NPORT-EX 1 Infra_Indus_Mat.htm

 

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: 97.5%         
        Australia: 3.4%          
 63,136      AGL Energy Ltd.  $897,978    0.4 
 149,006      BHP Group Ltd.   3,871,917    1.6 
 222,438      BlueScope Steel Ltd.   1,621,354    0.6 
 12,175      CIMIC Group Ltd.   381,226    0.1 
 92,675      Newcrest Mining Ltd.   1,761,147    0.7 
            8,533,622    3.4 
                   
        Canada: 5.1%          
 35,206      BCE, Inc.   1,585,260    0.7 
 85,402      Inter Pipeline Ltd.   1,301,629    0.5 
 36,189      Methanex Corp.   1,506,358    0.6 
 56,132      Rogers Communications, Inc.   2,953,201    1.2 
 121,951      Teck Resources Ltd.   2,478,539    1.0 
 66,931      TELUS Corp.   2,472,030    1.0 
 5,425      West Fraser Timber Co., Ltd.   211,485    0.1 
            12,508,502    5.1 
                   
        China: 4.2%          
 298,000      Beijing Enterprises Holdings Ltd.   1,495,689    0.6 
 1,472,000      China Communications Services Corp., Ltd. - H Shares   1,100,680    0.5 
 1,422,000      China Oriental Group Co. Ltd.   824,680    0.3 
 1,145,000      China Railway Construction Corp. Ltd. - H Shares   1,338,172    0.5 
 3,294,000      China Telecom Corp., Ltd. - H Shares   1,655,288    0.7 
 561,000      CITIC Ltd.   761,596    0.3 
 1,202,000      Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. - H Shares   512,316    0.2 
 3,474,000      Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - H Shares   1,516,290    0.6 
 1,226,000      Zhejiang Expressway Co., Ltd. - H Shares   1,280,276    0.5 
            10,484,987    4.2 
                   
        France: 6.5%          
 28,462      Air Liquide SA   3,538,983    1.4 
 13,104      Alstom SA   598,031    0.2 
 24,473      Arkema SA   2,052,210    0.8 
 62,011      Edenred   2,828,887    1.2 
 2,799      Eiffage SA   267,574    0.1 
 190,934      Orange SA   2,954,716    1.2 
 48,290      Schneider Electric SE   3,813,960    1.6 
            16,054,361    6.5 
                   
        Germany: 1.4%          
 37,508   (1)  Covestro AG   1,639,026    0.6 
 99,672      Deutsche Lufthansa AG   1,889,965    0.8 
            3,528,991    1.4 
                   
        Hong Kong: 1.3%          
 405,000      Power Assets Holdings Ltd.   2,802,518    1.1 
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)         
        Hong Kong: (continued)          
 262,000      NWS Holdings Ltd.  $516,269    0.2 
            3,318,787    1.3 
                   
        India: 0.7%          
 498,886      Petronet LNG Ltd.   1,773,842    0.7 
                   
        Italy: 1.5%          
 595,114      Enel S.p.A.   3,701,159    1.5 
                   
        Japan: 11.3%          
 14,400      Central Japan Railway Co.   2,993,101    1.2 
 106,400      Hitachi Ltd.   3,582,800    1.5 
 195,400      Kajima Corp.   2,668,950    1.1 
 83,200      Kamigumi Co., Ltd.   1,957,298    0.8 
 171,700      Kansai Electric Power Co., Inc.   2,000,087    0.8 
 25,500      Kyocera Corp.   1,547,533    0.6 
 80,100      Kyushu Railway Co.   2,382,997    1.0 
 168,100      Marubeni Corp.   1,049,759    0.4 
 98,200      Mitsubishi Corp.   2,544,984    1.0 
 90,700      Nippon Electric Glass Co., Ltd.   2,171,412    0.9 
 5,800      Nippon Telegraph & Telephone Corp.   259,499    0.1 
 123,000      NTT DoCoMo, Inc.   2,827,281    1.1 
 55,200      Taisei Corp.   2,007,959    0.8 
            27,993,660    11.3 
                   
        Malaysia: 1.1%          
 2,103,800      AirAsia Group Bhd   1,452,964    0.6 
 649,400      Petronas Chemicals Group Bhd   1,289,902    0.5 
            2,742,866    1.1 
                   
