 SH   OTR 19 0 0 99
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 19 37,520 SH   OTR   0 0 37,520
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 24 47 SH   OTR 15 0 0 47
AFLAC INC COM 001055102 15 326 SH   OTR 26 0 0 326
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 366 23,436 SH   OTR   0 0 23,436
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 197 4,429 SH   OTR   0 0 4,429
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 26 93 SH   OTR 10 0 0 93
AIRBNB INC COM CL A 009066101 332 2,255 SH   OTR   0 0 2,255
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8 67 SH   OTR 2 0 0 67
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 54 SH   OTR 14 0 0 54
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 234 1,309 SH   OTR   0 0 1,309
ALLIANZGI DIVERSIFIED INCOME COM 01883J108 437 13,355 SH   OTR   0 0 13,355
ALLIANZGI DIVIDEND INT & PRM COM 01883A107 370 27,424 SH   OTR   0 0 27,424
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO COM 018829101 474 16,734 SH   OTR   0 0 16,734
AMAZON COM INC COM 023135106 274 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 14 4 SH   OTR 42 0 0 4
AMCOR PLC ORD G0250X107 30 2,473 SH   OTR 10 0 0 2,473
AMEDISYS INC COM 023436108 1,020 3,475 SH   OTR   0 0 3,475
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,221 18,368 SH   OTR   0 0 18,368
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 591 79,423 SH   OTR   0 0 79,423
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 12 74 SH   OTR 26 0 0 74
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 391 10,460 SH   OTR   0 0 10,460
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 364 3,720 SH   OTR   0 0 3,720
AMYRIS INC COM NEW 03236M200 73 11,800 SH   OTR   0 0 11,800
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 805 5,448 SH   OTR   0 0 5,448
APTIV PLC SHS G6095L109 3 16 SH   OTR 42 0 0 16
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 204 14,352 SH   OTR   0 0 14,352
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 985 10,555 SH   OTR   0 0 10,555
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 440 3,007 SH   OTR   0 0 3,007
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 9 18 SH   OTR 42 0 0 18
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 311 6,214 SH   OTR   0 0 6,214
AT&T INC COM 00206R102 34 1,164 SH   OTR 10 0 0 1,164
AUTODESK INC COM 052769106 1,832 5,997 SH   OTR   0 0 5,997
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 293 6,891 SH   OTR   0 0 6,891
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,628 37,207 SH   OTR   0 0 37,207
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 808 6,461 SH   OTR   0 0 6,461
BIOGEN INC COM 09062X103 1,387 5,663 SH   OTR   0 0 5,663
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 288 3,272 SH   OTR   0 0 3,272
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 827 10,140 SH   OTR   0 0 10,140
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 24 776 SH   OTR 26 0 0 776
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 680 56,078 SH   OTR   0 0 56,078
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 720 44,400 SH   OTR   0 0 44,400
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 182 14,335 SH   OTR   0 0 14,335
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 508 24,708 SH   OTR   0 0 24,708
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 118 5,738 SH   OTR 4 0 0 5,738
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 24 380 SH   OTR 10 0 0 380
BROADCOM INC COM 11135F101 4,229 9,657 SH   OTR   0 0 9,657
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 834 5,438 SH   OTR   0 0 5,438
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 13 84 SH   OTR 15 0 0 84
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 404 4,298 SH   OTR   0 0 4,298
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 17 152 SH   OTR 19 0 0 152
CANOO INC *W EXP 12/21/202 13803R110 71 19,500 SH   OTR   0 0 19,500
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 28 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 351 6,536 SH   OTR   0 0 6,536
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 611 19,429 SH   OTR   0 0 19,429
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 852 22,585 SH   OTR   0 0 22,585
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,594 30,712 SH   OTR   0 0 30,712
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 16 184 SH   OTR 26 0 0 184
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,315 1,670 SH   OTR   0 0 1,670
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 37 SH   OTR 14 0 0 37
CIENA CORP COM NEW 171779309 404 7,641 SH   OTR   0 0 7,641
CIGNA CORP NEW COM 125523100 101 482 SH   OTR 4 0 0 482
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 216 5,758 SH   OTR   0 0 5,758
CINTAS CORP COM 172908105 11 31 SH   OTR 2 0 0 31
CISCO SYS INC COM 17275R102 12 250 SH   OTR 26 0 0 250
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 164 2,659 SH   OTR 4 0 0 2,659
CME GROUP INC COM 12572Q105 894 4,905 SH   OTR   0 0 4,905
COCA COLA CO COM 191216100 37 660 SH   OTR 10 0 0 660
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 85 38,400 SH   OTR   0 0 38,400
ABBOTT LABS COM 002824100 20 179 SH   OTR 26 0 0 179
ABBVIE INC COM 00287Y109 1 8 SH   OTR 42 0 0 8
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 84 10,203 SH   OTR   0 0 10,203
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 636 71,847 SH   OTR   0 0 71,847
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,445 9,359 SH   OTR   0 0 9,359
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 50 SH   OTR 17 0 0 50
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,668 11,333 SH   OTR   0 0 11,333
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 168 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 6 10 SH   OTR 42 0 0 10
AFLAC INC COM 001055102 380 8,539 SH   OTR   0 0 8,539
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 545 4,596 SH   OTR   0 0 4,596
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 17 62 SH   OTR 15 0 0 62
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 57 SH   OTR 42 0 0 57
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 508 160,000 SH   OTR   0 0 160,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 1,004 6,424 SH   OTR   0 0 6,424
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 11,468 6,543 SH   OTR   0 0 6,543
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 118 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,767 5,576 SH   OTR   0 0 5,576
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 281 10,929 SH   OTR   0 0 10,929
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 369 32,650 SH   OTR   0 0 32,650
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 18 426 SH   OTR 10 0 0 426
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 72 16,854 SH   OTR   0 0 16,854
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 194 12,255 SH   OTR   0 0 12,255
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 24 199 SH   OTR 26 0 0 199
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 16 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7 31 SH   OTR 26 0 0 31
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 227 8,925 SH   OTR   0 0 8,925
AMGEN INC COM 031162100 5,203 22,626 SH   OTR   0 0 22,626
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 813 6,211 SH   OTR   0 0 6,211
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 21 137 SH   OTR 14 0 0 137
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4 23 SH   OTR 17 0 0 23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 439 6,273 SH   OTR   0 0 6,273
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1,138 134,584 SH   OTR   0 0 134,584
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,583 32,313 SH   OTR   0 0 32,313
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 123 11,481 SH   OTR   0 0 11,481
APPLE INC COM 037833100 21 152 SH   OTR 26 0 0 152
AQUA METALS INC COM 03837J101 159 53,000 SH   OTR   0 0 53,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,115 6,323 SH   OTR   0 0 6,323
AUTOZONE INC COM 053332102 260 219 SH   OTR   0 0 219
AVALARA INC COM 05338G106 308 1,862 SH   OTR   0 0 1,862
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 353 2,271 SH   OTR   0 0 2,271
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 37 4,555 SH   OTR   0 0 4,555
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 820 3,276 SH   OTR   0 0 3,276
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 348 1 SH   OTR   0 0 1
BEST BUY INC COM 086516101 453 4,539 SH   OTR   0 0 4,539
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 530 908 SH   OTR   0 0 908
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 2 22 SH   OTR 42 0 0 22
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 4,163 137,316 SH   OTR   0 0 137,316
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 357 4,036 SH   OTR   0 0 4,036
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 09256A109 853 48,966 SH   OTR   0 0 48,966
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 302 35,564 SH   OTR   0 0 35,564
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 265 35,740 SH   OTR   0 0 35,740
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 3,083 47,561 SH   OTR   0 0 47,561
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT COM SHS BEN IN 09257R101 141 11,283 SH   OTR   0 0 11,283
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 461 207 SH   OTR   0 0 207
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 254 2,682 SH   OTR   0 0 2,682
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 3,279 294,354 SH   OTR   0 0 294,354
BOXLIGHT CORP COM CL A 103197109 147 95,779 SH   OTR   0 0 95,779
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 9 12,061 SH   OTR   0 0 12,061
BROADCOM INC COM 11135F101 21 47 SH   OTR 10 0 0 47
BROADCOM INC COM 11135F101 19 43 SH   OTR 26 0 0 43
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 771 43,222 SH   OTR   0 0 43,222
BURGERFI INTERNATIONAL INC *W EXP 12/16/202 12122L119 154 69,600 SH   OTR   0 0 69,600
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM COM 12811V105 243 8,617 SH   OTR   0 0 8,617
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 184 11,559 SH   OTR   0 0 11,559
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 271 2,460 SH   OTR   0 0 2,460
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 96 1,793 SH   OTR 4 0 0 1,793
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 828 38,225 SH   OTR   0 0 38,225
CATERPILLAR INC COM 149123101 46 248 SH   OTR 10 0 0 248
CATERPILLAR INC COM 149123101 19 101 SH   OTR 26 0 0 101
ABBOTT LABS COM 002824100 9 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,957 64,922 SH   OTR   0 0 64,922
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 92 17,291 SH   OTR   0 0 17,291
ABIOMED INC COM 003654100 660 2,034 SH   OTR   0 0 2,034
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,835 52,720 SH   OTR   0 0 52,720
AFLAC INC COM 001055102 31 694 SH   OTR 10 0 0 694
ALBEMARLE CORP COM 012653101 418 2,830 SH   OTR   0 0 2,830
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,168 17,699 SH   OTR   0 0 17,699
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 25 139 SH   OTR 41 0 0 139
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 93 397 SH   OTR 4 0 0 397
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 200 373 SH   OTR   0 0 373
ALJ REGL HLDGS INC COM 001627108 24 21,044 SH   OTR   0 0 21,044
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 309 60,644 SH   OTR   0 0 60,644
ALLSTATE CORP COM 020002101 283 2,572 SH   OTR   0 0 2,572
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 3 SH   OTR 17 0 0 3
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,980 72,671 SH   OTR   0 0 72,671
AMAZON COM INC COM 023135106 38,193 11,727 SH   OTR   0 0 11,727
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 272 88,832 SH   OTR   0 0 88,832
AMCI ACQUISITION CORP CLASS A 00165R101 189 12,600 SH   OTR   0 0 12,600
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,466 124,506 SH   OTR   0 0 124,506
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 757 14,246 SH   OTR   0 0 14,246
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 481 5,770 SH   OTR   0 0 5,770
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3,796 16,911 SH   OTR   0 0 16,911
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 75 332 SH   OTR 15 0 0 332
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 301 93,000 SH   OTR   0 0 93,000
AMGEN INC COM 031162100 5 18 SH   OTR 42 0 0 18
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 12 158 SH   OTR 4 0 0 158
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 3 34 SH   OTR 42 0 0 34
ANSYS INC COM 03662Q105 722 1,983 SH   OTR   0 0 1,983
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION COM CL A 03768F102 562 37,400 SH   OTR   0 0 37,400
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,194 13,828 SH   OTR   0 0 13,828
APTIV PLC SHS G6095L109 377 2,893 SH   OTR   0 0 2,893
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 720 42,606 SH   OTR   0 0 42,606
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,586 5,302 SH   OTR   0 0 5,302
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8 16 SH   OTR 13 0 0 16
AT&T INC COM 00206R102 8,848 307,640 SH   OTR   0 0 307,640
AT&T INC COM 00206R102 13 452 SH   OTR 26 0 0 452
AUTODESK INC COM 052769106 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 13 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 999 167,787 SH   OTR   0 0 167,787
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10 62 SH   OTR 14 0 0 62
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 246 1,136 SH   OTR   0 0 1,136
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 211 9,013 SH   OTR   0 0 9,013
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06746P621 83 22,200 SH   OTR   0 0 22,200
BEL FUSE INC CL B 077347300 316 21,000 SH   OTR   0 0 21,000
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 177 760 SH   OTR 21 0 0 760
