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SH
OTR
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0
0
AVNET INC
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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AVON PRODS INC
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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BAIDU INC
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SH
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SH
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BAKER HUGHES INC
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SH
OTR
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SH
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SH
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BANCO BRADESCO S A
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SH
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OTR
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SH
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OTR
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BEAM INC
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BECTON DICKINSON & CO
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BROADCOM CORP
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BUNGE LIMITED
COM
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CATAMARAN CORP
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ORD
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OTR
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CL H
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SHS
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SH
OTR
03
7800
0
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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1429
2516
SH
OTR
03
2516
0
0
CHRISTOPHER & BANKS CORP
COM
171046105
495
75000
SH
OTR
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75000
0
0
CHUBB CORP
COM
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13395
150000
SH
OTR
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150000
0
0
CHUBB CORP
COM
171232101
2149
24068
SH
OTR
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24068
0
0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SPON ADR NEW11
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19500
SH
OTR
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19500
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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13123
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SH
OTR
01
190000
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
145
2100
SH
OTR
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2100
0
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
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3000
SH
OTR
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3000
0
0
CIENA CORP
NOTE 0.875% 6/1
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5103
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PRN
DFND
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0
0
CIGNA CORPORATION
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SH
OTR
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0
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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0
CINCINNATI FINL CORP
COM
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SH
OTR
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2854
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0
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
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19600
0
0
CIRCOR INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
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SH
OTR
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0
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
CIT GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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3066
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0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
CITRIX SYS INC
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SH
OTR
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0
CITY NATL CORP
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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CLOROX CO DEL
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SH
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CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
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CMS ENERGY CORP
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SH
OTR
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CNH INDL N V
SHS
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SH
OTR
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CNOOC LTD
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SH
OTR
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COASTAL CONTACTS INC
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SH
OTR
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COBALT INTL ENERGY INC
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PRN
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SH
OTR
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COBALT INTL ENERGY INC
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SH
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SH
OTR
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COCA COLA CO
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SH
OTR
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COM NEW
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
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SH
OTR
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COLFAX CORP
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COMCAST CORP NEW
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COMCAST CORP NEW
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OTR
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COMERICA INC
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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CONOCOPHILLIPS
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OTR
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SH
OTR
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CONSTANT CONTACT INC
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SH
OTR
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CL A
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SH
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CONTINENTAL RESOURCES INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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COVIDIEN PLC
SHS
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SH
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SH
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COM NEW
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SH
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
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CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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SH
OTR
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CREE INC
COM
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SH
OTR
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CROWN CASTLE INTL CORP
COM
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SH
OTR
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CROWN HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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CSX CORP
COM
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SH
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SH
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SHS
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SH
OTR
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4200
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CTS CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
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54100
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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91200
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SH
OTR
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46052
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CVS CAREMARK CORPORATION
COM
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SH
OTR
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216767
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CYTEC INDS INC
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SH
OTR
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15100
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0
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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47411
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0
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COM
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SH
OTR
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250126
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DANAHER CORP DEL
COM
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COM
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SH
OTR
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0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
COM
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SH
OTR
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42003
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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45149
0
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COM NEW
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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56500
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COM
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SH
OTR
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25000
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DENTSPLY INTL INC NEW
COM
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SH
OTR
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22200
0
0
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
NOTE 1.750%11/1
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PRN
OTR
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19003000
0
0
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
NOTE 1.750%11/1
251591AX1
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PRN
OTR
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1233000
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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74432
0
0
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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DIAMOND FOODS INC
COM
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OTR
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1300
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
OTR
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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1501
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DIEBOLD INC
COM
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SH
OTR
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16000
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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DIGITALGLOBE INC
COM NEW
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SH
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DIRECTV
COM
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SH
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0
0
DIRECTV
COM
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SH
OTR
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0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
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SH
DFND
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61259
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
OTR
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97729
0
0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER A
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2366
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SH
OTR
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0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
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SH
OTR
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0
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DISH NETWORK CORP
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SH
OTR
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DISH NETWORK CORP
CL A
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SH
OTR
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SH
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DISNEY WALT CO
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OTR
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SH
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SH
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DOLLAR GEN CORP NEW
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SH
OTR
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DOLLAR TREE INC
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SH
OTR
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OTR
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DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
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COM
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E M C CORP MASS
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EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
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SH
OTR
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OTR
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NOTE 4.250%11/1
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1469000
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COM PAR $0.01
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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DFND
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FRANKLIN RES INC
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SH
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SH
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FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO
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SH
OTR
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LTD SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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FRESH MKT INC
COM
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SH
OTR
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FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
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FUELCELL ENERGY INC
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GAMESTOP CORP NEW
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GENERAL MTRS CO
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GENUINE PARTS CO
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INTUIT
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SH
OTR
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MARKET VECTORS ETF TR
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SH
OTR
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SH
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MASTERCARD INC
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
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OI S.A.
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
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ORACLE CORP
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OWENS CORNING NEW
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PHILLIPS 66
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PNC FINL SVCS GROUP INC
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Put
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OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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SPONSORED ADR
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136000
SH
OTR
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136000
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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122680
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0
TAL ED GROUP
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SH
OTR
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TALISMAN ENERGY INC
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SH
OTR
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30520
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TARGET CORP
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SH
OTR
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0
TATA MTRS LTD
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SH
OTR
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TAYLOR MORRISON HOME CORP
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SH
OTR
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TD AMERITRADE HLDG CORP
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SH
OTR
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TEAM INC
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SH
OTR
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TELEPHONE & DATA SYS INC
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TENNECO INC
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TERADATA CORP DEL
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TEXAS INSTRS INC
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TEXTRON INC
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TEXTRON INC
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THE ADT CORPORATION
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THE ADT CORPORATION
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THERAPEUTICSMD INC
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
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TIME WARNER CABLE INC
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SH
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COM NEW
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SH
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
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SH
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VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
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SH
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OTR
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VMWARE INC
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COM
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SH
OTR
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WAL-MART STORES INC
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WALGREEN CO
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SH
OTR
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WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
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WATERS CORP
COM
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SH
OTR
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WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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OTR
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WEB COM GROUP INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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WELLPOINT INC
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WESTERN DIGITAL CORP
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