| Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
| Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 |
(State of Incorporation) |
(I.R.S. Employer Identification No.) | |
| |
||
(Address of principal executive offices) |
(Zip Code) | |
| Title of Each Class |
Trading Symbol(s) |
Name of Each Exchange on Which Registered | ||
| ☒ | Accelerated filer | ☐ | ||||
| Non-accelerated filer | ☐ | Smaller Reporting company | ||||
| Emerging growth company | ||||||
PAGE |
||||||
| Item 1. |
3 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| Consolidated Schedule of Investments as of December 31, 2022 | 12 | |||||
| Notes to Consolidated Financial Statements (unaudited) | 17 | |||||
| Report of Independent Registered Public Accounting Firm | 38 | |||||
| Item 2. |
Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | 39 | ||||
| Item 3. |
Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk | 58 | ||||
| Item 4. |
Controls and Procedures | 58 | ||||
| Item 1. |
Legal Proceedings | 59 | ||||
| Item 1A. |
Risk Factors | 59 | ||||
| Item 2. |
Unregistered Sales of Equity Securities, Use of Proceeds, and Issuer Purchases of Equity Securities | 61 | ||||
| Item 3. |
Defaults Upon Senior Securities | 61 | ||||
| Item 4. |
Mine Safety Disclosures | 61 | ||||
| Item 5. |
Other Information | 61 | ||||
| Item 6. |
Exhibits | 61 | ||||
| Signatures | 63 | |||||
Item 1. |
Financial Statements |
September 30, 2023 (unaudited) |
December 31, 2022 |
|||||||
| Assets |
||||||||
| Investments at fair value: |
||||||||
| Companies less than 5% owned (cost: $ |
$ | $ | ||||||
| Companies 5% to 25% owned (cost: $ |
||||||||
| Companies more than 25% owned (cost: $ |
||||||||
| Cash |
||||||||
| Cash equivalents (cost: $ |
||||||||
| Dividends receivable |
||||||||
| Interest receivable |
||||||||
| Receivable for investments sold |
||||||||
| Prepaid expenses and other assets |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| Total assets |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Liabilities |
||||||||
| Debt ($ |
$ | $ | ||||||
| Payable for investments and cash equivalents purchased |
||||||||
| Distributions payable |
||||||||
| Management fee payable (see note 3) |
||||||||
| Performance-based incentive fee payable (see note 3) |
||||||||
| Interest payable (see note 7) |
||||||||
| Administrative services payable (see note 3) |
||||||||
| Other liabilities and accrued expenses |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| Total liabilities |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Commitments and contingencies (see note 14) |
||||||||
| Net Assets |
||||||||
| Common stock, par value $ |
$ | $ | ||||||
| Paid-in capital in excess of par |
||||||||
| Accumulated distributable net loss |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| Total net assets |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Net Asset Value Per Share |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
Three months ended |
Nine months ended |
|||||||||||||||
September 30, 2023 |
September 30, 2022 |
September 30, 2023 |
September 30, 2022 |
|||||||||||||
INVESTMENT INCOME: |
||||||||||||||||
Interest: |
||||||||||||||||
Companies less than 5% owned |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Companies 5% to 25% owned |
||||||||||||||||
Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
Dividends: |
||||||||||||||||
Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
Other income: |
||||||||||||||||
Companies less than 5% owned |
||||||||||||||||
Companies more than 25% owned |
||||||||||||||||
Total investment income |
||||||||||||||||
EXPENSES: |
||||||||||||||||
Management fees (see note 3) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Performance-based incentive fees (see note 3) |
||||||||||||||||
Interest and other credit facility expenses (see note 7) |
||||||||||||||||
Administrative services expense (see note 3) |
||||||||||||||||
Other general and administrative expenses |
||||||||||||||||
Total expenses |
||||||||||||||||
Performance-based incentive fees waived (see note 3) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
Net expenses |
||||||||||||||||
Net investment income |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS AND CASH EQUIVALENTS: |
||||||||||||||||
Net realized loss on investments and cash equivalents (companies less than 5% owned) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: |
||||||||||||||||
Companies less than 5% owned |
||||||||||||||||
Companies 5% to 25% owned |
( |
) | ||||||||||||||
Companies more than 25% owned |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents |
( |
) | ||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
EARNINGS (LOSS) PER SHARE (see note 5) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
Three months ended |
Nine months ended |
|||||||||||||||
September 30, 2023 |
September 30, 2022 |
September 30, 2023 |
September 30, 2022 |
|||||||||||||
| Increase (decrease) in net assets resulting from operations: |
||||||||||||||||
| Net investment income |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| Net realized loss |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Distributions to stockholders: |
||||||||||||||||
| From net investment income |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| From return of capital |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net distributions to stockholders |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Capital transactions : |
||||||||||||||||
| Issuance of common stock |
||||||||||||||||
| Repurchases of common stock |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net capital transactions |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Total increase (decrease) in net assets |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| Net assets at beginning of period |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net assets at end of period |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Capital stock activity : |
||||||||||||||||
| Issuance of common stock |
||||||||||||||||
| Repurchases of common stock |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Net capital stock activity |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Nine months ended |
||||||||
September 30, 2023 |
September 30, 2022 |
|||||||
Cash Flows from Operating Activities: |
||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
$ | $ | ( |
) | ||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash used in operating activities: |
||||||||
Net realized loss on investments and cash equivalents |
||||||||
Net change in unrealized (gain) loss on investments |
( |
) | ||||||
Deferred financing costs/market discount |
||||||||
(Increase) decrease in operating assets: |
||||||||
Purchase of investments |
( |
) | ( |
) | ||||
Proceeds from disposition of investments |
||||||||
Net accretion of discount on investments |
( |
) | ( |
) | ||||
Capitalization of payment-in-kind |
( |
) | ( |
) | ||||
Collections of payment-in-kind |
||||||||
Receivable for investments sold |
( |
) | ||||||
Interest receivable |
( |
) | ( |
) | ||||
Dividends receivable |
( |
) | ||||||
Prepaid expenses and other assets |
( |
) | ( |
) | ||||
Cash acquired in the Mergers |
||||||||
Increase (decrease) in operating liabilities: |
||||||||
Payable for investments and cash equivalents purchased |
( |
) | ( |
) | ||||
Management fee payable |
||||||||
Performance-based incentive fee payable |
||||||||
Administrative services expense payable |
( |
) | ||||||
Interest payable |
( |
) | ||||||
Other liabilities and accrued expenses |
||||||||
Net Cash Used in Operating Activities |
( |
) | ( |
) | ||||
Cash Flows from Financing Activities: |
||||||||
Cash distributions paid |
( |
) | ( |
) | ||||
Proceeds from unsecured borrowings |
||||||||
Repayment of unsecured borrowings |
( |
) | ( |
) | ||||
Proceeds from secured borrowings |
||||||||
Repayment of secured borrowings |
( |
) | ( |
) | ||||
Repurchase of common stock |
( |
) | ||||||
Net Cash Provided by Financing Activities |
||||||||
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
( |
) | ( |
) | ||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD |
||||||||
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD |
$ | $ | ||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: |
||||||||
Cash paid for interest |
$ | $ | ||||||
Issuance of shares in connection with the Mergers (1) |
||||||||
| (1) | On April 1, 2022, in connection with the Mergers (as defined in Note 1 “Organization”), the Company acquired net assets of $ |
Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc. (f/k/a RSC Acquisition, Inc.) (16) |
S+ |
% | % | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aegis Toxicology Sciences Corporation(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkeme Intermediary Holdings, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
All States Ag Parts, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Services Partners, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Fun, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BayMark Health Services, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC(27) |
S+ |
(15) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC(27) |
S+ |
(11) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Parent, LLC(27) |
S+ |
(11) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG Media, Inc. |
P+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Composite Technology Acquisition Corp.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CVAUSA Management, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Permanent Capital, LLC(3) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (Bluefin)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enverus Holdings, Inc. (fka Drilling Info Holdings)(16) |
S+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erie Construction Mid-west, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertility (ITC) Investment Holdco, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM Acquisition Corp.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
High Street Buyer, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Interest Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. |
S+ |
% | % (26) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya, Inc.(16) |
S+ |
% | % (29) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingsbridge Holdings, LLC(2) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KORE Wireless Group, Inc.(16) |
S+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logix Holding Company, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Asset Capital, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurices, Incorporated(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxor Acquisition, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NSPC Intermediate Corp. (National Spine) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldco AI, LLC(f/k/a Amerimark)(14)(27) |
P+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldco AI, LLC (f/k/a Amerimark)(14)(27)** |
S+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONS MSO, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthopedic Care Partners Management, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PhyNet Dermatology LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastics Management, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RQM+ Corp.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RxSense Holdings LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP Eye Care, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation (Shoes for Crews)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Orthodontic Partners Management, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stryten Resources LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SunMed Group Holdings, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TAUC Management, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Townsend Company, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilley Distribution, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
United Digestive MSO Parent, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Urology Management Holdings, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP Management, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
West-NR Parent, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
World Insurance Associates, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRES Commercial Mortgage, LLC |
S+ |
% | % | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
FGI Worldwide LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc.** (2) |
S+ |
(11) |
% | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
See notes to consolidated financial statements. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans (continued) — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Life Science Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimera Sciences, Inc.(16) |
S+ |
% | % | $ | |
$ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
Apeel Technology, Inc |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc.(3) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ardelyx, Inc.(3) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
BridgeBio Pharma, Inc.(3) |
% (22) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerapedics, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glooko, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meditrina, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neuronetics, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
OmniGuide Holdings, Inc. (13) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Outset Medical, Inc.(3)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vapotherm, Inc. |
S+ |
% | % (24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vertos Medical, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Life Science Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
Equipment Financing — |
||||||||||||||||||||
A&A Crane and Rigging, LLC (10) |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||
Aero Operating LLC (10) |
||||||||||||||||||||
AFG Dallas III, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Air Methods Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
AmeraMex International, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Bazzini, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Boart Longyear Company (10) |
||||||||||||||||||||
Bowman Energy Solutions, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
C-Port/Stone LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Capital City Jet Center, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Carolina’s Contracting, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
CKD Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Clubcorp Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Complete Equipment Rentals, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Dongwon Autopart Technology Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Double S Industrial Contractors, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Drillers Choice, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Energy Drilling Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Environmental Protection & Improvement Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||
Extreme Steel Crane & Rigging, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
First American Commercial Bancorp, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
First National Capital, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Freightsol LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Georgia Jet, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
GMT Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
Hawkeye Contracting Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
HTI Logistics Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
International Automotive Components Group, North America, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Kool Pak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Loc Performance Products, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||
Lux Credit Consultants, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Lux Vending, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Miranda Logistics Enterprise, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Mountain Air Helicopters, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Nimble Crane LLC (10) |
||||||||||||||||||||
No Limit Construction Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Ozzies, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
PCX Aerostructures LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Rane Light Metal Castings Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rango, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rayzor’s Edge LLC (10) |
||||||||||||||||||||
RH Land Construction, LLC & Harbor Dredging LA, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Royal Express Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Rotten Rock Hardscaping & Tree Service (10) |
||||||||||||||||||||
Rutt Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Signet Marine Corporation (10) |
||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance(2) |
||||||||||||||||||||
Smiley Lifting Solutions, LLC(10) |
||||||||||||||||||||
ST Coaches, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Star Coaches Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Superior Transportation, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
The Smedley Company & Smedley Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Trinity Equipment, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Trinity Equipment Rentals, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
U.S. Crane & Rigging, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Up Trucking Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Waste Pro of Florida, Inc. & Waste Pro USA, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Wind River Environmental, LLC (10) |
||||||||||||||||||||
Womble Company, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Worldwide Flight Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||
Zamborelli Enterprises Pacific Souther Foundation (10) |
||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Acquisition Date |
Shares/Units |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||
Equipment Financing (continued) — |
||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance Equity Interests (2)(9)(17)* |
Multi-Sector Holdings |
|||||||||||||||||||
Total Equipment Financing |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||
Preferred Equity – |
||||||||||||||||||||||||||||
SOINT, LLC (2)(3)(4) |
Defense |
|
% (11) |
$ | $ | |||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Acquisition Date |
Shares/ Units |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants— |
||||||||||||||||||
Assertio Holdings, Inc. (8)* |
$ | $ | ||||||||||||||||
aTyr Pharma, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Bayside Parent, LLC (27)* |
||||||||||||||||||
CardioFocus, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants * |
||||||||||||||||||
KBH Topco LLC (Kingsbridge) (2)(5)(18) |
||||||||||||||||||
Meditrina, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
NSPC Holdings, LLC (National Spine) * |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) (2)* |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Class B (2)* |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Warrants (2)* |
||||||||||||||||||
Senseonics Holdings, Inc. (3)(8)* |
||||||||||||||||||
SLR-AMI Topco Blocker, LLC (27)(28)* |
||||||||||||||||||
SLR Business Credit (2)(3)(19) |
||||||||||||||||||
SLR Credit Solutions (2)(3)(20) |
||||||||||||||||||
SLR Healthcare ABL (2)(3)(21) |
||||||||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC (2)(3)(25) |
||||||||||||||||||
Vapotherm, Inc. Warrants* |
||||||||||||||||||
Venus Concept Ltd. Warrants* (f/k/a Restoration Robotics) |
||||||||||||||||||
Vertos Medical, Inc. Warrants* |
||||||||||||||||||
Total Common Equity/Equity Interests/Warrants |
$ |
$ |
||||||||||||||||
Total Investments (6) — |
$ |
$ |
||||||||||||||||
Description |
Industry |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
||||||||||||||||||||
Cash Equivalents — |
||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
Total Investments & Cash Equivalents — |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||
Liabilities in Excess of Other Assets — ( |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
Net Assets — |
$ |
|||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the London Interbank Offered Rate (“LIBOR” or “L”), the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”) or the prime index rate (“PRIME” or “P”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current rate of interest, or in the case of leases the current implied yield, in effect as of September 30, 2023. |
| (2) | Denotes investments in which we are deemed to exercise a controlling influence over the management or policies of a company, as defined in the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), due to beneficially owning, either directly or through one or more controlled companies, more than |
Name of Issuer |
Fair Value at December 31, 2022 |
Gross Additions |
Gross Reductions |
Realized Gain (Loss) |
Change in Unrealized Gain (Loss) |
Fair Value at September 30, 2023 |
Interest/ Dividend/Misc Income |
|||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
Kingsbridge Holdings, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
KBH Topco, LLC (Kingsbridge) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, common equity) |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, class B) |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, warrants) |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (debt) |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Business Credit |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Credit Solutions |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance (equity) |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance (debt) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SLR Healthcare ABL |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
SOINT, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||
| (3) | Indicates assets that the Company believes may not represent “qualifying assets” under Section 55(a) of the 1940 Act. If we fail to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets, we could be prevented from making follow-on investments in existing portfolio companies or could be required to dispose of investments at inappropriate times in order to comply with the 1940 Act. As of September 30, 2023, on a fair value basis, non-qualifying assets in the portfolio represented |
| (4) | The Company’s investment in SOINT, LLC includes a one dollar investment in common shares. |
| (5) | Kingsbridge Holdings, LLC is held through KBH Topco LLC, a Delaware corporation. |
| (6) | Aggregate net unrealized appreciation for U.S. federal income tax purposes is $ |
| (7) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR, SOFR or PRIME rate. These instruments are often subject to a LIBOR, SOFR or PRIME rate floor. |
| (8) | Denotes a Level 1 investment. |
| (9) | SLR Equipment Finance is held through NEFCORP LLC, a wholly-owned consolidated taxable subsidiary and NEFPASS LLC, a wholly-owned consolidated subsidiary. |
| (10) | Indicates an investment that is wholly held by the Company through NEFPASS LLC. |
| (11) | Interest is paid in kind (“PIK”). |
| (12) | Denotes a subsidiary of SLR Equipment Finance. |
| (13) | OmniGuide Holdings, Inc., Domain Surgical, Inc. and OmniGuide, Inc. are co-borrowers. |
| (14) | AmeriMark Interactive, LLC, AmeriMark Direct LLC, AmeriMark Intermediate Sub, Inc., L.T.D. Commodities LLC, Dr. Leonard’s Healthcare Corp. and Amerimark Intermediate Holdings, LLC are each co-Borrowers. |
| (15) | Spread is |
| (16) | Indicates an investment that is wholly or partially held by the Company through its wholly-owned financing subsidiary SUNS SPV LLC (the “SUNS SPV”). Such investments are pledged as collateral under the Senior Secured Revolving SPV Credit Facility (the “SPV Credit Facility”) (see Note 7 to the consolidated financial statements) and are not generally available to creditors, if any, of the Company. |
| (17) | See note 10 to the consolidated financial statements. |
| (18) | See note 11 to the consolidated financial statements. |
| (19) | See note 13 to the consolidated financial statements. |
| (20) | See note 9 to the consolidated financial statements. |
| (21) | See note 12 to the consolidated financial statements. |
| (22) | BridgeBio Pharma, Inc. may elect to defer up to |
| (23) | The Company became an Affiliated Person to Bayside Opco, LLC and Bayside Parent, LLC on May 31, 2023 and to Amerimark Intermediate Holdings, LLC and SLR- AMI Topco Blocker, LLC on June 16, 2023. |
| (24) | Vapotherm, Inc. may elect to defer up to |
| (25) | See note 17 to the consolidated financial statements. |
| (26) | iCIMS, Inc. may elect to defer up to |
| (27) | Denotes investments in which we are an “Affiliated Person” but do not exercise a controlling influence, as defined in the 1940 Act, due to beneficially owning, either directly or through one or more controlled companies, more than 5% but less than 25% of the outstanding voting securities of the investment. Transactions during the nine months ended September 30, 2023 (beginning with the date at which the Company became an Affiliated Person) in these affiliated investments are as follows: |
Name of Issuer |
Fair Value at Date of Affiliation(23) |
Gross Additions |
Gross Reductions |
Realized Gain (Loss) |
Change in Unrealized Gain (Loss) |
Fair Value at September 30, 2023 |
Interest Income |
|||||||||||||||||||||
Oldco AI, LLC (f/k/a AmeriMark) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
Oldco AI, LLC (f/k/a AmeriMark) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC |
||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Parent, LLC (loan) |
||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Parent, LLC (equity) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SLR-AMI Topco Blocker, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||
| (28) | Through this entity and other intermediate entities, the Company owns approximately |
| (29) | Kaseya, Inc. may elect to defer up to |
| * | Non-income producing security. |
| ** | Investment is on non-accrual status. |
Industry Classification |
Percentage of Total Investments (at fair value) as of September 30, 2023 |
|||
Diversified Financial Services (includes SLR Credit Solutions, SLR Business Credit and SLR Healthcare ABL) |
% | |||
Multi-Sector Holdings (includes Kingsbridge Holdings, LLC, SLR Equipment Finance, Equipment Operating Leases, LLC and Loyer Capital LLC) |
% | |||
Health Care Providers & Services |
% | |||
Health Care Equipment & Supplies |
% | |||
Insurance |
% | |||
Pharmaceuticals |
% | |||
Software |
% | |||
Diversified Consumer Services |
% | |||
Biotechnology |
% | |||
Capital Markets |
% | |||
Commercial Services & Supplies |
% | |||
Thrifts & Mortgage Finance |
% | |||
Asset Management |
% | |||
Road & Rail |
% | |||
Personal Products |
% | |||
Life Sciences Tools & Services |
% | |||
Wireless Telecommunication Services |
% | |||
Internet Software & Services |
% | |||
Building Products |
% | |||
Transportation Infrastructure |
% | |||
Internet & Catalog Retail |
% | |||
Packaged Foods & Meats |
% | |||
Communications Equipment |
% | |||
Health Care Technology |
% | |||
IT Services |
% | |||
Leisure Equipment & Products |
% | |||
Trading Companies & Distributors |
% | |||
Auto Parts & Equipment |
% | |||
Specialty Retail |
% | |||
Hotels, Restaurants & Leisure |
% | |||
Aerospace & Defense |
% | |||
Oil, Gas & Consumable Fuels |
% | |||
Auto Components |
% | |||
Footwear |
% | |||
Media |
% | |||
Airlines |
% | |||
Machinery |
% | |||
Metals & Mining |
% | |||
Water Utilities |
% | |||
Food & Staples Retailing |
% | |||
Construction & Engineering |
% | |||
Consumer Finance |
% | |||
Energy Equipment & Services |
% | |||
Total Investments |
% | |||
| Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Loans — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegis Toxicology Sciences Corporation(16) |
L+ |
% | % | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| All States Ag Parts, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd** |
L+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd** |
L+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeriMark Intermediate Holdings, LLC(14) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Services Partners, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Fun, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BayMark Health Services, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDG Media, Inc. |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive)(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composite Technology Acquisition Corp.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper River Seafoods, Inc. |
P+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeepIntent, Inc. |
P+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhanced Permanent Capital, LLC(3) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (Bluefin)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enverus Holdings, Inc. (fka Drilling Info Holdings)(16) |
L+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erie Construction Mid-west, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM Acquisition Corp.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Street Buyer, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Interest Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| iCIMS, Inc. |
S+ |
% | % (26) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivy Fertility Services, LLC |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid)(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsbridge Holdings, LLC(2) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORE Wireless Group, Inc.(16) |
S+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logix Holding Company, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Asset Capital, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurices, Incorporated(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montefiore Nyack Hospital |
L+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAC Holdings Corporation (Jaguar)(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Spine and Pain Centers, LLC |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Touch Direct, LLC |
P+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthopedic Care Partners Management, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyNet Dermatology LLC |
S+ |
(15) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastics Management, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC(16) |
L+ |
(11) |
% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RQM+ Corp.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RxSense Holdings LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCP Eye Care, LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation (Shoes for Crews)(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Orthodontic Partners Management, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAR Marketing Force, Inc. |
P+ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryten Resources LLC |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunMed Group Holdings, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUC Management, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilley Distribution, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking)(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Insurance Associates, LLC(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
|
$ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Mortgage, LLC |
S+ |
% | % | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Holdco, Inc.** (2) |
S+ |
(11) |
% | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Spread Above Index (7) |
Floor |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans (continued) — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Lien Life Science Senior Secured Loans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimera Sciences, Inc.(16) |
L+ |
% | % | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
Apeel Technology, Inc |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arcutis Biotherapeutics, Inc.(3) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ardelyx, Inc.(3) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
BridgeBio Pharma, Inc.(3) |
% (22) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrexion Therapeutics, Inc. |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cerapedics, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glooko, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meditrina, Inc. |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neuronetics, Inc.(16) |
L+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
OmniGuide Holdings, Inc. (13) |
L+ |
% | % (23) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Outset Medical, Inc.(3) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum Pharmaceuticals, Inc.(16) |
S+ |
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vapotherm, Inc. |
S+ |
% | % (24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total First Lien Life Science Senior Secured Loans |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Senior Secured Loans |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||
Equipment Financing — |
||||||||||||||||||||||||||
Aero Operating LLC (10) |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
AFG Dallas III, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Air Methods Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
AmeraMex International, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Bazzini, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Boart Longyear Company (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Bowman Energy Solutions, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
C-Port/Stone LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Capital City Jet Center, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Champion Air, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
CKD Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Clubcorp Holdings, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Dongwon Autopart Technology Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Drillers Choice, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
EasyPak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Energy Drilling Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Environmental Protection & Improvement Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||||||||
First American Commercial Bancorp, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
First National Capital, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Freightsol LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Garda CL Technical Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Georgia Jet, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
GMT Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Hawkeye Contracting Company, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
HTI Logistics Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
International Automotive Components Group, North America, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Kool Pak, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Loc Performance Products, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC (2)(12) |
||||||||||||||||||||||||||
Lux Credit Consultants, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Lux Vending, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Mountain Air Helicopters, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Ozzies, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
PCX Aerostructures LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Rane Light Metal Castings Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Rango, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Coach Lines, Inc.(10) |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Express Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Rotten Rock Hardscaping & Tree Service (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Signet Marine Corporation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance(2) |
||||||||||||||||||||||||||
Smiley Lifting Solutions, LLC(10) |
||||||||||||||||||||||||||
ST Coaches, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Star Coaches Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Superior Transportation, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
The Smedley Company & Smedley Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Trinity Equipment Rentals, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
U.S. Crane & Rigging, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Up Trucking Services, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Wind River Environmental, LLC (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Womble Company, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Worldwide Flight Services, Inc. (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Zamborelli Enterprises Pacific Souther Foundation (10) |
||||||||||||||||||||||||||
Shares/Units |
||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance Equity Interests (2)(9)(17)* |
||||||||||||||||||||||||||
Total Equipment Financing |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Interest Rate (1) |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||||||||
Preferred Equity – |
||||||||||||||||||||||||||
SOINT, LLC (2)(3)(4) |
% (11) |
$ | $ | |||||||||||||||||||||||
Description |
Industry |
Acquisition Date |
Shares/Units |
Cost |
Fair Value |
|||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants— |
||||||||||||||||||
aTyr Pharma, Inc. Warrants * |
$ | $ | ||||||||||||||||
CardioFocus, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Centrexion Therapeutics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants * |
||||||||||||||||||
KBH Topco LLC (Kingsbridge) (2)(5)(18) |
||||||||||||||||||
Meditrina, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) (2)* |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Class B (2)* |
||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Warrants (2)* |
||||||||||||||||||
Senseonics Holdings, Inc. (3)(8)* |
||||||||||||||||||
SLR Business Credit (2)(3)(19) |
||||||||||||||||||
SLR Credit Solutions (2)(3)(20) |
||||||||||||||||||
SLR Healthcare ABL (2)(3)(21) |
||||||||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC (2)(3)(25) |
||||||||||||||||||
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Warrants * |
||||||||||||||||||
Vapotherm, Inc. Warrants* |
||||||||||||||||||
Venus Concept Ltd. Warrants* (f/k/a Restoration Robotics) |
||||||||||||||||||
Total Common Equity/Equity Interests/Warrants |
$ |
$ |
||||||||||||||||
Total Investments (6) — |
$ |
$ |
||||||||||||||||
Description |
Industry |
Acquisition Date |
Maturity Date |
Par Amount |
||||||||||||||||||||
Cash Equivalents — |
||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
Total Investments & Cash Equivalents — |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||
Liabilities in Excess of Other Assets — ( |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
Net Assets — |
$ |
|||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the London Interbank Offered Rate (“LIBOR” or “L”), the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”) or the prime index rate (“PRIME” or “P”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current rate of interest, or in the case of leases the current implied yield, in effect as of December 31, 2022. |
| (2) | Denotes investments in which we are deemed to exercise a controlling influence over the management or policies of a company, as defined in the Investment Company Act of 1940, as amended (“1940 Act”), due to beneficially owning, either directly or through one or more controlled companies, more than |
Name of Issuer |
Fair Value at December 31, 2021 |
Gross Additions |
Gross Reductions |
Realized Gain (Loss) |
Change in Unrealized Gain (Loss) |
Fair Value at December 31, 2022 |
Interest/ Dividend Income |
|||||||||||||||||||||
Equipment Operating Leases, LLC |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
Kingsbridge Holdings, LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
KBH Topco, LLC (Kingsbridge) |
||||||||||||||||||||||||||||
Loyer Capital LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, common equity) |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, class B) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (Rug Doctor, warrants) |
||||||||||||||||||||||||||||
RD Holdco, Inc. (debt) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
SLR Business Credit |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Credit Solutions |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance (equity) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SLR Equipment Finance (debt) |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Healthcare ABL |
||||||||||||||||||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
SOAGG LLC |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
SOINT, LLC |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||
| (3) | Indicates assets that the Company believes may not represent “qualifying assets” under Section 55(a) of the 1940 Act. If we fail to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets, we could be prevented from making follow-on investments in existing portfolio companies or could be required to dispose of investments at inappropriate times in order to comply with the 1940 Act. As of December 31, 2022, on a fair value basis, non-qualifying assets in the portfolio represented |
| (4) | The Company’s investment in SOINT, LLC includes a one dollar investment in common shares. |
| (5) | Kingsbridge Holdings, LLC is held through KBH Topco LLC, a Delaware corporation. |
| (6) | Aggregate net unrealized appreciation for U.S. federal income tax purposes is $ |
| (7) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR, SOFR or PRIME rate. These instruments are often subject to a LIBOR, SOFR or PRIME rate floor. |
| (8) | Denotes a Level 1 investment. |
| (9) | SLR Equipment Finance is held through NEFCORP LLC, a wholly-owned consolidated taxable subsidiary and NEFPASS LLC, a wholly-owned consolidated subsidiary. |
| (10) | Indicates an investment that is wholly held by the Company through NEFPASS LLC. |
| (11) | Interest is paid in kind (“PIK”). |
| (12) | Denotes a subsidiary of SLR Equipment Finance. |
| (13) | OmniGuide Holdings, Inc., Domain Surgical, Inc. and OmniGuide, Inc. are co-borrowers. |
| (14) | AmeriMark Interactive, LLC, AmeriMark Direct LLC, AmeriMark Intermediate Sub, Inc., L.T.D. Commodities LLC, Dr. Leonard’s Healthcare Corp. and Amerimark Intermediate Holdings, LLC are each co-Borrowers. Amerimark may elect to defer up to |
| (15) | Spread is |
| (16) | Indicates an investment that is wholly or partially held by the Company through its wholly-owned financing subsidiary SUNS SPV LLC (the “SUNS SPV”). Such investments are pledged as collateral under the Senior Secured Revolving SPV Credit Facility (the “SPV Credit Facility”) (see Note 7 to the consolidated financial statements) and are not generally available to creditors, if any, of the Company. |
| (17) | See note 10 to the consolidated financial statements. |
| (18) | See note 11 to the consolidated financial statements. |
| (19) | See note 13 to the consolidated financial statements. |
| (20) | See note 9 to the consolidated financial statements. |
| (21) | See note 12 to the consolidated financial statements. |
| (22) | BridgeBio Pharma, Inc. may elect to defer up to |
| (23) | OmniGuide Holdings, Inc. may elect to defer up to |
| (24) | Vapotherm, Inc. may elect to defer up to |
| (25) | See note 17 to the consolidated financial statements. |
| (26) | iCIMS, Inc. may elect to defer up to |
| * | Non-income producing security. |
| ** | Investment is on non-accrual status. |
Industry Classification |
Percentage of Total Investments (at fair value) as of December 31, 2022 |
|||
Diversified Financial Services (includes SLR Credit Solutions, SLR Business Credit and SLR Healthcare ABL) |
% | |||
Multi-Sector Holdings (includes Kingsbridge Holdings, LLC, SLR Equipment Finance, Equipment Operating Leases, LLC and Loyer Capital LLC) |
% | |||
Health Care Providers & Services |
% | |||
Health Care Equipment & Supplies |
% | |||
Pharmaceuticals |
% | |||
Software |
% | |||
Insurance |
% | |||
Biotechnology |
% | |||
Diversified Consumer Services |
% | |||
Media |
% | |||
Road & Rail |
% | |||
Personal Products |
% | |||
Capital Markets |
% | |||
Thrifts & Mortgage Finance |
% | |||
Life Sciences Tools & Services |
% | |||
Auto Parts & Equipment |
% | |||
Packaged Foods & Meats |
% | |||
Wireless Telecommunication Services |
% | |||
Commercial Services & Supplies |
% | |||
Internet & Catalog Retail |
% | |||
Internet Software & Services |
% | |||
Building Products |
% | |||
Trading Companies & Distributors |
% | |||
Health Care Technology |
% | |||
Transportation Infrastructure |
% | |||
Communications Equipment |
% | |||
IT Services |
% | |||
Leisure Equipment & Products |
% | |||
Specialty Retail |
% | |||
Asset Management |
% | |||
Food Products |
% | |||
Auto Components |
% | |||
Airlines |
% | |||
Hotels, Restaurants & Leisure |
% | |||
Oil, Gas & Consumable Fuels |
% | |||
Aerospace & Defense |
% | |||
Machinery |
% | |||
Footwear |
% | |||
Metals & Mining |
% | |||
Food & Staples Retailing |
% | |||
Water Utilities |
% | |||
Consumer Finance |
% | |||
Construction & Engineering |
% | |||
Energy Equipment & Services |
% | |||
Containers & Packaging |
% | |||
Total Investments |
% | |||
| (a) | Investment transactions are accounted for on the trade date; |
| (b) | Under procedures established by the board of directors (the “Board”), we value investments, including certain senior secured debt, subordinated debt and other debt securities with maturities greater than mid-market pricing as a practical expedient for fair value unless a different point within the range is more representative. If and when market quotations are deemed not to represent fair value, we may utilize independent third-party valuation firms to assist us in determining the fair value of material assets. Accordingly, such investments go through our multi-step valuation process as described below. In each such case, independent valuation firms, that may from time to time be engaged by the Board, consider observable market inputs together with significant unobservable inputs in arriving at their valuation recommendations. Debt investments with maturities of |
| (1) | our quarterly valuation process begins with each portfolio company or investment being initially valued by the investment professionals of the Investment Adviser responsible for the portfolio investment; |
| (2) | preliminary valuation conclusions are then documented and discussed with senior management of the Investment Adviser; |
| (3) | independent valuation firms engaged by the Board conduct independent appraisals and review the Investment Adviser’s preliminary valuations and make their own independent assessment for all material assets; |
| (4) | the audit committee of the Board reviews the preliminary valuation of the Investment Adviser and that of the independent valuation firm and responds to the valuation recommendation of the independent valuation firm, if any, to reflect any comments; and |
| (5) | the Board discusses valuations and determines the fair value of each investment in our portfolio in good faith based on the input of the Investment Adviser, the respective independent valuation firm, if any, and the audit committee. |
| (c) | Gains or losses on investments are calculated by using the specific identification method. |
