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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 453 2,377 SH   OTR   0 0 2,377
3M CO COM 88579Y101 22 114 SH   OTR 15 0 0 114
ABBOTT LABS COM 002824100 1,553 21,458 SH   OTR   0 0 21,458
ABBVIE INC COM 00287Y109 30 318 SH   OTR 10 0 0 318
ABBVIE INC COM 00287Y109 4 40 SH   OTR 18 0 0 40
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 39 271 SH   OTR 19 0 0 271
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 36 256 SH   OTR 33 0 0 256
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 53 23,210 SH   OTR   0 0 23,210
AFLAC INC COM 001055102 41 892 SH   OTR 26 0 0 892
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 30 184 SH   OTR 10 0 0 184
AK STL HLDG CORP COM 001547108 23 10,129 SH   OTR   0 0 10,129
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 63 300 SH   OTR 18 0 0 300
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 839 96,074 SH   OTR   0 0 96,074
AMAZON COM INC COM 023135106 241 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 337 3,535 SH   OTR   0 0 3,535
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 388 29,063 SH   OTR   0 0 29,063
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 238 3,195 SH   OTR   0 0 3,195
AMGEN INC COM 031162100 37 189 SH   OTR 26 0 0 189
AMGEN INC COM 031162100 72 365 SH   OTR 33 0 0 365
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 233 2,712 SH   OTR   0 0 2,712
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 241 24,540 SH   OTR   0 0 24,540
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 218 6,365 SH   OTR   0 0 6,365
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 66 310 SH   OTR 18 0 0 310
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 220 5,785 SH   OTR   0 0 5,785
AT&T INC COM 00206R102 33 1,146 SH   OTR 10 0 0 1,146
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 153 30,713 SH   OTR   0 0 30,713
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 224 3,421 SH   OTR   0 0 3,421
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 413 8,766 SH   OTR   0 0 8,766
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 302 10,309 SH   OTR   0 0 10,309
BAXTER INTL INC COM 071813109 3 36 SH   OTR 18 0 0 36
BB&T CORP COM 054937107 371 8,562 SH   OTR   0 0 8,562
BEMIS INC COM 081437105 488 10,619 SH   OTR   0 0 10,619
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,879 43,484 SH   OTR   0 0 43,484
BIOGEN INC COM 09062X103 589 1,956 SH   OTR   0 0 1,956
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 327 45,912 SH   OTR   0 0 45,912
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 552 37,440 SH   OTR   0 0 37,440
BLACKROCK TCP CAP CORP COM 09259E108 1,749 134,100 SH   OTR   0 0 134,100
BOEING CO COM 097023105 31 97 SH   OTR 26 0 0 97
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 475 13,417 SH   OTR   0 0 13,417
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,099 55,336 SH   OTR   0 0 55,336
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 192 5,039 SH   OTR 4 0 0 5,039
BROADCOM INC COM 11135F101 1,615 6,350 SH   OTR   0 0 6,350
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 429 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 6 54 SH   OTR 15 0 0 54
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 265 1,629 SH   OTR   0 0 1,629
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 316 3,747 SH   OTR   0 0 3,747
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 108 2,409 SH   OTR   0 0 2,409
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 926 7,284 SH   OTR   0 0 7,284
CELGENE CORP COM 151020104 1,861 29,032 SH   OTR   0 0 29,032
CELGENE CORP COM 151020104 4 56 SH   OTR 26 0 0 56
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 517 8,725 SH   OTR   0 0 8,725
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 219 6,043 SH   OTR   0 0 6,043
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,422 31,448 SH   OTR   0 0 31,448
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 24 214 SH   OTR 26 0 0 214
CHUBB LIMITED COM H1467J104 9 68 SH   OTR 14 0 0 68
CIENA CORP COM NEW 171779309 784 23,107 SH   OTR   0 0 23,107
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 18 494 SH   OTR 14 0 0 494
CISCO SYS INC COM 17275R102 44 996 SH   OTR 26 0 0 996
CISCO SYS INC COM 17275R102 67 1,524 SH   OTR 33 0 0 1,524
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 195 3,733 SH   OTR 4 0 0 3,733
CLOROX CO DEL COM 189054109 42 272 SH   OTR 33 0 0 272
COCA COLA CO COM 191216100 32 671 SH   OTR 10 0 0 671
COCA COLA CO COM 191216100 36 759 SH   OTR 33 0 0 759
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 488 8,196 SH   OTR   0 0 8,196
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 247 14,681 SH   OTR   0 0 14,681
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,778 52,222 SH   OTR   0 0 52,222
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 39 1,121 SH   OTR 26 0 0 1,121
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 5 45 SH   OTR 17 0 0 45
CUMMINS INC COM 231021106 33 245 SH   OTR 26 0 0 245
CUMMINS INC COM 231021106 33 241 SH   OTR 33 0 0 241
DANAHER CORP DEL COM 235851102 65 627 SH   OTR 15 0 0 627
DEERE & CO COM 244199105 1,182 7,924 SH   OTR   0 0 7,924
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 45 20,290 SH   OTR   0 0 20,290
3M CO COM 88579Y101 7 34 SH   OTR 14 0 0 34
ABBOTT LABS COM 002824100 6 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,609 17,451 SH   OTR   0 0 17,451
ABBVIE INC COM 00287Y109 33 349 SH   OTR 26 0 0 349
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 116 23,088 SH   OTR   0 0 23,088
ABIOMED INC COM 003654100 514 1,579 SH   OTR   0 0 1,579
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 58 1,230 SH   OTR 18 0 0 1,230
ADOBE INC COM 00724F101 140 615 SH   OTR 18 0 0 615
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 747 40,428 SH   OTR   0 0 40,428
AFLAC INC COM 001055102 32 702 SH   OTR 10 0 0 702
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 260 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 393 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 38 180 SH   OTR 33 0 0 180
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 27 128 SH   OTR 8 0 0 128
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 256 56,729 SH   OTR   0 0 56,729
ALLSTATE CORP COM 020002101 253 3,051 SH   OTR   0 0 3,051
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,276 66,322 SH   OTR   0 0 66,322
AMAZON COM INC COM 023135106 17,201 11,452 SH   OTR   0 0 11,452
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 553 3,496 SH   OTR   0 0 3,496
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 46 288 SH   OTR 15 0 0 288
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1 7 SH   OTR 27 0 0 7
APACHE CORP COM 037411105 203 7,721 SH   OTR   0 0 7,721
APPLIED MATLS INC COM 038222105 199 6,055 SH   OTR   0 0 6,055
ARES CAP CORP COM 04010L103 661 42,431 SH   OTR   0 0 42,431
AT&T INC COM 00206R102 6,470 226,677 SH   OTR   0 0 226,677
AT&T INC COM 00206R102 24 808 SH   OTR 26 0 0 808
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 358 66,250 SH   OTR   0 0 66,250
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 40 24,890 SH   OTR   0 0 24,890
BB&T CORP COM 054937107 24 546 SH   OTR 10 0 0 546
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 10 48 SH   OTR 14 0 0 48
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 73 355 SH   OTR 18 0 0 355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 139 680 SH   OTR 21 0 0 680
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 238 25,336 SH   OTR   0 0 25,336
BLACKROCK INC COM 09247X101 533 1,355 SH   OTR   0 0 1,355
BLACKROCK INCOME TR INC COM 09247F100 91 16,074 SH   OTR   0 0 16,074
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 182 13,994 SH   OTR   0 0 13,994
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 131 10,626 SH   OTR   0 0 10,626
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 717 24,043 SH   OTR   0 0 24,043
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 419 46,422 SH   OTR   0 0 46,422
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 24 664 SH   OTR 14 0 0 664
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 225 2,010 SH   OTR   0 0 2,010
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 22 423 SH   OTR 26 0 0 423
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 10 58 SH   OTR 2 0 0 58
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 425 64,762 SH   OTR   0 0 64,762
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 546 20,290 SH   OTR   0 0 20,290
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 29 377 SH   OTR 33 0 0 377
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,651 85,855 SH   OTR   0 0 85,855
CENTURYLINK INC COM 156700106 96 6,283 SH   OTR 21 0 0 6,283
CHEGG INC COM 163092109 271 9,514 SH   OTR   0 0 9,514
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 30 274 SH   OTR 10 0 0 274
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 5 139 SH   OTR 26 0 0 139
CISCO SYS INC COM 17275R102 54 1,239 SH   OTR 10 0 0 1,239
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 73 1,402 SH   OTR 21 0 0 1,402
CLEARSIGN COMBUSTION CORP *W EXP 01/25/201 185064110 1 18,200 SH   OTR   0 0 18,200
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 126 122,630 SH   OTR   0 0 122,630
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 114 14,800 SH   OTR   0 0 14,800
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 1,451 7,711 SH   OTR   0 0 7,711
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 38 346 SH   OTR 10 0 0 346
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 12 103 SH   OTR 15 0 0 103
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 253 5,405 SH   OTR 33 0 0 5,405
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4 29 SH   OTR 17 0 0 29
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 173 1,596 SH   OTR   0 0 1,596
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 116 465 SH   OTR 18 0 0 465
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 COM SH BEN INT 27829W101 208 23,336 SH   OTR   0 0 23,336
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 221 18,464 SH   OTR   0 0 18,464
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 39 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,586 64,484 SH   OTR   0 0 64,484
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 590 1,673 SH   OTR   0 0 1,673
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 5 13 SH   OTR 27 0 0 13
ABBOTT LABS COM 002824100 8 99 SH   OTR 14 0 0 99
ABIOMED INC COM 003654100 2 4 SH   OTR 25 0 0 4
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 21 147 SH   OTR 15 0 0 147
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 691 14,831 SH   OTR   0 0 14,831
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 230 1,432 SH   OTR   0 0 1,432
