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AT&T INC
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AT&T INC
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SH
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COM NEW
16411R208
417
6022
SH
OTR
03
6022
0
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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62938
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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370980
0
0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
COM
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SH
OTR
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37329
0
0
CHIMERIX INC
COM
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SH
OTR
03
10200
0
0
CHINA LIFE INS CO LTD
SPON ADR REP H
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15300
SH
OTR
03
15300
0
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
16941M109
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11300
SH
OTR
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11300
0
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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10124
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SH
OTR
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158134
0
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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SH
OTR
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6998
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0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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4001
SH
OTR
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4001
0
0
CHRISTOPHER & BANKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
CHUBB CORP
COM
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SH
OTR
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150000
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0
CHUBB CORP
COM
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SH
OTR
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0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SPON ADR NEW11
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SH
OTR
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0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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33107
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CIGNA CORPORATION
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SH
OTR
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CIMAREX ENERGY CO
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SH
OTR
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CINCINNATI FINL CORP
COM
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SH
OTR
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CINTAS CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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CISCO SYS INC
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SH
OTR
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SH
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COM NEW
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OTR
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CITIGROUP INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CITRIX SYS INC
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CIVEO CORP
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CLOROX CO DEL
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OTR
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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OTR
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COCA COLA CO
COM
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OTR
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OTR
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COM NEW
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COMCAST CORP NEW
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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0
0
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COOPER COS INC
COM NEW
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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CORNING INC
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A
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OTR
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CRAY INC
COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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SH
OTR
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COM
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SPONS ADS
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
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SH
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AMERICAN DEP SHS
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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230528
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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35500
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COM
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OTR
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DANAHER CORP DEL
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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DBX ETF TR
PUT
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
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DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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SH
OTR
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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1000
0
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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35382
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DELEK US HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
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DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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SH
OTR
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DEMANDWARE INC
COM
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SH
OTR
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DENTSPLY INTL INC NEW
COM
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SH
OTR
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23161
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0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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DIAMOND FOODS INC
COM
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SH
OTR
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SH
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SPON ADR UNITS
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SH
OTR
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FRESH MKT INC
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GENUINE PARTS CO
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HESS CORP
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HUNTSMAN CORP
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COM NEW
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OTR
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ICICI BK LTD
ADR
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IKANG HEALTHCARE GROUP INC
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IKANG HEALTHCARE GROUP INC
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0
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OTR
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OTR
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SH
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PAMPA ENERGIA S A
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PHILLIPS 66
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PRN
OTR
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23643000
0
0
PRICELINE GRP INC
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PRN
OTR
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2863000
0
0
PRICESMART INC
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SH
OTR
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0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
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SH
OTR
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0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
PROCTER & GAMBLE CO
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SH
OTR
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112800
0
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
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0
PROGRESS SOFTWARE CORP
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SH
OTR
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59300
0
0
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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SH
OTR
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0
PROLOGIS INC
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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PTC INC
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SH
OTR
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0
PTC THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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0
PUBLIC STORAGE
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0
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SH
OTR
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0
PULTE GROUP INC
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OTR
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PUMA BIOTECHNOLOGY INC
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OTR
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SH
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ADS
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OTR
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QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
ADS
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OTR
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QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
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QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 2.500% 9/1
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PRN
OTR
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QIWI PLC
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SH
OTR
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QLIK TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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43600
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QORVO INC
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SH
OTR
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QUALCOMM INC
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SH
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QUANTA SVCS INC
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SH
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0
QUANTA SVCS INC
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SH
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QUEST DIAGNOSTICS INC
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SH
OTR
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QUESTAR CORP
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RACKSPACE HOSTING INC
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SH
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RADIUS HEALTH INC
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SH
OTR
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RAIT FINANCIAL TRUST
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SH
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RALPH LAUREN CORP
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SH
OTR
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ADR
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SH
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SH
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SH
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RAYTHEON CO
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COM
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SH
OTR
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3254
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SH
OTR
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RED HAT INC
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SH
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REDWOOD TR INC
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
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SH
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SH
OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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SH
OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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SH
OTR
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RESMED INC
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SH
OTR
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4234
