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61
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
CISCO SYS INC
COM
17275R102
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995
SH
OTR
26
0
0
995
CISCO SYS INC
COM
17275R102
81
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SH
OTR
33
0
0
1656
CLEVELAND CLIFFS INC
COM
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SH
OTR
0
0
74429
CLOROX CO DEL
COM
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12
75
SH
OTR
14
0
0
75
CLOROX CO DEL
COM
189054109
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259
SH
OTR
33
0
0
259
CME GROUP INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
6407
CME GROUP INC
COM CL A
12572Q105
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250
SH
OTR
33
0
0
250
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
0
0
13076
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SH
OTR
0
0
14264
COHEN & STEERS QUALITY RLTY
COM
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SH
OTR
0
0
11260
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
0
0
8249
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR
COM
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SH
OTR
0
0
13132
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
0
51216
COMCAST CORP NEW
CL A
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OTR
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0
0
130
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
1274
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
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0
3178
COPART INC
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OTR
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0
310
CORNING INC
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SH
OTR
0
0
7685
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
1553
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COM
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SH
OTR
0
0
6761
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SH
OTR
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0
526
DEERE & CO
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OTR
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0
7497
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OTR
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0
5720
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COM NEW
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OTR
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0
0
687
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COM
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SH
OTR
0
0
2466
DISNEY WALT CO
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0
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DNP SELECT INCOME FD
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SH
OTR
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0
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DOMINION ENERGY INC
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SH
OTR
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0
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DOWDUPONT INC
COM
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SH
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0
9425
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0
4288
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SH
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0
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0
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24186
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SH
OTR
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0
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SH
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SH
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
0
3626
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SH
OTR
0
0
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ENI S P A
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OTR
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0
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ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
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SH
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0
3746
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COM
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SH
OTR
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0
1856
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SH
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0
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COM PAR $0.001
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
13151
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SH
OTR
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3109
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SH
OTR
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44100
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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254
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CL A
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OTR
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CL A
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CL A
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OTR
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0
1665
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SH
OTR
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0
3691
FEDEX CORP
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OTR
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0
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FIDELITY
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SH
OTR
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0
7824
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SH
OTR
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9850
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OTR
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3013
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SH
OTR
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OTR
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4855
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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3258
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SH
OTR
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0
126417
GENERAL ELECTRIC CO
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3529
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SH
OTR
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
2507
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COM
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SH
OTR
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0
0
833
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COM
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OTR
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0
24345
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OTR
0
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OTR
0
0
13000
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
1988
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
250000
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COM
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SH
OTR
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0
1480
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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1707
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COM
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SH
OTR
0
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SH
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INTEL CORP
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SH
OTR
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0
44678
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
11541
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COM
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SH
OTR
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0
0
170
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
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0
0
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INTUIT
COM
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0
91
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S&P500 EQL WGT
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ZACKS MULT AST
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
OTR
0
0
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IQIYI INC
SPONSORED ADS
46267X108
542
20019
SH
OTR
0
0
20019
ISHARES INC
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14
267
SH
OTR
26
0
0
267
ISHARES INC
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4317
SH
OTR
33
0
0
4317
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ISHARES
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SH
OTR
0
0
24274
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SH
OTR
0
0
4912
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SH
OTR
0
0
46951
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
6723
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
2372
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0
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0
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ISHARES TR