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37 228 SH   OTR 33 0 0 228
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 133 15,940 SH   OTR   0 0 15,940
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,802 49,617 SH   OTR   0 0 49,617
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 79 570 SH   OTR 18 0 0 570
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 533 3,984 SH   OTR   0 0 3,984
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7 6 SH   OTR 26 0 0 6
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 71 69 SH   OTR 15 0 0 69
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 29 587 SH   OTR 33 0 0 587
AMAZON COM INC COM 023135106 8 5 SH   OTR 17 0 0 5
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 25 332 SH   OTR 10 0 0 332
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 171 4,338 SH   OTR   0 0 4,338
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 411 4,527 SH   OTR   0 0 4,527
AMGEN INC COM 031162100 26 129 SH   OTR 10 0 0 129
APACHE CORP COM 037411105 25 944 SH   OTR 4 0 0 944
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 219 8,900 SH   OTR   0 0 8,900
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 500 34,999 SH   OTR   0 0 34,999
APPLE INC COM 037833100 18,397 116,624 SH   OTR   0 0 116,624
APPLE INC COM 037833100 8 47 SH   OTR 14 0 0 47
APPLE INC COM 037833100 254 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2 57 SH   OTR 17 0 0 57
APPLIED MATLS INC COM 038222105 5 130 SH   OTR 26 0 0 130
APPLIED MATLS INC COM 038222105 94 2,858 SH   OTR 33 0 0 2,858
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 166 16,443 SH   OTR   0 0 16,443
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 348 1,649 SH   OTR   0 0 1,649
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 63 24,780 SH   OTR   0 0 24,780
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 403 4,902 SH   OTR   0 0 4,902
BANK AMER CORP COM 060505104 120 4,841 SH   OTR 4 0 0 4,841
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 153 3,237 SH   OTR 4 0 0 3,237
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 54 7,147 SH   OTR 4 0 0 7,147
BAXTER INTL INC COM 071813109 193 2,929 SH   OTR   0 0 2,929
BAXTER INTL INC COM 071813109 25 378 SH   OTR 14 0 0 378
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 48 211 SH   OTR 41 0 0 211
BIOGEN INC COM 09062X103 11 35 SH   OTR 26 0 0 35
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 590 63,515 SH   OTR   0 0 63,515
BLACKROCK INC COM 09247X101 29 72 SH   OTR 10 0 0 72
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 7 SH   OTR 17 0 0 7
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 198 16,470 SH   OTR   0 0 16,470
BOEING CO COM 097023105 5,528 17,141 SH   OTR   0 0 17,141
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,759 33,816 SH   OTR   0 0 33,816
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 20 199 SH   OTR 14 0 0 199
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 252 3,330 SH   OTR   0 0 3,330
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 22 490 SH   OTR 20 0 0 490
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 277 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 210 11,739 SH   OTR   0 0 11,739
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,348 77,254 SH   OTR   0 0 77,254
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 4 19 SH   OTR 17 0 0 19
COCA COLA CO COM 191216100 13 270 SH   OTR 15 0 0 270
COCRYSTAL PHARMA INC COM PAR 19188J300 46 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 420 6,606 SH   OTR   0 0 6,606
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 85 11,264 SH   OTR   0 0 11,264
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 9 251 SH   OTR 14 0 0 251
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 64 1,853 SH   OTR 33 0 0 1,853
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,362 21,843 SH   OTR   0 0 21,843
CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 239 4,738 SH   OTR   0 0 4,738
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 119 11,410 SH   OTR   0 0 11,410
CSX CORP COM 126408103 432 6,951 SH   OTR   0 0 6,951
CUMMINS INC COM 231021106 342 2,559 SH   OTR   0 0 2,559
CVS HEALTH CORP COM 126650100 48 724 SH   OTR 26 0 0 724
CYRUSONE INC COM 23283R100 3 45 SH   OTR 27 0 0 45
DANAHER CORP DEL COM 235851102 223 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 21 430 SH   OTR   0 0 430
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 285 5,700 SH   OTR   0 0 5,700
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 50 462 SH   OTR 15 0 0 462
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 866 12,111 SH   OTR   0 0 12,111
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 267 1,074 SH   OTR   0 0 1,074
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 958 11,089 SH   OTR   0 0 11,089
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 447 13,251 SH   OTR   0 0 13,251
EXELON CORP COM 30161N101 40 886 SH   OTR 20 0 0 886
F5 NETWORKS INC COM 315616102 217 1,339 SH   OTR   0 0 1,339
FACEBOOK INC CL A 30303M102 7,731 58,967 SH   OTR   0 0 58,967
FACEBOOK INC CL A 30303M102 22 163 SH   OTR 15 0 0 163
FEDEX CORP COM 31428X106 845 5,234 SH   OTR   0 0 5,234
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 361 9,850 SH   OTR   0 0 9,850
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 627 12,275 SH   OTR   0 0 12,275
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 299 6,569 SH   OTR   0 0 6,569
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 293 5,564 SH   OTR   0 0 5,564
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 299 7,945 SH   OTR   0 0 7,945
FISERV INC COM 337738108 553 7,524 SH   OTR   0 0 7,524
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 18 2,294 SH   OTR 10 0 0 2,294
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 20 2,553 SH   OTR 20 0 0 2,553
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 467 4,918 SH   OTR   0 0 4,918
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 5,276 1,018,382 SH   OTR   0 0 1,018,382
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 67 12,955 SH   OTR   0 0 12,955
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 157 42,168 SH   OTR   0 0 42,168
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 286 8,548 SH   OTR   0 0 8,548
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 731 11,689 SH   OTR   0 0 11,689
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 2,354 110,440 SH   OTR   0 0 110,440
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 1,207 12,059 SH   OTR   0 0 12,059
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 793 30,536 SH   OTR   0 0 30,536
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 20 342 SH   OTR 14 0 0 342
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,591 12,044 SH   OTR   0 0 12,044
HP INC COM 40434L105 31 1,515 SH   OTR 20 0 0 1,515
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 130 10,876 SH   OTR   0 0 10,876
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,098 19,234 SH   OTR   0 0 19,234
ILLUMINA INC COM 452327109 784 2,612 SH   OTR   0 0 2,612
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 293 3,204 SH   OTR   0 0 3,204
INTEL CORP COM 458140100 41 862 SH   OTR 10 0 0 862
INTELSAT S A COM L5140P101 435 20,325 SH   OTR   0 0 20,325
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 12 99 SH   OTR 10 0 0 99
INTL PAPER CO COM 460146103 399 9,879 SH   OTR   0 0 9,879
INTUIT COM 461202103 25 125 SH   OTR 15 0 0 125
INTUIT COM 461202103 38 191 SH   OTR 33 0 0 191
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 225 10,831 SH   OTR   0 0 10,831
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,345 48,362 SH   OTR   0 0 48,362
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA UTILS MUMT 46137V795 469 16,175 SH   OTR   0 0 16,175
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 473 9,763 SH   OTR   0 0 9,763
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 203 1,436 SH   OTR   0 0 1,436
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 225 15,074 SH   OTR   0 0 15,074
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 290 6,499 SH   OTR   0 0 6,499
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 299 3,535 SH   OTR   0 0 3,535
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 714 12,969 SH   OTR 33 0 0 12,969
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 252 4,789 SH   OTR   0 0 4,789
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 669 12,688 SH   OTR   0 0 12,688
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,352 12,689 SH   OTR   0 0 12,689
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 393 3,685 SH   OTR 33 0 0 3,685
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 754 19,142 SH   OTR   0 0 19,142
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 73 1,082 SH   OTR 26 0 0 1,082
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 1,780 33,960 SH   OTR 26 0 0 33,960
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 1,519 44,360 SH   OTR   0 0 44,360
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 4,740 53,066 SH   OTR   0 0 53,066
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 332 6,414 SH   OTR   0 0 6,414
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,074 9,804 SH   OTR   0 0 9,804
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 256 2,336 SH   OTR 33 0 0 2,336
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 790 4,565 SH   OTR   0 0 4,565
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 1,496 19,523 SH   OTR   0 0 19,523
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 1,154 23,131 SH   OTR   0 0 23,131
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 33 658 SH   OTR 26 0 0 658
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 50 381 SH   OTR 10 0 0 381
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,484 56,175 SH   OTR   0 0 56,175
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 765 55,571 SH   OTR   0 0 55,571
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 11 166 SH   OTR 2 0 0 166
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 39 616 SH   OTR 41 0 0 616
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 35 300 SH   OTR 33 0 0 300
KOHLS CORP COM 500255104 41 618 SH   OTR 20 0 0 618
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 274 2,007 SH   OTR   0 0 2,007
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 93 683 SH   OTR 33 0 0 683
LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 331 1,505 SH   OTR   0 0 1,505
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 1,143 624,175 SH   OTR   0 0 624,175
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 117 SH   OTR 15 0 0 117
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 36 325 SH   OTR 33 0 0 325
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 23 208 SH   OTR 14 0 0 208
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1 3 SH   OTR 25 0 0 3