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 8 13 SH   OTR 15 0 0 13
BIOGEN INC COM 09062X103 3 9 SH   OTR 42 0 0 9
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 426 38,970 SH   OTR   0 0 38,970
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,108 2,921 SH   OTR   0 0 2,921
BLACKROCK INC COM 09247X101 17 24 SH   OTR 26 0 0 24
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105 105 11,355 SH   OTR   0 0 11,355
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 3 1 SH   OTR 17 0 0 1
BOSTON BEER INC CL A 100557107 245 246 SH   OTR   0 0 246
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12 185 SH   OTR 26 0 0 185
BRUNSWICK CORP COM 117043109 266 3,482 SH   OTR   0 0 3,482
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 548 4,012 SH   OTR   0 0 4,012
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 265 27,625 SH   OTR   0 0 27,625
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 909 36,875 SH   OTR   0 0 36,875
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 993 55,938 SH   OTR   0 0 55,938
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 31 480 SH   OTR 41 0 0 480
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 95 35,500 SH   OTR   0 0 35,500
CHEGG INC COM 163092109 204 2,255 SH   OTR   0 0 2,255
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 33 390 SH   OTR 10 0 0 390
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 138 1,632 SH   OTR 21 0 0 1,632
CIENA CORP COM NEW 171779309 11 199 SH   OTR 2 0 0 199
CINTAS CORP COM 172908105 191 539 SH   OTR   0 0 539
CISCO SYS INC COM 17275R102 40 882 SH   OTR 10 0 0 882
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 19 303 SH   OTR 10 0 0 303
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 18 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 189 15,187 SH   OTR   0 0 15,187
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 94 1,781 SH   OTR 4 0 0 1,781
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7 127 SH   OTR 42 0 0 127
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 340 9,379 SH   OTR   0 0 9,379
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,414 35,346 SH   OTR   0 0 35,346
COPART INC COM 217204106 972 7,632 SH   OTR   0 0 7,632
CORTEVA INC COM 22052L104 4 101 SH   OTR 14 0 0 101
CORTEVA INC COM 22052L104 100 2,575 SH   OTR 4 0 0 2,575
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 20 51 SH   OTR 15 0 0 51
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 405 128,476 SH   OTR   0 0 128,476
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 643 4,199 SH   OTR   0 0 4,199
CSX CORP COM 126408103 1,343 14,803 SH   OTR   0 0 14,803
CUMMINS INC COM 231021106 795 3,502 SH   OTR   0 0 3,502
CVS HEALTH CORP COM 126650100 31 441 SH   OTR 10 0 0 441
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 638 12,725 SH   OTR   0 0 12,725
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,907 47,406 SH   OTR   0 0 47,406
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 16 298 SH   OTR 14 0 0 298
DESKTOP METAL INC *W EXP 03/31/202 25058X113 115 23,900 SH   OTR   0 0 23,900
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 282 1,773 SH   OTR   0 0 1,773
DISNEY WALT CO COM 254687106 4 19 SH   OTR 42 0 0 19
DOCUSIGN INC COM 256163106 68 305 SH   OTR 18 0 0 305
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 478 4,913 SH   OTR   0 0 4,913
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 1 8 SH   OTR 42 0 0 8
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 77 364 SH   OTR 15 0 0 364
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 856 11,370 SH   OTR   0 0 11,370
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 3,632 9,471 SH   OTR   0 0 9,471
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,053 11,505 SH   OTR   0 0 11,505
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 890 88,162 SH   OTR   0 0 88,162
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 28 278 SH   OTR 10 0 0 278
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 12 113 SH   OTR 26 0 0 113
ECOLAB INC COM 278865100 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 956 10,478 SH   OTR   0 0 10,478
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 62 8,974 SH   OTR 4 0 0 8,974
EMERSON ELEC CO COM 291011104 823 10,239 SH   OTR   0 0 10,239
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 23 29,700 SH   OTR   0 0 29,700
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 236 38,016 SH   OTR   0 0 38,016
EQUIFAX INC COM 294429105 11 54 SH   OTR 14 0 0 54
EQUINIX INC COM 29444U700 35 48 SH   OTR 41 0 0 48
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 594 41,410 SH   OTR   0 0 41,410
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 632 7,298 SH   OTR   0 0 7,298
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 597 4,506 SH   OTR   0 0 4,506
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,700 89,744 SH   OTR   0 0 89,744
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 26 SH   OTR 17 0 0 26
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 34 241 SH   OTR 15 0 0 241
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 33 221 SH   OTR 41 0 0 221
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 246 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 271 10,685 SH   OTR   0 0 10,685
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 917 8,501 SH   OTR   0 0 8,501
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 392 5,656 SH   OTR   0 0 5,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 1,590 35,809 SH   OTR   0 0 35,809
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CP GR ALPH 33737M102 225 3,436 SH   OTR   0 0 3,436
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 600 10,960 SH   OTR   0 0 10,960
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 157 10,620 SH   OTR   0 0 10,620
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 708 34,829 SH   OTR   0 0 34,829
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 325 25,223 SH   OTR   0 0 25,223
FISERV INC COM 337738108 4 30 SH   OTR 14 0 0 30
FOLEY TRASIMENE ACQUISITION COM CL A 344328109 285 18,825 SH   OTR   0 0 18,825
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR COM CL A 34431F104 372 33,250 SH   OTR   0 0 33,250
FORTINET INC COM 34959E109 6,608 44,484 SH   OTR   0 0 44,484
FORTIVE CORP COM 34959J108 594 8,385 SH   OTR   0 0 8,385
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 176 55,510 SH   OTR   0 0 55,510
FS KKR CAP CORP COM 302635206 567 34,217 SH   OTR   0 0 34,217
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 519 4,187 SH   OTR   0 0 4,187
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 144 28,158 SH   OTR   0 0 28,158
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 950 4,178 SH   OTR   0 0 4,178
GENERAL MLS INC COM 370334104 378 6,425 SH   OTR   0 0 6,425
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 195 4,667 SH   OTR 21 0 0 4,667
GENUINE PARTS CO COM 372460105 13 122 SH   OTR 14 0 0 122
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 235 2,468 SH   OTR   0 0 2,468
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,025 11,973 SH   OTR   0 0 11,973
COLONY CAP INC NEW CL A COM 19626G108 58 11,900 SH   OTR   0 0 11,900
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 590 21,632 SH   OTR   0 0 21,632
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5,465 104,273 SH   OTR   0 0 104,273
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 30 563 SH   OTR 26 0 0 563
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 18 442 SH   OTR 10 0 0 442
COPART INC COM 217204106 17 129 SH   OTR 2 0 0 129
CORTEVA INC COM 22052L104 408 10,527 SH   OTR   0 0 10,527
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 21 95 SH   OTR 18 0 0 95
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 4 22 SH   OTR 17 0 0 22
CVS HEALTH CORP COM 126650100 89 1,289 SH   OTR 4 0 0 1,289
DANAHER CORPORATION COM 235851102 730 3,286 SH   OTR   0 0 3,286
DANAHER CORPORATION COM 235851102 102 456 SH   OTR 15 0 0 456
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 430 3,608 SH   OTR   0 0 3,608
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 12 98 SH   OTR 26 0 0 98
DATADOG INC CL A COM 23804L103 635 6,445 SH   OTR   0 0 6,445
DEERE & CO COM 244199105 2,023 7,519 SH   OTR   0 0 7,519
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 10 66 SH   OTR 26 0 0 66
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 3,724 65,838 SH   OTR   0 0 65,838
DOCUSIGN INC COM 256163106 8 34 SH   OTR 17 0 0 34
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 25 116 SH   OTR 14 0 0 116
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 2,047 44,826 SH   OTR   0 0 44,826
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 136 11,100 SH   OTR   0 0 11,100
EATON CORP PLC SHS G29183103 13 105 SH   OTR 26 0 0 105
EATON VANCE SHORT DURATION D COM 27828V104 128 10,278 SH   OTR   0 0 10,278
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 241 10,167 SH   OTR   0 0 10,167
ECOLAB INC COM 278865100 642 2,966 SH   OTR   0 0 2,966
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 72 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 1,032 5,877 SH   OTR   0 0 5,877
EPAM SYS INC COM 29414B104 1,360 3,795 SH   OTR   0 0 3,795
EQUIFAX INC COM 294429105 862 4,466 SH   OTR   0 0 4,466
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707 237 3,885 SH   OTR   0 0 3,885
EXELON CORP COM 30161N101 351 8,310 SH   OTR   0 0 8,310
FACEBOOK INC CL A 30303M102 230 840 SH   OTR 18 0 0 840
FACEBOOK INC CL A 30303M102 11 38 SH   OTR 42 0 0 38
FEDEX CORP COM 31428X106 72 275 SH   OTR 4 0 0 275
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 652 6,235 SH   OTR   0 0 6,235
FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 316188200 547 10,338 SH   OTR   0 0 10,338
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,075 7,593 SH   OTR   0 0 7,593
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5 28 SH   OTR 17 0 0 28
FIRST SOLAR INC COM 336433107 272 2,741 SH   OTR   0 0 2,741
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 541 4,571 SH   OTR   0 0 4,571
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 278 12,486 SH   OTR   0 0 12,486
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,047 17,427 SH   OTR   0 0 17,427
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 369 5,244 SH   OTR   0 0 5,244
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 2,674 127,508 SH   OTR   0 0 127,508
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD COM 33733U108 452 38,843 SH   OTR   0 0 38,843
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,942 55,349 SH   OTR   0 0 55,349
FORD MTR CO DEL COM 345370860 731 83,064 SH   OTR   0 0 83,064
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 800 71,590 SH   OTR   0 0 71,590
FUSION FUEL GREEN PLC *W EXP 07/01/202 G3R25D100 210 31,500 SH   OTR   0 0 31,500
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 38 300 SH   OTR 10 0 0 300
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 17 74 SH   OTR 2 0 0 74
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 841 5,649 SH   OTR   0 0 5,649
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,261 116,712 SH   OTR   0 0 116,712
GENERAL MLS INC COM 370334104 13 216 SH   OTR 26 0 0 216
GENUINE PARTS CO COM 372460105 286 2,840 SH   OTR   0 0 2,840
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 23 391 SH   OTR 10 0 0 391
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,115 30,280 SH   OTR   0 0 30,280
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 18 185 SH   OTR 14 0 0 185
GORES HLDGS V INC COM CL A 382864106 307 29,500 SH   OTR   0 0 29,500
GRAINGER W W INC COM 384802104 402 984 SH   OTR   0 0 984
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS 36197T103 294 2,537 SH   OTR   0 0 2,537
HALL OF FAME RESORT & ENTMT COM 40619L102 86 69,844 SH   OTR   0 0 69,844
HASBRO INC COM 418056107 978 10,452 SH   OTR   0 0 10,452
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 85 511 SH   OTR 4 0 0 511
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 324 4,480 SH   OTR   0 0 4,480
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 345 4,708 SH   OTR   0 0 4,708
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 11 142 SH   OTR 24 0 0 142
IBIO INC COM NEW 451033203 38 35,430 SH   OTR   0 0 35,430
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 146 22,633 SH   OTR   0 0 22,633
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 448 7,143 SH   OTR   0 0 7,143
CDW CORP COM 12514G108 4 28 SH   OTR 15 0 0 28
CHUBB LIMITED COM H1467J104 993 6,451 SH   OTR   0 0 6,451
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,774 28,755 SH   OTR   0 0 28,755
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,623 12,468 SH   OTR   0 0 12,468
CITRIX SYS INC COM 177376100 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 339 23,250 SH   OTR   0 0 23,250
CLOROX CO DEL COM 189054109 613 3,036 SH   OTR   0 0 3,036
CLOROX CO DEL COM 189054109 9 42 SH   OTR 14 0 0 42
CME GROUP INC COM 12572Q105 3 17 SH   OTR 17 0 0 17
COCA COLA CO COM 191216100 4,549 82,925 SH   OTR   0 0 82,925
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 958 92,511 SH   OTR   0 0 92,511
COLLECTIVE GROWTH CORP *W EXP 04/30/202 19424L119 57 14,600 SH   OTR   0 0 14,600
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,181 16,338 SH   OTR   0 0 16,338
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 456 2,079 SH   OTR   0 0 2,079
CORNING INC COM 219350105 1,150 31,940 SH   OTR   0 0 31,940
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 10,997 29,186 SH   OTR   0 0 29,186
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 4 8 SH   OTR 42 0 0 8
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 336 988 SH   OTR   0 0 988
CREE INC COM 225447101 562 5,303 SH   OTR   0 0 5,303
CREE INC COM 225447101 1 8 SH   OTR 42 0 0 8
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,866 11,714 SH   OTR   0 0 11,714
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,693 54,066 SH   OTR   0 0 54,066
