NSAR-B 1 answer.fil PAGE 1 000 B000000 09/30/2016 000 C000000 0001437921 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 IVA Fiduciary Trust 001 B000000 811-22211 001 C000000 8669414482 002 A000000 717 Fifth Avenue 002 B000000 New York 002 C000000 NY 002 D010000 10022 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C020100 IVA Worldwide Fund 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 IVA International Fund 007 C030200 N 008 A00AA01 INTERNATIONAL VALUE ADVISERS, LLC 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-68721 008 D01AA01 NEW YORK 008 D02AA01 NY 008 D03AA01 10022 010 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 010 B00AA01 28-00733 010 C01AA01 BOSTON 010 C02AA01 MA 010 C03AA01 02210 011 A00AA01 IVA FUNDS DISTRIBUTORS, LLC 011 B00AA01 8-44764 011 C01AA01 PORTLAND 011 C02AA01 ME 011 C03AA01 04101 012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA01 84-00896 012 C01AA01 QUINCY 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02169 013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP 013 B01AA01 BOSTON PAGE 2 013 B02AA01 MA 013 B03AA01 02116 015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST CO. 015 B00AA01 C 015 C01AA01 QUINCY 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02171 015 C04AA01 2103 015 E01AA01 X 015 A00AA02 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B00AA02 S 015 C01AA02 SYDNEY 015 D01AA02 AUSTRALIA 015 E04AA02 X 015 A00AA03 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA 015 B00AA03 S 015 C01AA03 TORONTO 015 D01AA03 CANADA 015 D02AA03 M5C 3G6 015 E04AA03 X 015 A00AA04 RBC INVESTOR SERVICES 015 B00AA04 S 015 C01AA04 TORONTO 015 D01AA04 CANADA 015 E04AA04 X 015 A00AA05 CLEARSTREAM BANKING SA 015 B00AA05 S 015 C01AA05 LUXEMBOURG 015 D01AA05 LUXEMBOURG 015 E04AA05 X 015 A00AA06 CREDIT SUISSE AG 015 B00AA06 S 015 C01AA06 ZURICH 015 D01AA06 SWITZERLAND 015 E04AA06 X 015 A00AA07 DEUTSCHE BANK S.A.E. 015 B00AA07 S 015 C01AA07 MADRID 015 D01AA07 SPAIN 015 E04AA07 X 015 A00AA08 NORDEA BANK FINLAND PLC 015 B00AA08 S 015 C01AA08 HELSINKI 015 D01AA08 FINLAND 015 D02AA08 00500 015 E04AA08 X 015 A00AA09 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 015 B00AA09 S 015 C01AA09 EDINBURGH 015 D01AA09 UNITED KINGDOM 015 E04AA09 X PAGE 3 015 A00AA10 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD. 015 B00AA10 S 015 C01AA10 HONG KONG 015 D01AA10 HONG KONG 015 E04AA10 X 015 A00AA11 DEUSTSCHE BANK AG 015 B00AA11 S 015 C01AA11 MUMBAI 015 D01AA11 INDIA 015 E04AA11 X 015 A00AA12 BANK HAPOALIM B.M. 015 B00AA12 S 015 C01AA12 TEL AVIV 015 D01AA12 ISRAEL 015 E04AA12 X 015 A00AA13 DEUTCHE BANK AG 015 B00AA13 S 015 C01AA13 JAKARTA 015 D01AA13 INDONESIA 015 D02AA13 10310 015 E04AA13 X 015 A00AA14 DEUTSCHE BANK S.p.A 015 B00AA14 S 015 C01AA14 MILAN 015 D01AA14 ITALY 015 E04AA14 X 015 A00AA15 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B00AA15 S 015 C01AA15 TOKYO 015 D01AA15 JAPAN 015 E04AA15 X 015 A00AA16 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA16 S 015 C01AA16 SEOUL 015 D01AA16 REPUBLIC OF KOREA 015 E04AA16 X 015 A00AA17 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 015 B00AA17 S 015 C01AA17 SANTA FE 015 D01AA17 MEXICO 015 E04AA17 X 015 A00AA18 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA18 S 015 C01AA18 AMSTERDAM 015 D01AA18 NETHERLANDS 015 E04AA18 X 015 A00AA19 NORDEA BANK NORGE ASA 015 B00AA19 S 015 C01AA19 OSLO 015 D01AA19 NORWAY 015 E04AA19 X PAGE 4 015 A00AA20 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP. LTD. 015 B00AA20 S 015 C01AA20 AUCKLAND 015 D01AA20 NEW ZEALAND 015 E04AA20 X 015 A00AA21 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA21 S 015 C01AA21 MAKATI CITY 015 D01AA21 PHILIPPINES 015 E04AA21 X 015 A00AA22 NORDEA BANK AB 015 B00AA22 S 015 C01AA22 STOCKHOLM 015 D01AA22 SWEDEN 015 E04AA22 X 015 A00AA23 CITIBANK N.A. 015 B00AA23 S 015 C01AA23 