XML 36 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Fair value of financial instruments (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2017
Fair value of financial instruments  
Schedule of recurring measurements of fair value hierarchy of financial assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2017

 

 

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash and cash equivalents

 

$

122.4

 

$

 —

 

$

 —

 

$

122.4

 

Restricted cash

 

 

12.5

 

 

 —

 

 

 —

 

 

12.5

 

Derivative instruments asset

 

 

 —

 

 

5.1

 

 

 —

 

 

5.1

 

Total

 

$

134.9

 

$

5.1

 

$

 —

 

$

140.0

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative instruments liability

 

$

 —

 

$

33.0

 

$

 —

 

$

33.0

 

Total

 

$

 —

 

$

33.0

 

$

 —

 

$

33.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2016

 

 

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash and cash equivalents

 

$

85.6

 

$

 —

 

$

 —

 

$

85.6

 

Restricted cash

 

 

13.3

 

 

 —

 

 

 —

 

 

13.3

 

Derivative instruments asset

 

 

 —

 

 

8.6

 

 

 —

 

 

8.6

 

Total

 

$

98.9

 

$

8.6

 

$

 —

 

$

107.5

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative instruments liability

 

$

 —

 

$

28.9

 

$

 —

 

$

28.9

 

Total

 

$

 —

 

$

28.9

 

$

 —

 

$

28.9