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 228 6,766 SH   OTR   0 0 6,766
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 11 215 SH   OTR 26 0 0 215
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 14 253 SH   OTR 15 0 0 253
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 249 1,782 SH   OTR   0 0 1,782
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,733 7,792 SH   OTR   0 0 7,792
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 9 87 SH   OTR 15 0 0 87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 467 28,146 SH   OTR   0 0 28,146
EATON CORP PLC SHS G29183103 803 6,681 SH   OTR   0 0 6,681
EATON CORP PLC SHS G29183103 8 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 261 3,834 SH   OTR   0 0 3,834
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278274105 314 19,415 SH   OTR   0 0 19,415
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102 448 36,523 SH   OTR   0 0 36,523
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 301 16,475 SH   OTR   0 0 16,475
ECOLAB INC COM 278865100 80 368 SH   OTR 15 0 0 368
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 413 5,887 SH   OTR   0 0 5,887
EMERSON ELEC CO COM 291011104 18 220 SH   OTR 10 0 0 220
EMERSON ELEC CO COM 291011104 99 1,226 SH   OTR 4 0 0 1,226
EQUINIX INC COM 29444U700 1,391 1,947 SH   OTR   0 0 1,947
EQUINIX INC COM 29444U700 3 3 SH   OTR 42 0 0 3
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 387 6,085 SH   OTR   0 0 6,085
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 29 686 SH   OTR 10 0 0 686
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 88 10,019 SH   OTR   0 0 10,019
FERRARI N V COM N3167Y103 258 1,119 SH   OTR   0 0 1,119
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 27 SH   OTR 14 0 0 27
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2 13 SH   OTR 17 0 0 13
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 21 SH   OTR 42 0 0 21
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 259 1,761 SH   OTR   0 0 1,761
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 26 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 298 6,812 SH   OTR   0 0 6,812
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 623 30,850 SH   OTR   0 0 30,850
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 8,245 86,764 SH   OTR   0 0 86,764
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 530 10,416 SH   OTR   0 0 10,416
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 2,642 39,141 SH   OTR   0 0 39,141
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 3,244 15,285 SH   OTR   0 0 15,285
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,171 22,746 SH   OTR   0 0 22,746
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 202 3,670 SH   OTR   0 0 3,670
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 1,586 11,485 SH   OTR   0 0 11,485
FISERV INC COM 337738108 64 559 SH   OTR 15 0 0 559
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 852 3,120 SH   OTR   0 0 3,120
FORTINET INC COM 34959E109 12 78 SH   OTR 2 0 0 78
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 852 32,713 SH   OTR   0 0 32,713
GATX CORP COM 361448103 255 3,057 SH   OTR   0 0 3,057
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 70 466 SH   OTR 4 0 0 466
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 2 54 SH   OTR 14 0 0 54
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 182 4,925 SH   OTR 4 0 0 4,925
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 950 55,421 SH   OTR   0 0 55,421
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 910 4,223 SH   OTR   0 0 4,223
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 83 384 SH   OTR 18 0 0 384
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 203 3,281 SH   OTR 21 0 0 3,281
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 292 3,840 SH   OTR   0 0 3,840
COCA COLA CO COM 191216100 11 199 SH   OTR 26 0 0 199
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 439 16,980 SH   OTR   0 0 16,980
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 46 874 SH   OTR 10 0 0 874
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 277 23,597 SH   OTR   0 0 23,597
CORTEVA INC COM 22052L104 32 821 SH   OTR 10 0 0 821
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,814 8,634 SH   OTR   0 0 8,634
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 32 196 SH   OTR 10 0 0 196
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 18 109 SH   OTR 15 0 0 109
D R HORTON INC COM 23331A109 1,229 17,829 SH   OTR   0 0 17,829
DATADOG INC CL A COM 23804L103 14 140 SH   OTR 18 0 0 140
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 251 4,781 SH   OTR   0 0 4,781
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 248 4,408 SH   OTR   0 0 4,408
DISNEY WALT CO COM 254687106 11,602 64,035 SH   OTR   0 0 64,035
DISNEY WALT CO COM 254687106 4 21 SH   OTR 17 0 0 21
DISNEY WALT CO COM 254687106 18 98 SH   OTR 26 0 0 98
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 185 878 SH   OTR   0 0 878
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 94 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOVER CORP COM 260003108 699 5,531 SH   OTR   0 0 5,531
DOW INC COM 260557103 1,210 21,791 SH   OTR   0 0 21,791
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 930 13,069 SH   OTR   0 0 13,069
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 559 5,566 SH   OTR   0 0 5,566
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 COM SH BEN INT 27829W101 651 66,873 SH   OTR   0 0 66,873
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 187 14,917 SH   OTR   0 0 14,917
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 207 13,470 SH   OTR   0 0 13,470
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829C105 367 37,913 SH   OTR   0 0 37,913
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 723 82,328 SH   OTR   0 0 82,328
ENBRIDGE INC COM 29250N105 377 11,752 SH   OTR   0 0 11,752
ENBRIDGE INC COM 29250N105 11 331 SH   OTR 26 0 0 331
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 217 43,000 SH   OTR   0 0 43,000
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 63 16,015 SH   OTR 4 0 0 16,015
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,573 80,257 SH   OTR   0 0 80,257
EPAM SYS INC COM 29414B104 22 59 SH   OTR 14 0 0 59
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 656 11,384 SH   OTR   0 0 11,384
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 932 27,736 SH   OTR   0 0 27,736
EXELON CORP COM 30161N101 13 307 SH   OTR 20 0 0 307
FACEBOOK INC CL A 30303M102 20,503 75,057 SH   OTR   0 0 75,057
FACEBOOK INC CL A 30303M102 90 328 SH   OTR 15 0 0 328
FASTLY INC CL A 31188V100 2,286 27,020 SH   OTR   0 0 27,020
FEDEX CORP COM 31428X106 1,751 6,741 SH   OTR   0 0 6,741
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 205 3,539 SH   OTR   0 0 3,539
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 276 6,750 SH   OTR   0 0 6,750
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 12 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 242 4,265 SH   OTR   0 0 4,265
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,055 26,050 SH   OTR   0 0 26,050
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ TRANSN 33738R795 460 16,368 SH   OTR   0 0 16,368
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 4,782 28,465 SH   OTR   0 0 28,465
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 746 15,669 SH   OTR   0 0 15,669
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 9,561 115,132 SH   OTR   0 0 115,132
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 2,065 69,773 SH   OTR   0 0 69,773
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 210 6,839 SH   OTR   0 0 6,839
FISERV INC COM 337738108 2,024 17,766 SH   OTR   0 0 17,766
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 780 3,991 SH   OTR   0 0 3,991
FRANKLIN COVEY CO COM 353469109 1,522 68,326 SH   OTR   0 0 68,326
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 580 6,057 SH   OTR   0 0 6,057
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1 23 SH   OTR 42 0 0 23
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 615 28,641 SH   OTR   0 0 28,641
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 92 14,583 SH   OTR   0 0 14,583
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 213 60,574 SH   OTR   0 0 60,574
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 22 145 SH   OTR 10 0 0 145
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 738 17,707 SH   OTR   0 0 17,707
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,043 17,899 SH   OTR   0 0 17,899
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 226 3,646 SH   OTR   0 0 3,646
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 448 19,617 SH   OTR   0 0 19,617
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,379 23,757 SH   OTR   0 0 23,757
GRAINGER W W INC COM 384802104 3 7 SH   OTR 42 0 0 7
GROWGENERATION CORP COM 39986L109 347 8,634 SH   OTR   0 0 8,634
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 902 6,995 SH   OTR   0 0 6,995
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 5 35 SH   OTR 17 0 0 35
HASBRO INC COM 418056107 19 203 SH   OTR 14 0 0 203
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 310 7,668 SH   OTR   0 0 7,668
GRACO INC COM 384109104 8 105 SH   OTR 15 0 0 105
GREAT PANTHER MNG LTD COM 39115V101 12 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 381 2,955 SH   OTR   0 0 2,955
HALLIBURTON CO COM 406216101 130 6,840 SH   OTR   0 0 6,840
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 594 9,355 SH   OTR   0 0 9,355
HOME DEPOT INC COM 437076102 13,177 49,605 SH   OTR   0 0 49,605
HP INC COM 40434L105 386 15,689 SH   OTR   0 0 15,689
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 19 1,453 SH   OTR 10 0 0 1,453
IAC INTERACTIVECORP NEW COM 44891N109 403 2,125 SH   OTR   0 0 2,125
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 284 3,154 SH   OTR   0 0 3,154
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 56 619 SH   OTR 15 0 0 619
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 1,450 7,915 SH   OTR   0 0 7,915
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 388 43,780 SH   OTR   0 0 43,780
INSULET CORP COM 45784P101 6,972 27,270 SH   OTR   0 0 27,270
INTEL CORP COM 458140100 2,350 47,152 SH   OTR   0 0 47,152
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 872 1,065 SH   OTR   0 0 1,065
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI COM 46132R104 388 36,084 SH   OTR   0 0 36,084
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P ULTRA DIVIDE 46138G656 323 9,548 SH   OTR   0 0 9,548
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 393 10,453 SH   OTR   0 0 10,453
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 322 16,755 SH   OTR   0 0 16,755
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,185 9,291 SH   OTR   0 0 9,291
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12,013 38,289 SH   OTR   0 0 38,289
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 780 4,349 SH   OTR   0 0 4,349
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 299 3,077 SH   OTR   0 0 3,077
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 2,226 90,576 SH   OTR   0 0 90,576
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 291 5,739 SH   OTR   0 0 5,739
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,920 65,128 SH   OTR   0 0 65,128
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 7,089 102,603 SH   OTR   0 0 102,603
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2,380 10,353 SH   OTR   0 0 10,353
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 7,978 86,816 SH   OTR   0 0 86,816
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,697 4,850 SH   OTR   0 0 4,850
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381 529 9,225 SH   OTR   0 0 9,225
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 377 7,423 SH   OTR   0 0 7,423
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 1,332 47,174 SH   OTR   0 0 47,174
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 556 7,269 SH   OTR   0 0 7,269
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 223 9,296 SH   OTR   0 0 9,296
ISHARES TR IBONDS DEC2021 46435G789 392 15,178 SH   OTR   0 0 15,178
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3,637 41,657 SH   OTR   0 0 41,657
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 1,479 5,101 SH   OTR   0 0 5,101
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 569 7,939 SH   OTR   0 0 7,939
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 115 1,685 SH   OTR 26 0 0 1,685
ISHARES TR MSCI USA SZE FT 46432F370 2,907 26,147 SH   OTR   0 0 26,147
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,427 12,375 SH   OTR   0 0 12,375
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 4,640 72,692 SH   OTR   0 0 72,692
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 396 2,637 SH   OTR   0 0 2,637
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,038 12,198 SH   OTR   0 0 12,198
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK ST MAT 46431W507 322 6,416 SH   OTR   0 0 6,416
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 571 39,276 SH   OTR   0 0 39,276
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 592 12,689 SH   OTR   0 0 12,689
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 2 30 SH   OTR 42 0 0 30
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 61 473 SH   OTR 10 0 0 473
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 34 264 SH   OTR 26 0 0 264
KALEYRA INC COM 483379103 559 56,686 SH   OTR   0 0 56,686
KEYCORP COM 493267108 600 36,563 SH   OTR   0 0 36,563
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 24 1,707 SH   OTR 10 0 0 1,707
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 305 8,776 SH   OTR   0 0 8,776
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 18 86 SH   OTR 15 0 0 86
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 5 16 SH   OTR 17 0 0 16
LINDE PLC SHS G5494J103 1,026 3,893 SH   OTR   0 0 3,893
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 14 39 SH   OTR 26 0 0 39