| (d) | The Company records dividend income and interest, adjusted for amortization of premium and accretion of discount, on an accrual basis. Loan origination fees, original issue discount, and market discounts are capitalized and we amortize such amounts into income using the effective interest method. Upon the prepayment of a loan, any unamortized loan origination fees are recorded as interest income. We record call premiums received on loans repaid as interest income when we receive such amounts. Capital structuring fees, amendment fees, consent fees, and any other non-recurring fee income as well as a management fee and other fee income for services rendered, if any, are recorded as other income when earned. |
| (e) | The Company intends to comply with the applicable provisions of the Code pertaining to RICs to make distributions of taxable income sufficient to relieve it of substantially all U.S. federal income taxes. The Company, at its discretion, may carry forward taxable income in excess of calendar year distributions and pay a |
| (f) | Book and tax basis differences relating to stockholder distributions and other permanent book and tax differences are typically reclassified among the Company’s capital accounts annually. In addition, the character of income and gains to be distributed is determined in accordance with income tax regulations that may differ from GAAP. |
| (g) | Distributions to common stockholders are recorded as of the record date. The amount to be paid out as a distribution is determined by the Board. Net realized capital gains, if any, are generally distributed or deemed distributed at least annually. |
| (h) | In accordance with Regulation S-X and ASC Topic 810—Consolidation |
| (i) | The accounting records of the Company are maintained in U.S. dollars. Any assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars based on the rate of exchange of such currencies against U.S. dollars on the date of valuation. The Company will not isolate that portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations would be included with the net unrealized gain or loss from investments. The Company’s investments in foreign securities, if any, may involve certain risks, including without limitation: foreign exchange restrictions, expropriation, taxation or other political, social or economic risks, all of which could affect the market and/or credit risk of the investment. In addition, changes in the relationship of foreign currencies to the U.S. dollar can significantly affect the value of these investments in terms of U.S. dollars and therefore the earnings of the Company. |
| (j) | In accordance with ASC 835-30, the Company reports origination and other expenses related to certain debt issuances as a direct deduction from the carrying amount of the debt liability. Applicable expenses are deferred and amortized using either the effective interest method or the straight-line method over the stated life. The straight-line method may be used on revolving facilities and/or when it approximates the effective yield method. |
| (k) | The Company may enter into forward exchange contracts in order to hedge against foreign currency risk. These contracts are marked-to-market |
| (l) | The Company records expenses related to shelf registration statements and applicable equity offering costs as prepaid assets. These expenses are typically charged as a reduction of capital upon the sale of shares or expensed, in accordance with ASC 946-20-25. |
| (m) | Investments that are expected to pay regularly scheduled interest in cash are generally placed on non-accrual status when principal or interest cash payments are past due non-accrual investments are restored to accrual status if past due principal and interest are paid in cash, and in management’s judgment, are likely to continue timely payment of their remaining principal and interest obligations. Cash interest payments received on such investments may be recognized as income or applied to principal depending on management’s judgment. |
| (n) | The Company defines cash equivalents as securities that are readily convertible into known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Generally, only securities with a maturity of three months or less would qualify, with limited exceptions. The Company believes that certain U.S. Treasury bills, repurchase agreements and other high-quality, short-term debt securities would qualify as cash equivalents. |
Three months ended September 30, |
Nine months ended September 30, |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
Earnings (loss) per share (basic & diluted) |
||||||||||||||||
Numerator—net increase (decrease) in net assets resulting from operations: |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
Denominator – weighted average shares: |
||||||||||||||||
Earnings (loss) per share: |
$ | $ | $ | ($ | ) | |||||||||||
| a) | Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets; |
| b) | Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in non-active markets; |
| c) | Pricing models whose inputs are observable for substantially the full term of the asset or liability; and |
| d) | Pricing models whose inputs are derived principally from or corroborated by observable market data through correlation or other means for substantially the full term of the asset or liability. |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Measured at Net Asset Value* |
Total |
||||||||||||||||
Assets: |
||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Equipment Financing |
||||||||||||||||||||
Preferred Equity |
||||||||||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants |
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Measured at Net Asset Value* |
Total |
||||||||||||||||
Assets: |
||||||||||||||||||||
Senior Secured Loans |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Equipment Financing |
||||||||||||||||||||
Preferred Equity |
||||||||||||||||||||
Common Equity/Equity Interests/Warrants |
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| * | In accordance with ASC 820-10, certain investments that are measured using the net asset value per share (or its equivalent) as a practical expedient for fair value have not been classified in the fair value hierarchy. The fair value amounts presented in this table are intended to permit reconciliation of the fair value hierarchy to the amounts presented in the Consolidated Statements of Assets and Liabilities. The portfolio investment in this category is SSLP. See Note 17 for more information on this investment, including its investment strategy and the Company’s unfunded equity commitment to SSLP. This investment is not redeemable by the Company absent an election by the members of the entity to liquidate all investments and distribute the proceeds to the members. |
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
Fair value, June 30, 2023 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
Net realized loss |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
Purchase of investment securities * |
||||||||||||||||||||
Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Transfers in/out of Level 3 |
||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Unrealized losses for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) |
$ | $ | $ | ( |
$ | ( |
) | $ | ||||||||||||
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
Fair value, December 31, 2022 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
Net realized loss |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
Purchase of investment securities * |
||||||||||||||||||||
Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Transfers in/out of Level 3 |
||||||||||||||||||||
Fair value, September 30, 2023 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
Unrealized gains (losses) for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
Net change in unrealized gain (loss) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
* |
Includes PIK capitalization and accretion of discount |
Senior Secured Loans |
Equipment Financing |
Preferred Equity |
Common Equity/ Equity Interests/ Warrants |
Total |
||||||||||||||||
| Fair value, December 31, 2021 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| Total gains or losses included in earnings: |
||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| change in unrealized loss |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| Purchase of investment securities(1) |
||||||||||||||||||||
| Proceeds from dispositions of investment securities |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Fair value, December 31, 2022 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Unrealized losses for the period relating to those Level 3 assets that were still held by the Company at the end of the period: |
||||||||||||||||||||
| change in unrealized loss |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | Includes positions acquired from SUNS as a result of the Mergers. |
| 2022 Unsecured Notes |
For the year ended December 31, 2022 |
|||
| Beginning fair value |
$ | |||
| Net realized (gain) loss |
||||
| Net change in unrealized (gain) loss |
||||
| Borrowings |
||||
| Repayments |
( |
) | ||
| Transfers in/out of Level 3 |
||||
| |
|
|||
| Ending fair value |
$ | |||
| |
|
|||
Asset or Liability |
Fair Value at September 30, 2023 |
Principal Valuation Technique/Methodology |
Unobservable Input |
Range (Weighted Average) | ||||||||||
| Senior Secured Loans |
Asset | $ $ |
|
N/A | ||||||||||
| Equipment Financing |
Asset | $ $ |
|
(1) |
||||||||||
| Preferred Equity |
Asset | $ | ||||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants |
Asset | $ $ |
|
(2) |
||||||||||
| (1) | Includes $ |
| (2) | Includes $ |
Asset or Liability |
Fair Value at December 31, 2022 |
Principal Valuation Technique/Methodology |
Unobservable Input |
Range (Weighted Average) | ||||||||||
| Senior Secured Loans |
Asset | $ $ |
|
(1) |
||||||||||
| Equipment Financing |
Asset | $ $ |
|
ncome Approach (2) |
||||||||||
| Preferred Equity |
Asset | $ | ncome Approach |
|||||||||||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants |
Asset | $ $ |
|
(3) |
||||||||||
| (1) | Investments are valued using a sum-of-the |
| (2) | Includes $ |
| (3) | Includes $ |
September 30, 2023 |
December 31, 2022 |
|||||||||||||||
Facility |
Face Amount |
Carrying Value |
Face Amount |
Carrying Value |
||||||||||||
Credit Facility |
$ | $ | (1) |
$ | $ | (1) | ||||||||||
SPV Credit Facility |
(2) |
(2) | ||||||||||||||
2023 Unsecured Notes |
(3) | |||||||||||||||
2024 Unsecured Notes |
(4) |
(4) | ||||||||||||||
2025 Unsecured Notes |
(5) |
(5) | ||||||||||||||
2026 Unsecured Notes |
(6) |
(6) | ||||||||||||||
2027 Unsecured Notes |
(7) |
(7) | ||||||||||||||
2027 Series F Unsecured Notes |
(8) |
(8) | ||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| (1) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (2) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized market discount of $ |
| (3) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (4) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (5) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized market discount of $ |
| (6) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (7) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
| (8) | Carrying Value equals the Face Amount net of unamortized debt issuance costs of $ |
Nine months ended September 30, 2023 |
Nine months ended September 30, 2022 |
|||||||
Per Share Data: (a) |
||||||||
Net asset value, beginning of year |
$ | $ | ||||||
Net investment income |
||||||||
Net realized and unrealized loss |
( |
) | ( |
)* | ||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations |
( |
) | ||||||
Issuance of common stock in connection with the Mergers |
— | ( |
) | |||||
Distributions to stockholders: |
||||||||
From distributable earnings |
( |
) | ( |
) | ||||
From return of capital |
( |
) | ||||||
Net asset value, end of period |
$ | $ | ||||||
Per share market value, end of period |
$ | $ | ||||||
Total Return (b)(c) |
% | ( |
%) | |||||
Net assets, end of period |
$ | $ | ||||||
Shares outstanding, end of period |
||||||||
Ratios to average net assets (c): |
||||||||
Net investment income |
% | % | ||||||
Operating expenses |
%** | %** | ||||||
Interest and other credit facility expenses |
% | % | ||||||
Total expenses |
%** | %** | ||||||
Average debt outstanding |
$ | $ | ||||||
Portfolio turnover ratio |
% | % | ||||||
| (a) | Calculated using the average shares outstanding method, except for the issuance of common stock in connection with the Mergers, which reflects the actual amount per share for the applicable period. |
| (b) | Total return is based on the change in market price per share during the period and takes into account distributions, if any, reinvested in accordance with the dividend reinvestment plan. The market price per share as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was $ |
| (c) | Not annualized for periods less than one year. |
| * | The amount shown may not correspond with the aggregate amount for the period as it includes the effect of the timing of the Mergers. |
| ** | The ratio of operating expenses to average net assets and the ratio of total expenses to average net assets is shown net of the performance-based incentive fee waiver (see note 3). For the nine months ended September 30, 2023, the ratios of operating expenses to average net assets and total expenses to average net assets would be |
September 30, 2023 |
December 31, 2022 |
|||||||
| SLR Credit Solutions* |
$ | $ | ||||||
| Outset Medical, Inc. |
||||||||
| Apeel Technology, Inc. |
||||||||
| Southern Orthodontic Partners Management, LLC |
||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC* |
||||||||
| Orthopedic Care Partners Management, LLC |
||||||||
| Human Interest, Inc. |
||||||||
| CVAUSA Management, LLC |
||||||||
| BDG Media, Inc. |
||||||||
| Neuronetics, Inc. |
||||||||
| ONS MSO, LLC |
||||||||
| iCIMS, Inc. |
||||||||
| Cerapedics, Inc. |
||||||||
| Alkeme Intermediate Holdings, LLC |
||||||||
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. |
||||||||
| Ardelyx, Inc. |
||||||||
| West-NR Parent, Inc. |
||||||||
| United Digestive MSO Parent, LLC |
||||||||
| Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
||||||||
| Luxury Asset Capital, LLC |
||||||||
| UVP Management, LLC |
||||||||
| Kaseya, Inc. |
||||||||
| Urology Management Holdings, Inc. |
||||||||
| The Townsend Company, LLC |
||||||||
| SLR Equipment Finance |
||||||||
| Vertos Medical, Inc. |
||||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC |
||||||||
| Kid Distro Holdings, LLC |
||||||||
| Maurices, Incorporated |
||||||||
| Erie Construction Mid-west, LLC |
||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC |
||||||||
| Basic Fun, Inc. |
||||||||
| Bayside Opco, LLC |
||||||||
| SunMed Group Holdings, LLC |
||||||||
| SCP Eye Care, LLC |
||||||||
| SLR Healthcare ABL* |
||||||||
| RxSense Holdings LLC |
||||||||
| Enverus Holdings, Inc. |
||||||||
| Tilley Distribution, Inc. |
||||||||
| GSM Acquisition Corp. |
||||||||
| Composite Technology Acquisition Corp |
||||||||
| High Street Buyer, Inc. |
||||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |
||||||||
| ENS Holdings III Corp, LLC |
||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc. |
||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC |
||||||||
| TAUC Management, LLC |
||||||||
| All States Ag Parts, LLC |
||||||||
| Glooko, Inc. |
||||||||
| World Insurance Associates, LLC |
||||||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
||||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc. |
||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc. |
||||||||
| Copper River Seafoods, Inc. |
||||||||
| Meditrina, Inc. |
||||||||
| One Touch Direct, LLC |
||||||||
| DeepIntent, Inc. |
||||||||
| Plastics Management, LLC |
||||||||
| Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
||||||||
| Ivy Fertility Services, LLC |
||||||||
| NAC Holdings Corporation |
||||||||
| SPAR Marketing Force, Inc. |
||||||||
| Montefiore Nyack Hospital |
||||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd |
||||||||
| BayMark Health Services, Inc. |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| Total Commitments |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | |
Shares |
Amount |
|||||||||||||||
Three months ended September 30, 2023 |
Three months ended September 30, 2022 |
Three months ended September 30, 2023 |
Three months ended September 30, 2022 |
|||||||||||||
Shares issued in connection with the Mergers |
$ | $ | ||||||||||||||
Net increase |
$ | $ | ||||||||||||||
Shares |
Amount |
|||||||||||||||
Nine months ended September 30, 2023 |
Nine months ended September 30, 2022 |
Nine months ended September 30, 2023 |
Nine months ended September 30, 2022 |
|||||||||||||
Shares issued in connection with the Mergers |
$ | $ | ||||||||||||||
Shares repurchased |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
Net increase |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
Description |
Industry |
Spread Above Index (1) |
Floor |
Interest Rate (2) |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value (3) |
||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc. (4) |
Insurance | % | % | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
Aegis Toxicology Sciences Corporation (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Alkeme Intermediary Holdings, LLC (4) |
Insurance | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
All States Ag Parts, LLC (4) |
Trading Companies & Distributors | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. (4) |
Diversified Financial Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
BayMark Health Services, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
CC SAG Holdings Corp. (4) |
Diversified Consumer Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (4) |
Trading Companies & Distributors | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Fertility (ITC) Investment Holdco, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC (4) |
Personal Products | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
High Street Buyer, Inc. (4) |
Insurance | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. (4) |
Software | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Kaseya, Inc. (4) |
Software | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (4) |
Software | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
ONS MSO, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
PhyNet Dermatology LLC (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Plastics Management, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
RQM+ Corp. (4) |
Life Sciences Tools & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
RxSense Holdings LLC (4) |
Diversified Consumer Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
SunMed Group Holdings, LLC (4) |
Health Care Equipment & Supplies | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
The Townsend Company, LLC (4) |
Commercial Services & Supplies | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Tilley Distribution, Inc. (4) |
Trading Companies & Distributors | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC (4) |
Packaged Foods & Meats | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Urology Management Holdings, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC (4) |
Water Utilities | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
West-NR Parent, Inc.(4) |
Insurance | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the SOFR. These instruments are typically subject to a SOFR floor. |
| (2) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the SOFR (“S”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current interest rate in effect as of September 30, 2023. |
| (3) | Represents the fair value in accordance with ASC Topic 820. The determination of such fair value is not included in the Board’s valuation process described elsewhere herein. |
| (4) | The Company also holds this security on its Consolidated Statements of Assets and Liabilities. |
Description |
Industry |
Spread Above Index (1) |
Floor |
Interest Rate (2) |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value (3) |
||||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. (4) |
Diversified Financial Services | % | % | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
BayMark Health Services, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (4) |
Trading Companies & Distributors | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC (4) |
Personal Products | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
High Street Buyer, Inc. (4) |
Insurance | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Ivy Fertility Services, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (4) |
Software | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR or SOFR. These instruments are typically subject to a LIBOR or SOFR floor. |
| (2) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to either the LIBOR (“L”) or SOFR (“S”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current interest rate in effect as of December 31, 2022. |
| (3) | Represents the fair value in accordance with ASC Topic 820. The determination of such fair value is not included in the Board’s valuation process described elsewhere herein. |
| (4) | The Company also holds this security on its Consolidated Statements of Assets and Liabilities. |
September 30, 2023 |
December 31, 2022 |
|||||||
Selected Balance Sheet Information for SSLP: |
||||||||
Investments at fair value (cost $ |
$ | $ | ||||||
Cash and other assets |
||||||||
Total assets |
$ | $ | ||||||
Debt outstanding |
$ | $ | ||||||
Distributions payable |
||||||||
Interest payable and other credit facility related expenses |
||||||||
Accrued expenses and other payables |
||||||||
Total liabilities |
$ | $ | ||||||
Members’ equity |
$ | $ | ||||||
Total liabilities and members’ equity |
$ | $ | ||||||
For the three months ended September 30, 2023 |
For the nine months ended September 30, 2023 |
For the period December 1, 2022 (commencement of operations) to December 31, 2022 |
||||||||||
Selected Income Statement Information for SSLP: |
||||||||||||
Interest income |
$ | $ | $ | |||||||||
Service fees* |
$ | |||||||||||
Interest and other credit facility expenses |
||||||||||||
Organizational costs |
||||||||||||
Other general and administrative expenses |
||||||||||||
Total expenses |
||||||||||||
Net investment income (loss) |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
Realized gain on investments |
||||||||||||
Net change in unrealized gain on investments |
||||||||||||
Net realized and unrealized gain on investments |
$ | $ | ||||||||||
Net income (loss) |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
| * | Service fees are included within the Company’s Consolidated Statements of Operations as other income. |
| /s/ KPMG LLP |
Item 2. |
Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations |
• |
our future operating results, including our ability to achieve objectives; |
• |
our business prospects and the prospects of our portfolio companies; |
• |
the impact of investments that we expect to make; |
• |
our contractual arrangements and relationships with third parties; |
• |
the dependence of our future success on the general economy and its impact on the industries in which we invest; |
• |
the impact of any protracted decline in the liquidity of credit markets on our business; |
• |
the ability of our portfolio companies to achieve their objectives; |
• |
the valuation of our investments in portfolio companies, particularly those having no liquid trading market; |
• |
market conditions and our ability to access alternative debt markets and additional debt and equity capital; |
• |
our expected financings and investments; |
• |
the adequacy of our cash resources and working capital; |
• |
the timing of cash flows, if any, from the operations of our portfolio companies; |
• |
the ability of our investment adviser to locate suitable investments for us and to monitor and administer our investments; |
• |
the ability of the Investment Adviser to attract and retain highly talented professionals; |
• |
the ability of the Investment Adviser to adequately allocate investment opportunities among the Company and its other advisory clients; |
• |
any conflicts of interest posed by the structure of the management fee and incentive fee to be paid to the Investment Adviser; |
• |
changes in political, economic or industry conditions, relations between the United States, Russia, Ukraine and other nations, the interest rate environment or conditions affecting the financial and capital markets; |
• |
the escalating conflict in the Middle East; |
• |
changes in the general economy, slowing economy, rising inflation, risk of recession and risks in respect of a failure to increase the U.S. debt ceiling; and |
• |
our ability to anticipate and identify evolving market expectations with respect to environmental, social and governance matters, including the environmental impacts of our portfolio companies’ supply chains and operations. |
• |
an economic downturn could impair our portfolio companies’ ability to continue to operate, which could lead to the loss of some or all of our investments in such portfolio companies; |
• |
a contraction of available credit and/or an inability to access the equity markets could impair our lending and investment activities; |
• |
interest rate volatility could adversely affect our results, particularly because we use leverage as part of our investment strategy; |
• |
currency fluctuations could adversely affect the results of our investments in foreign companies, particularly to the extent that we receive payments denominated in foreign currency rather than U.S. dollars; |
• |
the risks, uncertainties and other factors we identify in Item 1A. — Risk Factors contained in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022, elsewhere in this Quarterly Report on Form 10-Q and in our other filings with the SEC. |
| • | the cost of our organization and public offerings; |
| • | the cost of calculating our net asset value, including the cost of any third-party valuation services; |
| • | the cost of effecting sales and repurchases of our shares and other securities; |
| • | interest payable on debt, if any, to finance our investments; |
| • | fees payable to third parties relating to, or associated with, making investments, including fees and expenses associated with performing due diligence reviews of prospective investments and advisory fees; |
| • | transfer agent and custodial fees; |
| • | fees and expenses associated with marketing efforts; |
| • | federal and state registration fees, any stock exchange listing fees; |
| • | federal, state and local taxes; |
| • | independent directors’ fees and expenses; |
| • | brokerage commissions; |
| • | fidelity bond, directors and officers errors and omissions liability insurance and other insurance premiums; |
| • | direct costs and expenses of administration, including printing, mailing, long distance telephone and staff; |
| • | fees and expenses associated with independent audits and outside legal costs; |
| • | costs associated with our reporting and compliance obligations under the 1940 Act and applicable federal and state securities laws; and |
| • | all other expenses incurred by either SLR Capital Management or us in connection with administering our business, including payments under the Administration Agreement that will be based upon our allocable portion of overhead and other expenses incurred by SLR Capital Management in performing its obligations under the Administration Agreement, including rent, the fees and expenses associated with performing compliance functions, and our allocable portion of the costs of compensation and related expenses of our chief compliance officer and our chief financial officer and their respective staffs. |
* |
We have included SLR Credit Solutions, SLR Equipment Finance, SLR Healthcare ABL, SLR Business Credit and Kingsbridge Holdings, LLC within our income producing investment portfolio. |
Description |
Industry |
Spread Above Index (1) |
Floor |
Interest Rate (2) |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value (3) |
||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc. (4) |
Insurance | S+550 | 0.75 | % | 11.02 | % | 11/1/26 | $ | 9,078 | $ | 9,078 | $ | 9,078 | |||||||||||||||||
Aegis Toxicology Sciences Corporation (4) |
Health Care Providers & Services | S+550 | 1.00 | % | 11.13 | % | 5/9/25 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | ||||||||||||||||||||
Alkeme Intermediary Holdings, LLC (4) |
Insurance | S+650 | 1.00 | % | 11.92 | % | 10/28/26 | 3,021 | 2,931 | 2,930 | ||||||||||||||||||||
All States Ag Parts, LLC (4) |
Trading Companies & Distributors | S+600 | 1.00 | % | 11.60 | % | 9/1/26 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | ||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. (4) |
Diversified Financial Services | S+650 | 1.00 | % | 12.15 | % | 2/29/24 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | ||||||||||||||||||||
BayMark Health Services, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | S+500 | 1.00 | % | 10.65 | % | 6/11/27 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | ||||||||||||||||||||
CC SAG Holdings Corp. (4) |
Diversified Consumer Services | S+575 | 0.75 | % | 11.18 | % | 6/29/28 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | ||||||||||||||||||||
ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (4) |
Trading Companies & Distributors | S+475 | 1.00 | % | 10.24 | % | 12/31/25 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | ||||||||||||||||||||
Fertility (ITC) Investment Holdco, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | S+650 | 1.00 | % | 11.63 | % | 1/3/29 | 5,970 | 5,799 | 5,970 | ||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC (4) |
Personal Products | S+625 | 1.00 | % | 11.77 | % | 2/12/27 | 8,911 | 8,911 | 8,911 | ||||||||||||||||||||
High Street Buyer, Inc. (4) |
Insurance | S+600 | 0.75 | % | 11.54 | % | 4/16/28 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | ||||||||||||||||||||
iCIMS, Inc. (4) |
Software | S+725 | 0.75 | % | 12.14 | % | 8/18/28 | 3,059 | 3,028 | 3,059 | ||||||||||||||||||||
Kaseya, Inc. (4) |
Software | S+625 | 0.75 | % | 11.58 | % | 6/23/29 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (4) |
Software | S+550 | 1.00 | % | 11.04 | % | 10/1/27 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | ||||||||||||||||||||
ONS MSO, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | S+625 | 1.00 | % | 11.62 | % | 7/8/25 | 5,936 | 5,779 | 5,936 | ||||||||||||||||||||
PhyNet Dermatology LLC (4) |
Health Care Providers & Services | S+625 | 1.00 | % | 11.45 | % | 8/16/24 | 5,964 | 5,964 | 5,964 | ||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | S+675 | 1.00 | % | 12.10 | % | 1/2/26 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | ||||||||||||||||||||
Plastics Management, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | S+500 | 1.00 | % | 10.44 | % | 8/18/27 | 5,651 | 5,476 | 5,651 | ||||||||||||||||||||
RQM+ Corp. (4) |
Life Sciences Tools & Services | S+575 | 1.00 | % | 11.40 | % | 8/12/26 | 5,970 | 5,970 | 5,970 | ||||||||||||||||||||
RxSense Holdings LLC (4) |
Diversified Consumer Services | S+500 | 1.00 | % | 10.47 | % | 3/13/26 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | ||||||||||||||||||||
SunMed Group Holdings, LLC (4) |
Health Care Equipment & Supplies |
S+550 | 0.75 | % | 10.99 | % | 6/16/28 | 8,971 | 8,971 | 8,971 | ||||||||||||||||||||
The Townsend Company, LLC (4) |
Commercial Services & Supplies | S+625 | 1.00 | % | 11.57 | % | 8/15/29 | 3,570 | 3,482 | 3,481 | ||||||||||||||||||||
Tilley Distribution, Inc. (4) |
Trading Companies & Distributors | S+600 | 1.00 | % | 11.54 | % | 12/31/26 | 5,963 | 5,963 | 5,963 | ||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC (4) |
Packaged Foods & Meats | S+625 | 1.00 | % | 11.67 | % | 8/13/27 | 8,977 | 8,977 | 8,977 | ||||||||||||||||||||
Urology Management Holdings, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | S+625 | 1.00 | % | 11.79 | % | 6/15/26 | 2,465 | 2,403 | 2,440 | ||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC (4) |
Water Utilities | S+450 | 1.00 | % | 9.92 | % | 11/2/26 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | ||||||||||||||||||||
West-NR Parent, Inc.(4) |
Insurance | S+625 | 1.00 | % | 11.72 | % | 12/27/27 | 2,674 | 2,622 | 2,621 | ||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the SOFR. These instruments are typically subject to a SOFR floor. |
| (2) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to the SOFR (“S”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current interest rate in effect as of September 30, 2023. |
| (3) | Represents the fair value in accordance with ASC Topic 820. The determination of such fair value is not included in the Board’s valuation process described elsewhere herein. |
| (4) | The Company also holds this security on its Consolidated Statements of Assets and Liabilities. |
Description |
Industry |
Spread Above Index (1) |
Floor |
Interest Rate (2) |
Maturity Date |
Par Amount |
Cost |
Fair Value (3) |
||||||||||||||||||||||||
Atria Wealth Solutions, Inc. (4) |
Diversified Financial Services | S+600 | 1.00 | % | 10.84 | % | 2/29/24 | $ | 2,494 | $ | 2,494 | $ | 2,494 | |||||||||||||||||||
BayMark Health Services, Inc. (4) |
Health Care Providers & Services | L+500 | 1.00 | % | 9.73 | % | 6/11/27 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | ||||||||||||||||||||||
ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (4) |
|
Trading Companies & Distributors |
|
L+475 | 1.00 | % | 9.43 | % | 12/31/25 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | ||||||||||||||||||||
Foundation Consumer Brands, LLC (4) |
Personal Products | L+550 | 1.00 | % | 10.15 | % | 2/12/27 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | ||||||||||||||||||||||
High Street Buyer, Inc. (4) |
Insurance | L+600 | 0.75 | % | 10.73 | % | 4/16/28 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | ||||||||||||||||||||||
Ivy Fertility Services, LLC (4) |
Health Care Providers & Services | L+625 | 1.00 | % | 10.39 | % | 2/25/26 | 3,000 | 3,000 | 3,030 | ||||||||||||||||||||||
Kid Distro Holdings, LLC (4) |
Software | L+575 | 1.00 | % | 10.48 | % | 10/1/27 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | ||||||||||||||||||||||
| $ | 18,032 | $ | 18,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Floating rate instruments accrue interest at a predetermined spread relative to an index, typically the LIBOR or SOFR. These instruments are typically subject to a LIBOR or SOFR floor. |
| (2) | Floating rate debt investments typically bear interest at a rate determined by reference to either the LIBOR (“L”) or SOFR (“S”), and which typically reset monthly, quarterly or semi-annually. For each debt investment we have provided the current interest rate in effect as of December 31, 2022. |
| (3) | Represents the fair value in accordance with ASC Topic 820. The determination of such fair value is not included in the Board’s valuation process described elsewhere herein. |
| (4) | The Company also holds this security on its Consolidated Statements of Assets and Liabilities. |
September 30, 2023 |
December 31, 2022 |
|||||||
Selected Balance Sheet Information for SSLP (in thousands): |
||||||||
Investments at fair value (cost $132,993 and $18,032, respectively) |
$ | 133,561 | $ | 18,062 | ||||
Cash and other assets |
3,886 | 1,043 | ||||||
Total assets |
$ | 137,447 | $ | 19,105 | ||||
Debt outstanding |
$ | 77,826 | $ | — | ||||
Distributions payable |
500 | — | ||||||
Interest payable and other credit facility related expenses |
358 | 165 | ||||||
Accrued expenses and other payables |
209 | 89 | ||||||
Total liabilities |
$ | 78,893 | $ | 254 | ||||
Members’ equity |
$ | 58,554 | $ | 18,851 | ||||
Total liabilities and members’ equity |
$ | 137,447 | $ | 19,105 | ||||
For the three months ended September 30, 2023 |
For the nine months ended September 30, 2023 |
For the period December 1, 2022 (commencement of operations) to December 31, 2022 |
||||||||||
Selected Income Statement Information for SSLP (in thousands): |
||||||||||||
Interest income |
$ | 2,757 | $ | 5,371 | $ | 152 | ||||||
Service fees* |
66 | 123 | $ | 4 | ||||||||
Interest and other credit facility expenses |
1,773 | 4,025 | 166 | |||||||||
Organizational costs |
— | — | 73 | |||||||||
Other general and administrative expenses |
32 | 89 | 88 | |||||||||
Total expenses |
1,871 | 4,237 | 331 | |||||||||
Net investment income (loss) |
$ | 886 | $ | 1,134 | $ | (179 | ) | |||||
Realized gain on investments |
— | 30 | — | |||||||||
Net change in unrealized gain on investments |
177 | 538 | 30 | |||||||||
Net realized and unrealized gain on investments |
$ | 177 | $ | 568 | 30 | |||||||
Net income (loss) |
$ | 1,063 | $ | 1,702 | $ | (149 | ) | |||||
| * | Service fees are included within the Company’s Consolidated Statements of Operations as other income. |
Total |
Less than 1 Year |
1-3 Years |
3-5 Years |
More Than 5 Years |
||||||||||||||||
Revolving credit facilities (1) |
$ | 627.8 | $ | — | $ | 206.3 | $ | 421.5 | $ | — | ||||||||||
Unsecured senior notes |
470.0 | — | 210.0 | 260.0 | — | |||||||||||||||
Term loans |
100.0 | — | — | 100.0 | — | |||||||||||||||
| (1) | As of September 30, 2023, we had a total of $232.3 million of unused borrowing capacity under our revolving credit facilities, subject to borrowing base limits. |
Class and Year |
Total Amount Outstanding(1) |
Asset Coverage Per Unit(2) |
Involuntary Liquidating Preference Per Unit(3) |
Average Market Value Per Unit(4) |
||||||||||||
Credit Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
$ | $ | N/A | |||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
SPV Credit Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
2022 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
2022 Tranche C Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
2023 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Class and Year |
Total Amount Outstanding(1) |
Asset Coverage Per Unit(2) |
Involuntary Liquidating Preference Per Unit(3) |
Average Market Value Per Unit(4) |
||||||||||||
2024 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
2025 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
2026 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
2027 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
2027 Series F Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
2042 Unsecured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
$ | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
||||||||||||||||
Fiscal 2014 |
||||||||||||||||
Fiscal 2013 |
||||||||||||||||
Senior Secured Notes |
||||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
Term Loans |
||||||||||||||||
Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2013 |
N/A | |||||||||||||||
NEFPASS Facility |
||||||||||||||||
Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
| SSLP Facility |
||||||||||||||||
| Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
| Total Senior Securities |
||||||||||||||||
| Fiscal 2023 (through September 30, 2023) |
$ | $ | N/A | |||||||||||||
| Fiscal 2022 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2021 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2020 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2019 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2018 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2017 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2016 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2015 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2014 |
N/A | |||||||||||||||
| Fiscal 2013 |
N/A |
| (1) | Total amount of each class of senior securities outstanding (in thousands) at the end of the period presented. |
| (2) | The asset coverage ratio for a class of senior securities representing indebtedness is calculated as our consolidated total assets, less all liabilities and indebtedness not represented by senior securities, divided by all senior securities representing indebtedness. This asset coverage ratio is multiplied by one thousand to determine the Asset Coverage Per Unit. In order to determine the specific Asset Coverage Per Unit for each class of debt, the total Asset Coverage Per Unit is allocated based on the amount outstanding in each class of debt at the end of the period. As of September 30, 2023, asset coverage was 182.3%. |
| (3) | The amount to which such class of senior security would be entitled upon the involuntary liquidation of the issuer in preference to any security junior to it. |
| (4) | Not applicable except for the 2042 Unsecured Notes which were publicly traded. The Average Market Value Per Unit is calculated by taking the daily average closing price during the period and dividing it by twenty-five dollars per share and multiplying the result by one thousand to determine a unit price per thousand consistent with Asset Coverage Per Unit. The average market value for the fiscal 2016, 2015, 2014 and 2013 periods was $100,175, $98,196, $94,301 and $93,392, respectively. |
September 30, 2023 |
December 31, 2022 |
|||||||
| (in millions) |
||||||||
| SLR Credit Solutions* |
$ | 44.3 | $ | 44.3 | ||||
| Outset Medical, Inc. |
35.1 | 35.1 | ||||||
| Apeel Technology, Inc. |
32.8 | 32.8 | ||||||
| Southern Orthodontic Partners Management, LLC |
21.9 | 1.9 | ||||||
| SLR Senior Lending Program LLC* |
21.3 | 40.5 | ||||||
| Orthopedic Care Partners Management, LLC |
20.8 | 1.6 | ||||||
| Human Interest, Inc. |
20.1 | 20.1 | ||||||
| CVAUSA Management, LLC |
18.2 | — | ||||||
| BDG Media, Inc. |
12.6 | 3.5 | ||||||
| Neuronetics, Inc. |
11.6 | — | ||||||
| ONS MSO, LLC |
11.0 | — | ||||||
| iCIMS, Inc. |
10.5 | 11.4 | ||||||
| Cerapedics, Inc. |
9.2 | 6.7 | ||||||
| Alkeme Intermediate Holdings, LLC |
8.5 | — | ||||||
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. |
8.4 | 8.4 | ||||||
| Ardelyx, Inc. |
7.8 | 7.8 | ||||||
| West-NR Parent, Inc. |
6.8 | — | ||||||
| United Digestive MSO Parent, LLC |
5.2 | — | ||||||
| Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |
5.1 | 1.1 | ||||||
| Luxury Asset Capital, LLC |
4.5 | 7.5 | ||||||
| UVP Management, LLC |
4.4 | — | ||||||
| Kaseya, Inc. |
3.8 | 3.9 | ||||||
| Urology Management Holdings, Inc. |
3.6 | — | ||||||
| The Townsend Company, LLC |
3.5 | — | ||||||
| SLR Equipment Finance |
3.5 | 1.0 | ||||||
| Vertos Medical, Inc. |
3.3 | — | ||||||
| Foundation Consumer Brands, LLC |
3.0 | 3.0 | ||||||
| Kid Distro Holdings, LLC |
2.7 | 2.7 | ||||||
| Maurices, Incorporated |
2.6 | 4.3 | ||||||
| Erie Construction Mid-west, LLC |
2.4 | 1.3 | ||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC |
2.4 | 1.6 | ||||||
| Basic Fun, Inc. |
2.1 | 2.7 | ||||||
| Bayside Opco, LLC |
1.7 | — | ||||||
| SunMed Group Holdings, LLC |
1.6 | 0.8 | ||||||
| SCP Eye Care, LLC |
1.5 | 2.8 | ||||||
| SLR Healthcare ABL* |
1.4 | 1.4 | ||||||
| RxSense Holdings LLC |
1.3 | 1.3 | ||||||
| Enverus Holdings, Inc. |
1.2 | 1.0 | ||||||
| Tilley Distribution, Inc. |
1.1 | 0.5 | ||||||
| GSM Acquisition Corp. |
0.9 | 0.8 | ||||||
| Composite Technology Acquisition Corp. |
0.8 | 1.5 | ||||||
| High Street Buyer, Inc. |
0.6 | 0.3 | ||||||
| CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |
0.5 | 20.7 | ||||||
| ENS Holdings III Corp, LLC |
0.5 | 0.1 | ||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc. |
0.4 | 1.7 | ||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC |
0.3 | 3.9 | ||||||
| TAUC Management, LLC |
0.3 | 0.3 | ||||||
| All States Ag Parts, LLC |
0.2 | 0.1 | ||||||
| Glooko, Inc. |
— | 17.9 | ||||||
| World Insurance Associates, LLC |
— | 17.1 | ||||||
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
— | 8.8 | ||||||
| Atria Wealth Solutions, Inc. |
— | 8.2 | ||||||
| Accession Risk Management Group, Inc. |
— | 7.5 | ||||||
| Copper River Seafoods, Inc. |
— | 3.6 | ||||||
| Meditrina, Inc. |
— | 3.4 | ||||||
| One Touch Direct, LLC |
— | 3.1 | ||||||
| DeepIntent, Inc. |
— | 3.1 | ||||||
| Plastics Management, LLC |
— | 2.4 | ||||||
| Pediatric Home Respiratory Services, LLC |
— | 1.8 | ||||||
| Ivy Fertility Services, LLC |
— | 1.6 | ||||||
| NAC Holdings Corporation |
— | 1.5 | ||||||
| SPAR Marketing Force, Inc. |
— | 1.3 | ||||||
| Montefiore Nyack Hospital |
— | 1.0 | ||||||
| American Teleconferencing Services, Ltd. |
— | 1.1 | ||||||
| BayMark Health Services, Inc. |
— | 0.4 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Total Commitments |
$ | 367.3 | $ | 364.2 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| * | The Company controls the funding of these commitments and may cancel them at its discretion. |
| Date Declared |
Record Date |
Payment Date |
Amount |
|||||||||
| Fiscal 2023 |
||||||||||||
| November 7, 2023 |
December 14, 2023 | December 28, 2023 | $ | 0.41 | ||||||||
| September 5, 2023 |
September 20, 2023 | September 28, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| August 8, 2023 |
August 18, 2023 | August 30, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| July 5, 2023 |
July 20, 2023 | August 1, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| June 1, 2023 |
June 20, 2023 | June 29, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| May 10, 2023 |
May 24, 2023 | June 1, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| April 4, 2023 |
April 20, 2023 | May 2, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| February 28, 2023 |
March 23, 2023 | April 4, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| February 2, 2023 |
February 16, 2023 | March 1, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| January 10, 2023. |
January 26, 2023 | February 2, 2023 | 0.136667 | |||||||||
| |
|
|||||||||||
| Total 2023 |
$ | 1.64 | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| Fiscal 2022 |
||||||||||||
| December 6, 2022 |
December 22, 2022 | January 5, 2023 | $ | 0.136667 | ||||||||
| November 2, 2022 |
November 17, 2022 | December 1, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| October 5, 2022 |
October 20, 2022 | November 2, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| September 2, 2022 |
September 20, 2022 | October 4, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| August 2, 2022 |
August 18, 2022 | September 1, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| July 6, 2022 |
July 21, 2022 | August 2, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| June 3, 2022 |
June 23, 2022 | July 5, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| May 3, 2022 |
May 19, 2022 | June 2, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| April 4, 2022 |
April 21, 2022 | May 3, 2022 | 0.136667 | |||||||||
| March 1, 2022 |
March 18, 2022 | April 1, 2022 | 0.41 | |||||||||
| |
|
|||||||||||
| Total 2022 |
$ | 1.64 | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| Fiscal 2021 |
||||||||||||
| November 3, 2021 |
December 16, 2021 | January 5, 2022 | $ | 0.41 | ||||||||
| August 3, 2021 |
September 23, 2021 | October 5, 2021 | 0.41 | |||||||||
| May 5, 2021 |
June 23, 2021 | July 2, 2021 | 0.41 | |||||||||
| February 24, 2021. |
March 18, 2021 | April 2, 2021 | 0.41 | |||||||||
| |
|
|||||||||||
| Total 2021 |
$ | 1.64 | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
• |
We have entered into the Advisory Agreement with the Investment Adviser. Mr. Gross, our Chairman, Co-Chief Executive Officer and President and Mr. Spohler, our Co-Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and board member, are managing members and senior investment professionals of, and have financial and controlling interests in, the Investment Adviser. In addition, Mr. Kajee, our Chief Financial Officer and Treasurer serves as the Chief Financial Officer for the Investment Adviser. |
• |
The Administrator provides us with the office facilities and administrative services necessary to conduct day-to-day |
• |
We have entered into a license agreement with the Investment Adviser, pursuant to which the Investment Adviser has granted us a non-exclusive, royalty-free license to use the licensed marks “SOLAR” and “SLR”. |
| Increase (Decrease) in LIBOR and SOFR |
(1.00 |
%) |
1.00 |
% | ||||
| Increase (Decrease) in Net Investment Income Per Share Per Year |
$ |
(0.07 |
) |
$ |
0.08 |
Item 2. |
Unregistered Sales of Equity Securities, Use of Proceeds, and Issuer Purchases of Equity Securities |
Item 3. |
Defaults Upon Senior Securities |
Item 4. |
Mine Safety Disclosures |
Item 5. |
Other Information |
Item 6. |
Exhibits |
Exhibit Number |
Description | |
2.1 |
||
3.1 |
||
3.2 |
||
4.1 |
||
4.2 |
||
23.1 |
||
31.1 |
||
31.2 |
||
31.3 |
||
32.1 |
||
32.2 |
||