SINGAPORE 015 D01AA23 SINGAPORE 015 E04AA23 X 015 A00AA24 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL 015 B00AA24 S 015 C01AA24 BANGKOK 015 D01AA24 THAILAND 015 E04AA24 X 015 A00AA25 DEUTSCHE BANK A.G. 015 B00AA25 S 015 C01AA25 TAIPEI 015 D01AA25 TAIWAN 015 E04AA25 X 015 A00AA26 FIRSTRAND BANK LTD. 015 B00AA26 S 015 C01AA26 JOHANNESBURG 015 D01AA26 SOUTH AFRICA 015 E04AA26 X 015 A00AA27 CITIBANK NA 015 B00AA27 S 015 C01AA27 SAO PAULO 015 D01AA27 BRAZIL 015 E04AA27 X 015 A00AA28 ITAU CORPBANCA SA 015 B00AA28 S 015 C01AA28 SANTIAGO 015 D01AA28 CHILE 015 E04AA28 X 015 A00AA29 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.C.A. 015 B00AA29 S 015 C01AA29 ATHENS 015 D01AA29 GREECE 015 D02AA29 115 28 015 E04AA29 X PAGE 5 015 A00AA30 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 015 B00AA30 S 015 C01AA30 VIENNA 015 D01AA30 AUSTRIA 015 E04AA30 X 015 A00AA31 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 015 B00AA31 S 015 C01AA31 NEW YORK 015 C02AA31 NY 015 C03AA31 10022 015 E01AA31 X 015 A00AA32 DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD 015 B00AA32 S 015 C01AA32 KUALA LUMPUR 015 D01AA32 MALAYSIA 015 D02AA32 50250 015 E04AA32 X 015 A00AA33 CITIBANK, A.S. 015 B00AA33 S 015 C01AA33 ISTANBUL 015 D01AA33 TURKEY 015 D02AA33 34394 015 E04AA33 X 015 A00AA34 CITIBANK DEL PERU, S.A. 015 B00AA34 S 015 C01AA34 LIMA 015 D01AA34 PERU 015 D02AA34 27 015 E04AA34 X 015 A00AA35 HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 015 B00AA35 S 015 C01AA35 PUDONG, SHANGHAI 015 D01AA35 CHINA 015 D02AA35 200120 015 E04AA35 X 015 A00AA36 CITIBANK EUROPE PLC 015 B00AA36 S 015 C01AA36 BUCHAREST 015 D01AA36 ROMANIA 015 E04AA36 X 015 A00AA37 NORDEA BANK DANMARK A/S 015 B00AA37 S 015 C01AA37 COPENHAGEN 015 D01AA37 DENMARK 015 E04AA37 X 015 A00AA38 CITIBANK EUROPE PLC 015 B00AA38 S 015 C01AA38 BUDAPEST 015 D01AA38 HUNGARY 015 D02AA38 H-1051 015 E04AA38 X PAGE 6 015 A00AA39 STATE STREET BANK GMBH 015 B00AA39 S 015 C01AA39 MUNICH 015 D01AA39 GERMANY 015 E04AA39 X 015 A00AA40 CITIBANK N.A. 015 B00AA40 S 015 C01AA40 BUENOS AIRES 015 D01AA40 ARGENTINA 015 D02AA40 1036 015 E04AA40 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 N 019 B00AA00 0 020 A000001 CITIC SECURITIES INTERNATIONAL 020 B000001 45-2741209 020 C000001 357 020 A000002 SANFORD C. BERNSTEIN & CO. LLC 020 B000002 13-4132953 020 C000002 335 020 A000003 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. 020 B000003 13-2730828 020 C000003 324 020 A000004 MACQUARIE CAPITAL (USA), INC. 020 B000004 98-0141094 020 C000004 252 020 A000005 BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH 020 B000005 13-5674085 020 C000005 156 020 A000006 JPMORGAN CHASE & CO. 020 B000006 13-3224016 020 C000006 151 020 A000007 SOCIETE GENERALE 020 B000007 52-1128875 020 C000007 149 020 A000008 CREDIT SUISSE GROUP 020 B000008 05-0546650 020 C000008 146 020 A000009 UBS AG 020 B000009 13-3873456 020 C000009 137 020 A000010 MORGAN STANLEY 020 B000010 13-2655998 020 C000010 85 021 000000 2520 022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO., INC. 022 B000001 13-5108880 022 C000001 32730784 022 D000001 18599 022 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 022 B000002 11-2418191 PAGE 7 022 C000002 11034358 022 D000002 0 022 A000003 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000003 13-3224016 022 C000003 9959732 022 D000003 0 022 A000004 BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH 022 B000004 13-5674085 022 C000004 2870987 022 D000004 0 022 A000005 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 022 B000005 20-1177241 022 C000005 744971 022 D000005 1008728 022 A000006 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 022 B000006 14-1867445 022 C000006 251900 022 D000006 251900 022 A000007 COWEN & CO. 022 B000007 16-1992952 022 C000007 147654 022 D000007 77683 022 A000008 EXANE INC. 022 B000008 