XML 55 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
CONVERTIBLE DEBT (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 09, 2024
Apr. 12, 2024
Feb. 27, 2024
Dec. 05, 2023
Jul. 13, 2023
Jan. 12, 2023
Dec. 22, 2022
Apr. 30, 2024
Dec. 31, 2023
Oct. 31, 2023
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Sep. 06, 2024
Sep. 05, 2024
Jul. 15, 2024
Feb. 26, 2024
Dec. 04, 2023
Dec. 21, 2022
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Principal amount                                 $ 1,250,000      
Fair value of warrant liability                         $ (361,137) $ (1,377,855)            
Warrant exercise price                     $ 6.50   $ 6.50   $ 6.50 $ 13.00        
Gain loss on extinguishment                     $ 1,000   $ 124,000              
Interest expense                     28,000 $ 368,000 162,000 1,300,000            
Accretion expense                     28,000   120,000              
Bifurcated embedded derivative                 $ 0   0 2,200,000 0 2,200,000            
Accretion expense                       350,000   1,200,000            
Derivative gain loss                     $ (495,693) (321,080)            
Initial fair value   $ 565,582           $ 565,582         565,582              
Common Stock [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Number of shares issued                     294,481                  
2022 Senior Convertible Debenture [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Redeemable debt             $ 110,000                          
Conversion rate             85.00%                          
Interest rate             8.00%                          
2024 Chen Convertible Debenture [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Accretion expense                     $ 10,000   18,000              
Derivative gain loss                     345,000   335,000              
Warrants fair value                     $ 257,000   257,000              
2024 Chen Convertible Debenture [Member] | Nonrelated Party [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Interest expense                         60,000              
Alpha Capital [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Fair value of warrant liability                         $ 14,997              
Warrant exercise price     $ 13.00       $ 36.50       $ 6.50   $ 6.50         $ 36.50   $ 82.50
Alpha Capital [Member] | Related Party [Member] | Minimum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Warrant exercise price                     $ 6.50   $ 6.50              
Alpha Capital [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Conversion price per share       $ 36.50                             $ 66.00  
Fair value of warrant liability       $ 90,000.00                                
Warrant exercise price       $ 36.50                             $ 82.50  
Warrant liability to equity       $ 1,600,000                                
Debt instrument fair value       1,400,000                                
Gain loss on extinguishment       $ 600,000                                
Alpha Capital [Member] | Common Stock [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Purchase of warrants for shares   36,001                                    
Alpha Capital [Member] | Common Stock [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Warrant exercise price                             6.50          
Alpha Capital [Member] | Common Stock [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Minimum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Warrant exercise price                             13.00          
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Related Party [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Conversion price per share $ 6.50                                      
Shares of common stock conversion 7,842                                      
Principal amount $ 50,979                                      
Warrant exercise price     $ 13.00                                  
Purchase of warrants for shares     18,001                                  
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Related Party [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Stock Issued During Period, Shares, Period Increase (Decrease)     36,001                                  
Alpha Capital [Member] | 2024 Chen Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Warrant exercise price               $ 6.50                        
Purchase of warrants for shares               36,001                        
Alpha Capital [Member] | 2022 Senior Convertible Debenture [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Senior convertible debenture rate             8.00%                          
Principal amount             $ 3,300,000                          
Purchase price             $ 3,000,000                          
Maturity date             Dec. 22, 2025                          
Conversion price per share           $ 66.00 $ 66.00                          
Issued and outstanding shares percentage         20.00%                              
Shares of common stock conversion           16,832         30,378 0 103,865 16,832            
Principal amount           $ 1,111,078                            
Number of shares issued                 6,193 6,193                    
Weighted average conversion price per share                     $ 13.00 $ 0 $ 13.66 $ 66.00            
Alpha Capital [Member] | 2022 Senior Convertible Debenture [Member] | Common Stock [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Weighted average fair value                 $ 35.52 $ 35.52                    
Weighted average fair value price per share                     $ 12.97 $ 0 $ 15.19 $ 66.09            
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Related Party [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Interest rate     8.00%                                  
Gain loss on extinguishment                     $ 858,279   $ 858,279              
Interest expense                     165,000   403,000              
Bifurcated embedded derivative                     169,000   169,000              
Accretion expense                     154,000   376,000              
Debt term     5 years                                  
Derivative gain loss                     $ 151,000   $ 14,000              
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Related Party [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Warrant exercise price                     $ 36.50   $ 36.50              
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Related Party [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Conversion price per share     $ 5.82                       6.50 30.56        
Principal amount     $ 550,000                                  
Interest rate     8.00%                                  
Cash purchase price payment     $ 500,000                                  
Share price per share     $ 30.56                                  
Alpha Capital [Member] | 2024 Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Related Party [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Principal amount     $ 1,100,000                                  
Alpha Capital [Member] | 2024 Chen Convertible Debenture [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Interest rate               8.00%                        
Interest expense                     $ 32,000                  
Bifurcated embedded derivative                     368,000   $ 368,000              
Debt term               5 years                        
Derivative, Fair Value, Net                     33,243   33,243              
Derivative fair value of warrants                     2,784   308,090              
Alpha Capital [Member] | 2024 Chen Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Conversion price per share               $ 5.82             $ 6.50 $ 30.56        
Share price per share               $ 30.56                        
Alpha Capital [Member] | 2024 Chen Convertible Debenture [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Maximum [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Principal amount               $ 1,100,000                        
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount               $ 1,000,000                        
Alpha Capital Other Third Parties [Member]                                        
Short-Term Debt [Line Items]                                        
Debt discount                         300,000              
Fair value of warrant liability                         2,800,000              
Fair value of embedded derivative features                     $ 0   0              
Fees and costs paid                         $ 100,000