32.3 |
||
101.INS |
Inline XBRL Instance Document – the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document.* | |
101.SCH |
Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document* | |
101.CAL |
Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document* | |
101.DEF |
Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document* | |
Exhibit Number |
Description | |
| 101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document* | |
| 101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document* | |
| 104 | Cover Page Interactive Data File – The cover page interactive data file does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | |
| (1) | Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 Pre-Effective Amendment No. 7 (File No. 333-148734) filed on January 7, 2010. |
| (2) | Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 (File No 333-148734) filed on February 9, 2010. |
| (3) | Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s registration statement on Form N-2 Post-Effective Amendment No. 6 (File No. 333-172968) filed on November 16, 2012. |
| (4) | Previously filed in connection with SLR Investment Corp.’s report on Form 8-K filed on December 1, 2021. |
| * | Filed herewith. |
| SLR INVESTMENT CORP. | ||
| By: | /s/ M ICHAEL S. GROSS | |
Michael S. Gross Co-Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | ||
| By: | /s/ B RUCE J. SPOHLER | |
Bruce J. Spohler Co-Chief Executive Officer (Principal Executive Officer) | ||
| By: | /s/ S HIRAZ Y. KAJEE | |
Shiraz Y. Kajee Chief Financial Officer (Principal Financial and Accounting Officer) | ||
Exhibit 23.1
November 7, 2023
SLR Investment Corp.
New York, New York
Re: Registration Statement No. 333-255662
With respect to the subject registration statement, we acknowledge our awareness of the use therein of our report dated November 7, 2023 related to our review of interim financial information.
Pursuant to Rule 436 under the Securities Act of 1933 (the Act), such report is not considered part of a registration statement prepared or certified by an independent registered public accounting firm, or a report prepared or certified by an independent registered public accounting firm within the meaning of Sections 7 and 11 of the Act.
| /s/ KPMG LLP |
| New York, New York |
EXHIBIT 31.1
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Michael S. Gross, certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 7th day of November, 2023
| /s/ MICHAEL S. GROSS | ||
| Michael S. Gross | ||
EXHIBIT 31.2
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Bruce J. Spohler, certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 7th day of November, 2023
| /s/ BRUCE J. SPOHLER | ||
| Bruce J. Spohler |
EXHIBIT 31.3
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
I, Shiraz Y. Kajee, certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of SLR Investment Corp.;
2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;
3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;
4. The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:
a) designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;
b) designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;
c) evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and
d) disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and
5. The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or persons performing the equivalent functions):
a) all significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, summarize and report financial information; and
b) any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.
Dated this 7th day of November, 2023
| /s/ SHIRAZ Y. KAJEE | ||
| Shiraz Y. Kajee |
EXHIBIT 32.1
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2023 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, MICHAEL S. GROSS, the Co-Chief Executive Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /s/ MICHAEL S. GROSS | ||
| Name: | Michael S. Gross | |
| Date: | November 7, 2023 | |
EXHIBIT 32.2
CERTIFICATION OF CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2023 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, BRUCE J. SPOHLER, the Co-Chief Executive Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /s/ BRUCE J. SPOHLER | ||
| Name: | Bruce J. Spohler | |
| Date: | November 7, 2023 | |
EXHIBIT 32.3
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 (18 U.S.C. 1350)
In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended September 30, 2023 (the “Report”) of SLR Investment Corp. (the “Registrant”), as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof, I, SHIRAZ Y. KAJEE, the Chief Financial Officer of the Registrant, hereby certify, to the best of my knowledge, that:
(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and
(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant.
| /s/ SHIRAZ Y. KAJEE | ||
| Name: | Shiraz Y. Kajee | |
| Date: | November 7, 2023 | |
Consolidated Statements of Assets And Liabilities (Parenthetical) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||
|---|---|---|---|---|
| Investment owned, at cost | [1] | $ 2,204,617 | ||
| Cash equivalents at cost | 332,557 | $ 417,590 | ||
| Debt instrument, face amount | 1,197,750 | 1,093,200 | ||
| Debt issuance costs | $ 5,996 | $ 7,202 | ||
| Common stock, par or stated value per share | $ 0.01 | $ 0.01 | ||
| Common Stock, shares authorized | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| Common stock, shares, issued | 54,554,634 | 54,555,380 | ||
| Common stock, shares, outstanding | 54,554,634 | 54,555,380 | ||
| Companies less than 5% owned [Member] | ||||
| Investment owned, at cost | $ 1,305,572 | $ 1,312,701 | ||
| Companies 5% to 25% owned [Member] | ||||
| Investment owned, at cost | 59,983 | 0 | ||
| Companies more than 25% owned [Member] | ||||
| Investment owned, at cost | $ 839,062 | $ 821,886 | ||
| ||||
Consolidated Statements of Operations - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|
| INVESTMENT INCOME: | ||||
| Total investment income | $ 59,641 | $ 47,567 | $ 169,525 | $ 123,353 |
| EXPENSES: | ||||
| Management fees (see note 3) | 8,051 | 7,890 | 23,635 | 22,019 |
| Performance-based incentive fees (see note 3) | 5,796 | 4,965 | 16,943 | 9,699 |
| Interest and other credit facility expenses (see note 7) | 19,874 | 12,784 | 53,002 | 31,464 |
| Administrative services expense (see note 3) | 1,575 | 1,132 | 4,563 | 3,684 |
| Other general and administrative expenses | 1,161 | 935 | 3,610 | 4,212 |
| Total expenses | 36,457 | 27,706 | 101,753 | 71,078 |
| Performance-based incentive fees waived (see note 3) | (175) | (194) | (410) | (1,552) |
| Net expenses | 36,282 | 27,512 | 101,343 | 69,526 |
| Net investment income | 23,359 | 20,055 | 68,182 | 53,827 |
| REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS AND CASH EQUIVALENTS: | ||||
| Net realized loss on investments and cash equivalents (companies less than 5% owned) | (30,951) | (37,326) | (29,766) | (37,401) |
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: | ||||
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents | 34,539 | 30,799 | 14,350 | (17,081) |
| Net realized and unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents | 3,588 | (6,527) | (15,416) | (54,482) |
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ 26,947 | $ 13,528 | $ 52,766 | $ (655) |
| Earnings (loss) Per Share, Basic | $ 0.49 | $ 0.25 | $ 0.97 | $ (0.01) |
| Earnings (loss) Per Share, Diluted | $ 0.49 | $ 0.25 | $ 0.97 | $ (0.01) |
| Companies less than 5% owned [Member] | ||||
| INVESTMENT INCOME: | ||||
| Interest | $ 43,696 | $ 32,933 | $ 122,301 | $ 82,450 |
| Other income | 735 | 234 | 3,814 | 1,222 |
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: | ||||
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents | 33,439 | 28,783 | 24,349 | 3,521 |
| Companies 5% to 25% owned [Member] | ||||
| INVESTMENT INCOME: | ||||
| Interest | 816 | 0 | 1,081 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: | ||||
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents | 1,065 | 0 | (2,151) | 0 |
| Companies more than 25% owned [Member] | ||||
| INVESTMENT INCOME: | ||||
| Interest | 2,879 | 2,431 | 8,404 | 6,914 |
| Dividends | 11,429 | 11,969 | 33,782 | 32,767 |
| Other income | 86 | 0 | 143 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents: | ||||
| Net change in unrealized gain (loss) on investments and cash equivalents | $ 35 | $ 2,016 | $ (7,848) | $ (20,602) |
Consolidated Statements of Changes In Net Assets - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|
| Increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||
| Net investment income | $ 23,359 | $ 20,055 | $ 68,182 | $ 53,827 |
| Net realized loss | (30,951) | (37,326) | (29,766) | (37,401) |
| Net change in unrealized gain (loss) | 34,539 | 30,799 | 14,350 | (17,081) |
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 26,947 | 13,528 | 52,766 | (655) |
| Distributions to stockholders: | ||||
| From net investment income | (22,367) | (20,055) | (67,102) | (53,827) |
| From return of capital | 0 | (2,401) | 0 | (8,413) |
| Net distributions to stockholders | (22,367) | (22,456) | (67,102) | (62,240) |
| Capital transactions (see note 12): | ||||
| Issuance of common stock | 0 | 0 | 0 | 226,839 |
| Repurchases of common stock | 0 | 0 | (10) | 0 |
| Net capital transactions | 0 | 0 | (10) | 226,839 |
| Total increase (decrease) in net assets | 4,580 | (8,928) | (14,346) | 163,944 |
| Net assets at beginning of period | 980,805 | 1,015,153 | 999,731 | 842,281 |
| Net assets at end of period | $ 985,385 | $ 1,006,225 | $ 985,385 | $ 1,006,225 |
| Capital stock activity (see note 12): | ||||
| Issuance of common stock | 0 | 0 | 0 | 12,511,825 |
| Repurchases of common stock | 0 | 0 | (746) | 0 |
| Net capital stock activity | 0 | 0 | (746) | 12,511,825 |
Consolidated Statements of Cash Flows - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|||
| Cash Flows from Operating Activities | ||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ 52,766 | $ (655) | ||
| Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash used in operating activities: | ||||
| Net realized loss on investments and cash equivalents | 29,766 | 37,401 | ||
| Net change in unrealized (gain) loss on investments | (14,350) | 17,081 | ||
| Deferred financing costs/market discount | 1,561 | 1,631 | ||
| (Increase) decrease in operating assets: | ||||
| Purchase of investments | (556,348) | (406,302) | ||
| Proceeds from disposition of investments | 474,599 | 259,784 | ||
| Net accretion of discount on investments | (9,315) | (7,760) | ||
| Capitalization of payment-in-kind income | (8,936) | (1,753) | ||
| Collections of payment-in-kind income | 204 | 1,112 | ||
| Receivable for investments sold | (474) | 102 | ||
| Interest receivable | (2,122) | (2,935) | ||
| Dividends receivable | 199 | (2,514) | ||
| Prepaid expenses and other assets | (124) | (319) | ||
| Cash acquired in the Mergers | 0 | 2,313 | ||
| Increase (decrease) in operating liabilities: | ||||
| Payable for investments and cash equivalents purchased | (85,054) | (51,089) | ||
| Management fee payable | 87 | 455 | ||
| Performance-based incentive fee payable | 199 | 2,907 | ||
| Administrative services expense payable | 2,190 | (1,396) | ||
| Interest payable | (527) | 2,591 | ||
| Other liabilities and accrued expenses | 567 | 600 | ||
| Net Cash Used in Operating Activities | (115,112) | (148,746) | ||
| Cash Flows from Financing Activities: | ||||
| Cash distributions paid | (74,583) | (72,081) | ||
| Proceeds from unsecured borrowings | 0 | 134,914 | ||
| Repayment of unsecured borrowings | (75,000) | (150,000) | ||
| Proceeds from secured borrowings | 667,695 | 743,892 | ||
| Repayment of secured borrowings | (488,500) | (554,000) | ||
| Repurchase of common stock | (10) | 0 | ||
| Net Cash Provided by Financing Activities | 29,602 | 102,725 | ||
| NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | (85,510) | (46,021) | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD | 428,333 | 322,935 | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD | 342,823 | 276,914 | ||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||
| Cash paid for interest | 53,529 | 28,873 | ||
| Issuance of shares in connection with the Mergers | [1] | $ 0 | $ 226,839 | |
| ||||
Consolidated Statements of Cash Flows (Parenthetical) $ in Thousands |
Apr. 01, 2022
USD ($)
|
|---|---|
| Statement of Cash Flows [Abstract] | |
| Noncash or part noncash acquisition, value of assets acquired | $ 244,691 |
| Stock issued | $ 226,839 |
Consolidated Schedule of Investments - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 12, 2022 |
[9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1] | $ 2,204,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [1] | $ 2,171,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 100.00% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services Includes SLR Credit Solutions SLR Business Credit And SLR Healthcare ABL [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 21.60% | 22.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Sector Holdings [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 16.60% | 17.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers and Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 11.80% | 7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment and Supplies [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 6.50% | 6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 6.40% | 4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 5.30% | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 3.50% | 4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 3.40% | 2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnology [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 3.30% | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Markets [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.00% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services and Supplies [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 2.00% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrifts Mortgage Finance [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.40% | 1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Management [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.40% | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road and Rail [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.30% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.30% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools and Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.10% | 1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Telecommunication Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 1.10% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Software Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.90% | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation Infrastructure [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet and Catalog Retail [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.70% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaged Foods and Meats [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.70% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications Equipment [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.60% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.60% | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Equipment Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading Companies Distributors [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | 0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Parts and Equipment [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.50% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.40% | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants and Leisure [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas and Consumable Fuels [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Footwear [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.30% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airlines [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machinery [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.20% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals and Mining [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Utilities [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Staples Retailing [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction and Engineering [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.10% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumer Finance [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Equipment and Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of Total Investments (at fair value) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 33.7% | Investments & Cash Equivalents 254.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 2,537,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 2,503,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 33.7% | Liabilities in Excess of Other Assets (154.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | (1,518,228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 33.7% | Net Assets 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 985,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 33.7% | U.S. Treasury Bill | Government | 9/29/2023 | 11/21/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Government | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 29, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 21, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 335,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 332,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 332,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 41.8% | Investments & Cash Equivalents 250.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 2,552,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 2,504,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 41.8% | Liabilities in Excess of Other Assets (150.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | (1,504,535) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 41.8% | Net Assets 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 999,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cash Equivalents 41.8% | U.S. Treasury Bill | Government | 12/30/2022 | 2/23/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Government | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 23, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 420,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 417,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 417,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 616,592 | 565,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 601,583 | $ 571,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Assertio Holdings Inc | Pharmaceuticals | 7/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [2],[3] | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[3] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [2],[3] | 12,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [2],[3] | $ 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Bayside Parent LLC | Health Care Providers & Services | 5/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3],[4] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3],[4] | May 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3],[4] | 6,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4] | $ 11,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3],[4] | $ 3,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | CardioFocus Inc Warrants | Health Care Equipment & Supplies | 3/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Mar. 31, 2017 | Mar. 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 51 | $ 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Centrexion Therapeutics Inc Warrants | Pharmaceuticals | 6/28/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jun. 28, 2019 | Jun. 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 289,102 | 289,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 136 | $ 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 50 | $ 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Conventus Orthopaedics, Inc. Warrants | Health Care Equipment & Supplies | 6/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jun. 15, 2016 | Jun. 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 157,500 | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 65 | $ 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Delphinus Medical Technologies, Inc. Warrants | Health Care Equipment & Supplies | 8/18/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 444,388 | 444,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 74 | $ 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 87 | $ 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Essence Group Holdings Corporation (Lumeris) Warrants | Health Care Technology | 3/22/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Technology | Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Mar. 22, 2017 | Mar. 22, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 260,000 | 260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 129 | $ 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 342 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Investments 208.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [5] | 2,134,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [5] | $ 2,086,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | KBH Topco LLC (Kingsbridge) | Multi-Sector Holdings | 11/3/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [7],[8] | Multi-Sector Holdings | [6] | Multi-Sector Holdings | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [7],[8] | Nov. 03, 2020 | [6] | Nov. 03, 2020 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [7],[8] | 73,500,000 | [6] | 73,500,000 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [7],[8] | $ 136,596 | [6] | $ 136,596 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [7],[8] | $ 146,000 | [6] | $ 148,444 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Meditrina, Inc. Warrants | Health Care Equipment & Supplies | 12/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 20, 2022 | Dec. 20, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 29,366 | 29,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 23 | $ 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 20 | $ 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | NSPC Holdings, LLC (National Spine) | Health Care Providers & Services | 2/13/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Feb. 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 207,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Class B | Diversified Consumer Services | 12/23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | [6] | Diversified Consumer Services | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 23, 2013 | [6] | Dec. 23, 2013 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 522 | [6] | 522 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 5,216 | [6] | $ 5,216 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | [6] | $ 0 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) Warrants | Diversified Consumer Services | 12/23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | [6] | Diversified Consumer Services | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 23, 2013 | [6] | Dec. 23, 2013 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 30,370 | [6] | 30,370 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 381 | [6] | $ 381 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | [6] | $ 0 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | RD Holdco, Inc. (Rug Doctor) | Diversified Consumer Services | 12/23/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Diversified Consumer Services | [6] | Diversified Consumer Services | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Dec. 23, 2013 | [6] | Dec. 23, 2013 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 231,177 | [6] | 231,177 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 15,683 | [6] | $ 15,683 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | [6] | $ 0 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | SLR Business Credit | Diversified Financial Services | 4/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [11] | Diversified Financial Services | [6],[10] | Diversified Financial Services | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [11] | Apr. 01, 2022 | [6],[10] | Apr. 01, 2022 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [11] | 100 | [6],[10] | 100 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [11] | $ 81,583 | [6],[10] | $ 81,583 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [11] | $ 90,370 | [6],[10] | $ 89,370 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | SLR Credit Solutions | Diversified Financial Services | 12/28/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [13] | Diversified Financial Services | [6],[10] | Diversified Financial Services | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [13] | Dec. 28, 2012 | [6],[10] | Dec. 28, 2012 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [13] | 280,303 | [6],[10] | 280,303 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [13] | $ 280,737 | [6],[10] | $ 280,737 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [13] | $ 281,000 | [6],[10] | $ 288,760 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | SLR Healthcare ABL | Diversified Financial Services | 4/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [14] | Diversified Financial Services | [6],[10] | Diversified Financial Services | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14] | Apr. 01, 2022 | [6],[10] | Apr. 01, 2022 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [14] | 32,839 | [6],[10] | 32,839 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [14] | $ 34,335 | [6],[10] | $ 34,335 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [14] | $ 34,850 | [6],[10] | $ 34,350 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | SLR Senior Lending Program LLC | Asset Management | 12/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [15] | Asset Management | [6],[10] | Asset Management | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [15] | Dec. 01, 2022 | [6],[10] | Dec. 01, 2022 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [15] | 0 | [6],[10] | 0 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [15] | $ 28,750 | [6],[10] | $ 9,500 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [15] | $ 29,277 | [6],[10] | $ 9,426 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | SLR-AMI Topco Blocker, LLC | Internet & Catalog Retail | 6/16/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3],[4],[16] | Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3],[4],[16] | Jun. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3],[4],[16] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[16] | $ 19,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3],[4],[16] | $ 15,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Senseonics Holdings, Inc | Health Care Equipment & Supplies | 7/25/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [2],[3] | Health Care Equipment & Supplies | [10] | Health Care Equipment & Supplies | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[3] | Jul. 25, 2019 | [10] | Jul. 25, 2019 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [2],[3] | 469,353 | [10] | 469,353 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [2],[3] | $ 235 | [10] | $ 235 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 283 | [10] | $ 483 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Warrants | Biotechnology | 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Sep. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 159,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Vapotherm, Inc. Warrants | Health Care Equipment & Supplies | 2/18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Feb. 18, 2022 | Feb. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 48,969 | 36,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 290 | $ 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 28 | $ 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Venus Concept Ltd. Warrants* (f/k/a Restoration Robotics) | Health Care Equipment & Supplies | 5/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | May 10, 2018 | May 10, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 2,230 | 33,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 152 | $ 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | Vertos Medical, Inc. Warrants| Health Care Equipment & Supplies | 6/14/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Jun. 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 161,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | $ 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Common Equity Equity Interests Warrants | aTyr Pharma Inc Warrants | Pharmaceuticals | 11/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3] | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3] | Nov. 18, 2016 | Nov. 18, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3] | 6,347 | 6,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3] | $ 106 | $ 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3] | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 290,688 | 291,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 265,306 | $ 265,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00% |8/11/2022 |8/11/2026-8/29/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00% |8/11/2022 |8/11/2026-8/29/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 11, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00% |8/11/2022 |8/11/2026-8/29/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 29, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Aero Operating LLC |Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 |3/1/2025-12/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Aero Operating LLC |Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 |3/1/2025-12/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Aero Operating LLC |Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 |3/1/2025-12/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 03, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 03, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |AmeraMex International Inc. |Commercial Services & Supplies |10.00% |3/29/2019 |9/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 29, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Bazzini LLC |Food & Staples Retailing |10.46% |12/23/2022 |1/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Boart Longyear Company |Metals & Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Metals & Mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 28, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Boart Longyear Company |Metals & Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Boart Longyear Company |Metals & Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 07, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Bowman Energy Solutions LLC |Commercial Services & Supplies |7.42% |7/1/2022 |8/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |C-Port/Stone LLC |Oil, Gas & Consumable Fuels |8.54% |10/7/2022 |11/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 6,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |CKD Holdings Inc. |Road & Rail |8.10-8.60% |9/22/2022 |3/22/2026-9/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |CKD Holdings Inc. |Road & Rail |8.10-8.60% |9/22/2022 |3/22/2026-9/22/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |CKD Holdings Inc. |Road & Rail |8.10-8.60% |9/22/2022 |3/22/2026-9/22/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Capital City Jet Center Inc. |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 04, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Capital City Jet Center Inc. |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Capital City Jet Center Inc. |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Champion Air LLC |Airlines |10.00% |3/19/2018 |1/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 19, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Clubcorp Holdings Inc. |Hotels Restaurants & Leisure |9.36-13.01% |5/27/2021 | 4/1/2025-1/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 6,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Clubcorp Holdings Inc. |Hotels Restaurants & Leisure |9.36-13.01% |5/27/2021 | 4/1/2025-1/1/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Clubcorp Holdings Inc. |Hotels Restaurants & Leisure |9.36-13.01% |5/27/2021 | 4/1/2025-1/1/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 13.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Dongwon Autopart Technology Inc. |Auto Components |7.96% |2/2/2021 | 1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Drillers Choice Inc. |Commercial Services & Supplies |8.00% |10/31/2022 | 11/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |EasyPak LLC |Containers & Packaging |9.01% |1/6/2021 | 1/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Containers & Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jan. 06, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Energy Drilling Services LLC |Diversified Consumer Services |6.58-9.16% |8/26/2022 | 12/9/2025-9/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Energy Drilling Services LLC |Diversified Consumer Services |6.58-9.16% |8/26/2022 | 12/9/2025-9/1/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 6.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Energy Drilling Services LLC |Diversified Consumer Services |6.58-9.16% |8/26/2022 | 12/9/2025-9/1/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Environmental Protection & Improvement Company LLC |Road & Rail |8.25% |9/30/2020 | 10/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 5,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 5,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Equipment Operating Leases LLC |Multi-Sector Holdings |8.37% |4/27/2018 | 4/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[19] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18],[19] | 8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[19] | Apr. 27, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[19] | Apr. 27, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9],[19] | $ 3,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[19] | 3,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[19] | $ 3,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |First American Commercial Bancorp Inc. |Diversified Financial Services| 7.50-9.02% |10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |First American Commercial Bancorp Inc. |Diversified Financial Services| 7.50-9.02% |10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |First American Commercial Bancorp Inc. |Diversified Financial Services| 7.50-9.02% |10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |First National Capital LLC |Diversified Financial Services | 9.00% |11/5/2021 | 8/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 7,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 7,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 7,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Freightsol LLC |Road & Rail | 12.51-12.89% |4/9/2019 | 11/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 09, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Freightsol LLC |Road & Rail | 12.51-12.89% |4/9/2019 | 11/1/2023 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Freightsol LLC |Road & Rail | 12.51-12.89% |4/9/2019 | 11/1/2023 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 12.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |GMT Corporation |Machinery | 10.71% |10/23/2018 | 1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 23, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Garda CL Technical Services Inc. |Commercial Services & Supplies | 8.30-8.77% |3/22/2018 | 6/5/2023-10/5/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 22, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Garda CL Technical Services Inc. |Commercial Services & Supplies | 8.30-8.77% |3/22/2018 | 6/5/2023-10/5/2023 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Garda CL Technical Services Inc. |Commercial Services & Supplies | 8.30-8.77% |3/22/2018 | 6/5/2023-10/5/2023 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Georgia Jet Inc. |Airlines | 8.00% |12/4/2017 | 1/4/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 04, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |HTI Logistics Corporation |Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% |11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |HTI Logistics Corporation |Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% |11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |HTI Logistics Corporation |Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% |11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Hawkeye Contracting Company LLC |Construction & Engineering | 10.50% |10/8/2021 | 11/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |International Automotive Components Group North America Inc.|Auto Components | 7.95% |6/23/2021 | 6/23/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 23, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 5,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Kool Pak LLC |Road & Rail | 8.58% |2/5/2018 | 3/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Loc Performance Products LLC |Machinery | 10.50% |12/29/2022 | 6/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 29, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Loyer Capital LLC |Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% |5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[19] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[19] | May 16, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9],[19] | $ 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[19] | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[19] | $ 7,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Loyer Capital LLC |Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% |5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18],[19] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[19] | May 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Loyer Capital LLC |Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% |5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18],[19] | 11.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[19] | Sep. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Credit Consultants LLC |Road & Rail | 8.28-12.09% |6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 16,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 16,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 16,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Credit Consultants LLC |Road & Rail | 8.28-12.09% |6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Credit Consultants LLC |Road & Rail | 8.28-12.09% |6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 12.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Vending LLC |Consumer Finance | 12.46-13.26% |8/20/2021 | 8/20/2024-10/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Vending LLC |Consumer Finance | 12.46-13.26% |8/20/2021 | 8/20/2024-10/1/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 12.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Lux Vending LLC |Consumer Finance | 12.46-13.26% |8/20/2021 | 8/20/2024-10/1/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 13.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Mountain Air Helicopters Inc. |Commercial Services & Supplies | 10.00% |7/31/2017 | 2/28/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Feb. 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Ozzies Inc. |Commercial Services & Supplies | 10.72% |12/23/2022 | 1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |PCX Aerostructures LLC |Aerospace & Defense | 9.32% |11/23/2022 | 12/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Aerospace & Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Rane Light Metal Castings Inc. |Machinery | 10.00% |6/1/2020 | 6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 01, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Rango Inc. |Commercial Services & Supplies | 9.33-9.79% |9/24/2019 | 4/1/2023-11/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 24, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Rango Inc. |Commercial Services & Supplies | 9.33-9.79% |9/24/2019 | 4/1/2023-11/1/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Rango Inc. |Commercial Services & Supplies | 9.33-9.79% |9/24/2019 | 4/1/2023-11/1/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Rotten Rock Hardscaping & Tree Service |Diversified Consumer Services | 8.21% |12/6/2022 | 12/6/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 06, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Royal Coach Lines Inc. |Road & Rail | 9.56% |11/21/2019 | 8/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 21, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Royal Express Inc. |Road & Rail | 9.53% |1/17/2019 | 2/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jan. 17, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Feb. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |SLR Equipment Finance Equity Interests |Multi-Sector Holdings |7/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3],[9],[20],[21] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3],[9],[20],[21] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3],[9],[20],[21] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[9],[20],[21] | $ 145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3],[9],[20],[21] | $ 120,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |SLR Equipment Finance |Multi-Sector Holdings | 8.50% |1/24/2022 |1/24/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9] | Jan. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9] | Jan. 24, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9] | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9] | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9] | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |ST Coaches LLC |Road & Rail | 8.47-8.58% |7/31/2017 |7/1/2023-1/25/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |ST Coaches LLC |Road & Rail | 8.47-8.58% |7/31/2017 |7/1/2023-1/25/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |ST Coaches LLC |Road & Rail | 8.47-8.58% |7/31/2017 |7/1/2023-1/25/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 25, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Signet Marine Corporation |Transportation Infrastructure | 8.50% |10/31/2022 |7/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Transportation Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 14,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 14,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 14,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Smiley Lifting Solutions LLC |Commercial Services & Supplies | 7.82-8.28% |6/30/2022 |9/15/2026-12/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Smiley Lifting Solutions LLC |Commercial Services & Supplies | 7.82-8.28% |6/30/2022 |9/15/2026-12/29/2029 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Smiley Lifting Solutions LLC |Commercial Services & Supplies | 7.82-8.28% |6/30/2022 |9/15/2026-12/29/2029 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Star Coaches Inc. |Road & Rail | 8.42% |3/9/2018 |4/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 09, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Superior Transportation Inc. |Road & Rail | 10.22-10.63% |7/31/2017 |1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Superior Transportation Inc. |Road & Rail | 10.22-10.63% |7/31/2017 |1/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Superior Transportation Inc. |Road & Rail | 10.22-10.63% |7/31/2017 |1/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |The Smedley Company & Smedley Services Inc. |Commercial Services & Supplies | 4.07% |7/31/2017 |1/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Trinity Equipment Rentals Inc. |Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% |10/8/2021 |11/1/2024-12/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Trinity Equipment Rentals Inc. |Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% |10/8/2021 |11/1/2024-12/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 7.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Trinity Equipment Rentals Inc. |Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% |10/8/2021 |11/1/2024-12/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |U.S. Crane & Rigging LLC |Commercial Services & Supplies | 10.92% |12/23/2022 |3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Up Trucking Services LLC |Road & Rail | 11.21% |3/23/2018 |8/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 23, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Wind River Environmental LLC |Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% |7/31/2019 |8/1/2024-10/5/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Wind River Environmental LLC |Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% |7/31/2019 |8/1/2024-10/5/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Wind River Environmental LLC |Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% |7/31/2019 |8/1/2024-10/5/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 05, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Womble Company Inc. |DEnergy Equipment & Services |9.11% |12/27/2019 |1/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Energy Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 27, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Worldwide Flight Services Inc. |Transportation Infrastructure |8.32-9.36% |9/23/2022 |9/23/2027-10/28/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Transportation Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Worldwide Flight Services Inc. |Transportation Infrastructure |8.32-9.36% |9/23/2022 |9/23/2027-10/28/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 23, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Worldwide Flight Services Inc. |Transportation Infrastructure |8.32-9.36% |9/23/2022 |9/23/2027-10/28/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 28, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.6% |Zamborelli Enterprises Pacific Souther Foundation |Diversified Consumer Services |8.91% |12/7/2022 |1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[18] | 8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | CKD Holdings Inc | Road & Rail | 8.10-8.60% | 9/22/2022 | 6/22/2026-9/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | CKD Holdings Inc | Road & Rail | 8.10-8.60% | 9/22/2022 | 6/22/2026-9/22/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | CKD Holdings Inc | Road & Rail | 8.10-8.60% | 9/22/2022 | 6/22/2026-9/22/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Carolinas Contracting LLC | Diversified Consumer Services | 8.40-8.72% | 3/7/2023 | 3/7/2028-5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 07, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Carolinas Contracting LLC | Diversified Consumer Services | 8.40-8.72% | 3/7/2023 | 3/7/2028-5/18/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Carolinas Contracting LLC | Diversified Consumer Services | 8.40-8.72% | 3/7/2023 | 3/7/2028-5/18/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Clubcorp Holdings Inc | Hotels Restaurants & Leisure | 9.36-13.01% | 5/27/2021 | 4/1/2025-5/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 6,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Clubcorp Holdings Inc | Hotels Restaurants & Leisure | 9.36-13.01% | 5/27/2021 | 4/1/2025-5/1/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Clubcorp Holdings Inc | Hotels Restaurants & Leisure | 9.36-13.01% | 5/27/2021 | 4/1/2025-5/1/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 13.