NPORT-EX 2 Range_Sched_F.htm SCHEDULE F

 

 

Range

Global Coal Index ETF
Schedule of Investments
August 31, 2024 (Unaudited)

 

 
Description  Shares   Fair Value 
COMMON STOCK†† — 99.5%          
Australia — 38.4%          
Energy — 22.3%          
New Hope   170,019   $516,803 
Terracom   322,471    41,571 
Whitehaven Coal   169,254    768,272 
Yancoal Australia   267,944    981,720 
         2,308,366 
           
Materials — 16.1%          
Bathurst Resources*   91,879    45,820 
BHP Group ADR   7,506    413,806 
Bowen Coking Coal*   1,362,196    12,940 
Coronado Global Resources, CDI   406,614    328,306 
Glencore PLC   79,051    416,402 
Stanmore Resources   218,628    446,500 
         1,663,774 
         3,972,140 
Canada — 5.3%          
Materials — 5.3%          
Colonial Coal International*   43,095    95,926 
Teck Resources, Cl B   9,392    449,877 
         545,803 
           
Hong Kong — 0.3%          
Energy — 0.3%          
SouthGobi Resources*   82,490    28,461 
           
Mongolia — 2.5%          
Materials — 2.5%          
Mongolian Mining*   255,000    265,775 
           
Poland — 2.3%          
Energy — 0.5%          
Lubelski Wegiel Bogdanka   7,942    50,053 
           
Materials — 1.8%          
Jastrzebska Spolka Weglowa*   28,439    189,097 
         239,150 
South Africa — 6.6%          
Energy — 6.6%          
Exxaro Resources   52,002    468,618 
Thungela Resources   33,228    217,465 
         686,083 

 

Description   Shares    Fair Value 
United States — 44.1%          
Energy — 20.3%          
Alliance Resource Partners LP   25,414   $607,903 
American Resources, Cl A*   31,724    16,303 
CONSOL Energy   6,139    627,897 
Hallador Energy*   7,137    47,889 
NACCO Industries, Cl A   1,789    49,877 
Natural Resource Partners LP   3,134    279,929 
Peabody Energy   20,208    473,069 
         2,102,867 
           
Materials — 23.8%          
Alpha Metallurgical Resources   3,141    751,170 
Arch Resources   4,434    604,931 
Ramaco Resources, Cl A   12,163    148,267 
SunCoke Energy   20,246    181,404 
Warrior Met Coal   12,638    774,836 
         2,460,608 
         4,563,475 
           
Total Common Stock          
(Cost $11,267,795)         10,300,887 
           
Total Investments - 99.5%          
(Cost $11,267,795)       $10,300,887 

 

Percentages are based on Net Assets of $10,349,225

 

†† Industries are utilized for compliance purposes, whereas broad sectors are utilized for reporting.
* Non-income producing security.

 

ADR — American Depositary Receipt
CDI — Chess Depositary Interest
Cl — Class
L.P. — Limited Partnership
PLC — Public Limited Company

 

RAN-QH-001-0200

 

 

 

 

 

Range

Global LNG Ecosystem Index ETF
Schedule of Investments
August 31, 2024 (Unaudited)

 

 

Description  Shares   Fair Value 
COMMON STOCK†† — 98.3%          
Australia — 5.7%          
Energy — 5.7%          
Santos   3,250   $15,921 
Woodside Energy Group   800    14,759 
         30,680 
           
Belgium — 1.1%          
Energy — 1.1%          
Exmar   660    6,166 
           
Bermuda — 1.4%          
Energy — 1.4%          
Cool   614    7,536 
           
Cameroon — 7.8%          
Energy — 7.8%          
Golar LNG   1,264    42,079 
           
Canada — 6.5%          
Energy — 6.5%          
Enbridge   430    17,299 
TC Energy   380    17,599 
         34,898 
France — 18.8%          
Energy — 15.8%          
Gaztransport Et Technigaz   366    54,004 
Technip Energies   620    14,741 
TotalEnergies   240    16,521 
         85,266 
           