13-3901039 022 C000008 0 022 D000008 180342 022 A000009 CREDIT SUISSE GROUP 022 B000009 05-0546650 022 C000009 73335 022 D000009 35444 022 A000010 ODDO NEW YORK CORPORATION 022 B000010 13-3951910 022 C000010 0 022 D000010 101379 023 C000000 57900425 023 D000000 1790887 024 000100 Y 024 000200 Y 025 A000101 GOLDMAN SACHS & CO., INC. 025 B000101 13-5108880 025 C000101 E 025 D000101 60939 025 A000102 UBS AG 025 B000102 13-3873456 025 C000102 E 025 D000102 55209 025 A000103 BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH 025 B000103 13-5674085 025 C000103 E 025 D000103 94663 025 A000104 UBS AG PAGE 8 025 B000104 13-3873456 025 C000104 D 025 D000104 10759 025 A000201 UBS AG 025 B000201 13-3873456 025 C000201 E 025 D000201 39298 025 A000202 UBS AG 025 B000202 13-3873456 025 C000202 D 025 D000202 5440 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 028 A010100 58881 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 182812 028 B010100 72351 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 166733 028 C010100 66167 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 213917 028 D010100 64140 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 169820 028 E010100 133320 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 333131 028 F010100 57433 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 166466 028 G010100 452292 028 G020100 0 028 G030100 0 028 G040100 1232879 028 H000100 73017 028 A010200 71483 PAGE 9 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 74214 028 B010200 29934 028 B020200 0 028 B030200 0 028 B040200 61358 028 C010200 79481 028 C020200 0 028 C030200 0 028 C040200 75880 028 D010200 75694 028 D020200 0 028 D030200 0 028 D040200 44678 028 E010200 25101 028 E020200 0 028 E030200 0 028 E040200 53172 028 F010200 31454 028 F020200 0 028 F030200 0 028 F040200 38862 028 G010200 313147 028 G020200 0 028 G030200 0 028 G040200 348164 028 H000200 21510 029 000100 Y 029 000200 Y 030 A000100 299 030 B000100 5.00 030 C000100 0.00 030 A000200 28 030 B000200 5.00 030 C000200 0.00 031 A000100 32 031 B000100 0 031 A000200 3 031 B000200 0 032 000100 267 032 000200 25 033 000100 0 033 000200 0 034 000100 Y 034 000200 Y 035 000100 45 035 000200 5 036 A000100 N 036 B000100 0 036 A000200 N PAGE 10 036 B000200 0 037 000100 Y 037 000200 Y 038 000100 96 038 000200 15 039 000100 Y 039 000200 Y 040 000100 Y 040 000200 Y 041 000100 Y 041 000200 Y 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 100 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 100 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000100 15489 043 000200 1706 044 000100 0 044 000200 0 045 00AA00 Y 046 00AA00 N 047 00AA00 Y 048 00AA00 0.900 048 A01AA00 0 048 A02AA00 0.000 048 B01AA00 0 048 B02AA00 0.000 048 C01AA00 0 048 C02AA00 0.000 048 D01AA00 0 048 D02AA00 0.000 048 E01AA00 0 048 E02AA00 0.000 048 F01AA00 0 048 F02AA00 0.000 048 G01AA00 0 048 G02AA00 0.000 048 H01AA00 0 048 H02AA00 0.000 PAGE 11 048 I01AA00 0 048 I02AA00 0.000 048 J01AA00 0 048 J02AA00 0.000 048 K01AA00 0 048 K02AA00 0.000 049 000100 N 049 000200 N 050 000100 N 050 000200 N 051 000100 N 051 000200 N 052 000100 N 052 000200 N 053 A000100 N 053 A000200 N 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 Y 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 N 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 055 A000100 N 055 B000100 N 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000100 Y 056 000200 Y 057 000100 N 057 000200 N 058 A00AA00 N 059 00AA00 Y 060 A00AA00 Y 060 B00AA00 Y 061 00AA00 5000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 PAGE 12 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 062 A000200 N 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 063 A000200 0 063 B000200 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 N 066 D000100 Y 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 