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Complete Equipment Rentals LLC | Commercial Services & Supplies | 6.75-7.15% | 3/23/2023 | 4/1/2028-6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 23, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Complete Equipment Rentals LLC | Commercial Services & Supplies | 6.75-7.15% | 3/23/2023 | 4/1/2028-6/1/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Complete Equipment Rentals LLC | Commercial Services & Supplies | 6.75-7.15% | 3/23/2023 | 4/1/2028-6/1/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Dongwon Autopart Technology Inc | Auto Components | 7.96% | 2/2/2021 | 1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Double S Industrial Contractors Inc | Commercial Services & Supplies | 8.60% | 7/28/2023 | 8/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Drillers Choice Inc | Commercial Services & Supplies | 8.00-10.08% | 10/31/2022 | 11/1/2027-6/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Drillers Choice Inc | Commercial Services & Supplies | 8.00-10.08% | 10/31/2022 | 11/1/2027-6/1/2029 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Drillers Choice Inc | Commercial Services & Supplies | 8.00-10.08% | 10/31/2022 | 11/1/2027-6/1/2029 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Energy Drilling Services LLC | Diversified Consumer Services | 6.58-9.16% | 8/26/2022 | 11/9/2025-9/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Energy Drilling Services LLC | Diversified Consumer Services | 6.58-9.16% | 8/26/2022 | 11/9/2025-9/1/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 6.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Energy Drilling Services LLC | Diversified Consumer Services | 6.58-9.16% | 8/26/2022 | 11/9/2025-9/1/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Environmental Protection & Improvement Company LLC | Road & Rail | 8.25% | 9/30/2020 | 10/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Equipment Operating Leases LLC | Multi-Sector Holdings | 8.37% | 4/27/2018 | 4/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [6],[19] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19],[22] | 8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [6],[19] | Apr. 27, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [6],[19] | Apr. 27, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [6],[19] | $ 3,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [6],[19] | 3,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [6],[19] | $ 3,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Extreme Steel Crane & Rigging LLC | Commercial Services & Supplies | 9.52% | 3/3/2023 | 3/3/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 03, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | First American Commercial Bancorp Inc | Diversified Financial Services | 7.50-9.02% | 10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | First American Commercial Bancorp Inc | Diversified Financial Services | 7.50-9.02% | 10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | First American Commercial Bancorp Inc | Diversified Financial Services | 7.50-9.02% | 10/28/2021 | 10/1/2026-3/1/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | First National Capital LLC | Diversified Financial Services | 9.00% | 11/5/2021 | 8/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 5,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 5,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 5,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Freightsol LLC | Road & Rail | 12.51-12.89% | 4/9/2019 | 11/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 09, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Freightsol LLC | Road & Rail | 12.51-12.89% | 4/9/2019 | 11/1/2023 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Freightsol LLC | Road & Rail | 12.51-12.89% | 4/9/2019 | 11/1/2023 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 12.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | GMT Corporation | Machinery | 10.71% | 10/23/2018 | 1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 23, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Georgia Jet Inc | Airlines | 8.00% | 12/4/2017 | 1/4/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 04, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | HTI Logistics Corporation | Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% | 11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | HTI Logistics Corporation | Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% | 11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | HTI Logistics Corporation | Commercial Services & Supplies | 9.69-9.94% | 11/15/2018 | 5/1/2024-9/1/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Hawkeye Contracting Company LLC | Construction & Engineering | 10.50% | 10/8/2021 | 11/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | International Automotive Components Group North America Inc | Auto Components | 7.95% | 6/23/2021 | 6/23/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 23, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 23, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 4,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 4,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Kool Pak LLC | Road & Rail | 8.58% | 2/5/2018 | 3/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Loc Performance Products LLC | Machinery | 10.50% | 12/29/2022 | 6/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 29, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Loyer Capital LLC | Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% | 5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [6],[19] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [6],[19] | May 16, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [6],[19] | $ 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [6],[19] | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [6],[19] | $ 7,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Loyer Capital LLC | Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% | 5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19],[22] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [6],[19] | May 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Loyer Capital LLC | Multi-Sector Holdings | 8.73-11.52% | 5/16/2019 | 5/16/2024-9/25/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[19],[22] | 11.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [6],[19] | Sep. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Credit Consultants LLC | Road & Rail | 8.28-12.09% | 6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 12,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 12,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 12,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Credit Consultants LLC | Road & Rail | 8.28-12.09% | 6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Credit Consultants LLC | Road & Rail | 8.28-12.09% | 6/17/2021 | 12/1/2024-12/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 12.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Vending LLC | Consumer Finance | 12.46-13.26% | 8/20/2021 | 7/20/2024-10/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Vending LLC | Consumer Finance | 12.46-13.26% | 8/20/2021 | 7/20/2024-10/1/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 12.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Lux Vending LLC | Consumer Finance | 12.46-13.26% | 8/20/2021 | 7/20/2024-10/1/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 13.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Miranda Logistics Enterprise Inc | Construction & Engineering | 7.69% | 4/14/2023 | 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Mountain Air Helicopters Inc | Commercial Services & Supplies | 10.00% | 7/31/2017 | 2/28/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Feb. 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Nimble Crane LLC | Commercial Services & Supplies | 9.18% | 7/13/2023 | 7/13/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 13, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | No Limit Construction Services LLC | Commercial Services & Supplies | 7.73% | 5/5/2023 | 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Ozzies Inc | Commercial Services & Supplies | 10.72% | 12/23/2022 | 1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | PCX Aerostructures LLC | Aerospace & Defense | 9.32% | 11/23/2022 | 12/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Aerospace & Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | RH Land Construction LLC & Harbor Dredging LA Inc | Construction & Engineering | 8.08% | 5/10/2023 | 5/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 10, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 10, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rane Light Metal Castings Inc | Machinery | 10.00% | 6/1/2020 | 6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 01, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rango Inc | Commercial Services & Supplies | 9.33-9.77% | 9/24/2019 | 10/1/2023-11/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 24, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rango Inc | Commercial Services & Supplies | 9.33-9.77% | 9/24/2019 | 10/1/2023-11/1/2024 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rango Inc | Commercial Services & Supplies | 9.33-9.77% | 9/24/2019 | 10/1/2023-11/1/2024 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rayzors Edge LLC | Diversified Consumer Services | 7.69-8.27% | 5/19/2023 | 5/18/2030-6/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rayzors Edge LLC | Diversified Consumer Services | 7.69-8.27% | 5/19/2023 | 5/18/2030-6/30/2030 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 18, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rayzors Edge LLC | Diversified Consumer Services | 7.69-8.27% | 5/19/2023 | 5/18/2030-6/30/2030 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 30, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rotten Rock Hardscaping & Tree Service | Diversified Consumer Services | 8.21% | 12/6/2022 | 12/6/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 06, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Royal Express Inc | Road & Rail | 9.53% | 1/17/2019 | 2/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jan. 17, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Feb. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Rutt Services LLC | Commercial Services & Supplies | 8.95% | 8/11/2023 | 8/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 11, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | SLR Equipment Finance | Multi-Sector Holdings | 8.50% | 1/24/2022 | 1/27/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [6] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[22] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [6] | Jan. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [6] | Jan. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [6] | $ 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [6] | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [6] | $ 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | ST Coaches LLC | Road & Rail | 8.50-8.58% | 7/31/2017 | 10/1/2023-1/25/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | ST Coaches LLC | Road & Rail | 8.50-8.58% | 7/31/2017 | 10/1/2023-1/25/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | ST Coaches LLC | Road & Rail | 8.50-8.58% | 7/31/2017 | 10/1/2023-1/25/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 25, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Signet Marine Corporation | Transportation Infrastructure | 8.50% | 10/31/2022 | 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Transportation Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 12,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 12,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 12,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Smiley Lifting Solutions LLC | Commercial Services & Supplies | 7.82-8.61% | 6/30/2022 | 9/15/2026-6/27/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 6,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Smiley Lifting Solutions LLC | Commercial Services & Supplies | 7.82-8.61% | 6/30/2022 | 9/15/2026-6/27/2030 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Smiley Lifting Solutions LLC | Commercial Services & Supplies | 7.82-8.61% | 6/30/2022 | 9/15/2026-6/27/2030 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 27, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Star Coaches Inc | Road & Rail | 8.42% | 3/9/2018 | 4/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 09, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Superior Transportation Inc | Road & Rail | 10.22-10.63% | 7/31/2017 | 1/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Superior Transportation Inc | Road & Rail | 10.22-10.63% | 7/31/2017 | 1/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Superior Transportation Inc | Road & Rail | 10.22-10.63% | 7/31/2017 | 1/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | The Smedley Company & Smedley Services Inc | Commercial Services & Supplies | 4.07% | 7/31/2017 | 1/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Inc | Commercial Services & Supplies | 8.78-8.93% | 5/4/2023 | 5/4/2028-5/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Inc | Commercial Services & Supplies | 8.78-8.93% | 5/4/2023 | 5/4/2028-5/19/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 04, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Inc | Commercial Services & Supplies | 8.78-8.93% | 5/4/2023 | 5/4/2028-5/19/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | May 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Rentals Inc | Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% | 10/8/2021 | 11/1/2024-12/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Rentals Inc | Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% | 10/8/2021 | 11/1/2024-12/1/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Trinity Equipment Rentals Inc | Commercial Services & Supplies | 7.94-8.75% | 10/8/2021 | 11/1/2024-12/1/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | U S Crane & Rigging LLC | Commercial Services & Supplies | 8.73%-10.92% | 12/23/2022 | 3/1/2027-9/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | U S Crane & Rigging LLC | Commercial Services & Supplies | 8.73%-10.92% | 12/23/2022 | 3/1/2027-9/1/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | U S Crane & Rigging LLC | Commercial Services & Supplies | 8.73%-10.92% | 12/23/2022 | 3/1/2027-9/1/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Up Trucking Services LLC | Road & Rail | 11.21% | 3/23/2018 | 8/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 23, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Waste Pro of Florida Inc & Waste Pro USA Inc | Commercial Services & Supplies | 9.17% | 4/18/2023 | 4/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 9,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 9,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 9,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Wind River Environmental LLC | Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% | 7/31/2019 | 8/1/2024-10/5/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Wind River Environmental LLC | Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% | 7/31/2019 | 8/1/2024-10/5/2025 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Wind River Environmental LLC | Diversified Consumer Services | 8.43-10.00% | 7/31/2019 | 8/1/2024-10/5/2025 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 05, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Womble Company Inc | Energy Equipment & Services | 9.11% | 12/27/2019 | 1/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Energy Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 27, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Worldwide Flight Services Inc | Transportation Infrastructure | 8.32-9.93% | 9/23/2022 | 9/23/2027-8/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Transportation Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Sep. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Worldwide Flight Services Inc | Transportation Infrastructure | 8.32-9.93% | 9/23/2022 | 9/23/2027-8/16/2028 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Sep. 23, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Worldwide Flight Services Inc | Transportation Infrastructure | 8.32-9.93% | 9/23/2022 | 9/23/2027-8/16/2028 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% | Zamborelli Enterprises Pacific Souther Foundation | Diversified Consumer Services | 8.91% | 12/7/2022 | 1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |A&A Crane and Rigging, LLC |Commercial Services & Supplies |7.78% |3/27/2023 |3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00-11.29% |8/11/2022 |8/11/2026-3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Aug. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00-11.29% |8/11/2022 |8/11/2026-3/1/2027 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 11, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |AFG Dallas III LLC |Diversified Consumer Services |10.00-11.29% |8/11/2022 |8/11/2026-3/1/2027 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 11.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Aero Operating LLC | Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Feb. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Aero Operating LLC | Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 | | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Mar. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Aero Operating LLC | Commercial Services & Supplies |8.47-9.64% |2/12/2021 | | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Dec. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Nov. 03, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 3,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 3,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 3,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 03, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Air Methods Corporation |Airlines |7.08-7.13% |11/3/2021 |11/3/2026-11/23/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |AmeraMex International Inc|Commercial Services and Supplies |10.00% |3/29/2019 |4/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Mar. 29, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Apr. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Bazzini LLC|Food and Staples Retailing |10.46% |12/23/2022 |1/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jan. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Boart Longyear Company |Metals and Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Metals & Mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | May 28, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 2,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 2,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 2,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Boart Longyear Company |Metals and Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jul. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Boart Longyear Company |Metals and Mining |8.31-10.44% |5/28/2020 |7/1/2024-10/7/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 07, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Bowman Energy Solutions LLC |Commercial Services and Supplies |7.42% |7/1/2022 |8/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 7.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Jul. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Aug. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |C Port or Stone LLC |Oil Gas and Consumable Fuels |8.54% |10/7/2022 |11/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 8.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Oct. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 6,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 6,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 6,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Capital City Jet Center Inc |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [17] | Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [17],[22] | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [17] | Apr. 04, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [17] | $ 1,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [17] | 1,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [17] | $ 1,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Capital City Jet Center Inc |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | Minimum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Oct. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing 26.9% |Capital City Jet Center Inc |Airlines |10.00% |4/4/2018 |10/4/2023-6/22/2026 | Maximum [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [17] | Jun. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Equipment Financing | SLR Equipment Finance Equity Interests | Multi-Sector Holdings | 7/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [3],[6],[20],[21] | Multi-Sector Holdings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [3],[6],[20],[21] | Jul. 31, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares/Units | [3],[6],[20],[21] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[6],[20],[21] | $ 145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [3],[6],[20],[21] | $ 120,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Preferred Equity | SOINT LLC | Aerospace & Defense | 5.00% | 6/8/2012 | 6/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [23] | Aerospace & Defense | [6],[10] | Aerospace & Defense | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[12],[18],[23],[24] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[10],[22],[23],[24] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [23] | Jun. 08, 2012 | [6],[10] | Jun. 08, 2012 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [23] | Jun. 30, 2025 | [6],[10] | Jun. 30, 2023 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [23] | $ 0 | [6],[10] | $ 49,273 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [23] | 5,114 | [6],[10] | 4,927 | [9],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [23] | 3,801 | [6],[10] | $ 3,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 912,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 886,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Aegis Toxicology Sciences Corporation |Health Care Providers & Services |L+550 |1.00% |10.09% |5/7/2018 |5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | May 07, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 17,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 16,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 17,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |All States Ag Parts LLC |Trading Companies & Distributors |S+575 |10.19% |4/1/2022 |9/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Sep. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 4,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 4,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 4,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |AmeriMark Intermediate Holdings LLC |Internet & Catalog Retail |L+800 |1.00% |14.77% |7/28/2021 |10/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [27] | Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26],[27] | 800.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [27] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[27] | 14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [27] | Jul. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [27] | Oct. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [27] | $ 24,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [27] | 23,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [27] | $ 22,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |American Teleconferencing Services Ltd |Communications Equipment |L+650 |1.00% |5/5/2016 |9/9/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [28] | Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26],[28] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [28] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[28] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [28] | May 05, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [28] | Sep. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [28] | $ 36,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [28] | 25,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [28] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |American Teleconferencing Services Ltd |Communications Equipment |L+650 |1.00% |9/17/2021 |1/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [28] | Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26],[28] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [28] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[28] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [28] | Sep. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [28] | Jan. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [28] | $ 6,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [28] | 6,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [28] | $ 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Apex Services Partners LLC |Diversified Consumer Services |S+525 |1.00% |9.80% |8/31/2022 |7/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 14,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 13,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 14,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Atria Wealth Solutions Inc. |Diversified Financial Services |S+600 |1.00% |10.84% |9/14/2018 |2/29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 8,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 8,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 8,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |BDG Media Inc. |Media |L+900 |0.25% |13.17% |7/18/2022 |4/27/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 900.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 13.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 27, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Basic Fun Inc. |Specialty Retail |L+550 |1.00% |10.27% |10/30/2020 |10/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Oct. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Oct. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 2,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 2,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 2,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |BayMark Health Services Inc. |Health Care Providers & Services |L+500 |1.00% |9.73% |4/1/2022 |6/11/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 11, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 9,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 9,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 9,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |Diversified Consumer Services |L+575 |0.75% |10.48% |6/29/2021 |6/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 20,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 20,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 20,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Composite Technology Acquisition Corp. |Building Products |L+475 |1.00% |9.73% |4/1/2022 |2/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 10,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 9,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 10,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Copper River Seafoods Inc. |Food Products |P+275 |10.25% |8/31/2022 |4/23/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 275.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 23, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |DeepIntent Inc. |Media |P+175 |9.25% |10/12/2022 |3/25/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 175.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 9.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 12, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 25, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 16,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 16,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (Bluefin) |Trading Companies & Distributors |S+475 |1.00% |9.43% |4/1/2022 |12/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 4,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 4,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 4,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Enhanced Permanent Capital LLC |Capital Markets |L+700 |1.00% |10.13% |12/29/2020 |12/29/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Capital Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [12],[26] | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[18] | 10.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Dec. 29, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Dec. 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 35,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 34,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 35,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Enverus Holdings Inc. (fka Drilling Info Holdings) |IT Services |L+450 |8.88% |4/1/2022 |7/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 450.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 11,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 11,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Erie Construction Mid-west LLC |Building Products |S+475 |1.00% |9.79% |4/1/2022 |7/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 8,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 8,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 8,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Foundation Consumer Brands LLC |Personal Products |L+550 |1.00% |10.15% |2/12/2021 |2/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Feb. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 35,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 34,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 35,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |GSM Acquisition Corp. |Leisure Equipment & Products |S+500 |1.00% |9.03% |4/1/2022 |11/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Leisure Equipment & Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 16, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 10,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 10,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Higginbotham Insurance Agency Inc. |Insurance |L+525 |0.75% |9.63% |4/1/2022 |11/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 6,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 5,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 6,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |High Street Buyer Inc. |Insurance |L+600|0.75% |10.73% |4/1/2022 |4/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 5,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 5,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Human Interest Inc. |Internet Software & Services |S+785 |1.00% |11.97% |6/30/2022 |7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Internet Software & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 785.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 11.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 20,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 19,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Ivy Fertility Services LLC |Health Care Providers & Services |L+625 |1.00% |10.39% |12/22/2021 |2/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 25, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 30,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |KORE Wireless Group Inc. |Wireless Telecommunication Services |S+550 |10.08% |12/21/2018 |12/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Wireless Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Dec. 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 23,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 23,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 23,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kaseya Inc. |Software |S+575 |0.75% |10.33% |6/22/2022 |6/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 32,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 31,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 32,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kid Distro Holdings LLC (Distro Kid) |Software |L+575 |1.00% |10.48% |9/24/2021 |10/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 26,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 26,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 26,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kingsbridge Holdings LLC |Multi-Sector Holdings |L+700 |1.00% |10.75% |12/21/2018 |12/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [9],[26] | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [9] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18] | 10.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9] | Dec. 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9] | Dec. 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9] | $ 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9] | 79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9] | $ 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Logix Holding Company LLC |Communications Equipment |L+575 |1.00% |10.13% |9/14/2018 |12/22/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 14,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 13,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 13,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Luxury Asset Capital LLC |Thrifts & Mortgage Finance |S+675 |1.00% |10.99% |7/15/2022 |7/15/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Thrifts & Mortgage Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jul. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 27,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 26,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 27,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Maurices Incorporated |Specialty Retail |S+675 |1.00% |8.74% |8/27/2021 |6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 7,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 7,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 7,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Montefiore Nyack Hospital |Health Care Providers & Services |L+495 |9.72% |8/9/2022 |11/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 495.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 9.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 09, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |NAC Holdings Corporation (Jaguar) |Insurance |S+525 |1.00% |9.45% |7/30/2021 |9/28/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jul. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Sep. 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 28,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 28,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 28,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |National Spine and Pain Centers LLC |Health Care Providers & Services |L+500 |1.00% |7.31% |4/1/2022 |6/2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 02, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |One Touch Direct LLC |Commercial Services & Supplies |P+75 |8.25% |4/3/2020 |3/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 75.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 4,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Orthopedic Care Partners Management LLC |Health Care Providers & Services |S+650 |1.00% |10.91% |8/17/2022 |5/16/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |PPT Management Holdings LLC |Health Care Providers & Services |L+850 |1.00% |12.83% |9/14/2018 |1/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [24],[25],[26] | 850.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jan. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 32,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 31,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 25,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Pediatric Home Respiratory Services LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00% |10.67% |8/19/2022 |12/4/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 19, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 04, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Peter C. Foy & Associates Insurance Services LLC |Insurance |S+600 |0.75% |10.44% |4/1/2022 |11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 10,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |PhyNet Dermatology LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00% |9.81% |9/5/2018 |8/16/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26],[29] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 14,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Pinnacle Treatment Centers Inc.|Health Care Providers & Services |S+650 |1.00% |10.57% |1/22/2020 |1/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jan. 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jan. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 27,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 27,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 27,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Plastics Management LLC |Health Care Providers & Services |S+500 |1.00% |9.89% |4/1/2022 |8/18/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 18, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 9,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 9,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 9,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RQM+ Corp. |Life Sciences Tools & Services |S+575 |1.00% |10.97% |8/20/2021 |8/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 26,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 26,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 26,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RSC Acquisition Inc. |Insurance |S+550 |0.75% |9.26% |4/1/2022 |11/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 6,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 6,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 6,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RxSense Holdings LLC |Diversified Consumer Services |L+500 |1.00% |9.41% |4/1/2022 |3/13/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Mar. 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 11,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 11,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SCP Eye Care LLC |Health Care Providers & Services |S+575 |1.00% |9.46% |10/6/2022 |10/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 9.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 06, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SHO Holding I Corporation (Shoes for Crews) |Footwear |L+523 |1.00% |9.66% |4/1/2022 |4/27/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Footwear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 523.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 5,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 5,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 5,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SPAR Marketing Force Inc. |Media |P+95 |8.45% |7/18/2022 |10/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 95.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 8.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 10, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Southern Orthodontic Partners Management LLC |Health Care Providers & Services |S+600 |1.00% |10.77%|1/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 03, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jan. 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 1,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 1,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Stryten Resources LLC |Auto Parts & Equipment |S+800 |1.00% |12.44% |8/11/2021 |10/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Auto Parts & Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 800.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 12.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 12, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 25,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 25,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 25,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SunMed Group Holdings LLC |Health Care Equipment & Supplies |L+575 |0.75% |10.48% |6/16/2021 |6/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 24,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 24,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 24,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |TAUC Management LLC |Health Care Providers & Services |L+525 |1.00% |9.98% |4/1/2022 |2/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 6,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 6,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 6,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Tilley Distribution Inc. |Trading Companies & Distributors |S+550 |1.00% |10.14% |4/1/2022 |12/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 9,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 9,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 9,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking) |Packaged Foods & Meats |L+650 |1.00% |10.88% |8/12/2021 |8/13/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Packaged Foods & Meats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 10.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 13, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 24,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 24,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 24,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Vessco Midco Holdings LLC |Water Utilities |L+450 |1.00% |7.87% |4/1/2022 |11/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Water Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 450.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 7.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 1,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 1,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 1,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |World Insurance Associates LLC |Insurance |S+575 |1.00 |9.31 |4/1/2022 |4/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 31,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 30,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 30,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |iCIMS Inc. |Software |S+725 |0.75% |11.52% |8/18/2022 |8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 725.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[30] | 11.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 18, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 32,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 31,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 31,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,272,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,245,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Alimera Sciences Inc. |Pharmaceuticals |L+765 |1.78% |11.82% |12/31/2019 |7/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 765.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Dec. 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 23,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 23,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 24,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Apeel Technology Inc |Biotechnology |S+625 |1.00% |8.75% |6/29/2022 |6/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 29, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Arcutis Biotherapeutics Inc. |Pharamceuticals |L+745 |0.10% |11.62% |12/22/2021 |1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Pharamceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [12],[26] | 745.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[18] | 11.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Dec. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 66,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 67,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 67,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Ardelyx Inc. |Pharamceuticals |L+795 |0.10% |12.12% |2/23/2022 |3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [12],[26] | 795.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[18] | 12.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Feb. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 9,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 9,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 9,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |BridgeBio Pharma Inc. |Biotechnology |9.00% |11/17/2021 |11/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [12],[26] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[18],[31] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Nov. 17, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 39,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 39,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 39,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Centrexion Therapeutics Inc. |Pharmaceuticals |L+725 |2.45% |11.42% |6/28/2019 |1/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 725.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 11.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 01, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 11,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Cerapedics Inc. |Biotechnology |S+620 |2.75% |10.52% |12/27/2022 |1/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 620.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 27, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 26,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 26,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 26,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Glooko Inc. |Health Care Technology |L+790 |0.10% |12.07% |9/30/2021 |10/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 790.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 12.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Oct. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 15,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 15,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 15,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Meditrina Inc. |Health Care Equipment & Supplies |S+550 |3.45% |9.82% |12/20/2022 |12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 9.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 20, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Neuronetics Inc. |Health Care Equipment & Supplies |L+765 |1.66% |11.82% |3/2/2020 |2/28/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 765.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Mar. 02, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 28, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 18,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 18,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 19,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |OmniGuide Holdings Inc. |Health Care Equipment & Supplies |L+1405 |0.10% |18.22% |7/30/2018 |7/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [32] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26],[32] | 1405.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [32] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[32],[33] | 18.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [32] | Jul. 30, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [32] | Jul. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [32] | $ 19,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [32] | 19,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [32] | $ 19,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Outset Medical Inc. |Health Care Equipment & Supplies |S+515 |2.75% |9.33% |11/3/2022 |11/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [12] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [12],[26] | 515.