Utilities — 3.0%          
Engie   922    16,258 
         101,524 
           
Japan — 3.7%          
Utilities — 3.7%          
Tokyo Gas   800    20,021 
           
Malaysia — 3.2%          
Utilities — 3.2%          
Petronas Gas   4,054    17,145 
           
Monaco — 1.3%          
Energy — 1.3%          
Dynagas LNG Partners LP*   1,860    6,975 

 

Description   Shares    Fair Value 
Norway — 3.0%          
Energy — 3.0%          
FLEX LNG   598   $15,943 
           
United States — 45.8%          
Energy — 39.1%          
Baker Hughes, Cl A   512    18,007 
Cheniere Energy   344    63,729 
Chesapeake Energy   194    14,451 
Chevron   98    14,499 
Excelerate Energy, Cl A   1,306    23,808 
Exxon Mobil   138    16,276 
New Fortress Energy, Cl A   1,748    21,535 
NextDecade*   2,908    13,551 
Shell PLC   474    16,701 
Tellurian*   8,862    8,259 
         210,816 
           
Industrials — 2.1%          
Capital Clean Energy Carriers   632    11,218 
           
Materials — 4.6%          
Aspen Aerogels*   868    24,903 
         246,937 
           
Total Common Stock          
(Cost $516,105)         529,904 
           
Total Investments - 98.3%          
(Cost $516,105)       $529,904 

 

Percentages are based on Net Assets of $538,990

 

†† Industries are utilized for compliance purposes, whereas broad sectors are utilized for reporting.
* Non-income producing security.

 

Cl — Class
L.P. — Limited Partnership
PLC — Public Limited Company

 

RAN-QH-001-0200

 

 

 

 

 

Range

Global Offshore Oil Services Index ETF
Schedule of Investments
August 31, 2024 (Unaudited)

 

 

Description  Shares   Fair Value 
COMMON STOCK†† — 99.5%          
Bermuda — 0.8%          
Energy — 0.8%          
Northern Ocean*   85,624   $57,233 
           
France — 2.9%          
Energy — 2.9%          
Technip Energies   9,368    222,737 
           
Italy — 3.1%          
Energy — 3.1%          
Saipem*   102,940    231,308 
           
Mexico — 2.6%          
Energy — 2.6%          
Borr Drilling   32,547    197,560 
           
Norway — 17.8%          
Energy — 17.8%          
Aker Solutions   61,846    259,477 
BW Offshore   31,385    86,076 
Deep Value Driller   33,459    68,231 
Odfjell Drilling   29,995    150,652 
Sea1 offshore   30,015    83,169 
Seadrill*   7,538    325,039 
Solstad Offshore*   25,339    90,378 
TGS   24,336    278,921 
         1,341,943 
           
South Korea — 10.6%          
Industrials — 10.6%          
Samsung Heavy Industries*   101,764    799,120 
           
United Arab Emirates — 0.7%          
Energy — 0.7%          
Shelf Drilling*   31,723    50,135 
           
United Kingdom — 7.8%          
Energy — 7.8%          
Odfjell Technology   12,657    65,721 
Subsea 7   14,993    267,808 
TechnipFMC PLC   9,602    257,718 
         591,247 
           
United States — 53.2%          
Energy — 53.2%          
Baker Hughes, Cl A   7,258    255,264 
ChampionX   7,138    222,206 

 

Description   Shares    Fair Value 
United States — continued          
Energy — continued          
Diamond Offshore Drilling*   12,902   $185,015 
Halliburton   6,163    191,608 
Helix Energy Solutions Group*   19,195    215,368 
Noble PLC   16,368    624,439 
Noram Drilling   21,696    75,685 
NOV   12,409    220,508 
Schlumberger   4,341    190,960 
SEACOR Marine Holdings*   5,990    68,585 
Tidewater*   6,234    552,956 
Transocean*   96,509    457,453 
Valaris*   8,640    527,558 
Weatherford International PLC   2,058    215,966 
         4,003,571 
           
Total Common Stock          
(Cost $7,940,098)         7,494,854 
           
Total Investments - 99.5%          
(Cost $7,940,098)       $7,494,854 

 

Percentages are based on Net Assets of $7,530,270

 

†† Industries are utilized for compliance purposes, whereas broad sectors are utilized for reporting.
* Non-income producing security.