LORDSTOWN MOTORS CORP COM CL A 54405Q100 320 15,950 SH   OTR   0 0 15,950
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 103 10,540 SH   OTR 21 0 0 10,540
MACYS INC COM 55616P104 123 10,923 SH   OTR   0 0 10,923
MAGNA INTL INC COM 559222401 204 2,869 SH   OTR 21 0 0 2,869
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 207 39,579 SH   OTR   0 0 39,579
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 48 404 SH   OTR 15 0 0 404
MASCO CORP COM 574599106 12 203 SH   OTR 2 0 0 203
MASIMO CORP COM 574795100 339 1,261 SH   OTR   0 0 1,261
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 77 216 SH   OTR 15 0 0 216
MCDONALDS CORP COM 580135101 11 50 SH   OTR 26 0 0 50
MCKESSON CORP COM 58155Q103 168 965 SH   OTR   0 0 965
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 45 378 SH   OTR 10 0 0 378
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 22 188 SH   OTR 26 0 0 188
METLIFE INC COM 59156R108 658 14,009 SH   OTR   0 0 14,009
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,069 14,207 SH   OTR   0 0 14,207
MICROSOFT CORP COM 594918104 41,415 186,201 SH   OTR   0 0 186,201
MICROSOFT CORP COM 594918104 203 910 SH   OTR 18 0 0 910
MOHAWK INDS INC COM 608190104 191 1,352 SH   OTR   0 0 1,352
MSCI INC COM 55354G100 1,297 2,905 SH   OTR   0 0 2,905
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 739 195,151 SH   OTR   0 0 195,151
NETFLIX INC COM 64110L106 125 230 SH   OTR 18 0 0 230
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 9,835 127,474 SH   OTR   0 0 127,474
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 436 17,136 SH   OTR   0 0 17,136
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 284 11,129 SH   OTR   0 0 11,129
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 32 334 SH   OTR 19 0 0 334
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 965 66,862 SH   OTR   0 0 66,862
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 9,024 17,281 SH   OTR   0 0 17,281
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 72 137 SH   OTR 18 0 0 137
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5 9 SH   OTR 42 0 0 9
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3 16 SH   OTR 42 0 0 16
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 179 14,328 SH   OTR   0 0 14,328
OKTA INC CL A 679295105 3,304 12,995 SH   OTR   0 0 12,995
OKTA INC CL A 679295105 14 55 SH   OTR 18 0 0 55
OLD REP INTL CORP COM 680223104 46 2,308 SH   OTR 4 0 0 2,308
ORACLE CORP COM 68389X105 1,515 23,408 SH   OTR   0 0 23,408
OSI ETF TR OSHS GBL INTER 67110P704 7,781 143,339 SH   OTR   0 0 143,339
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 316 24,877 SH   OTR   0 0 24,877
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 11 158 SH   OTR 26 0 0 158
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 310 24,441 SH   OTR   0 0 24,441
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 310 2,246 SH   OTR   0 0 2,246
PAGERDUTY INC COM 69553P100 242 5,800 SH   OTR   0 0 5,800
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 450 1,653 SH   OTR   0 0 1,653
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 179 12,531 SH   OTR   0 0 12,531
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 188 800 SH   OTR 18 0 0 800
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 962 6,336 SH   OTR   0 0 6,336
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 213 12,064 SH   OTR   0 0 12,064
PEPSICO INC COM 713448108 15 99 SH   OTR 15 0 0 99
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 1,087 39,200 SH   OTR   0 0 39,200
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 126 11,182 SH   OTR   0 0 11,182
PFIZER INC COM 717081103 3 58 SH   OTR 14 0 0 58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 167 11,481 SH   OTR   0 0 11,481
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 40 477 SH   OTR 10 0 0 477
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 11 124 SH   OTR 26 0 0 124
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 212 11,860 SH   OTR   0 0 11,860
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 320 3,135 SH   OTR   0 0 3,135
PINTEREST INC CL A 72352L106 1,051 15,936 SH   OTR   0 0 15,936
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,586 10,639 SH   OTR   0 0 10,639
POWERFLEET INC COM 73931J109 84 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
PPG INDS INC COM 693506107 639 4,433 SH   OTR   0 0 4,433
PPL CORP COM 69351T106 527 18,671 SH   OTR   0 0 18,671
PPL CORP COM 69351T106 14 494 SH   OTR 20 0 0 494
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 73 525 SH   OTR 10 0 0 525
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 17 117 SH   OTR 26 0 0 117
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 703 7,111 SH   OTR   0 0 7,111
PROLOGIS INC. COM 74340W103 18 173 SH   OTR 26 0 0 173
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145 452 6,300 SH   OTR   0 0 6,300
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 797 9,974 SH   OTR   0 0 9,974
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 23 395 SH   OTR 10 0 0 395
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 1,015 125,692 SH   OTR   0 0 125,692
QUALCOMM INC COM 747525103 12 76 SH   OTR 26 0 0 76
QUANTUMSCAPE CORP *W EXP 11/25/202 74767V117 312 8,200 SH   OTR   0 0 8,200
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM NEW 75972A301 299 4,218 SH   OTR   0 0 4,218
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 805 8,356 SH   OTR   0 0 8,356
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 15,324 40,714 SH   OTR   0 0 40,714
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 346 803 SH   OTR   0 0 803
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 518 6,930 SH   OTR   0 0 6,930
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5 21 SH   OTR 42 0 0 21
SCHRODINGER INC COM 80810D103 226 2,850 SH   OTR   0 0 2,850
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 541 14,998 SH   OTR   0 0 14,998
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,821 32,487 SH   OTR   0 0 32,487
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 512 7,499 SH   OTR   0 0 7,499
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 731 8,214 SH   OTR   0 0 8,214
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 527 8,485 SH   OTR   0 0 8,485
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,542 40,676 SH   OTR   0 0 40,676
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,916 25,697 SH   OTR   0 0 25,697
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,516 119,249 SH   OTR   0 0 119,249
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 709 964 SH   OTR   0 0 964
SHOPIFY INC CL A 82509L107 13,734 12,133 SH   OTR   0 0 12,133
SHOPIFY INC CL A 82509L107 300 265 SH   OTR 18 0 0 265
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 106 15,747 SH   OTR   0 0 15,747
SKILLZ INC *W EXP 02/26/202 83067L117 116 15,950 SH   OTR   0 0 15,950
SNAP INC CL A 83304A106 95 1,895 SH   OTR 18 0 0 1,895
SNAP ON INC COM 833034101 344 2,008 SH   OTR   0 0 2,008
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 84 295 SH   OTR 18 0 0 295
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 21 63 SH   OTR 14 0 0 63
SONOS INC COM 83570H108 378 16,128 SH   OTR   0 0 16,128
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 202 67,740 SH   OTR   0 0 67,740
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 16,396 91,922 SH   OTR   0 0 91,922
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 658 1,568 SH   OTR   0 0 1,568
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 2,746 25,205 SH   OTR   0 0 25,205
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 451 16,707 SH   OTR   0 0 16,707
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 372 11,920 SH   OTR   0 0 11,920
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 2,904 41,884 SH   OTR 26 0 0 41,884
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 328 4,114 SH   OTR   0 0 4,114
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 4 120 SH   OTR 26 0 0 120
SPLUNK INC COM 848637104 1,129 6,641 SH   OTR   0 0 6,641
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 514 34,008 SH   OTR   0 0 34,008
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 404 2,262 SH   OTR   0 0 2,262
STERIS PLC SHS USD G8473T100 251 1,322 SH   OTR   0 0 1,322
STORE CAP CORP COM 862121100 319 9,377 SH   OTR   0 0 9,377
STRYKER CORPORATION COM 863667101 4,130 16,854 SH   OTR   0 0 16,854
SUNRUN INC COM 86771W105 604 8,704 SH   OTR   0 0 8,704
SYNOPSYS INC COM 871607107 16 60 SH   OTR 2 0 0 60
T-MOBILE US INC COM 872590104 291 2,155 SH   OTR   0 0 2,155
TEREX CORP NEW COM 880779103 1,299 37,209 SH   OTR   0 0 37,209
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 11 SH   OTR 17 0 0 11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 10 SH   OTR 42 0 0 10
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 320 3,901 SH   OTR   0 0 3,901
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 4 46 SH   OTR 42 0 0 46
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 521 3,588 SH   OTR   0 0 3,588
TUSCAN HLDGS CORP COM 90069K104 329 19,200 SH   OTR   0 0 19,200
TYSON FOODS INC CL A 902494103 392 6,077 SH   OTR   0 0 6,077
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 341 28,675 SH   OTR   0 0 28,675
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 11 35 SH   OTR 15 0 0 35
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 494 8,171 SH   OTR   0 0 8,171
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 24 393 SH   OTR 19 0 0 393
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 11,022 31,428 SH   OTR   0 0 31,428
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 50 140 SH   OTR 18 0 0 140
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 11 29 SH   OTR 42 0 0 29
V F CORP COM 918204108 12 136 SH   OTR 26 0 0 136
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 1,865 58,093 SH   OTR   0 0 58,093
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189H409 250 4,052 SH   OTR   0 0 4,052
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 254 1,103 SH   OTR   0 0 1,103
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 823 8,861 SH   OTR   0 0 8,861
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,869 31,908 SH   OTR   0 0 31,908
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 14,963 255,555 SH   OTR 1 0 0 255,555
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 19,438 76,725 SH   OTR   0 0 76,725
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 2,436 12,515 SH   OTR   0 0 12,515
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,806 24,685 SH   OTR 1 0 0 24,685
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 5,339 44,880 SH   OTR   0 0 44,880
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 14,340 120,543 SH   OTR 1 0 0 120,543
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 462 7,670 SH   OTR   0 0 7,670
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,361 28,351 SH   OTR   0 0 28,351
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 596 3,399 SH   OTR   0 0 3,399
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 241 4,002 SH   OTR   0 0 4,002
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 863 14,344 SH   OTR 1 0 0 14,344
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 544 3,124 SH   OTR   0 0 3,124
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 16 93 SH   OTR 26 0 0 93
VAXART INC COM NEW 92243A200 1,446 253,150 SH   OTR   0 0 253,150
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 4,341 15,943 SH   OTR   0 0 15,943
VELODYNE LIDAR INC *W EXP 09/29/202 92259F119 125 14,600 SH   OTR   0 0 14,600
VENTAS INC COM 92276F100 232 4,714 SH   OTR   0 0 4,714
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 283 1,361 SH   OTR   0 0 1,361
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 351 10,571 SH   OTR   0 0 10,571
GOLDEN NUGGET ONLINE GAMIN COM CL A 38113L107 219 11,100 SH   OTR   0 0 11,100
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,291 4,895 SH   OTR   0 0 4,895
GRACO INC COM 384109104 319 4,407 SH   OTR   0 0 4,407
GRANITESHARES ETF TR XOUT US LRG CP 38747R603 646 17,907 SH   OTR   0 0 17,907
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I COM 40167B100 235 35,859 SH   OTR   0 0 35,859
HALLIBURTON CO COM 406216101 70 3,692 SH   OTR 4 0 0 3,692
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 951 19,396 SH   OTR   0 0 19,396
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 221 1,338 SH   OTR   0 0 1,338
HOME DEPOT INC COM 437076102 67 250 SH   OTR 10 0 0 250
HOME DEPOT INC COM 437076102 17 62 SH   OTR 26 0 0 62
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 12 55 SH   OTR 26 0 0 55
HP INC COM 40434L105 40 1,591 SH   OTR 10 0 0 1,591
IDEXX LABS INC COM 45168D104 220 440 SH   OTR   0 0 440
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 4 34 SH   OTR 42 0 0 34
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 417 2,042 SH   OTR   0 0 2,042
INSEEGO CORP COM 45782B104 1,478 95,500 SH   OTR   0 0 95,500
INSULET CORP COM 45784P101 3 11 SH   OTR 17 0 0 11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 77 663 SH   OTR 15 0 0 663
INTUIT COM 461202103 2,784 7,328 SH   OTR   0 0 7,328
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 5 6 SH   OTR 17 0 0 6
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 542 35,472 SH   OTR   0 0 35,472
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 2,691 47,850 SH   OTR   0 0 47,850
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 3,393 88,752 SH   OTR   0 0 88,752
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 551 3,439 SH   OTR   0 0 3,439
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 510 4,858 SH   OTR   0 0 4,858
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 601 3,903 SH   OTR   0 0 3,903
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 46137V563 200 11,494 SH   OTR   0 0 11,494
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 452 1,981 SH   OTR   0 0 1,981
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 1,370 8,408 SH   OTR   0 0 8,408