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 38 432 SH   OTR 33 0 0 432
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 229 3,568 SH   OTR   0 0 3,568
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 137 16,796 SH   OTR   0 0 16,796
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 232 22,700 SH   OTR   0 0 22,700
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 153 11,330 SH   OTR   0 0 11,330
ECOLAB INC COM 278865100 399 2,707 SH   OTR   0 0 2,707
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 13 159 SH   OTR 15 0 0 159
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 30 84 SH   OTR 41 0 0 84
ETFIS SER TR I INFRAC ACT MLP 26923G103 55 10,955 SH   OTR   0 0 10,955
EXELON CORP COM 30161N101 729 16,152 SH   OTR   0 0 16,152
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 30 429 SH   OTR 33 0 0 429
FACEBOOK INC CL A 30303M102 219 1,665 SH   OTR 18 0 0 1,665
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 277 5,721 SH   OTR   0 0 5,721
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,209 10,356 SH   OTR   0 0 10,356
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 953 35,274 SH   OTR   0 0 35,274
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 592 9,883 SH   OTR   0 0 9,883
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 212 9,877 SH   OTR   0 0 9,877
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 262 4,557 SH   OTR   0 0 4,557
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 709 10,410 SH   OTR   0 0 10,410
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 529 18,182 SH   OTR   0 0 18,182
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 239 31,207 SH   OTR   0 0 31,207
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 31 418 SH   OTR 10 0 0 418
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 467 2,966 SH   OTR   0 0 2,966
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 719 94,765 SH   OTR   0 0 94,765
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 24 380 SH   OTR 10 0 0 380
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 815 21,326 SH   OTR   0 0 21,326
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 609 13,740 SH   OTR   0 0 13,740
HEICO CORP NEW COM 422806109 420 5,411 SH   OTR   0 0 5,411
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 11 82 SH   OTR 2 0 0 82
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT SHS BEN INT 43010E404 165 12,879 SH   OTR   0 0 12,879
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN COM 40434H104 635 250,000 SH   OTR   0 0 250,000
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 60 12,600 SH   OTR   0 0 12,600
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 38 295 SH   OTR 33 0 0 295
INTEL CORP COM 458140100 36 747 SH   OTR 26 0 0 747
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 863 7,590 SH   OTR   0 0 7,590
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 66 573 SH   OTR 33 0 0 573
INTL PAPER CO COM 460146103 14 340 SH   OTR 10 0 0 340
INTL PAPER CO COM 460146103 23 554 SH   OTR 20 0 0 554
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY OIL FD 46140H403 467 55,099 SH   OTR   0 0 55,099
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 697 14,807 SH   OTR   0 0 14,807
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 218 1,648 SH   OTR   0 0 1,648
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 304 12,159 SH   OTR   0 0 12,159
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 257 11,760 SH   OTR   0 0 11,760
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VAR RATE PFD 46138G870 292 12,753 SH   OTR   0 0 12,753
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 378 26,025 SH   OTR   0 0 26,025
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,968 47,449 SH   OTR   0 0 47,449
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 905 7,453 SH   OTR   0 0 7,453
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 292 2,598 SH   OTR   0 0 2,598
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 754 7,231 SH   OTR   0 0 7,231
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 17 237 SH   OTR 26 0 0 237
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 258 3,721 SH   OTR 33 0 0 3,721
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 693 14,098 SH   OTR   0 0 14,098
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,610 10,372 SH   OTR   0 0 10,372
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,098 8,337 SH   OTR 26 0 0 8,337
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 4,153 57,227 SH   OTR   0 0 57,227
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 56 763 SH   OTR 26 0 0 763
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,410 21,357 SH   OTR   0 0 21,357
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 527 5,067 SH   OTR   0 0 5,067
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 121 1,158 SH   OTR 33 0 0 1,158
ISHARES TR MBS ETF 464288588 227 2,166 SH   OTR   0 0 2,166
ISHARES TR MBS ETF 464288588 114 1,085 SH   OTR 33 0 0 1,085
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 213 3,619 SH   OTR 20 0 0 3,619
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,217 30,962 SH   OTR   0 0 30,962
ISHARES TR MULTIFACTOR USA 46434V282 1,834 65,800 SH   OTR   0 0 65,800
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 2,456 172,834 SH   OTR   0 0 172,834
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 209 9,415 SH   OTR 4 0 0 9,415
EMERSON ELEC CO COM 291011104 281 4,689 SH   OTR   0 0 4,689
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 35 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
ENERGOUS CORP COM 29272C103 399 68,850 SH   OTR   0 0 68,850
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 280 21,136 SH   OTR   0 0 21,136
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 93 3,746 SH   OTR 6 0 0 3,746
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 249 3,945 SH   OTR   0 0 3,945
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2 14 SH   OTR 25 0 0 14
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,995 43,907 SH   OTR   0 0 43,907
F5 NETWORKS INC COM 315616102 43 263 SH   OTR 33 0 0 263
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5 32 SH   OTR 17 0 0 32
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 548 11,089 SH   OTR   0 0 11,089
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 809 19,568 SH   OTR   0 0 19,568
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 177 18,815 SH   OTR   0 0 18,815
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 677 9,820 SH   OTR   0 0 9,820
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 620 34,519 SH   OTR   0 0 34,519
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 310 6,275 SH   OTR   0 0 6,275
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 461 34,683 SH   OTR   0 0 34,683
FIVE BELOW INC COM 33829M101 311 3,034 SH   OTR   0 0 3,034
FORTINET INC COM 34959E109 647 9,184 SH   OTR   0 0 9,184
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 41 47,667 SH   OTR   0 0 47,667
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 312 4,221 SH   OTR   0 0 4,221
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 61 12,190 SH   OTR   0 0 12,190
GARRISON CAP INC COM 366554103 120 18,603 SH   OTR   0 0 18,603
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 85 2,527 SH   OTR 21 0 0 2,527
GOGO INC COM 38046C109 75 24,801 SH   OTR   0 0 24,801
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 800 7,994 SH   OTR 21 0 0 7,994
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 205 2,048 SH   OTR 33 0 0 2,048
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD SH BEN INT 41013W108 199 10,550 SH   OTR   0 0 10,550
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 7 49 SH   OTR 15 0 0 49
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 178 3,091 SH   OTR   0 0 3,091
HIGHPOINT RES CORP COM 43114K108 39 15,285 SH   OTR   0 0 15,285
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,970 23,098 SH   OTR   0 0 23,098
HP INC COM 40434L105 233 11,349 SH   OTR   0 0 11,349
HP INC COM 40434L105 61 2,936 SH   OTR 33 0 0 2,936
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 18 1,484 SH   OTR 10 0 0 1,484
INTEL CORP COM 458140100 2,012 42,879 SH   OTR   0 0 42,879
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 724 1,512 SH   OTR   0 0 1,512
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 294 3,310 SH   OTR   0 0 3,310
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,933 21,144 SH   OTR   0 0 21,144
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 278 20,592 SH   OTR   0 0 20,592
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 4,781 102,466 SH   OTR   0 0 102,466
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4,935 31,987 SH   OTR   0 0 31,987
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 420 3,615 SH   OTR   0 0 3,615
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 648 7,967 SH   OTR   0 0 7,967
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,740 82,552 SH   OTR   0 0 82,552
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 1,468 17,394 SH   OTR 26 0 0 17,394
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 4,231 76,921 SH   OTR   0 0 76,921
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,751 10,541 SH   OTR   0 0 10,541
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 257 1,544 SH   OTR 33 0 0 1,544
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,658 23,916 SH   OTR   0 0 23,916
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 946 5,508 SH   OTR   0 0 5,508
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 914 18,137 SH   OTR   0 0 18,137
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 702 12,383 SH   OTR   0 0 12,383
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 774 9,542 SH   OTR   0 0 9,542
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 356 6,773 SH   OTR   0 0 6,773
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 11,653 222,381 SH   OTR   0 0 222,381
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 606 3,820 SH   OTR   0 0 3,820
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 35 311 SH   OTR 33 0 0 311
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,799 13,429 SH   OTR   0 0 13,429
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 426 2,828 SH   OTR   0 0 2,828
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 990 6,570 SH   OTR 33 0 0 6,570
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 87 787 SH   OTR 26 0 0 787
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 466 2,914 SH   OTR   0 0 2,914
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 68 670 SH   OTR 26 0 0 670
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 73 940 SH   OTR 26 0 0 940
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 330 27,150 SH   OTR   0 0 27,150
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 7 433 SH   OTR 26 0 0 433