        Mexico: 0.3%          
 1,636,623   (2)  Cemex SA de CV   671,392    0.3 
                   
        Norway: 1.2%          
 144,253      Telenor ASA   2,968,888    1.2 
                   
        Singapore: 0.9%          
 2,137,200      Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.   2,133,007    0.9 
                   
        South Korea: 3.2%          
 20,544      Daelim Industrial Co., Ltd.   1,786,406    0.7 
 46,577      GS Engineering & Construction Corp.   1,567,093    0.7 
 5,643      Lotte Chemical Corp.   1,220,623    0.5 
 11,377      Korean Air Lines Co. Ltd.   301,605    0.1 
 8,008      SK Holdings Co. Ltd.   1,553,382    0.6 
 6,754      SK Telecom Co., Ltd.   1,418,823    0.6 
            7,847,932    3.2 
                   
        Spain: 2.3%          
 67,132      ACS Actividades de Construccion y Servicios SA   2,757,351    1.1 
 1,746   (2)  Ferrovial SA   41,617    0.0 

  

 

 

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        Spain: (continued)          
 120,502      Ferrovial SA - FERE  $2,872,222    1.2 
            5,671,190    2.3 
                   
        Sweden: 3.2%          
 20,524   (2)  Boliden AB - BOLIL   9,179    0.0 
 20,524      Boliden AB - BOLS   467,020    0.2 
 186,257      Sandvik AB   2,875,191    1.2 
 93,706      SKF AB - B Shares   1,453,611    0.6 
 215,137      Volvo AB - B Shares   3,003,609    1.2 
            7,808,610    3.2 
                   
        Taiwan: 0.3%          
 253,000      Zhen Ding Technology Holding Ltd.   743,142    0.3 
                   
        United Kingdom: 5.9%          
 122,094      Anglo American PLC   2,920,936    1.2 
 123,330      Ashtead Group PLC   2,895,240    1.2 
 517,573      BT Group PLC   1,262,167    0.5 
 186,123      CNH Industrial NV   1,612,148    0.6 
 123,968      TechnipFMC PLC   2,578,534    1.1 
 1,993,706      Vodafone Group PLC   3,254,978    1.3 
            14,524,003    5.9 
                   
        United States: 43.7%          
 155,334      AES Corp.   2,454,277    1.0 
 7,830      Air Products & Chemicals, Inc.   1,594,110    0.7 
 41,496      Ameren Corp.   3,043,317    1.2 
 41,384      American Electric Power Co., Inc.   3,563,990    1.4 
 37,040      Ametek, Inc.   3,033,206    1.2 
 15,358      AT&T, Inc.   469,648    0.2 
 9,516      Boeing Co.   3,250,761    1.3 
 11,437      CDW Corp.   1,125,858    0.5 
 29,104      Celanese Corp.   2,762,843    1.1 
 30,053      Centerpoint Energy, Inc.   854,707    0.4 
 68,775      Chemours Co.   1,450,465    0.6 
 152,052      Cisco Systems, Inc.   7,911,266    3.2 
 47,673   (2)  Copart, Inc.   3,407,666    1.4 
 37,362      CSX Corp.   2,782,348    1.1 
 25,416      DTE Energy Co.   3,188,945    1.3 
 43,565      Eaton Corp. PLC   3,245,157    1.3 
 74,357      Exelon Corp.   3,575,085    1.5 
 16,222      Halliburton Co.   345,366    0.1 
 64,262   (2)  HD Supply Holdings, Inc.   2,666,230    1.1 
 12,170      Helmerich & Payne, Inc.   595,235    0.2 
 33,383      Honeywell International, Inc.   5,485,161    2.2 
 31,326      Ingersoll-Rand PLC - Class A   3,707,119    1.5 
 78,980      Kinder Morgan, Inc.   1,575,651    0.6 
 34,254      Manpowergroup, Inc.   2,929,402    1.2 
 66,048      NRG Energy, Inc.   2,248,274    0.9 
 55,829      Nucor Corp.   2,679,792    1.1 
 11,029      Oneok, Inc.   701,665    0.3 
 47,351      Owens Corning, Inc.   2,295,103    0.9 
 27,901      Packaging Corp. of America   2,485,421    1.0 
 18,517      Parker Hannifin Corp.   2,820,509    1.1 
Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: (continued)          
        United States: (continued)          
 12,265      Pinnacle West Capital Corp.  $1,151,806    0.5 
 43,222      Robert Half International, Inc.   2,319,292    0.9 
 10,007      Roper Technologies, Inc.   3,441,607    1.4 
 29,426      Southwest Airlines Co.   1,400,678    0.6 
 79,077      Steel Dynamics, Inc.   1,988,786    0.8 
 16,065   (2)  T-Mobile US, Inc.   1,179,814    0.5 
 34,115   (2)  United Continental Holdings, Inc.   2,649,030    1.1 
 19,003   (2)  United Rentals, Inc.   2,092,230    0.9 
 16,698   (2)  VeriSign, Inc.   3,255,776    1.3 
 4,647      Verizon Communications, Inc.   252,564    0.1 
 77,638      Vistra Energy Corp.   1,829,151    0.7 
 10,093   (2)  WABCO Holdings, Inc.   1,321,275    0.5 
 36,262      Waste Management, Inc.   3,965,250    1.6 
 86,731   (2)  Zayo Group Holdings, Inc.   2,836,104    1.2 
            107,931,940    43.7 
                   