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 1,613 15,600 SH   OTR   0 0 15,600
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 1,756 96,820 SH   OTR   0 0 96,820
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,260 52,546 SH   OTR   0 0 52,546
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 7,479 178,147 SH   OTR   0 0 178,147
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 1,126 10,777 SH   OTR   0 0 10,777
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 289 5,523 SH   OTR   0 0 5,523
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,770 17,561 SH   OTR   0 0 17,561
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 234 4,335 SH   OTR   0 0 4,335
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 725 7,502 SH   OTR   0 0 7,502
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 6,205 110,390 SH   OTR   0 0 110,390
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 4,735 54,918 SH   OTR   0 0 54,918
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 700 7,417 SH   OTR   0 0 7,417
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 7,525 74,567 SH   OTR   0 0 74,567
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 357 7,556 SH   OTR   0 0 7,556
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 15,008 174,443 SH   OTR   0 0 174,443
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 4,029 13,427 SH   OTR   0 0 13,427
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 279 9,457 SH   OTR   0 0 9,457
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 322 5,200 SH   OTR   0 0 5,200
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 264 2,345 SH   OTR   0 0 2,345
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 2,571 35,230 SH   OTR   0 0 35,230
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 27 163 SH   OTR 26 0 0 163
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 3,745 32,220 SH   OTR   0 0 32,220
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 7,588 87,303 SH   OTR   0 0 87,303
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 33 280 SH   OTR   0 0 280
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 8,083 209,884 SH   OTR   0 0 209,884
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,575 6,529 SH   OTR   0 0 6,529
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 31 108 SH   OTR 26 0 0 108
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,053 7,992 SH   OTR   0 0 7,992
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 278 4,045 SH   OTR   0 0 4,045
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 3,063 23,922 SH   OTR   0 0 23,922
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 478 5,530 SH   OTR   0 0 5,530
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 426 3,729 SH   OTR   0 0 3,729
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 372 3,358 SH   OTR   0 0 3,358
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 245 3,952 SH   OTR   0 0 3,952
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 364 7,208 SH   OTR   0 0 7,208
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTR SML 47804J842 5,246 171,101 SH   OTR   0 0 171,101
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & COM 47804L102 129 11,248 SH   OTR   0 0 11,248
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 36 SH   OTR 14 0 0 36
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 150 952 SH   OTR 21 0 0 952
HECLA MNG CO COM 422704106 1,924 296,901 SH   OTR   0 0 296,901
HOME DEPOT INC COM 437076102 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,955 13,891 SH   OTR   0 0 13,891
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 162 48,600 SH   OTR   0 0 48,600
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 282 4,192 SH   OTR   0 0 4,192
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 266 20,988 SH   OTR   0 0 20,988
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 869 17,142 SH   OTR   0 0 17,142
ILLUMINA INC COM 452327109 675 1,824 SH   OTR   0 0 1,824
ILLUMINA INC COM 452327109 5 13 SH   OTR 17 0 0 13
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 1 18 SH   OTR 42 0 0 18
INTEL CORP COM 458140100 42 843 SH   OTR 10 0 0 843
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 770 6,672 SH   OTR   0 0 6,672
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 13 103 SH   OTR 10 0 0 103
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 643 12,927 SH   OTR   0 0 12,927
INTUIT COM 461202103 61 160 SH   OTR 15 0 0 160
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 9 11 SH   OTR 15 0 0 11
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 469 55,600 SH   OTR   0 0 55,600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 277 2,688 SH   OTR   0 0 2,688
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 460 20,602 SH   OTR   0 0 20,602
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 332 12,758 SH   OTR   0 0 12,758
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3,240 36,921 SH   OTR   0 0 36,921
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 716 5,086 SH   OTR   0 0 5,086
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 366 1,442 SH   OTR   0 0 1,442
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 1,164 20,580 SH   OTR   0 0 20,580
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 4,152 91,354 SH   OTR   0 0 91,354
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 380 9,208 SH   OTR   0 0 9,208
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 11 265 SH   OTR 26 0 0 265
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 506 5,762 SH   OTR   0 0 5,762
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,823 32,341 SH   OTR   0 0 32,341
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 460 1,299 SH   OTR   0 0 1,299
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 906 20,708 SH   OTR   0 0 20,708
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 55 628 SH   OTR 26 0 0 628
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 33,467 606,614 SH   OTR   0 0 606,614
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 749 23,496 SH   OTR   0 0 23,496
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 313 4,257 SH   OTR   0 0 4,257
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 349 4,231 SH   OTR   0 0 4,231
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 4,557 28,251 SH   OTR   0 0 28,251
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 82 700 SH   OTR 26 0 0 700
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 2,624 25,557 SH   OTR   0 0 25,557
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 963 10,010 SH   OTR   0 0 10,010
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 350 3,233 SH   OTR   0 0 3,233
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 2,198 27,018 SH   OTR   0 0 27,018
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 5,032 39,412 SH   OTR   0 0 39,412
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 3,224 9,849 SH   OTR   0 0 9,849
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 286 3,330 SH   OTR   0 0 3,330
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 492 5,188 SH   OTR   0 0 5,188
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 7,179 128,651 SH   OTR   0 0 128,651
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 7,687 282,186 SH   OTR   0 0 282,186
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 2,423 27,564 SH   OTR   0 0 27,564
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 856 29,324 SH   OTR   0 0 29,324
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 61 388 SH   OTR 10 0 0 388
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,999 62,950 SH   OTR   0 0 62,950
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 27 211 SH   OTR 4 0 0 211
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 233 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 831 144,503 SH   OTR   0 0 144,503
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 13 98 SH   OTR 2 0 0 98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 39 290 SH   OTR 41 0 0 290
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1,200 6,347 SH   OTR   0 0 6,347
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 550 2,702 SH   OTR   0 0 2,702
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 84 412 SH   OTR 4 0 0 412
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 11,815 25,015 SH   OTR   0 0 25,015
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 5 16 SH   OTR 14 0 0 16
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104 515 74,584 SH   OTR   0 0 74,584
LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 45 11,113 SH   OTR   0 0 11,113
LINDE PLC SHS G5494J103 62 234 SH   OTR 15 0 0 234
LINDE PLC SHS G5494J103 18 66 SH   OTR 26 0 0 66
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3,375 9,506 SH   OTR   0 0 9,506
LOWES COS INC COM 548661107 4 22 SH   OTR 14 0 0 22
LYFT INC CL A COM 55087P104 2,195 44,659 SH   OTR   0 0 44,659
M D C HLDGS INC COM 552676108 267 5,480 SH   OTR   0 0 5,480
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 458 12,287 SH   OTR   0 0 12,287
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 524 8,400 SH   OTR   0 0 8,400
VISA INC COM CL A 92826C839 9 41 SH   OTR 17 0 0 41
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 154 9,295 SH   OTR 21 0 0 9,295
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 118 16,132 SH   OTR   0 0 16,132
WABTEC COM 929740108 9 110 SH   OTR 41 0 0 110
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 470 5,098 SH   OTR   0 0 5,098
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 89 2,939 SH   OTR 4 0 0 2,939
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 24 SH   OTR 42 0 0 24
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 15,865 399,909 SH   OTR   0 0 399,909
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 307 5,678 SH   OTR   0 0 5,678
WOODWARD INC COM 980745103 6 45 SH   OTR 15 0 0 45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 256 1,662 SH   OTR   0 0 1,662
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6 42 SH   OTR 14 0 0 42
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105 250 6,180 SH   OTR   0 0 6,180
KEYCORP COM 493267108 28 1,687 SH   OTR 10 0 0 1,687
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 7 49 SH   OTR 17 0 0 49
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 764 5,661 SH   OTR   0 0 5,661
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 479 35,040 SH   OTR   0 0 35,040
KKR & CO INC COM 48251W104 709 17,496 SH   OTR   0 0 17,496
KLA CORP COM NEW 482480100 656 2,531 SH   OTR   0 0 2,531
KRANESHARES TR ELEC VEH FUTUR 500767827 272 6,753 SH   OTR   0 0 6,753
KROGER CO COM 501044101 349 10,964 SH   OTR   0 0 10,964
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 12 61 SH   OTR 26 0 0 61
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,941 17,416 SH   OTR   0 0 17,416
LINDE PLC SHS G5494J103 7 24 SH   OTR 42 0 0 24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 616 8,375 SH   OTR   0 0 8,375
M & T BK CORP COM 55261F104 255 2,003 SH   OTR   0 0 2,003
M & T BK CORP COM 55261F104 15 115 SH   OTR 14 0 0 115
MAGNA INTL INC COM 559222401 58 816 SH   OTR   0 0 816
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 533 12,884 SH   OTR   0 0 12,884
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 4 80 SH   OTR 14 0 0 80
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 741 5,611 SH   OTR   0 0 5,611
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 3 22 SH   OTR 14 0 0 22
MASCO CORP COM 574599106 648 11,788 SH   OTR   0 0 11,788
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 8,085 22,648 SH   OTR   0 0 22,648
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 8 51 SH   OTR 17 0 0 51
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,660 21,714 SH   OTR   0 0 21,714
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 365 16,721 SH   OTR   0 0 16,721
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,269 27,907 SH   OTR   0 0 27,907
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 36 302 SH   OTR 19 0 0 302
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 41 499 SH   OTR 10 0 0 499
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 126 1,538 SH   OTR 4 0 0 1,538
METLIFE INC COM 59156R108 33 696 SH   OTR 10 0 0 696
MICROSOFT CORP COM 594918104 54 243 SH   OTR 10 0 0 243
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 30 SH   OTR 17 0 0 30
MICROSOFT CORP COM 594918104 18 78 SH   OTR 26 0 0 78
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 273 4,790 SH   OTR   0 0 4,790
MODERNA INC COM 60770K107 2,688 25,733 SH   OTR   0 0 25,733
MOHAWK INDS INC COM 608190104 16 110 SH   OTR 41 0 0 110
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 16 258 SH   OTR 15 0 0 258
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 897 13,072 SH   OTR   0 0 13,072
NATIONAL HLDGS CORP COM NEW 636375206 96 31,221 SH   OTR   0 0 31,221
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 121 27,315 SH   OTR   0 0 27,315
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 261 7,319 SH   OTR   0 0 7,319
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 141 12,394 SH   OTR   0 0 12,394
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 231 2,110 SH   OTR   0 0 2,110
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 18 230 SH   OTR 26 0 0 230
NIKE INC CL B 654106103 3,199 22,605 SH   OTR   0 0 22,605
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,267 5,333 SH   OTR   0 0 5,333
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 739 6,624 SH   OTR   0 0 6,624
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 1 11 SH   OTR 42 0 0 11
NUCOR CORP COM 670346105 309 5,802 SH   OTR   0 0 5,802
NUTANIX INC CL A 67059N108 201 6,284 SH   OTR   0 0 6,284
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 270 16,078 SH   OTR   0 0 16,078
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 157 18,052 SH   OTR   0 0 18,052
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 672 46,761 SH   OTR   0 0 46,761
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 115 11,735 SH   OTR   0 0 11,735