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 95 SH   OTR 15 0 0 95
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 52 525 SH   OTR 10 0 0 525
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,375 14,261 SH   OTR   0 0 14,261
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 668 6,124 SH   OTR   0 0 6,124
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 871 7,842 SH   OTR   0 0 7,842
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 472 2,806 SH   OTR   0 0 2,806
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 11 77 SH   OTR 33 0 0 77
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 842 8,325 SH   OTR 33 0 0 8,325
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 54 335 SH   OTR 22 0 0 335
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,510 50,441 SH   OTR   0 0 50,441
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 24 186 SH   OTR 26 0 0 186
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 95 965 SH   OTR 21 0 0 965
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 163 2,611 SH   OTR   0 0 2,611
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 82 5,580 SH   OTR   0 0 5,580
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 96 6,553 SH   OTR 33 0 0 6,553
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 19 1,204 SH   OTR 6 0 0 1,204
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,763 67,552 SH   OTR   0 0 67,552
KOHLS CORP COM 500255104 149 2,238 SH   OTR   0 0 2,238
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 480 3,691 SH   OTR   0 0 3,691
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 20 153 SH   OTR 15 0 0 153
LINDE PLC COM G5494J103 633 4,051 SH   OTR   0 0 4,051
LINDE PLC COM G5494J103 41 261 SH   OTR 33 0 0 261
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 17 62 SH   OTR 10 0 0 62
LOWES COS INC COM 548661107 497 5,383 SH   OTR   0 0 5,383
LOWES COS INC COM 548661107 11 116 SH   OTR 15 0 0 116
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 351 2,885 SH   OTR   0 0 2,885
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1 6 SH   OTR 25 0 0 6
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 65 1,139 SH   OTR 6 0 0 1,139
MATCH GROUP INC COM 57665R106 601 14,050 SH   OTR   0 0 14,050
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 10 68 SH   OTR 2 0 0 68
MCKESSON CORP COM 58155Q103 8 67 SH   OTR 14 0 0 67
MCKESSON CORP COM 58155Q103 96 862 SH   OTR 4 0 0 862
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 15 160 SH   OTR 15 0 0 160
MERCK & CO INC COM 58933Y105 57 740 SH   OTR 10 0 0 740
METLIFE INC COM 59156R108 65 1,575 SH   OTR 33 0 0 1,575
MICROSOFT CORP COM 594918104 9 83 SH   OTR 14 0 0 83
MICROSOFT CORP COM 594918104 80 784 SH   OTR 4 0 0 784
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 23 561 SH   OTR 10 0 0 561
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 7 160 SH   OTR 14 0 0 160
MONGODB INC CL A 60937P106 715 8,528 SH   OTR   0 0 8,528
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 144 11,582 SH   OTR   0 0 11,582
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 2 145 SH   OTR 24 0 0 145
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 38 942 SH   OTR 26 0 0 942
NETFLIX INC COM 64110L106 2,435 9,095 SH   OTR   0 0 9,095
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 207 14,504 SH   OTR   0 0 14,504
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 161 17,091 SH   OTR   0 0 17,091
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 593 61,786 SH   OTR   0 0 61,786
NII HLDGS INC COM PAR 62913F508 465 105,250 SH   OTR   0 0 105,250
NIKE INC CL B 654106103 11 136 SH   OTR 15 0 0 136
NIKE INC CL B 654106103 40 529 SH   OTR 33 0 0 529
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 210 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5 33 SH   OTR 26 0 0 33
NOVUS THERAPEUTICS INC COM 67011N105 193 120,219 SH   OTR   0 0 120,219
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 35 883 SH   OTR 33 0 0 883
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 566 48,599 SH   OTR   0 0 48,599
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 218 39,486 SH   OTR   0 0 39,486
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 234 30,116 SH   OTR   0 0 30,116
OMEROS CORP COM 682143102 170 15,180 SH   OTR   0 0 15,180
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 301 2,457 SH   OTR   0 0 2,457
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 22 178 SH   OTR 8 0 0 178
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,453 17,270 SH   OTR   0 0 17,270
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 29 1,962 SH   OTR 33 0 0 1,962
PEPSICO INC COM 713448108 38 340 SH   OTR 10 0 0 340
PFIZER INC COM 717081103 3,434 78,654 SH   OTR   0 0 78,654
PFIZER INC COM 717081103 243 5,555 SH   OTR 4 0 0 5,555
PHILLIPS 66 COM 718546104 24 276 SH   OTR 10 0 0 276
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 219 7,488 SH   OTR   0 0 7,488
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 1,389 65,970 SH   OTR   0 0 65,970
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 94 11,678 SH   OTR   0 0 11,678
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,975 207,210 SH   OTR   0 0 207,210
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 24 177 SH   OTR 41 0 0 177
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 20 164 SH   OTR 10 0 0 164
PPL CORP COM 69351T106 17 585 SH   OTR 26 0 0 585
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,525 5,823 SH   OTR   0 0 5,823
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 359 10,598 SH   OTR   0 0 10,598
MARATHON OIL CORP COM 565849106 148 10,313 SH   OTR   0 0 10,313
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 469 5,880 SH   OTR   0 0 5,880
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 138 730 SH   OTR 18 0 0 730
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 400 2,871 SH   OTR   0 0 2,871
MCKESSON CORP COM 58155Q103 31 279 SH   OTR 33 0 0 279
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10 100 SH   OTR 14 0 0 100
MERCK & CO INC COM 58933Y105 220 2,871 SH   OTR 4 0 0 2,871
MICROSOFT CORP COM 594918104 59 574 SH   OTR 15 0 0 574
MICROSOFT CORP COM 594918104 107 1,051 SH   OTR 21 0 0 1,051
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 30 529 SH   OTR 33 0 0 529
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 725 18,099 SH   OTR   0 0 18,099
NIKE INC CL B 654106103 4 52 SH   OTR 17 0 0 52
NIO INC SPON ADS 62914V106 65 10,160 SH   OTR   0 0 10,160
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 192 32,857 SH   OTR   0 0 32,857
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 158 27,116 SH   OTR 4 0 0 27,116
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 430 1,753 SH   OTR   0 0 1,753
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 355 4,134 SH   OTR   0 0 4,134
NUTRIEN LTD COM 67077M108 239 5,064 SH   OTR   0 0 5,064
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 117 12,588 SH   OTR   0 0 12,588
NVIDIA CORP COM 67066G104 32 239 SH   OTR 33 0 0 239
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 16 249 SH   OTR 10 0 0 249
ONEOK INC NEW COM 682680103 33 601 SH   OTR 20 0 0 601
ONEOK INC NEW COM 682680103 33 606 SH   OTR 33 0 0 606
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 55 77,000 SH   OTR   0 0 77,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 433 2,294 SH   OTR   0 0 2,294
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 20 SH   OTR 17 0 0 20
PAYCHEX INC COM 704326107 292 4,480 SH   OTR   0 0 4,480
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 10 77 SH   OTR 2 0 0 77
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 10 110 SH   OTR 14 0 0 110
PEPSICO INC COM 713448108 1,653 14,954 SH   OTR   0 0 14,954
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,034 15,477 SH   OTR   0 0 15,477
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 85 SH   OTR 13 0 0 85
PHILLIPS 66 COM 718546104 872 10,118 SH   OTR   0 0 10,118
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 152 13,923 SH   OTR   0 0 13,923
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 310 2,354 SH   OTR   0 0 2,354
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 1,449 114,852 SH   OTR   0 0 114,852
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 74 626 SH   OTR 4 0 0 626
PPL CORP COM 69351T106 19 658 SH   OTR 14 0 0 658
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 5,907 420,104 SH   OTR   0 0 420,104
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 8 79 SH   OTR 14 0 0 79
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 3 37 SH   OTR 25 0 0 37
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 16 263 SH   OTR 26 0 0 263
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 5 349 SH   OTR 24 0 0 349
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 430 6,390 SH   OTR   0 0 6,390
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 40 480 SH   OTR 10 0 0 480
QUALCOMM INC COM 747525103 996 17,490 SH   OTR   0 0 17,490
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 22 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 45 529 SH   OTR 41 0 0 529
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 731 12,527 SH   OTR   0 0 12,527
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 10 156 SH   OTR 13 0 0 156
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,192 8,696 SH   OTR   0 0 8,696
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 6 38 SH   OTR 17 0 0 38
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 130 2,982 SH   OTR   0 0 2,982
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 311 7,147 SH   OTR 4 0 0 7,147
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 3 33 SH   OTR 25 0 0 33
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 22 517 SH   OTR 15 0 0 517
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 258 6,679 SH   OTR   0 0 6,679
SCYNEXIS INC COM 811292101 110 227,341 SH   OTR   0 0 227,341
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 49 849 SH   OTR 22 0 0 849
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 979 9,888 SH   OTR   0 0 9,888
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,347 20,902 SH   OTR   0 0 20,902
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 351 6,625 SH   OTR   0 0 6,625
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 765 15,127 SH   OTR   0 0 15,127
SENSEONICS HLDGS INC COM 81727U105 65 24,800 SH   OTR   0 0 24,800
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 189 1,125 SH   OTR   0 0 1,125
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 8 105 SH   OTR 2 0 0 105
SNAP INC CL A 83304A106 104 18,865 SH   OTR   0 0 18,865
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 203 2,211 SH   OTR   0 0 2,211
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 247 9,409 SH   OTR   0 0 9,409
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,212 34,934 SH   OTR   0 0 34,934
