XML 82 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Financing Arrangements - Outstanding Financing Arrangements (Details)
€ in Millions, £ in Millions, $ in Millions, $ in Millions, $ in Millions
12 Months Ended 36 Months Ended
Nov. 22, 2019
Dec. 02, 2015
Dec. 02, 2014
Feb. 20, 2014
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Oct. 17, 2017
Dec. 31, 2022
EUR (€)
Dec. 31, 2022
CAD ($)
Dec. 31, 2022
GBP (£)
Dec. 31, 2022
AUD ($)
Jan. 18, 2022
Dec. 31, 2021
EUR (€)
Dec. 31, 2021
CAD ($)
Dec. 31, 2021
GBP (£)
Dec. 31, 2021
AUD ($)
Oct. 12, 2021
Jun. 17, 2021
Jun. 16, 2021
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 10, 2020
Apr. 30, 2020
Dec. 31, 2019
USD ($)
Nov. 20, 2019
Jul. 26, 2019
Jul. 15, 2019
Dec. 31, 2018
USD ($)
Apr. 30, 2015
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 8,731.0 $ 9,179.0                           $ 4,042.0     $ 4,195.0       $ 3,397.0  
Amount available         2,559.0 1,609.0                                            
Ambler Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         131.0 150.0                                            
Amount available         $ 69.0 $ 50.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
Ambler Credit Facility | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate 2.15%       2.15% 2.15%                                            
Burholme Prime Brokerage Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Floor on benchmark rate           0.00%                                            
Burholme Prime Brokerage Facility | Line of Credit | Prime Brokerage Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 0.0 $ 0.0                                            
Amount available         $ 0.0 $ 0.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00%                                              
Burholme Prime Brokerage Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Prime Brokerage Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.25% 1.25% 1.25%                                          
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate   1.00%                                                    
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Line of Credit                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate   0.50%                                                    
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 285.0 $ 300.0                                            
Amount available         $ 15.0 $ 0.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility | Minimum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.90% 1.75%                                            
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         2.05% 2.00%                                            
CCT Tokyo Funding Credit Facility | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate   2.05%                                                    
Darby Creek Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 242.0 $ 250.0                                            
Amount available         $ 8.0 $ 0.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
Darby Creek Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate       1.85% 1.85% 1.85%                                            
Stated interest rate       1.95%                                                
Dunlap Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 472.0 $ 485.0                                            
Amount available         $ 28.0 $ 15.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
Dunlap Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate     1.85%   1.85% 1.85%                                            
Stated interest rate     1.95%                                                  
Meadowbrook Run Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 244.0 $ 300.0                                            
Amount available         $ 56.0 $ 0.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
Meadowbrook Run Credit Facility | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate 2.05%       2.05% 2.05%                                            
Stated interest rate 2.55%                                                      
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued                         € 260 $ 40 £ 130 $ 116                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | Euro Member Countries, Euro                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate           1.00             1.00 1.00 1.00 1.00                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | United States of America, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate           1.14             1.14 1.14 1.14 1.14                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | Canada, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate           0.79             0.79 0.79 0.79 0.79                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | United Kingdom, Pounds                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate, credit spread adjustment         0.0326%                                              
Exchange rate           1.35             1.35 1.35 1.35 1.35                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | Australia, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate           0.73             0.73 0.73 0.73 0.73                        
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 2,260.0 $ 2,647.0   € 260 $ 32 £ 39 $ 112                                  
Amount available         $ 2,383.0 1,544.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00%                                              
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility | Euro Member Countries, Euro                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate         1.07     1.07 1.07 1.07 1.07                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility | United States of America, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate, credit spread adjustment         0.10%                                              
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility | Canada, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate         0.74     0.74 0.74 0.74 0.74                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility | United Kingdom, Pounds                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate         1.21     1.21 1.21 1.21 1.21                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Revolving Credit Facility | Australia, Dollars                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Exchange rate         0.68     0.68 0.68 0.68 0.68                                  
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Standby Letters of Credit                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit         $ 12.0 $ 9.0                                            
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility | Minimum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           1.75%                                            
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Revolving Credit Facility | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           2.00%                                            
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Revolving Credit Facility | Minimum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.75%                                              
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Revolving Credit Facility | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.88%                                              