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SH
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0
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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0
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
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0
1011
JOHNSON & JOHNSON
COM
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OTR
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0
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COM
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0
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0
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COM
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OTR
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0
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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0
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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COM
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0
0
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KOHLS CORP
COM
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COM
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SH
OTR
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0
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LAM RESEARCH CORP
COM
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0
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0
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0
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0
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OTR
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0
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COM
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0
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OTR
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0
1139
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
25849
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
7937
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COM NON VTG
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SH
OTR
0
0
4262
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COM
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SH
OTR
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1303
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0
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SH
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0
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0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
3382
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SH
OTR
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0
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MICROSOFT CORP
COM
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OTR
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0
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MICROSOFT CORP
COM
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0
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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0
1645
MICROSOFT CORP
COM
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
16611
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0
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SH
OTR
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0
1523
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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OTR
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COM NEW
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OTR
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SHS
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COM NEW
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OTR
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20573
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COM
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OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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NEW CONCEPT ENERGY INC
COM
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OTR
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0
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SH
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COM
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
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COM
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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2539
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OTR
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0
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0
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COM
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
2464
ONEOK INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
239
ONEOK INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
371
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COM PAR $ .01
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SH
OTR
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0
77000
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COM
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SH
OTR
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9
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COM
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SH
OTR
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0
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PENNYMAC MTG INVT TR
COM
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SH
OTR
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PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
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PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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SPONSORED ADR
71654V408
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
717081103
3403
77216
SH
OTR
0
0
77216
PFIZER INC
COM
717081103
5
108
SH
OTR
14
0
0
108
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
1277
15656
SH
OTR
0
0
15656
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
30
357
SH
OTR
10
0
0
357
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
9
102
SH
OTR
13
0
0
102
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
30
367
SH
OTR
20
0
0
367
PHILLIPS 66
COM
718546104
32
276
SH
OTR
10
0
0
276
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
SHS
72201Y101
240
7145
SH
OTR
0
0
7145
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT
COM SHS
72202D106
1064
44104
SH
OTR
0
0
44104
PIMCO INCOME STRATEGY FUND
COM
72201H108
164
13799
SH
OTR
0
0
13799
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
272
1561
SH
OTR
0
0
1561
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
10
53
SH
OTR
14
0
0
53
PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
729640102
1489
96009
SH
OTR
0
0
96009
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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35
255
SH
OTR
26
0
0
255
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
86
626
SH
OTR
4
0
0
626
PPL CORP
COM
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283
9674
SH
OTR
0
0
9674
PPL CORP
COM
69351T106
50
1676
SH
OTR
20
0
0
1676
PRAXAIR INC
COM
74005P104
40
245
SH
OTR
33
0
0
245
PREFERRED APT CMNTYS INC
COM
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8093
460322
SH
OTR
0
0
460322
PREFERRED APT CMNTYS INC
COM
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11
610
SH
OTR
24
0
0
610
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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2928
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SH
OTR
0
0
35171
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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511
SH
OTR
10
0
0
511
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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4
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SH
OTR
25
0
0
55
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
743315103
41
571
SH
OTR
26
0
0
571
PROLOGIS INC
COM
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290
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SH
OTR
0
0
4273
PROLOGIS INC
COM
74340W103
26
381
SH
OTR
10
0
0
381
PROLOGIS INC
COM
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6
84
SH
OTR
27
0
0
84
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
26638
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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373
SH
OTR
10
0
0
373
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
27
265
SH
OTR
20
0
0
265
PTC INC
COM
69370C100
289
2713
SH
OTR
0
0
2713
PTC INC
COM
69370C100
2
17
SH
OTR
25
0
0
17
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
744573106
489
9260
SH
OTR
0
0
9260
QUALCOMM INC
COM
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1248
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SH
OTR
0
0
17324
QUALCOMM INC
COM
747525103
27
373
SH
OTR
10
0
0
373
REAVES UTIL INCOME FD
COM SH BEN INT
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278
9060
SH
OTR
0
0
9060
RED HAT INC
COM
756577102
5
33
SH
OTR
17
0
0
33
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
3
7
SH
OTR
17
0
0
7
RINGCENTRAL INC
CL A
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385
4135
SH
OTR
0
0
4135
ROSS STORES INC
COM