     Total Common Stock          
     (Cost $234,858,378)   240,940,881    97.5 
                   
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 1.4%          
 48,615      iShares MSCI ACWI ETF   3,407,425    1.4 
                   
     Total Exchange-Traded Funds          
     (Cost $3,514,718)   3,407,425    1.4 
                   
PREFERRED STOCK: 0.5%          
        Brazil: 0.5%          
 96,669      Telefonica Brasil SA   1,186,452    0.5 
                   
     Total Preferred Stock          
     (Cost $1,390,751)   1,186,452    0.5 
                   
     Total Long-Term Investments          
     (Cost $239,763,847)   245,534,758    99.4 
                   
SHORT-TERM INVESTMENTS: 0.8%          
        Mutual Funds: 0.8%          
 1,957,000   (3)  Goldman Sachs Financial Square Government Fund - Institutional Shares, 2.280%          
        (Cost $1,957,000)   1,957,000    0.8 
                   
     Total Short-Term Investments          
     (Cost $1,957,000)   1,957,000    0.8 

 

 

 

  

 

 

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

                
    Total Investments in Securities
(Cost $241,720,847)		 $247,491,758    100.2 
     Liabilities in Excess of Other Assets   (546,810)   (0.2)
     Net Assets  $246,944,948    100.0 

 

(1) Securities with purchases pursuant to Rule 144A or section 4(a)(2), under the Securities Act of 1933 and may not be resold subject to that rule except to qualified institutional buyers.
(2) Non-income producing security.
(3) Rate shown is the 7-day yield as of May 31, 2019.
Industry Diversification  Percentage
of Net Assets		 
Industrials   16.5%
Materials   7.2 
Telecommunications   5.8 
Utilities   5.3 
Electric Utilities   4.9 
Industrial Conglomerates   3.6 
Engineering&Construction   3.5 
Communications Equipment   3.2 
Wireless Telecommunication Services   3.0 
Information Technology   2.8 
Electrical Components & Equipment   2.8 
Chemicals   2.4 
Telecommunication Services   2.4 
Commercial Services   2.4 
Steel   1.9 
Transportation   1.8 
Industrial Machinery   1.7 
Construction & Engineering   1.7 
Diversified Metals & Mining   1.6 
Construction Machinery & Heavy Trucks   1.4 
Electronic Equipment & Instruments   1.5 
Industrial Gases   1.4 
Integrated Telecommunication Services   1.4 
Exchange-Traded Funds   1.4 
Electrical Equipment   1.3 
Multi-Utilities   1.3 
Pipelines   1.2 
Airlines   1.2 
Oil & Gas Equipment & Services   1.2 
Machinery-Constr&Mining   1.2 
Railroads   1.1 
Distribution/Wholesale   1.1 
Trading Companies & Distributors   1.0 
Paper Packaging   1.0 
Shipbuilding   0.9 
Electric   0.7 
Electronics   0.7 
Agricultural & Farm Machinery   0.6 
Oil & Gas Storage & Transportation   0.6 
Computers   0.6 
Iron/Steel   0.5 
Internet   0.5 
Gas   0.4 
Building Materials   0.3 
Energy   0.2 
Mining   0.2 
Short-Term Investments   0.8 
Liabilities in Excess of Other Assets   (0.2)
Net Assets   100.0%