PROLOGIS INC COM 74340W103 251 4,265 SH   OTR   0 0 4,265
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 156 24,658 SH   OTR   0 0 24,658
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 22 265 SH   OTR 20 0 0 265
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 4 21 SH   OTR 17 0 0 21
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 243 8,224 SH   OTR   0 0 8,224
ROKU INC COM CL A 77543R102 296 9,635 SH   OTR   0 0 9,635
ROSS STORES INC COM 778296103 191 2,288 SH   OTR   0 0 2,288
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 230 2,343 SH   OTR   0 0 2,343
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 645 10,747 SH   OTR   0 0 10,747
SANCHEZ ENERGY CORP COM 79970Y105 3 10,400 SH   OTR   0 0 10,400
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 240 6,629 SH   OTR   0 0 6,629
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 3 63 SH   OTR 15 0 0 63
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 904 21,746 SH   OTR   0 0 21,746
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 3 54 SH   OTR 17 0 0 54
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 2 34 SH   OTR 26 0 0 34
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 30 75 SH   OTR 18 0 0 75
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 208 3,097 SH   OTR   0 0 3,097
SOUTHERN CO COM 842587107 582 13,245 SH   OTR   0 0 13,245
SOUTHERN CO COM 842587107 33 740 SH   OTR 33 0 0 740
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 98 392 SH   OTR 33 0 0 392
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 466 15,316 SH   OTR   0 0 15,316
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 608 8,048 SH   OTR   0 0 8,048
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 311 5,170 SH   OTR   0 0 5,170
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 892 12,427 SH   OTR   0 0 12,427
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 480 10,237 SH   OTR   0 0 10,237
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 508 11,358 SH   OTR   0 0 11,358
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 322 16,661 SH   OTR   0 0 16,661
STORE CAP CORP COM 862121100 24 823 SH   OTR 14 0 0 823
STRYKER CORP COM 863667101 3 16 SH   OTR 18 0 0 16
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 79 12,098 SH   OTR   0 0 12,098
SUN CMNTYS INC COM 866674104 25 237 SH   OTR 14 0 0 237
SYSCO CORP COM 871829107 407 6,486 SH   OTR   0 0 6,486
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 1 45 SH   OTR   0 0 45
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 6 435 SH   OTR   0 0 435
TESLA INC COM 88160R101 114 340 SH   OTR 18 0 0 340
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 9 71 SH   OTR 24 0 0 71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 705 3,148 SH   OTR   0 0 3,148
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 3 31 SH   OTR 18 0 0 31
TWILIO INC CL A 90138F102 665 7,437 SH   OTR   0 0 7,437
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 229 17,743 SH   OTR   0 0 17,743
UBS GROUP AG SHS H42097107 144 11,618 SH   OTR 4 0 0 11,618
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 240 980 SH   OTR   0 0 980
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 2 6 SH   OTR 25 0 0 6
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 849 15,779 SH   OTR   0 0 15,779
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 29 294 SH   OTR 33 0 0 294
UNITED RENTALS INC COM 911363109 215 2,096 SH   OTR   0 0 2,096
UNITED RENTALS INC COM 911363109 2 15 SH   OTR 25 0 0 15
UNITED RENTALS INC COM 911363109 8 69 SH   OTR 26 0 0 69
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2 10 SH   OTR 18 0 0 10
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 43 922 SH   OTR 10 0 0 922
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 603 2,856 SH   OTR   0 0 2,856
VALE S A ADR 91912E105 254 19,243 SH   OTR   0 0 19,243
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 18 230 SH   OTR 26 0 0 230
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 35 455 SH   OTR 33 0 0 455
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 322 2,554 SH   OTR   0 0 2,554
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 81 1,476 SH   OTR 33 0 0 1,476
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 9,770 72,729 SH   OTR 1 0 0 72,729
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,473 19,371 SH   OTR   0 0 19,371
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 356 3,750 SH   OTR   0 0 3,750
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 49 364 SH   OTR   0 0 364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 645 4,795 SH   OTR 1 0 0 4,795
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 901 24,286 SH   OTR   0 0 24,286
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 14,483 390,358 SH   OTR 1 0 0 390,358
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 497 4,637 SH   OTR   0 0 4,637
VEREIT INC COM 92339V100 249 34,792 SH   OTR   0 0 34,792
VEREIT INC COM 92339V100 4 435 SH   OTR 27 0 0 435
WALMART INC COM 931142103 1,953 20,962 SH   OTR   0 0 20,962
WALMART INC COM 931142103 26 270 SH   OTR 26 0 0 270
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 37 794 SH   OTR 10 0 0 794
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 6 130 SH   OTR 14 0 0 130
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 26 1,140 SH   OTR 20 0 0 1,140
WORKDAY INC CL A 98138H101 792 4,956 SH   OTR   0 0 4,956
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 289 2,920 SH   OTR   0 0 2,920
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 1 5 SH   OTR 25 0 0 5
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 580 79,230 SH   OTR   0 0 79,230
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 326 6,615 SH   OTR   0 0 6,615
XYLEM INC COM 98419M100 8 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 42 100,000 SH   OTR   0 0 100,000
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 58 594 SH   OTR 26 0 0 594
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 27 1,723 SH   OTR 10 0 0 1,723
KKR & CO INC CL A 48251W104 471 23,954 SH   OTR   0 0 23,954
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 45 32,625 SH   OTR   0 0 32,625
LILLY ELI & CO COM 532457108 20 167 SH   OTR 10 0 0 167
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 31 117 SH   OTR 26 0 0 117
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 432 7,563 SH   OTR   0 0 7,563
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 175 30,998 SH   OTR   0 0 30,998
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 32 391 SH   OTR 15 0 0 391
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 48 254 SH   OTR 15 0 0 254
MCKESSON CORP COM 58155Q103 69 619 SH   OTR   0 0 619
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 36 389 SH   OTR 10 0 0 389
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 37 406 SH   OTR 26 0 0 406
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,900 37,957 SH   OTR   0 0 37,957
METLIFE INC COM 59156R108 134 3,244 SH   OTR   0 0 3,244
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 232 3,217 SH   OTR   0 0 3,217
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 367 11,539 SH   OTR   0 0 11,539
MICROSOFT CORP COM 594918104 9,710 95,594 SH   OTR   0 0 95,594
MICROSOFT CORP COM 594918104 168 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 3 46 SH   OTR 17 0 0 46
MSCI INC COM 55354G100 402 2,726 SH   OTR   0 0 2,726
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 243 82,325 SH   OTR   0 0 82,325
NETFLIX INC COM 64110L106 108 400 SH   OTR 18 0 0 400
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 3,019 17,363 SH   OTR   0 0 17,363
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 48 275 SH   OTR 18 0 0 275
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 51 585 SH   OTR 19 0 0 585
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 194 4,893 SH   OTR   0 0 4,893
NVIDIA CORP COM 67066G104 2,158 16,158 SH   OTR   0 0 16,158
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 23 364 SH   OTR 26 0 0 364
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 184 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
OKTA INC CL A 679295105 409 6,400 SH   OTR   0 0 6,400
ONEOK INC NEW COM 682680103 13 240 SH   OTR 26 0 0 240
ORACLE CORP COM 68389X105 656 14,522 SH   OTR   0 0 14,522
PAYCHEX INC COM 704326107 40 601 SH   OTR 33 0 0 601
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 121 1,430 SH   OTR 18 0 0 1,430
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 131 20,510 SH   OTR   0 0 20,510
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 265 14,223 SH   OTR   0 0 14,223
PEPSICO INC COM 713448108 13 118 SH   OTR 15 0 0 118
PFIZER INC COM 717081103 10 211 SH   OTR 14 0 0 211
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 33 481 SH   OTR 10 0 0 481
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 215 13,372 SH   OTR   0 0 13,372
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 283 2,796 SH   OTR   0 0 2,796
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 17 127 SH   OTR 14 0 0 127
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 293 2,506 SH   OTR   0 0 2,506
PPL CORP COM 69351T106 275 9,706 SH   OTR   0 0 9,706
PPL CORP COM 69351T106 47 1,657 SH   OTR 20 0 0 1,657
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 9 590 SH   OTR 24 0 0 590
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 47 511 SH   OTR 10 0 0 511
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 37 402 SH   OTR 26 0 0 402
PROLOGIS INC COM 74340W103 23 381 SH   OTR 10 0 0 381
PROLOGIS INC COM 74340W103 5 72 SH   OTR 27 0 0 72
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 485 7,998 SH   OTR   0 0 7,998
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 514 76,396 SH   OTR   0 0 76,396
QUTOUTIAO INC ADS REP SHS A 74915J107 66 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
REALTY INCOME CORP COM 756109104 2 29 SH   OTR 27 0 0 29
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1,001 2,678 SH   OTR   0 0 2,678
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 192 718 SH   OTR   0 0 718
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 191 2,431 SH   OTR   0 0 2,431
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 304 SH   OTR 10 0 0 304
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 598 21,077 SH   OTR   0 0 21,077
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,319 26,061 SH   OTR   0 0 26,061
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 477 9,949 SH   OTR   0 0 9,949
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 507 8,349 SH   OTR   0 0 8,349
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 292 5,484 SH   OTR   0 0 5,484
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,212 21,117 SH   OTR   0 0 21,117
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 69 1,348 SH   OTR 26 0 0 1,348