778296103
50
495
SH
OTR
33
0
0
495
ROSS STORES INC
COM
778296103
53
529
SH
OTR
41
0
0
529
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
493
3793
SH
OTR
0
0
3793
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
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635
8952
SH
OTR
0
0
8952
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPON ADR B
780259107
5
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SH
OTR
14
0
0
67
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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1044
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SH
OTR
0
0
15315
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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3
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SH
OTR
27
0
0
112
SALESFORCE COM INC
COM
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1431
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SH
OTR
0
0
8996
SANCHEZ ENERGY CORP
COM
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27
11400
SH
OTR
0
0
11400
SCHLUMBERGER LTD
COM
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594
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SH
OTR
0
0
9745
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
19
302
SH
OTR
10
0
0
302
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
11
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SH
OTR
15
0
0
167
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
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13
251
SH
OTR
15
0
0
251
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
4
64
SH
OTR
17
0
0
64
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
867
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SH
OTR
0
0
25838
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
808524797
289
5453
SH
OTR
0
0
5453
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
808524847
320
7647
SH
OTR
0
0
7647
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
808524870
301
5578
SH
OTR
0
0
5578
SCYNEXIS INC
COM
811292101
420
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SH
OTR
0
0
349840
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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1680
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SH
OTR
0
0
22169
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
124
1632
SH
OTR
22
0
0
1632
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
8
95
SH
OTR
23
0
0
95
SELECT SECTOR SPDR TR
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6
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SH
OTR
26
0
0
50
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
10049
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SH
OTR
26
0
0
21
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
23
0
0
210
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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SH
OTR
26
0
0
74
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
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SH
OTR
0
0
6114
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
15451
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
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121
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SH
OTR
22
0
0
2084
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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2433
32293
SH
OTR
0
0
32293
SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
0
0
3683
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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4
8
SH
OTR
17
0
0
8
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
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75
SH
OTR
18
0
0
75
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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54
SH
OTR
4
0
0
54
SHOPIFY INC
CL A
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1460
SH
OTR
0
0
1460
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
224
2471
SH
OTR
0
0
2471
SNAP INC
CL A
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297
34915
SH
OTR
0
0
34915
SONOMA PHARMACEUTICALS INC
COM
83558L105
22
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SH
OTR
0
0
14870
SOUTHERN CO
COM
842587107
30
670
SH
OTR
33
0
0
670
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF
UT SER 1
78467X109
1082
4089
SH
OTR
0
0
4089
SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
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2137
18950
SH
OTR
0
0
18950
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
114
391
SH
OTR
33
0
0
391
SPDR SERIES TRUST
BLOOMBERG BRCLYS
78464A417
310
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SH
OTR
0
0
8584
SPDR SERIES TRUST
GLB DOW ETF
78464A706
694
8044
SH
OTR
0
0
8044
SPDR SERIES TRUST
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
1954
51084
SH
OTR
26
0
0
51084
SPDR SERIES TRUST
S&P 600 SML CAP
78464A813
277
3662
SH
OTR
0
0
3662
SPDR SERIES TRUST
S&P BIOTECH
78464A870
1071
11164
SH
OTR
0
0
11164
SPDR SERIES TRUST
S&P METALS MNG
78464A755
305
8906
SH
OTR
0
0
8906
SPDR SERIES TRUST
S&P REGL BKG
78464A698
810
13624
SH
OTR
0
0
13624
SPLUNK INC
COM
848637104
720
5951
SH
OTR
0
0
5951
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
4
17
SH
OTR
17
0
0
17
SQUARE INC
CL A
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1963
19820
SH
OTR
0
0
19820
SQUARE INC
CL A
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3000
SH
OTR
18
0
0
3000
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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232
4068
SH
OTR
0
0
4068
SSGA ACTIVE ETF TR
BLKSTN GSOSRLN
78467V608
715
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SH
OTR
0
0
15096
STARBUCKS CORP
COM
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33
564
SH
OTR
33
0
0
564
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD
COM
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SH
OTR
0
0
10250
STONECASTLE FINL CORP
COM
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387
17224
SH
OTR
0
0
17224
STORE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
7389
STRYKER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
9975
STRYKER CORP
COM
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3
16
SH
OTR
18
0
0
16
SUN CMNTYS INC
COM
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222
2178
SH
OTR
0
0
2178
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
3
29
SH
OTR
27
0
0
29
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
25
363
SH
OTR
14
0
0
363
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
24
353
SH
OTR
26
0
0
353
SYNTHESIS ENERGY SYS INC
COM NEW
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211
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SH
OTR
0
0
87735
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
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240
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SH
OTR
0
0
5431
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COM
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556
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SH
OTR
0
0
6305
TARGET CORP
COM
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1432
SH
OTR
33
0
0
1432
TELECOM ITALIA S P A NEW
SPON ADR SVGS
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1
45
SH
OTR
0
0
45
TELECOM ITALIA S P A NEW
SPON ADR SVGS
87927Y201
104
19102
SH
OTR
4
0
0
19102
TELEFONICA BRASIL SA
SPONSORED ADR
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5
435
SH
OTR
0
0
435
TELEFONICA BRASIL SA
SPONSORED ADR
87936R106
119
12205
SH
OTR
4
0
0
12205
TELIGENT INC NEW
COM
87960W104
51
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SH
OTR
0
0
12700
TESLA INC
COM
88160R101
1550
5853
SH
OTR
0
0
5853
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
1333
12420
SH
OTR
0
0
12420
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
9
77
SH
OTR
15
0
0
77
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
75
698
SH
OTR
33
0
0
698
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
704
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SH
OTR
0
0
4659
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
3
11
SH
OTR
18
0
0
11
TJX COS INC NEW
COM
872540109
973
8685
SH
OTR
0
0
8685
TJX COS INC NEW
COM
872540109
22
189
SH
OTR
15
0
0
189
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
258
4230
SH
OTR
0
0
4230
TOTAL S A
SPONSORED ADR
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6025
SH
OTR
0
0
6025
TOTAL S A
SPONSORED ADR
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12
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SH
OTR
13
0
0
172
TOTAL S A
SPONSORED ADR
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28
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SH
OTR
26
0
0
432
TOTAL S A
SPONSORED ADR
89151E109
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2520
SH
OTR
4
0
0
2520
TRANSUNION
COM
89400J107
345
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SH
OTR
0
0
4680
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
907
16325
SH
OTR
0
0
16325
UNION PAC CORP
COM
907818108
1889
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SH
OTR
0
0
11600
UNION PAC CORP
COM
907818108
20
123
SH
OTR
26
0
0
123
UNIT CORP
COM
909218109
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13500
SH
OTR
0
0
13500
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
6601
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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3
