The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AES CORP COM 00130H105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ATI INC COM 01741R102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMGEN INC COM 031162100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ARCOSA INC COM 039653100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BRP INC COM SUN VTG 05577W200   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BANK OZK COM 06417N103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BOEING CO COM 097023105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CDW CORP COM 12514G108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CSX CORP COM 126408103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CARTERS INC COM 146229109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHICOS FAS INC COM 168615102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPONSORD ADR REP 191241108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COMERICA INC COM 200340107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CONDUENT INC COM 206787103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CORNING INC COM 219350105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CUMMINS INC COM 231021106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DEERE & CO COM 244199105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DOW INC COM 260557103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EDISON INTL COM 281020107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EVERGY INC COM 30034W106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EVERTEC INC COM 30040P103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXELON CORP COM 30161N101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FASTENAL CO COM 311900104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
F5 INC COM 315616102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR DOW JONES SELECT MI COM SHS ANNUAL 33718M105   0 0 SH   SOLE   0 0 0
FIRST TR DOW JONES SELECT MI COM SHS ANNUAL 33718M105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENTEX CORP COM 371901109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GENMAB A S SPONSORED ADS 372303206   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GODADDY INC CL A 380237107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HP INC COM 40434L105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HAEMONETICS CORP COM 405024100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HASBRO INC COM 418056107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ITT INC COM 45073V108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ING GROEP N V SPONSORED ADR 456837103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SML600 VAL 46137V167   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SML600 GWT 46137V175   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP VLU MNT 46137V456   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP MOMNTUM 46137V464   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480   0 0 SH   SOLE   0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMLCP MOMENT 46137V498   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T GBL LISTED PVT 46137V589   0 0 SH   SOLE   0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG VALU 46137V738   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG GWTH 46137V746   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FTSE RAFI EMNG 46138E727   0 0 SH   SOLE   0 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FTSE RAFI EMNG 46138E727   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR EMRNG MKT SVRG 46138E784   0 0 SH   SOLE   0 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR EMRNG MKT SVRG 46138E784   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P MDCP 400 REV 46138G672   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INC JP MORGAN EM ETF 464286517   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR INTL DEVPPTY ETF 464288422   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR INTL DEVPPTY ETF 464288422   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MICRO-CAP ETF 464288869   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MSCI INTL MOMENT 46434V449   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   0 0 SH   SOLE   0 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR REP PFD 465562106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ITRON INC COM 465741106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
OPENLANE INC COM 48238T109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KBR INC COM 48242W106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KLA CORPORATION COM NEW 482480100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KROGER CO COM 501044101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG 535919500   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MASTEC INC COM 576323109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD ADR 585464100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NETAPP INC COM 64110D104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NIKE INC CL B 654106103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607   0 0 SH   SOLE   0 0 0
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG INTL 67092P805   0 0 SH   SOLE   0 0 0
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG INTL 67092P805   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG EMRGN 67092P888   0 0 SH   SOLE   0 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PG&E CORP COM 69331C108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PPL CORP COM 69351T106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PTC INC COM 69370C100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PACCAR INC COM 693718108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PAYCHEX INC Com 704326107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PIMCO ETF TR BROAD US TIPS 72201R403   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PINTEREST INC CL A 72352L106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
POPULAR INC COM NEW 733174700   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PRIV EQTY-LSTD 74348A533   0 0 SH   SOLE   0 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADS 783513203   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
RYDER SYS INC COM 783549108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR BLOMBERG INTL TR 78464A516   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR BLOMBERG INTL TR 78464A516   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SAP SE SPON ADR 803054204   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SEAGEN INC COM 81181C104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   0 0 SH   SOLE   0 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L SPN ADR RESTRD 824596100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SNAP ON INC COM 833034101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
STATE STR CORP COM 857477103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
STERICYCLE INC COM 858912108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
STRYKER CORP COM 863667101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SYSCO CORP COM 871829107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TFI INTL INC COM 87241L109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TARGET CORP COM 87612E106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TERADYNE INC COM 880770102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TOPBUILD CORP COM 89055F103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
V F CORP COM 918204108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANECK ETF TRUST JP MRGAN EM LOC 92189H300   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANECK ETF TRUST JP MRGAN EM LOC 92189H300   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 GRTH 921932869   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC INTL DVD ETF 921946810   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EM MK GOV BD ETF 921946885   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EM MK GOV BD ETF 921946885   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000GRW 92206C623   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   0 0 SH   SOLE   0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VISTRA ENERGY CORP COM 92840M102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WALMART INC COM 931142103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WENDYS CO COM 95058W100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315   0 0 SH   SOLE   0 0 0
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD SPONSORED ADR 980228308   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LINDE PLC SHS G54950103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
WIX COM LTD SHS M98068105   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103   0 0 SH   OTR 1 0 0 0