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 101 25,500 SH   OTR   0 0 25,500
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 342 5,061 SH   OTR   0 0 5,061
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857 286 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 1,702 29,920 SH   OTR   0 0 29,920
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 459 13,277 SH   OTR   0 0 13,277
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 10 40 SH   OTR 17 0 0 40
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 401 4,633 SH   OTR   0 0 4,633
PERKINELMER INC COM 714046109 2,649 18,457 SH   OTR   0 0 18,457
PFIZER INC COM 717081103 50 1,349 SH   OTR 10 0 0 1,349
PFIZER INC COM 717081103 13 343 SH   OTR 26 0 0 343
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 14 165 SH   OTR 20 0 0 165
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 248 11,671 SH   OTR   0 0 11,671
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 11 111 SH   OTR 26 0 0 111
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 884 26,058 SH   OTR   0 0 26,058
POOL CORP COM 73278L105 9 22 SH   OTR 15 0 0 22
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,187 11,909 SH   OTR   0 0 11,909
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 390 5,443 SH   OTR   0 0 5,443
M D C HLDGS INC COM 552676108 17 344 SH   OTR 26 0 0 344
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 723 22,391 SH   OTR   0 0 22,391
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 223 1,901 SH   OTR   0 0 1,901
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 2,219 46,649 SH   OTR   0 0 46,649
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 1,373 9,075 SH   OTR   0 0 9,075
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1 5 SH   OTR 42 0 0 5
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 984 588 SH   OTR   0 0 588
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 272 238 SH   OTR   0 0 238
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 594 18,850 SH   OTR   0 0 18,850
MICROSOFT CORP COM 594918104 102 459 SH   OTR 15 0 0 459
MICROSOFT CORP COM 594918104 89 396 SH   OTR 21 0 0 396
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 200 11,225 SH   OTR   0 0 11,225
MOHAWK INDS INC COM 608190104 83 586 SH   OTR 4 0 0 586
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,281 21,894 SH   OTR   0 0 21,894
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS COM 617477104 148 23,477 SH   OTR   0 0 23,477
NANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW 63008G203 321 35,250 SH   OTR   0 0 35,250
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 292 3,042 SH   OTR   0 0 3,042
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 118 10,037 SH   OTR   0 0 10,037
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 238 3,536 SH   OTR   0 0 3,536
NIKE INC CL B 654106103 8 54 SH   OTR 17 0 0 54
NIO INC SPON ADS 62914V106 1,544 31,669 SH   OTR   0 0 31,669
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 224 57,150 SH   OTR   0 0 57,150
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 81 20,556 SH   OTR 4 0 0 20,556
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,548 5,079 SH   OTR   0 0 5,079
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 664 7,027 SH   OTR   0 0 7,027
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 5 46 SH   OTR 4 0 0 46
NUCOR CORP COM 670346105 1 11 SH   OTR 42 0 0 11
NUTANIX INC CL A 67059N108 2 45 SH   OTR 42 0 0 45
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 258 40,543 SH   OTR   0 0 40,543
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 270 20,920 SH   OTR   0 0 20,920
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2 3 SH   OTR 17 0 0 3
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 387 69,300 SH   OTR   0 0 69,300
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 722 27,284 SH   OTR   0 0 27,284
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 982 2,760 SH   OTR   0 0 2,760
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 11 SH   OTR 42 0 0 11
PAYCHEX INC COM 704326107 508 5,447 SH   OTR   0 0 5,447
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 16 35 SH   OTR 2 0 0 35
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4 15 SH   OTR 14 0 0 15
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 53 345 SH   OTR 18 0 0 345
PEPSICO INC COM 713448108 8,244 55,589 SH   OTR   0 0 55,589
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,902 35,046 SH   OTR   0 0 35,046
PHILLIPS 66 COM 718546104 620 8,852 SH   OTR   0 0 8,852
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 547 5,565 SH   OTR   0 0 5,565
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 3,541 356,539 SH   OTR   0 0 356,539
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 62 412 SH   OTR 4 0 0 412
POOL CORP COM 73278L105 568 1,524 SH   OTR   0 0 1,524
PPG INDS INC COM 693506107 12 81 SH   OTR 26 0 0 81
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,071 144,623 SH   OTR   0 0 144,623
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 26 SH   OTR 14 0 0 26
PROLOGIS INC. COM 74340W103 37 371 SH   OTR 10 0 0 371
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 36 462 SH   OTR 10 0 0 462
QUALCOMM INC COM 747525103 3,736 25,481 SH   OTR   0 0 25,481
QUALCOMM INC COM 747525103 5 30 SH   OTR 17 0 0 30
QUALCOMM INC COM 747525103 5 29 SH   OTR 42 0 0 29
REPLIGEN CORP COM 759916109 262 1,362 SH   OTR   0 0 1,362
REPLIGEN CORP COM 759916109 12 62 SH   OTR 24 0 0 62
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 274 9,645 SH   OTR   0 0 9,645
RIGNET INC COM 766582100 1,290 218,950 SH   OTR   0 0 218,950
ROKU INC COM CL A 77543R102 54 160 SH   OTR 18 0 0 160
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 24 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 4 29 SH   OTR 14 0 0 29
ROSS STORES INC COM 778296103 42 338 SH   OTR 41 0 0 338
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 267 7,595 SH   OTR   0 0 7,595
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3,335 14,983 SH   OTR   0 0 14,983
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 6 24 SH   OTR 17 0 0 24
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 285 5,860 SH   OTR   0 0 5,860
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 8 147 SH   OTR 13 0 0 147
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 193 3,954 SH   OTR 4 0 0 3,954
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 758 2,685 SH   OTR   0 0 2,685
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 206 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 193 2,149 SH   OTR 20 0 0 2,149
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 206 3,578 SH   OTR   0 0 3,578
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581 343 4,200 SH   OTR   0 0 4,200
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 520 6,657 SH   OTR   0 0 6,657
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,069 18,326 SH   OTR   0 0 18,326
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 10 100 SH   OTR 2 0 0 100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2,375 33,212 SH   OTR   0 0 33,212
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 3 35 SH   OTR 14 0 0 35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 3 39 SH   OTR 42 0 0 39
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 248 2,136 SH   OTR   0 0 2,136
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 8 30 SH   OTR 17 0 0 30
RUMBLEON INC COM CL B 781386305 346 11,448 SH   OTR   0 0 11,448
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 112 500 SH   OTR 18 0 0 500
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 491 SH   OTR 20 0 0 491
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1,926 36,307 SH   OTR   0 0 36,307
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 444 6,921 SH   OTR   0 0 6,921
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 303 2,360 SH   OTR   0 0 2,360
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 3,198 35,160 SH   OTR   0 0 35,160
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 907 14,585 SH   OTR   0 0 14,585
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 7,475 110,815 SH   OTR   0 0 110,815
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 5,458 41,973 SH   OTR   0 0 41,973
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 485 9,189 SH   OTR   0 0 9,189
SERVICENOW INC COM 81762P102 4,011 7,287 SH   OTR   0 0 7,287
SERVICENOW INC COM 81762P102 201 365 SH   OTR 18 0 0 365
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 266 3,702 SH   OTR   0 0 3,702
SILVER SPIKE ACQUISITION COR *W EXP 08/02/202 G8136L114 72 21,800 SH   OTR   0 0 21,800
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 214 3,085 SH   OTR   0 0 3,085
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 526 11,290 SH   OTR   0 0 11,290
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 1,834 5,998 SH   OTR   0 0 5,998
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 441 15,867 SH   OTR   0 0 15,867
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 14,067 37,624 SH   OTR   0 0 37,624
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 38 344 SH   OTR 26 0 0 344
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 11 406 SH   OTR 26 0 0 406
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 883 9,193 SH   OTR   0 0 9,193
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 232 6,728 SH   OTR   0 0 6,728
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 2,026 29,210 SH   OTR   0 0 29,210
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 1,009 7,164 SH   OTR   0 0 7,164
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 576 17,225 SH   OTR   0 0 17,225
SPLUNK INC COM 848637104 3 17 SH   OTR 17 0 0 17
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 6 16 SH   OTR 42 0 0 16
STARBUCKS CORP COM 855244109 4,786 44,729 SH   OTR   0 0 44,729
STARBUCKS CORP COM 855244109 33 307 SH   OTR 15 0 0 307
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 583 30,191 SH   OTR   0 0 30,191
STELLUS CAP INVT CORP COM 858568108 120 10,952 SH   OTR   0 0 10,952
STERIS PLC SHS USD G8473T100 13 64 SH   OTR 2 0 0 64
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 83 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
STONECO LTD COM CL A G85158106 2,323 27,678 SH   OTR   0 0 27,678
STONECO LTD COM CL A G85158106 5 58 SH   OTR 42 0 0 58
STRYKER CORPORATION COM 863667101 21 83 SH   OTR 26 0 0 83
SUN CMNTYS INC COM 866674104 9 59 SH   OTR 2 0 0 59
SYNOPSYS INC COM 871607107 700 2,701 SH   OTR   0 0 2,701
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3,090 28,338 SH   OTR   0 0 28,338
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 9 83 SH   OTR 13 0 0 83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 6 55 SH   OTR 42 0 0 55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 369 1,772 SH   OTR   0 0 1,772
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 1,022 8,441 SH   OTR   0 0 8,441
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 7 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 188 87,538 SH   OTR   0 0 87,538
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 848 35,573 SH   OTR   0 0 35,573
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 4,073 20,367 SH   OTR   0 0 20,367
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 235 597 SH   OTR   0 0 597
TERADYNE INC COM 880770102 1,400 11,669 SH   OTR   0 0 11,669
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 94 202 SH   OTR 15 0 0 202
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 40 478 SH   OTR 10 0 0 478
TOPBUILD CORP COM 89055F103 364 1,974 SH   OTR   0 0 1,974
TORO CO COM 891092108 232 2,445 SH   OTR   0 0 2,445
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 382 2,715 SH   OTR   0 0 2,715
TRANSUNION COM 89400J107 226 2,270 SH   OTR   0 0 2,270
TRANSUNION COM 89400J107 7 70 SH   OTR 15 0 0 70
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 729 5,189 SH   OTR   0 0 5,189
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 251 2,752 SH   OTR   0 0 2,752
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 79 609 SH   OTR 26 0 0 609
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 336 8,832 SH   OTR   0 0 8,832
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 1,023 5,136 SH   OTR   0 0 5,136
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2,213 13,764 SH   OTR   0 0 13,764
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,748 19,733 SH   OTR   0 0 19,733
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1,915 30,543 SH   OTR   0 0 30,543
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,284 17,731 SH   OTR   0 0 17,731
SHOPIFY INC CL A 82509L107 6 5 SH   OTR 42 0 0 5
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 705 63,000 SH   OTR   0 0 63,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 456 5,332 SH   OTR   0 0 5,332
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 313 1,969 SH   OTR   0 0 1,969
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 15 92 SH   OTR 2 0 0 92
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 1,199 28,363 SH   OTR   0 0 28,363
SNAP INC CL A 83304A106 690 13,769 SH   OTR   0 0 13,769
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 1,054 3,743 SH   OTR   0 0 3,743
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 3 9 SH   OTR 42 0 0 9
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 276 40,306 SH   OTR   0 0 40,306
SOUTHERN CO COM 842587107 39 629 SH   OTR 10 0 0 629
SOUTHERN CO COM 842587107 8 120 SH   OTR 20 0 0 120
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,758 15,319 SH   OTR   0 0 15,319
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 2,045 24,690 SH   OTR   0 0 24,690
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 350 11,376 SH   OTR   0 0 11,376
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 1,501 27,042 SH   OTR   0 0 27,042
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 2,536 45,681 SH   OTR 26 0 0 45,681
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 1,340 12,646 SH   OTR   0 0 12,646