20
SH
OTR
14
0
0
20
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
274
1673
SH
OTR
0
0
1673
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
12
69
SH
OTR
26
0
0
69
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
1706
12202
SH
OTR
0
0
12202
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
3
20
SH
OTR
18
0
0
20
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
9
32
SH
OTR
17
0
0
32
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
68
255
SH
OTR
26
0
0
255
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
236
1997
SH
OTR
0
0
1997
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
218
4111
SH
OTR
0
0
4111
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
772
2813
SH
OTR
0
0
2813
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
2
4
SH
OTR
25
0
0
4
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
40
347
SH
OTR
26
0
0
347
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
81
709
SH
OTR
33
0
0
709
VANECK VECTORS ETF TR
AMT FREE INT ETF
92189F544
247
10591
SH
OTR
0
0
10591
VANECK VECTORS ETF TR
MORNINGSTAR WIDE
92189F643
270
5760
SH
OTR
0
0
5760
VANECK VECTORS ETF TR
SHORT HIGH YIELD
92189F387
436
17924
SH
OTR
0
0
17924
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLLCP 600 IDX
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408
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SH
OTR
0
0
2555
VANGUARD BD INDEX FD INC
INTERMED TERM
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169
2091
SH
OTR
0
0
2091
VANGUARD BD INDEX FD INC
LONG TERM BOND
921937793
21
239
SH
OTR
0
0
239
VANGUARD BD INDEX FD INC
LONG TERM BOND
921937793
4760
54438
SH
OTR
1
0
0
54438
VANGUARD BD INDEX FD INC
LONG TERM BOND
921937793
172
1958
SH
OTR
33
0
0
1958
VANGUARD BD INDEX FD INC
SHORT TRM BOND
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714
9139
SH
OTR
0
0
9139
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
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12245
224505
SH
OTR
1
0
0
224505
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
80
1452
SH
OTR
33
0
0
1452
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
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SH
OTR
0
0
3176
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
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SH
OTR
0
0
8884
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
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502
3755
SH
OTR
0
0
3755
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
697
8637
SH
OTR
0
0
8637
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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709
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SH
OTR
0
0
2653
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
1205
8649
SH
OTR
0
0
8649
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
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SH
OTR
1
0
0
22203
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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8198
SH
OTR
1
0
0
8198
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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1472
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SH
OTR
0
0
13299
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
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12
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SH
OTR
26
0
0
217
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
4091
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SH
OTR
1
0
0
99759
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
482
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SH
OTR
0
0
4296
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
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24
454
SH
OTR
0
0
454
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
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366
SH
OTR
0
0
366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
895
5595
SH
OTR
1
0
0
5595
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
237
4386
SH
OTR
0
0
4386
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
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15977
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SH
OTR
1
0
0
369235
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
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SH
OTR
0
0
10274
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
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208
2596
SH
OTR
0
0
2596
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
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540
4210
SH
OTR
0
0
4210
VANGUARD WORLD FDS
ENERGY ETF
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360
3424
SH
OTR
0
0
3424
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
392
5640
SH
OTR
0
0
5640
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
132
728
SH
OTR
26
0
0
728
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
1079
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SH
OTR
0
0
5323
VEEVA SYS INC
CL A COM
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357
3279
SH
OTR
0
0
3279
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
22
202
SH
OTR
8
0
0
202
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
9940
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SH
OTR
0
0
186164
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
5
88
SH
OTR
14
0
0
88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
485
2513
SH
OTR
0
0
2513
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US 500 ENH
92647N782
271
5232
SH
OTR
0
0
5232
VISA INC
COM CL A
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4842
32257
SH
OTR
0
0
32257
VISA INC
COM CL A
92826C839
63
417
SH
OTR
15
0
0
417
VISA INC
COM CL A
92826C839
10
60
SH
OTR
17
0
0
60
VISA INC
COM CL A
92826C839
184
1220
SH
OTR
18
0
0
1220
VMWARE INC
CL A COM
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427
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SH
OTR
0
0
2730
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
217
9982
SH
OTR
0
0
9982
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
140
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SH
OTR
21
0
0
6417
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
382
3433
SH
OTR
0
0
3433
VUZIX CORP
COM NEW
92921W300
104
15800
SH
OTR
0
0
15800
WABTEC CORP
COM
929740108
191
1815
SH
OTR
0
0
1815
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
536
7357
SH
OTR
0
0
7357
WALMART INC
COM
931142103
1586
16885
SH
OTR
0
0
16885
WALMART INC
COM
931142103
54
575
SH
OTR
10
0
0
575
WALMART INC
COM
931142103
20
209
SH
OTR
26
0
0
209
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
645
7136
SH
OTR
0
0
7136
WAYFAIR INC
CL A
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1676
SH
OTR
0
0
1676
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW
COM
948626106
446
6184
SH
OTR
0
0
6184
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW
COM
948626106
11
145
SH
OTR
24
0
0
145
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
1927
36663
SH
OTR
0
0
36663
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
42
794
SH
OTR
10
0
0
794
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
154
2915
SH
OTR
4
0
0
2915
WELLTOWER INC
COM
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12
182
SH
OTR
14
0
0
182
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
61
934
SH
OTR
33
0
0
934
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT
COM
95766A101
4335
323020
SH
OTR
0
0
323020
WESTERN AST INFL LKD OPP & I
COM
95766R104
111
10149
SH
OTR
0
0
10149
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
28
840
SH
OTR
33
0
0
840
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
31
1140
SH
OTR
20
0
0
1140
WISDOMTREE TR
HEDGED HI YLD BD
97717W430
545
22497
SH
OTR
0
0
22497
WISDOMTREE TR
US HIGH DIVIDEND
97717W208
663
9176
SH
OTR
0
0
9176
WORKDAY INC
CL A
98138H101
885
6056
SH
OTR
0
0
6056
WORKDAY INC
CL A
98138H101
104
710
SH
OTR
18
0
0
710
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT
COM
98400T106
808
82364
SH
OTR
0
0
82364
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
308
6522
SH
OTR
0
0
6522
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
478
4182
SH
OTR
0
0
4182
XYLEM INC
COM
98419M100
281
3517
SH
OTR
0
0
3517
XYLEM INC
COM
98419M100
27
332
SH
OTR
15
0
0
332
YUM BRANDS INC
COM
988498101
195
2136
SH
OTR
0
0
2136
YUM BRANDS INC
COM
988498101
33
356
SH
OTR
33
0
0
356
YY INC
ADS REPCOM CLA
98426T106
300
4000
SH
OTR
0
0
4000
ZOETIS INC
CL A
98978V103
48
520
SH
OTR
15
0
0
520
22ND CENTY GROUP INC
COM
90137F103
205
72800
SH
OTR
0
0
72800
3M CO
COM
88579Y101
4
17
SH
OTR
14
0
0
17
ABBOTT LABS
COM
002824100
4
50
SH
OTR
14
0
0
50
ABBVIE INC
COM
00287Y109
1830
19347
SH
OTR
0
0
19347
ABBVIE INC
COM
00287Y109
31
318
SH
OTR
10
0
0
318
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD
COM SH BEN INT
00326L100
272
30907
SH
OTR
0
0
30907
ABIOMED INC
COM
003654100
2
4
SH
OTR
25
0
0
4
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
1108
6509
SH
OTR
0
0
6509
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
21
123
SH
OTR
15
0
0
123
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC
COM
00548A106
1010
50400
SH
OTR
0
0
50400
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
2058
7624
SH
OTR
0
0
7624
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
167
615
SH
OTR
18
0
0
615
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
2
62
SH
OTR
25
0
0
62