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [12] | 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [12],[18] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [12] | Nov. 03, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [12] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [12] | $ 35,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [12] | 34,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [12] | $ 34,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Spectrum Pharmaceuticals Inc. |Biotechnology |S+570 |2.30% |9.88% |9/21/2022 |9/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 570.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[25] | 9.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Sep. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 10,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 10,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | 10,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Total First Lien Life Science Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 319,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 322,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Vapotherm Inc. |Health Care Equipment & Supplies |S+830 |1.00% |12.58% |2/18/2022 |2/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 830.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18],[34] | 12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 34,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 34,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 34,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |ACRES Commercial Mortgage LLC |Diversified Financial Services |S+705 |1.00% |11.38% |12/24/2021 |8/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 705.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [18] | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 24, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 124.6% |Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RD Holdco Inc. |Diversified Consumer Services |S+975 |1.00% |12/23/2013 |10/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [9],[28] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [9],[24],[26],[28] | 975.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [9],[28] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[18],[28] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [9],[28] | Dec. 23, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[28] | Oct. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [9],[28] | $ 13,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [9],[28] | 11,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [9],[28] | $ 6,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 921,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 928,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Accession Risk Management Group, Inc. (f/k/a RSC Acquisition, Inc.) |Insurance |S+550 |0.75% |11.02% |4/1/2022 |11/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 20,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 20,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 20,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Aegis Toxicology Sciences Corporation |Health Care Providers & Services |S+550 |1.00 % |11.13 % |5/7/2018 |5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | May 07, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 13,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 13,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 13,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Alkeme Intermediary Holdings, LLC |Insurance |S+650 |1.00 % |11.92 % |9/20/2023 |10/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 20, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 28, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |All States Ag Parts, LLC|Trading Companies & Distributors |S+600 |1.00 % |11.60 % |4/1/2022 |9/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Sep. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 2,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 2,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Apex Services Partners, LLC |Diversified Consumer Services |S+525 |1.00 % |10.67 % |8/31/2022 |7/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 13,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 13,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 13,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Atria Wealth Solutions, Inc. |Diversified Financial Services |S+650 |1.00 % |12.15 % |9/14/2018 |2/29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 12.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 16,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 16,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 16,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |BDG Media, Inc | Media |P+525 |5.50 % |13.75 % |7/18/2022 |7/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 13.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 5,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Basic Fun, Inc.|Specialty Retail |S+650 |1.00 % |12.17 % |10/30/2020 |7/2/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 12.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Oct. 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 2,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 2,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 2,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |BayMark Health Services, Inc. |Health Care Providers & Services |S+500 |1.00 % |10.65 % |4/1/2022 |6/11/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 11, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 8,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 8,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 8,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Bayside Opco, LLC |Healthcare Providers & Services |S+700 |1.00 % |12.54 % |5/31/2023 |5/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [4] | Healthcare Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[26],[35] | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [4] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[22] | 12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4] | May 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4] | May 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [4] | $ 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [4] | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4] | $ 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Bayside Opco, LLC |Healthcare Providers & Services |S+725 |1.00 % |12.79 %|5/31/2023 |5/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [4] | Healthcare Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[24],[26] | 725.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [4] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[22] | 12.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4] | May 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4] | May 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [4] | $ 18,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [4] | 18,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4] | $ 18,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Bayside Parent, LLC |Healthcare Providers & Services |S+1000 |1.00 % |15.54 % |5/31/2023 |5/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [4] | Healthcare Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[24],[26] | 1000.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [4] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[22] | 15.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4] | May 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4] | May 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [4] | $ 4,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [4] | 4,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4] | $ 4,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) |Diversified Consumer Services |S+575 |0.75 % |11.18 % |6/29/2021 |6/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 36,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 36,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 36,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |CVAUSA Management, LLC |Health Care Providers & Services |S+650 |1.00 % |11.59 % |5/22/2023 |5/22/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 22, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 22, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 18,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 18,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 18,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Composite Technology Acquisition Corp. |Building Products |S+450 |1.00 % |10.04 % |4/1/2022 |2/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 450.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 10,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 11,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |ENS Holdings III Corp. & ES Opco USA LLC (Bluefin) |Trading Companies & Distributors |S+475 |1.00 % |10.24 % |4/1/2022 |12/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 4,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 4,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 4,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Enhanced Permanent Capital, LLC |Capital Markets |S+700 |S+700 |12.26 % |12/29/2020 |12/29/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Capital Markets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [10],[26] | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [10],[22] | 12.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 29, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Dec. 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 42,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 41,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 42,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Enverus Holdings, Inc. (fka Drilling Info Holdings) |IT Services |S+450 | |9.92 % |4/1/2022 |7/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 450.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 10,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 11,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Erie Construction Mid-west, LLC |Building Products |S+475 |1.00 % |10.34 % |4/1/2022 |7/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 8,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 8,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 8,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Fertility (ITC) Investment Holdco, LLC |Health Care Providers & Services |S+650 |1.00 % |11.63 % |1/4/2023 |1/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 04, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 03, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 22,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 22,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 22,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Foundation Consumer Brands, LLC | Personal Products |S+625 |1.00 % |11.77 %|2/12/2021 |2/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Feb. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 27,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 26,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 27,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |GSM Acquisition Corp. |Leisure Equipment & Products |S+500 |1.00 % |10.65 % |4/1/2022 |11/16/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Leisure Equipment & Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 16, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 10,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 10,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 10,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Higginbotham Insurance Agency, Inc.(16) |Insurance |S+550 |1.00 % |10.92 % |4/1/2022 |11/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 28,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 28,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 28,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |High Street Buyer, Inc. |Insurance |S+600 |0.75 % |11.54 % |4/1/2022 |4/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 3,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 3,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 3,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Human Interest Inc. |Internet Software & Services |S+785 |1.00 % |13.18 % |6/30/2022 |7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Internet Software & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 785.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 13.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 20,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 19,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |KORE Wireless Group, Inc. |Logix Holding Company, LLC |S+550 | |10.99 % |12/21/2018 |12/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Wireless Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Dec. 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 23,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 23,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 23,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kaseya, Inc. |Software |S+625 |0.75 % |11.58 % |6/22/2022 |6/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25],[36] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 24,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 24,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 24,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kid Distro Holdings, LLC (Distro Kid) |Software |S+550 |1.00 % |11.04 % |9/24/2021 |10/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Oct. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 20,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 19,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 20,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Kingsbridge Holdings, LLC |Multi-Sector Holdings |S+700 |1.00 % |1.00 % |12/21/2018 |12/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Multi-Sector Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 12.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 21, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 79,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Logix Holding Company, LLC |Communications Equipment |L+575 |1.00 % |11.48 % |9/14/2018 |12/22/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 14,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 13,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 13,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Luxury Asset Capital, LLC |Thrifts & Mortgage Finance |S+675 |1.00 % |12.19 % |7/15/2022 |7/15/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Thrifts & Mortgage Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 12.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jul. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jul. 15, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 30,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 30,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 30,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Maurices, Incorporated |Specialty Retail |S+675 |1.00 % |9.94 % |8/27/2021 |6/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 7,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 7,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 7,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Maxor Acquisition, Inc. |Health Care Providers & Services |S+675 |1.00 % |12.48 % |3/1/2023 |3/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 12.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 23,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 23,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 23,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |NSPC Intermediate Corp. (National Spine) |Health Care Providers & Services |S+850 |1.00 % |13.20 % |4/1/2022 |2/13/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 850.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 13.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 13, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 2,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |ONS MSO, LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.62 % |2/10/2023 |7/8/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 10, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 08, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 17,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 17,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Oldco AI, LLC (f/k/a Amerimark) |Internet & Catalog Retail |S+800 |1.00 % | |7/28/2021 |10/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [4],[28],[37] | Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[26],[28],[37] | 800.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [4],[28],[37] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[22],[28],[37] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[28],[37] | Jul. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[28],[37] | Oct. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [4],[28],[37] | $ 4,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [4],[28],[37] | 4,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[28],[37] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Oldco AI, LLC(f/k/a Amerimark) |Internet & Catalog Retail |P+475 |1.00 % |13.25 % |6/16/2023 |10/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [4],[37] | Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [4],[26],[37] | 475.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [4],[37] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[22],[37] | 13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[37] | Jun. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[37] | Oct. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [4],[37] | $ 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [4],[37] | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[37] | $ 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Orthopedic Care Partners Management, LLC |Health Care Providers & Services |S+650 |1.00 % |11.96 % |8/17/2022 |5/16/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 5,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Pediatric Home Respiratory Services, LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.67 % |8/19/2022 |12/4/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 19, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 04, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC |Insurance |S+600 |0.75 % |11.43 % |4/1/2022 |11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 01, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 16,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 16,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 16,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |PhyNet Dermatology LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.45 % |9/5/2018 |8/16/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 16, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Pinnacle Treatment Centers, Inc. |Health Care Providers & Services |S+675 |1.00 % |12.10 % |1/22/2020 |1/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 12.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jan. 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jan. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 25,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 24,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 25,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Plastics Management, LLC |Health Care Providers & Services|S+500 |1.00 % |10.44 %|4/1/2022 |8/18/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 18, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 17,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 16,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 17,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RQM+ Corp. |Life Sciences Tools & Services |S+575 |1.00 % |11.40 % |8/20/2021 |8/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 23,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 23,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 23,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RxSense Holdings LLC |Diversified Consumer Services |S+500 |1.00 % |10.47 % |4/1/2022 |3/13/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 500.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Mar. 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 8,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 8,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 8,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SCP Eye Care, LLC |Health Care Providers & Services |S+575 |1.00 % |11.17 % |10/6/2022 |10/6/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 06, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 9,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SHO Holding I Corporation (Shoes for Crews) |Footwear |S+523 |1.00 % |10.86 % |4/1/2022 |4/27/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Footwear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 523.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 5,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 5,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 5,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Southern Orthodontic Partners Management, LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.89 % |6/3/2022 |1/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 03, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jan. 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 11,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 11,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Stryten Resources LLC |Stryten Resources LLC |S+800 |1.00 % |13.43 % |8/11/2021 |10/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Auto Parts & Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 800.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 13.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 12, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 10,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |SunMed Group Holdings, LLC |Health Care Equipment & Supplies |S+550 |0.75 % |10.99 % |6/16/2021|6/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Jun. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Jun. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 15,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 14,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 15,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |TAUC Management, LLC |Health Care Providers & Services |L+525 |1.00 % |10.59 % |4/1/2022 |2/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 525.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 6,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 6,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 6,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |The Townsend Company, LLC |Commercial Services & Supplies |S+625 |1.00 % |11.57 % |8/17/2023 |8/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 10,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Tilley Distribution, Inc. |Trading Companies & Distributors |S+600 |1.00 % |11.54 % |4/1/2022 |12/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Trading Companies & Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 600.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Dec. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 3,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 3,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 3,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |UVP Management, LLC |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.79 % |9/18/2023 |9/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 15,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 15,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Ultimate Baked Goods Midco LLC (Rise Baking) |Packaged Foods & Meats |S+625 |1.00 % |11.67 % |8/12/2021 |8/13/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Packaged Foods & Meats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Aug. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Aug. 13, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 14,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 14,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 14,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |United Digestive MSO Parent, LLC |Health Care Providers & Services |S+675 | 1.00 % |12.29 % |3/30/2023 |3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 675.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 13,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 13,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Urology Management Holdings, Inc. |Health Care Providers & Services |S+625 |1.00 % |11.79 % |2/7/2023 |6/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 07, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 7,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |Vessco Midco Holdings, LLC |Water Utilities |S+450 |1.00 % |9.92 % |4/1/2022 |11/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Water Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 450.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Nov. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 2,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 2,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 2,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |West-NR Parent, Inc. |Insurance |S+625 |1.00 % |11.72 % |8/1/2023 |12/27/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 01, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 27, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 13,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |World Insurance Associates, LLC | Insurance |S+575 |1.00 % |11.14 % |4/1/2022 |4/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 575.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 11.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Apr. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 48,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 48,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 48,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |iCIMS, Inc. |Software |S+725 |0.75 % |12.14 % |8/18/2022 |8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 725.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[30] | 12.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 18, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 30,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 30,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 30,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,292,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,300,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans Outset Medical Inc |Health Care Equipment and Supplies |S+515 |2.75 % |10.48 % |11/3/2022 |11/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10],[25] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [10],[25],[26] | 515.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10],[25] | 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [10],[22],[25] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10],[25] | Nov. 03, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10],[25] | Nov. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10],[25] | $ 35,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10],[25] | 35,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10],[25] | $ 35,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans Vapotherm Inc |Health Care Equipment and Supplies |S+930 |1.00 % |14.73 % |2/18/2022 |2/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 930.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[38] | 14.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 18, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 36,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 37,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 37,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Alimera Sciences Inc|Pharmaceuticals|S+515|4.60%|10.48 %|12/31/2019|5/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 515.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 4.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Dec. 31, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | May 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 34,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 34,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 37,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Apeel Technology Inc |Biotechnology |S+625 |1.00 % |8.75 % |6/29/2022 |6/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 625.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 29, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Arcutis Biotherapeutics Inc |Pharamceuticals |S+745 |0.10 % |12.88 % |12/22/2021 |1/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Pharamceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [10],[26] | 745.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [10],[22] | 12.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Dec. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Jan. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 66,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 67,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 68,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Ardelyx Inc |Pharmaceuticals |S+795 |1.00 % |13.30 % |2/23/2022 |3/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [10],[26] | 795.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [10],[22] | 13.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Feb. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Mar. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 9,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 9,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 10,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |BridgeBio Pharma Inc |Biotechnology |9.00 % |11/17/2021 |11/17/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [10] | Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [10],[26] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [10] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [10],[22],[31] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [10] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [10] | Nov. 17, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [10] | $ 40,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [10] | 40,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [10] | $ 40,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Cerapedics Inc |Biotechnology |S+620 |2.75 % |11.53 % |12/27/2022 |1/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 620.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 27, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 26,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 27,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Glooko Inc |Health Care Technology |S+790 |0.10 % |13.33 % |9/30/2021 |10/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 790.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Sep. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Oct. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 11,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 11,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 12,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Meditrina Inc |Health Care Equipment & Supplies |S+550 |3.45 % |10.83 % |12/20/2022 |12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 550.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 20, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 3,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Neuronetics Inc |Health Care Equipment & Supplies |S+565 |3.95 % |10.98 % |3/2/2020 |3/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [25] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [25],[26] | 565.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [25] | 3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22],[25] | 10.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [25] | Mar. 02, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [25] | Mar. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [25] | $ 19,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [25] | 19,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [25] | $ 19,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |OmniGuide Holdings Inc |Health Care Equipment and Supplies |S+580 |5.31 % |11.23 % |7/30/2018 |11/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [32] | Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 580.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [32] | Jul. 30, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [32] | $ 24,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [32] | 24,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [32] | 24,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Total First Lien Life Science Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 321,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 326,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |First Lien Life Science Senior Secured Loans |Vertos Medical Inc |Health Care Equipment and Supplies |S+515 |4.75 % |10.48 % |6/14/2023 |7/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 515.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 14, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 6,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | 6,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 37,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 38,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |ACRES Commercial Mortgage, LLC |Diversified Financial Services |S+705 |1.00 % |12.49 % |12/24/2021 |8/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 705.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 12.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 24, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 29,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 29,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 29,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |Second Lien Asset-Based Senior Secured Loans |FGI Worldwide LLC |Diversified Financial Services |S+650 |1.00 % |11.82 % |4/17/2023 |4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | Diversified Financial Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [26] | 650.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [22] | 11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 17, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 17, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | $ 8,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Senior Secured Loans 132.0% |Second Lien Bank Debt/Senior Secured Loans |RD Holdco Inc |Diversified Consumer Services |S+975 |1.00% |12/23/2013 |10/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industry | [6],[28] | Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [6],[24],[26],[28] | 975.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor | [6] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [6],[22],[28] | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [6],[28] | Dec. 23, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [6],[28] | Oct. 12, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount | [6],[28] | $ 15,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [6],[28] | 12,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [6],[28] | $ 7,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Schedule of Investments (Parenthetical) - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||||||||||
| Percentage representing senior secured loans in investments owned | 132.00% | 124.60% | |||||||||
| Percentage representing equipment financing in investments owned | 26.90% | 26.60% | |||||||||
| Percentage representing preferred equity in investments owned | 0.40% | 0.40% | |||||||||
| Percentage representing common equity or equity interests or warrants owned | 61.10% | 57.10% | |||||||||
| Percentage representing total investments in investments owned | 220.40% | 208.70% | |||||||||
| Percentage representing cash equivalents in investments owned | 33.70% | 41.80% | |||||||||
| Percentage representing total investments and cash equivalents in investments owned | 254.10% | 250.50% | |||||||||
| Percentage representing liabilities in excess of other assets in investments owned | (154.10%) | (150.50%) | |||||||||
| Percentage representing net assets in investments owned | 100.00% | 100.00% | |||||||||
| Percentage of outstanding voting securities of the investment | 25.00% | 25.00% | |||||||||
| Percentage of non-qualifying assets in the portfolio of total assets | 25.10% | 24.20% | |||||||||
| Tax Basis of Investments, Unrealized Appreciation (Depreciation), Net | $ 31,537 | $ 17,187 | |||||||||
| Tax Basis of Investments, Gross, Unrealized Appreciation | 152,992 | 161,053 | |||||||||
| Tax Basis of Investments, Gross, Unrealized Depreciation | 121,455 | 143,866 | |||||||||
| Investment Owned tax costs | 2,139,519 | $ 2,069,489 | |||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Ending balance | [1] | $ 2,171,056 | |||||||||
| Spread One [Member] | |||||||||||
| Percentage spread as cash | 1.00% | 5.75% | |||||||||
| Percentage spread as paid in kind | 6.00% | 0.50% | |||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [2],[3] | $ 18,062 | |||||||||
| Ending balance | [2],[3] | $ 133,561 | $ 18,062 | ||||||||
| Amerimark [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 8.00% | ||||||||||
| Bridge Bio Pharma, Inc [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 3.00% | 3.00% | |||||||||
| Omni Guide Holdings, Inc [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 10.00% | ||||||||||
| Vapotherm, Inc. [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 9.00% | 8.00% | |||||||||
| iCIMS, Inc. [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 3.875% | 3.875% | |||||||||
| ASC Holdco LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Investment company percentage of holding | 7.30% | ||||||||||
| Kaseya, Inc. [Member] | |||||||||||
| Investment interest rate, Paid in kind | 2.50% | ||||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | $ 797,594 | $ 706,203 | |||||||||
| Gross Additions | 22,444 | 131,369 | |||||||||
| Gross Reductions | (5,338) | (20,722) | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (7,848) | (18,630) | |||||||||
| Ending balance | 806,922 | 797,594 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 42,329 | 53,898 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | Equipment Operating Leases LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 3,741 | 18,939 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | (338) | (15,833) | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 8 | 635 | |||||||||
| Ending balance | 3,411 | 3,741 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 231 | 749 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (70) | (87) | |||||||||
| Ending balance | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 7,434 | 7,402 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | KBH Topco LLC (Kingsbridge) [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 148,444 | 145,996 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (2,444) | 2,448 | |||||||||
| Ending balance | 146,000 | 148,444 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 10,500 | 15,225 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | Loyer Capital LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 7,361 | 10,725 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | (3,500) | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 136 | |||||||||
| Ending balance | 7,361 | 7,361 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 565 | 1,003 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | RD Holdco Inc Common Equity [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Ending balance | 0 | 0 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | RD Holdco Inc Class B [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 0 | 5,216 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | (5,216) | |||||||||
| Ending balance | 0 | 0 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | RD Holdco Inc Warrants [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Ending balance | 0 | 0 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | RD Holdco Inc Debt [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 6,521 | 11,829 | |||||||||
| Gross Additions | 507 | 685 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 504 | (5,280) | |||||||||
| Ending balance | 7,532 | 6,521 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | (18) | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Business Credit [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 89,370 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 81,583 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 1,000 | 7,787 | |||||||||
| Ending balance | 90,370 | 89,370 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 5,250 | 5,150 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Credit Solutions [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 288,760 | 298,766 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (7,760) | (10,006) | |||||||||
| Ending balance | 281,000 | 288,760 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 15,000 | 20,500 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Equipment Finance Equity [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 120,820 | 129,102 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 0 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | (8,282) | |||||||||
| Ending balance | 120,820 | 120,820 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | 0 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Equipment Finance Debt [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 5,000 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 2,500 | 5,000 | |||||||||
| Gross Reductions | (5,000) | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Ending balance | 2,500 | 5,000 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 174 | 379 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Healthcare ABL [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 34,350 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | 34,335 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 500 | 15 | |||||||||
| Ending balance | 34,850 | 34,350 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 2,595 | 2,595 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 9,426 | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 19,250 | 9,500 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | 0 | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 601 | (74) | |||||||||
| Ending balance | 29,277 | 9,426 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 393 | 0 | |||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SOAGG LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 0 | 1,121 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | ||||||||||
| Gross Reductions | (447) | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (674) | ||||||||||
| Ending balance | 0 | ||||||||||
| Interest/Dividend Income | 647 | ||||||||||
| Companies more than 25% owned [Member] | SOINT LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | 3,801 | 4,509 | |||||||||
| Gross Additions | 187 | 266 | |||||||||
| Gross Reductions | 0 | (942) | |||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | |||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (187) | (32) | |||||||||
| Ending balance | 3,801 | 3,801 | |||||||||
| Interest/Dividend Income | 187 | 266 | |||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 44,909 | |||||||||
| Gross Additions | 14,919 | ||||||||||
| Gross Reductions | (14,272) | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (2,151) | ||||||||||
| Ending balance | 43,405 | 44,909 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 1,081 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | AmeriMark Intermediate Holdings LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 0 | |||||||||
| Gross Additions | 1,262 | ||||||||||
| Gross Reductions | (941) | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Ending balance | 321 | 0 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 15 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | AmeriMark Intermediate Holdings LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 9,371 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | ||||||||||
| Gross Reductions | (12,866) | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 3,495 | ||||||||||
| Ending balance | 0 | 9,371 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | Bayside Opco LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 846 | |||||||||
| Gross Additions | 21 | ||||||||||
| Gross Reductions | (465) | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Ending balance | 402 | 846 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 32 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | Bayside Opco LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 18,224 | |||||||||
| Gross Additions | 583 | ||||||||||
| Gross Reductions | 0 | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Ending balance | 18,807 | 18,224 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 784 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | Bayside Parent, LLC (loan) [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 4,773 | |||||||||
| Gross Additions | 186 | ||||||||||
| Gross Reductions | 0 | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Ending balance | 4,959 | 4,773 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 250 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | Bayside Parent, LLC (equity) [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 4,681 | |||||||||
| Gross Additions | 0 | ||||||||||
| Gross Reductions | 0 | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (865) | ||||||||||
| Ending balance | 3,816 | 4,681 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | 0 | ||||||||||
| Companies more than 5% less than 25% owned [Member] | SLRAMI Topco Blocker, LLC [Member] | |||||||||||
| Investment Company Change in Net Assets | |||||||||||
| Beginning balance | [4] | 7,014 | |||||||||
| Gross Additions | 12,867 | ||||||||||
| Gross Reductions | 0 | ||||||||||
| Net realized gain (loss) | 0 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain (loss) | (4,781) | ||||||||||
| Ending balance | 15,100 | $ 7,014 | [4] | ||||||||
| Interest/Dividend Income | $ 0 | ||||||||||
| |||||||||||
Insider Trading Arrangements |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2023 | |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | false |
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | false |
| Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
N-2 - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2016 |
Dec. 31, 2015 |
Dec. 31, 2014 |
Dec. 31, 2013 |
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
Dec. 31, 2019 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
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| Cover [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Central Index Key | 0001418076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amendment Flag | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities Act File Number | 814-00754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Type | 10-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Registrant Name | SLR INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, Address Line One | 500 Park Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, City or Town | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, State or Province | NY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Address, Postal Zip Code | 10022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Area Code | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Phone Number | 993-1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Emerging Growth Company | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities [Table Text Block] | Information about our senior securities is shown in the following table (in thousands) as of the quarter ended September 30, 2023 and each year ended December 31 for the past ten years, unless otherwise noted. The “—” indicates information which the SEC expressly does not require to be disclosed for certain types of senior securities.