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,200 25,425 SH   OTR   0 0 25,425
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,583 192,368 SH   OTR   0 0 192,368
SERVICENOW INC COM 81762P102 1 4 SH   OTR 25 0 0 4
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 563 1,430 SH   OTR   0 0 1,430
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 50 23,628 SH   OTR   0 0 23,628
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 26 150 SH   OTR 26 0 0 150
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 266 78,080 SH   OTR   0 0 78,080
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 909 3,895 SH   OTR   0 0 3,895
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 87 947 SH   OTR 26 0 0 947
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 992 21,196 SH   OTR   0 0 21,196
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 474 5,285 SH   OTR   0 0 5,285
SPLUNK INC COM 848637104 510 4,863 SH   OTR   0 0 4,863
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 376 3,134 SH   OTR   0 0 3,134
STORE CAP CORP COM 862121100 259 9,148 SH   OTR   0 0 9,148
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 28 554 SH   OTR 26 0 0 554
TARGET CORP COM 87612E106 63 951 SH   OTR 33 0 0 951
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 18 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 16 SH   OTR 17 0 0 16
TJX COS INC NEW COM 872540109 41 913 SH   OTR 33 0 0 913
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 316 6,041 SH   OTR   0 0 6,041
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 9 173 SH   OTR 13 0 0 173
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 9 167 SH   OTR 14 0 0 167
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,064 12,295 SH   OTR   0 0 12,295
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 115 460 SH   OTR 18 0 0 460
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 546 7,273 SH   OTR   0 0 7,273
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,416 26,093 SH   OTR   0 0 26,093
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 11,705 215,759 SH   OTR 1 0 0 215,759
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 994 7,394 SH   OTR   0 0 7,394
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 273 2,063 SH   OTR   0 0 2,063
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,010 22,800 SH   OTR 1 0 0 22,800
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,059 10,811 SH   OTR   0 0 10,811
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 11,103 113,352 SH   OTR 1 0 0 113,352
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 123 3,213 SH   OTR 26 0 0 3,213
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 796 16,353 SH   OTR   0 0 16,353
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 618 7,924 SH   OTR   0 0 7,924
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 82 1,717 SH   OTR 26 0 0 1,717
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 522 3,979 SH   OTR   0 0 3,979
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 92 571 SH   OTR 26 0 0 571
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 326 3,649 SH   OTR   0 0 3,649
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 10 166 SH   OTR 14 0 0 166
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 40 695 SH   OTR 20 0 0 695
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2 11 SH   OTR 25 0 0 11
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 781 17,738 SH   OTR   0 0 17,738
VISA INC COM CL A 92826C839 7 47 SH   OTR 17 0 0 47
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 143 7,397 SH   OTR 21 0 0 7,397
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 28 407 SH   OTR 33 0 0 407
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 398 1,683 SH   OTR   0 0 1,683
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 124 2,690 SH   OTR 4 0 0 2,690
WELLTOWER INC COM 95040Q104 245 3,525 SH   OTR   0 0 3,525
WELLTOWER INC COM 95040Q104 18 247 SH   OTR 14 0 0 247
WELLTOWER INC COM 95040Q104 37 524 SH   OTR 33 0 0 524
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 330 14,982 SH   OTR   0 0 14,982
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 726 18,934 SH   OTR   0 0 18,934
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 498 4,381 SH   OTR   0 0 4,381
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 3 21 SH   OTR 17 0 0 21
SQUARE INC CL A 852234103 1,377 24,542 SH   OTR   0 0 24,542
SQUARE INC CL A 852234103 169 3,000 SH   OTR 18 0 0 3,000
STARBUCKS CORP COM 855244109 32 488 SH   OTR 33 0 0 488
STRYKER CORP COM 863667101 1,543 9,839 SH   OTR   0 0 9,839
SUN CMNTYS INC COM 866674104 221 2,172 SH   OTR   0 0 2,172
SUN CMNTYS INC COM 866674104 3 29 SH   OTR 27 0 0 29
SYSCO CORP COM 871829107 19 302 SH   OTR 14 0 0 302
SYSCO CORP COM 871829107 30 466 SH   OTR 20 0 0 466
TARGET CORP COM 87612E106 389 5,876 SH   OTR   0 0 5,876
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 82 16,644 SH   OTR 4 0 0 16,644
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 331 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
TESLA INC COM 88160R101 449 1,348 SH   OTR   0 0 1,348
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,207 12,771 SH   OTR   0 0 12,771
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 8 77 SH   OTR 15 0 0 77
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 23 241 SH   OTR 26 0 0 241
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 58 13,900 SH   OTR   0 0 13,900
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 958 8,247 SH   OTR   0 0 8,247
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 11 SH   OTR 18 0 0 11
TJX COS INC NEW COM 872540109 783 17,488 SH   OTR   0 0 17,488
TJX COS INC NEW COM 872540109 22 476 SH   OTR 15 0 0 476
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 14 267 SH   OTR 26 0 0 267
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 39 456 SH   OTR 33 0 0 456
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 71 10,077 SH   OTR   0 0 10,077
UNION PAC CORP COM 907818108 1,619 11,711 SH   OTR   0 0 11,711
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,311 12,309 SH   OTR   0 0 12,309
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 26 SH   OTR 17 0 0 26
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 64 255 SH   OTR 26 0 0 255
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 242 5,864 SH   OTR   0 0 5,864
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 90 1,098 SH   OTR   0 0 1,098
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 5,385 66,244 SH   OTR 1 0 0 66,244
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 32 355 SH   OTR   0 0 355
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 532 6,763 SH   OTR   0 0 6,763
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 222 2,814 SH   OTR 33 0 0 2,814
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 946 11,933 SH   OTR 1 0 0 11,933
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 669 6,702 SH   OTR 1 0 0 6,702
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 426 3,703 SH   OTR   0 0 3,703
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,225 14,033 SH   OTR 1 0 0 14,033
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 944 8,270 SH   OTR   0 0 8,270
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 26 494 SH   OTR   0 0 494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 5,882 114,220 SH   OTR 1 0 0 114,220
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 12 121 SH   OTR   0 0 121
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 630 6,480 SH   OTR 1 0 0 6,480
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 91 1,921 SH   OTR   0 0 1,921
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 654 13,846 SH   OTR 1 0 0 13,846
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,037 13,293 SH   OTR   0 0 13,293
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,071 12,319 SH   OTR   0 0 12,319
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 303 5,104 SH   OTR   0 0 5,104
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 10,049 178,730 SH   OTR   0 0 178,730
VISA INC COM CL A 92826C839 4,238 32,115 SH   OTR   0 0 32,115
VISA INC COM CL A 92826C839 70 525 SH   OTR 15 0 0 525
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 287 25,908 SH   OTR   0 0 25,908
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 76 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
W P CAREY INC COM 92936U109 208 3,171 SH   OTR   0 0 3,171
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 531 7,760 SH   OTR   0 0 7,760
WALMART INC COM 931142103 54 579 SH   OTR 10 0 0 579
WALMART INC COM 931142103 10 98 SH   OTR 14 0 0 98
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 635 7,133 SH   OTR   0 0 7,133
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 3,738 304,129 SH   OTR   0 0 304,129
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 511 22,770 SH   OTR   0 0 22,770
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 589 9,044 SH   OTR   0 0 9,044
WIX COM LTD SHS M98068105 234 2,590 SH   OTR   0 0 2,590
WORKDAY INC CL A 98138H101 114 710 SH   OTR 18 0 0 710
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 9 172 SH   OTR 14 0 0 172
XILINX INC COM 983919101 384 4,504 SH   OTR   0 0 4,504
XYLEM INC COM 98419M100 220 3,286 SH   OTR   0 0 3,286
XYLEM INC COM 98419M100 29 423 SH   OTR 15 0 0 423
ZOETIS INC CL A 98978V103 50 582 SH   OTR 15 0 0 582
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 168 67,300 SH   OTR   0 0 67,300
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 256 35,379 SH   OTR   0 0 35,379
ABIOMED INC COM 003654100 7 20 SH   OTR 18 0 0 20
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 929 6,585 SH   OTR   0 0 6,585
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
ADOBE INC COM 00724F101 1,450 6,408 SH   OTR   0 0 6,408
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2 89 SH   OTR 25 0 0 89
AFLAC INC COM 001055102 420 9,198 SH   OTR   0 0 9,198
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 20 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 235 5,343 SH   OTR   0 0 5,343
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,180 4,957 SH   OTR   0 0 4,957
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 128 122 SH   OTR 18 0 0 122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,223 3,113 SH   OTR   0 0 3,113
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 22 428 SH   OTR 10 0 0 428
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 59 10,344 SH   OTR   0 0 10,344
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 259 3,461 SH   OTR   0 0 3,461
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 38 398 SH   OTR 26 0 0 398
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 22 1,588 SH   OTR 1 0 0 1,588
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 88 2,228 SH   OTR 4 0 0 2,228
AMGEN INC COM 031162100 1,208 6,203 SH   OTR   0 0 6,203
