XML 71 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.4
Long Term Debt - Term Loan Credit Facilities & Revolving Credit Facilities Narrative (Details)
$ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2025
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Jan. 31, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
creditFacility
Dec. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
tranche
Jul. 31, 2025
USD ($)
Apr. 30, 2025
USD ($)
Aug. 30, 2024
USD ($)
Apr. 30, 2024
USD ($)
Jan. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                  
Proceeds from long-term debt         $ 214,950 $ 248,300 $ 255,200                    
Number of credit facility amendments | creditFacility       1                          
Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Unused borrowing capacity         219,453                        
Pelea, Vasstwo, Eniaprohi and Vassone                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                 $ 47,750                
Line of credit facility, number of tranches | tranche                 2                
Proceeds from long-term debt               $ 24,675 $ 23,075                
Monagrouli                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                                 $ 26,400
Eniadefhi, Maxdodeka, Gloverfour, Gloverfive and Youngone                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Reduction of unused borrowing capacity, reduction amount     $ 5,000                            
Eniadefhi, Maxdodeka, Gloverfour, Gloverfive and Youngone | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity       $ 60,000   100,000                      
Long-term line of credit         5,000 0                      
Unused borrowing capacity         92,500 25,000                      
Eniadefhi, Maxdodeka, Gloverfour, Gloverfive and Youngone | Line of credit | Secured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity       30,000                          
Eniadefhi, Maxdodeka, Gloverfour, Gloverfive and Youngone | Line of credit | Revolving credit facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity       $ 30,000                          
Youngtwo, Shikokupente, Maxeikositessera, Maxenteka, Maxpente and Shikokuennia | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                   $ 75,000           $ 100,000  
Long-term line of credit         5,000 0                      
Unused borrowing capacity         66,875 $ 50,000                      
Youngtwo, Shikokupente, Maxeikositessera, Maxenteka, Maxpente and Shikokuennia | Line of credit | Secured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                               50,000  
Youngtwo, Shikokupente, Maxeikositessera, Maxenteka, Maxpente and Shikokuennia | Line of credit | Revolving credit facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                               $ 50,000  
Eptaprohi, Soffive, Marinouki, Marathassa, Kerasies, Pemer and Lofou                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Reduction of unused borrowing capacity, reduction amount $ 3,663                                
Eptaprohi, Soffive, Marinouki, Marathassa, Kerasies, Pemer and Lofou | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                             $ 80,000    
Long-term line of credit         53,000                        
Unused borrowing capacity         4,798                        
Shimafive | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                             25,500    
Shimaseven | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                             $ 25,500    
Pentakomo, Maxdekatria, Gloverthree,and Gloverseven                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Reduction of unused borrowing capacity, reduction amount   $ 9,050                              
Pentakomo, Maxdekatria, Gloverthree,and Gloverseven | Line of credit | Revolving credit facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                           $ 67,500      
Long-term line of credit         46,250                        
Kastrolem, Marilem and Staloudi | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                         $ 48,000        
Kastrolem, Marilem, Staloudi, Maxdeka, Shikoku, Shikokutessera and Glovertwo | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                     $ 84,300            
Armonikos, Metamou, Vaslem and Stalem | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                       $ 50,000          
Armonikos, Metamou, Vaslem and Stalem | Line of credit | Revolving credit facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term line of credit         5,000                        
Unused borrowing capacity         38,750                        
Shimanine | Line of credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Maximum borrowing capacity                   $ 24,000              
Shimanine | Line of credit | Revolving credit facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term line of credit         7,200                        
Unused borrowing capacity         $ 16,530