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
641
3156
SH
OTR
0
0
3156
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
34
164
SH
OTR
33
0
0
164
AFLAC INC
COM
001055102
431
9140
SH
OTR
0
0
9140
AFLAC INC
COM
001055102
34
702
SH
OTR
10
0
0
702
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
254
1521
SH
OTR
0
0
1521
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
31
184
SH
OTR
10
0
0
184
AK STL HLDG CORP
COM
001547108
55
11129
SH
OTR
0
0
11129
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR
COM
01167P101
296
180000
SH
OTR
0
0
180000
ALDEYRA THERAPEUTICS INC
COM
01438T106
193
13940
SH
OTR
0
0
13940
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
015351109
438
3151
SH
OTR
0
0
3151
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
015351109
4
27
SH
OTR
17
0
0
27
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
1624
4149
SH
OTR
0
0
4149
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
51
128
SH
OTR
8
0
0
128
ALJ REGIONAL HLDGS INC
COM
001627108
26
15044
SH
OTR
0
0
15044
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I
COM
01973R101
273
5235
SH
OTR
0
0
5235
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
2
1
SH
OTR
17
0
0
1
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
11
9
SH
OTR
26
0
0
9
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
4331
3629
SH
OTR
0
0
3629
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
63
52
SH
OTR
15
0
0
52
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q866
1113
104150
SH
OTR
0
0
104150
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
3904
64715
SH
OTR
0
0
64715
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
31
505
SH
OTR
33
0
0
505
AMAZON COM INC
COM
023135106
13
6
SH
OTR
17
0
0
6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN
BEN UNIT CTF
02364V107
59
10341
SH
OTR
0
0
10341
AMERICAN ELEC PWR INC
COM
025537101
35
485
SH
OTR
33
0
0
485
AMERICAN FIN TR INC
COM CLASS A
02607T109
17
1054
SH
OTR
1
0
0
1054
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
123
2316
SH
OTR
0
0
2316
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
147
2753
SH
OTR
4
0
0
2753
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
40
427
SH
OTR
33
0
0
427
AMGEN INC
COM
031162100
40
192
SH
OTR
26
0
0
192
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
414
4718
SH
OTR
0
0
4718
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
25
285
SH
OTR
19
0
0
285
ANNALY CAP MGMT INC
COM
035710409
254
24819
SH
OTR
0
0
24819
APACHE CORP
COM
037411105
490
10277
SH
OTR
0
0
10277
APACHE CORP
COM
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1138
SH
OTR
4
0
0
1138
APOLLO GLOBAL MGMT LLC
CL A SHS
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SH
OTR
0
0
8400
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
34977
APPLE INC
COM
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SH
OTR
0
0
130862
APPLE INC
COM
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363
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SH
OTR
18
0
0
1605
APPLE INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
282
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
OTR
17
0
0
57
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
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SH
OTR
26
0
0
130
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COM
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SH
OTR
0
0
6772
ARBOR RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
16201
ASGN INC
COM
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SH
OTR
24
0
0
116
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
4971
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
0
17705
AT&T INC
COM
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SH
OTR
0
0
223300
AT&T INC
COM
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SH
OTR
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0
0
1146
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
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SH
OTR
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0
6323
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SH
OTR
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0
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BAIDU INC
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OTR
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0
42
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SH
OTR
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0
258
BANK AMER CORP
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SH
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0
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SH
OTR
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0
11402
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ADR
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SH
OTR
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0
2715
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SH
OTR
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0
2962
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OTR
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0
36
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OTR
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0
0
95
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COM
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OTR
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0
15
BECTON DICKINSON & CO
COM
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0
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SH
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0
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BOEING CO
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BP PLC
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SH
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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CARDINAL HEALTH INC
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SH
OTR
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SH
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0
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SH
OTR
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OTR
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0
32088
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
274
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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COM NEW
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*W EXP 01/25/201
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SH
OTR
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18200
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
52572
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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COMCAST CORP NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
5366
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COM
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SH
OTR
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0
4172
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COM
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SH
OTR
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0
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120
COPART INC
COM
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SH
OTR
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159
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COM
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SH
OTR
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0
4315
CREDIT SUISSE GROUP
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SH
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9849
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SH
OTR
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0
3222
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COM
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SH
OTR
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0
346
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COM
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SH
OTR
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0
0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
48
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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OTR
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20
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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0
196
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COM
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SH
OTR
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0
345
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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CYRUSONE INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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XTRACK USD HIGH
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SH
OTR
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COM
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SH
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OTR
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COM NEW
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0
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OTR
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0
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DISNEY WALT CO
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