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 22 246 SH   OTR 14 0 0 246
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 199 3,013 SH   OTR   0 0 3,013
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 26 384 SH   OTR 19 0 0 384
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 569 45,856 SH   OTR   0 0 45,856
APPLE INC COM 037833100 37 230 SH   OTR 26 0 0 230
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 288 12,705 SH   OTR   0 0 12,705
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 838 6,390 SH   OTR   0 0 6,390
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 42 314 SH   OTR 33 0 0 314
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 323 258 SH   OTR   0 0 258
BANK AMER CORP COM 060505104 2,341 94,979 SH   OTR   0 0 94,979
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 22 2,910 SH   OTR   0 0 2,910
BB&T CORP COM 054937107 8 183 SH   OTR 14 0 0 183
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 251 1,113 SH   OTR   0 0 1,113
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4 15 SH   OTR 18 0 0 15
BIOGEN INC COM 09062X103 7 21 SH   OTR 14 0 0 21
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 372 30,468 SH   OTR   0 0 30,468
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 490 34,733 SH   OTR   0 0 34,733
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 237 33,500 SH   OTR   0 0 33,500
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 7,111 681,829 SH   OTR   0 0 681,829
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 6 152 SH   OTR 14 0 0 152
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 21 403 SH   OTR 10 0 0 403
BROADCOM INC COM 11135F101 26 102 SH   OTR 26 0 0 102
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 581 30,415 SH   OTR   0 0 30,415
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 3 13 SH   OTR 25 0 0 13
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 86 1,924 SH   OTR 33 0 0 1,924
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 155 3,474 SH   OTR 4 0 0 3,474
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 287 5,812 SH   OTR   0 0 5,812
CELGENE CORP COM 151020104 31 475 SH   OTR 33 0 0 475
CENTURYLINK INC COM 156700106 580 38,239 SH   OTR   0 0 38,239
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 38 17,881 SH   OTR   0 0 17,881
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 12 664 SH   OTR 8 0 0 664
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,044 8,079 SH   OTR   0 0 8,079
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 280 7,804 SH   OTR   0 0 7,804
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 870 16,704 SH   OTR   0 0 16,704
CLOROX CO DEL COM 189054109 204 1,319 SH   OTR   0 0 1,319
CLOROX CO DEL COM 189054109 12 75 SH   OTR 14 0 0 75
COCA COLA CO COM 191216100 2,496 52,695 SH   OTR   0 0 52,695
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 452 SH   OTR 15 0 0 452
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 995 13,007 SH   OTR   0 0 13,007
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 37 471 SH   OTR 33 0 0 471
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 525 3,263 SH   OTR   0 0 3,263
CORNING INC COM 219350105 236 7,795 SH   OTR   0 0 7,795
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,000 4,908 SH   OTR   0 0 4,908
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 336 3,088 SH   OTR   0 0 3,088
CVS HEALTH CORP COM 126650100 672 10,244 SH   OTR   0 0 10,244
CYRUSONE INC COM 23283R100 237 4,480 SH   OTR   0 0 4,480
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,886 35,430 SH   OTR   0 0 35,430
DOCUSIGN INC COM 256163106 592 14,750 SH   OTR   0 0 14,750
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 323 18,609 SH   OTR   0 0 18,609
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1,720 32,163 SH   OTR   0 0 32,163
DOWDUPONT INC COM 26078J100 9 150 SH   OTR 14 0 0 150
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN COM 27828V104 2,663 213,875 SH   OTR   0 0 213,875
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 427 57,161 SH   OTR   0 0 57,161
ECOLAB INC COM 278865100 57 382 SH   OTR 15 0 0 382
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 253 3,204 SH   OTR   0 0 3,204
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 64 800 SH   OTR 18 0 0 800
EMERSON ELEC CO COM 291011104 13 213 SH   OTR 10 0 0 213
EMERSON ELEC CO COM 291011104 85 1,416 SH   OTR 4 0 0 1,416
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 84 6,334 SH   OTR 6 0 0 6,334
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 225 3,505 SH   OTR   0 0 3,505
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 349 3,090 SH   OTR   0 0 3,090
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 71 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 51 740 SH   OTR 10 0 0 740
FERRARI N V COM N3167Y103 264 2,655 SH   OTR   0 0 2,655
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EMERG MKT ALPH 33737J182 223 9,735 SH   OTR   0 0 9,735
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 208 5,622 SH   OTR   0 0 5,622
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 350 20,051 SH   OTR   0 0 20,051
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,172 46,408 SH   OTR   0 0 46,408
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 249 21,561 SH   OTR   0 0 21,561
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 6 83 SH   OTR 26 0 0 83
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,349 10,860 SH   OTR   0 0 10,860
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 7 127 SH   OTR 26 0 0 127
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 288 14,540 SH   OTR   0 0 14,540
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 226 4,870 SH   OTR   0 0 4,870
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 2,181 80,036 SH   OTR   0 0 80,036
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 33 861 SH   OTR 20 0 0 861
FIRSTSERVICE CORP NEW SUB VTG SH 33767E103 267 3,885 SH   OTR   0 0 3,885
FISERV INC COM 337738108 9 120 SH   OTR 15 0 0 120
FIVE BELOW INC COM 33829M101 10 89 SH   OTR 2 0 0 89
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS SHS 36246K103 110 11,842 SH   OTR   0 0 11,842
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 31 481 SH   OTR 33 0 0 481
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 168 22,878 SH   OTR   0 0 22,878
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 9 231 SH   OTR 14 0 0 231
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 298 7,795 SH   OTR 4 0 0 7,795
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 1,320 74,905 SH   OTR   0 0 74,905
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 20 15,750 SH   OTR   0 0 15,750
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 833 4,985 SH   OTR   0 0 4,985
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 236 5,297 SH   OTR   0 0 5,297
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 443 3,499 SH   OTR   0 0 3,499
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 39 677 SH   OTR 41 0 0 677
HOME DEPOT INC COM 437076102 50 286 SH   OTR 10 0 0 286
HOME DEPOT INC COM 437076102 25 144 SH   OTR 26 0 0 144
HP INC COM 40434L105 35 1,686 SH   OTR 10 0 0 1,686
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 22 1,774 SH   OTR 14 0 0 1,774
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 252 1,989 SH   OTR   0 0 1,989
INSPERITY INC COM 45778Q107 268 2,867 SH   OTR   0 0 2,867
INTL PAPER CO COM 460146103 30 729 SH   OTR 33 0 0 729
INTUIT COM 461202103 334 1,696 SH   OTR   0 0 1,696
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1 2 SH   OTR 17 0 0 2
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD DEFENSIVE EQTY 46138J775 232 5,262 SH   OTR   0 0 5,262
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 651 13,156 SH   OTR   0 0 13,156
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 430 6,032 SH   OTR   0 0 6,032
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 525 7,104 SH   OTR   0 0 7,104
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 487 4,428 SH   OTR   0 0 4,428
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 386 3,870 SH   OTR   0 0 3,870
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 128 10,337 SH   OTR   0 0 10,337
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 806 17,075 SH   OTR   0 0 17,075
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 157 3,313 SH   OTR 33 0 0 3,313
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 367 3,014 SH   OTR   0 0 3,014
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 288 3,005 SH   OTR   0 0 3,005
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 460 8,748 SH   OTR   0 0 8,748
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 40 239 SH   OTR 26 0 0 239
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 7,003 123,367 SH   OTR   0 0 123,367
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 423 3,395 SH   OTR   0 0 3,395
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 267 3,852 SH   OTR   0 0 3,852
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 424 9,359 SH   OTR   0 0 9,359
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 350 2,427 SH   OTR   0 0 2,427
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,094 38,102 SH   OTR   0 0 38,102
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 268 4,014 SH   OTR   0 0 4,014
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 271 2,811 SH   OTR   0 0 2,811
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 600 10,194 SH   OTR   0 0 10,194
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 226 1,721 SH   OTR   0 0 1,721
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 40 305 SH   OTR 33 0 0 305
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 443 4,378 SH   OTR   0 0 4,378
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 276 1,997 SH   OTR   0 0 1,997
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 717 6,494 SH   OTR   0 0 6,494
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 3,239 32,306 SH   OTR   0 0 32,306
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 2,727 35,524 SH   OTR   0 0 35,524
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 258 16,034 SH   OTR   0 0 16,034
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9 65 SH   OTR 14 0 0 65
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 131 1,015 SH   OTR 21 0 0 1,015
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 34 258 SH   OTR 33 0 0 258
KEYCORP NEW COM 493267108 536 36,243 SH   OTR   0 0 36,243
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 2 20 SH   OTR 25 0 0 20
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 491 4,305 SH   OTR   0 0 4,305
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 166 10,750 SH   OTR   0 0 10,750
KOHLS CORP COM 500255104 69 1,037 SH   OTR 33 0 0 1,037
KROGER CO COM 501044101 234 8,498 SH   OTR   0 0 8,498
