XML 39 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Fair value of financial instruments (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2016
Fair value of financial instruments  
Schedule of recurring measurements of fair value hierarchy of financial assets and liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2016

 

 

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash and cash equivalents

 

$

154.2

 

$

 —

 

$

 —

 

$

154.2

 

Restricted cash

 

 

14.3

 

 

 —

 

 

 —

 

 

14.3

 

Derivative instruments asset

 

 

 —

 

 

2.7

 

 

 —

 

 

2.7

 

Total

 

$

168.5

 

$

2.7

 

$

 —

 

$

171.2

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative instruments liability

 

$

 —

 

$

52.1

 

$

 —

 

$

52.1

 

Total

 

$

 —

 

$

52.1

 

$

 —

 

$

52.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

 

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Assets:

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Cash and cash equivalents

 

$

72.4

 

$

 —

 

$

 —

 

$

72.4

 

Restricted cash

 

 

15.2

 

 

 —

 

 

 —

 

 

15.2

 

Derivative instruments asset

 

 

 —

 

 

0.3

 

 

 —

 

 

0.3

 

Total

 

$

87.6

 

$

0.3

 

$

 —

 

$

87.9

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative instruments liability

 

$

 —

 

$

57.5

 

$

 —

 

$

57.5

 

Total

 

$

 —

 

$

57.5

 

$

 —

 

$

57.5