16450
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COM
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SH
OTR
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0
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DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
15504
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COM
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SH
OTR
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0
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DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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EAGLE PT CR CO LLC
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SH
OTR
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EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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EATON VANCE TAX MNGD GBL DV
COM
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SH
OTR
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ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
800
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COM
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SH
OTR
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ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
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SH
OTR
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EXELON CORP
COM
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SH
OTR
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0
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EXELON CORP
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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0
0
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EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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2
14
SH
OTR
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0
14
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COM
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SH
OTR
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2035
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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SH
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0
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893
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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SH
OTR
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0
0
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EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
740
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
399
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
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0
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FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
44
FERRARI N V
COM
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SH
OTR
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FIDELITY
LTD TRM BD ETF
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SH
OTR
0
0
10865
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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180
1870
SH
OTR
0
0
1870
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COM
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25
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OTR
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0
25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
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0
0
75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
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0
0
364
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0
9750
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0
5236
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0
3858
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0
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5249
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120
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1678
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2294
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2553
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OTR
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SH
OTR
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912440
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SH
OTR
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0
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GALLAGHER ARTHUR J & CO
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OTR
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0
10523
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SH
OTR
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0
13152
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OTR
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0
0
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
8184
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0
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OTR
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25301
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SH
OTR
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0
20453
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0
5872
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COM
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OTR
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0
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ADS
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SH
OTR
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0
1601
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COM
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SH
OTR
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0
6123
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
5030
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COM
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SH
OTR
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0
3569
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OTR
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0
0
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
20461
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
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0
0
176
HONDA MOTOR LTD
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
7130
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COM
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0
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COM
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OTR
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0
0
1682
HP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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HP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
1388
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COM
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SH
OTR
0
0
2645
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COM
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OTR
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0
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HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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SH
OTR
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HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
11147
ICAHN ENTERPRISES LP
DEPOSITARY UNIT
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SH
OTR
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0
19895
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
2286
INSPERITY INC
COM
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SH
OTR
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0
2863
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
862
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
0
0
9074
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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OTR
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0
0
99
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COM
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SH
OTR
0
0
9741
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COM
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SH
OTR
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0
0
340
INTL PAPER CO
COM
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SH
OTR
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0
0
554
INTUIT
COM
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SH
OTR
0
0
2095
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COM NEW
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SH
OTR
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0
1836
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
15101
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SH
OTR
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0
5730
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SH
OTR
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0
13242
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SH
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0
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0
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SH
OTR
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0
1436
