XML 67 R48.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Debt (Narrative) (Details) - USD ($)
1 Months Ended 12 Months Ended
May 25, 2017
May 24, 2017
May 04, 2017
May 03, 2017
Mar. 20, 2017
Feb. 14, 2017
Dec. 08, 2016
Aug. 19, 2016
Jun. 17, 2016
May 17, 2016
Apr. 28, 2016
Apr. 27, 2016
Oct. 07, 2015
Jun. 12, 2015
May 22, 2015
Dec. 31, 2016
Nov. 30, 2014
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2015
Feb. 13, 2017
Nov. 30, 2016
Nov. 29, 2016
Jun. 16, 2016
Feb. 26, 2016
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loans held for investment that are pledged as collateral                               $ 886,400,000   $ 852,300,000 $ 886,400,000            
Amortization of debt issuance costs                                   3,806,000 4,538,000 $ 2,837,000          
PORT Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit                           $ 100,000,000                      
PORT Agreement | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                           2.25%                      
RAOD Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit                             $ 50,000,000                   $ 100,000,000
RAOD Agreement | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                             3.00%                    
RAOD Agreement | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread   2.50%                                              
Amended RAOD Agreement Due November 2018 | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread 3.00%                                                
ODAC Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Borrowing base       75.00%             75.00% 70.00%                          
ODAC Agreement | Revolving Credit Facility | ODAC                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit       $ 75,000,000             $ 75,000,000 $ 50,000,000                          
ODAC Agreement | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                     9.25% 8.25%                          
ODAC Agreement | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread       0.00%                                          
ODAC Agreement | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread       9.25%                                          
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Borrowing base     85.00%                                            
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit     $ 100,000,000                                            
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread     0.75%                                            
Amended ODAC Agreement Due May 2019 | Revolving Credit Facility | ODAC | LIBOR | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread     7.25%                                            
ODAST II Agreement | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of debt repaid                   $ 250,000,000                              
ODAST II Agreement - Class A | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of debt repaid                   $ 211,500,000                              
Interest rate                   4.21%                              
ODAST II Agreement - Class B | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of debt repaid                   $ 38,500,000                              
Interest rate                   7.63%                              
ODAST Agreement | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of debt repaid                   $ 175,000,000                              
ODART Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit         $ 214,100,000       $ 162,400,000.0                             $ 150,000,000  
Borrowing base                 92.00%                                
Increase in line of credit                 $ 12,400,000                                
ODART Agreement | Revolving Credit Facility | Class A                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit                         $ 150,000,000                        
ODART Agreement | Revolving Credit Facility | Class B                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                         7.00%                        
Borrowing base                         95.00%                        
Line of credit before election                         $ 17,600,000.0                        
Maximum capacity at election                         $ 167,600,000.0                        
ODART Agreement | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                 8.00%                                
ODART Agreement | Revolving Credit Facility | Cost of funds | Class A                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                         2.25%                        
ODART Agreement - Class A | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Borrowing base         85.00%                                        
Increase in line of credit         $ 50,000,000                                        
ODART Agreement - Class B | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Borrowing base         91.00%                                        
Increase in line of credit         $ 1,800,000                                        
ODAF Agreement | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit           $ 150,000,000                             $ 100,000,000        
Line of credit facility, extension in expiration period           6 months                                      
ODAF Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit               $ 100,000,000                                  
Borrowing base               80.00%                                  
ODAF Agreement | Revolving Credit Facility | LIBOR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread               7.25%                                  
PORT II Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit             $ 200,000,000                                    
Borrowing base             83.00%                                    
PORT II Agreement | Revolving Credit Facility | Class A                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit             $ 125,000,000                                    
Line of credit, additional funding             $ 75,000,000                                    
PORT II Agreement | Revolving Credit Facility | Prime Rate                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread             2.25%                                    
Corporate debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of debt repaid                                   $ 54,200,000 $ 0 $ 12,000,000          
Corporate debt | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit                                 $ 20,000,000         $ 30,000,000 $ 20,000,000    
Interest rate floor                                 4.50%                
Corporate debt | Revolving Credit Facility | Prime Rate                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Variable interest spread                                 1.25%                
Interest Expense | PORT Agreement | Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amortization of debt issuance costs                               $ 200,000