Senior Secured Revolving Credit Facility | Line of Credit | Sterling Interbank Offered Rate (SONIA) | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           0.0326%                                            
4.750% Notes due 2022 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate           4.75%             4.75% 4.75% 4.75% 4.75%                 4.75%     4.75%
Senior securities issued           $ 450.0                                            
Fair value           $ 455.0                                            
4.625% Notes due 2024 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         4.625% 4.625%   4.625% 4.625% 4.625% 4.625%   4.625% 4.625% 4.625% 4.625% 4.625%                 4.625%    
Senior securities issued         $ 400.0 $ 400.0                                            
Fair value         $ 388.0 $ 421.0                                            
1.650% Notes due 2024 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         1.65% 1.65%   1.65% 1.65% 1.65% 1.65%   1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%                      
Senior securities issued         $ 500.0 $ 500.0                                            
Fair value         $ 452.0 $ 491.0                                            
4.125% Notes due 2025 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         4.125% 4.125%   4.125% 4.125% 4.125% 4.125%   4.125% 4.125% 4.125% 4.125% 4.125%             4.125%        
Senior securities issued         $ 470.0 $ 470.0                                            
Fair value         $ 442.0 $ 492.0                                            
4.250% Unsecured Notes due 2025 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         4.25% 4.25%   4.25% 4.25% 4.25% 4.25%   4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25%   4.25%                  
Senior securities issued         $ 475.0 $ 475.0                                            
Fair value         $ 446.0 $ 497.0                                            
8.625% Notes due 2025 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         8.625% 8.625%   8.625% 8.625% 8.625% 8.625%   8.625% 8.625% 8.625% 8.625% 8.625%         8.625%            
Senior securities issued         $ 250.0 $ 250.0                                            
Fair value         $ 255.0 $ 276.0                                            
3.400% Notes due 2026 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         3.40% 3.40%   3.40% 3.40% 3.40% 3.40%   3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%       3.40%              
Senior securities issued         $ 1,000.0 $ 1,000.0                                            
Fair value         $ 888.0 $ 1,016.0                                            
2.625% Notes due 2027 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         2.625% 2.625%   2.625% 2.625% 2.625% 2.625%   2.625% 2.625% 2.625% 2.625% 2.625% 2.625%                    
Senior securities issued         $ 400.0 $ 400.0                                            
Fair value         $ 334.0 $ 395.0                                            
3.125% Notes due 2028 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         3.125% 3.125%   3.125% 3.125% 3.125% 3.125%   3.125% 3.125% 3.125% 3.125% 3.125%                      
Senior securities issued         $ 750.0 $ 750.0                                            
Fair value         606.0 747.0                                            
Collateralized Loan Obligation Unsecured Notes | Collateralized Loan Obligations                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 352.0 $ 352.0                                            
Floor on benchmark rate         0.00% 0.00%                                            
Collateralized Loan Obligation Unsecured Notes | Collateralized Loan Obligations | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Minimum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.85% 1.85%                                            
Collateralized Loan Obligation Unsecured Notes | Collateralized Loan Obligations | London Interbank Offered Rate (LIBOR) | Maximum                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         3.01% 3.01%                                            
1.90% Term Loan Outstanding                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Term loan outstanding         $ 200.0                                              
1.90% Term Loan Outstanding | Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.90%                                              
2.05% Commitments Outstanding | Revolving Credit Facility                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Revolving commitment outstanding         $ 85.0                                              
2.05% Commitments Outstanding | Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         2.05%                                              
1.85% Class A-1R Notes Outstanding | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 281.4                                              
1.85% Class A-1R Notes Outstanding | Unsecured Notes | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         1.85%                                              
1.85% Class A-1R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued           $ 281.4                                            
1.85% Class A-1R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           1.85%                                            
2.25% Class A-2R Notes Outstanding | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 20.5                                              
2.25% Class A-2R Notes Outstanding | Unsecured Notes | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         2.25%                                              
2.25% Class A-2R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued           $ 20.5                                            
2.25% Class A-2R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           2.25%                                            
2.60% Class B-1R Notes Outstanding | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued         $ 32.4                                              
2.60% Class B-1R Notes Outstanding | Unsecured Notes | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate         2.60%                                              
2.60% Class B-1R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Senior securities issued           $ 32.4                                            
2.60% Class B-1R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           2.60%                                            
3.011% Class B-2R Notes Outstanding | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         3.011%     3.011% 3.011% 3.011% 3.011%                                  
Senior securities issued         $ 17.4                                              
3.011% Class B-2R Notes Outstanding | Collateralized Loan Obligations                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate           3.011%             3.011% 3.011% 3.011% 3.011%                        
Senior securities issued           $ 17.4                                            
3.250% Notes due 2027 | Unsecured Notes                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Stated interest rate         3.25%     3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%         3.25%                      
Senior securities issued         $ 500.0                                              
Fair value         $ 421.0