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S&P500 EQL UTL
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OTR
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0
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0
18282
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0
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OTR
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0
0
245
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COM
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SH
OTR
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0
12400
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0
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0
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
2327
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0
8926
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0
240
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
11166
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OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
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CORE US AGGBD ET
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0
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OTR
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0
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SH
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0
3413
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SH
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10200
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76109
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OTR
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17100
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SH
OTR
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0
12304
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OTR
0
0
1178
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SH
OTR
0
0
13015
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SH
OTR
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0
19542
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SH
OTR
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0
51202
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SH
OTR
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0
2999
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OTR
0
0
4905
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SH
OTR
0
0
165990
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
1802
ISHARES TR
MRNGSTR LG-CP VL
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SH
OTR
0
0
2321
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
9354
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
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SH
OTR
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0
0
3686
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SH
OTR
0
0
2049
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RUS 1000 GRW ETF
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SH
OTR
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0
304
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SH
OTR
0
0
3536
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RUS 2000 GRW ETF
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SH
OTR
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0
0
5810
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RUSSELL 2000 ETF
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SH
OTR
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0
13372
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SH
OTR
0
0
1748
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S&P 500 VAL ETF
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SH
OTR
0
0
3599
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OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
33
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0
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SH
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SH
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JOHNSON & JOHNSON
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SHS
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COM
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COM
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COM NEW
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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ROKU INC
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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238
2399
SH
OTR
0
0
2399
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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11
156
SH
OTR
13
0
0
156
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
47
682
SH
OTR
19
0
0
682
ROYCE VALUE TR INC
COM
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1548
94704
SH
OTR
0
0
94704
RYDER SYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
9017
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COM
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SH
OTR
0
0
10535
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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18
765
SH
OTR
14
0
0
765
SALESFORCE COM INC
COM
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8
46
SH
OTR
17
0
0
46
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
140
880
SH
OTR
18
0
0
880
SANOFI
SPONSORED ADR
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131
2914
SH
OTR
0
0
2914
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
327
7299
SH
OTR
4
0
0
7299
SCHLUMBERGER LTD
COM
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10
163
SH
OTR
13
0
0
163
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
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1064
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SH
OTR
0
0
21633
SCHWAB STRATEGIC TR
US AGGREGATE B
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SH
OTR
0
0
25798
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
0
0
36577
SCHWAB STRATEGIC TR
US MID-CAP ETF
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SH
OTR
0
0
10535
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
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1
8
SH
OTR
26
0
0
8
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
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SH
OTR
0
0
8797
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
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SH
OTR
0
0
9430
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
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SH
OTR
22
0
0
1177
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
22972
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
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SH
OTR
22
0
0
1461
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
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SH
OTR
0
0
207931
SELECT SECTOR SPDR TR
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20620
SH
OTR
0
0
20620
SENSEONICS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
24800
SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
620
SERVICENOW INC
COM
81762P102
1
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SH
OTR
25
0
0
4
SEVEN STARS CLOUD GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
15500
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
0
0
1665
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
879
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
19
0
0
199
SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
18
0
0
35
SILVERCORP METALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
27986
SITO MOBILE LTD
COM NEW
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SH
OTR
0
0
220442
SMITH A O
COM
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SH
OTR
0
0
4043
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
0
0
13148
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
0
76885
SPDR INDEX SHS FDS
EURO STOXX 50
78463X202
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SH
OTR
0
0
13182
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
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0
17129
SPDR SERIES TRUST
AEROSPACE DEF
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SH
OTR
0
0
18062
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
0
0
13548
SPDR SERIES TRUST
BLOMBRG BRC TIPS
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SH
OTR
0
0
9890
SPDR SERIES TRUST
BLOOMBERG BRCLYS
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SH
OTR
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0
0
2402
SPDR SERIES TRUST
PRTFLO S&P500 GW
78464A409
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SH
OTR
0
0
2909
SPDR SERIES TRUST
S&P DIVID ETF
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SH
OTR
0
0
5524
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
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SH
OTR
0
0
6462
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
190
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
0
0
3977
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
30973
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
272
STARWOOD PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
10816
STEEL DYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
0
0
5225
STITCH FIX INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
8660
STORE CAP CORP
COM
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SH