 

Cl — Class
PLC — Public Limited Company

 

RAN-QH-001-0200

 

 

 

 

 

Range

Global Nuclear Renaissance Index ETF
Schedule of Investments
August 31, 2024 (Unaudited)

 

 

Description  Shares   Fair Value 
COMMON STOCK†† — 99.7%          
Australia — 2.6%          
Industrials — 2.6%          
Silex Systems*   113,420   $299,357 
           
Canada — 12.3%          
Energy — 9.3%          
Cameco   26,116    1,066,577 
           
Industrials — 3.0%          
Aecon Group   8,589    117,898 
AtkinsRealis Group, Cl Common Subs. Receipt   5,970    233,795 
         351,693 
         1,418,270 
China — 2.0%          
Industrials — 2.0%          
Shanghai Electric Group, Cl H*   1,186,000    225,024 
           
Czechia — 2.4%          
Utilities — 2.4%          
CEZ   7,136    272,825 
           
Finland — 3.0%          
Utilities — 3.0%          
Fortum   21,850    349,728 
           
Japan — 10.6%          
Industrials — 8.7%          
Fuji Electric   4,000    239,442 
Hitachi   14,500    355,716 
Mitsubishi Heavy Industries   30,300    404,229 
         999,387 
           
Utilities — 1.9%          
Tokyo Electric Power Holdings*   47,500    226,661 
         1,226,048 
South Korea — 7.4%          
Industrials — 5.3%          
Doosan   1,029    115,159 
KEPCO Engineering & Construction   1,884    94,634 
Samsung C&T   1,864    206,096 
Samsung Heavy Industries*   25,216    198,013 
         613,902 

 

Description   Shares    Fair Value 
South Korea — continued          
Utilities — 2.1%          
Korea Electric Power*   14,676   $238,402 
         852,304 
Spain — 2.9%          
Utilities — 2.9%          
Endesa   15,736    332,689 
           
United Kingdom — 3.6%          
Industrials — 3.6%          
Rolls-Royce Holdings*   63,050    411,334 
           
United States — 52.9%          
Energy — 3.0%          
Centrus Energy, Cl A*   8,799    348,440 
           
Industrials — 28.8%          
BWX Technologies   2,700    278,100 
Flowserve   3,876    193,335 
Fluor*   6,271    313,989 
GE Vernova*   475    95,475 
General Electric   1,873    327,064 
Graham*   4,255    135,479 
Honeywell International   1,588    330,161 
Jacobs Solutions   1,618    244,124 
Lockheed Martin   712    404,487 
MasTec*   2,858    323,326 
NuScale Power*   46,832    385,427 
Quanta Services   1,002    275,680 
         3,306,647 
           
Information Technology — 1.0%          
Mirion Technologies, Cl A*   10,494    113,755 
           
Utilities — 20.1%          
Constellation Energy   5,588    1,099,159 
Dominion Energy   5,797    324,052 
Duke Energy   2,906    331,139 
Oklo, Cl A*   31,395    187,428 
Vistra   4,376    373,842 
         2,315,620 
         6,084,462 
           
Total Common Stock          
(Cost $11,795,014)         11,472,041 
           
Total Investments - 99.7%          
(Cost $11,795,014)       $11,472,041 

 

 

 

 

 

 

Range

Global Nuclear Renaissance Index ETF
Schedule of Investments
August 31, 2024 (Unaudited)

 

 

Percentages are based on Net Assets of $11,507,164

 

†† Industries are utilized for compliance purposes, whereas broad sectors are utilized for reporting.
* Non-income producing security.

 

Cl — Class

 

RAN-QH-001-0200