 

Fair Value Measurements
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of May 31, 2019 in valuing the assets and liabilities:

 

  

 

 

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)		   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)		   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		   Fair Value
at
May 31, 2019		 
Asset Table                    
Investments, at fair value                    
Common Stock                    
Australia  $–   $8,533,622   $–   $8,533,622 
Canada   12,508,502    –    –    12,508,502 
China   –    10,484,987    –    10,484,987 
France   –    16,054,361    –    16,054,361 
Germany   –    3,528,991    –    3,528,991 
Hong Kong   –    3,318,787    –    3,318,787 
India   –    1,773,842    –    1,773,842 
Italy   –    3,701,159    –    3,701,159 
Japan   –    27,993,660    –    27,993,660 
Malaysia   –    2,742,866    –    2,742,866 
Mexico   671,392    –    –    671,392 
Norway   –    2,968,888    –    2,968,888 
Singapore   –    2,133,007    –    2,133,007 
South Korea   –    7,847,932    –    7,847,932 
Spain   –    5,671,190    –    5,671,190 
Sweden   9,179    7,799,431    –    7,808,610 
Taiwan   –    743,142    –    743,142 
United Kingdom   2,578,534    11,945,469    –    14,524,003 
United States   107,931,940    –    –    107,931,940 
Total Common Stock   123,699,547    117,241,334    –    240,940,881 
Exchange-Traded Funds   3,407,425    –    –    3,407,425 
Preferred Stock   1,186,452    –    –    1,186,452 
Short-Term Investments   1,957,000    –    –    1,957,000 
Total Investments, at fair value  $130,250,424   $117,241,334   $–   $247,491,758 
Liabilities Table                    
Other Financial Instruments+                    
Written Options  $–   $(803,764)  $–   $(803,764)
Total Liabilities  $–   $(803,764)  $–   $(803,764)

 

+ Other Financial Instruments may include open forward foreign currency contracts, futures, centrally cleared swaps, OTC swaps and written options. Forward foreign currency contracts, futures and centrally cleared swaps are valued at the unrealized gain (loss) on the instrument.  OTC swaps and written options are valued at the fair value of the instrument.
# The earlier close of the foreign markets gives rise to the possibility that significant events, including broad market moves, may have occurred in the interim and may materially affect the value of those securities. To account for this, the Fund may frequently value many of its foreign equity securities using fair value prices based on third party vendor modeling tools to the extent available. Accordingly, a portion of the Fund's investments are categorized as Level 2 investments.

 

At May 31, 2019, the following OTC written equity options were outstanding for Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund:    

 

Description  Counterparty  Put/Call  Expiration
Date		  Exercise
Price		   Number of
Contracts		   Notional Amount   Premiums
Received		   Fair Value 
             
Industrial Select Sector SPDR® Fund  Credit Suisse AG  Call  07/05/19  USD 73.050    343,600   USD24,756,380   $558,487   $(413,246)
iShares MSCI EAFE ETF  UBS AG  Call  06/20/19  USD 65.200    542,944   USD34,422,650    265,880    (11,137)
iShares MSCI Emerging Markets ETF  UBS AG  Call  06/20/19  USD 41.030    343,651   USD13,990,032    272,275    (157,401)

 

  

 

 

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of May 31, 2019 (Unaudited) (Continued)

 

Description  Counterparty     Expiration
Date		  Exercise
Price		   Number of
Contracts		       Premiums
Received		   Fair Value 
Materials Select Sector SPDR® Fund  BNP Paribas  Call  07/05/19   USD53.350    243,674   USD12,853,803   $285,342   $(221,980)
                           $1,381,984   $(803,764)

 

Currency Abbreviations
USD - United States Dollar

 

At May 31, 2019, the aggregate cost of securities and other investments and the composition of unrealized appreciation and depreciation of securities and other investments at period end were:

 

Cost for federal income tax purposes was $240,357,138.

 

Net unrealized appreciation consisted of:      

 

Gross Unrealized Appreciation  $28,726,839 
Gross Unrealized Depreciation   (22,388,289)
      
Net Unrealized Appreciation  $6,338,550