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| Senior Securities Amount | [1] | $ 1,197,750 | $ 390,200 | $ 432,900 | $ 225,000 | $ 225,000 | $ 1,093,200 | $ 818,500 | $ 677,000 | $ 593,900 | $ 476,185 | $ 541,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 1,823 | $ 3,354 | $ 3,039 | $ 5,162 | $ 5,425 | $ 1,915 | $ 2,029 | $ 2,259 | $ 2,525 | $ 2,930 | $ 2,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities, Note [Text Block] | Senior Securities Information about our senior securities is shown in the following table (in thousands) as of the quarter ended September 30, 2023 and each year ended December 31 for the past ten years, unless otherwise noted. The “—” indicates information which the SEC expressly does not require to be disclosed for certain types of senior securities.
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| General Description of Registrant [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Objectives and Practices [Text Block] | Portfolio and Investment Activity During the three months ended September 30, 2023, we invested approximately $187.4 million across 35 portfolio companies. This compares to investing approximately $245.4 million in 44 portfolio companies for the three months ended September 30, 2022. Investments sold, prepaid or repaid during the three months ended September 30, 2023 totaled approximately $205.6 million versus approximately $81.1 million for the three months ended September 30, 2022. At September 30, 2023, our portfolio consisted of 154 portfolio companies and was invested 37.1% in cash flow senior secured loans, 25.2% in asset-based senior secured loans / SLR Credit Solutions (“SLR Credit”) / SLR Healthcare ABL / SLR Business Credit, 22.6% in equipment senior secured financings / SLR Equipment Finance (“SLR Equipment”) / Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) and 15.1% in life science senior secured loans, in each case, measured at fair value, versus 135 portfolio companies invested 30.2% in cash flow senior secured loans, 31.9% in asset-based senior secured loans / SLR Credit, 21.6% in equipment senior secured financings / SLR Equipment / KBH, and 16.3% in life science senior secured loans, in each case, measured at fair value, at September 30, 2022. At September 30, 2023, 78.4% or $1.68 billion of our income producing investment portfolio * is floating rate and 21.6% or $462.1 million is fixed rate, measured at fair value. At September 30, 2022, 79.7% or $1.71 billion of our income producing investment portfolio* is floating rate and 20.3% or $434.9 million is fixed rate, measured at fair value. As of September 30, 2023 and 2022, we had two and two issuers, respectively, on non-accrual status.
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| Risk Factors [Table Text Block] | Item 1A. Risk Factors In addition to the other information set forth in this report, you should carefully consider the factors discussed in “Risk Factors” in the February 28, 2023 filing of our Annual Report on Form 10-K, which could materially affect our business, financial condition and/or operating results. The risks described in our Annual Report are not the only risks facing our Company. Additional risks and uncertainties not currently known to us or that we currently deem to be immaterial also may materially and adversely affect our business, financial condition and/or operating results. Other than the risk factors set forth below, there have been no material changes during the period ended September 30, 2023 to the risk factors discussed in “Risk Factors” in the February 28, 2023 filing of our Annual Report on Form 10-K. Adverse developments affecting the financial services industry, such as actual events or concerns involving liquidity, defaults or non-performance by financial institutions or transactional counterparties could have a material adverse effect on us, the Investment Adviser and our portfolio companies. Cash not held in custody accounts and held by us, our Investment Adviser and by our portfolio companies in non-interest-bearing and interest-bearing operating accounts could, at times, exceed the Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) insurance limits. If such banking institutions were to fail, we, our Investment Adviser, or our portfolio companies could lose all or a portion of those amounts held in excess of such insurance limits. In addition, actual events involving limited liquidity, defaults, non-performance or other adverse developments that affect financial institutions, transactional counterparties or other companies in the financial services industry or the financial services industry generally, or concerns or rumors about any events of these kinds or other similar risks, have in the past and may in the future lead to market-wide liquidity problems, which could adversely affect our, our Investment Adviser’s and our portfolio companies’ business, financial condition, results of operations, or prospects. Although we and our Investment Adviser assess our and our portfolio companies’ banking and financing relationships as we believe necessary or appropriate, our and our portfolio companies’ access to funding sources and other credit arrangements in amounts adequate to finance or capitalize current and projected future business operations could be significantly impaired by factors that affect the financial institutions with which we, our Investment Adviser or our portfolio companies have arrangements directly or the financial services industry or economy in general. These factors could include, among others, events such as liquidity constraints or failures, the ability to perform obligations under various types of financial, credit or liquidity agreements or arrangements, disruptions or instability in the financial services industry or financial markets, or concerns or negative expectations about the prospects for companies in the financial services industry. These factors could involve financial institutions or financial services industry companies with which we, our Investment Adviser or our portfolio companies have financial or business relationships, but could also include factors involving financial markets or the financial services industry generally. In addition, investor concerns regarding the U.S. or international financial systems could result in less favorable commercial financing terms, including higher interest rates or costs and tighter financial and operating covenants, or systemic limitations on access to credit and liquidity sources, thereby making it more difficult for us, our Investment Adviser, or our portfolio companies to acquire financing on acceptable terms or at all. Our stock repurchase program could affect the price of our common stock and increase volatility and may be suspended or terminated at any time, which may result in a decrease in the trading price of our common stock. On May 9, 2023, the Board most recently extended our share repurchase program (the “Program”), under which we can repurchase up to $50 million of our outstanding common stock. Under the Program, purchases can be made at management’s discretion from time to time in open-market transactions, in accordance with all applicable securities laws and regulations, at prices below the Company’s NAV as reported in its most recently published consolidated financial statements. We have in the past, and could in the future, enter into a plan to repurchase shares of our common stock pursuant to the Program in a manner intended to comply with the requirements of Rule 10b5-1 under the Exchange Act. The Program is discretionary and whether purchases will be made under the Program and how much will be purchased at any time is uncertain and dependent on prevailing market prices and trading volumes, all of which we cannot predict. These activities could have the effect of maintaining the market price of our common stock or retarding a decline in the market price of the common stock, and, as a result, the price of our common stock could be higher than the price that otherwise might exist in the open market. Repurchases pursuant to the Program could affect the price of our common stock and increase its volatility. The existence of the Program could also cause the price of our common stock to be higher than it would be in the absence of such a program and could potentially reduce the market liquidity for our common stock. There can be no assurance that any stock repurchases will enhance stockholder value because the market price of our common stock could decline below the levels at which we repurchased such shares. Any failure to repurchase shares after we have announced our intention to do so could negatively impact our reputation and investor confidence in us and could negatively impact our stock price. Although the Program is intended to enhance long-term stockholder value, short-term stock price fluctuations could reduce the Program’s effectiveness. The alternative reference rates that have replaced LIBOR in our credit arrangements and other financial instruments may not yield the same or similar economic results as LIBOR over the life of such transactions. The London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) is an index rate that historically was widely used in lending transactions and was a common reference rate for setting the floating interest rate on private loans. LIBOR was typically the reference rate used in floating-rate loans extended to our portfolio companies. The ICE Benchmark Administration (“IBA”) (the entity that is responsible for calculating LIBOR) ceased providing overnight, one, three, six and twelve months USD LIBOR tenors on June 30, 2023. In addition, the United Kingdom’s Financial Conduct Authority (“FCA”), which oversees the IBA, now prohibits entities supervised by the FCA from using LIBORs, including USD LIBOR, except in very limited circumstances. In the United States, SOFR is the preferred alternative rate for LIBOR. SOFR is a measure of the cost of borrowing cash overnight, collateralized by U.S. Treasury securities, and is based on directly observable U.S. Treasury-backed repurchase transactions. SOFR is published by the Federal Reserve Bank of New York each U.S. Government Securities Business Day, for transactions made on the immediately preceding U.S. Government Securities Business Day. Alternative reference rates that may replace LIBOR, including SOFR for USD transactions, may not yield the same or similar economic results as LIBOR over the lives of such transactions. As of the filing date of this Quarterly Report on Form 10-Q, many of our loans that referenced LIBOR have been amended to reference the forward-looking term rate published by CME Group Benchmark Administration Limited based on SOFR (“CME Term SOFR”) or CME Term SOFR plus a fixed spread adjustment. CME Term SOFR rates are forward-looking rates that are derived by compounding projected overnight SOFR rates over one, three, and six months taking into account the values of multiple consecutive, executed, one-month and three-month CME Group traded SOFR futures contracts and, in some cases, over-the-counter There can be no guarantee that SOFR will not be discontinued or fundamentally altered in a manner that is materially adverse to the interests of investors in loans referencing SOFR. If the manner in which SOFR or CME Term SOFR is calculated is changed, that change may result in a reduction of the amount of interest payable on such loans and the trading prices of the SOFR Loans. In addition, there can be no guarantee that loans referencing SOFR or CME Term SOFR will continue to reference those rates until maturity or that, in the future, our loans will reference benchmark rates other than CME Term SOFR. Should any of these events occur, our loans, and the yield generated thereby, could be affected. Specifically, the anticipated yield on our loans may not be fully realized and our loans may be subject to increased pricing volatility and market risk.
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| NAV Per Share | $ 18.06 | $ 18.33 | $ 18.37 | $ 19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facility [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 421,500 | $ 115,200 | $ 207,900 | $ 0 | $ 0 | $ 293,000 | $ 222,500 | $ 126,000 | $ 42,900 | $ 96,400 | $ 245,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 642 | $ 990 | $ 1,459 | $ 0 | $ 0 | $ 513 | $ 552 | $ 421 | $ 182 | $ 593 | $ 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPV Credit Facility [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 206,250 | $ 155,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 314 | $ 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 50,000 | $ 0 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | $ 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 430 | $ 0 | $ 372 | $ 501 | $ 638 | $ 923 | $ 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Tranche C Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | $ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 52 | $ 70 | $ 89 | $ 129 | $ 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 131 | $ 186 | $ 250 | $ 319 | $ 461 | $ 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 125,000 | $ 125,000 | $ 125,000 | $ 125,000 | $ 125,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 190 | $ 219 | $ 309 | $ 417 | $ 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 85,000 | $ 85,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 129 | $ 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 114 | $ 131 | $ 186 | $ 250 | $ 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 76 | $ 88 | $ 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Series F Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 135,000 | $ 135,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 206 | $ 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 Unsecured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 859 | $ 702 | $ 2,294 | $ 2,411 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Average Market Value per Unit | [4] | $ 1,002 | $ 982 | $ 943 | $ 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Secured Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 645 | $ 527 | $ 1,721 | $ 1,808 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Term Loans [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 100,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 75,000 | $ 75,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 152 | $ 430 | $ 351 | $ 1,147 | $ 1,206 | $ 175 | $ 248 | $ 250 | $ 319 | $ 308 | $ 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFPASS Facility [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 100 | $ 128 | $ 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSLP Facility [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Amount | [1] | $ 0 | $ 53,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Securities Coverage per Unit | [2] | $ 0 | $ 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liquidating Preference | [3] | $ 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Organization |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Organization, Consolidation and Presentation of Financial Statements [Abstract] | |
| Organization | Note 1. Organization SLR Investment Corp. (the “Company”, “SLRC”, “we”, “us” or “our”), a Maryland corporation formed in November 2007, is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company that has elected to be regulated as a business development company (“BDC”) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). Furthermore, as the Company is an investment company, it continues to apply the guidance in FASB Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic 946. In addition, for U.S. federal income tax purposes, the Company has elected to be treated, and intends to qualify annually, as a regulated investment company (“RIC”) under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”). On February 9, 2010, the Company priced its initial public offering, selling 5.68 million shares of common stock, including the underwriters’ over-allotment, at a price of $18.50 per share. Concurrent with this offering, the Company’s senior management purchased an additional 600,000 shares through a private placement, also at $18.50 per share. The Company’s investment objective is to maximize both current income and capital appreciation through debt and equity investments. The Company directly and indirectly invests primarily in leveraged middle market companies in the form of senior secured loans, financing leases and to a lesser extent, unsecured loans and equity securities. From time to time, we may also invest in public companies that are thinly traded. On April 1, 2022, we acquired SLR Senior Investment Corp., a Maryland corporation (“SUNS”) pursuant to that certain Agreement and Plan of Merger (the “Merger Agreement”), dated as of December 1, 2021, by and among us, SUNS, Solstice Merger Sub, Inc., a Maryland corporation and our wholly-owned subsidiary (“Merger Sub”), and, solely for the limited purposes set forth therein, SLR Capital Partners, LLC (the “Investment Adviser”). Pursuant to the Merger Agreement, Merger Sub merged with and into SUNS, with SUNS continuing as the surviving company and as SUNS’s wholly-owned subsidiary (the “Merger”) and, immediately thereafter, SUNS merged with and into us, with us continuing as the surviving company (together with the Merger, the “Mergers”). In accordance with the terms of the Merger Agreement, at the effective time of the Merger, each outstanding share of SUNS’s common stock was converted into the right to receive 0.7796 shares of our common stock (with SUNS’s stockholders receiving cash in lieu of fractional shares of our common stock). As a result of the Mergers, we issued an aggregate of 12,511,825 shares of our common stock to former SUNS stockholders.
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Significant Accounting Policies |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounting Policies [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significant Accounting Policies | Note 2. Significant Accounting Policies The accompanying consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis of accounting in conformity with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”) and include the accounts of the Company and certain wholly-owned subsidiaries. The consolidated financial statements reflect all adjustments and reclassifications which, in the opinion of management, are necessary for the fair presentation of the results of the operations and financial condition for the periods presented. All significant intercompany balances and transactions have been eliminated. Certain prior period amounts may have been reclassified to conform to the current period presentation. Interim consolidated financial statements are prepared in accordance with GAAP for interim financial information and pursuant to the requirements for reporting on Form 10-Q and Regulation S-X, as appropriate. Accordingly, they may not include all of the information and notes required by GAAP for annual consolidated financial statements. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the reported periods. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining these estimates could cause actual results to differ materially. The current period’s results of operations will not necessarily be indicative of results that ultimately may be achieved for the fiscal year ending on December 31, 2023. In the opinion of management, all adjustments, which are of a normal recurring nature, considered necessary for the fair presentation of financial statements, have been included. The significant accounting policies consistently followed by the Company are:
With respect to investments for which market quotations are not readily available or when such market quotations are deemed not to represent fair value under GAAP, the Board has approved a multi-step valuation process each quarter, as described below:
The valuation principles set forth above may be modified from time to time, in whole or in part, as determined by the Board in its sole discretion. The Board will also (1) periodically assess and manage valuation risks; (2) establish and apply fair value methodologies; (3) test fair value methodologies; (4) oversee and evaluate third-party pricing services, as applicable; (5) oversee the reporting required by Rule 2a-5 under the 1940 Act; and (6) maintain recordkeeping requirements under Rule 2a-5. Investments in all asset classes are valued utilizing a market approach, an income approach, or both approaches, as appropriate. However, in accordance with ASC 820-10, certain investments that qualify as investment companies in accordance with ASC 946 may be valued using net asset value as a practical expedient for fair value. The market approach uses prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable assets or liabilities (including a business). The income approach uses valuation approaches to convert future amounts (for example, cash flows or earnings) to a single present amount (discounted). The measurement is based on the value indicated by current market expectations about those future amounts. In following these approaches, the types of factors that we may take into account in fair value pricing our investments include, as relevant: available current market data, including relevant and applicable market trading and transaction comparables, applicable market yields and multiples, security covenants, call protection provisions, the nature and realizable value of any collateral, the portfolio company’s ability to make payments, its earnings and discounted cash flows, the markets in which the portfolio company does business, comparisons of financial ratios of peer companies that are public, M&A comparables, our principal market (as the reporting entity) and enterprise values, among other factors. When available, broker quotations and/or quotations provided by pricing services are considered as an input in the valuation process. For the nine months ended September 30, 2023, there has been no change to the Company’s valuation approaches or techniques and the nature of the related inputs considered in the valuation process. ASC Topic 820 classifies the inputs used to measure these fair values into the following hierarchy: Level 1 : Unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities, accessible by the Company at the measurement date. Level 2 : Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, or quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, or other observable inputs other than quoted prices. Level 3 : Unobservable inputs for the asset or liability. In all cases, the level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement in its entirety falls is determined based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Our assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to each investment. The exercise of judgment is based in part on our knowledge of the asset class and our prior experience.
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Agreements |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Agreements [Abstract] | |
| Agreements | Note 3. Agreements The Company has an investment advisory and management agreement (the “Advisory Agreement”) with the Investment Adviser, under which the Investment Adviser manages the day-to-day The performance-based incentive fee has two parts, as follows: one part is calculated and payable quarterly in arrears based on the Company’s pre-incentive fee net investment income for the immediately preceding calendar quarter. For this purpose, pre-incentive fee net investment income means interest income, dividend income and any other income (including any other fees (other than fees for providing managerial assistance), such as commitment, origination, structuring, diligence and consulting fees or other fees that we receive from portfolio companies) accrued during the calendar quarter, minus the Company’s operating expenses for the quarter (including the base management fee, any expenses payable under the Administration Agreement, and any interest expense and distributions paid on any issued and outstanding preferred stock, but excluding the performance-based incentive fee). Pre-incentive fee net investment income does not include any realized capital gains or losses, or unrealized capital appreciation or depreciation. Pre-incentive fee net investment income, expressed as a rate of return on the value of the Company’s net assets at the end of the immediately preceding calendar quarter, is compared to the hurdle rate of 1.75% per quarter (7% annualized). The Company pays the Investment Adviser a performance-based incentive fee with respect to the Company’s pre-incentive fee net investment income in each calendar quarter as follows: (1) no performance-based incentive fee in any calendar quarter in which the Company’s pre-incentive fee net investment income does not exceed the hurdle rate; (2) 100% of the Company’s pre-incentive fee net investment income with respect to that portion of such pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds the hurdle rate but is less than 2.1875% in any calendar quarter; and (3) 20% of the amount of the Company’s pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds 2.1875% in any calendar quarter. These calculations are appropriately pro-rated for any period of less than three months. The second part of the performance-based incentive fee is determined and payable in arrears as of the end of each calendar year (or upon termination of the Advisory Agreement, as of the termination date), and will equal 20% of the Company’s cumulative realized capital gains less cumulative realized capital losses, unrealized capital depreciation (unrealized depreciation on a gross investment-by-investment For the three and nine months ended September 30, 2023, the Company recognized $8,051 and $23,635, respectively, in base management fees and $5,796 and $16,943, respectively, in performance-based incentive fees. For the three and nine months ended September 30, 2023, $175 and $410, respectively, of such performance-based incentive fees were waived. For the three and nine months ended September 30, 2022, the Company recognized $7,890 and $22,019, respectively, in base management fees and $4,965 and $9,699, respectively, in gross performance-based incentive fees. For the three and nine months ended September 30, 2022, $194 and $1,552 of such performance-based incentive fees were waived. The Investment Adviser has agreed to waive incentive fees resulting from income earned due to the accretion of purchase discount allocated to investments acquired as a result of the Mergers. Fees waived pursuant to the above are not subject to recoupment by the Investment Adviser. The Company has also entered into an Administration Agreement with SLR Capital Management, LLC (the “Administrator”) under which the Administrator provides administrative services to the Company. For providing these services, facilities and personnel, the Company reimburses the Administrator for the Company’s allocable portion of overhead and other expenses incurred by the Administrator in performing its obligations under the Administration Agreement, including rent. The Administrator will also provide, on the Company’s behalf, managerial assistance to those portfolio companies to which the Company is required to provide such assistance. The Company typically reimburses the Administrator on a quarterly basis. For the three and nine months ended September 30, 2023, the Company recognized expenses under the Administration Agreement of $1,575 and $4,563 respectively. For the three and nine months ended September 30, 2022, the Company recognized expenses under the Administration Agreement of $1,132 and $3,684 respectively. No managerial assistance fees were accrued or collected for the three and nine months ended September 30, 2023 and 2022.
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Net Asset Value Per Share |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2023 | |
| Net Asset Value Per Share [Abstract] | |
| Net Asset Value Per Share | Note 4. Net Asset Value Per Share At September 30, 2023, the Company’s total net assets and net asset value per share were $985,385 and $18.06, respectively. This compares to total net assets and net asset value per share at December 31, 2022 of $999,731 and $18.33, respectively.
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Earnings Per Share |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | Note 5. Earnings Per Share The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets per share resulting from operations, pursuant to ASC 260-10, for the three and nine months ended September 30, 2023 and 2022:
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Fair Value |
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | Note 6. Fair Value Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. GAAP establishes a framework for measuring fair value that includes a hierarchy used to classify the inputs used in measuring fair value. The hierarchy prioritizes the inputs to valuations used to measure fair value into three levels. The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement falls is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement. The levels of the fair value hierarchy are as follows: Level 1. Level 2.
Level 3. When the inputs used to measure fair value fall within different levels of the hierarchy, the level within which the fair value measurement is categorized is based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. For example, a Level 3 fair value measurement may include inputs that are observable (Levels 1 and 2) and unobservable (Level 3). Gains and losses for assets and liabilities categorized within the Level 3 table below may include changes in fair value that are attributable to both observable inputs (Levels 1 and 2) and unobservable inputs (Level 3). A review of fair value hierarchy classifications is conducted on a quarterly basis. Changes in the observability of valuation inputs may result in a reclassification for certain financial assets or liabilities. Such reclassifications involving Level 3 assets and liabilities are reported as transfers in/out of Level 3 as of the end of the quarter in which the reclassifications occur. Within the fair value hierarchy tables below, cash and cash equivalents are excluded but could be classified as Level 1. The following tables present the balances of assets measured at fair value on a recurring basis, as of September 30, 2023 and December 31, 2022: Fair Value Measurements As of September 30, 2023
Fair Value Measurements As of December 31, 2022
The following tables provide a summary of the changes in fair value of Level 3 assets for the three and nine months ended September 30, 2023, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets still held at September 30, 2023: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
While the Company has not made an election to apply the fair value option of accounting to any of its current debt obligations, if the Company’s debt obligations were carried at fair value at September 30, 2023, the fair value of the Credit Facility, SPV Credit Facility, 2024 Unsecured Notes, 2025 Unsecured Notes, 2026 Unsecured Notes, 2027 Unsecured Notes and 2027 Series F Unsecured Notes would be $521,500, $206,250, $120,313, $80,750, $68,438, $43,375 and $119,138, respectively. The following table provides a summary of the changes in fair value of Level 3 assets for the year ended December 31, 2022, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets still held at December 31, 2022: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the year ended December 31, 2022:
The Company made an election to apply the fair value option of accounting to the 2022 Unsecured Notes, in accordance with ASC 825-10. On May 8, 2022, the borrowings were repaid in full. While the Company has not made an election to apply the fair value option of accounting to any of its other debt obligations, if the Company’s debt obligations were carried at fair value at December 31, 2022, the fair value of the Credit Facility, SPV Credit Facility, 2023 Unsecured Notes, 2024 Unsecured Notes, 2025 Unsecured Notes, 2026 Unsecured Notes, 2027 Unsecured Notes and 2027 Series F Unsecured Notes would be $393,000, $155,200, $75,000, $118,750, $79,688, $68,250, $42,875 and $118,125, respectively. Quantitative Information about Level 3 Fair Value Measurements The Company typically determines the fair value of its performing debt investments utilizing a yield analysis. In a yield analysis, a price is ascribed for each investment based upon an assessment of current and expected market yields for similar investments and risk profiles. Additional consideration is given to current contractual interest rates, relative maturities and other key terms and risks associated with an investment. Among other factors, a significant determinant of risk is the amount of leverage used by the portfolio company relative to the total enterprise value of the company, and the rights and remedies of our investment within each portfolio company. Significant unobservable quantitative inputs typically used in the fair value measurement of the Company’s Level 3 assets and liabilities primarily reflect current market yields, including indices, and readily available quotes from brokers, dealers, and pricing services as indicated by comparable assets and liabilities, as well as enterprise values, returns on equity and earnings before income taxes, depreciation and amortization (“EBITDA”) multiples of similar companies, and comparable market transactions for equity securities. Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of September 30, 2023 is summarized in the table below:
Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of December 31, 2022 is summarized in the table below:
Significan t increases or decreases in any of the above unobservable inputs in isolation, including unobservable inputs used in deriving bid-ask spreads, if applicable, could result in significantly lower or higher fair value measurements for such assets and liabilities. Generally, an increase in market yields or decrease in EBITDA multiples may result in a decrease in the fair value of certain of the Company’s investments. |
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Debt |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Instruments [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt | Note 7. Debt Our debt obligations consisted of the following as of September 30, 2023 and December 31, 2022:
Unsecured Notes On April 1, 2022, the Company entered into an assumption agreement (the “Note Assumption Agreement”), effective as of the closing of the Mergers. The Note Assumption Agreement relates to the Company’s assumption of $85,000 in aggregate principal amount of five-year, 3.90% senior unsecured notes, due March 31, 2025 (the “2025 Unsecured Notes”) and other obligations of SUNS under the Note Purchase Agreement, dated as of March 31, 2020 (the “Note Purchase Agreement”), among SUNS and certain institutional investors. Interest on the 2025 Unsecured Notes is due semi-annually on March 31 and September 30. Pursuant to the Note Assumption Agreement, the Company expressly assumed on behalf of SUNS the due and punctual payment of the principal of (and premium, if any) and interest on all the 2025 Unsecured Notes outstanding, and the due and punctual performance and observance of every covenant and every condition of the Note Purchase Agreement, to be performed or observed by SUNS. On January 6, 2022, the Company closed a private offering of $135,000 of the 2027 Series F Unsecured Notes with a fixed interest rate of 3.33% and a maturity date of January 6, 2027. Interest on the 2027 Series F Unsecured Notes is due semi-annually on January 6 and July 6. The 2027 Series F Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On September 14, 2021, the Company closed a private offering of $50,000 of the 2027 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 2.95% and a maturity date of March 14, 2027. Interest on the 2027 Unsecured Notes is due semi-annually on March 14 and September 14. The 2027 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On December 18, 2019, the Company closed a private offering of $125,000 of the 2024 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.20% and a maturity date of December 15, 2024. Interest on the 2024 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15. The 2024 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On December 18, 2019, the Company closed a private offering of $75,000 of the 2026 Unsecured Notes with a fixed interest rate of 4.375% and a maturity date of December 15, 2026. Interest on the 2026 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15. The 2026 Unsecured Notes were issued in a private placement only to qualified institutional buyers. On November 22, 2017, we issued $75,000 in aggregate principal amount of publicly registered 2023 Unsecured Notes for net proceeds of $73,846. Interest on the 2023 Unsecured Notes is paid semi-annually on January 20 and July 20, at a fixed rate of 4.50% per year, commencing on January 20, 2018. The 2023 Unsecured Notes were repaid in full on the maturity date, January 20, 2023 . Revolving and Term Loan Facilities On April 1, 2022, the Company entered into an assumption agreement (the “CF Assumption Agreement”), effective as of the closing of the Mergers. The CF Assumption Agreement relates to the Company’s assumption of the Revolving Credit Facility, originally entered into on August 26, 2011 (as amended from time to time, the “SPV Credit Facility”), by and among SUNS SPV LLC (the “SUNS SPV”), a wholly-owned subsidiary of SUNS, acting as borrower, Citibank, N.A., acting as administrative agent and collateral agent, and the other parties thereto. Currently, subsequent to an August 29, 2023 amendment, the commitment under the SPV Credit Facility is $275,000; however, the commitment can also be expanded up to $600,000. The stated interest rate on the SPV Credit Facility is SOFR plus 2.00%-2.50% with no SOFR floor requirement and the current final maturity date is June 1, 2026. The SPV Credit Facility is secured by all of the assets held by SUNS SPV. Under the terms of the SPV Credit Facility and related transaction documents, the Company as successor to SUNS, and SUNS SPV, as applicable, have made certain customary representations and warranties, and are required to comply with various covenants, including leverage restrictions, reporting requirements and other customary requirements for similar credit facilities. The SPV Credit Facility also includes usual and customary events of default for credit facilities of this nature. At September 30, 2023, outstanding USD equivalent borrowings under the SPV Credit Facility totaled $206,250. On December 28, 2021, the Company closed on Amendment No. 1 to its August 28, 2019 senior secured credit agreement (the “Credit Facility”). Following the amendment, a $25,000 November 2022 upsizing and a $40,000 August 2023 commitment expiration, the Credit Facility is composed of $585,000 of revolving credit and $100,000 of term loans. Borrowings generally bear interest at a rate per annum equal to the base rate plus a range of 1.75%-2.00% or the alternate base rate plus 0.75%-1.00%. The Credit Facility has a 0% floor and matures in December 2026 and includes ratable amortization in the final year. The Credit Facility may be increased up to $800,000 with additional new lenders or an increase in commitments from current lenders. The Credit Facility contains certain customary affirmative and negative covenants and events of default. In addition, the Credit Facility contains certain financial covenants that among other things, requires the Company to maintain a minimum shareholder’s equity and a minimum asset coverage ratio. At September 30, 2023, outstanding USD equivalent borrowings under the Credit Facility totaled $521,500, composed of $421,500 of revolving credit and $100,000 of term loans. Certain covenants on our issued debt may restrict our business activities, including limitations that could hinder our ability to finance additional loans and investments or to make the distributions required to maintain our status as a RIC under Subchapter M of the Code. The average annualized interest cost for all borrowings for the nine months ended September 30, 2023 and the year ended December 31, 2022 was 5.79% and 4.09%, respectively. These costs are exclusive of other credit facility expenses such as unused fees, agency fees and other prepaid expenses related to establishing and/or amending the Credit Facility, the SPV Credit Facility, the 2023 Unsecured Notes, the 2024 Unsecured Notes, the 2025 Unsecured Notes, the 2026 Unsecured Notes, the 2027 Unsecured Notes and the 2027 Series F Unsecured Notes (collectively the “Debt Instruments”), if any. The maximum amounts borrowed on the Debt Instruments during the nine months ended September 30, 2023 and the year ended December 31, 2022 were $1,273,200 and $1,164,200, respectively.
