XML 77 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Commitments and Contingencies (Details Narrative)
$ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 4 Months Ended 5 Months Ended 6 Months Ended 7 Months Ended 8 Months Ended 9 Months Ended 10 Months Ended 11 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 28, 2022
USD ($)
Jan. 25, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Mar. 25, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2019
USD ($)
Apr. 30, 2022
USD ($)
Apr. 30, 2021
USD ($)
May 31, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Jul. 02, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Aug. 13, 2021
USD ($)
Jul. 31, 2021
USD ($)
Aug. 31, 2021
USD ($)
Oct. 01, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Oct. 18, 2019
USD ($)
Nov. 30, 2021
USD ($)
Nov. 15, 2021
USD ($)
Nov. 30, 2017
USD ($)
Dec. 20, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                 $ 55,586   $ 4,965                                  
Other Assets, Noncurrent                 48,689                                     $ 48,168
Contractual Obligation                 726,270                                      
Escrow Deposit Disbursements Related to Property Acquisition                 6,316   $ 0                                  
Deposits Assets, Noncurrent                 107,526                                     $ 46,335
Navios Libra [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                                           ten-year            
Vessel type                                           Panamax            
Vessel capacity in DWT                                           82,011            
Delivery date                                           Jul. 24, 2019            
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                           $ 5,540            
Repayments of Debt                                                   $ 2,770 $ 2,770  
Other Assets, Noncurrent                 6,451                                      
Navios Amitie and Navios Star [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                                     ten-year                  
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                     $ 12,328                  
Repayments of Debt                                               $ 10,034 $ 1,434      
Other Assets, Noncurrent                 13,648                                      
Number of vessels                                     2                  
Contractual Obligation                 860                                      
Navios Star [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Vessel type                                     Panamax                  
Vessel capacity in DWT                                     81,994                  
Delivery date                                     Jun. 10, 2021                  
Navios Amitie [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Vessel type                                     Panamax                  
Vessel capacity in DWT                                     82,002                  
Delivery date                                     May 28, 2021                  
Three Capesize Vessels [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description   15-year                                                    
Vessel capacity in DWT   180,000                                                    
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding   $ 10,500                                                    
Repayments of Debt                             $ 5,250                          
Other Assets, Noncurrent                 5,508                                      
Number of vessels   3                                                    
Contractual Obligation                 5,250                                      
Date of expected delivery of vessel   second half of 2022 and the first half of 2023                                                    
Capesize Vessel [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description       15-year                                                
Vessel capacity in DWT       180,000                                                
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding       $ 3,500                                                
Repayments of Debt                             $ 1,750                          
Other Assets, Noncurrent                 1,820                                      
Number of vessels       1                                                
Contractual Obligation                 1,750                                      
Date of expected delivery of vessel       first half of 2023                                                
Capesize Vessel II [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                     ten-year                                  
Vessel capacity in DWT                     180,000                                  
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                     $ 12,000                                  
Repayments of Debt                                 $ 6,000                      
Other Assets, Noncurrent                 6,348                                      
Number of vessels                     1                                  
Contractual Obligation                 6,000                                      
Date of expected delivery of vessel                     second half of 2022                                  
Panamax Vessel [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                                             ten-year          
Vessel capacity in DWT                                             82,003          
Delivery date                                             Jul. 27, 2022          
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                             $ 6,316          
Repayments of Debt             $ 3,158                                          
Contractual Obligation     $ 3,158                                                  
Deposits Assets, Noncurrent                 12,632                                      
Four 5,300 TEU newbuilding containerships [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                   $ 18,480                                    
Repayments of Debt               $ 12,320         $ 24,640                              
Contractual Obligation                 43,120                                      
Date of expected delivery of vessel                   second half of 2023 and first half of 2024                                    
Deposits Assets, Noncurrent                 36,960                                      
Vessel capacity in TEU                   5,300                                    
Property, Plant and Equipment, Additions                   $ 61,600                                    
Repayment installments                   3                                    
Repayments of debt installment for each vessel                         $ 6,160                              
Two 5,300 TEU newbuilding containerships [Member] | Exercise Of Option [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                               $ 18,480                        
Repayments of Debt                                         $ 12,320              
Contractual Obligation                 43,120                                      
Date of expected delivery of vessel                               second half of 2024                        
Deposits Assets, Noncurrent                 12,320                                      
Vessel capacity in TEU                               5,300                        
Property, Plant and Equipment, Additions                               $ 61,600                        
Repayment installments                               3                        
Repayments of debt installment for each vessel                                         $ 6,160              
Four Newbuilding Containerships II [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                                       $ 25,130                
Repayments of Debt     $ 12,565           18,848                                      
Contractual Obligation                 37,695                                      
Date of expected delivery of vessel                                       second half of 2023 and in 2024                
Deposits Assets, Noncurrent                 31,413                                      
Vessel capacity in TEU                                       5,300                
Property, Plant and Equipment, Additions                                       $ 62,825                
Repayment installments                                       4                
Panamax Vessel II [Member] | Bareboat charter-in contract [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description ten-year                                                      
Vessel capacity in DWT 81,000                                                      
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding $ 6,860                                                      
Repayments of Debt           $ 3,430               $ 3,430                            
Date of expected delivery of vessel first half of 2023                                                      
Deposits Assets, Noncurrent                 6,860                                      
Aframax/ LR2 Vessels [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Vessel capacity in DWT           115,000                                            
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding           $ 23,400                                            
Number of vessels           4                                            
Contractual Obligation           $ 35,100                                            
Date of expected delivery of vessel           during 2024 and the first quarter of 2025                                            
Property, Plant and Equipment, Additions           $ 58,500                                            
Repayment installments           4                                            
Additional features           $ 4,158                                            
LNG [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Increase (Decrease) in Deposits Outstanding                 $ 48,244                                      
Number of vessels                 2                                      
Contractual Obligation                 $ 72,366                                      
Date of expected delivery of vessel                 second half of 2024                                      
Vessel capacity in TEU                 7,700                                      
Property, Plant and Equipment, Additions                 $ 120,610                                      
Repayment installments                 4                                      
Baghdad VLCC and Erbil VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                                   12-year                    
Other Assets, Noncurrent                 $ 2,642                                      
Number of vessels                                   2                    
Baghdad VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Vessel capacity in DWT                                   313,433                    
Date of expected delivery of vessel                                   October 28, 2020                    
Charter hire daily rate                                   $ 21                    
Ebril VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Vessel capacity in DWT                                   313,486                    
Date of expected delivery of vessel                                   February 17, 2021                    
Charter hire daily rate                                   $ 21                    
Nave Electron VLCC [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description         12-year                                              
Vessel capacity in DWT         313,239                                              
Other Assets, Noncurrent                 1,900                                      
Date of expected delivery of vessel         August 30, 2021                                              
Charter hire daily rate         $ 21                                              
Nave Celeste [Member] | Upon Acquisition Of Navios Acquisition [Member]                                                        
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                        
Lessee, Operating Lease, Description                       12-year                                
Vessel capacity in DWT                       313,418                                
Delivery date                       Jul. 05, 2022                                
Other Assets, Noncurrent                 $ 294                                      
Charter hire daily rate                       $ 21