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 276 876 SH   OTR   0 0 876
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 5 15 SH   OTR 17 0 0 15
SQUARE INC CL A 852234103 5,588 25,672 SH   OTR   0 0 25,672
SQUARE INC CL A 852234103 374 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
STIFEL FINL CORP COM 860630102 299 5,916 SH   OTR   0 0 5,916
SUN CMNTYS INC COM 866674104 230 1,511 SH   OTR   0 0 1,511
SUNOPTA INC COM 8676EP108 132 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 523 1,346 SH   OTR   0 0 1,346
SWITCHBACK ENERGY ACQUISTN C COM CL A 87105M102 481 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
SYSCO CORP COM 871829107 3 33 SH   OTR 14 0 0 33
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 13 62 SH   OTR 2 0 0 62
TARGET CORP COM 87612E106 2,054 11,634 SH   OTR   0 0 11,634
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 21 173 SH   OTR 15 0 0 173
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 275 13,460 SH   OTR   0 0 13,460
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 11 27 SH   OTR 2 0 0 27
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 274 10,116 SH   OTR   0 0 10,116
TESLA INC COM 88160R101 19,467 27,586 SH   OTR   0 0 27,586
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,400 26,805 SH   OTR   0 0 26,805
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 20 121 SH   OTR 15 0 0 121
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 16 98 SH   OTR 26 0 0 98
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 407 7,807 SH   OTR   0 0 7,807
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 2,362 2,948 SH   OTR   0 0 2,948
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,562 37,503 SH   OTR   0 0 37,503
TJX COS INC NEW COM 872540109 63 918 SH   OTR 15 0 0 918
TJX COS INC NEW COM 872540109 14 192 SH   OTR 26 0 0 192
TOPBUILD CORP COM 89055F103 14 71 SH   OTR 24 0 0 71
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 203 3,598 SH   OTR   0 0 3,598
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 57 24,430 SH   OTR   0 0 24,430
TRXADE GROUP INC COM NEW 89846A207 454 85,750 SH   OTR   0 0 85,750
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
UNION PAC CORP COM 907818108 2,286 10,981 SH   OTR   0 0 10,981
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 5 24 SH   OTR 42 0 0 24
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 24 67 SH   OTR 26 0 0 67
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 315 5,561 SH   OTR   0 0 5,561
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 72 2,216 SH   OTR 26 0 0 2,216
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 572 15,873 SH   OTR   0 0 15,873
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 1,662 26,796 SH   OTR   0 0 26,796
VANECK VECTORS ETF TR MRNGSTR DUR DV 92189H102 285 9,926 SH   OTR   0 0 9,926
VANECK VECTORS ETF TR SHRT HGH YLD MUN 92189F387 386 15,557 SH   OTR   0 0 15,557
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 437 2,219 SH   OTR   0 0 2,219
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 6,805 73,288 SH   OTR 1 0 0 73,288
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 934 8,514 SH   OTR   0 0 8,514
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 7,199 65,660 SH   OTR 1 0 0 65,660
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 12,524 151,063 SH   OTR 1 0 0 151,063
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 104 51,727 SH   OTR   0 0 51,727
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 132 10,077 SH   OTR   0 0 10,077
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 19 382 SH   OTR 26 0 0 382
TWILIO INC CL A 90138F102 156 460 SH   OTR 18 0 0 460
TWITTER INC COM 90184L102 3,075 56,773 SH   OTR   0 0 56,773
TWITTER INC COM 90184L102 3 37 SH   OTR 42 0 0 37
TYSON FOODS INC CL A 902494103 34 523 SH   OTR 10 0 0 523
TYSON FOODS INC CL A 902494103 11 163 SH   OTR 26 0 0 163
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 3,519 68,999 SH   OTR   0 0 68,999
UBS GROUP AG SHS H42097107 211 14,913 SH   OTR   0 0 14,913
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 22 74 SH   OTR 14 0 0 74
UNION PAC CORP COM 907818108 23 108 SH   OTR 26 0 0 108
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4,189 24,874 SH   OTR   0 0 24,874
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 221 13,169 SH   OTR   0 0 13,169
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 405 2,945 SH   OTR   0 0 2,945
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,169 25,071 SH   OTR   0 0 25,071
V F CORP COM 918204108 352 4,110 SH   OTR   0 0 4,110
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 1,982 23,901 SH   OTR   0 0 23,901
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 638 7,224 SH   OTR   0 0 7,224
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 925 10,479 SH   OTR 1 0 0 10,479
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 482 2,922 SH   OTR   0 0 2,922
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2,140 10,088 SH   OTR   0 0 10,088
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,474 7,122 SH   OTR   0 0 7,122
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,402 16,505 SH   OTR   0 0 16,505
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 4,931 14,345 SH   OTR   0 0 14,345
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 4,456 16,646 SH   OTR   0 0 16,646
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 139 710 SH   OTR   0 0 710
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,381 7,095 SH   OTR 1 0 0 7,095
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 709 12,137 SH   OTR   0 0 12,137
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,035 40,598 SH   OTR   0 0 40,598
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7,684 153,327 SH   OTR 1 0 0 153,327
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 303 3,807 SH   OTR   0 0 3,807
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 10 76 SH   OTR   0 0 76
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,130 11,631 SH   OTR   0 0 11,631
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 24,641 174,550 SH   OTR   0 0 174,550
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,282 48,322 SH   OTR   0 0 48,322
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 1,288 14,072 SH   OTR   0 0 14,072
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL DVD ETF 921946810 290 3,557 SH   OTR   0 0 3,557
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 1,147 5,127 SH   OTR   0 0 5,127
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 12,095 34,184 SH   OTR   0 0 34,184
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 58 978 SH   OTR 10 0 0 978
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 12 202 SH   OTR 26 0 0 202
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2,778 11,753 SH   OTR   0 0 11,753
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 91 385 SH   OTR 18 0 0 385
VIATRIS INC COM 92556V106 1 13 SH   OTR 10 0 0 13
VIATRIS INC COM 92556V106 2 99 SH   OTR 14 0 0 99
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 321 5,138 SH   OTR   0 0 5,138
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 364 15,305 SH   OTR   0 0 15,305
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 199 12,078 SH   OTR   0 0 12,078
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 103 11,759 SH   OTR   0 0 11,759
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 341 65,324 SH   OTR   0 0 65,324
WAITR HLDGS INC COM 930752100 42 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 10 84 SH   OTR 26 0 0 84
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,639 55,876 SH   OTR   0 0 55,876
WELLS FARGO GLOBAL DIVIDEND COM 94987C103 201 41,289 SH   OTR   0 0 41,289
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 314 5,653 SH   OTR   0 0 5,653
WILLIAMS COS INC COM 969457100 323 16,075 SH   OTR   0 0 16,075
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 722 20,716 SH   OTR   0 0 20,716
WOODWARD INC COM 980745103 321 2,637 SH   OTR   0 0 2,637
WOODWARD INC COM 980745103 20 161 SH   OTR 14 0 0 161
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 425 21,457 SH   OTR   0 0 21,457
WP CAREY INC COM 92936U109 1,038 14,698 SH   OTR   0 0 14,698
XL FLEET CORP COM CL A 9837FR100 940 39,600 SH   OTR   0 0 39,600
YETI HLDGS INC COM 98585X104 593 8,654 SH   OTR   0 0 8,654
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 284 4,962 SH   OTR   0 0 4,962
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 10 168 SH   OTR 13 0 0 168
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 2,074 5,393 SH   OTR   0 0 5,393
ZOETIS INC CL A 98978V103 3,786 22,876 SH   OTR   0 0 22,876
ZOETIS INC CL A 98978V103 5 27 SH   OTR 42 0 0 27
ZYNGA INC CL A 98986T108 126 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,520 9,229 SH   OTR 1 0 0 9,229
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 763 4,339 SH   OTR   0 0 4,339
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,400 11,765 SH   OTR   0 0 11,765
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6,802 19,790 SH   OTR 1 0 0 19,790
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 2,139 15,041 SH   OTR   0 0 15,041
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 296 5,461 SH   OTR   0 0 5,461
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 7,421 137,245 SH   OTR 1 0 0 137,245
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 42 346 SH   OTR   0 0 346
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 688 5,738 SH   OTR 1 0 0 5,738
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 23,081 488,892 SH   OTR 1 0 0 488,892
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,905 14,270 SH   OTR   0 0 14,270
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 482 5,541 SH   OTR   0 0 5,541
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 569 7,807 SH   OTR   0 0 7,807
VELODYNE LIDAR INC COM 92259F101 672 29,418 SH   OTR   0 0 29,418
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 8,679 147,727 SH   OTR   0 0 147,727
VIATRIS INC COM 92556V106 373 19,861 SH   OTR   0 0 19,861
VICI PPTYS INC COM 925652109 206 8,058 SH   OTR   0 0 8,058
VISA INC COM CL A 92826C839 11,956 54,656 SH   OTR   0 0 54,656
VISA INC COM CL A 92826C839 119 543 SH   OTR 15 0 0 543
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 364 9,122 SH   OTR   0 0 9,122
WALMART INC COM 931142103 68 469 SH   OTR 10 0 0 469
WALMART INC COM 931142103 5 33 SH   OTR 14 0 0 33
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 612 5,190 SH   OTR   0 0 5,190
WAYFAIR INC CL A 94419L101 745 3,297 SH   OTR   0 0 3,297
WAYFAIR INC CL A 94419L101 3 10 SH   OTR 18 0 0 10
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 12 387 SH   OTR 26 0 0 387
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 537 1,894 SH   OTR   0 0 1,894
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 4,190 301,366 SH   OTR   0 0 301,366
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 3 38 SH   OTR 1 0 0 38
WHOLE EARTH BRANDS INC *W EXP 06/25/202 96684W126 63 45,200 SH   OTR   0 0 45,200
WILLIAMS COS INC COM 969457100 13 627 SH   OTR 20 0 0 627
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 2,843 53,058 SH   OTR   0 0 53,058
WISDOMTREE TR GLB US QTLY DIV 97717W844 9,739 127,912 SH   OTR   0 0 127,912
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 450 6,482 SH   OTR   0 0 6,482
WORKDAY INC CL A 98138H101 99 410 SH   OTR 18 0 0 410
WORKDAY INC CL A 98138H101 1 4 SH   OTR 42 0 0 4
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 262 5,087 SH   OTR   0 0 5,087
XAI OCTAGON FLOATING RATE & COM 98400T106 524 69,811 SH   OTR   0 0 69,811
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12 168 SH   OTR 14 0 0 168
XILINX INC COM 983919101 780 5,497 SH   OTR   0 0 5,497
XYLEM INC COM 98419M100 209 2,053 SH   OTR   0 0 2,053
XYLEM INC COM 98419M100 60 590 SH   OTR 15 0 0 590
YUM BRANDS INC COM 988498101 459 4,227 SH   OTR   0 0 4,227
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 17 44 SH   OTR 2 0 0 44
ZEDGE INC CL B 98923T104 208 34,302 SH   OTR   0 0 34,302
ZOETIS INC CL A 98978V103 80 481 SH   OTR 15 0 0 481
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,186 3,514 SH   OTR   0 0 3,514
ZSCALER INC COM 98980G102 676 3,385 SH   OTR   0 0 3,385
INTEL CORP COM 458140100 10 184 SH   OTR 26 0 0 184
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 5,771 45,842 SH   OTR   0 0 45,842
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 18 346 SH   OTR 10 0 0 346
INTERPRIVATE ACQUISITION COR COM 46064A103 568 39,000 SH   OTR   0 0 39,000
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQNXTGEN100 46138G631 247 8,002 SH   OTR   0 0 8,002
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 1,236 16,844 SH   OTR   0 0 16,844
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 1,754 23,916 SH   OTR 26 0 0 23,916
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 341 4,858 SH   OTR   0 0 4,858
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 245 1,205 SH   OTR   0 0 1,205
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 184 46,036 SH   OTR   0 0 46,036
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 2 21 SH   OTR 42 0 0 21
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 597 20,219 SH   OTR   0 0 20,219
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 10 146 SH   OTR   0 0 146
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 217 3,208 SH   OTR   0 0 3,208
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 5,365 62,102 SH   OTR   0 0 62,102
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 318 2,659 SH   OTR   0 0 2,659
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 484 4,031 SH   OTR   0 0 4,031
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 6,066 65,999 SH   OTR 26 0 0 65,999
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 379 6,083 SH   OTR   0 0 6,083
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 24,456 65,146 SH   OTR   0 0 65,146
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 127 338 SH   OTR 26 0 0 338