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Financial Highlights |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights | Note 8. Financial Highlights The following is a schedule of financial highlights for the nine months ended September 30, 2023 and 2022:
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SLR Credit Solutions |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Line of Credit Facility [Abstract] | |
| SLR Credit Solutions | Note 9. SLR Credit Solutions On December 28, 2012, we acquired an equity interest in Crystal Capital Financial Holdings LLC (“Crystal Financial”) for $275,000 in cash. Crystal Financial owned approximately 98% of the outstanding ownership interest in SLR Credit Solutions (“SLR Credit”), f/k/a Crystal Financial LLC. The remaining financial interest was held by various employees of SLR Credit, through their investment in Crystal Management LP. SLR Credit had a diversified portfolio of 23 loans having a total par value of approximately $400,000 at November 30, 2012 and a $275,000 committed revolving credit facility. On July 28, 2016, the Company purchased Crystal Management LP’s approximately 2% equity interest in SLR Credit for approximately $5,737. Upon the closing of this transaction, the Company holds 100% of the equity interest in SLR Credit. On September 30, 2016, Crystal Capital Financial Holdings LLC was dissolved. As of September 30, 2023, total commitments to the revolving credit facility are $300,000. As of September 30, 2023 SLR Credit had 32 funded commitments to 28 different issuers with total funded loans of approximately $469,495 on total assets of $506,081. As of December 31, 2022 SLR Credit had 29 funded commitments to 25 different issuers with total funded loans of approximately $439,484 on total assets of $460,683. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, the largest loan outstanding totaled $40,725 and $33,420, respectively. For the same periods, the average exposure per issuer was $16,768 and $17,579, respectively. SLR Credit’s credit facility, which is
non-recourse to the Company, had approximately $284,472 and $224,325 of borrowings outstanding at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively. For the three months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Credit had net income of $4,315 and $3,897, respectively, on gross income of $13,897 and $8,596, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Credit had net income of $1,411 and $8,557, respectively, on gross income of $42,350 and $22,171, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
SLR Equipment Finance |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |
| SLR Equipment Finance | Note 11. Kingsbridge Holdings, LLC On November 3, 2020, the Company acquired 87.5% of the equity securities of Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) through KBH Topco LLC (“KBHT”), a Delaware corporation. KBH is a residual focused independent mid-ticket lessor of equipment primarily to U.S. investment grade companies. The Company invested $216,596 to effect the transaction, of which $136,596 was invested to acquire 87.5% of KBHT’s equity and $80,000 in KBH’s debt. The existing management team of KBH committed to continuing to lead KBH after the transaction. Following the transaction, the Company owns 87.5% of KBHT equity and the KBH management team owns the remaining 12.5% of KBHT’s equity. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, KBHT had total assets of $783,089 and $777,151, respectively. For the same periods, debt recourse to KBHT totaled $239,505 and $222,094, respectively, and
non-recourse debt totaled $353,415 and $353,128, respectively. None of the debt is recourse to the Company. For the three months ended September 30, 2023 and 2022, KBHT had net income of $2,129 and $3,327, respectively, on gross income of $85,544 and $71,332, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and 2022, KBHT had net income of $7,151 and $10,393, respectively, on gross income of $229,051 and $215,074, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in KBHT’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that KBHT will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
| SLR Equipment Finance [Member] | |
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | |
| SLR Equipment Finance | Note 10. SLR Equipment Finance On July 31, 2017, we acquired a 100% equity interest in NEF Holdings, LLC, which conducts its business through its wholly-owned subsidiary Nations Equipment Finance, LLC. Effective February 25, 2021, Nations Equipment Finance, LLC and its related companies are doing business as SLR Equipment Finance (“SLR Equipment”). SLR Equipment is an independent equipment finance company that provides senior secured loans and leases primarily to U.S. based companies. We invested $209,866 in cash to effect the transaction, of which $145,000 was invested in the equity of SLR Equipment through our wholly-owned consolidated taxable subsidiary NEFCORP LLC and our wholly-owned consolidated subsidiary NEFPASS LLC and $64,866 was used to purchase certain leases and loans held by SLR Equipment through NEFPASS LLC. Concurrent with the transaction, SLR Equipment refinanced its existing senior secured credit facility into a $150,000 non-recourse facility with an accordion feature to expand up to $250,000. In September 2019, SLR Equipment amended the facility, increasing commitments to $213,957 with an accordion feature to expand up to $313,957 and extended the maturity date of the facility to July 31, 2023. In June 2023, the facility was amended to extend the maturity date to January 31, 2024, with updated commitments totaling $152,147, effective August 1, 2023. As of September 30, 2023, SLR Equipment had 141 funded equipment-backed leases and loans to 56 different customers with a total net investment in leases and loans of approximately $199,831 on total assets of $251,031. As of December 31, 2022, SLR Equipment had 131 funded equipment-backed leases and loans to 59 different customers with a total net investment in leases and loans of approximately $190,830 on total assets of $241,813. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, the largest position outstanding totaled $18,319 and $19,259, respectively. For the same periods, the average exposure per customer was $3,568 and $3,234, respectively. SLR Equipment’s credit facility, which is
non-recourse to the Company, had approximately $130,557 and $114,977 of borrowings outstanding at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively. For the three months ended September 30, 2023 and September 30, 2022, SLR Equipment had net income (loss) of ($1,176) and $1,034, respectively, on gross income of $4,783 and $6,486, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and September 30, 2022, SLR Equipment had net loss of $2,193 and $125, respectively, on gross income of $15,174 and $15,704, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
Kingsbridge Holdings, LLC |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| Kingsbridge Holdings, LLC | Note 11. Kingsbridge Holdings, LLC On November 3, 2020, the Company acquired 87.5% of the equity securities of Kingsbridge Holdings, LLC (“KBH”) through KBH Topco LLC (“KBHT”), a Delaware corporation. KBH is a residual focused independent mid-ticket lessor of equipment primarily to U.S. investment grade companies. The Company invested $216,596 to effect the transaction, of which $136,596 was invested to acquire 87.5% of KBHT’s equity and $80,000 in KBH’s debt. The existing management team of KBH committed to continuing to lead KBH after the transaction. Following the transaction, the Company owns 87.5% of KBHT equity and the KBH management team owns the remaining 12.5% of KBHT’s equity. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, KBHT had total assets of $783,089 and $777,151, respectively. For the same periods, debt recourse to KBHT totaled $239,505 and $222,094, respectively, and
non-recourse debt totaled $353,415 and $353,128, respectively. None of the debt is recourse to the Company. For the three months ended September 30, 2023 and 2022, KBHT had net income of $2,129 and $3,327, respectively, on gross income of $85,544 and $71,332, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and 2022, KBHT had net income of $7,151 and $10,393, respectively, on gross income of $229,051 and $215,074, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in KBHT’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that KBHT will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
SLR Healthcare ABL |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| SLR Healthcare ABL | Note 12. SLR Healthcare ABL SUNS acquired an equity interest in SLR Healthcare ABL, f/k/a Gemino Healthcare Finance, LLC (“SLR Healthcare”) on September 30, 2013. SLR Healthcare is a commercial finance company that originates, underwrites, and manages primarily secured, asset-based loans for small and mid-sized companies operating in the healthcare industry. SUNS initial investment in SLR Healthcare ABL was $32,839. The management team of SLR Healthcare co-invested in the transaction and continues to lead SLR Healthcare. As of September 30, 2023, SLR Healthcare’s management team and the Company own approximately 7% and 93% of the equity in SLR Healthcare, respectively. SLRC acquired SLR Healthcare in connection with the Mergers on April 1, 2022. Effective with an amendment dated August 24, 2023, SLR Healthcare has a $150,000 non-recourse credit facility, which is expandable to $200,000 under its accordion facility. The maturity date of this facility is March 31, 2026. SLR Healthcare currently manages a highly diverse portfolio of directly-originated and underwritten senior-secured commitments. As of September 30, 2023, the portfolio totaled approximately $237,000 of commitments with a total net investment in loans of $106,484 on total assets of $113,832. As of December 31, 2022, the portfolio totaled approximately $242,106 of commitments with a total net investment in loans of $92,383 on total assets of $108,705. At September 30, 2023, the portfolio consisted of 38 issuers with an average balance of approximately $2,802 versus 41 issuers with an average balance of approximately $2,253 at December 31, 2022. All of the commitments in SLR Healthcare’s portfolio are floating-rate, senior-secured,
cash-pay loans. SLR Healthcare’s credit facility, which is non-recourse to us, had approximately $81,000 and $77,000 of borrowings outstanding at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively. For the three months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Healthcare had net income of $1,532 and $822, respectively, on gross income of $4,833 and $3,020, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Healthcare had net income of $3,925 and $2,543, respectively, on gross income of $13,109 and $7,898, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. |
SLR Business Credit |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | |
| SLR Business Credit | Note 13. SLR Business Credit SUNS acquired 100% of the equity interests of North Mill Capital LLC (“NMC”) on October 20, 2017. NMC is a leading asset-backed lending commercial finance company that provides senior secured asset-backed financings to U.S. based small-to-medium-sized medium-sized businesses. As part of this transaction, SUNS 99% interest in the equity of NMC was contributed to NM Holdco. This approximately $15,500 transaction was financed with borrowings on NMC’s credit facility. Effective February 25, 2021, NMC and its related companies are doing business as SLR Business Credit. On June 3, 2021, NMC acquired 100% of Fast Pay Partners LLC, a Los Angeles-based provider of asset-backed financing to digital media companies. The transaction purchase price of $66,671 was financed with equity from SUNS of $19,000 and borrowings on NMC’s credit facility of $47,671.SLR Business Credit currently manages a highly diverse portfolio of directly-originated and underwritten senior-secured commitments. As of September 30, 2023, the portfolio totaled approximately $612,399 of commitments, of which $257,818 were funded, on total assets of $302,912. As of December 31, 2022, the portfolio totaled approximately $603,432 of commitments, of which $286,006 were funded, on total assets of $332,247. At September 30, 2023, the portfolio consisted of 98 issuers with an average balance of approximately $2,631 versus 108 issuers with an average balance of approximately $2,648 at December 31, 2022. NMC has a senior credit facility with a bank lending group for $285,307 which expires on November 13, 2025. Borrowings are secured by substantially all of NMC’s assets. NMC’s credit facility, which is
non-recourse to us, had approximately $199,449 and $214,425 of borrowings outstanding at September 30, 2023 and December 31, 2022, respectively. For the three months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Business Credit had net income of $1,779 and $1,977 respectively, on gross income of $9,709 and $7,607, respectively. For the nine months ended September 30, 2023 and 2022, SLR Business Credit had net income of $5,211 and $5,703 respectively, on gross income of $27,868 and $20,378, respectively. Due to timing and non-cash items, there may be material differences between GAAP net income and cash available for distributions. As such, and subject to fluctuations in SLR Business Credit’s funded commitments, the timing of originations, and the repayments of financings, the Company cannot guarantee that SLR Business Credit will be able to maintain consistent dividend payments to us. |
Commitments and Contingencies |
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| Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies | Note 14. Commitments and Contingencies Off-Balance Sheet Arrangements The Company had unfunded debt and equity commitments to various revolving and delayed-draw term loans as well as to SLR Credit and SLR Healthcare. The total amount of these unfunded commitments as of September 30, 2023 and December 31, 2022 is $367,295 and $364,163, respectively, comprised of the following:
The credit agreements of the above loan commitments contain customary lending provisions and/or are subject to the respective portfolio company’s achievement of certain milestones that allow relief to the Company from funding obligations for previously made commitments in instances where the underlying company experiences materially adverse events that affect the financial condition or business outlook for the company. Since these commitments may expire without being drawn upon, unfunded commitments do not necessarily represent future cash requirements or future earning assets for the Company. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, the Company had sufficient cash available and/or liquid securities available to fund its commitments and had reviewed them for any appropriate fair value adjustment.
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Capital Share Transactions |
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Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Share Transactions | Note 15. Capital Share Transactions As of September 30, 2023 and September 30, 2022, 200,000,000 shares of $0.01 par value capital stock were authorized. Transactions in capital stock were as follows:
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Stock Repurchase Program |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |
| Stock Repurchase Program | Note 16. Stock Repurchase Program On May 9, 2023, our Board authorized an extension of a program for the purpose of repurchasing up to $50,000 of our outstanding shares of common stock. Under the repurchase program, we may, but are not obligated to, repurchase shares of our outstanding common stock in the open market from time to time provided that we comply with our code of ethics and the guidelines specified in Rule
10b-18 of the Exchange Act, including certain price, market volume and timing constraints. In addition, any repurchases will be conducted in accordance with the 1940 Act. Unless further amended or extended by our Board, we expect the repurchase program to be in place until the earlier of May 10, 2024 or until $50,000 of our outstanding shares of common stock have been repurchased. The timing and number of additional shares to be repurchased will depend on a number of factors, including market conditions. There are no assurances that we will engage in any repurchases beyond what is reported herein. For the nine months ended September 30, 2023, the Company repurchased 746 shares at an average price of approximately $14.02 per share, inclusive of commissions. The total dollar amount of shares repurchased for the nine months ended September 30, 2023 was $10. During the fiscal year ended December 31, 2022, the Company repurchased 217,271 shares at an average price of approximately $13.98 per share, inclusive of commissions. The total dollar amount of shares repurchased for the fiscal year ended December 31, 2022 was $3,038. |
SLR Senior Lending Program LLC |
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| Investments, Debt and Equity Securities [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC | Note 17. SLR Senior Lending Program LLC On October 12, 2022, the Company entered into an amended and restated limited liability company agreement with Sunstone Senior Credit L.P. (the “Investor”) to create a joint venture vehicle, SLR Senior Lending Program LLC (“SSLP”). SSLP is expected to invest primarily in senior secured cash flow loans. The Company and the Investor each have made initial equity commitments of $50,000, resulting in a total equity commitment of $100,000. Investment decisions and all material decisions in respect of SSLP must be approved by representatives of the Company and the Investor. On December 1, 2022, SSLP commenced operations. On December 12, 2022, SSLP as servicer and SLR Senior Lending Program SPV LLC (“SSLP SPV”), a newly formed wholly owned subsidiary of SSLP, as borrower entered into a $100,000 senior secured revolving credit facility (the “SSLP Facility”) with Goldman Sachs Bank USA acting as administrative agent. The SSLP Facility is scheduled to mature on December 12, 2027. The SSLP Facility generally bears interest at a rate of SOFR plus 3.25%. SSLP and SSLP SPV, as applicable, have made certain customary representations and warranties, and are required to comply with various covenants, including leverage restrictions, reporting requirements and other customary requirements for similar credit facilities. The SSLP Facility also includes usual and customary events of default for credit facilities of this nature. At September 30, 2023, there were $79,200 of borrowings outstanding on the SSLP Facility. As of September 30, 2023, the Company and the Investor had contributed combined equity capital in the amount of $57,500. As of September 30, 2023, the Company and the Investors’ remaining commitments to SSLP totaled $21,250 and $21,250, respectively. The Company, along with the Investor, controls the funding of SSLP and SSLP may not call the unfunded commitments of the Company or the Investor without the approval of both the Company and the Investor. As of September 30, 2023 and December 31, 2022, SSLP had total assets of $137,447 and $19,105, respectively. For the same periods, SSLP’s portfolio consisted of floating rate senior secured loans to 27 and 7 different borrowers, respectively. For the three months ended September 30, 2023, SSLP invested $57,456 in 16 portfolio companies. Investments prepaid totaled $1,658 for the three months ended September 30, 2023. For the period December 1, 2022 (commencement of operations) through December 31, 2022, SSLP invested $18,100 in 7 portfolio companies. Investments prepaid totaled $68 for the period December 1, 2022 (commencement of operations) through December 31, 2022. SSLP Portfolio as of September 30, 2023
SSLP Portfolio as of December 31, 2022
Below is certain summarized financial information for SSLP as of September 30, 2023 and December 31, 2022 and for the three and nine months ended September 30, 2023 and for the period December 1, 2022 (commencement of operations) through December 31, 2022:
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Subsequent Events |
9 Months Ended |
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Sep. 30, 2023 | |
| Subsequent Events [Abstract] | |
| Subsequent Events | Note 18. Subsequent Events The Company has evaluated the need for disclosures and/or adjustments resulting from subsequent events through the date the consolidated financial statements were issued. On November 7, 2023, the Board declared a quarterly distribution of $0.41 per share payable on December 28, 2023 to holders of record as of December 14, 2023.
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Earnings Per Share (Tables) |
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| Earnings Per Share [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Computation of Basic And Diluted Net | The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets per share resulting from operations, pursuant to ASC 260-10, for the three and nine months ended September 30, 2023 and 2022:
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Fair Value (Tables) |
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| Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis | The following tables present the balances of assets measured at fair value on a recurring basis, as of September 30, 2023 and December 31, 2022: Fair Value Measurements As of September 30, 2023
Fair Value Measurements As of December 31, 2022
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| Summary of Changes in Fair Value of Level 3 Assets and Liabilities | The following tables provide a summary of the changes in fair value of Level 3 assets for the three and nine months ended September 30, 2023, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets still held at September 30, 2023: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
While the Company has not made an election to apply the fair value option of accounting to any of its current debt obligations, if the Company’s debt obligations were carried at fair value at September 30, 2023, the fair value of the Credit Facility, SPV Credit Facility, 2024 Unsecured Notes, 2025 Unsecured Notes, 2026 Unsecured Notes, 2027 Unsecured Notes and 2027 Series F Unsecured Notes would be $521,500, $206,250, $120,313, $80,750, $68,438, $43,375 and $119,138, respectively. The following table provides a summary of the changes in fair value of Level 3 assets for the year ended December 31, 2022, as well as the portion of gains or losses included in income attributable to unrealized gains or losses related to those assets still held at December 31, 2022: Fair Value Measurements Using Level 3 Inputs
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| Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) | The following table shows a reconciliation of the beginning and ending balances for fair valued liabilities measured using significant unobservable inputs (Level 3) for the year ended December 31, 2022:
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| Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability | Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of September 30, 2023 is summarized in the table below:
Quantitative information about the Company’s Level 3 asset and liability fair value measurements as of December 31, 2022 is summarized in the table below:
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Debt (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Debt Instruments [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Long-term Debt Instruments | Our debt obligations consisted of the following as of September 30, 2023 and December 31, 2022:
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Financial Highlights (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of financial highlights | The following is a schedule of financial highlights for the nine months ended September 30, 2023 and 2022:
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Commitments and Contingencies (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of unfunded debt and equity commitments | The total amount of these unfunded commitments as of September 30, 2023 and December 31, 2022 is $367,295 and $364,163, respectively, comprised of the following:
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Capital Share Transactions (Tables) |
9 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Stockholders Equity | Transactions in capital stock were as follows:
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SLR Senior Lending Program LLC (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments, Debt and Equity Securities [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSLP Portfolio | SSLP Portfolio as of September 30, 2023
SSLP Portfolio as of December 31, 2022
|
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| Summary financial information for SSLP | Below is certain summarized financial information for SSLP as of September 30, 2023 and December 31, 2022 and for the three and nine months ended September 30, 2023 and for the period December 1, 2022 (commencement of operations) through December 31, 2022:
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Organization - Additional Information (Details) - $ / shares |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 01, 2022 |
Feb. 10, 2010 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | |||||||
| Stock issued during period, shares | 0 | 0 | 0 | 12,511,825 | |||
| Shares issued, price per share | $ 14.02 | $ 14.02 | $ 13.98 | ||||
| IPO [Member] | |||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | |||||||
| Stock issued during period, shares | 5,680,000 | ||||||
| Over-Allotment Option [Member] | |||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | |||||||
| Share price | $ 18.5 | ||||||
| Private Placement [Member] | |||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | |||||||
| Stock issued during period, shares | 600,000 | ||||||
| Share price | $ 18.5 | ||||||
| Common Stock [Member] | SUNS Company Merger [Member] | |||||||
| Collaborative Arrangement and Arrangement Other than Collaborative [Line Items] | |||||||
| Shares issued, price per share | $ 0.7796 | ||||||
| Stock issued during period, shares, acquisitions | 12,511,825 | ||||||
Significant Accounting Policies - Additional Information (Details) |
9 Months Ended |
|---|---|
Sep. 30, 2023 | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Percentage of excise tax | 4.00% |
| Maximum [Member] | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Debt instrument term | 60 days |
| Restricted investment term | 90 days |
| Minimum [Member] | |
| Property, Plant and Equipment [Line Items] | |
| Debt instrument term | 60 days |
| Restricted investment term | 30 days |
Agreements - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|
| Agreement [Line Items] | ||||
| Management fees | $ 8,051 | $ 7,890 | $ 23,635 | $ 22,019 |
| Administrative fees expense | 1,575 | 1,132 | 4,563 | 3,684 |
| Performance Based Incentive Fees Waiver | 175 | 194 | $ 410 | 1,552 |
| Advisory Agreement [Member] | ||||
| Agreement [Line Items] | ||||
| Pre-incentive fee net investment income Quarter hurdle rate | 1.75% | |||
| Pre-incentive fee net investment income Annual hurdle rate | (7.00%) | |||
| Percentage of cumulative realized capital gain loss | 20.00% | |||
| Percentage of cumulative net realized gain and unrealized capital appreciation | 20.00% | |||
| Management fees | 8,051 | 7,890 | $ 23,635 | 22,019 |
| Performance based incentive fees | 5,796 | 4,965 | 16,943 | 9,699 |
| Administrative fees expense | $ 1,575 | $ 1,132 | $ 4,563 | $ 3,684 |
| Advisory Agreement [Member] | Minimum [Member] | ||||
| Agreement [Line Items] | ||||
| Percentage of gross assets | 1.00% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | |||
| Percentage of pre-incentive fee net investment income | 100.00% | |||
| Advisory Agreement [Member] | Maximum [Member] | ||||
| Agreement [Line Items] | ||||
| Percentage of gross assets | 1.50% | |||
| Percentage of total net assets | 200.00% | |||
| Percentage of pre-incentive fee net investment income | 20.00% | |||
Net Asset Value Per Share - Additional Information (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Jun. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
Jun. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Asset Value Per Share [Abstract] | ||||||
| Net assets | $ 985,385 | $ 980,805 | $ 999,731 | $ 1,006,225 | $ 1,015,153 | $ 842,281 |
| Net asset value per share | $ 18.06 | $ 18.33 | $ 18.37 | $ 19.93 |
Earnings Per Share - Summary of Computation of Basic and Diluted Net (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|
| Earnings per share (basic & diluted) | ||||
| Numerator - net increase in net assets resulting from operations: | $ 26,947 | $ 13,528 | $ 52,766 | $ (655) |
| Denominator - weighted average shares, Basic | 54,554,634 | 54,772,651 | 54,554,639 | 50,647,874 |
| Denominator - weighted average shares, Diluted | 54,554,634 | 54,772,651 | 54,554,639 | 50,647,874 |
| Earnings per share, Basic | $ 0.49 | $ 0.25 | $ 0.97 | $ (0.01) |
| Earnings per share, Diluted | $ 0.49 | $ 0.25 | $ 0.97 | $ (0.01) |
Fair Value - Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis (Details) - Recurring Fair Value [Member] - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||
|---|---|---|---|---|
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | $ 2,171,056 | $ 2,086,676 | ||
| Measured at Net Asset Value [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | [1] | 29,277 | 9,426 | |
| Senior Secured Loans [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 1,300,366 | 1,245,414 | ||
| Senior Secured Loans [Member] | Measured at Net Asset Value [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | [1] | 0 | 0 | |
| Equipment Financing [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 265,306 | 265,952 | ||
| Equipment Financing [Member] | Measured at Net Asset Value [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | [1] | 0 | 0 | |
| Preferred Equity [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 3,801 | 3,801 | ||
| Preferred Equity [Member] | Measured at Net Asset Value [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | [1] | 0 | 0 | |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 601,583 | 571,509 | ||
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Measured at Net Asset Value [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | [1] | 29,277 | 9,426 | |
| Level 1 [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 315 | 483 | ||
| Level 1 [Member] | Senior Secured Loans [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 1 [Member] | Equipment Financing [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 1 [Member] | Preferred Equity [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 1 [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 315 | 483 | ||
| Level 2 [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 2 [Member] | Senior Secured Loans [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 2 [Member] | Equipment Financing [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 2 [Member] | Preferred Equity [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 2 [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 0 | 0 | ||
| Level 3 [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 2,141,464 | 2,076,767 | ||
| Level 3 [Member] | Senior Secured Loans [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 1,300,366 | 1,245,414 | ||
| Level 3 [Member] | Equipment Financing [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 265,306 | 265,952 | ||
| Level 3 [Member] | Preferred Equity [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | 3,801 | 3,801 | ||
| Level 3 [Member] | Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | ||||
| Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items] | ||||
| Assets | $ 571,991 | $ 561,600 | ||
| ||||
Fair Value - Summary of Changes in Fair Value of Level 3 Assets and Liabilities (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | $ 2,160,073 | $ 2,076,767 | $ 1,669,496 |
| Net realized gain (loss) | (29,555) | (28,398) | (36,238) |
| Net change in unrealized gain (loss) | 34,351 | 13,967 | $ (20,743) |
| Fair Value, Asset, Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation, Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration] | Unrealized Gain (Loss) on Investments | ||
| Purchase of investment securities | 185,570 | 555,299 | $ 997,095 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (208,975) | (476,171) | (532,843) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 2,141,464 | 2,141,464 | 2,076,767 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 2,657 | 8,210 | $ (21,598) |
| Fair Value, Asset, Recurring Basis, Still Held, Unrealized Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration] | Unrealized Gain (Loss) on Investments | ||
| Senior Secured Loans [Member] | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 1,318,512 | 1,245,414 | $ 939,690 |
| Net realized gain (loss) | (29,555) | (28,398) | (36,244) |
| Net change in unrealized gain (loss) | 41,505 | 35,682 | (8,065) |
| Purchase of investment securities | 168,421 | 488,757 | 796,389 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (198,517) | (441,089) | (446,356) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 1,300,366 | 1,300,366 | 1,245,414 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 9,782 | 29,925 | (8,920) |
| Equipment Financing [Member] | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 271,333 | 265,952 | 273,795 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 190 | 111 | (6,924) |
| Purchase of investment securities | 4,190 | 34,274 | 84,168 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (10,407) | (35,031) | (85,087) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 265,306 | 265,306 | 265,952 |
| Net change in unrealized gain (loss) | 190 | 111 | (6,924) |
| Preferred Equity [Member] | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 3,801 | 3,801 | 5,630 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | 0 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (64) | (187) | (706) |
| Purchase of investment securities | 64 | 187 | 266 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | 0 | 0 | (1,389) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 3,801 | 3,801 | 3,801 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (64) | (187) | (706) |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | |||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |||
| Opening balance | 566,427 | 561,600 | 450,381 |
| Net realized gain (loss) | 0 | 0 | 6 |
| Net change in unrealized gain (loss) | (7,280) | (21,639) | (5,048) |
| Purchase of investment securities | 12,895 | 32,081 | 116,272 |
| Proceeds from dispositions of investment securities | (51) | (51) | (11) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 | 0 | 0 |
| Closing balance | 571,991 | 571,991 | 561,600 |
| Net change in unrealized gain (loss) | $ (7,251) | $ (21,639) | $ (5,048) |
Fair Value - Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) (Details) - 2022 Unsecured Notes [Member] $ in Thousands |
12 Months Ended |
|---|---|
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
| |
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | |
| Beginning fair value | $ 150,000 |
| Net realized (gain) loss | 0 |
| Net change in unrealized (gain) loss | 0 |
| Borrowings | 0 |
| Repayments | (150,000) |
| Transfers in/out of Level 3 | 0 |
| Ending fair value | $ 0 |
Fair Value - Summary of Fair Valued Liabilities measured using Significant Unobservable Inputs (Level 3) (Parenthetical) (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|
| SLRCTerm Loan And Credit Facility [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 521,500 | $ 393,000 |
| SPV Credit Facility [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 206,250 | 155,200 |
| 2023 Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 75,000 | |
| 2024 Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 120,313 | 118,750 |
| 2025 Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 80,750 | 79,688 |
| 2026 Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 68,438 | 68,250 |
| 2027 Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 43,375 | 42,875 |
| 2027 Series F Unsecured Notes [Member] | ||
| Fair Value, Liabilities Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 119,138 | $ 118,125 |
Fair Value - Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability (Details) - Level 3 [Member] - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended |
|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Senior Secured Loans [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 1,292,834 | $ 1,212,842 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | Market Yield |
| Senior Secured Loans [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 32,572 | |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | |
| Senior Secured Loans [Member] | Recovery Analysis [Member] | Recoverable Amount [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 7,532 | |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Recovery Analysis | |
| Unobservable Input | Recoverable Amount | |
| Equipment Financing [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 144,486 | $ 145,132 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | Market Yield |
| Equipment Financing [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 120,820 | $ 120,820 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | Market Multiple |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | Comparable Multiple |
| Preferred Equity [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 3,801 | $ 3,801 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Income Approach | Income Approach |
| Unobservable Input | Market Yield | Market Yield |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 165,771 | $ 149,120 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Multiple | Market Multiple |
| Unobservable Input | Comparable Multiple | Comparable Multiple |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Approach [Member] | Return on Equity [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Assets | $ 406,220 | $ 412,480 |
| Principal Valuation Technique/Methodology | Market Approach | Market Approach |
| Unobservable Input | Return on Equity | Return on Equity |
Fair Value - Summary of Quantitative Information about the Company's Level 3 Asset and Liability (Parenthetical) (Details) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
|
|---|---|---|
| Measurement Input, EBITDA Multiple [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 164,916 | $ 148,444 |
| Black Scholes Pricing Model [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | 855 | 676 |
| Senior Secured Loans [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 1,292,834 | $ 1,212,842 |
| Senior Secured Loans [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 10.1 | 9.4 |
| Senior Secured Loans [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 20.5 | 18.2 |
| Senior Secured Loans [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 12.8 | 12 |
| Senior Secured Loans [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 32,572 | |
| Senior Secured Loans [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 0.1 | |
| Senior Secured Loans [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 21.4 | |
| Senior Secured Loans [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 12.4 | |
| Equipment Financing [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 144,486 | $ 145,132 |
| Equipment Financing [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 8.5 | 8.5 |
| Equipment Financing [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.5 | 9.7 |
| Equipment Financing [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 9.5 | 9.7 |
| Equipment Financing [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 120,820 | $ 120,820 |
| Equipment Financing [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1.1 | 1.1 |
| Equipment Financing [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1.4 | 1.4 |
| Equipment Financing [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 1.2 | 1.2 |
| Preferred Equity [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 3,801 | $ 3,801 |
| Preferred Equity [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 5 |
| Preferred Equity [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 5 |
| Preferred Equity [Member] | Income Approach [Member] | Market Yield [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5 | 5 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 165,771 | $ 149,120 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 6.3 | 7.8 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 11.5 | 9.8 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Multiple [Member] | Comparable Multiple [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 8.8 | 8.8 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Approach [Member] | Return on Equity [Member] | Level 3 [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Investments at fair value | $ 406,220 | $ 412,480 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Approach [Member] | Return on Equity [Member] | Minimum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 5.5 | 6.6 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Approach [Member] | Return on Equity [Member] | Maximum [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 30.7 | 35.2 |
| Common Equity/Equity Interests/Warrants [Member] | Market Approach [Member] | Return on Equity [Member] | Weighted Average [Member] | ||
| Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Line Items] | ||
| Long Term Investments Measurement Input | 10.7 | 9.2 |
Debt - Schedule of Long-term Debt Instruments (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | $ 1,197,750 | $ 1,093,200 |
| Total | 1,191,754 | 1,085,998 |
| Credit Facility [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 521,500 | 393,000 |
| Credit Facility, Carrying Value | 517,582 | 388,254 |
| SPV Credit Facility [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 206,250 | 155,200 |
| SPV Credit Facility, Carrying Value | 205,263 | 154,302 |
| 2023 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 0 | 75,000 |
| Unsecured Debt | 0 | 74,979 |
| 2024 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 125,000 | 125,000 |
| Unsecured Debt | 124,637 | 124,421 |
| 2025 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 85,000 | 85,000 |
| Unsecured Debt | 84,738 | 84,613 |
| 2026 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 75,000 | 75,000 |
| Unsecured Debt | 74,586 | 74,498 |
| 2027 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 50,000 | 50,000 |
| Unsecured Debt | 49,963 | 49,953 |
| 2027 Series F Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Face Amount | 135,000 | 135,000 |
| Unsecured Debt | $ 134,985 | $ 134,978 |
Debt - Schedule of Long-term Debt Instruments (Parenthetical) (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|
| Credit Facility [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | $ 3,918 | $ 4,746 |
| SPV Credit Facility [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 987 | 898 |
| 2023 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 21 | |
| 2024 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 363 | 579 |
| 2025 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 262 | 387 |
| 2026 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 414 | 502 |
| 2027 Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | 37 | 47 |
| 2027 Series F Unsecured Notes [Member] | ||
| Debt Instrument [Line Items] | ||
| Long term debt unamortized debt issuance costs | $ 15 | $ 22 |
Debt - Additional Information (Details) - USD ($) |
4 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | 49 Months Ended | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2021 |
Dec. 18, 2019 |
Dec. 31, 2011 |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Apr. 01, 2022 |
Jan. 06, 2022 |
Dec. 28, 2021 |
Sep. 14, 2021 |
Nov. 22, 2017 |
Aug. 26, 2011 |
|
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 1,197,750,000 | $ 1,093,200,000 | ||||||||||
| Debt instrument maturity date | Dec. 15, 2024 | |||||||||||
| Long term debt weighted average interest over a period of time | 5.79% | 4.09% | ||||||||||
| Long term debt maximum amount borrowed during the period | $ 1,273,200,000 | $ 1,164,200,000 | ||||||||||
| SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Line of Credit [Member] | Amendment Agreement to Increase Credit Facility [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit facility increase | $ 25,000,000 | |||||||||||
| SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Line of Credit [Member] | Credit Facility Commitment Expired [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit facility commitment expired | 40,000,000 | |||||||||||
| Credit Facility [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 85,000,000 | |||||||||||
| Long term debt term | 5 years | |||||||||||
| Debt instrument maturity date | Mar. 31, 2025 | |||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2025 Unsecured Notes is due semi-annually on March 31 and September 30 | |||||||||||
| Credit Facility One [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 85,000,000 | |||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 3.90% | |||||||||||
| Line of credit | $ 205,263,000 | 154,302,000 | ||||||||||
| Two Thousand And Twenty Seven Series F Unsecured Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 135,000,000 | $ 135,000,000 | ||||||||||
| Debt instrument maturity date | Jan. 06, 2027 | |||||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2027 Series F Unsecured Notes is due semi-annually on January 6 and July 6 | |||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 3.33% | |||||||||||
| Two Thousand And Twenty Four Unsecured Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 125,000,000 | $ 125,000,000 | 125,000,000 | |||||||||
| Debt instrument payment terms | Interest on the 2024 Unsecured Notes is due semi-annually on June 15 and December 15 | |||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.20% | |||||||||||
| Two Thousand And Twenty Six Unsecured Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | |||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.375% | 4.375% | ||||||||||
| Two Thousand And Twenty Two Tranche C Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Dec. 15, 2026 | |||||||||||
| Two Thousand And Twenty Three Unsecured Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | |||||||||
| Debt instrument maturity date | Jan. 20, 2023 | |||||||||||
| Debt instrument payment terms | semi-annually on January 20 and July 20 | |||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 4.50% | 4.50% | ||||||||||
| Proceeds from net debt | $ 73,846,000 | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | $ 517,582,000 | $ 388,254,000 | ||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument maturity date | Jun. 01, 2026 | |||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | $ 206,250,000 | |||||||||||
| Line of credit maximum borrowing capacity and debt instrument face value | 800,000,000 | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Line of Credit [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 585,000,000 | |||||||||||
| Other long term debt | 421,500,000 | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | Term Loan [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 100,000,000 | |||||||||||
| Line of credit | 100,000,000 | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Credit Facility [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit and term loan outstanding | $ 521,500,000 | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Maximum [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 600,000,000 | |||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | (1.00%) | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Maximum [Member] | London Interbank Offered Rate [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | (2.00%) | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Maximum [Member] | Secured Overnight Financing Rate [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | (2.50%) | |||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Minimum [Member] | SPV LLC [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 275,000,000 | |||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | 0.75% | 1.75% | ||||||||||
| Term Loan And Credit Facility [Member] | Minimum [Member] | Secured Overnight Financing Rate [Member] | Citi Bank NA [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument variable interest rate spread | 2.00% | |||||||||||
| Two Thousand And Twenty Seven Unsecured Notes [Member] | ||||||||||||
| Debt Instrument [Line Items] | ||||||||||||
| Debt instrument face value | $ 50,000,000 | $ 50,000,000 | ||||||||||
| Debt instrument stated interest rate percentage | 2.95% | 2.95% |
Financial Highlights - Schedule of Financial Highlights (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
9 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Jun. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Jun. 30, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Per Share Data: | ||||||
| Net asset value, beginning of year | $ 18.33 | $ 19.93 | ||||
| Net investment income | 1.25 | 1.06 | ||||
| Net realized and unrealized loss | (0.29) | (1.08) | ||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 0.96 | (0.02) | ||||
| Issuance of common stock in connection with the Merger | (0.31) | |||||
| From distributable earnings | (1.23) | (1.06) | ||||
| From return of capital | 0 | (0.17) | ||||
| Net asset value, end of period | 18.06 | 18.37 | ||||
| Per share market value, end of period | $ 15.39 | $ 12.32 | $ 13.91 | $ 18.43 | ||
| Total Return | 20.07% | (27.75%) | ||||
| Net assets, end of period | $ 985,385 | $ 1,006,225 | $ 980,805 | $ 999,731 | $ 1,015,153 | $ 842,281 |
| Shares outstanding, end of period | 54,554,634 | 54,772,651 | 54,555,380 | |||
| Ratios to average net assets: | ||||||
| Net investment income | 6.90% | 5.51% | ||||
| Operating expenses | 4.89% | 3.90% | ||||
| Interest and other credit facility expenses | 5.37% | 3.22% | ||||
| Total expenses | 10.26% | 7.12% | ||||
| Average debt outstanding | $ 1,161,095 | $ 951,995 | ||||
| Portfolio turnover ratio | 22.10% | 13.80% | ||||
Financial Highlights - Schedule of Financial Highlights (Parentheticals) (Details) - $ / shares |
9 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Investment Company, Financial Highlights [Abstract] | ||||
| Fair value of common stock per share | $ 15.39 | $ 12.32 | $ 13.91 | $ 18.43 |
| Investment company, expense ratio excluding incentive fee | 10.30% | 7.28% | ||
| Investment Company Operating Expense Ratio Excluding Incentive Fee | 4.93% | 4.06% | ||
SLR Credit Solutions - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jul. 28, 2016
USD ($)
|
Dec. 28, 2012
USD ($)
|
Nov. 30, 2012
USD ($)
loans
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
issuers
fund
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
fund
issuers
|
|
| Number of issuers in business credit | issuers | 98 | 108 | ||||||
| Assets | $ 2,539,086 | $ 2,539,086 | $ 2,537,695 | |||||
| Non-recourse debt | 1,191,754 | 1,191,754 | 1,085,998 | |||||
| Revolving Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 275,000 | |||||||
| Crystal Financial [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 400,000 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 40,725 | $ 40,725 | $ 33,420 | |||||
| Business combination, consideration transferred | $ 5,737 | |||||||
| Number of funded commitments | fund | 32 | 29 | ||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 28 | 25 | ||||||
| Long-term line of credit | 469,495 | $ 469,495 | $ 439,484 | |||||
| Assets | 506,081 | 506,081 | 460,683 | |||||
| Line of credit facility average outstanding amount | 16,768 | 17,579 | ||||||
| Net income (loss) | 4,315 | $ 3,897 | 1,411 | $ 8,557 | ||||
| Gross income | 13,897 | $ 8,596 | 42,350 | $ 22,171 | ||||
| Non-recourse debt | $ 284,472 | 284,472 | $ 224,325 | |||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | ||||||||
| Line of credit facility commitments amount | $ 300,000 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Crystal Financial [Member] | ||||||||
| Payment to acquire business | $ 275,000 | |||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 2.00% | 98.00% | ||||||
| Number of loans in business credit | loans | 23 | |||||||
| SLR Business Credit Facility [Member] | Crystal Capital Financial Holdings LLC [Member] | ||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | |||||||
SLR Equipment Finance - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug. 24, 2023
USD ($)
|
Sep. 30, 2019
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
Customers
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
Customers
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
Customers
|
Jul. 31, 2017
USD ($)
|
|
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | ||||||||
| Non-recourse debt | $ 1,191,754 | $ 1,191,754 | $ 1,085,998 | |||||
| Line of credit facility, expiration date | Nov. 13, 2025 | |||||||
| SLR Equipment Finance [Member] | ||||||||
| Schedule of Equity Method Investments [Line Items] | ||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | |||||||
| Equity method investment, aggregate cost | $ 209,866 | |||||||
| Equity method investment aggregate equity investment | 145,000 | |||||||
| Equity method investment aggregate investment in investee leases and loans held | 64,866 | |||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 150,000 | $ 213,957 | $ 152,147 | $ 152,147 | 150,000 | |||
| Line of credit facility maximum borrowing capacity with accordion feature | $ 200,000 | $ 313,957 | $ 250,000 | |||||
| Number of funded equipment-backed leases and loans | 141 | 141 | 131 | |||||
| Number of Customers | Customers | 56 | 56 | 59 | |||||
| Net investment in lease | $ 199,831 | $ 199,831 | $ 190,830 | |||||
| Assets under lease | 251,031 | 251,031 | 241,813 | |||||
| Equipment backed leases and loans largest position outstanding | 18,319 | 18,319 | 19,259 | |||||
| Equipment backed leases and loans average exposure per customer | 3,568 | 3,568 | 3,234 | |||||
| Non-recourse debt | 130,557 | 130,557 | $ 114,977 | |||||
| Net income | 1,176 | $ 1,034 | 2,193 | $ 125 | ||||
| Gross income | $ 4,783 | $ 6,486 | $ 15,174 | $ 15,704 | ||||
| Line of credit facility, expiration date | Mar. 31, 2026 | Jan. 31, 2024 | Aug. 01, 2023 | |||||
Kingsbridge Holdings, LLC - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 03, 2020 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Proceeds from unsecured borrowings | $ 0 | $ 134,914 | ||||
| Total assets | $ 2,539,086 | 2,539,086 | $ 2,537,695 | |||
| Non-recourse debt | 1,191,754 | 1,191,754 | 1,085,998 | |||
| KBHT [Member] | ||||||
| Total assets | 783,089 | 783,089 | 777,151 | |||
| Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investments | $ 216,596 | |||||
| Payments to acquire investments | 136,596 | |||||
| Proceeds from unsecured borrowings | $ 80,000 | |||||
| Recourse debt | 239,505 | 239,505 | 222,094 | |||
| Non-recourse debt | 353,415 | 353,415 | $ 353,128 | |||
| Net income (loss) | 2,129 | $ 3,327 | 7,151 | 10,393 | ||
| Gross income | $ 85,544 | $ 71,332 | $ 229,051 | $ 215,074 | ||
| Maximum [Member] | Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 87.50% | |||||
| Minimum [Member] | Kingsbridge Holdings, LLC [Member] | ||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 12.50% | |||||
SLR Healthcare ABL - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug. 24, 2023
USD ($)
|
Sep. 30, 2019
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
issuers
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
issuers
|
Jul. 31, 2017
USD ($)
|
Sep. 30, 2013
USD ($)
|
|
| Line of credit facility, expiration date | Nov. 13, 2025 | ||||||||
| Commitments and contingencies | |||||||||
| Total assets | 2,539,086 | $ 2,539,086 | $ 2,537,695 | ||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 98 | 108 | |||||||
| Long term debt | 1,191,754 | $ 1,191,754 | $ 1,085,998 | ||||||
| SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||
| Total assets | 113,832 | $ 113,832 | $ 108,705 | ||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 38 | 41 | |||||||
| Long-term line of credit | 2,802 | $ 2,802 | $ 2,253 | ||||||
| Net income (loss) | 1,532 | $ 822 | 3,925 | $ 2,543 | |||||
| Gross income | 4,833 | 3,020 | 13,109 | 7,898 | |||||
| Long term debt | 81,000 | 81,000 | 77,000 | ||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | |||||||||
| Commitments and contingencies | 237,000 | 237,000 | 242,106 | ||||||
| Commitment funded amount | $ 106,484 | $ 106,484 | |||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | SLR Healthcare ABL Credit [Member] | |||||||||
| Commitment funded amount | 92,383 | ||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | |||||||||
| Equity method investments | $ 32,839 | ||||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | Maximum [Member] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 93.00% | 93.00% | |||||||
| SLR Healthcare ABL [Member] | Minimum [Member] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 7.00% | 7.00% | |||||||
| SLR Equipment Finance [Member] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | ||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 150,000 | $ 213,957 | $ 152,147 | $ 152,147 | $ 150,000 | ||||
| Line of credit facility, expiration date | Mar. 31, 2026 | Jan. 31, 2024 | Aug. 01, 2023 | ||||||
| Net income (loss) | 1,176 | 1,034 | $ 2,193 | 125 | |||||
| Gross income | 4,783 | $ 6,486 | 15,174 | $ 15,704 | |||||
| Long term debt | $ 130,557 | $ 130,557 | $ 114,977 | ||||||
| Line of credit facility maximum borrowing capacity with accordion feature | $ 200,000 | $ 313,957 | $ 250,000 | ||||||
SLR Business Credit - Additional Information (Details) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun. 03, 2021
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Sep. 30, 2023
USD ($)
issuers
|
Sep. 30, 2022
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
issuers
|
Jun. 28, 2019
USD ($)
|
May 01, 2018 |
Oct. 20, 2017
USD ($)
|
|
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | |||||||||
| Assets | 2,539,086 | $ 2,539,086 | $ 2,537,695 | ||||||
| Number of issuers in business credit | issuers | 98 | 108 | |||||||
| Line of credit facility, expiration date | Nov. 13, 2025 | ||||||||
| SLR Business Credit [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Long-term line of credit | 2,631 | $ 2,631 | $ 2,648 | ||||||
| Net income | 1,779 | $ 1,977 | 5,211 | $ 5,703 | |||||
| Gross income | 9,709 | $ 7,607 | 27,868 | $ 20,378 | |||||
| Senior Secured Commitments [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | 237,000 | 237,000 | 242,106 | ||||||
| Commitment funded amount | 106,484 | 106,484 | |||||||
| Senior Secured Commitments [Member] | SLR Business Credit [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Commitments and contingencies | 612,399 | 612,399 | 603,432 | ||||||
| Commitment funded amount | 257,818 | 257,818 | 286,006 | ||||||
| Assets | 302,912 | 302,912 | 332,247 | ||||||
| Fast Pay Partners LLC [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Percentage of voting interests acquired | 100.00% | ||||||||
| Business combination, consideration transferred | $ 66,671 | ||||||||
| NMCs Credit Facility [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 47,671 | $ 15,500 | |||||||
| SUNS [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | $ 19,000 | ||||||||
| NMC Senior Credit Facility [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Line of credit facility, maximum borrowing capacity | 285,307 | 285,307 | |||||||
| Long-term line of credit | $ 199,449 | $ 199,449 | $ 214,425 | ||||||
| NM Holdco [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Percentage of equity interest contributed to another entity | 99.00% | ||||||||
| North Mill Capital LLC [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 99.00% | 100.00% | |||||||
| Equity method investments | $ 51,000 | ||||||||
| ESP SSC Corporation [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 1.00% | 1.00% | |||||||
| Summit Financial Resources [Member] | |||||||||
| SLR Business Credit [Line Items] | |||||||||
| Equity method investment, ownership percentage | 100.00% | ||||||||
Commitments and Contingencies - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|
| Other Commitments [Line Items] | ||
| Other Commitment | $ 367,295 | $ 364,163 |
Commitments and Contingencies - Summary of Unfunded Debt and Equity Commitments (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Oct. 12, 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | $ 367,295 | $ 364,163 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 367,295 | 364,163 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Credit Solutions [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | [1] | 44,263 | 44,263 | ||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Outset Medical, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 35,084 | 35,084 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Apeel Technology, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 32,786 | 32,786 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Southern Orthodontic Partners Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 21,931 | 1,918 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 21,250 | [1] | 40,500 | [1] | $ 100,000 | ||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Orthopedic Care Partners Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 20,770 | 1,620 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Human Interest, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 20,104 | 20,104 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | CVAUSA Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 18,239 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | BDG Media, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 12,646 | 3,546 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Neuronetics, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 11,579 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | ONS MSO, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 10,961 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | iCIMS, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 10,506 | 11,435 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Cerapedics, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 9,217 | 6,735 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Alkeme Intermediate Holdings, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 8,531 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Arcutis Biotherapeutics, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 8,356 | 8,356 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ardelyx, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 7,752 | 7,752 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | West-NR Parent, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 6,830 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | United Digestive MSO Parent, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 5,259 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 5,062 | 1,094 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Luxury Asset Capital, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 4,500 | 7,500 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | UVP Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 4,386 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Kaseya, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,769 | 3,936 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Urology Management Holdings, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,596 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | The Townsend Company, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,556 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Equipment Finance [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,500 | 1,000 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Vertos Medical, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,325 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Foundation Consumer Brands, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 3,009 | 3,009 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Kid Distro Holdings, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 2,650 | 2,650 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Maurices, Incorporated [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 2,589 | 4,314 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Erie Construction Mid-west, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 2,403 | 1,248 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ultimate Baked Goods Midco LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 2,371 | 1,636 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Basic Fun, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 2,150 | 2,675 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Bayside Opco, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,721 | 0 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SunMed Group Holdings, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,621 | 843 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SCP Eye Care, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,459 | 2,771 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SLR Healthcare ABL [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | [1] | 1,400 | 1,400 | ||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | RxSense Holdings LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,250 | 1,250 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Enverus Holdings, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,239 | 1,004 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Tilley Distribution, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 1,158 | 525 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | GSM Acquisition Corp. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 862 | 784 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Composite Technology Acquisition Corp [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 796 | 1,537 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | High Street Buyer, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 631 | 327 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | CC SAG Holdings Corp. (Spectrum Automotive) [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 548 | 20,670 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | ENS Holdings III Corp, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 461 | 144 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Pinnacle Treatment Centers, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 386 | 1,745 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Vessco Midco Holdings, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 327 | 3,892 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | TAUC Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 294 | 294 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | All States Ag Parts, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 212 | 135 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Glooko, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 17,868 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | World Insurance Associates, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 17,117 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 8,771 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Atria Wealth Solutions, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 8,215 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Accession Risk Management Group, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 7,498 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Copper River Seafoods, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 3,595 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Meditrina, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 3,367 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | One Touch Direct, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 3,069 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | DeepIntent, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 3,049 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Plastics Management, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 2,424 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Pediatric Home Respiratory Services, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,805 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Ivy Fertility Services, LLC [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,571 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | NAC Holdings Corporation [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,479 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | SPAR Marketing Force, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,338 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | Montefiore Nyack Hospital [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,034 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | American Teleconferencing Services, Ltd [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | 0 | 1,090 | |||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | BayMark Health Services, Inc. [Member] | |||||||
| Other Commitments [Line Items] | |||||||
| Other Commitment | $ 0 | $ 391 | |||||
| |||||||
Capital Share Transactions - Additional Information (Details) - $ / shares |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2022 |
|---|---|---|---|
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | |||
| Shares authorized | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Par value | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 |
Capital Share Transactions - Summary of Transactions In Capital Stock (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Shares repurchased, Shares | 0 | 0 | (746) | 0 | (217,271) |
| Shares repurchased, Value | $ 0 | $ 0 | $ (10) | $ 0 | $ (3,038) |
| Net increase, Shares | 0 | 0 | (746) | 12,511,825 | |
| Net increase, Value | $ 0 | $ 0 | $ (10) | $ 226,839 | |
| Shares issued in connection with the Mergers [Member] | |||||
| Shares | 0 | 0 | 0 | 12,511,825 | |
| Amount | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 226,839 | |
Stock Repurchase Program - Additional Information (Details) - USD ($) $ / shares in Units, $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | 12 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
May 09, 2023 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Stockholders' Equity Note [Abstract] | ||||||
| Stock repurchase program, authorized amount | $ 50,000 | |||||
| Stock repurchase program expiration date | May 10, 2024 | |||||
| Stock Repurchased During Period, Shares | 0 | 0 | 746 | 0 | 217,271 | |
| Shares Issued, Price Per Share | $ 14.02 | $ 14.02 | $ 13.98 | |||
| Stock Repurchased During Period, Value | $ 0 | $ 0 | $ 10 | $ 0 | $ 3,038 | |
SLR Senior Lending Program LLC - Summary of SSLP's portfolio (Details) - USD ($) $ in Thousands |
9 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Cost | [1] | $ 2,204,617 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [1] | 2,171,056 | ||||||||||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Cost | [2] | 132,993 | $ 18,032 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 133,561 | $ 18,062 | |||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Aegis Toxicology Sciences Corporation [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+550 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.13% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,960 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,960 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,960 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | BayMark Health Services, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+500 | [4] | L+500 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 10.65% | [5] | 9.73% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jun. 11, 2027 | Jun. 11, 2027 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 4,043 | $ 2,992 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 4,043 | 2,992 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 4,043 | $ 2,992 | |||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Fertility (ITC) Investment Holdco, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+650 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.63% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jan. 03, 2029 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,970 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,799 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,970 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | ONS MSO, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.62% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jul. 08, 2025 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,936 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,779 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,936 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | PhyNet Dermatology LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.45% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 16, 2024 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,964 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,964 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,964 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Pinnacle Treatment Centers, Inc [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+675 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 12.10% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jan. 02, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 4,725 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 4,725 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 4,725 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Plastics Management, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+500 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 10.44% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 18, 2027 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,651 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,476 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,651 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Urology Management Holdings, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.79% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jun. 15, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,465 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,403 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,440 | ||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services [Member] | Ivy Fertility Services, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[6] | L+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[7] | 10.39% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Feb. 25, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 3,000 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 3,000 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 3,030 | ||||||||||||||||
| Diversified Financial Services [Member] | Atria Wealth Solutions, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+650 | [4] | S+600 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 12.15% | [5] | 10.84% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Feb. 29, 2024 | Feb. 29, 2024 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,475 | $ 2,494 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,475 | 2,494 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,475 | $ 2,494 | |||||||||||||||
| Trading Companies & Distributors [Member] | All States Ag Parts, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+600 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.60% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Sep. 01, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,138 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,138 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,138 | ||||||||||||||||
| Trading Companies & Distributors [Member] | ENS Holdings III Corp. ES Opco USA LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+475 | [4] | L+475 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 10.24% | [5] | 9.43% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2025 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 1,089 | $ 1,097 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 1,089 | 1,097 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 1,089 | $ 1,097 | |||||||||||||||
| Trading Companies & Distributors [Member] | Tilley Distribution, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+600 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.54% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Dec. 31, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,963 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,963 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,963 | ||||||||||||||||
| Personal Products [Member] | Foundation Consumer Brands, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+625 | [4] | L+550 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 11.77% | [5] | 10.15% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Feb. 12, 2027 | Feb. 12, 2027 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 8,911 | $ 2,963 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 8,911 | 2,963 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 8,911 | $ 2,963 | |||||||||||||||
| Insurance [Member] | Accession Risk Management Group, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+550 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.02% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Nov. 01, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 9,078 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 9,078 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 9,078 | ||||||||||||||||
| Insurance [Member] | Alkeme Intermediary Holdings, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+650 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.92% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Oct. 28, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 3,021 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,931 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,930 | ||||||||||||||||
| Insurance [Member] | High Street Buyer, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+600 | [4] | L+600 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | 0.75% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 11.54% | [5] | 10.73% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Apr. 16, 2028 | Apr. 16, 2028 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 4,433 | $ 2,494 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 4,433 | 2,494 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 4,433 | $ 2,494 | |||||||||||||||
| Insurance [Member] | West-NR Parent, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.72% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Dec. 27, 2027 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,674 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,622 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,621 | ||||||||||||||||
| Software [Member] | Kaseya, Inc. [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.58% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jun. 23, 2029 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 9,000 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 9,000 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 9,000 | ||||||||||||||||
| Software [Member] | ICIMS, Inc [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+725 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 12.14% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 3,059 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 3,028 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 3,059 | ||||||||||||||||
| Software [Member] | Kid Distro Holdings, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2] | S+550 | [4] | L+575 | [6] | |||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||||
| Interest Rate | [2] | 11.04% | [5] | 10.48% | [7] | |||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Oct. 01, 2027 | Oct. 01, 2027 | |||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 8,962 | $ 2,992 | |||||||||||||||
| Cost | [2] | 8,962 | 2,992 | |||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 8,962 | $ 2,992 | |||||||||||||||
| Life Sciences Tools and Services [Member] | RQM+ Corp [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+575 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.40% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 12, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 5,970 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 5,970 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 5,970 | ||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services [Member] | CC SAG Holdings Corp [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+575 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.18% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jun. 29, 2028 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,992 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,992 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,992 | ||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services [Member] | RxSense Holdings LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+500 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 10.47% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Mar. 13, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 2,977 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 2,977 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 2,977 | ||||||||||||||||
| Health Care Equipment and Supplies [Member] | SunMed Group Holdings, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+550 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 0.75% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 10.99% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Jun. 16, 2028 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 8,971 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 8,971 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 8,971 | ||||||||||||||||
| Packaged Foods and Meats [Member] | Ultimate Baked Goods Midco LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.67% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 13, 2027 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 8,977 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 8,977 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 8,977 | ||||||||||||||||
| Commercial Services and Supplies [Member] | The Townsend Company LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+625 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 11.57% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Aug. 15, 2029 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 3,570 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 3,482 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 3,481 | ||||||||||||||||
| Water Utilities [Member] | Vessco Midco Holdings, LLC [Member] | SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||
| Spread Above Index | [2],[4] | S+450 | ||||||||||||||||
| Floor | [2] | 1.00% | ||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5] | 9.92% | ||||||||||||||||
| Maturity Date | [2] | Nov. 02, 2026 | ||||||||||||||||
| Par Amount | [2] | $ 1,845 | ||||||||||||||||
| Cost | [2] | 1,845 | ||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[3] | $ 1,845 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC - Summary financial information for SSLP (Details) - USD ($) $ in Thousands |
1 Months Ended | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2022 |
|||||||||
| Condensed Financial Statements, Captions [Line Items] | |||||||||||||
| Investments at fair value (cost $132,993 and $18,032, respectively) | [1] | $ 2,171,056 | $ 2,171,056 | ||||||||||
| Total assets | $ 2,537,695 | 2,539,086 | 2,539,086 | ||||||||||
| Debt outstanding | 1,085,998 | 1,191,754 | 1,191,754 | ||||||||||
| Distributions payable | 7,481 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total liabilities | 1,537,964 | 1,553,701 | 1,553,701 | ||||||||||
| Organizational costs | 1,575 | $ 1,132 | 4,563 | $ 3,684 | |||||||||
| Other general and administrative expenses | 1,161 | 935 | 3,610 | 4,212 | |||||||||
| Total expenses | 36,457 | 27,706 | 101,753 | 71,078 | |||||||||
| Net investment income (loss) | 23,359 | 20,055 | 68,182 | 53,827 | |||||||||
| Realized gain on investments | (30,951) | (37,326) | (29,766) | (37,401) | |||||||||
| Net change in unrealized gain on investments | 34,539 | 30,799 | 14,350 | (17,081) | |||||||||
| Net realized and unrealized gain on investments | 3,588 | (6,527) | (15,416) | (54,482) | |||||||||
| Net income (loss) | 26,947 | $ 13,528 | 52,766 | $ (655) | |||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | |||||||||||||
| Condensed Financial Statements, Captions [Line Items] | |||||||||||||
| Investments at fair value (cost $132,993 and $18,032, respectively) | [2],[3] | 18,062 | 133,561 | 133,561 | |||||||||
| Cash and other assets | 1,043 | 3,886 | 3,886 | ||||||||||
| Total assets | 19,105 | 137,447 | 137,447 | ||||||||||
| Debt outstanding | 0 | 77,826 | 77,826 | ||||||||||
| Distributions payable | 0 | 500 | 500 | ||||||||||
| Interest payable and other credit facility related expenses | 165 | 358 | 358 | ||||||||||
| Accrued expenses and other payables | 89 | 209 | 209 | ||||||||||
| Total liabilities | 254 | 78,893 | 78,893 | ||||||||||
| Members' equity | 18,851 | 58,554 | 58,554 | ||||||||||
| Total liabilities and members' equity | 19,105 | 137,447 | 137,447 | ||||||||||
| Interest income | 152 | 2,757 | 5,371 | ||||||||||
| Service fees | [4] | 4 | 66 | 123 | |||||||||
| Interest and other credit facility expenses | 166 | 1,773 | 4,025 | ||||||||||
| Organizational costs | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| Other general and administrative expenses | 88 | 32 | 89 | ||||||||||
| Total expenses | 331 | 1,871 | 4,237 | ||||||||||
| Net investment income (loss) | (179) | 886 | 1,134 | ||||||||||
| Realized gain on investments | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| Net change in unrealized gain on investments | 30 | 177 | 538 | ||||||||||
| Net realized and unrealized gain on investments | 30 | 177 | 568 | ||||||||||
| Net income (loss) | $ (149) | $ 1,063 | $ 1,702 | ||||||||||
| |||||||||||||
SLR Senior Lending Program LLC - Summary financial information for SSLP (Parenthetical) (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Sep. 30, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condensed Financial Statements, Captions [Line Items] | ||||||
| Cost | [1] | $ 2,204,617 | ||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | ||||||
| Condensed Financial Statements, Captions [Line Items] | ||||||
| Cost | [2] | $ 132,993 | $ 18,032 | |||
| ||||||
SLR Senior Lending Program LLC - Additional Information (Details) - USD ($) $ in Thousands |
1 Months Ended | 9 Months Ended | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 12, 2022 |
Dec. 18, 2019 |
Dec. 31, 2022 |
Sep. 30, 2023 |
Oct. 12, 2022 |
|||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Commitment | $ 364,163 | $ 367,295 | |||||||
| Debt Instrument, Maturity Date | Dec. 15, 2024 | ||||||||
| Total assets | 2,537,695 | 2,539,086 | |||||||
| Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Commitment | 364,163 | 367,295 | |||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Ownership Interests, Contributed Capital | 57,500 | ||||||||
| Total assets | 19,105 | 137,447 | |||||||
| Payments to Acquire Investments | 18,100 | 57,456 | |||||||
| Prepaid Expense | 68 | 1,658 | |||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Commitment | $ 40,500 | [1] | 21,250 | [1] | $ 100,000 | ||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Senior Secured Revolving Credit Facility [Member] | SLR Senior Lending Program SPV LLC [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Long-term Line of Credit | $ 100,000 | 79,200 | |||||||
| Debt Instrument, Maturity Date | Dec. 12, 2027 | ||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Senior Secured Revolving Credit Facility [Member] | SLR Senior Lending Program SPV LLC [Member] | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap Rate [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Line of Credit Facility, Interest Rate During Period | 3.25% | ||||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Investor [Member] | Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Commitment | 21,250 | 50,000 | |||||||
| SLR Senior Lending Program LLC [Member] | Management [Member] | Unfunded Debt and Equity Commitments [Member] | |||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | |||||||||
| Other Commitment | $ 21,250 | $ 50,000 | |||||||
| |||||||||
Subsequent Events - Additional Information (Details) |
Nov. 07, 2023
$ / shares
|
|---|---|
| Subsequent Event [Member] | Board [Member] | |
| Subsequent Event [Line Items] | |
| Dividends payable, amount per share | $ 0.41 |