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REYNOLDS AMERICAN INC
COM
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SH
OTR
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50242
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RITE AID CORP
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SH
OTR
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ROBERT HALF INTL INC
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SH
OTR
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ROCK-TENN CO
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SH
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OTR
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ROGERS COMMUNICATIONS INC
CL B
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SH
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ROPER TECHNOLOGIES INC
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SH
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
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OTR
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PRN
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SH
OTR
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RUCKUS WIRELESS INC
COM
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SH
OTR
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RYDER SYS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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RYLAND GROUP INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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PRN
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SANDISK CORP
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SH
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SH
OTR
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SH
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SCANA CORP NEW
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SH
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SH
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SCHLUMBERGER LTD
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SH
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COM
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SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN
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SELECT SECTOR SPDR TR
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OTR
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SH
OTR
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SEQUANS COMMUNICATIONS S A
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SH
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SH
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43600
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SERVICENOW INC
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SH
OTR
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SERVICENOW INC
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SH
OTR
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2844
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SERVICENOW INC
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PRN
OTR
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SERVICENOW INC
NOTE 11/0
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PRN
OTR
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COM
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SH
OTR
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1428
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SH
OTR
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14002
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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OTR
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SIRIUS XM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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SK TELECOM LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SK TELECOM LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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SLM CORP
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SH
OTR
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SLM CORP
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SH
OTR
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0
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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2834
26145
SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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SH
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SONY CORP
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
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PRN
OTR
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
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PRN
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SPLUNK INC
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STARBUCKS CORP
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TATA MTRS LTD
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TELEPHONE & DATA SYS INC
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TEXTRON INC
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Call
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CL B
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SH
OTR
01
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0
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL B
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SH
OTR
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6962
0
0
TWITTER INC
COM
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SH
OTR
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43626
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
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SH
OTR
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53379
0
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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45278
0
0
UBIQUITI NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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36510
0
0
UDR INC
COM
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SH
OTR
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11504
0
0
UIL HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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20000
0
0
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I
COM
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SH
OTR
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1715
0
0
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
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SH
OTR
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0
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
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0
UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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UNITED PARCEL SERVICE INC
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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23120
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0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
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SH
OTR
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196792
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UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
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SH
OTR
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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53199
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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VENTAS INC
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SH
OTR
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VERISIGN INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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3221
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
OTR
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VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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VISA INC
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SH
OTR
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VISA INC
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SH
OTR
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VOYA FINL INC
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
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WASTE MGMT INC DEL
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SH
OTR
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WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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15232
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WEB COM GROUP INC
COM
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SH
OTR
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38900
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SH
OTR
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13331
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COM
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SH
OTR
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27510
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
0
WELLPOINT INC
NOTE 2.750%10/1
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PRN
OTR
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1515000
0
0
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COM
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SH
OTR
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158000
0
0
WELLS FARGO & CO NEW
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SH
OTR
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716860
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0
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COM
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SH
OTR
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107443
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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WESTERN DIGITAL CORP
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SH
OTR
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WESTERN UN CO
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SH
OTR
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SH
OTR
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1626
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WEYERHAEUSER CO
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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WHIRLPOOL CORP
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SH
OTR
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WHITEWAVE FOODS CO
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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CL A
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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59303
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XEROX CORP
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OTR
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XILINX INC
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SH
OTR
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XL GROUP PLC
SHS
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SH
OTR
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36293
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COM
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SH
OTR
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26000
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XYLEM INC
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SH
OTR
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15875
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COM
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SH
OTR
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2000
0
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YAHOO INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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106206
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PRN
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SPON ADR CL D
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SH
OTR
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3400
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YPF SOCIEDAD ANONIMA
SPON ADR CL D
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93
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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25050
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YUM BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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YY INC
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SH
OTR
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YY INC
ADS REPCOM CLA
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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0
0
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ZIONS BANCORPORATION
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