OTR
14
0
0
704
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
7680
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
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SH
OTR
13
0
0
1203
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
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SH
OTR
19
0
0
4124
SUN CMNTYS INC
COM
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25
237
SH
OTR
14
0
0
237
SUNTRUST BKS INC
COM
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SH
OTR
0
0
10270
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
6145
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
14
0
0
250
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
466
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
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SH
OTR
0
0
2060
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COM
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SH
OTR
0
0
1370
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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SH
OTR
2
0
0
76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
3
15
SH
OTR
25
0
0
15
TEEKAY CORPORATION
COM
Y8564W103
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SH
OTR
0
0
16861
TEKLA HEALTHCARE INVS
SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
17918
TELADOC HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
2587
TESLA INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
340
TEXAS INSTRS INC
COM
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26
241
SH
OTR
26
0
0
241
THE TRADE DESK INC
COM CL A
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11
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SH
OTR
24
0
0
71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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848
3473
SH
OTR
0
0
3473
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
63
256
SH
OTR
15
0
0
256
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
6
22
SH
OTR
17
0
0
22
TJX COS INC NEW
COM
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32
281
SH
OTR
26
0
0
281
TJX COS INC NEW
COM
872540109
51
454
SH
OTR
33
0
0
454
TOTAL SYS SVCS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3575
TOTAL SYS SVCS INC
COM
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3
31
SH
OTR
18
0
0
31
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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248
2726
SH
OTR
0
0
2726
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
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452
SH
OTR
33
0
0
452
TRANSUNION
COM
89400J107
20
261
SH
OTR
15
0
0
261
TWITTER INC
COM
90184L102
1076
37780
SH
OTR
0
0
37780
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
90187B408
237
15789
SH
OTR
0
0
15789
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
245
15572
SH
OTR
0
0
15572
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
192
12203
SH
OTR
4
0
0
12203
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
5
85
SH
OTR
14
0
0
85
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
16
285
SH
OTR
26
0
0
285
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
32
274
SH
OTR
33
0
0
274
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2741
10301
SH
OTR
0
0
10301
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
123
460
SH
OTR
18
0
0
460
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
49
921
SH
OTR
10
0
0
921
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
873
7672
SH
OTR
0
0
7672
VANECK VECTORS ETF TR
PFD SECS EX FINL
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224
11500
SH
OTR
0
0
11500
VANGUARD BD INDEX FD INC
INTERMED TERM
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5572
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SH
OTR
1
0
0
69224
VANGUARD BD INDEX FD INC
SHORT TRM BOND
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SH
OTR
1
0
0
139569
VANGUARD BD INDEX FD INC
SHORT TRM BOND
921937827
302
3862
SH
OTR
33
0
0
3862
VANGUARD BD INDEX FD INC
TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
0
0
17612
VANGUARD BD INDEX FD INC
TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
1
0
0
11822
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
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1399
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SH
OTR
0
0
25640
VANGUARD GROUP
DIV APP ETF
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SH
OTR
0
0
8015
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
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6092
SH
OTR
1
0
0
6092
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
11356
70517
SH
OTR
1
0
0
70517
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
1072
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SH
OTR
0
0
6529
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
3456
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SH
OTR
1
0
0
12941
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
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2227
SH
OTR
0
0
2227
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
3055
20412
SH
OTR
0
0
20412
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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12266
110824
SH
OTR
1
0
0
110824
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
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1095
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SH
OTR
0
0
21030
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
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24263
SH
OTR
0
0
24263
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
972
17284
SH
OTR
0
0
17284
VANGUARD MUN BD FD INC
TAX EXEMPT BD
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203
4010
SH
OTR
0
0
4010
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
5990
117435
SH
OTR
1
0
0
117435
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
677
8659
SH
OTR
0
0
8659
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
827
7462
SH
OTR
1
0
0
7462
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
733
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SH
OTR
1
0
0
13557
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
1201
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SH
OTR
0
0
27762
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP INDEX
921910873
1236
12290
SH
OTR
0
0
12290
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
319
2276
SH
OTR
0
0
2276
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
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1198
SH
OTR
0
0
1198
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
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101
497
SH
OTR
26
0
0
497
VEREIT INC
COM
92339V100
251
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SH
OTR
0
0
34540
VEREIT INC
COM
92339V100
2
266
SH
OTR
27
0
0
266
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
40
744
SH
OTR
10
0
0
744
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
38
708
SH
OTR
20
0
0
708
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
51
956
SH
OTR
26
0
0
956
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
34
623
SH
OTR
33
0
0
623
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
127
655
SH
OTR
18
0
0
655
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
3
11
SH
OTR
25
0
0
11
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US 500 VOL
92647N766
925
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SH
OTR
0
0
17856
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD
COM
92912R104
121
10500
SH
OTR
0
0
10500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
COM
92912T100
3128
427284
SH
OTR
0
0
427284
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS &
COM
92912X101
435
27637
SH
OTR
0
0
27637
WABTEC CORP
COM
929740108
12
110
SH
OTR
41
0
0
110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
59
802
SH
OTR
33
0
0
802
WALMART INC
COM
931142103
5
50
SH
OTR
14
0
0
50
WELLCARE HEALTH PLANS INC
COM
94946T106
544
1695
SH
OTR
0
0
1695
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
4
66
SH
OTR
14
0
0
66
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
268
4152
SH
OTR
0
0
4152
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
6
87
SH
OTR
27
0
0
87
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
190
5869
SH
OTR
0
0
5869
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
1023
37617
SH
OTR
0
0
37617
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
22
776
SH
OTR
6
0
0
776
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
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206
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SH
OTR
0
0
3540
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
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SH
OTR
0
0
19379
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
201
4521
SH
OTR
0
0
4521
XCEL ENERGY INC
COM
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9
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SH
OTR
14
0
0
170
XPO LOGISTICS INC
COM
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3
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SH
OTR
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0
0
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XYLEM INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
116
ZOETIS INC
CL A
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270
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SH
OTR
0
0
2946