XML 78 R49.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Debt (Narrative) (Details) - USD ($)
1 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 08, 2019
Jan. 31, 2019
Jan. 28, 2019
Dec. 17, 2018
Aug. 08, 2018
Apr. 17, 2018
Apr. 13, 2018
May 25, 2017
May 24, 2017
May 04, 2017
May 03, 2017
Mar. 20, 2017
Feb. 14, 2017
Dec. 08, 2016
Aug. 19, 2016
Jun. 17, 2016
May 17, 2016
Apr. 28, 2016
Apr. 27, 2016
Jan. 31, 2019
Apr. 30, 2018
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Mar. 01, 2019
Feb. 13, 2017
Nov. 30, 2016
Nov. 29, 2016
Jun. 16, 2016
Feb. 26, 2016
Feb. 25, 2016
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                           $ 632,744,000 $ 273,679,000 $ 398,682,000              
Loans held for investment that are pledged as collateral                                           $ 1,000,000,000 $ 852,300,000                
ODAST II Series 2018-1 | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount                                         $ 225,000,000                    
Amount of debt repaid           $ 225,000,000                     $ 250,000,000                            
ODAST II Series 2016-1 | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                         $ 250,000,000                    
Credit Facility Due December 2019 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit       $ 19,700,000                                                      
RAOD | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit       $ 100,000,000                                                      
Line of credit                                                           $ 100,000,000 $ 50,000,000
RAOD | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread       2.45%       3.00% 2.50%                                            
ODAC | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Borrowing base                     75.00%             75.00% 70.00%                        
ODAC | Revolving Credit Facility | ODAC                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                     $ 75,000,000             $ 75,000,000 $ 50,000,000                        
ODAC | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                                   9.25% 8.25%                        
ODAC | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                     0.00%                                        
ODAC | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                     9.25%                                        
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Borrowing base                   85.00%                                          
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                   $ 100,000,000                                          
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                   0.75%                                          
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                   7.25%                                          
ODAST II Agreement - Class A | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                 $ 211,500,000                            
Interest rate                                 4.21%                            
ODAST II Agreement - Class B | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                 $ 38,500,000                            
Interest rate                                 7.63%                            
ODAST Agreement | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                 $ 175,000,000                            
ODAST II Agreement Due April 2022 - Class A | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid           $ 177,500,000                                                  
Interest rate           3.50%                                                  
ODAST II Agreement Due April 2022 - Class B | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid           $ 15,500,000                                                  
Interest rate           4.02%                                                  
ODAST II Agreement Due April 2022 - Class C | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid           $ 20,000,000                                                  
Interest rate           4.52%                                                  
ODAST II Agreement Due April 2022 - Class D | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid           $ 12,000,000                                                  
Interest rate           5.85%                                                  
ODART | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit                               $ 12,400,000                              
Line of credit                       $ 214,100,000       $ 162,400,000.0                         $ 150,000,000    
Borrowing base                               92.00%                              
ODART | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                               8.00%                              
ODART Agreement - Class A | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit                       $ 50,000,000                                      
Borrowing base                       85.00%                                      
ODART Agreement - Class B | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit                       $ 1,800,000                                      
Borrowing base                       91.00%                                      
ODAF | Secured Debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                         $ 150,000,000                         $ 100,000,000          
Line of credit facility, extension in expiration period                         6 months                                    
ODAF | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                             $ 100,000,000                                
ODAF | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                             7.25%                                
Borrowing base                             80.00%                                
Debt Facility, Loan Assets of OnDeck, LLC, Due August 2022 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit         $ 175,000,000                                                    
Variable interest spread         3.00%                                                    
Borrowing base         87.50%                                                    
PORT II | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                           $ 200,000,000                                  
Borrowing base                           83.00%                                  
PORT II | Revolving Credit Facility | Class A                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                           $ 125,000,000                                  
Line of credit, additional funding                           $ 75,000,000                                  
PORT II | Revolving Credit Facility | Prime Rate                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread                           2.25%                                  
Debt Facility, Loan Assets of OnDeck, LLC, Due April 2022 | Revolving Credit Facility | Loan Assets of OnDeck, LLC,                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit             $ 100,000,000                                                
Variable interest spread             2.00%                                                
Borrowing base             84.50%                                                
Corporate Debt | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                                                     $ 30,000,000 $ 20,000,000      
Subsequent Event | ODAST II Series 2018-1 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount of debt repaid                                       $ 30,000,000                      
Subsequent Event | Debt Facility, Sun Trust Facility Agreement, Due January 2021 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit   $ 85,000,000 $ 85,000,000                                 $ 85,000,000                      
Subsequent Event | Debt Facility, Sun Trust Facility Agreement, Due January 2021 | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Variable interest spread   3.00% 3.00%                                                        
Subsequent Event | ODART Agreement - Class B | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Line of credit                                                 $ 14,100,000            
Subsequent Event | Debt Facility, Loan Assets of OnDeck, LLC, Due April 2022 | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit $ 50,000,000                                                            
Variable interest spread 0.25%                                                            
Subsequent Event | Debt Facility, Loan Assets of OnDeck, LLC, Due April 2022 | Revolving Credit Facility | Loan Assets of OnDeck, LLC,                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Increase in line of credit $ 50,000,000                                                            
Variable interest spread 0.25%