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 12,277 88,880 SH   OTR   0 0 88,880
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 338 6,060 SH   OTR   0 0 6,060
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 632 5,447 SH   OTR   0 0 5,447
ISHARES TR MBS ETF 464288588 3,646 33,103 SH   OTR   0 0 33,103
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604 341 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,017 39,028 SH   OTR   0 0 39,028
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 12,595 185,555 SH   OTR   0 0 185,555
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 12 129 SH   OTR 26 0 0 129
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 2,086 13,769 SH   OTR   0 0 13,769
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 4 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,012 8,632 SH   OTR   0 0 8,632
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 863 6,308 SH   OTR   0 0 6,308
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 2,029 7,076 SH   OTR   0 0 7,076
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,588 9,250 SH   OTR   0 0 9,250
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 237 3,272 SH   OTR   0 0 3,272
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 201 909 SH   OTR   0 0 909
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 364 7,152 SH   OTR   0 0 7,152
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 10,749 68,297 SH   OTR   0 0 68,297
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 24 147 SH   OTR 26 0 0 147
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 147 1,156 SH   OTR 21 0 0 1,156
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 932 7,054 SH   OTR   0 0 7,054
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 10 670 SH   OTR 20 0 0 670
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,808 43,802 SH   OTR   0 0 43,802
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 35 169 SH   OTR 41 0 0 169
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 957 3,595 SH   OTR   0 0 3,595
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 28 106 SH   OTR 15 0 0 106
LEMONADE INC COM 52567D107 3,147 25,684 SH   OTR   0 0 25,684
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102 358 12,415 SH   OTR   0 0 12,415
LISTED FD TR TRUESHS TECH AI 53656F821 236 4,950 SH   OTR   0 0 4,950
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 23 65 SH   OTR 10 0 0 65
LOWES COS INC COM 548661107 1,678 10,448 SH   OTR   0 0 10,448
LOWES COS INC COM 548661107 34 207 SH   OTR 15 0 0 207
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 2,587 7,433 SH   OTR   0 0 7,433
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 3 7 SH   OTR 17 0 0 7
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 175 17,913 SH   OTR   0 0 17,913
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 228 6,700 SH   OTR   0 0 6,700
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 313 548 SH   OTR   0 0 548
MCKESSON CORP COM 58155Q103 116 664 SH   OTR 4 0 0 664
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 290 2,080 SH   OTR   0 0 2,080
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 15 102 SH   OTR 24 0 0 102
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10 78 SH   OTR 15 0 0 78
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 5,329 65,135 SH   OTR   0 0 65,135
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 11 125 SH   OTR 26 0 0 125
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 15 13 SH   OTR 2 0 0 13
MFS CHARTER INCOME TR SH BEN INT 552727109 123 13,931 SH   OTR   0 0 13,931
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 21 SH   OTR 14 0 0 21
MICROSOFT CORP COM 594918104 11 49 SH   OTR 42 0 0 49
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 86 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
MOHAWK GROUP HLDGS INC COM 608189106 3,031 176,100 SH   OTR   0 0 176,100
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 33 560 SH   OTR 10 0 0 560
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 30 429 SH   OTR 26 0 0 429
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 416 13,402 SH   OTR   0 0 13,402
NATIONAL HLDGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 4 25,050 SH   OTR   0 0 25,050
NETFLIX INC COM 64110L106 8,926 16,507 SH   OTR   0 0 16,507
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 101 10,121 SH   OTR   0 0 10,121
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 117 11,043 SH   OTR   0 0 11,043
NEWMONT CORP COM 651639106 575 9,589 SH   OTR   0 0 9,589
NIKE INC CL B 654106103 31 219 SH   OTR 15 0 0 219
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 6 56 SH   OTR 42 0 0 56
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 331 7,502 SH   OTR   0 0 7,502
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 121 23,144 SH   OTR   0 0 23,144
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 375 2,351 SH   OTR   0 0 2,351
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 117 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
OKTA INC CL A 679295105 3 9 SH   OTR 17 0 0 9
OLD REP INTL CORP COM 680223104 194 9,825 SH   OTR   0 0 9,825
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 338 9,293 SH   OTR   0 0 9,293
OMEROS CORP COM 682143102 254 17,716 SH   OTR   0 0 17,716
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC *W EXP 12/18/202 683712111 176 22,700 SH   OTR   0 0 22,700
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 293 54,105 SH   OTR   0 0 54,105
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,521 46,463 SH   OTR   0 0 46,463
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 1,515 66,042 SH   OTR   0 0 66,042
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 3,980 8,800 SH   OTR   0 0 8,800
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 19,552 83,483 SH   OTR   0 0 83,483
PEPSICO INC COM 713448108 51 342 SH   OTR 10 0 0 342
PEPSICO INC COM 713448108 4 26 SH   OTR 14 0 0 26
PFIZER INC COM 717081103 5,842 158,685 SH   OTR   0 0 158,685
PFIZER INC COM 717081103 111 3,009 SH   OTR 4 0 0 3,009
PHILLIPS 66 COM 718546104 22 311 SH   OTR 10 0 0 311
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 384 14,504 SH   OTR   0 0 14,504
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 64 10,417 SH   OTR   0 0 10,417
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 298 26,005 SH   OTR   0 0 26,005
PITNEY BOWES INC COM 724479100 481 77,992 SH   OTR   0 0 77,992
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 315 4,179 SH   OTR   0 0 4,179
PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 83 13,895 SH   OTR   0 0 13,895
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 25 162 SH   OTR 10 0 0 162
POOL CORP COM 73278L105 15 38 SH   OTR 2 0 0 38
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 337 2,227 SH   OTR   0 0 2,227
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 6,200 44,555 SH   OTR   0 0 44,555
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 65 SH   OTR 14 0 0 65
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,958 23,199 SH   OTR   0 0 23,199
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 116 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 184 31,072 SH   OTR   0 0 31,072
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347W171 296 21,510 SH   OTR   0 0 21,510
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 373 5,176 SH   OTR   0 0 5,176
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 958 11,342 SH   OTR   0 0 11,342
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 280 2,921 SH   OTR   0 0 2,921
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 176 10,912 SH   OTR   0 0 10,912
RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 218 12,800 SH   OTR   0 0 12,800
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 275 1,094 SH   OTR   0 0 1,094
ROKU INC COM CL A 77543R102 533 1,604 SH   OTR   0 0 1,604
ROMEO POWER INC COM 776153108 217 9,629 SH   OTR   0 0 9,629
ROSS STORES INC COM 778296103 349 2,838 SH   OTR   0 0 2,838
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 35 715 SH   OTR 19 0 0 715
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 269 12,282 SH   OTR   0 0 12,282
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 22 412 SH   OTR 15 0 0 412
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 2 29 SH   OTR 42 0 0 29
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 5,307 78,645 SH   OTR   0 0 78,645
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 849 5,551 SH   OTR   0 0 5,551
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD SHS CL A G8252P105 193 15,465 SH   OTR   0 0 15,465
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 585 1,833 SH   OTR   0 0 1,833
SOUTHERN CO COM 842587107 1,001 16,286 SH   OTR   0 0 16,286
SOUTHERN CO COM 842587107 20 322 SH   OTR 26 0 0 322
SPARTANNASH CO COM 847215100 230 13,154 SH   OTR   0 0 13,154
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 56 1,615 SH   OTR 26 0 0 1,615
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 195 3,020 SH   OTR   0 0 3,020
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 22 341 SH   OTR 26 0 0 341
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 428 9,616 SH   OTR   0 0 9,616
SPLUNK INC COM 848637104 4 21 SH   OTR 42 0 0 21
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 937 20,524 SH   OTR   0 0 20,524
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 16 90 SH   OTR 26 0 0 90
STERICYCLE INC COM 858912108 343 4,941 SH   OTR   0 0 4,941
STORE CAP CORP COM 862121100 5 119 SH   OTR 14 0 0 119
SUN CMNTYS INC COM 866674104 22 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 541 18,797 SH   OTR   0 0 18,797
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO ORD SHS A G8598Y109 146 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 335 9,650 SH   OTR   0 0 9,650
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 295 4,329 SH   OTR   0 0 4,329
SYSCO CORP COM 871829107 934 12,571 SH   OTR   0 0 12,571
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 40 49 SH   OTR 18 0 0 49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4,329 9,294 SH   OTR   0 0 9,294
THUNDER BRDG ACQUISTION II L CL A SHS G8857S116 371 28,000 SH   OTR   0 0 28,000
TILRAY INC COM CL 2 88688T100 231 27,865 SH   OTR   0 0 27,865
TOTAL SE SPONSORED ADS 89151E109 90 2,140 SH   OTR   0 0 2,140
TOTAL SE SPONSORED ADS 89151E109 131 3,117 SH   OTR 4 0 0 3,117
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 339 547 SH   OTR   0 0 547
TRITERRAS INC *W EXP 02/02/202 G9103H110 46 20,500 SH   OTR   0 0 20,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 930 19,411 SH   OTR   0 0 19,411
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 57 1,175 SH   OTR 4 0 0 1,175
TWILIO INC CL A 90138F102 11,028 33,525 SH   OTR   0 0 33,525
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 123 19,137 SH   OTR   0 0 19,137
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 5 87 SH   OTR 42 0 0 87
UBS GROUP AG SHS H42097107 156 11,040 SH   OTR 4 0 0 11,040
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 277 963 SH   OTR   0 0 963
UNITED RENTALS INC COM 911363109 613 2,641 SH   OTR   0 0 2,641
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 42 896 SH   OTR 10 0 0 896
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 742 2,657 SH   OTR   0 0 2,657
VANECK VECTORS ETF TR BDC INCOME ETF 92189F411 494 35,931 SH   OTR   0 0 35,931
VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 326 1,488 SH   OTR   0 0 1,488
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844 358 2,715 SH   OTR   0 0 2,715
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778 353 2,510 SH   OTR   0 0 2,510
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 439 2,612 SH   OTR   0 0 2,612
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 18,829 74,321 SH   OTR 1 0 0 74,321
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 4,295 22,066 SH   OTR   0 0 22,066
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 356 2,922 SH   OTR   0 0 2,922
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 11 88 SH   OTR 26 0 0 88
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 595 6,422 SH   OTR   0 0 6,422
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 315 1,269 SH   OTR   0 0 1,269
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 940 3,794 SH   OTR 1 0 0 3,794
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1,449 7,109 SH   OTR   0 0 7,109
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 201 1,182 SH   OTR   0 0 1,182
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 597 4,350 SH   OTR   0 0 4,350
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 227 13,048 SH   OTR   0 0 13,048
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 72 345 SH   OTR 15 0 0 345
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME COM 92835W107 159 18,084 SH   OTR   0 0 18,084
VISA INC COM CL A 92826C839 8 34 SH   OTR 42 0 0 34
WABTEC COM 929740108 201 2,737 SH   OTR   0 0 2,737
WALMART INC COM 931142103 6,838 47,433 SH   OTR   0 0 47,433
WALMART INC COM 931142103 12 78 SH   OTR 26 0 0 78
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 33 1,078 SH   OTR 10 0 0 1,078
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 12 42 SH   OTR 2 0 0 42
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 230 16,845 SH   OTR   0 0 16,845
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 205 7,691 SH   OTR   0 0 7,691
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 860 16,007 SH   OTR   0 0 16,007
WORKDAY INC CL A 98138H101 205 856 SH   OTR   0 0 856
WP CAREY INC COM 92936U109 23 323 SH   OTR 10 0 0 323
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 278 2,457 SH   OTR   0 0 2,457
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 741 11,118 SH   OTR   0 0 11,118
XILINX INC COM 983919101 19 131 SH   OTR 41 0 0 131
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 21 134 SH   OTR 14 0 0 134
ZOETIS INC CL A 98978V103 6 34 SH   OTR 17 0 0 34
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 70 205 SH   OTR 18 0 0 205