066 A000200 Y 066 B000200 N 066 C000200 N 066 D000200 Y 066 E000200 N 066 F000200 N 066 G000200 N 067 000100 N 067 000200 N 068 A000100 N 068 B000100 N PAGE 13 068 A000200 N 068 B000200 Y 069 000100 N 069 000200 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 N 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 Y 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 Y 070 K020100 Y 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 Y 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 Y 070 Q010100 Y 070 Q020100 N 070 R010100 Y 070 R020100 N 070 A010200 Y 070 A020200 N 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y PAGE 14 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 Y 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 Y 070 K010200 Y 070 K020200 Y 070 L010200 Y 070 L020200 Y 070 M010200 Y 070 M020200 Y 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 Y 070 Q010200 Y 070 Q020200 N 070 R010200 Y 070 R020200 N 071 A000100 1618241 071 B000100 2936166 071 C000100 5457835 071 D000100 30 071 A000200 869523 071 B000200 955386 071 C000200 2491455 071 D000200 35 072 A000100 12 072 B000100 43682 072 C000100 109113 072 D000100 0 072 E000100 1014 072 F000100 77836 072 G000100 1243 072 H000100 0 072 I000100 3812 072 J000100 1795 072 K000100 0 072 L000100 305 072 M000100 298 072 N000100 176 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 930 072 R000100 57 PAGE 15 072 S000100 171 072 T000100 15489 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 282 072 X000100 102394 072 Y000100 0 072 Z000100 51416 072AA000100 33673 072BB000100 0 072CC010100 478196 072CC020100 0 072DD010100 23786 072DD020100 101556 072EE000100 253294 072 A000200 12 072 B000200 19810 072 C000200 48971 072 D000200 0 072 E000200 1257 072 F000200 34616 072 G000200 569 072 H000200 0 072 I000200 907 072 J000200 1174 072 K000200 0 072 L000200 73 072 M000200 122 072 N000200 103 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 452 072 R000200 63 072 S000200 67 072 T000200 1706 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 109 072 X000200 39963 072 Y000200 0 072 Z000200 30075 072AA000200 34573 072BB000200 0 072CC010200 168420 072CC020200 0 072DD010200 12833 072DD020200 87054 072EE000200 143256 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.4847 PAGE 16 073 C000100 0.0000 073 A010200 0.0000 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.6287 073 C000200 0.0000 074 A000100 604 074 B000100 0 074 C000100 3088239 074 D000100 267917 074 E000100 91289 074 F000100 4218371 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 533219 074 J000100 76503 074 K000100 0 074 L000100 29386 074 M000100 4 074 N000100 8305532 074 O000100 0 074 P000100 6163 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 22430 074 S000100 0 074 T000100 8276939 074 U010100 91979 074 U020100 387850 074 V010100 0.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 129502 074 Y000100 0 074 A000200 455 074 B000200 0 074 C000200 1361227 074 D000200 163604 074 E000200 0 074 F000200 2149802 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 304282 074 J000200 6743 074 K000200 0 074 L000200 20062 074 M000200 2 074 N000200 4006176 074 O000200 1831 074 P000200 2944 PAGE 17 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 10858 074 S000200 0 074 T000200 3990543 074 U010200 17357 074 U020200 227264 074 V010200 0.00 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 28691 074 Y000200 0 075 A000100 0 075 B000100 8658194 075 A000200 0 075 B000200 3854178 076 000100 0.00 076 000200 0.00 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 B00AA00 None 080 C00AA00 2500 081 A00AA00 N 081 B00AA00 0 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 25 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 PAGE 18 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 SIGNATURE STEFANIE J. HEMPSTEAD TITLE TREASURER