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,514 13,078 SH   OTR   0 0 13,078
LINDE PLC COM G5494J103 56 357 SH   OTR 15 0 0 357
M & T BK CORP COM 55261F104 275 1,919 SH   OTR   0 0 1,919
M & T BK CORP COM 55261F104 20 134 SH   OTR 14 0 0 134
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,391 7,372 SH   OTR   0 0 7,372
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 40 212 SH   OTR 33 0 0 212
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,300 12,951 SH   OTR   0 0 12,951
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 220 13,640 SH   OTR   0 0 13,640
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,317 14,475 SH   OTR   0 0 14,475
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 44 478 SH   OTR 19 0 0 478
METLIFE INC COM 59156R108 29 700 SH   OTR 10 0 0 700
MICROSOFT CORP COM 594918104 48 463 SH   OTR 10 0 0 463
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 49 SH   OTR 17 0 0 49
MICROSOFT CORP COM 594918104 39 377 SH   OTR 26 0 0 377
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 188 3,337 SH   OTR   0 0 3,337
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 32 794 SH   OTR 15 0 0 794
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 70 1,412 SH   OTR   0 0 1,412
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 173 3,510 SH   OTR 18 0 0 3,510
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 268 6,740 SH   OTR   0 0 6,740
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 8 17,573 SH   OTR   0 0 17,573
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 56 20,573 SH   OTR   0 0 20,573
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 5 13,510 SH   OTR   0 0 13,510
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 37 208 SH   OTR 26 0 0 208
NIKE INC CL B 654106103 1,023 13,789 SH   OTR   0 0 13,789
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 299 33,145 SH   OTR   0 0 33,145
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 425 33,309 SH   OTR   0 0 33,309
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 89 10,741 SH   OTR   0 0 10,741
NVIDIA CORP COM 67066G104 62 460 SH   OTR 18 0 0 460
NVR INC COM 62944T105 232 95 SH   OTR   0 0 95
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 765 12,464 SH   OTR   0 0 12,464
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 8 123 SH   OTR 14 0 0 123
ONEOK INC NEW COM 682680103 262 4,850 SH   OTR   0 0 4,850
ONEOK INC NEW COM 682680103 21 371 SH   OTR 6 0 0 371
PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 239 5,550 SH   OTR   0 0 5,550
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3 13 SH   OTR 25 0 0 13
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 67 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 58 SH   OTR 17 0 0 58
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 128 8,827 SH   OTR   0 0 8,827
PEPSICO INC COM 713448108 80 723 SH   OTR 4 0 0 723
PERKINELMER INC COM 714046109 1,640 20,876 SH   OTR   0 0 20,876
PFIZER INC COM 717081103 54 1,227 SH   OTR 10 0 0 1,227
PFIZER INC COM 717081103 44 998 SH   OTR 26 0 0 998
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 25 369 SH   OTR 20 0 0 369
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 15 142 SH   OTR 26 0 0 142
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 1,121 11,346 SH   OTR   0 0 11,346
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 621 11,574 SH   OTR   0 0 11,574
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 349 5,779 SH   OTR   0 0 5,779
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 195 15,765 SH   OTR   0 0 15,765
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,297 21,386 SH   OTR   0 0 21,386
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 706 8,649 SH   OTR   0 0 8,649
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 440 8,445 SH   OTR   0 0 8,445
QUALCOMM INC COM 747525103 34 582 SH   OTR 33 0 0 582
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 918 5,981 SH   OTR   0 0 5,981
REALTY INCOME CORP COM 756109104 239 3,787 SH   OTR   0 0 3,787
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 5 11 SH   OTR 17 0 0 11
ROSS STORES INC COM 778296103 45 539 SH   OTR 33 0 0 539
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 9 139 SH   OTR 14 0 0 139
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 44 750 SH   OTR 19 0 0 750
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 904 76,540 SH   OTR   0 0 76,540
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 121 880 SH   OTR 18 0 0 880
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 14 173 SH   OTR 15 0 0 173
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 256 5,436 SH   OTR   0 0 5,436
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,084 34,902 SH   OTR   0 0 34,902
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 56 564 SH   OTR 22 0 0 564
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 629 12,372 SH   OTR   0 0 12,372
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 58 660 SH   OTR 22 0 0 660
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 6 211 SH   OTR 26 0 0 211
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 85 1,594 SH   OTR 26 0 0 1,594
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,073 33,441 SH   OTR   0 0 33,441
SERVICENOW INC COM 81762P102 656 3,685 SH   OTR   0 0 3,685
SERVICENOW INC COM 81762P102 111 620 SH   OTR 18 0 0 620
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,372 19,560 SH   OTR   0 0 19,560
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 291 8,733 SH   OTR   0 0 8,733
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 5,247 20,997 SH   OTR   0 0 20,997
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,410 17,863 SH   OTR   0 0 17,863
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC TIPS 78464A656 524 9,708 SH   OTR   0 0 9,708
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,897 29,456 SH   OTR   0 0 29,456
STARBUCKS CORP COM 855244109 21 320 SH   OTR 15 0 0 320
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 241 12,191 SH   OTR   0 0 12,191
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD COM 86164T107 126 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 8 1,203 SH   OTR 13 0 0 1,203
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 26 3,975 SH   OTR 19 0 0 3,975
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 352 6,983 SH   OTR   0 0 6,983
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 19 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM NEW 871628202 72 90,235 SH   OTR   0 0 90,235
TABLEAU SOFTWARE INC CL A 87336U105 313 2,605 SH   OTR   0 0 2,605
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 45 13,350 SH   OTR   0 0 13,350
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 376 20,918 SH   OTR   0 0 20,918
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 138 11,536 SH   OTR 4 0 0 11,536
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 72 754 SH   OTR 33 0 0 754
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 62 277 SH   OTR 15 0 0 277
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 133 2,539 SH   OTR 4 0 0 2,539
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 292 3,584 SH   OTR   0 0 3,584
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 201 2,409 SH   OTR   0 0 2,409
TRANSUNION COM 89400J107 281 4,937 SH   OTR   0 0 4,937
TRANSUNION COM 89400J107 15 261 SH   OTR 15 0 0 261
TWITTER INC COM 90184L102 1,122 39,012 SH   OTR   0 0 39,012
UBS GROUP AG SHS H42097107 167 13,422 SH   OTR   0 0 13,422
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 9 33 SH   OTR 14 0 0 33
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 35 140 SH   OTR 33 0 0 140
UNION PAC CORP COM 907818108 32 229 SH   OTR 26 0 0 229
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 637 6,526 SH   OTR   0 0 6,526
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4 40 SH   OTR 14 0 0 40
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 178 3,894 SH   OTR   0 0 3,894
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 1 5 SH   OTR 25 0 0 5
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 197 11,075 SH   OTR   0 0 11,075
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 543 22,428 SH   OTR   0 0 22,428
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 4,585 52,392 SH   OTR 1 0 0 52,392
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 121 1,375 SH   OTR 33 0 0 1,375
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 10,518 133,857 SH   OTR 1 0 0 133,857
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,229 15,501 SH   OTR   0 0 15,501
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 867 8,849 SH   OTR   0 0 8,849
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 279 2,790 SH   OTR   0 0 2,790
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 823 5,956 SH   OTR   0 0 5,956
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,005 13,475 SH   OTR   0 0 13,475
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 550 2,393 SH   OTR   0 0 2,393
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,050 8,223 SH   OTR 1 0 0 8,223
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 796 17,459 SH   OTR   0 0 17,459
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 901 23,639 SH   OTR   0 0 23,639
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,004 105,079 SH   OTR 1 0 0 105,079
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 252 3,265 SH   OTR   0 0 3,265
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 195 1,212 SH   OTR   0 0 1,212
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 922 5,521 SH   OTR   0 0 5,521
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 19 202 SH   OTR 8 0 0 202
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 55 972 SH   OTR 10 0 0 972
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 50 880 SH   OTR 26 0 0 880
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 438 2,643 SH   OTR   0 0 2,643
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 109 655 SH   OTR 18 0 0 655
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 235 5,348 SH   OTR   0 0 5,348
VISA INC COM CL A 92826C839 161 1,220 SH   OTR 18 0 0 1,220
VMWARE INC CL A COM 928563402 449 3,271 SH   OTR   0 0 3,271
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 167 8,636 SH   OTR   0 0 8,636
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 99 10,757 SH   OTR   0 0 10,757
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 2,228 380,064 SH   OTR   0 0 380,064
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,552 33,681 SH   OTR   0 0 33,681
WELLTOWER INC COM 95040Q104 7 93 SH   OTR 27 0 0 93
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 12 523 SH   OTR 6 0 0 523
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 671 21,210 SH   OTR   0 0 21,210
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 292 5,116 SH   OTR   0 0 5,116
ZOETIS INC CL A 98978V103 501 5,857 SH   OTR   0 0 5,857